南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 南華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 7.67 | 191.42 | 120/170 |
| 基金數(shù)量(只) | 12 | 50.99 | 120/170 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.58 | 113/170 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華豐匯混合A 015245 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.5632 | 1.5632 | 0.89% | 21.52% | 46.04% | 0.82 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華豐匯混合C 021526 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.5538 | 1.5538 | 0.89% | 21.23% | 45.27% | 0.03 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.3513 | 1.3513 | 0.98% | 0.66% | 26.80% | 0.56 | 陸越 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.3694 | 1.3694 | 0.97% | 0.37% | 26.05% | 0.13 | 陸越 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐淳混合A 005296 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.4318 | 1.6106 | 1.02% | 11.45% | 25.11% | 0.56 | 徐超 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華豐淳混合C 005297 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.3622 | 1.5338 | 1.02% | 11.25% | 24.63% | 0.31 | 徐超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐元量化選股混合A 020117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2619 | 1.2619 | 0.00% | 8.31% | 24.48% | 0.26 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華豐元量化選股混合C 020118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2529 | 1.2529 | -0.01% | 8.05% | 23.87% | 0.56 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 0.8924 | 0.8924 | 0.86% | 2.82% | 17.37% | 0.11 | 康冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 0.8740 | 0.8740 | 0.85% | 2.62% | 16.89% | 0.06 | 康冬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞澤債券A 008345 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0456 | 1.1456 | 0.24% | 6.15% | 9.43% | 5.72 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 南華瑞澤債券C 008346 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0257 | 1.1257 | 0.23% | 5.94% | 8.93% | 1.02 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞利債券A 011464 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0833 | 1.4563 | -0.05% | 2.04% | 4.48% | 3.84 | 何林澤 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞元定期開放債券 006667 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0606 | 1.2686 | -0.02% | 1.05% | 4.27% | 7.23 | 何林澤 | 開放申購 | - | 購買 |
| 南華瑞利債券C 011465 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0785 | 1.4085 | -0.05% | 1.93% | 4.25% | 0.09 | 何林澤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞鑫定期開放債券 005625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0460 | 1.2646 | -0.03% | 0.97% | 4.17% | 20.32 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0415 | 1.0825 | -0.02% | 0.98% | 4.08% | 10.47 | 何林澤 | 開放申購 | - | 購買 |
| 南華瑞享純債A 020701 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0229 | 1.0430 | 0.00% | 0.34% | 3.36% | 28.20 | 沈致遠 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券A 007189 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.3577 | 2.5968 | -0.04% | 1.20% | 3.31% | 0.41 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞享純債C 020702 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0221 | 1.0406 | 0.01% | 0.24% | 3.17% | 0.00 | 沈致遠 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券C 007190 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.3688 | 2.6216 | -0.04% | 1.10% | 3.10% | 0.98 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞揚純債A 005047 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | 0.45% | 2.52% | 8.50 | 田逸樂 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券A 005513 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0758 | 1.5358 | 0.01% | 0.76% | 2.38% | 6.57 | 沈致遠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 南華瑞揚純債C 005048 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | 0.35% | 2.32% | 0.02 | 田逸樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 015851 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0606 | 1.1044 | 0.01% | 0.83% | 2.09% | 15.89 | 沈致遠 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券C 005514 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0674 | 1.5274 | 0.02% | 0.61% | 2.07% | 0.66 | 沈致遠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% | 0.39% | 1.17% | 0.06 | 何林澤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞泰39個月定開C 010279 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0010 | 1.1410 | 0.01% | - | -1.65% | 0.00 | 何林澤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞泰39個月定開A 010278 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0013 | 1.1496 | 0.01% | - | -2.37% | 0.00 | 何林澤 等 | 暫停申購 | 0.075% | 購買 |
| 南華豐睿量化選股混合A 021995 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0524 | 1.0524 | 0.39% | 5.23% | - | 0.25 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華豐睿量化選股混合C 021996 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0489 | 1.0489 | 0.39% | 4.95% | - | 0.83 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐利量化選股混合C 023366 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.18% | - | - | 2.72 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐利量化選股混合A 023365 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.19% | - | - | 0.63 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.1976 | 1.1976 | 0.91% | 1.1960 | 0.13% | 0.40 | 康冬 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601006 | 大秦鐵路 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.09% | 150.26 | 982.72 | ||
| 2 | 601100 | 恒立液壓 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.05% | 7.80 | 620.17 | ||
| 3 | 600926 | 杭州銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 35.55 | 513.34 | ||
| 4 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 61.95 | 426.84 | ||
| 5 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 24.44 | 393.97 | ||
| 6 | 002896 | 中大力德 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 4.52 | 392.97 | ||
| 7 | 300953 | 震?？萍?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 2.44 | 389.74 | ||
| 8 | 300809 | 華辰裝備 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 6.74 | 373.73 | ||
| 9 | 688017 | 綠的諧波 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 2.48 | 369.83 | ||
| 10 | 300100 | 雙林股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 6.07 | 366.02 |