華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

華潤元大信息傳媒科技混合A(000522) 2020年度一年期年度最受歡迎權(quán)益類基...

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截止日期:2025-03-31

華潤元大基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 2.37 191.42 140/170
基金數(shù)量(只) 8 50.99 135/170
基金經(jīng)理數(shù)量 6 23.58 128/170
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新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認(rèn)購期

基金經(jīng)理 開放狀態(tài) 最高認(rèn)購手續(xù)費(fèi) 操作
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 023261 指數(shù)型-固收 25.06.27 ~ 25.09.26 曹芙蓉 認(rèn)購期 0費(fèi)率 詳情 購買
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 023260 指數(shù)型-固收 25.06.27 ~ 25.09.26 曹芙蓉 認(rèn)購期 0.02% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 檔案 混合型-偏股 06-30 1.5313 1.5313 -0.21% 4.66% 21.41% 0.17 李武群 開放申購 0.15% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 檔案 混合型-偏股 06-30 1.5042 1.5042 -0.22% 4.60% 21.31% 0.01 李武群 開放申購 0.00% 購買
華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 檔案 混合型-偏股 06-30 3.1252 3.1252 1.35% 2.13% 16.32% 1.88 劉宏毅 開放申購 0.15% 購買
華潤元大核心動力混合A 009882 檔案 混合型-偏股 06-30 0.7172 0.7172 1.00% 3.96% 16.32% 0.08 劉宏毅 開放申購 0.15% 購買
華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 檔案 混合型-偏股 06-30 3.1023 3.1023 1.34% 1.93% 15.85% 0.13 劉宏毅 開放申購 0.00% 購買
華潤元大核心動力混合C 009883 檔案 混合型-偏股 06-30 0.7000 0.7000 1.00% 3.70% 15.72% 0.04 劉宏毅 開放申購 0.00% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)A 000835 檔案 指數(shù)型-股票 06-30 2.8393 2.8393 0.23% 1.49% 15.40% 1.45 李武群 開放申購 0.12% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)C 010573 檔案 指數(shù)型-股票 06-30 2.7994 2.7994 0.23% 1.34% 15.06% 0.09 李武群 開放申購 0.00% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 檔案 混合型-靈活 06-30 1.6724 2.3944 1.33% 4.20% 13.05% 0.06 李武群 等 開放申購 0.12% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 檔案 混合型-靈活 06-30 1.6462 2.3682 1.34% 3.99% 12.71% 0.00 李武群 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券A 003680 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.3153 1.3153 0.27% 1.88% 6.22% 0.03 曹芙蓉 開放申購 0.08% 購買
華潤元大雙鑫債券C 003723 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.2872 1.2872 0.26% 1.84% 6.11% 1.37 曹芙蓉 開放申購 0.00% 購買
華潤元大潤享三個月定開債A 018458 檔案 債券型-長債 06-30 1.0266 1.0906 0.95% 1.90% 4.25% 24.37 曹芙蓉 開放申購 - 購買
華潤元大潤享三個月定開債C 018459 檔案 債券型-長債 06-30 1.0249 1.0879 0.79% 1.68% 3.98% 0.00 曹芙蓉 開放申購 - 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 檔案 債券型-長債 06-30 1.0300 1.0720 0.00% -0.34% 3.64% 0.57 曹芙蓉 暫停申購 - 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 檔案 債券型-長債 06-30 1.0286 1.0706 0.00% -0.31% 3.61% 0.00 曹芙蓉 暫停申購 - 購買
華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 檔案 債券型-長債 06-30 1.0518 1.1552 0.02% 1.12% 2.53% 82.62 程濤濤 封閉期 0.045% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 檔案 債券型-長債 06-30 1.0466 1.1498 0.02% 1.06% 2.43% 0.00 程濤濤 封閉期 0.00% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 檔案 債券型-長債 06-30 1.1243 1.1517 0.01% 0.53% 2.18% 5.29 程濤濤 開放申購 0.08% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 檔案 債券型-長債 06-30 1.0993 1.1188 0.02% 0.50% 2.11% 0.01 程濤濤 開放申購 0.00% 購買
華潤元大潤澤債券A 004893 檔案 債券型-長債 06-30 1.1271 1.1825 -0.01% 0.14% 2.01% 1.42 程濤濤 等 開放申購 0.08% 購買
華潤元大潤澤債券D 017585 檔案 債券型-長債 06-30 1.1271 1.1825 -0.01% 0.14% 2.01% 0.00 程濤濤 等 開放申購 - 購買
華潤元大潤豐純債債券A 015063 檔案 債券型-長債 06-30 1.0721 1.0721 0.00% 0.49% 1.91% 8.51 曹芙蓉 開放申購 0.08% 購買
華潤元大潤豐純債債券D 017586 檔案 債券型-長債 06-30 1.0721 1.0721 0.00% 0.49% 1.91% 0.00 曹芙蓉 開放申購 - 購買
華潤元大潤澤債券C 004894 檔案 債券型-長債 06-30 1.0955 1.2484 -0.01% 0.10% 1.89% 0.09 程濤濤 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大潤豐純債債券C 015064 檔案 債券型-長債 06-30 1.0666 1.0666 0.00% 0.44% 1.88% 0.01 曹芙蓉 開放申購 0.00% 購買
華潤元大潤鑫債券A 003418 檔案 債券型-長債 06-30 1.1680 1.2673 0.00% 0.25% 1.87% 2.32 譚艷君 等 開放申購 0.08% 購買
華潤元大潤鑫債券C 006471 檔案 債券型-長債 06-30 1.0865 2.0066 -0.01% 0.19% 1.76% 19.54 譚艷君 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券D 022219 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.3153 1.3153 0.27% 1.88% - 0.00 曹芙蓉 開放申購 - 購買
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.2305 0.8440% 0.83% 0.83% 0.21% 0.00 程濤濤 暫停申購 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.2305 0.8440% 0.83% 0.83% 0.21% 0.10 程濤濤 限大額 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.4603 1.5380% 1.48% 1.45% 0.38% 13.29 程濤濤 等 暫停申購 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.4220 1.3920% 1.34% 1.31% 0.34% 0.23 程濤濤 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 2 0.11% 1.19 1,857.59
2 688037 芯源微 6 0.10% 16.36 1,608.19
3 688012 中微公司 4 0.10% 8.50 1,567.06
4 603501 韋爾股份 4 0.07% 9.20 1,221.02
5 002241 歌爾股份 7 0.07% 45.79 1,196.95
6 688072 拓荊科技 4 0.07% 7.40 1,165.57
7 688120 華海清科 4 0.06% 6.35 1,049.97
8 300661 圣邦股份 4 0.06% 10.70 933.42
9 300750 寧德時代 2 0.06% 3.67 929.30
10 688347 華虹公司 2 0.06% 20.00 915.60

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

華潤元大基金吧

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