中金基金管理有限公司
中金MSCI質量A(006341) 2020年度一年期年度最受歡迎指數類基金
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數據加載中...
截止日期:2025-09-30
| 中金基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 21.68 | 58.94 | 45/105 | 
| 基金數量(只) | 10 | 10.10 | 34/105 | 
| 基金經理數量 | 43 | 34.35 | 27/105 | 
- 全部
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新發(fā)基金
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 
                                     集中認購期    | 
                                基金經理 | 開放狀態(tài) | 最高認購手續(xù)費 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中證全指指數增強C 025431 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 25.10.16 ~ 25.11.06 | 王陽峰 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 | 
| 中金中證全指指數增強A 025430 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 25.10.16 ~ 25.11.06 | 王陽峰 | 認購期 | 0.08% 詳情 | 購買 | 
| 中金阿爾法優(yōu)選混合C 025689 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 25.10.28 ~ 25.11.07 | 王家列 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 | 
| 中金阿爾法優(yōu)選混合A 025688 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 25.10.28 ~ 25.11.07 | 王家列 | 認購期 | 0.12% 詳情 | 購買 | 
- 全部
 - 股票型
 - 混合型
 - 債券型
 - 指數型
 - FOF
 
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 | 
                 單位凈值  | 
            
                 累計凈值  | 
            
                 日增長率  | 
            
                 近6月  | 
            
                 近1年    | 
            
                 規(guī)模(億元)  | 
            基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 011703 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-04 | 1.1544 | 1.1544 | -0.47% | 49.84% | 55.29% | 0.68 | 丁楊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 | 
| 中金中證1000指數增強發(fā)起A 017733 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.2733 | 1.2733 | -1.37% | 26.13% | 34.27% | 0.54 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 | 
| 中金中證1000指數增強發(fā)起C 017734 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.2599 | 1.2599 | -1.37% | 25.86% | 33.73% | 0.37 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金中證500指數增強A 003016 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 2.2170 | 2.2170 | -1.49% | 32.59% | 31.87% | 6.76 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 | 
| 中金中證500ESG指數增強A 016680 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.2681 | 1.2681 | -1.58% | 33.71% | 31.56% | 0.05 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 | 
| 中金中證500指數增強C 003578 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 2.1693 | 2.1693 | -1.49% | 32.31% | 31.35% | 2.54 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金中證500ESG指數增強C 016681 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.2528 | 1.2528 | -1.58% | 33.43% | 31.05% | 0.06 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金先進制造混合A 018139 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.1618 | 1.1618 | -2.44% | 29.90% | 30.17% | 0.08 | 許忠海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 | 
| 中金先進制造混合C 018140 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.1471 | 1.1471 | -2.45% | 29.50% | 29.38% | 0.02 | 許忠海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金景氣驅動混合發(fā)起A 015633 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.3127 | 1.3127 | -0.70% | 24.29% | 28.48% | 2.43 | 王家列 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 | 
| 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 501080 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-04 | 1.3740 | 1.3740 | -2.29% | 33.45% | 28.14% | 2.26 | 許忠海 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 | 
| 中金景氣驅動混合發(fā)起C 015634 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.2764 | 1.2764 | -0.71% | 23.78% | 27.46% | 0.39 | 王家列 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 | 
| 中金MSCI質量A 006341 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 2.0603 | 2.0603 | -1.34% | 34.64% | 21.65% | 3.05 | 劉重晉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 | 
| 中金成長領航混合發(fā)起A 019628 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.2134 | 1.2134 | 0.17% | 25.35% | 21.57% | 0.06 | 丁楊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 | 
| 中金MSCI質量C 006342 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 2.0297 | 2.0297 | -1.34% | 34.47% | 21.34% | 0.93 | 劉重晉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金滬深300指數增強A 003015 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 2.0145 | 2.0145 | -0.72% | 25.73% | 21.25% | 7.62 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 | 
| 中金新醫(yī)藥股票A 006981 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-04 | 1.6357 | 1.6357 | -2.12% | 15.60% | 20.87% | 0.84 | 丁天宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 | 
| 中金成長領航混合發(fā)起C 019629 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.2058 | 1.2058 | 0.17% | 24.97% | 20.86% | 0.06 | 丁楊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金滬深300指數增強C 003579 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 2.0158 | 2.0158 | -0.73% | 25.47% | 20.77% | 3.52 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金新醫(yī)藥股票C 007005 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-04 | 1.5882 | 1.5882 | -2.13% | 15.36% | 20.39% | 0.22 | 丁天宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金中證優(yōu)選300指數(LOF)A 501060 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 2.3864 | 2.3864 | -0.34% | 18.66% | 17.59% | 9.04 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 | 
| 中金中證優(yōu)選300指數(LOF)C 501061 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 2.3397 | 2.3397 | -0.34% | 18.50% | 17.30% | 3.49 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金消費升級股票A 001193 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-04 | 1.0397 | 1.0397 | -0.55% | 15.34% | 16.94% | 1.50 | 高大亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 | 
| 中金華證清潔能源指數發(fā)起A 016915 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 0.6591 | 0.6591 | -2.84% | 50.82% | 16.92% | 0.08 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 | 
| 中金瑞安混合發(fā)起A 005005 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.8038 | 1.8038 | -2.51% | 25.69% | 16.65% | 0.06 | 高懋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 | 
