開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧103.9653
12-31
1.4827
12-31
104.3464
12-30
1.4865
12-30
-0.3811-0.37%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧19.6120
12-31
26.8680
12-31
19.6510
12-30
26.9070
12-30
-0.0390-0.20%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧19.0090
12-31
19.4590
12-31
19.0470
12-30
19.4970
12-30
-0.0380-0.20%限大額開放
4070002嘉實(shí)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧17.9486
12-31
18.6296
12-31
18.0145
12-30
18.6955
12-30
-0.0659-0.37%暫停開放
5166301華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧14.3740
12-31
14.3740
12-31
14.4420
12-30
14.4420
12-30
-0.0680-0.47%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.7476
12-31
11.3006
12-31
10.8491
12-30
11.4021
12-30
-0.1015-0.94%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.1076
12-31
10.1076
12-31
10.2034
12-30
10.2034
12-30
-0.0958-0.94%暫停開放
8660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧9.7731
12-31
9.8731
12-31
9.8680
12-30
9.9680
12-30
-0.0949-0.96%開放開放
9015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧9.6311
12-31
9.6311
12-31
9.7247
12-30
9.7247
12-30
-0.0936-0.96%開放開放
10960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧9.4352
12-31
9.4352
12-31
9.5426
12-30
9.5426
12-30
-0.1074-1.13%開放開放
---
11377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧9.4276
12-31
9.4276
12-31
9.5349
12-30
9.5349
12-30
-0.1073-1.13%開放開放
12000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧9.4493
12-31
4.0083
12-31
9.5172
12-30
4.0366
12-30
-0.0679-0.71%暫停開放
---
13014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧9.2423
12-31
9.2423
12-31
9.3476
12-30
9.3476
12-30
-0.1053-1.13%開放開放
14000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧9.2770
12-31
3.8591
12-31
9.3436
12-30
3.8868
12-30
-0.0666-0.71%暫停開放
---
15162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧9.0887
12-31
10.8937
12-31
9.1334
12-30
10.9384
12-30
-0.0447-0.49%開放開放
16015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.8990
12-31
8.8990
12-31
8.9428
12-30
8.9428
12-30
-0.0438-0.49%開放開放
17519674銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.6453
12-31
8.6453
12-31
8.8146
12-30
8.8146
12-30
-0.1693-1.92%開放開放
18014143銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧8.4367
12-31
8.4367
12-31
8.6021
12-30
8.6021
12-30
-0.1654-1.92%開放開放
19240008華寶收益增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.5649
12-31
8.5649
12-31
8.5602
12-30
8.5602
12-30
0.00470.05%開放開放
20720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧8.2260
12-31
8.6970
12-31
8.3710
12-30
8.8420
12-30
-0.1450-1.73%開放開放
21015573華寶收益增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧8.3746
12-31
8.3746
12-31
8.3702
12-30
8.3702
12-30
0.00440.05%開放開放
22040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧8.2500
12-31
9.0370
12-31
8.3120
12-30
9.0990
12-30
-0.0620-0.75%開放開放
23014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧8.0720
12-31
8.0720
12-31
8.1320
12-30
8.1320
12-30
-0.0600-0.74%開放開放
24260104景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧7.9150
12-31
9.7910
12-31
7.9580
12-30
9.8340
12-30
-0.0430-0.54%限大額開放
25023263景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧7.8940
12-31
7.8940
12-31
7.9370
12-30
7.9370
12-30
-0.0430-0.54%限大額開放
26090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧7.7200
12-31
8.2200
12-31
7.7040
12-30
8.2040
12-30
0.01600.21%開放開放
27630002華商盛世成長(zhǎng)混合估值圖基金吧7.6917
12-31
9.3467
12-31
7.6955
12-30
9.3505
12-30
-0.0038-0.05%開放開放
28018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧7.6240
12-31
7.6240
12-31
7.6080
12-30
7.6080
12-30
0.01600.21%開放開放
