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中金MSCI質(zhì)量A(006341) 2020年度一年期年度最受歡迎指數(shù)類基金
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截止日期:2025-03-31
中金基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 2.48 | 49.35 | 77/106 |
基金數(shù)量(只) | 4 | 9.69 | 57/106 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 37 | 32.59 | 31/106 |
- 全部
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新發(fā)基金
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 008519 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.2845 | 1.2845 | 0.86% | 7.62% | 20.60% | 1.06 | 耿帥軍 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 008520 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.2665 | 1.2665 | 0.86% | 7.48% | 20.10% | 0.46 | 耿帥軍 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 017733 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0433 | 1.0433 | 0.81% | 4.76% | 16.88% | 0.48 | 耿帥軍 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 017734 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0344 | 1.0344 | 0.81% | 4.55% | 16.42% | 0.40 | 耿帥軍 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 011703 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 05-08 | 0.7875 | 0.7875 | 0.56% | 3.29% | 15.13% | 0.91 | 丁楊 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中金先進(jìn)制造混合A 018139 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9008 | 0.9008 | -0.03% | -2.86% | 11.91% | 0.05 | 許忠海 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中金先進(jìn)制造混合C 018140 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.8921 | 0.8921 | -0.03% | -3.15% | 11.25% | 0.02 | 許忠海 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 501060 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 2.0478 | 2.0478 | 0.46% | -1.01% | 9.51% | 7.98 | 耿帥軍 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
中金中證500A 003016 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.7109 | 1.7109 | 0.25% | -2.23% | 9.39% | 5.24 | 耿帥軍 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 015633 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0777 | 1.0777 | 0.53% | 2.67% | 9.31% | 1.63 | 丁楊 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 501061 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 2.0102 | 2.0102 | 0.45% | -1.13% | 9.24% | 2.68 | 耿帥軍 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金中證500C 003578 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.6774 | 1.6774 | 0.25% | -2.43% | 8.95% | 2.19 | 耿帥軍 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 015634 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0521 | 1.0521 | 0.53% | 2.26% | 8.44% | 0.58 | 丁楊 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金成長(zhǎng)精選混合A 010951 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.5211 | 0.5211 | -0.29% | -4.49% | 6.87% | 0.32 | 許忠海 等 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A 016680 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 0.9736 | 0.9736 | 0.61% | -2.37% | 6.40% | 0.08 | 耿帥軍 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
中金成長(zhǎng)精選混合C 010952 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.5041 | 0.5041 | -0.30% | -4.87% | 6.01% | 0.11 | 許忠海 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)C 016681 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 0.9637 | 0.9637 | 0.61% | -2.57% | 5.97% | 0.07 | 耿帥軍 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金滬深300A 003015 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.6385 | 1.6385 | 0.64% | -4.69% | 5.86% | 9.52 | 耿帥軍 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
中金金選財(cái)富進(jìn)取6個(gè)月持有混合(FOF)A 015424 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 05-06 | 0.9137 | 0.9137 | 1.48% | 0.15% | 5.73% | 0.26 | 邢瑤 | 暫停申購(gòu) | 0.80% | 購(gòu)買 |
中金滬深300C 003579 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.6428 | 1.6428 | 0.64% | -4.88% | 5.45% | 3.06 | 耿帥軍 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金金選財(cái)富進(jìn)取6個(gè)月持有混合(FOF)C 015425 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 05-06 | 0.9026 | 0.9026 | 1.47% | -0.06% | 5.28% | 0.20 | 邢瑤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金金安債券 018814 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0316 | 1.0666 | 0.16% | 2.59% | 4.94% | 6.64 | 閆雯雯 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
中金金合債券 012101 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.0344 | 1.1279 | 0.15% | 2.53% | 4.79% | 32.96 | 董珊珊 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
中金新元6個(gè)月定開債A 006640 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.1714 | 1.2334 | - | 2.84% | 4.49% | 5.47 | 尹海峰 | 封閉期 | 0.06% | 購(gòu)買 |
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 011890 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0626 | 1.1262 | 0.12% | 2.44% | 4.44% | 13.60 | 董珊珊 等 | 封閉期 | 0.06% | 購(gòu)買 |
中金鑫福87個(gè)月定開債 008102 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0215 | 1.1918 | - | 2.16% | 4.29% | 81.43 | 董珊珊 | 封閉期 | 0.04% | 購(gòu)買 |
中金新元6個(gè)月定開債C 006641 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.1623 | 1.2143 | - | 2.68% | 4.18% | 0.00 | 尹海峰 | 封閉期 | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金新盛1年定開債 009451 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0485 | 1.1702 | 0.11% | 3.03% | 4.17% | 6.11 | 尹海峰 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018141 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 05-06 | 1.0395 | 1.0395 | 0.27% | 1.18% | 3.43% | 0.05 | 邢瑤 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