| 中金華證清潔能源指數發(fā)起C 016916 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 0.6542 | 0.6542 | -2.84% | 50.63% | 16.65% | 0.14 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金瑞安混合發(fā)起C 005006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.7473 | 1.7473 | -2.51% | 25.43% | 16.19% | 0.04 | 高懋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金穩(wěn)健增長混合A 013983 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.2241 | 1.2241 | -2.06% | 23.21% | 13.83% | 0.12 | 高懋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 | 
| 中金穩(wěn)健增長混合C 013984 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-04 | 1.2065 | 1.2065 | -2.05% | 22.95% | 13.37% | 0.02 | 高懋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 018141 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-31 | 1.0967 | 1.0967 | -0.15% | 5.79% | 7.32% | 0.18 | 邢瑤 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 | 
| 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 018142 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-31 | 1.0910 | 1.0910 | -0.15% | 5.68% | 7.10% | 0.06 | 邢瑤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金恒遠一年持有期混合 011293 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-04 | 1.0099 | 1.0099 | -0.24% | 4.90% | 6.91% | 0.46 | 李亞寅 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 | 
| 中金恒新90天持有債券發(fā)起 018481 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-04 | 1.0911 | 1.0911 | -0.07% | 5.66% | 6.53% | 6.68 | 高懋 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 | 
| 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數A 008519 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.2310 | 1.2310 | -1.29% | -1.67% | 5.94% | 1.05 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 | 
| 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數C 008520 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.2121 | 1.2121 | -1.30% | -1.81% | 5.66% | 0.38 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 005489 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-04 | 1.2036 | 1.3768 | -1.92% | 8.96% | 4.62% | 0.20 | 丁天宇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 | 
| 中金鑫福87個月定開債 008102 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-31 | 1.0243 | 1.2146 | - | 2.25% | 4.47% | 81.63 | 董珊珊 | 封閉期 | 0.04% | 購買 | 
| 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 005490 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-04 | 1.1614 | 1.3332 | -1.92% | 8.74% | 4.19% | 0.07 | 丁天宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金新盛1年定開債 009451 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-04 | 1.0378 | 1.1735 | 0.00% | 0.41% | 3.62% | 6.05 | 尹海峰 | 暫停申購 | - | 購買 | 
| 中金金利A 003811 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-04 | 1.0928 | 1.2813 | -0.05% | 1.96% | 3.20% | 20.61 | 閆雯雯 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 | 
| 中金新輝1年 009450 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-04 | 1.0395 | 1.1954 | 0.02% | 1.14% | 2.87% | 2.34 | 董珊珊 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 | 
| 中金金利C 003812 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-04 | 1.0689 | 1.2580 | -0.07% | 1.75% | 2.79% | 0.00 | 閆雯雯 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 | 
| 中金安盈90天持有中短債A 016607 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-04 | 1.0930 | 1.0930 | 0.01% | 0.90% | 2.75% | 2.50 | 石玉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 | 
| 中金金信債券A 013140 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-04 | 1.0234 | 1.0904 | -0.01% | 0.79% | 2.65% | 11.33 | 閆雯雯 等 | 開放申購 | 0.60% | 購買 | 
| 中金金譽債券 015580 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-04 | 1.0289 | 1.0823 | 0.02% | 0.78% | 2.56% | 10.20 | 閆雯雯 | 開放申購 | 0.06% | 購買 | 
| 中金安盈90天持有中短債C 016608 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-04 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 0.79% | 2.54% | 3.34 | 石玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金金元A 006570 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-04 | 1.0370 | 1.2238 | 0.01% | 0.92% | 2.49% | 82.82 | 董珊珊 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 | 
| 中金金信債券C 021331 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-04 | 1.0193 | 1.0603 | 0.00% | 0.66% | 2.40% | 4.57 | 閆雯雯 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 013111 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-04 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | 0.91% | 2.36% | 0.73 | 石玉 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 | 
| 中金純債A 000801 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-04 | 1.2339 | 1.4457 | 0.01% | 0.71% | 2.34% | 6.54 | 石玉 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 | 
| 中金金元C 006571 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-04 | 1.0391 | 1.2259 | 0.01% | 0.81% | 2.30% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 | 
| 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 013112 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-04 | 1.1144 | 1.1144 | 0.01% | 0.82% | 2.18% | 12.46 | 石玉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金金辰債券 021289 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-04 | 1.0067 | 1.0337 | -0.03% | -0.83% | 2.05% | 61.17 | 尹海峰 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 | 
| 中金新璟3個月定期開放債券 011890 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-04 | 1.0563 | 1.1199 | -0.03% | -0.52% | 1.96% | 8.31 | 董珊珊 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 | 
| 中金金合債券 012101 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-04 | 1.0272 | 1.1207 | -0.03% | -0.64% | 1.94% | 12.36 | 董珊珊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 | 
| 中金純債C 000802 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-04 | 1.1829 | 1.3846 | 0.01% | 0.50% | 1.93% | 0.08 | 石玉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 | 
| 中金中證同業(yè)存單AAA指數7天持有發(fā)起 015646 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 11-04 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | 0.67% | 1.76% | 29.45 | 石玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金浙金6個月定開債 006096 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-31 | 1.0023 | 1.2552 | - | 0.09% | 1.65% | 12.67 | 閆雯雯 等 | 封閉期 | 0.08% | 購買 | 
| 中金鑫裕1年定開債A 008104 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-31 | 1.0126 | 1.1212 | - | 0.69% | 1.41% | 40.36 | 董珊珊 | 封閉期 | 0.04% | 購買 | 
| 中金新元6個月定開債A 006640 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-31 | 1.1550 | 1.2170 | - | -1.40% | 1.40% | 5.40 | 尹海峰 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 | 
| 中金新元6個月定開債C 006641 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-31 | 1.1444 | 1.1964 | - | -1.54% | 1.10% | 0.00 | 尹海峰 等 | 封閉期 | 0.00% | 購買 | 
