中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉(cāng)市值

(萬元)

1 688608 恒玄科技 2 3.54% 5.54 1,648.15
2 688220 翱捷科技-U 2 3.35% 14.13 1,561.11
3 688256 寒武紀(jì)-U 2 3.12% 1.10 1,453.92
4 688521 芯原股份 2 2.78% 7.09 1,297.40
5 00981 中芯國(guó)際 2 2.55% 16.35 1,187.46
6 002916 深南電路 2 2.29% 4.93 1,068.04
7 600183 生益科技 4 2.14% 18.47 997.75
8 01347 華虹半導(dǎo)體 2 1.98% 12.60 920.28
9 688636 智明達(dá) 2 1.87% 25.30 869.95
10 688519 南亞新材 2 1.80% 11.23 837.00

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金公司吧

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開心的窩

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2025-08-26