招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-12-31
| 招商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.72 | 232.61 | 147/162 |
| 基金數(shù)量(只) | 9 | 56.17 | 131/162 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 25.69 | 113/162 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 1.4813 | 1.4813 | 0.57% | 20.84% | 42.28% | 0.13 | 范萬里 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.4869 | 1.4869 | 1.70% | 17.53% | 41.84% | 0.30 | 范萬里 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 1.4763 | 1.4763 | 0.57% | 20.67% | 41.84% | 0.00 | 范萬里 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.4783 | 1.4783 | 1.71% | 17.31% | 41.29% | 0.01 | 范萬里 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長混合A 880007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.5392 | 1.8190 | -0.30% | 17.32% | 40.82% | 0.65 | 何懷志 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長混合C 881007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.5301 | 0.5301 | -0.28% | 17.10% | 40.24% | 0.42 | 何懷志 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.4430 | 2.9453 | 0.58% | 23.09% | 38.22% | 0.14 | 蔡霖 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.4299 | 1.4299 | 0.58% | 22.35% | 36.55% | 0.06 | 蔡霖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.3467 | 1.3467 | 0.58% | 22.11% | 36.00% | 0.03 | 蔡霖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 03-06 | 1.3633 | 1.6933 | 0.04% | 3.00% | 6.49% | 0.02 | 姚彥如 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 03-06 | 1.1982 | 1.1982 | 0.03% | 3.00% | 6.49% | 0.07 | 姚彥如 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 03-06 | 1.1297 | 1.1297 | 0.04% | 2.78% | 6.06% | 0.07 | 姚彥如 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個月持有期債券A 881010 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 03-06 | 1.1845 | 1.1845 | 0.08% | 2.06% | 3.86% | 2.37 | 姚彥如 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個月持有期債券D 880009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 03-06 | 1.2079 | 1.4001 | 0.08% | 2.05% | 3.84% | 0.12 | 姚彥如 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個月持有期債券C 881011 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 03-06 | 1.1663 | 1.1663 | 0.09% | 1.90% | 3.53% | 0.50 | 姚彥如 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.0754 | 1.0754 | 0.02% | 0.94% | 1.79% | 0.81 | 鄭少亮 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 882118 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 0.90% | 1.76% | 0.42 | 鄭少亮 | 封閉期 | - | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 970165 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 0.85% | 1.66% | 0.09 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.0572 | 1.0572 | 0.02% | 0.79% | 1.47% | 0.00 | 鄭少亮 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 970166 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 0.70% | 1.36% | 0.00 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 1.0965 | 1.0965 | 0.01% | -11.42% | 0.72% | 0.31 | 范萬里 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 1.0921 | 1.0921 | 0.01% | -11.54% | 0.42% | 0.15 | 范萬里 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 1.3309 | 1.3309 | 0.17% | 11.58% | - | 0.02 | 范萬里 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 1.3342 | 1.3342 | 0.17% | 11.73% | - | 0.13 | 范萬里 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 03-06 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.97% | - | 13.33 | 鄭少亮 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 03-06 | 1.0240 | 1.0240 | -0.01% | 2.26% | - | 2.02 | 鄭少亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.0727 | 1.0727 | 0.48% | 7.68% | - | 0.10 | 蔡霖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.0706 | 1.0706 | 0.47% | 7.49% | - | 0.00 | 蔡霖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024905 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 1.2253 | 1.2253 | 0.55% | - | - | 0.01 | 范萬里 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024904 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 1.2265 | 1.2265 | 0.56% | - | - | 0.11 | 范萬里 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 招商資管中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 024600 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 1.0507 | 1.0507 | 0.32% | - | - | 0.12 | 蔡霖 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 024601 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 1.0500 | 1.0500 | 0.32% | - | - | 0.19 | 蔡霖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 026229 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 03-06 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | - | - | 19.03 | 曾琦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C 026389 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 0.9546 | 0.9546 | - | - | - | 0.01 | 蔡霖 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A 026388 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 0.9551 | 0.9551 | - | - | - | 0.11 | 蔡霖 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 03-06 | 0.3356 | 0.7250% | 0.73% | 0.73% | 0.18% | 662.24 | 曾琦 等 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 18.16 | 625.98 | ||
| 2 | 603308 | 應(yīng)流股份 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.01% | 14.86 | 620.41 | ||
| 3 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 0.98 | 597.80 | ||
| 4 | 002532 | 天山鋁業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 36.52 | 590.89 | ||
| 5 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 5.60 | 529.54 | ||
| 6 | 688019 | 安集科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 2.20 | 479.95 | ||
| 7 | 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.01% | 12.41 | 477.78 | ||
| 8 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.01% | 3.65 | 448.12 | ||
| 9 | 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 9.97 | 412.46 | ||
| 10 | 002379 | 宏創(chuàng)控股 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 16.32 | 390.37 |