| 中金鑫裕1年定開債C 008105 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-31 | 1.0085 | 1.1010 | - | 0.50% | 1.01% | 0.00 | 董珊珊 | 封閉期 | 0.00% | 購買 | 
| 中金金安債券 018814 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-04 | 1.0100 | 1.0450 | -0.02% | -2.07% | 0.47% | 5.40 | 閆雯雯 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 | 
| 中金普洛斯REIT 508056 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 65.33 | 劉立宇 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金廈門安居REIT 508058 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.6103 | 2.6522 | - | - | - | 12.45 | 李耀光 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金安徽交控REIT 508009 | 吧 檔案 | Reits | - | 10.1627 | 10.8463 | - | - | - | 76.38 | 鄭霜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 14.31 | 郭瑜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金山東高速REIT 508007 | 吧 檔案 | Reits | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 25.19 | 李耀光 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金印力消費REIT 180602 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 31.23 | 劉立宇 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT 508003 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.2340 | 3.2340 | - | - | - | 15.99 | 吳亞瓊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金重慶兩江REIT 508010 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.5500 | 2.5500 | - | - | - | 10.32 | 陳濤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金中證A500ETF聯(lián)接A 023483 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.1948 | 1.1948 | -0.96% | 24.14% | - | 0.11 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 | 
| 中金中證A500ETF聯(lián)接C 023484 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.1928 | 1.1928 | -0.96% | 23.97% | - | 1.33 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金中證A500指數增強A 023522 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.1956 | 1.1956 | -1.03% | 27.44% | - | 0.60 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 | 
| 中金中證A500指數增強C 023523 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.1917 | 1.1917 | -1.03% | 27.10% | - | 0.24 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金中證優(yōu)選300指數(LOF)B 023711 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 2.3865 | 2.3865 | -0.34% | 18.65% | - | 0.03 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 | 
| 中金中證A500指數增強B 023965 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.1957 | 1.1957 | -1.03% | 27.43% | - | 0.02 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 | 
| 中金中證1000指數增強發(fā)起B(yǎng) 024091 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.2735 | 1.2735 | -1.37% | 26.13% | - | 0.03 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 | 
| 中金消費升級股票C 024196 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-04 | 1.0405 | 1.0405 | -0.54% | 15.43% | - | 0.00 | 高大亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金滬深300ETF聯(lián)接A 023146 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.1613 | 1.1613 | -0.68% | - | - | 0.38 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 | 
| 中金滬深300ETF聯(lián)接C 023147 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.1604 | 1.1604 | -0.68% | - | - | 0.09 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金亦莊產業(yè)園REIT 508080 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.7200 | 2.7200 | - | - | - | 10.94 | 周嘉辰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金中國綠發(fā)商業(yè)REIT 180606 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.1600 | 3.1600 | - | - | - | 15.90 | 王琛 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金精選股票C 024710 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-04 | 2.0744 | 2.0744 | -2.56% | - | - | 0.09 | 高懋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金精選股票A 024709 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-04 | 2.1087 | 2.1087 | -2.56% | - | - | 2.96 | 高懋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 | 
| 中金新銳股票A 024711 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-04 | 4.6728 | 4.6728 | -0.48% | - | - | 13.95 | 丁楊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 | 
| 中金恒瑞債券C 024708 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-04 | 1.2059 | 1.2059 | 0.00% | - | - | 13.46 | 閆雯雯 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金恒瑞債券A 024707 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-04 | 1.2290 | 1.2290 | 0.00% | - | - | 1.25 | 閆雯雯 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 | 
| 中金新銳股票C 024712 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-04 | 4.5460 | 4.5460 | -0.48% | - | - | 2.12 | 丁楊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金中證500指數增強B 025111 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 2.2188 | 2.2188 | -1.49% | - | - | 0.02 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 | 
| 中金唯品會奧萊REIT 508082 | 吧 檔案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 34.95 | 馬澍瑋 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金中證800指數增強A 024870 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.0066 | 1.0066 | -0.94% | - | - | 3.58 | 王陽峰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 | 
| 中金中證800指數增強C 024871 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.0060 | 1.0060 | -0.95% | - | - | 2.12 | 王陽峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金優(yōu)勢領航一年持有混合A 025527 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-04 | 5.5068 | 5.5068 | -1.09% | - | - | 0.95 | 丁天宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 | 
| 中金優(yōu)勢領航一年持有混合C 025528 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-04 | 5.4109 | 5.4109 | -1.10% | - | - | 0.04 | 丁天宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金北證50指數增強發(fā)起A 025664 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 王陽峰 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 | 
| 中金北證50指數增強發(fā)起C 025665 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 王陽峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金進取回報混合C 025770 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-04 | 1.1733 | 1.1733 | -1.01% | - | - | - | 于質冰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 | 
| 中金進取回報混合A 025769 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-04 | 1.1961 | 1.1961 | -1.01% | - | - | - | 于質冰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 | 
| 中金滬深300指數增強Y 025936 | 吧 檔案 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 購買 | 
- 全部
 - 股票型
 - 混合型
 - 債券型
 - 指數型
 - FOF
 