29040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.3931
12-30
7.3931
12-30
7.4100
12-29
7.4100
12-29
-0.0169-0.23%限大額開放
30270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.3846
12-30
7.6546
12-30
7.4014
12-29
7.6714
12-29
-0.0168-0.23%限大額開放
31021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.3669
12-30
7.3669
12-30
7.3837
12-29
7.3837
12-29
-0.0168-0.23%限大額開放
---
32000404易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置估值圖基金吧7.2050
12-31
7.2050
12-31
7.3330
12-30
7.3330
12-30
-0.1280-1.75%開放開放
33100039富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧7.2060
12-31
7.2560
12-31
7.3250
12-30
7.3750
12-30
-0.1190-1.62%開放開放
34470009匯添富民營(yíng)活力混合估值圖基金吧7.2160
12-31
7.4660
12-31
7.2850
12-30
7.5350
12-30
-0.0690-0.95%開放開放
35006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.2643
12-30
7.2643
12-30
7.2809
12-29
7.2809
12-29
-0.0166-0.23%限大額開放
36700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧7.1540
12-31
7.2540
12-31
7.2750
12-30
7.3750
12-30
-0.1210-1.66%開放開放
37014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.2502
12-30
7.2502
12-30
7.2668
12-29
7.2668
12-29
-0.0166-0.23%限大額開放
38015692富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧7.0590
12-31
7.0590
12-31
7.1760
12-30
7.1760
12-30
-0.1170-1.63%開放開放
39288002華夏收入混合估值圖基金吧7.1080
12-31
8.5080
12-31
7.0840
12-30
8.4840
12-30
0.02400.34%開放開放
40001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧6.8290
12-31
6.8290
12-31
6.9751
12-30
6.9751
12-30
-0.1461-2.09%開放開放
41000308建信創(chuàng)新中國(guó)混合估值圖基金吧6.7960
12-31
6.7960
12-31
6.8850
12-30
6.8850
12-30
-0.0890-1.29%開放開放
42110001易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧6.6790
12-31
8.0940
12-31
6.7150
12-30
8.1300
12-30
-0.0360-0.54%開放開放
43004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.6672
12-31
6.6672
12-31
6.6533
12-30
6.6533
12-30
0.01390.21%暫停開放
44519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.5740
12-31
6.5740
12-31
6.6440
12-30
6.6440
12-30
-0.0700-1.05%開放開放
45590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.5910
12-31
6.5910
12-31
6.5640
12-30
6.5640
12-30
0.02700.41%開放開放
46519091新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧6.4930
12-31
6.4930
12-31
6.5342
12-30
6.5342
12-30
-0.0412-0.63%開放開放
47022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.5520
12-31
6.5520
12-31
6.5250
12-30
6.5250
12-30
0.02700.41%開放開放
48006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧6.3707
12-31
6.3707
12-31
6.4822
12-30
6.4822
12-30
-0.1115-1.72%限大額開放
49270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.3700
12-31
7.2270
12-31
6.4790
12-30
7.3360
12-30
-0.1090-1.68%開放開放
50165516中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧6.4587
12-31
7.5977
12-31
6.4687
12-30
7.6077
12-30
-0.0100-0.15%開放開放
51110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧6.3890
12-31
14.4580
12-31
6.4350
12-30
14.5200
12-30
-0.0460-0.71%限大額開放
52010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.2370
12-31
7.0870
12-31
6.3440
12-30
7.1940
12-30
-0.1070-1.69%開放開放
53014335中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧6.3071
12-31
6.3071
12-31
6.3170
12-30
6.3170
12-30
-0.0099-0.16%開放開放
54377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.2058
12-31
8.1258
12-31
6.2485
12-30
8.1685
12-30
-0.0427-0.68%開放開放
55020023國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧6.1641
12-31
6.1641
12-31
6.1471
12-30
6.1471
12-30
0.01700.28%開放開放
56015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧6.0749
12-31
6.0749
12-31
6.1168
12-30
6.1168
12-30
-0.0419-0.68%開放開放
57910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧6.0171
