浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
浙商基金 2020年度一年期年度最佳指數(shù)投資基金公司
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截止日期:2025-09-30
| 浙商基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 36.16 | 234.26 | 92/166 |
| 基金數(shù)量(只) | 32 | 53.86 | 78/166 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 14 | 24.80 | 88/166 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商滬港深精選混合A 007368 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2860 | 1.4460 | -0.09% | 22.56% | 41.23% | 2.62 | 白玉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商中華預(yù)期高股息A 007178 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.4095 | 1.4095 | -0.37% | 23.24% | 40.99% | 0.76 | 劉雅清 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 浙商滬港深精選混合C 007369 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2511 | 1.4016 | -0.10% | 22.24% | 40.51% | 0.21 | 白玉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商中華預(yù)期高股息C 007216 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.3800 | 1.3800 | -0.37% | 23.02% | 40.49% | 0.28 | 劉雅清 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2075 | 1.2075 | 0.83% | 27.35% | 31.68% | 0.31 | 成子浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1866 | 1.1866 | 0.82% | 27.02% | 31.01% | 0.18 | 成子浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 009353 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3844 | 1.4553 | 1.07% | 28.02% | 29.86% | 0.44 | 成子浩 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 009354 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3725 | 1.4406 | 1.07% | 27.89% | 29.60% | 0.33 | 成子浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商中證1000指數(shù)增強A 018233 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.2844 | 1.2844 | 0.90% | 22.18% | 26.94% | 0.13 | 饒祖華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商中證1000指數(shù)增強C 018234 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.2732 | 1.2732 | 0.90% | 21.93% | 26.42% | 0.27 | 饒祖華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智選價值混合A 010381 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1278 | 1.1484 | 0.12% | 20.84% | 25.42% | 5.21 | 劉雅清 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商智選價值混合C 010382 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1045 | 1.1227 | 0.13% | 20.54% | 24.80% | 1.66 | 劉雅清 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商中證500增強A 002076 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.8291 | 1.8291 | 0.89% | 23.22% | 23.11% | 2.12 | 饒祖華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商中證500增強C 007386 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.7895 | 1.7895 | 0.89% | 23.00% | 22.68% | 0.29 | 饒祖華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 166802 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 2.1291 | 2.2841 | 0.45% | 18.68% | 20.65% | 1.68 | 饒祖華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C 014372 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 2.0913 | 2.0913 | 0.45% | 18.37% | 20.04% | 0.65 | 饒祖華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 002967 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.8310 | 1.8310 | 0.49% | 3.04% | 18.43% | 2.11 | 白玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C 014813 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.7780 | 1.7780 | 0.45% | 2.60% | 17.44% | 0.03 | 白玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智選經(jīng)濟動能混合A 010148 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.7310 | 0.7310 | 0.81% | 21.79% | 16.03% | 0.40 | 白玉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 浙商智選經(jīng)濟動能混合C 010149 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.7170 | 0.7170 | 0.82% | 21.55% | 15.57% | 2.40 | 白玉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商聚潮新思維混合A 166801 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 3.1560 | 4.4190 | 0.25% | 9.47% | 15.48% | 0.53 | 成子浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商聚潮新思維混合C 014085 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 3.0620 | 3.0620 | 0.26% | 9.16% | 14.90% | 0.02 | 成子浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.6399 | 0.6399 | -0.40% | 22.68% | 14.02% | 1.53 | 平舒宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.6290 | 0.6290 | -0.40% | 22.45% | 13.58% | 0.28 | 平舒宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 688888 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.6370 | 2.2380 | 0.80% | 10.68% | 13.29% | 0.65 | 欽振浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 013531 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.6090 | 1.6090 | 0.81% | 10.51% | 12.91% | 0.02 | 欽振浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9429 | 0.9429 | 0.54% | 7.91% | 12.10% | 2.99 | 饒祖華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9333 | 0.9333 | 0.55% | 7.75% | 11.83% | 0.59 | 饒祖華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2579 | 1.5494 | 0.81% | 9.16% | 11.06% | 5.84 | 饒祖華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2264 | 1.5079 | 0.80% | 8.89% | 10.50% | 0.20 | 饒祖華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.1099 | 1.1329 | 0.16% | 7.67% | 8.87% | 0.17 | 方瀟玥 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0910 | 1.1130 | 0.17% | 7.43% | 8.43% | 0.65 | 方瀟玥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商豐利增強債券 006102 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.7428 | 1.7428 | 0.57% | 7.23% | 7.99% | 8.86 | 趙柳燕 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0835 | 1.1112 | 0.09% | 4.27% | 5.42% | 0.18 | 孫志剛 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0563 | 1.0821 | 0.09% | 4.01% | 4.88% | 0.31 | 孫志剛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A 009181 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0533 | 1.1365 | 0.04% | 2.24% | 4.51% | 1.45 | 成子浩 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 浙商全景消費混合A 005335 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3442 | 1.3442 | 0.28% | -0.41% | 4.05% | 0.15 | 白玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商惠盈純債C 008548 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0798 | 1.1853 | 0.03% | 0.45% | 4.02% | 0.02 | 孫志剛 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C 009182 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0299 | 1.1074 | 0.04% | 1.98% | 3.99% | 1.20 | 成子浩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智多盈債券A 013231 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.0743 | 1.0743 | 0.13% | 1.27% | 3.96% | 3.21 | 黃玥 