基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

4.97380.05%
近1月：0.19%
近1年：2.09%

累計(jì)凈值

8.0110
近3月：0.42%
近3年：10.29%

近6月：0.59%
成立來：745.88%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳嵐等
成 立 日：2018-05-31管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 4.9738 8.0110 0.05%
    06-30 4.9712 8.0084 -0.04%
    06-27 4.9733 8.0105 0.01%
    06-26 4.9726 8.0098 0.06%
    06-25 4.9698 8.0070 -0.06%
    06-24 4.9728 8.0100 -0.07%
    06-23 4.9762 8.0134 0.00%
    06-20 4.9760 8.0132 0.01%
    06-19 5.1035 8.0127 0.01%
    06-18 5.1028 8.0120 0.02%
    06-17 5.1020 8.0112 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.19%
    0.42%
    0.59%
    0.59%
    2.09%
    7.28%
    10.29%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2199 | 3118
    2671 | 3113
    2917 | 3063
    1968 | 2987
    1968 | 2987
    2406 | 2743
    1005 | 2198
    904 | 1854
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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