12-31
6.5711
12-31
6.0784
12-30
6.6324
12-30
-0.0613-1.01%暫停開放
58040005華安宏利混合A估值圖基金吧6.0285
12-31
6.6485
12-31
6.0533
12-30
6.6733
12-30
-0.0248-0.41%開放開放
59001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.9392
12-31
5.9392
12-31
6.0423
12-30
6.0423
12-30
-0.1031-1.71%開放開放
60015592國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧6.0278
12-31
6.0278
12-31
6.0112
12-30
6.0112
12-30
0.01660.28%開放開放
61000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.8910
12-31
5.8910
12-31
6.0010
12-30
6.0010
12-30
-0.1100-1.83%開放開放
62070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.9540
12-31
6.4940
12-31
5.9800
12-30
6.5200
12-30
-0.0260-0.43%開放開放
63002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.8742
12-31
5.8742
12-31
5.9762
12-30
5.9762
12-30
-0.1020-1.71%開放開放
64016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.9087
12-31
5.9087
12-31
5.9331
12-30
5.9331
12-30
-0.0244-0.41%開放開放
65040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.9000
12-31
6.2800
12-31
5.9300
12-30
6.3100
12-30
-0.0300-0.51%開放開放
66001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧5.9120
12-31
6.2620
12-31
5.9243
12-30
6.2743
12-30
-0.0123-0.21%開放開放
67000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.8530
12-31
5.8530
12-31
5.8770
12-30
5.8770
12-30
-0.0240-0.41%開放開放
68161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.8471
12-30
5.8471
12-30
5.8603
12-29
5.8603
12-29
-0.0132-0.23%限大額開放
69025527中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧5.7885
12-31
5.7885
12-31
5.8060
12-30
5.8060
12-30
-0.0175-0.30%開放開放
70000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.8040
12-31
5.8920
12-31
5.8010
12-30
5.8890
12-30
0.00300.05%開放開放
71014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.7630
12-31
5.7630
12-31
5.7870
12-30
5.7870
12-30
-0.0240-0.41%開放開放
72013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.7540
12-31
5.7540
12-31
5.7830
12-30
5.7830
12-30
-0.0290-0.50%開放開放
73012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.7534
12-30
5.7534
12-30
5.7664
12-29
5.7664
12-29
-0.0130-0.23%限大額開放
74000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.7540
12-30
5.7540
12-30
5.7660
12-29
5.7660
12-29
-0.0120-0.21%限大額開放
75050010博時(shí)特許價(jià)值混合A估值圖基金吧5.6190
12-31
6.0590
12-31
5.7450
12-30
6.1850
12-30
-0.1260-2.19%開放開放
76000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7180
12-30
5.7180
12-30
5.7310
12-29
5.7310
12-29
-0.0130-0.23%限大額開放
77000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧5.7220
12-31
5.7220
12-31
5.7260
12-30
5.7260
12-30
-0.0040-0.07%開放開放
78017493東方紅新動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.7140
12-31
5.7140
12-31
5.7120
12-30
5.7120
12-30
0.00200.04%開放開放
79025528中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.6824
12-31
5.6824
12-31
5.6997
12-30
5.6997
12-30
-0.0173-0.30%開放開放
80008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6757
12-30
5.6757
12-30
5.6887
12-29
5.6887
12-29
-0.0130-0.23%限大額開放
81110002易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合估值圖基金吧5.5690
12-31
7.6520
12-31
5.6790
12-30
7.7620
12-30
-0.1100-1.94%開放開放
82001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧5.5276
12-31
5.5276
12-31
5.6459
12-30
5.6459
12-30
-0.1183-2.10%開放開放
83001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧5.5990
12-31
5.5990
12-31
5.6420
12-30
5.6420
12-30
-0.0430-0.76%限大額開放
84001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.5300
12-31
5.5300
12-31
5.6320
12-30
5.6320
12-30
-0.1020-1.81%開放開放
85240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.6860
12-31
5.7950
12-31
5.6280
12-30
5.7370
12-30
0.05801.03%開放開放
