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國壽安保尊益信用純債債券(000931

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單位凈值 (2026-02-27): 1.35410.02%; 近1月：0.24%; 近1年：2.83%

累計凈值: 1.5641; 近3月：0.80%; 近3年：15.87%

: 近6月：1.17%; 成立來：65.39%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：13.99億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：丁宇佳
成立日：2015-01-22	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24渤海 5.17% --
23中信 3.70% --
25民生 3.63% --
25農(nóng)發(fā) 3.60% --
25西安 3.60% --
前五持倉占比合計：19.70%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24渤海	5.17%	--
23中信	3.70%	--
25民生	3.63%	--
25農(nóng)發(fā)	3.60%	--
25西安	3.60%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.3541	1.5641	0.02%
02-26	1.3538	1.5638	-0.06%
02-25	1.3546	1.5646	-0.01%
02-24	1.3547	1.5647	0.10%
02-13	1.3534	1.5634	-0.02%
02-12	1.3537	1.5637	0.05%
02-11	1.3530	1.5630	0.02%
02-10	1.3527	1.5627	0.03%
02-09	1.3523	1.5623	0.08%
02-06	1.3512	1.5612	0.06%
02-05	1.3504	1.5604	-0.01%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.24%	0.80%	1.17%	0.65%	2.83%	9.03%	15.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.10%	1.51%	1.73%	1.16%	3.61%	8.08%	11.49%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	140 \| 869	147 \| 863	445 \| 851	391 \| 815	453 \| 863	318 \| 747	180 \| 645	86 \| 584
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.72%	-0.11%	1.36%	0.17%	3.20%	0.50%	1.81%	1.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	272 \| 868	574 \| 871	208 \| 838	352 \| 755	103 \| 819	214 \| 800	238 \| 3360	211 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.15%	7.59%	5.78%	2.38%	5.64%	5.49%	5.02%	5.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	333 \| 868	54 \| 819	190 \| 3108	1085 \| 2726	265 \| 2409	56 \| 2196	302 \| 1720	687 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2019-06-30 2.52%
2015-12-31 3.32%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2019-06-30	2.52%
2015-12-31	3.32%

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-03~至今	丁宇佳	2年又58天	10.60%
2021-03-15~2024-01-02	陶尹斌丁宇佳	2年又293天	13.67%
2019-08-01~2021-03-14	陶尹斌	1年又226天	9.06%
2015-01-22~2019-07-31	董瑞倩李一鳴	4年又191天	20.62%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
4080	13	今天	烏依巷66	02-11 23:36
101	0	通過最近這一周的表現(xiàn)，此基已經(jīng)進入混債行列，但混的	二胡渣子	02-06 21:32
171	4	這三天是怎么回事？？！	二胡渣子	02-05 20:27
8174	13	別光盯著漲跌！這個“壓艙石”基金近一月正收益，體驗	冷水_泡龍井	02-04 17:39
8291	12	不想踏空又怕跌？這個固收+近一周逆勢收蛋	懷里拾溫	01-30 11:30
6914	12	2026年開年震蕩，固收+成“壓艙石”，這只雙債基	蝶戀花	01-29 16:58
6710	15	“小確幸”理財還香嗎？2026年“固收+”這樣玩，	上帝de寵兒	01-28 10:48
9741	11	2026年開年別錯過！這只產(chǎn)品近一年漲11%+，機	最美de瞬間	01-23 18:40
6647	13	低利率下的投資困局？這種“收益增強型”產(chǎn)品正當時	趨勢雷達噠	01-23 10:37
8062	11	2026年開年別亂動！這類"固收+"產(chǎn)品才是震蕩市	踏馬江湖	01-22 11:34
110	0	公告國壽安保尊益信用純債債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 10:02
149	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第四季度	基金資訊	01-21 20:20
139	0	混債還拿了些抗跌能力強的$中郵睿信增強債券A$，今	活靈活現(xiàn)的谷念茜	01-15 21:17
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120	0	混債今天又收大蛋了，$中郵純債恒利債券C$今天大漲	活靈活現(xiàn)的谷念茜	01-05 12:13
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-29	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-11-01	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-09-26	每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-11-14	每份派現(xiàn)金0.0400元
2017-03-22	每份派現(xiàn)金0.0800元

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