中金基金管理有限公司
中金MSCI質(zhì)量A(006341) 2020年度一年期年度最受歡迎指數(shù)類基金
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF

截止日期:2025-06-30
中金基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 20.76 | 49.82 | 43/104 |
基金數(shù)量(只) | 8 | 10.16 | 38/104 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 43 | 34.21 | 27/104 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
新發(fā)基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 011703 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.1201 | 1.1201 | -2.09% | 48.22% | 54.82% | 0.95 | 丁楊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 017733 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.2704 | 1.2704 | -1.60% | 27.28% | 39.65% | 0.44 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 017734 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.2573 | 1.2573 | -1.60% | 27.01% | 39.10% | 0.28 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金中證500指數(shù)增強A 003016 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 2.2081 | 2.2081 | -1.97% | 32.77% | 35.25% | 5.24 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中金中證500指數(shù)增強C 003578 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 2.1611 | 2.1611 | -1.97% | 32.51% | 34.71% | 1.97 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金中證500ESG指數(shù)增強A 016680 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.2646 | 1.2646 | -2.08% | 34.83% | 34.19% | 0.07 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中金中證500ESG指數(shù)增強C 016681 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.2496 | 1.2496 | -2.08% | 34.55% | 33.65% | 0.06 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 016915 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 0.6731 | 0.6731 | -0.43% | 53.22% | 30.95% | 0.04 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 016916 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 0.6681 | 0.6681 | -0.45% | 53.02% | 30.62% | 0.06 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 015633 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2876 | 1.2876 | -1.11% | 22.44% | 28.91% | 2.06 | 王家列 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 015634 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2525 | 1.2525 | -1.12% | 21.93% | 27.88% | 0.41 | 王家列 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中金先進制造混合A 018139 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0622 | 1.0622 | -5.82% | 30.86% | 27.04% | 0.05 | 許忠海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中金先進制造混合C 018140 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0492 | 1.0492 | -5.82% | 30.48% | 26.29% | 0.02 | 許忠海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金新醫(yī)藥股票A 006981 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 1.6635 | 1.6635 | -3.30% | 19.50% | 21.90% | 0.93 | 丁天宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 501080 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.2662 | 1.2662 | -5.17% | 32.74% | 21.86% | 1.97 | 許忠海 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中金新醫(yī)藥股票C 007005 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 1.6156 | 1.6156 | -3.30% | 19.28% | 21.43% | 0.19 | 丁天宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金瑞安混合發(fā)起A 005005 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.8426 | 1.8426 | -3.50% | 33.38% | 20.10% | 0.06 | 高懋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中金瑞安混合發(fā)起C 005006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.7852 | 1.7852 | -3.50% | 33.10% | 19.62% | 0.04 | 高懋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金消費升級股票A 001193 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 1.0374 | 1.0374 | -1.49% | 19.49% | 17.23% | 1.35 | 高大亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中金滬深300指數(shù)增強A 003015 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.9722 | 1.9722 | -1.11% | 23.80% | 17.16% | 8.53 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中金MSCI質(zhì)量A 006341 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.9681 | 1.9681 | -2.05% | 27.53% | 17.13% | 2.39 | 劉重晉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中金MSCI質(zhì)量C 006342 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.9391 | 1.9391 | -2.05% | 27.37% | 16.83% | 0.62 | 劉重晉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金滬深300指數(shù)增強C 003579 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.9740 | 1.9740 | -1.11% | 23.56% | 16.70% | 2.55 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金穩(wěn)健增長混合A 013983 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2489 | 1.2489 | -3.40% | 29.58% | 16.24% | 0.14 | 高懋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中金穩(wěn)健增長混合C 013984 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2312 | 1.2312 | -3.40% | 29.31% | 15.77% | 0.03 | 高懋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 501060 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 2.3504 | 2.3504 | -0.16% | 17.84% | 13.37% | 9.90 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 501061 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 2.3047 | 2.3047 | -0.16% | 17.69% | 13.09% | 1.85 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 008519 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.2763 | 1.2763 | -0.65% | 3.87% | 8.20% | 1.02 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 008520 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.2569 | 1.2569 | -0.66% | 3.73% | 7.91% | 0.43 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 018141 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-10 | 1.0951 | 1.0951 | -0.40% | 6.33% | 7.11% | 0.05 | 邢瑤 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 018142 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-10 | 1.0896 | 1.0896 | -0.39% | 6.23% | 6.90% | 0.05 | 邢瑤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金恒遠一年持有期混合 011293 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.0029 | 1.0029 | -0.21% | 4.66% | 5.65% | 0.57 | 李亞寅 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 018481 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.0819 | 1.0819 | -0.35% | 5.52% | 5.59% | 6.21 | 高懋 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中金鑫福87個月定開債 008102 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-10 | 1.0216 | 1.2119 | - | 2.31% | 4.49% | 81.51 | 董珊珊 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