86217021招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A估值圖基金吧5.6135
12-31
5.6135
12-31
5.6115
12-30
5.6115
12-30
0.00200.04%限大額開放
87519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧5.6229
12-31
6.5229
12-31
5.5926
12-30
6.4926
12-30
0.03030.54%開放開放
88019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.4680
12-31
5.4680
12-31
5.5700
12-30
5.5700
12-30
-0.1020-1.83%開放開放
89011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧5.5780
12-31
5.5780
12-31
5.5220
12-30
5.5220
12-30
0.05601.01%開放開放
90000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧5.4600
12-31
5.4600
12-31
5.5090
12-30
5.5090
12-30
-0.0490-0.89%開放開放
91519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧5.4843
12-31
6.9353
12-31
5.4968
12-30
6.9478
12-30
-0.0125-0.23%開放開放
92017821招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C估值圖基金吧5.4985
12-31
5.4985
12-31
5.4968
12-30
5.4968
12-30
0.00170.03%限大額開放
93519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧5.4880
12-31
5.8580
12-31
5.4830
12-30
5.8530
12-30
0.00500.09%限大額開放
94540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.4850
12-31
5.5450
12-31
5.4735
12-30
5.5335
12-30
0.01150.21%開放開放
95000522華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.3432
12-31
5.3432
12-31
5.4622
12-30
5.4622
12-30
-0.1190-2.18%開放開放
96016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧5.3870
12-31
5.3870
12-31
5.4350
12-30
5.4350
12-30
-0.0480-0.88%開放開放
97019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.4364
12-31
5.4364
12-31
5.4250
12-30
5.4250
12-30
0.01140.21%開放開放
98014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧5.3996
12-31
5.3996
12-31
5.4119
12-30
5.4119
12-30
-0.0123-0.23%開放開放
99019089華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧5.2935
12-31
5.2935
12-31
5.4115
12-30
5.4115
12-30
-0.1180-2.18%開放開放
100166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧5.3573
12-31
5.6773
12-31
5.3685
12-30
5.6885
12-30
-0.0112-0.21%開放開放
101110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.3091
12-31
7.0991
12-31
5.3644
12-30
7.1544
12-30
-0.0553-1.03%限大額開放
102013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧5.3520
12-31
5.3520
12-31
5.3470
12-30
5.3470
12-30
0.00500.09%限大額開放
103200015長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A估值圖基金吧5.2471
12-31
5.3621
12-31
5.2901
12-30
5.4051
12-30
-0.0430-0.81%開放開放
104006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧5.1550
12-31
5.2050
12-31
5.2858
12-30
5.3358
12-30
-0.1308-2.47%開放開放
105026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧5.1511
12-31
5.1511
12-31
5.2818
12-30
5.2818
12-30
-0.1307-2.47%開放開放
106002031華夏策略混合估值圖基金吧5.2540
12-31
5.8540
12-31
5.2660
12-30
5.8660
12-30
-0.0120-0.23%開放開放
107000940富國(guó)中小盤精選混合A估值圖基金吧5.1840
12-31
5.1840
12-31
5.2540
12-30
5.2540
12-30
-0.0700-1.33%限大額開放
108000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.2132
12-31
5.2132
12-31
5.2425
12-30
5.2425
12-30
-0.0293-0.56%開放開放
109000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.2147
12-31
5.2147
12-31
5.2404
12-30
5.2404
12-30
-0.0257-0.49%開放開放
110050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.2166
12-30
5.2756
12-30
5.2222
12-29
5.2812
12-29
-0.0056-0.11%暫停開放
111018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.2153
12-30
5.2153
12-30
5.2209
12-29
5.2209
12-29
-0.0056-0.11%限大額開放
---
112001694華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A估值圖基金吧5.2040
12-31
5.2790
12-31
5.2110
12-30
5.2860
12-30
-0.0070-0.13%暫停暫停
113013274長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C估值圖基金吧5.1116
12-31
5.1116
12-31
5.1536
12-30
5.1536
12-30
-0.0420-0.81%開放開放