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商興盈6個月定開債券A 014896 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0620 | 1.0708 | - | 0.90% | 3.92% | 0.03 | 趙柳燕 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 浙商惠盈純債A 002279 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0803 | 1.3338 | 0.03% | 0.54% | 3.90% | 6.36 | 孫志剛 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 浙商興盈6個月定開債券C 014897 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0567 | 1.0655 | - | 0.77% | 3.66% | 2.09 | 趙柳燕 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智多盈債券C 013232 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.0572 | 1.0572 | 0.13% | 1.07% | 3.55% | 0.38 | 黃玥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商全景消費混合C 014373 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3171 | 1.3171 | 0.28% | -0.67% | 3.48% | 0.01 | 白玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商聚盈純債債券A 686868 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.1239 | 1.5547 | 0.02% | 0.68% | 3.12% | 5.45 | 歐陽健 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 浙商聚盈純債債券C 686869 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.1167 | 1.5153 | 0.02% | 0.57% | 2.90% | 2.80 | 歐陽健 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 浙商豐裕純債債券A 007587 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0547 | 1.1594 | 0.00% | 0.24% | 2.82% | 10.25 | 何康 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商中短債A 008505 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.1733 | 1.1733 | 0.02% | 0.91% | 2.70% | 5.74 | 趙柳燕 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 浙商豐裕純債債券C 007588 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0309 | 1.1727 | -0.01% | 0.20% | 2.69% | 0.00 | 何康 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商惠隆39個月定開債券 009679 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0132 | 1.1625 | - | 1.41% | 2.69% | 80.54 | 趙柳燕 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
| 浙商中短債D 020595 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.1851 | 1.1851 | 0.02% | 0.91% | 2.69% | 5.38 | 趙柳燕 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% | 0.69% | 2.49% | 3.49 | 成子浩 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商中短債C 008506 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.1567 | 1.1567 | 0.02% | 0.78% | 2.44% | 1.82 | 趙柳燕 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 浙商惠泉3個月定開債A 007224 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0217 | 1.1606 | 0.02% | 0.43% | 2.36% | 6.14 | 何康 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商惠利純債A 003220 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0583 | 1.3198 | 0.04% | 0.19% | 2.30% | 3.87 | 歐陽健 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 0.9959 | 0.9959 | -0.01% | 0.57% | 2.29% | 0.00 | 成子浩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商惠泉3個月定開債C 007225 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0181 | 1.1489 | 0.02% | 0.34% | 2.20% | 0.00 | 何康 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商興永三個月定開債發(fā)起式 006284 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0320 | 1.2268 | 0.02% | 0.46% | 2.14% | 20.38 | 趙柳燕 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商惠裕純債A 003549 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0492 | 1.3064 | 0.01% | 0.62% | 2.11% | 0.03 | 孫志剛 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 浙商惠裕純債D 021165 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0488 | 1.0738 | 0.01% | 0.62% | 2.11% | 2.59 | 孫志剛 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 浙商惠利純債C 022378 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0559 | 1.0666 | 0.05% | 0.09% | 2.10% | 0.01 | 歐陽健 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 浙商惠裕純債C 017544 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0397 | 1.0647 | 0.01% | 0.52% | 1.92% | 0.01 | 孫志剛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 浙商豐順純債債券 007179 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0633 | 1.1448 | 0.05% | 0.03% | 1.91% | 9.33 | 孫志剛 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商惠南純債A 003314 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0028 | 1.2821 | 0.01% | 0.41% | 1.41% | 0.07 | 何康 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 浙商惠睿純債A 007459 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0005 | 1.1007 | 0.03% | 0.46% | 1.24% | 2.97 | 牛冠群 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商惠南純債C 025241 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0380 | 1.0380 | 0.01% | - | - | 0.00 | 歐陽健 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 浙商惠睿純債C 025240 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0141 | 1.0141 | 0.03% | - | - | - | 牛冠群 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商日添利A 002077 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.2402 | 0.9600% | 0.90% | 0.87% | 0.22% | 0.42 | 趙柳燕 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 浙商日添利B 002078 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3058 | 1.2030% | 1.14% | 1.11% | 0.28% | 1.25 | 趙柳燕 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 浙商日添金貨幣A 003874 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3547 | 1.1900% | 1.20% | 1.14% | 0.30% | 0.01 | 趙柳燕 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 浙商日添金貨幣B 003875 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.4220 | 1.4340% | 1.45% | 1.43% | 0.37% | 89.20 | 趙柳燕 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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| 1 | 06198 | 青島港 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.35% | 1,647.67 | 10,841.69 | ||
| 2 | 03808 | 中國重汽 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.32% | 482.31 | 10,109.19 | ||
| 3 | 02338 | 濰柴動力 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.25% | 599.01 | 7,631.43 | ||
| 4 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.23% | 99.20 | 7,208.21 | ||
| 5 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.17% | 3.56 | 5,142.48 | ||
| 6 | 00038 | 第一拖拉機股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.16% | 780.55 | 5,034.55 | ||
| 7 | 600309 | 萬華化學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.16% | 73.27 | 4,878.32 | ||
| 8 | 002142 | 寧波銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.12% | 142.66 | 3,770.44 | ||
| 9 | 603187 | 海容冷鏈 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.10% | 215.06 | 3,238.82 | ||
| 10 | 00966 | 中國太平 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.09% | 206.94 | 2,876.47 |