中金新盛1年定開債 009451 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0307 | 1.1664 | 0.04% | -0.18% | 3.35% | 6.11 | 尹海峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
中金金利A 003811 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0886 | 1.2771 | -0.12% | 1.67% | 2.88% | 20.43 | 閆雯雯 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中金安盈90天持有中短債A 016607 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | 0.81% | 2.86% | 3.14 | 石玉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中金新輝1年 009450 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0375 | 1.1934 | 0.01% | 0.99% | 2.78% | 39.51 | 董珊珊 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
中金安盈90天持有中短債C 016608 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | 0.71% | 2.66% | 4.28 | 石玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金金信債券A 013140 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0202 | 1.0872 | 0.01% | 0.51% | 2.48% | 13.60 | 閆雯雯 等 | 開放申購 | 0.60% | 購買 |
中金金利C 003812 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0650 | 1.2541 | -0.12% | 1.46% | 2.47% | 0.00 | 閆雯雯 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 013111 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.1211 | 1.1211 | 0.01% | 0.85% | 2.42% | 0.95 | 石玉 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 013112 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | 0.74% | 2.23% | 18.06 | 石玉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金金信債券C 021331 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0162 | 1.0572 | 0.01% | 0.39% | 2.22% | 9.44 | 閆雯雯 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金金譽債券 015580 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0239 | 1.0773 | 0.01% | 0.36% | 2.14% | 10.24 | 閆雯雯 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中金純債A 000801 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.2290 | 1.4408 | 0.01% | 0.29% | 2.05% | 6.71 | 石玉 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中金金元A 006570 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.0312 | 1.2180 | 0.01% | 0.40% | 2.02% | 83.15 | 董珊珊 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A 005489 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.1664 | 1.3396 | -4.29% | 6.26% | 1.91% | 0.14 | 丁天宇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 015646 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 0.66% | 1.83% | 34.41 | 石玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金金元C 006571 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.0334 | 1.2202 | 0.01% | 0.29% | 1.82% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中金純債C 000802 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.1785 | 1.3802 | 0.01% | 0.09% | 1.65% | 0.11 | 石玉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中金金合債券 012101 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.0223 | 1.1158 | 0.01% | -1.08% | 1.57% | 20.41 | 董珊珊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中金新璟3個月定期開放債券 011890 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0515 | 1.1151 | 0.00% | -0.89% | 1.55% | 13.71 | 董珊珊 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C 005490 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.1258 | 1.2976 | -4.28% | 6.05% | 1.51% | 0.06 | 丁天宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金鑫裕1年定開債A 008104 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-10 | 1.0118 | 1.1204 | - | 0.71% | 1.48% | 40.22 | 董珊珊 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
中金金辰債券 021289 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0005 | 1.0275 | 0.03% | -1.33% | 1.46% | 78.40 | 尹海峰 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中金浙金6個月定開債 006096 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-10 | 0.9984 | 1.2513 | - | 0.04% | 1.42% | 9.74 | 閆雯雯 等 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
中金鑫裕1年定開債C 008105 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-10 | 1.0079 | 1.1004 | - | 0.51% | 1.07% | 0.00 | 董珊珊 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
中金新元6個月定開債A 006640 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.1488 | 1.2108 | 0.02% | -1.60% | 0.64% | 5.50 | 尹海峰 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中金新元6個月定開債C 006641 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.1384 | 1.1904 | 0.02% | -1.75% | 0.33% | 0.00 | 尹海峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金金安債券 018814 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0055 | 1.0405 | 0.01% | -2.30% | 0.07% | 5.51 | 閆雯雯 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中金普洛斯REIT 508056 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 65.33 | 劉立宇 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中金廈門安居REIT 508058 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.6103 | 2.6522 | - | - | - | 12.45 | 李耀光 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中金安徽交控REIT 508009 | 吧 檔案 | Reits | - | 10.1627 | 10.8463 | - | - | - | 76.38 | 鄭霜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 14.31 | 郭瑜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中金山東高速REIT 508007 | 吧 檔案 | Reits | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 25.19 | 李耀光 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中金印力消費REIT 180602 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 31.23 | 劉立宇 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起C 019629 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1826 | 1.1826 | -0.71% | 21.43% | - | 0.05 | 丁楊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 019628 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1897 | 1.1897 | -0.71% | 21.80% | - | 0.05 | 丁楊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT 508003 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.2340 | 3.2340 | - | - | - | 15.99 | 吳亞瓊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中金重慶兩江REIT 508010 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.5500 | 2.5500 | - | - | - | 10.32 | 