114015690富國(guó)中小盤精選混合C估值圖基金吧5.0780
12-31
5.0780
12-31
5.1460
12-30
5.1460
12-30
-0.0680-1.32%限大額開放
115011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.1148
12-31
5.1148
12-31
5.1400
12-30
5.1400
12-30
-0.0252-0.49%開放開放
116001856易方達(dá)環(huán)保主題混合A估值圖基金吧5.0460
12-31
5.0460
12-31
5.1210
12-30
5.1210
12-30
-0.0750-1.46%開放開放
117519679銀河主題混合A估值圖基金吧5.0758
12-31
5.6438
12-31
5.1196
12-30
5.6876
12-30
-0.0438-0.86%開放開放
118005775中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.0442
12-31
5.0442
12-31
5.1147
12-30
5.1147
12-30
-0.0705-1.38%開放開放
119240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧5.0184
12-31
5.5252
12-31
5.1100
12-30
5.6168
12-30
-0.0916-1.79%開放開放
120370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.0826
12-31
5.2976
12-31
5.1039
12-30
5.3189
12-30
-0.0213-0.42%開放開放
121519702交銀趨勢(shì)混合A估值圖基金吧5.1141
12-31
5.8971
12-31
5.0953
12-30
5.8783
12-30
0.01880.37%限大額開放
122000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧5.0720
12-31
5.0720
12-31
5.0930
12-30
5.0930
12-30
-0.0210-0.41%開放開放
123014972華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C估值圖基金吧5.0870
12-31
5.0870
12-31
5.0930
12-30
5.0930
12-30
-0.0060-0.12%暫停暫停
124001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧5.0350
12-31
5.0970
12-31
5.0830
12-30
5.1450
12-30
-0.0480-0.94%開放開放
125960016交銀成長(zhǎng)混合H估值圖基金吧5.1729
12-31
5.3519
12-31
5.0795
12-30
5.2585
12-30
0.09341.84%開放開放
---
126000039農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合估值圖基金吧5.0281
12-31
5.0281
12-31
5.0766
12-30
5.0766
12-30
-0.0485-0.96%開放開放
127024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧5.0230
12-31
5.0230
12-31
5.0710
12-30
5.0710
12-30
-0.0480-0.95%開放開放
128006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧5.0628
12-30
5.0628
12-30
5.0683
12-29
5.0683
12-29
-0.0055-0.11%暫停開放
129019032易方達(dá)環(huán)保主題混合C估值圖基金吧4.9930
12-31
4.9930
12-31
5.0680
12-30
5.0680
12-30
-0.0750-1.48%開放開放
130018888銀河主題混合C估值圖基金吧5.0141
12-31
5.0141
12-31
5.0575
12-30
5.0575
12-30
-0.0434-0.86%開放開放
131005660嘉實(shí)資源精選股票A估值圖基金吧5.1010
12-31
5.1010
12-31
5.0500
12-30
5.0500
12-30
0.05101.01%開放開放
132007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.9926
12-31
4.9926
12-31
5.0472
12-30
5.0472
12-30
-0.0546-1.08%暫停開放
133270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧5.0480
12-31
5.2580
12-31
5.0330
12-30
5.2430
12-30
0.01500.30%開放開放
134010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.9668
12-31
4.9668
12-31
5.0201
12-30
5.0201
12-30
-0.0533-1.06%開放開放
135910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.9668
12-31
5.3578
12-31
5.0201
12-30
5.4111
12-30
-0.0533-1.06%暫停開放
136000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧5.0178
12-31
5.0178
12-31
5.0036
12-30
5.0036
12-30
0.01420.28%開放開放
137000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9910
12-30
4.9910
12-30
5.0030
12-29
5.0030
12-29
-0.0120-0.24%暫停開放
138270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧4.9963
12-31
4.9963
12-31
5.0021
12-30
5.0021
12-30
-0.0058-0.12%開放開放
139519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧4.9170
12-31
4.9170
12-31
4.9980
12-30
4.9980
12-30
-0.0810-1.62%開放開放
140202023南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.9777
12-31
4.9777
12-31
4.9885
12-30
4.9885
12-30
-0.0108-0.22%開放開放
141015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.9661
12-31
4.9661
12-31
4.9869
12-30
4.9869
12-30
-0.0208-0.42%開放開放
142481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.9420
12-31
4.9420
12-31
4.9700
12-30
4.9700
12-30
-0.0280-0.56%開放開放
143013430交銀趨勢(shì)混合C估值圖基金吧4.9834
12-31
5.2664
12-31
4.9651
12-30
5.2481
12-30
