開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧102.8457
11-26
1.4715
11-26
102.2430
11-25
1.4655
11-25
0.60270.59%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.6930
11-26
25.9490
11-26
18.5170
11-25
25.7730
11-25
0.17600.95%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧18.1280
11-26
18.5780
11-26
17.9570
11-25
18.4070
11-25
0.17100.95%限大額開放
4070002嘉實(shí)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧17.0015
11-26
17.6825
11-26
16.9263
11-25
17.6073
11-25
0.07520.44%暫停開放
5166301華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧13.2020
11-26
13.2020
11-26
13.1490
11-25
13.1490
11-25
0.05300.40%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.5759
11-26
11.1289
11-26
10.4501
11-25
11.0031
11-25
0.12581.20%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧9.9576
11-26
9.9576
11-26
9.8394
11-25
9.8394
11-25
0.11821.20%暫停開放
8000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧9.1283
11-26
3.8750
11-26
9.1321
11-25
3.8766
11-25
-0.0038-0.04%暫停開放
---
9000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧8.9619
11-26
3.7282
11-26
8.9657
11-25
3.7298
11-25
-0.0038-0.04%暫停開放
---
10660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧9.0791
11-26
9.1791
11-26
8.9075
11-25
9.0075
11-25
0.17161.93%開放開放
11015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧8.9506
11-26
8.9506
11-26
8.7816
11-25
8.7816
11-25
0.16901.92%開放開放
12162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.6441
11-26
10.4491
11-26
8.6119
11-25
10.4169
11-25
0.03220.37%開放開放
13960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧8.7680
11-26
8.7680
11-26
8.5759
11-25
8.5759
11-25
0.19212.24%開放開放
---
14377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧8.7612
11-26
8.7612
11-26
8.5693
11-25
8.5693
11-25
0.19192.24%開放開放
15240008華寶收益增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.5610
11-26
8.5610
11-26
8.5611
11-25
8.5611
11-25
-0.00010.00%開放開放
16015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.4671
11-26
8.4671
11-26
8.4357
11-25
8.4357
11-25
0.03140.37%開放開放
17014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧8.5931
11-26
8.5931
11-26
8.4050
11-25
8.4050
11-25
0.18812.24%開放開放
18015573華寶收益增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧8.3757
11-26
8.3757
11-26
8.3759
11-25
8.3759
11-25
-0.00020.00%開放開放
19519674銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.5609
11-26
8.5609
11-26
8.3536
11-25
8.3536
11-25
0.20732.48%開放開放
20014143銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧8.3591
11-26
8.3591
11-26
8.1569
11-25
8.1569
11-25
0.20222.48%開放開放
21260104景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.0960
11-26
9.9720
11-26
8.0760
11-25
9.9520
11-25
0.02000.25%限大額開放
22023263景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧8.0780
11-26
8.0780
11-26
8.0590
11-25
8.0590
11-25
0.01900.24%限大額開放
23040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧7.6690
11-26
8.4560
11-26
7.5120
11-25
8.2990
11-25
0.15702.09%開放開放
24014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧7.5070
11-26
7.5070
11-26
7.3540
11-25
7.3540
11-25
0.15302.08%開放開放
25040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.3203
11-25
7.3203
11-25
7.2803
11-24
7.2803
11-24
0.04000.55%暫停暫停
26270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.2981
11-25
7.5681
11-25
7.2573
11-24
7.5273
11-24
0.04080.56%暫停暫停
27021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.2818
11-25
7.2818
11-25
7.2411
11-24
7.2411
11-24
0.04070.56%限大額開放
---
28720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧7.5220
11-26
7.9930
11-26
7.1870
11-25
7.6580
11-25
0.33504.66%開放開放
29090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧7.1870
11-26
7.6870
11-26
7.1760
11-25
7.6760
11-25
0.01100.15%開放開放
30014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.1801
11-25
7.1801
11-25
7.1410
11-24
7.1410
11-24
0.03910.55%暫停暫停
31006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.1806
11-25
7.1806
11-25
7.1405
11-24
7.1405
11-24
0.04010.56%暫停暫停
32018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧7.1010
11-26
7.1010
11-26
7.0900
11-25
7.0900
11-25
0.01100.16%開放開放
33630002華商盛世成長(zhǎng)混合估值圖基金吧7.0668
11-26
8.7218
11-26
7.0137
11-25
8.6687
11-25
0.05310.76%開放開放
34288002華夏收入混合估值圖基金吧6.8100
11-26
8.2100
11-26
6.8390
11-25
8.2390
11-25
-0.0290-0.42%開放開放
35004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.6855
11-26
6.6855
11-26
6.7029
11-25
6.7029
11-25
-0.0174-0.26%暫停開放
36470009匯添富民營(yíng)活力混合估值圖基金吧6.6470
11-26
6.8970
11-26
6.5750
11-25
6.8250
11-25
0.07201.10%開放開放
37700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.6890
11-26
6.7890
11-26
6.4690
11-25
6.5690
11-25
0.22003.40%開放開放
38100039富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧6.5730
11-26
6.6230
11-26
6.3430
11-25
6.3930
11-25
0.23003.63%開放開放
39000404易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置估值圖基金吧6.5270
11-26
6.5270
11-26
6.3220
11-25
6.3220
11-25
0.20503.24%開放開放
40519091新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧6.3449
11-26
6.3449
11-26
6.3116
11-25
6.3116
11-25
0.03330.53%開放開放
41590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.3380
11-26
6.3380
11-26
6.3110
11-25
6.3110
11-25
0.02700.43%開放開放
42022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.3080
11-26
6.3080
11-26
6.2810
11-25
6.2810
11-25
0.02700.43%開放開放
43015692富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧6.4430
11-26
6.4430