中金浙金6個(gè)月定開債 006096 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0117 | 1.2543 | - | 1.56% | 3.25% | 9.73 | 閆雯雯 | 封閉期 | 0.08% | 購(gòu)買 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018142 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 05-06 | 1.0351 | 1.0351 | 0.26% | 1.07% | 3.22% | 0.05 | 邢瑤 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
中金新輝1年 009450 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0288 | 1.1847 | 0.06% | 1.65% | 3.04% | 39.16 | 董珊珊 | 封閉期 | 0.06% | 購(gòu)買 |
中金安盈90天持有中短債A 016607 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.0842 | 1.0842 | 0.04% | 1.84% | 2.97% | 1.98 | 石玉 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
中金金譽(yù)債券 015580 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0219 | 1.0753 | 0.08% | 1.76% | 2.76% | 10.14 | 閆雯雯 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
中金安盈90天持有中短債C 016608 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.0784 | 1.0784 | 0.04% | 1.75% | 2.76% | 2.47 | 石玉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金純債A 000801 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.2467 | 1.4385 | 0.06% | 1.63% | 2.74% | 6.63 | 石玉 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
中金金信債券A 013140 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0162 | 1.0832 | 0.05% | 1.86% | 2.74% | 5.28 | 閆雯雯 等 | 開放申購(gòu) | 0.60% | 購(gòu)買 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013111 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.1134 | 1.1134 | 0.04% | 1.46% | 2.65% | 0.77 | 石玉 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
中金金元A 006570 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.0285 | 1.2153 | 0.07% | 1.54% | 2.60% | 82.32 | 董珊珊 等 | 限大額 | 0.10% | 購(gòu)買 |
中金金信債券C 021331 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0133 | 1.0543 | 0.05% | 1.73% | 2.47% | 3.10 | 閆雯雯 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013112 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.1062 | 1.1062 | 0.04% | 1.37% | 2.46% | 12.75 | 石玉 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金金元C 006571 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.0318 | 1.2186 | 0.07% | 1.47% | 2.43% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金純債C 000802 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.1984 | 1.3801 | 0.06% | 1.43% | 2.32% | 0.12 | 石玉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 501080 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 05-08 | 1.0349 | 1.0349 | -0.15% | -6.16% | 2.26% | 2.18 | 許忠海 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 015646 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0646 | 1.0646 | 0.04% | 1.12% | 2.15% | 13.94 | 石玉 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A 005489 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 05-08 | 1.1022 | 1.2754 | -0.27% | -6.59% | 1.92% | 0.05 | 丁天宇 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中金鑫裕1年定開債A 008104 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0057 | 1.1143 | - | 0.72% | 1.85% | 40.08 | 董珊珊 | 封閉期 | 0.04% | 購(gòu)買 |
中金金利A 003811 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0747 | 1.2632 | 0.13% | 1.48% | 1.66% | 20.25 | 閆雯雯 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C 005490 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 05-08 | 1.0657 | 1.2375 | -0.27% | -6.78% | 1.51% | 0.06 | 丁天宇 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金鑫裕1年定開債C 008105 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0035 | 1.0960 | - | 0.51% | 1.43% | 0.00 | 董珊珊 | 封閉期 | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金金利C 003812 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0532 | 1.2423 | 0.13% | 1.27% | 1.26% | 0.00 | 閆雯雯 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 018481 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 05-08 | 1.0368 | 1.0368 | 0.17% | 0.83% | 0.81% | 6.20 | 李亞寅 等 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 011293 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 0.9678 | 0.9678 | 0.13% | 1.48% | -0.68% | 0.59 | 董珊珊 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 013983 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0032 | 1.0032 | 0.26% | -7.75% | -0.80% | 0.16 | 高懋 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 013984 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9907 | 0.9907 | 0.25% | -7.94% | -1.20% | 0.03 | 高懋 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金瑞安混合發(fā)起A 005005 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.4649 | 1.4649 | 0.61% | -7.60% | -1.63% | 0.08 | 高懋 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中金瑞安混合發(fā)起C 005006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.4217 | 1.4217 | 0.60% | -7.79% | -2.03% | 0.05 | 高懋 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金消費(fèi)升級(jí)股票A 001193 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 0.8981 | 0.8981 | -0.75% | -1.88% | -3.68% | 1.36 | 閆鑫 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中金新醫(yī)藥股票A 006981 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.3934 | 1.3934 | -0.24% | -0.33% | -5.65% | 0.92 | 丁天宇 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中金新醫(yī)藥股票C 007005 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.3556 | 1.3556 | -0.24% | -0.52% | -6.02% | 0.21 | 丁天宇 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金MSCI質(zhì)量A 006341 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.5698 | 1.5698 | 1.23% | -12.14% | -7.38% | 2.57 | 劉重晉 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