陳濤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中金中證A500ETF聯(lián)接A 023483 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1802 | 1.1802 | -1.66% | 23.27% | - | 0.12 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C 023484 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1785 | 1.1785 | -1.65% | 23.12% | - | 3.13 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金中證A500指數(shù)增強A 023522 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1758 | 1.1758 | -1.55% | 26.06% | - | 1.33 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中金中證A500指數(shù)增強C 023523 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1723 | 1.1723 | -1.55% | 25.74% | - | 0.81 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 023711 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 2.3505 | 2.3505 | -0.16% | 17.85% | - | 0.02 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中金中證A500指數(shù)增強B 023965 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1759 | 1.1759 | -1.55% | 26.06% | - | 0.00 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) 024091 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.2706 | 1.2706 | -1.60% | - | - | 0.00 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中金消費升級股票C 024196 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 1.0383 | 1.0383 | -1.49% | - | - | 0.00 | 高大亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金滬深300ETF聯(lián)接A 023146 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1423 | 1.1423 | -1.09% | - | - | 2.94 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中金滬深300ETF聯(lián)接C 023147 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1415 | 1.1415 | -1.08% | - | - | 2.05 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金亦莊產(chǎn)業(yè)園REIT 508080 | 吧 檔案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 10.94 | 周嘉辰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中金中國綠發(fā)商業(yè)REIT 180606 | 吧 檔案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 15.90 | 王琛 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中金精選股票C 024710 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 2.1188 | 2.1188 | -3.49% | - | - | 0.07 | 高懋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金精選股票A 024709 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 2.1533 | 2.1533 | -3.49% | - | - | 2.57 | 高懋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中金新銳股票A 024711 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 4.5278 | 4.5278 | -2.12% | - | - | 13.21 | 丁楊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中金恒瑞債券C 024708 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | - | - | 18.69 | 閆雯雯 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金恒瑞債券A 024707 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | - | - | 0.93 | 閆雯雯 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中金新銳股票C 024712 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 4.4061 | 4.4061 | -2.13% | - | - | 2.45 | 丁楊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金中證500指數(shù)增強B 025111 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 2.2098 | 2.2098 | -1.97% | - | - | - | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中金唯品會奧萊REIT 508082 | 吧 檔案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 34.95 | 馬澍瑋 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中金中證800指數(shù)增強A 024870 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 0.9939 | 0.9939 | -1.44% | - | - | 3.58 | 王陽峰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中金中證800指數(shù)增強C 024871 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 0.9936 | 0.9936 | -1.43% | - | - | 2.12 | 王陽峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 025527 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 5.3476 | 5.3476 | -2.64% | - | - | - | 丁天宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 025528 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 5.2563 | 5.2563 | -2.64% | - | - | - | 丁天宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金現(xiàn)金管家貨幣B 000883 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.3685 | 1.3340% | 1.33% | 1.36% | 0.34% | 153.33 | 石玉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中金現(xiàn)金管家貨幣A 000882 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.3024 | 1.0890% | 1.08% | 1.12% | 0.28% | 1.01 | 石玉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中金現(xiàn)金管家貨幣C 005065 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.3048 | 1.0990% | 1.09% | 1.12% | 0.28% | 1,142.69 | 石玉 等 | 限大額 | - | 購買 |
中金現(xiàn)金管家貨幣D 024230 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.3579 | 1.2950% | 1.29% | 1.32% | 0.33% | 0.00 | 石玉 等 | 限大額 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金滬深300ETF 510320 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.2178 | 1.2178 | -1.18% | 1.2200 | -0.18% | 4.89 | 劉重晉 |
中金中證A500ETF 512080 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.2310 | 1.2310 | -1.79% | 1.2340 | -0.24% | 15.21 | 劉重晉 |
中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 515910 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 0.6152 | 0.6152 | -2.08% | 0.6130 | 0.36% | 2.23 | 耿帥軍 |
中金中證科技先鋒ETF 560990 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1210 | 1.1210 | -4.04% | 1.1220 | -0.09% | 0.29 | 耿帥軍 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.13% | 17.07 | 24,060.79 | ||
2 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.11% | 79.72 | 20,107.91 | ||
3 | 000100 | TCL科技 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.06% | 2,707.29 | 11,722.57 | ||
4 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.06% | 52.07 | 11,702.96 | ||
5 | 601111 | 中國國航 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.06% | 1,431.77 | 11,296.67 | ||
6 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.06% | 153.82 | 11,105.80 | ||
7 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.06% | 545.77 | 10,642.52 | ||
8 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.05% | 441.57 | 10,306.15 | ||
9 | 002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.05% | 614.06 | 10,279.43 | ||
10 | 600900 | 長江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.05% | 324.56 | 9,782.34 |