招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-09-30
| 招商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.68 | 240.12 | 146/161 |
| 基金數(shù)量(只) | 9 | 56.04 | 131/161 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 25.46 | 114/161 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
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- 全部
- 混合型
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- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.4550 | 1.4550 | 0.78% | 23.55% | 47.75% | 0.21 | 范萬里 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.4472 | 1.4472 | 0.77% | 23.28% | 47.16% | 0.01 | 范萬里 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 1.4668 | 1.4668 | 0.76% | 32.33% | 46.68% | 0.13 | 范萬里 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 1.4624 | 1.4624 | 0.76% | 32.15% | 46.24% | 0.01 | 范萬里 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合A 880007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 0.5248 | 1.7991 | 1.41% | 31.27% | 42.07% | 0.68 | 何懷志 等 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 881007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 0.5162 | 0.5162 | 1.41% | 30.98% | 41.50% | 0.43 | 何懷志 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D 880006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.3589 | 2.8612 | 1.01% | 33.46% | 38.93% | 0.15 | 蔡霖 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 970184 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.3486 | 1.3486 | 1.00% | 32.64% | 37.25% | 0.05 | 蔡霖 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C 970185 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.2708 | 1.2708 | 1.00% | 32.38% | 36.70% | 0.06 | 蔡霖 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 1.1857 | 1.1857 | 0.01% | 7.88% | 32.35% | 0.25 | 范萬里 | 限大額 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 1.1814 | 1.1814 | 0.01% | 7.72% | 31.96% | 0.15 | 范萬里 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 01-19 | 1.3639 | 1.6939 | -0.02% | 5.30% | 7.74% | 0.02 | 姚彥如 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 01-19 | 1.1988 | 1.1988 | -0.02% | 5.31% | 7.74% | 0.05 | 姚彥如 等 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 01-19 | 1.1308 | 1.1308 | -0.02% | 5.08% | 7.25% | 0.12 | 姚彥如 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 881010 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-19 | 1.1906 | 1.1906 | 0.09% | 3.37% | 5.19% | 2.11 | 姚彥如 等 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 880009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-19 | 1.2142 | 1.4064 | 0.09% | 3.37% | 5.18% | 0.13 | 姚彥如 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 881011 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-19 | 1.1728 | 1.1728 | 0.09% | 3.21% | 4.86% | 0.40 | 姚彥如 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.0720 | 1.0720 | 0.01% | 0.62% | 1.36% | 0.87 | 鄭少亮 等 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.0937 | 1.0937 | -0.01% | 0.54% | 1.24% | 0.46 | 鄭少亮 | 封閉期 | - | 購(gòu)買 |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.0785 | 1.0785 | -0.01% | 0.49% | 1.14% | 0.09 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% | 0.48% | 1.04% | 0.00 | 鄭少亮 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.0662 | 1.0662 | -0.01% | 0.33% | 0.81% | 0.00 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 1.3334 | 1.3334 | 0.62% | 22.11% | - | 0.01 | 范萬里 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 1.3362 | 1.3362 | 0.62% | 22.28% | - | 0.13 | 范萬里 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-19 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | - | - | 39.46 | 鄭少亮 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-19 | 1.0199 | 1.0199 | 0.01% | - | - | 0.04 | 鄭少亮 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.0844 | 1.0844 | 0.85% | - | - | 0.10 | 蔡霖 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.0826 | 1.0826 | 0.85% | - | - | 0.00 | 蔡霖 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024905 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 1.1345 | 1.1345 | 1.30% | - | - | 0.00 | 范萬里 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024904 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 1.1353 | 1.1353 | 1.30% | - | - | 0.10 | 范萬里 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 024600 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-16 | 1.1280 | 1.1280 | - | - | - | 0.12 | 蔡霖 | 暫停申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 024601 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-16 | 1.1278 | 1.1278 | - | - | - | 0.19 | 蔡霖 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 026229 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-16 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 19.03 | 曾琦 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C 026389 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-16 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.01 | 蔡霖 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A 026388 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-16 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.11 | 蔡霖 | 暫停申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-19 | 0.1939 | 0.7250% | 0.72% | 0.72% | 0.18% | 669.07 | 曾琦 等 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉(cāng)市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.01% | 2.54 | 425.54 | ||
| 2 | 603308 | 應(yīng)流股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.01% | 12.63 | 410.73 | ||
| 3 | 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 9.23 | 401.32 | ||
| 4 | 002487 | 大金重工 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 8.43 | 397.98 | ||
| 5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.90 | 363.31 | ||
| 6 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.99 | 362.11 | ||
| 7 | 001301 | 尚太科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 3.98 | 333.17 | ||
| 8 | 920982 | 錦波生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.17 | 330.53 | ||
| 9 | 000425 | 徐工機(jī)械 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 28.00 | 322.00 | ||
| 10 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 2.24 | 314.02 |