中金MSCI質(zhì)量C 006342 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.5484 | 1.5484 | 1.22% | -12.25% | -7.61% | 0.65 | 劉重晉 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 016915 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 0.4537 | 0.4537 | 1.16% | -21.18% | -10.86% | 0.03 | 劉重晉 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 016916 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 0.4508 | 0.4508 | 1.14% | -21.27% | -11.10% | 0.05 | 劉重晉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金安徽交控REIT 508009 | 吧 檔案 | Reits | - | 10.1627 | 10.8463 | - | - | - | 79.37 | 鄭霜 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金普洛斯REIT 508056 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 66.28 | 劉立宇 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金廈門安居REIT 508058 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.6103 | 2.6522 | - | - | - | 12.59 | 李耀光 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 14.48 | 郭瑜 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金山東高速REIT 508007 | 吧 檔案 | Reits | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 25.74 | 李耀光 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金印力消費(fèi)REIT 180602 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 32.00 | 劉立宇 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金金辰債券 021289 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0278 | 1.0428 | 0.14% | 2.85% | - | 71.47 | 尹海峰 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 019629 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9686 | 0.9686 | -0.21% | -3.51% | - | 0.05 | 丁楊 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 019628 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9718 | 0.9718 | -0.22% | -3.23% | - | 0.05 | 丁楊 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT 508003 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.2340 | 3.2340 | - | - | - | 16.16 | 吳亞瓊 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金重慶兩江REIT 508010 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.5500 | 2.5500 | - | - | - | 10.20 | 陳濤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金中證A500ETF聯(lián)接A 023483 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 0.9845 | 0.9845 | 0.55% | - | - | 0.15 | 劉重晉 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C 023484 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 0.9842 | 0.9842 | 0.55% | - | - | 4.60 | 劉重晉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023522 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 0.9593 | 0.9593 | 0.53% | - | - | 1.60 | 耿帥軍 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023523 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 0.9586 | 0.9586 | 0.53% | - | - | 1.25 | 耿帥軍 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 023711 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 2.0479 | 2.0479 | 0.46% | - | - | 0.00 | 耿帥軍 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)B 023965 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 0.9594 | 0.9594 | 0.53% | - | - | - | 耿帥軍 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) 024091 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0435 | 1.0435 | 0.81% | - | - | - | 耿帥軍 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中金消費(fèi)升級(jí)股票C 024196 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 0.8984 | 0.8984 | -0.75% | - | - | - | 閆鑫 等 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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中金現(xiàn)金管家貨幣B 000883 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.3964 | 1.4980% | 1.52% | 1.52% | 0.38% | 109.75 | 石玉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金現(xiàn)金管家貨幣A 000882 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.3303 | 1.2550% | 1.28% | 1.28% | 0.33% | 0.73 | 石玉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
中金現(xiàn)金管家貨幣C 005065 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.3335 | 1.2650% | 1.29% | 1.29% | 0.33% | 1,121.90 | 石玉 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
中金現(xiàn)金管家貨幣D 024230 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - | - | - | 石玉 等 | - | - | 購(gòu)買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量ETF 515910 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 0.4897 | 0.4897 | 1.26% | 0.4890 | 0.14% | 2.35 | 耿帥軍 |
中金中證A500ETF 512080 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0133 | 1.0133 | 0.58% | 1.0120 | 0.13% | 19.29 | 劉重晉 |
中金滬深300ETF 510320 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0184 | 1.0184 | 0.53% | 1.0180 | 0.04% | 9.80 | 劉重晉 |
中金中證科技先鋒ETF 560990 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 0.8289 | 0.8289 | 0.51% | 0.8270 | 0.23% | 0.30 | 耿帥軍 等 |

序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉(cāng)市值 (萬元) |
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1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.14% | 15.60 | 24,345.04 | ||
2 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.08% | 313.79 | 13,584.18 | ||
3 | 601318 | 中國(guó)平安 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.07% | 234.17 | 12,090.09 | ||
4 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.07% | 46.01 | 11,637.19 | ||
5 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.05% | 383.76 | 8,289.13 | ||
6 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.05% | 450.56 | 8,164.15 | ||
7 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.04% | 249.22 | 6,930.81 | ||
8 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.04% | 86.95 | 6,825.94 | ||
9 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.03% | 136.43 | 5,578.62 | ||
10 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.03% | 11.88 | 4,453.81 |