華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
華潤元大信息傳媒科技混合A(000522) 2020年度一年期年度最受歡迎權(quán)益類基...
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截止日期:2025-06-30
| 華潤元大基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.27 | 190.51 | 141/169 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 51.23 | 135/169 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 23.84 | 128/169 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 3.6792 | 3.6792 | 1.17% | 16.59% | 34.78% | 1.79 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 3.6510 | 3.6510 | 1.17% | 16.35% | 34.23% | 0.12 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.6922 | 1.6922 | 0.17% | 18.27% | 32.90% | 0.17 | 李武群 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.6622 | 1.6622 | 0.16% | 18.21% | 32.80% | 0.01 | 李武群 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大核心動力混合A 009882 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8100 | 0.8100 | 0.36% | 15.22% | 31.15% | 0.08 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大核心動力混合C 009883 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7902 | 0.7902 | 0.36% | 14.94% | 30.50% | 0.04 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 1.8383 | 2.5603 | 0.45% | 21.16% | 23.80% | 0.06 | 李武群 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 1.8093 | 2.5313 | 0.46% | 20.92% | 23.43% | 0.00 | 李武群 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 000835 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 07-31 | 2.9106 | 2.9106 | -1.51% | 7.94% | 17.86% | 1.44 | 李武群 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 華潤元大富時中國A50指數(shù)C 010573 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 07-31 | 2.8690 | 2.8690 | -1.51% | 7.78% | 17.51% | 0.08 | 李武群 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券A 003680 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.3396 | 1.3396 | -0.21% | 3.73% | 7.51% | 0.03 | 曹芙蓉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券C 003723 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.3109 | 1.3109 | -0.21% | 3.68% | 7.41% | 1.38 | 曹芙蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤享三個月定開債A 018458 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0264 | 1.0904 | 0.07% | 1.85% | 3.65% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大潤享三個月定開債C 018459 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0247 | 1.0877 | 0.07% | 1.64% | 3.39% | 0.10 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0304 | 1.0724 | 0.04% | -0.56% | 2.85% | 0.52 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0291 | 1.0711 | 0.04% | -0.52% | 2.84% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-25 | 1.0535 | 1.1569 | - | 1.14% | 2.58% | 83.10 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.045% | 購買 |
| 華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-25 | 1.0482 | 1.1514 | - | 1.09% | 2.46% | 0.00 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券C 015064 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0710 | 1.0710 | 0.09% | 0.95% | 2.04% | 0.01 | 曹芙蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券A 015063 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0726 | 1.0726 | 0.09% | 0.63% | 1.69% | 8.58 | 曹芙蓉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券D 017586 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0726 | 1.0726 | 0.09% | 0.63% | 1.69% | 0.00 | 曹芙蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券A 004893 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.1270 | 1.1824 | 0.06% | 0.25% | 1.68% | 1.43 | 程濤濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券D 017585 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.1270 | 1.1824 | 0.06% | 0.25% | 1.68% | 0.00 | 程濤濤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券C 004894 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0953 | 1.2482 | 0.06% | 0.20% | 1.57% | 0.07 | 程濤濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.1208 | 1.1482 | 0.04% | 0.24% | 1.53% | 0.10 | 程濤濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤鑫債券A 003418 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.1670 | 1.2663 | 0.05% | 0.27% | 1.50% | 2.34 | 譚艷君 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0959 | 1.1154 | 0.05% | 0.22% | 1.47% | 0.01 | 程濤濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤鑫債券C 006471 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0855 | 2.0056 | 0.05% | 0.21% | 1.39% | 19.67 | 譚艷君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券D 022219 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.3396 | 1.3396 | -0.21% | 3.73% | - | 0.00 | 曹芙蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-31 | 0.1910 | 0.7000% | 0.71% | 0.72% | 0.20% | 0.11 | 程濤濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-31 | 0.1910 | 0.7000% | 0.71% | 0.72% | 0.20% | 0.00 | 程濤濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-31 | 0.3793 | 1.3770% | 1.36% | 1.36% | 0.36% | 11.53 | 程濤濤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-31 | 0.3346 | 1.2350% | 1.22% | 1.22% | 0.33% | 0.17 | 程濤濤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688037 | 芯源微 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 15.50 | 1,661.60 | ||
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.12% | 1.14 | 1,606.85 | ||
| 3 | 688012 | 中微公司 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.12% | 8.50 | 1,549.55 | ||
| 4 | 688220 | 翱捷科技-U | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 16.00 | 1,252.80 | ||
| 5 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 8.50 | 1,142.23 | ||
| 6 | 688072 | 拓荊科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 7.40 | 1,137.45 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.07% | 3.94 | 994.76 | ||
| 8 | 688521 | 芯原股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 10.20 | 984.30 | ||
| 9 | 688433 | 華曙高科 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 26.70 | 981.23 | ||
| 10 | 688361 | 中科飛測 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 11.60 | 976.60 |