華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
華潤元大信息傳媒科技混合A(000522) 2020年度一年期年度最受歡迎權(quán)益類基...
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截止日期:2025-03-31
| 華潤元大基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.37 | 191.42 | 140/170 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 50.99 | 135/170 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 23.58 | 128/170 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.5313 | 1.5313 | -0.21% | 4.66% | 21.41% | 0.17 | 李武群 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.5042 | 1.5042 | -0.22% | 4.60% | 21.31% | 0.01 | 李武群 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 3.1252 | 3.1252 | 1.35% | 2.13% | 16.32% | 1.88 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大核心動力混合A 009882 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7172 | 0.7172 | 1.00% | 3.96% | 16.32% | 0.08 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 3.1023 | 3.1023 | 1.34% | 1.93% | 15.85% | 0.13 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大核心動力混合C 009883 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7000 | 0.7000 | 1.00% | 3.70% | 15.72% | 0.04 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 000835 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 2.8393 | 2.8393 | 0.23% | 1.49% | 15.40% | 1.45 | 李武群 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 華潤元大富時中國A50指數(shù)C 010573 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 2.7994 | 2.7994 | 0.23% | 1.34% | 15.06% | 0.09 | 李武群 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.6724 | 2.3944 | 1.33% | 4.20% | 13.05% | 0.06 | 李武群 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.6462 | 2.3682 | 1.34% | 3.99% | 12.71% | 0.00 | 李武群 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券A 003680 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.3153 | 1.3153 | 0.27% | 1.88% | 6.22% | 0.03 | 曹芙蓉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券C 003723 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.2872 | 1.2872 | 0.26% | 1.84% | 6.11% | 1.37 | 曹芙蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤享三個月定開債A 018458 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0266 | 1.0906 | 0.95% | 1.90% | 4.25% | 24.37 | 曹芙蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 華潤元大潤享三個月定開債C 018459 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0249 | 1.0879 | 0.79% | 1.68% | 3.98% | 0.00 | 曹芙蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0300 | 1.0720 | 0.00% | -0.34% | 3.64% | 0.57 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0286 | 1.0706 | 0.00% | -0.31% | 3.61% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0518 | 1.1552 | 0.02% | 1.12% | 2.53% | 82.62 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.045% | 購買 |
| 華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0466 | 1.1498 | 0.02% | 1.06% | 2.43% | 0.00 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1243 | 1.1517 | 0.01% | 0.53% | 2.18% | 5.29 | 程濤濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0993 | 1.1188 | 0.02% | 0.50% | 2.11% | 0.01 | 程濤濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券A 004893 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1271 | 1.1825 | -0.01% | 0.14% | 2.01% | 1.42 | 程濤濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券D 017585 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1271 | 1.1825 | -0.01% | 0.14% | 2.01% | 0.00 | 程濤濤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券A 015063 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | 0.49% | 1.91% | 8.51 | 曹芙蓉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券D 017586 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | 0.49% | 1.91% | 0.00 | 曹芙蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券C 004894 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0955 | 1.2484 | -0.01% | 0.10% | 1.89% | 0.09 | 程濤濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券C 015064 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 0.44% | 1.88% | 0.01 | 曹芙蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤鑫債券A 003418 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1680 | 1.2673 | 0.00% | 0.25% | 1.87% | 2.32 | 譚艷君 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤鑫債券C 006471 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0865 | 2.0066 | -0.01% | 0.19% | 1.76% | 19.54 | 譚艷君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券D 022219 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.3153 | 1.3153 | 0.27% | 1.88% | - | 0.00 | 曹芙蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.2305 | 0.8440% | 0.83% | 0.83% | 0.21% | 0.00 | 程濤濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.2305 | 0.8440% | 0.83% | 0.83% | 0.21% | 0.10 | 程濤濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.4603 | 1.5380% | 1.48% | 1.45% | 0.38% | 13.29 | 程濤濤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.4220 | 1.3920% | 1.34% | 1.31% | 0.34% | 0.23 | 程濤濤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.11% | 1.19 | 1,857.59 | ||
| 2 | 688037 | 芯源微 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.10% | 16.36 | 1,608.19 | ||
| 3 | 688012 | 中微公司 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.10% | 8.50 | 1,567.06 | ||
| 4 | 603501 | 韋爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 9.20 | 1,221.02 | ||
| 5 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.07% | 45.79 | 1,196.95 | ||
| 6 | 688072 | 拓荊科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 7.40 | 1,165.57 | ||
| 7 | 688120 | 華海清科 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.06% | 6.35 | 1,049.97 | ||
| 8 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.06% | 10.70 | 933.42 | ||
| 9 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 3.67 | 929.30 | ||
| 10 | 688347 | 華虹公司 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 20.00 | 915.60 |