招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-03-31
| 招商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.25 | 191.42 | 151/170 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 50.99 | 142/170 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.58 | 113/170 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管睿豐三個月持有期債券A 881010 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.1466 | 1.1466 | 0.05% | 1.63% | 4.21% | 0.31 | 姚彥如 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個月持有期債券C 881011 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.1314 | 1.1314 | 0.05% | 1.47% | 3.89% | 0.34 | 姚彥如 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個月持有期債券D 880009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.1693 | 1.3615 | 0.05% | 1.62% | 3.73% | 0.13 | 姚彥如 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0000 | 2.5023 | 1.43% | 2.18% | 3.22% | 0.13 | 李傳真 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智遠增利債券D 880011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.2883 | 1.6183 | 0.13% | 1.67% | 2.99% | 0.02 | 姚彥如 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智遠增利債券A 881012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.1323 | 1.1323 | 0.13% | 1.65% | 2.96% | 0.52 | 姚彥如 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 招商資管智遠增利債券C 881013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0706 | 1.0706 | 0.13% | 1.42% | 2.53% | 0.11 | 姚彥如 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 882118 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0857 | 1.0857 | -0.01% | 0.43% | 2.14% | 0.48 | 鄭少亮 | 封閉期 | - | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 970165 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0712 | 1.0712 | -0.01% | 0.38% | 2.04% | 0.13 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9991 | 0.9991 | 1.41% | 1.54% | 1.81% | 0.12 | 李傳真 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 970166 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0608 | 1.0608 | -0.01% | 0.21% | 1.71% | 0.00 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | 0.46% | 1.66% | 0.93 | 鄭少亮 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0480 | 1.0480 | 0.01% | 0.32% | 1.42% | 0.00 | 鄭少亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9435 | 0.9435 | 1.41% | 1.34% | 1.40% | 0.09 | 李傳真 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智遠成長混合A 880007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.3840 | 1.6040 | 0.79% | 2.48% | 0.08% | 0.61 | 何懷志 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管智遠成長混合C 881007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.3786 | 0.3786 | 0.80% | 2.30% | -0.32% | 0.17 | 何懷志 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 021693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1268 | 1.1268 | 1.25% | 14.06% | - | 0.00 | 范萬里 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智達量化選股混合發(fā)起A 021692 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1303 | 1.1303 | 1.25% | 14.28% | - | 0.13 | 范萬里 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.1192 | 1.1192 | 0.51% | 34.42% | - | 0.15 | 范萬里 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.1169 | 1.1169 | 0.50% | 34.21% | - | 0.11 | 范萬里 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 023192 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0590 | 1.0590 | 0.95% | - | - | 0.10 | 范萬里 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起C 023198 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0574 | 1.0574 | 0.95% | - | - | 0.00 | 范萬里 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 023569 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0455 | 1.0455 | 0.85% | - | - | 0.01 | 范萬里 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A 023568 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0460 | 1.0460 | 0.85% | - | - | 0.11 | 范萬里 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠天添利貨幣 880013 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.1935 | 0.7220% | 0.72% | 0.72% | 0.18% | 577.67 | 曾琦 等 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.00% | 1.04 | 263.06 | ||
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 3.08 | 260.63 | ||
| 3 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 13.06 | 236.65 | ||
| 4 | 688521 | 芯原股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.88 | 199.02 | ||
| 5 | 002837 | 英維克 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 5.06 | 197.10 | ||
| 6 | 600398 | 海瀾之家 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 21.95 | 173.62 | ||
| 7 | 832982 | 錦波生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.57 | 171.63 | ||
| 8 | 835185 | 貝特瑞 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 7.27 | 157.66 | ||
| 9 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.10 | 156.10 | ||
| 10 | 600919 | 江蘇銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 16.23 | 154.19 |
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