華潤(rùn)元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A(000522) 2020年度一年期年度最受歡迎權(quán)益類(lèi)基...
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截止日期:2025-06-30
| 華潤(rùn)元大基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.27 | 196.09 | 141/166 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 53.28 | 134/166 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 24.31 | 126/166 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 000522 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 4.3944 | 4.3944 | -4.92% | 42.18% | 40.70% | 1.79 | 劉宏毅 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 019089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 4.3572 | 4.3572 | -4.93% | 41.90% | 40.13% | 0.12 | 劉宏毅 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 009882 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.9518 | 0.9518 | -4.58% | 34.74% | 34.04% | 0.08 | 劉宏毅 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 009883 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.9276 | 0.9276 | -4.59% | 34.42% | 33.37% | 0.04 | 劉宏毅 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 000646 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.7701 | 1.7701 | -4.16% | 23.25% | 25.60% | 0.17 | 李武群 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 007827 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.7383 | 1.7383 | -4.16% | 23.18% | 25.47% | 0.01 | 李武群 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 000835 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 3.0956 | 3.0956 | -0.68% | 14.49% | 8.83% | 1.44 | 李武群 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 010573 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 3.0491 | 3.0491 | -0.68% | 14.31% | 8.50% | 0.08 | 李武群 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 000273 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.8024 | 2.5244 | -2.36% | 14.32% | 6.79% | 0.06 | 李武群 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 003680 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.3586 | 1.3586 | -0.39% | 6.02% | 6.68% | 0.03 | 曹芙蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大雙鑫債券D 022219 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.3585 | 1.3585 | -0.40% | 6.02% | 6.67% | 0.00 | 曹芙蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 003723 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.3292 | 1.3292 | -0.39% | 5.97% | 6.57% | 1.38 | 曹芙蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 007632 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.7732 | 2.4952 | -2.36% | 14.09% | 6.46% | 0.00 | 李武群 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債A 018458 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.0291 | 1.0931 | 0.01% | 1.80% | 3.92% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 018459 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.0271 | 1.0901 | 0.01% | 1.59% | 3.65% | 0.10 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債A 009889 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-10 | 1.0597 | 1.1631 | - | 1.32% | 2.62% | 83.10 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.045% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債C 009890 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-10 | 1.0542 | 1.1574 | - | 1.27% | 2.52% | 0.00 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.0297 | 1.0717 | 0.02% | 0.18% | 2.50% | 0.52 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.0283 | 1.0703 | 0.01% | 0.19% | 2.50% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 004893 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.1263 | 1.1817 | 0.01% | 0.25% | 1.38% | 1.43 | 程濤濤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 015064 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | 0.44% | 1.38% | 0.01 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 017585 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.1263 | 1.1817 | 0.01% | 0.25% | 1.38% | 0.00 | 程濤濤 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 004894 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.0944 | 1.2473 | 0.01% | 0.20% | 1.29% | 0.07 | 程濤濤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 001212 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.0751 | 1.1450 | -0.01% | -0.44% | 1.13% | 0.10 | 程濤濤 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 015063 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.0690 | 1.0690 | 0.02% | 0.08% | 1.08% | 8.58 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 017586 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.0690 | 1.0690 | 0.02% | 0.08% | 1.08% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 001213 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.0925 | 1.1120 | -0.01% | -0.46% | 1.06% | 0.01 | 程濤濤 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 003418 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.1630 | 1.2623 | 0.03% | -0.10% | 0.85% | 2.34 | 譚艷君 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 006471 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-14 | 1.0816 | 2.0017 | 0.04% | -0.15% | 0.75% | 19.67 | 譚艷君 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 023261 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | - | - | 1.70 | 曹芙蓉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 023260 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | - | - | 55.30 | 曹芙蓉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.2022 | 0.7060% | 0.71% | 0.71% | 0.18% | 0.00 | 程濤濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.2022 | 0.7060% | 0.71% | 0.71% | 0.18% | 0.11 | 程濤濤 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.3294 | 1.2490% | 1.26% | 1.25% | 0.32% | 11.53 | 程濤濤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.2889 | 1.1080% | 1.12% | 1.10% | 0.28% | 0.17 | 程濤濤 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688037 | 芯源微 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 15.50 | 1,661.60 | ||
| 2 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.12% | 1.14 | 1,606.85 | ||
| 3 | 688012 | 中微公司 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.12% | 8.50 | 1,549.55 | ||
| 4 | 688220 | 翱捷科技-U | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 16.00 | 1,252.80 | ||
| 5 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.09% | 9.08 | 1,220.17 | ||
| 6 | 688072 | 拓荊科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 7.40 | 1,137.45 | ||
| 7 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.08% | 47.81 | 1,022.18 | ||
| 8 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.08% | 3.95 | 997.28 | ||
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 10.20 | 984.30 | ||
| 10 | 688433 | 華曙高科 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 26.70 | 981.23 |