0.01830.37%限大額開放
144519692交銀成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧5.0560
12-31
6.1650
12-31
4.9648
12-30
6.0738
12-30
0.09121.84%開放開放
145910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.9023
12-31
5.4143
12-31
4.9559
12-30
5.4679
12-30
-0.0536-1.08%暫停開放
146004235中歐價(jià)值智選混合C估值圖基金吧4.9408
12-31
4.9408
12-31
4.9513
12-30
4.9513
12-30
-0.0105-0.21%開放開放
147005825申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A估值圖基金吧4.9061
12-31
5.3485
12-31
4.9468
12-30
5.3892
12-30
-0.0407-0.82%開放開放
148000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合估值圖基金吧4.9220
12-31
4.9220
12-31
4.9220
12-30
4.9220
12-30
0.00000.00%開放開放
149010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.8965
12-31
4.8965
12-31
4.9022
12-30
4.9022
12-30
-0.0057-0.12%開放開放
150002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.9165
12-31
5.1568
12-31
4.9002
12-30
5.1405
12-30
0.01630.33%開放開放
151003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧4.8921
12-31
4.8921
12-31
4.8979
12-30
4.8979
12-30
-0.0058-0.12%開放開放
152025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧4.8893
12-31
4.8893
12-31
4.8952
12-30
4.8952
12-30
-0.0059-0.12%開放開放
153001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.8392
12-31
4.8392
12-31
4.8866
12-30
4.8866
12-30
-0.0474-0.97%開放開放
154005661嘉實(shí)資源精選股票C估值圖基金吧4.9260
12-31
4.9260
12-31
4.8767
12-30
4.8767
12-30
0.04931.01%開放開放
155013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧4.8390
12-31
4.8390
12-31
4.8680
12-30
4.8680
12-30
-0.0290-0.60%開放開放
156001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.9090
12-31
4.9090
12-31
4.8650
12-30
4.8650
12-30
0.04400.90%開放開放
157015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧4.7790
12-31
4.7790
12-31
4.8580
12-30
4.8580
12-30
-0.0790-1.63%開放開放
158015159申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票C估值圖基金吧4.8042
12-31
5.2607
12-31
4.8441
12-30
5.3006
12-30
-0.0399-0.82%開放開放
159519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.7952
12-31
5.2132
12-31
4.8398
12-30
5.2578
12-30
-0.0446-0.92%限大額開放
160002258大成國(guó)企改革靈活配置混合A估值圖基金吧4.8320
12-31
4.8320
12-31
4.8180
12-30
4.8180
12-30
0.01400.29%開放開放
161163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧4.7920
12-31
4.8920
12-31
4.8130
12-30
4.9130
12-30
-0.0210-0.44%開放開放
162005776中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C估值圖基金吧4.7453
12-31
4.7453
12-31
4.8118
12-30
4.8118
12-30
-0.0665-1.38%開放開放
163015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.8450
12-31
4.8450
12-31
4.8010
12-30
4.8010
12-30
0.04400.92%開放開放
164000652博時(shí)裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.7810
12-31
4.1390
12-31
4.7970
12-30
4.1530
12-30
-0.0160-0.33%開放開放
165002770安信新回報(bào)混合A估值圖基金吧4.6848
12-31
4.7348
12-31
4.7932
12-30
4.8432
12-30
-0.1084-2.26%開放開放
166005094萬家臻選混合A估值圖基金吧4.7218
12-31
4.7218
12-31
4.7786
12-30
4.7786
12-30
-0.0568-1.19%限大額開放
167019197大成國(guó)企改革靈活配置混合C估值圖基金吧4.7800
12-31
4.7800
12-31
4.7660
12-30
4.7660
12-30
0.01400.29%開放開放
168016600萬家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.7186
12-31
4.7186
12-31
4.7626
12-30
4.7626
12-30
-0.0440-0.92%限大額開放
169022709萬家臻選混合C估值圖基金吧4.6963
12-31
4.6963
12-31
4.7528
12-30
4.7528
12-30
-0.0565-1.19%限大額開放
170240009華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.6927
12-31
4.9607
12-31
4.7432
12-30
5.0112
12-30
-0.0505-1.06%開放開放
171015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧4.7200
12-31
4.7200
12-31
4.7410
12-30
4.7410
12-30
-0.0210-0.44%開放開放
172020927中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7424
12-31
5.2658
12-31
4.7409
12-30
5.2643
12-30
0.00150.03%開放開放