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 | 
                 萬份收益  | 
            
                 7日年化    | 
            
                 14日年化  | 
            
                 28日年化  | 
            
                 近3月  | 
            
                 規(guī)模(億元)  | 
            基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金現金管家貨幣B 000883 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-04 | 0.3379 | 1.2860% | 1.29% | 1.31% | 0.34% | 156.95 | 石玉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 | 
| 中金現金管家貨幣A 000882 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-04 | 0.2688 | 1.0420% | 1.02% | 1.06% | 0.27% | 1.44 | 石玉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 | 
| 中金現金管家貨幣C 005065 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-04 | 0.2738 | 1.0530% | 1.05% | 1.08% | 0.28% | 1,323.11 | 石玉 等 | 限大額 | - | 購買 | 
| 中金現金管家貨幣D 024230 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-04 | 0.3265 | 1.2000% | 1.25% | 1.27% | 0.33% | 0.36 | 石玉 等 | 限大額 | - | 購買 | 
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 | 
                 單位凈值  | 
            
                 累計凈值  | 
            
                 日增長率    | 
            
                 市價  | 
            
                 折價率  | 
            
                 規(guī)模(億元)  | 
            基金經理 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金滬深300ETF 510320 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.2405 | 1.2405 | -0.73% | 1.2410 | -0.04% | 5.84 | 劉重晉 | 
| 中金中證A500ETF 512080 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.2509 | 1.2509 | -1.04% | 1.2520 | -0.09% | 13.23 | 劉重晉 | 
| 中金MSCI中國A股國際質量ETF 515910 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 0.6419 | 0.6419 | -1.35% | 0.6410 | 0.14% | 2.31 | 耿帥軍 | 
| 中金中證科技先鋒ETF 560990 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-04 | 1.1395 | 1.1395 | -1.73% | 1.1400 | -0.04% | 0.29 | 耿帥軍 | 
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 | 
             本公司 持有基金數  | 
        占總凈值比例 | 
             持股數 (萬股)  | 
        
             持倉市值 (萬元)  | 
    
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.09% | 12.87 | 18,584.44 | ||
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.08% | 40.89 | 16,436.86 | ||
| 3 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.08% | 530.54 | 15,619.10 | ||
| 4 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.06% | 106.20 | 11,897.40 | ||
| 5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.06% | 27.63 | 11,153.68 | ||
| 6 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.05% | 138.85 | 10,088.83 | ||
| 7 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.05% | 26.43 | 9,666.97 | ||
| 8 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.04% | 130.91 | 7,214.33 | ||
| 9 | 600900 | 長江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.03% | 239.12 | 6,516.06 | ||
| 10 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.03% | 150.59 | 6,085.20 | 
旗下基金資訊
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