華潤(rùn)元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A(000522) 2020年度一年期年度最受歡迎權(quán)益類基...
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截止日期:2025-09-30
| 華潤(rùn)元大基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.81 | 237.92 | 137/162 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 55.56 | 135/162 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 25.29 | 125/162 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 000522 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 5.2166 | 5.2166 | -2.53% | 65.16% | 73.79% | 2.18 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 019089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 5.1673 | 5.1673 | -2.54% | 64.82% | 73.10% | 0.20 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 009882 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1369 | 1.1369 | -2.51% | 57.95% | 68.13% | 0.10 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 009883 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1066 | 1.1066 | -2.52% | 57.55% | 67.29% | 0.06 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 000273 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-13 | 2.2556 | 2.9776 | -2.74% | 36.80% | 50.80% | 0.07 | 李武群 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 007632 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-13 | 2.2178 | 2.9398 | -2.75% | 36.66% | 50.33% | 0.00 | 李武群 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 000646 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.9784 | 1.9784 | -0.56% | 28.75% | 42.68% | 0.20 | 李武群 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 007827 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.9424 | 1.9424 | -0.56% | 28.69% | 42.53% | 0.00 | 李武群 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 000835 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-13 | 3.2384 | 3.2384 | -0.48% | 11.36% | 22.13% | 1.38 | 李武群 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 010573 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-13 | 3.1874 | 3.1874 | -0.48% | 11.18% | 21.75% | 0.01 | 李武群 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 003680 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.3662 | 1.3662 | -0.30% | 3.14% | 6.92% | 0.03 | 曹芙蓉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大雙鑫債券D 022219 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.3661 | 1.3661 | -0.30% | 3.13% | 6.91% | 0.00 | 曹芙蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 003723 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.3363 | 1.3363 | -0.30% | 3.09% | 6.81% | 1.47 | 曹芙蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A 018458 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0381 | 1.1021 | 0.00% | 1.12% | 3.00% | 0.00 | 曹芙蓉 | 封閉期 | 0.03% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債C 018459 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0359 | 1.0989 | 0.00% | 1.06% | 2.73% | 0.10 | 曹芙蓉 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 009889 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-09 | 1.0591 | 1.1710 | - | 1.48% | 2.62% | 83.68 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.045% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 009890 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-09 | 1.0532 | 1.1649 | - | 1.41% | 2.50% | 0.00 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 001212 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0862 | 1.1561 | 0.00% | 0.45% | 1.04% | 0.00 | 程濤濤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 015064 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0706 | 1.0706 | 0.02% | 0.35% | 0.96% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 001213 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.1029 | 1.1224 | 0.00% | 0.34% | 0.91% | 0.01 | 程濤濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 015063 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0723 | 1.0723 | 0.02% | -0.02% | 0.65% | 3.20 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 017586 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0723 | 1.0723 | 0.02% | -0.02% | 0.65% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 004893 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.1293 | 1.1847 | -0.01% | 0.19% | 0.58% | 1.43 | 程濤濤 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 017585 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.1293 | 1.1847 | -0.01% | 0.19% | 0.58% | 0.00 | 程濤濤 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 004894 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0970 | 1.2499 | -0.01% | 0.14% | 0.49% | 0.05 | 程濤濤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 003418 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.1624 | 1.2617 | 0.03% | -0.47% | -0.01% | 2.32 | 譚艷君 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 006471 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0699 | 2.0008 | 0.02% | -0.52% | -0.11% | 19.55 | 譚艷君 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0302 | 1.0722 | 0.02% | 0.14% | -0.16% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0314 | 1.0734 | 0.01% | 0.13% | -0.20% | 0.52 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 023261 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-13 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | - | - | 1.70 | 曹芙蓉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 023260 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-13 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | - | - | 55.30 | 曹芙蓉 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-13 | 0.2023 | 0.6720% | 0.70% | 0.67% | 0.16% | 0.14 | 程濤濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-13 | 0.2023 | 0.6720% | 0.70% | 0.67% | 0.16% | 0.00 | 程濤濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-13 | 0.3397 | 1.2390% | 1.33% | 1.29% | 0.31% | 9.78 | 程濤濤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-13 | 0.3009 | 1.1000% | 1.19% | 1.14% | 0.28% | 0.22 | 程濤濤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.20% | 6.40 | 2,583.55 | ||
| 2 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.20% | 34.34 | 2,522.96 | ||
| 3 | 002938 | 鵬鼎控股 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.17% | 38.78 | 2,174.39 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.16% | 5.67 | 2,072.45 | ||
| 5 | 002916 | 深南電路 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.15% | 8.60 | 1,863.10 | ||
| 6 | 603228 | 景旺電子 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 26.50 | 1,668.71 | ||
| 7 | 688183 | 生益電子 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 21.20 | 1,664.20 | ||
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 9.65 | 1,619.27 | ||
| 9 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.11% | 20.00 | 1,430.00 | ||
| 10 | 688234 | 天岳先進(jìn) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.11% | 17.00 | 1,396.72 |