173002152華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧4.6540
12-31
4.6540
12-31
4.7390
12-30
4.7390
12-30
-0.0850-1.79%開放開放
174006011中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7376
12-31
7.9318
12-31
4.7361
12-30
7.9303
12-30
0.00150.03%開放開放
175163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.6800
12-31
5.5400
12-31
4.7350
12-30
5.5950
12-30
-0.0550-1.16%開放開放
176519697交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合估值圖基金吧4.7030
12-31
5.8920
12-31
4.7280
12-30
5.9170
12-30
-0.0250-0.53%開放開放
177000534長(zhǎng)盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.7040
12-31
5.1920
12-31
4.7250
12-30
5.2130
12-30
-0.0210-0.44%開放開放
178023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.6610
12-31
5.5210
12-31
4.7160
12-30
5.5760
12-30
-0.0550-1.17%開放開放
179021521中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7160
12-31
5.2385
12-31
4.7145
12-30
5.2370
12-30
0.00150.03%開放開放
180013410博時(shí)裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.6930
12-31
4.6930
12-31
4.7090
12-30
4.7090
12-30
-0.0160-0.34%開放開放
181024711中金新銳股票A估值圖基金吧4.7038
12-31
4.7038
12-31
4.7076
12-30
4.7076
12-30
-0.0038-0.08%開放開放
182501046財(cái)通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧4.6003
12-31
4.6003
12-31
4.7037
12-30
4.7037
12-30
-0.1034-2.20%暫停暫停
183003598華商潤(rùn)豐靈活配置混合A估值圖基金吧4.6940
12-31
4.6940
12-31
4.6990
12-30
4.6990
12-30
-0.0050-0.11%開放開放
184270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.6933
12-30
5.1323
12-30
4.6987
12-29
5.1377
12-29
-0.0054-0.11%限大額開放
185002771安信新回報(bào)混合C估值圖基金吧4.5907
12-31
4.6407
12-31
4.6969
12-30
4.7469
12-30
-0.1062-2.26%開放開放
186023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.6767
12-30
4.6767
12-30
4.6822
12-29
4.6822
12-29
-0.0055-0.12%限大額開放
---
187290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.7280
12-31
4.9880
12-31
4.6800
12-30
4.9400
12-30
0.04801.03%開放開放
188000828宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A估值圖基金吧4.6160
12-31
4.8360
12-31
4.6760
12-30
4.8960
12-30
-0.0600-1.28%開放開放
189007509華商潤(rùn)豐靈活配置混合C估值圖基金吧4.6660
12-31
4.6660
12-31
4.6700
12-30
4.6700
12-30
-0.0040-0.09%開放開放
190003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.6750
12-31
4.7050
12-31
4.6670
12-30
4.6970
12-30
0.00800.17%開放開放
191016461華寶核心優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧4.5810
12-31
4.5810
12-31
4.6650
12-30
4.6650
12-30
-0.0840-1.80%開放開放
192020015國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧4.6553
12-31
4.7003
12-31
4.6617
12-30
4.7067
12-30
-0.0064-0.14%開放開放
193021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.6477
12-30
4.6477
12-30
4.6531
12-29
4.6531
12-29
-0.0054-0.12%限大額開放
194017485長(zhǎng)盛高端裝備混合C估值圖基金吧4.6240
12-31
5.1120
12-31
4.6440
12-30
5.1320
12-30
-0.0200-0.43%開放開放
195005206南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧4.6329
12-31
4.6329
12-31
4.6430
12-30
4.6430
12-30
-0.0101-0.22%開放開放
196001387國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧4.5870
12-31
5.1650
12-31
4.6340
12-30
5.2120
12-30
-0.0470-1.01%開放開放
197003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.6280
12-31
4.6580
12-31
4.6200
12-30
4.6500
12-30
0.00800.17%開放開放
198012800宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C估值圖基金吧4.5550
12-31
4.5550
12-31
4.6150
12-30
4.6150
12-30
-0.0600-1.30%開放開放
199006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5981
12-30
4.5981
12-30
4.6038
12-29
4.6038
12-29
-0.0057-0.12%暫停暫停
200910028東方紅內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.5727
12-31
5.0197
12-31
4.6035
12-30
5.0505
12-30
-0.0308-0.67%暫停開放
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