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中信保誠穩(wěn)鴻A(006011

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單位凈值 (2026-02-27): 4.75480.05%; 近1月：0.21%; 近1年：-0.38%

累計凈值: 7.9490; 近3月：0.20%; 近3年：8.45%

: 近6月：-0.13%; 成立來：735.46%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吳秋君
成立日：2018-05-31	管理人：中信保誠基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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25國開	17.93%	--
25農(nóng)發(fā)	7.15%	--
21國開	5.47%	--
18國開	5.27%	--
25農(nóng)發(fā)	4.78%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	4.7548	7.9490	0.05%
02-26	4.7526	7.9468	-0.09%
02-25	4.7571	7.9513	-0.07%
02-24	4.7602	7.9544	0.05%
02-13	4.7580	7.9522	0.00%
02-12	4.7580	7.9522	0.03%
02-11	4.7568	7.9510	0.01%
02-10	4.7563	7.9505	-0.01%
02-09	4.7567	7.9509	0.06%
02-06	4.7539	7.9481	0.07%
02-05	4.7504	7.9446	0.07%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.07%	0.21%	0.20%	-0.13%	0.36%	-0.38%	2.69%	8.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.21%	0.54%	0.78%	0.45%	1.84%	5.56%	10.69%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3150 \| 3524	1195 \| 3520	3205 \| 3507	3294 \| 3457	2030 \| 3518	3150 \| 3262	2623 \| 2758	1672 \| 2347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.11%	-1.65%	0.40%	0.14%	1.36%	0.11%	1.49%	1.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3290 \| 3528	3285 \| 3498	2883 \| 3451	515 \| 3040	2347 \| 3316	2282 \| 3195	677 \| 3360	568 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-1.00%	4.56%	4.85%	2.15%	9.18%	1.88%	4.37%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3084 \| 3528	1433 \| 3316	485 \| 3108	1424 \| 2726	55 \| 2409	1413 \| 2196	541 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-03~至今	吳秋君	118天	-0.13%
2024-08-02~2025-11-02	陳嵐吳秋君	1年又92天	0.41%
2024-05-15~2024-08-01	陳嵐	78天	1.25%
2022-08-05~2024-05-14	邢恭海	1年又283天	6.36%
2022-07-13~2022-08-04	何文忠邢恭海	22天	0.71%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
93	0	公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-21 00:21
141	1	債券基金穩(wěn)健	波浪_堆量_時間_跌幅_業(yè)績	01-08 16:50
60	0	今日算力大爆發(fā)，量子計算成為算力產(chǎn)業(yè)的重要增長極。	婀娜的祝	01-06 11:20
57	0	剛拉了下數(shù)據(jù)驚呆了！008998近三個月漲了24.	機智小鯊魚	01-05 10:43
101	0	小而美+高景氣！同泰數(shù)字經(jīng)濟012697專注半導體	自由的儲金路	12-03 12:34
187	0	公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	11-05 09:09
189	0	公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	11-05 09:09
149	0	公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	11-04 09:09
252	0	公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 00:41
215	0	公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉	基金資訊	09-29 09:07
235	0	公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-25 07:29
295	0	公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停大額申購、大額轉	基金資訊	09-09 07:40
255	0	公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 00:36
282	0	嘿嘿，創(chuàng)新藥終于迎來收獲期！同泰大健康最近太給力，	聰穎的尹暢蘋溫柔的	08-03 02:02
265	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟基金太驚艷！今日大漲4.39%，近一年	耐心的喬玫	07-29 20:03
166	0	同泰金融精選股票C（013491）去年奪冠，今年再	大度的龔	07-25 14:26
247	0	公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 00:23
326	0	公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購、	基金資訊	06-19 07:46
298	0	公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-19 07:46
241	0	公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	05-30 09:14

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-26	每份派現(xiàn)金0.1570元
2025-06-20	每份派現(xiàn)金0.1280元
2024-12-11	每份派現(xiàn)金0.2380元
2024-05-20	每份派現(xiàn)金0.2600元
2024-03-07	每份派現(xiàn)金0.2780元
2023-12-14	每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-09-18	每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-06-19	每份派現(xiàn)金0.0820元
2022-09-13	每份派現(xiàn)金0.0860元
2022-06-13	每份派現(xiàn)金0.1090元
2021-12-27	每份派現(xiàn)金0.0560元

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