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單位凈值 (2025-12-12)

1.02090.03%
近1月：-0.17%
近1年：1.42%

累計凈值

1.4983
近3月：1.33%
近3年：--

近6月：1.40%
成立來：50.70%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鐘恩庚
成 立 日：2023-12-06管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0209 1.4983 0.03%
    12-11 1.0206 1.4980 -0.04%
    12-10 1.0210 1.4984 0.09%
    12-09 1.0201 1.4975 -0.08%
    12-08 1.0209 1.4983 0.03%
    12-05 1.0206 1.4980 0.13%
    12-04 1.0193 1.4967 -0.06%
    12-03 1.0199 1.4973 -0.01%
    12-02 1.0200 1.4974 -0.03%
    12-01 1.0203 1.4977 0.05%
    11-28 1.0198 1.4972 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.17%
    1.33%
    1.40%
    1.13%
    1.42%
    50.67%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    721 | 1507
    447 | 1481
    177 | 1412
    1009 | 1328
    1133 | 1230
    1090 | 1219
    1 | 1025
    -- | 848
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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155 1 操作：繼續(xù)回暖，債牛真的穩(wěn)了？別錯過，今天大力發(fā)車 在在買債存錢 11-12 17:00
463 16 這貨是怎么了，貌似是被大額贖回了？有點(diǎn)想買點(diǎn)嘗嘗咸 股友Vt7xYF 11-03 08:51
118 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 10-31 09:09
88 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源臻利債券型證券 基金資訊 10-31 09:09
135 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 10-30 07:07
150 1 操作：又是艷陽天，債市已反轉(zhuǎn)？注意看，今天有加有減 在在買債存錢 10-29 13:04
65 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
86 0 這貨這兩天不大行了啊 股友Vt7xYF 10-20 20:44
98 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 09:41
115 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:28
169 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-24 09:25
196 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:08
198 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源臻利債券型證券 基金資訊 05-10 09:06
208 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-29 07:16
95 0 分紅還未到帳 大集賺大錢 04-25 16:43
105 0 下個月開始連續(xù)兩年不分紅 大集賺大錢 04-24 14:21
172 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
159 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:06
217 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 08:03
125 0 這個基金從持倉27億元到現(xiàn)在12億元少了15億元什 爭取更多的收益 03-18 12:39
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