11-26
6.2180
11-25
6.2180
11-25
0.22503.62%開放開放
44110001易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧6.2700
11-26
7.6850
11-26
6.1750
11-25
7.5900
11-25
0.09501.54%開放開放
45070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.1000
11-26
6.6400
11-26
6.0980
11-25
6.6380
11-25
0.00200.03%開放開放
46110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧6.2190
11-26
13.8280
11-26
6.0880
11-25
13.6520
11-25
0.13102.15%限大額開放
47377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.1050
11-26
8.0250
11-26
6.0538
11-25
7.9738
11-25
0.05120.85%開放開放
48519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.0800
11-26
6.0800
11-26
5.9920
11-25
5.9920
11-25
0.08801.47%開放開放
49165516中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧5.9787
11-26
7.1177
11-26
5.9658
11-25
7.1048
11-25
0.01290.22%開放開放
50001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧5.9808
11-26
6.3308
11-26
5.9546
11-25
6.3046
11-25
0.02620.44%開放開放
51015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.9797
11-26
5.9797
11-26
5.9297
11-25
5.9297
11-25
0.05000.84%開放開放
52000308建信創(chuàng)新中國(guó)混合估值圖基金吧6.0590
11-26
6.0590
11-26
5.9030
11-25
5.9030
11-25
0.15602.64%開放開放
53020023國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧5.8886
11-26
5.8886
11-26
5.8880
11-25
5.8880
11-25
0.00060.01%開放開放
54014335中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧5.8412
11-26
5.8412
11-26
5.8288
11-25
5.8288
11-25
0.01240.21%開放開放
55006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧5.9838
11-26
5.9838
11-26
5.8030
11-25
5.8030
11-25
0.18083.12%限大額開放
56161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.7610
11-25
5.7610
11-25
5.7616
11-24
5.7616
11-24
-0.0006-0.01%暫停暫停
57015592國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧5.7617
11-26
5.7617
11-26
5.7613
11-25
5.7613
11-25
0.00040.01%開放開放
58040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.8099
11-26
6.4299
11-26
5.7580
11-25
6.3780
11-25
0.05190.90%開放開放
59000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.6710
11-26
5.7590
11-26
5.6980
11-25
5.7860
11-25
-0.0270-0.47%開放開放
60001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧5.9485
11-26
5.9485
11-26
5.6934
11-25
5.6934
11-25
0.25514.48%開放開放
61012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.6706
11-25
5.6706
11-25
5.6712
11-24
5.6712
11-24
-0.0006-0.01%暫停暫停
62000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.7060
11-25
5.7060
11-25
5.6710
11-24
5.6710
11-24
0.03500.62%暫停暫停
63270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧5.7530
11-26
6.6100
11-26
5.6560
11-25
6.5130
11-25
0.09701.71%開放開放
64016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.6977
11-26
5.6977
11-26
5.6469
11-25
5.6469
11-25
0.05080.90%開放開放
65000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6567
11-25
5.6567
11-25
5.6263
11-24
5.6263
11-24
0.03040.54%暫停暫停
66110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.6136
11-26
7.4036
11-26
5.6252
11-25
7.4152
11-25
-0.0116-0.21%限大額開放
67017493東方紅新動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.5860
11-26
5.5860
11-26
5.6130
11-25
5.6130
11-25
-0.0270-0.48%開放開放
68000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.6840
11-26
5.6840
11-26
5.5880
11-25
5.5880
11-25
0.09601.72%開放開放
69008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6165
11-25
5.6165
11-25
5.5864
11-24
5.5864
11-24
0.03010.54%暫停暫停
70217021招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A估值圖基金吧5.5531
11-26
5.5531
11-26
5.5754
11-25
5.5754
11-25
-0.0223-0.40%限大額開放
71010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.6350
11-26
6.4850
11-26
5.5400
11-25
6.3900
11-25
0.09501.71%開放開放
72014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.5980
11-26
5.5980
11-26
5.5040
11-25
5.5040
11-25
0.09401.71%開放開放
73910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.6178
11-26
6.1718
11-26
5.4991
11-25
6.0531
11-25
0.11872.16%暫停開放
74000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧5.5050
11-26
5.5050
11-26
5.4990
11-25
5.4990
11-25
0.00600.11%開放開放
75017821招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C估值圖基金吧5.4426
11-26
5.4426
11-26
5.4646
11-25
5.4646
11-25
-0.0220-0.40%限大額開放
76166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧5.4197
11-26
5.7397
11-26
5.3959
11-25
5.7159
11-25
0.02380.44%開放開放
77040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.4820
11-26
5.8620
11-26
5.3940
11-25
5.7740
11-25
0.08801.63%開放開放
78025527中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧5.4040
11-26
5.4040
11-26
5.3636
11-25
5.3636
11-25
0.04040.75%開放開放
79001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.4811
11-26
5.4811
11-26
5.2766
11-25
5.2766
11-25
0.20453.88%開放開放
80025528中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.3080
11-26
5.3080
11-26
5.2685
11-25
5.2685
11-25
0.03950.75%開放開放
81013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.3500
11-26
5.3500
11-26
5.2640
11-25
5.2640
11-25
0.08601.63%開放開放
82519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧5.2560
11-26
5.6220
11-26
5.2370
11-25
5.6030
11-25
0.01900.36%限大額開放
83002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.4222
11-26
5.4222
11-26
5.2198
11-25
5.2198
11-25
0.20243.88%開放開放
84540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.2016
11-26
5.2616
11-26
5.2072
11-25
5.2672
11-25
-0.0056-0.11%開放開放
85000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.1869
11-26
5.1869
11-26
5.1669
11-25
5.1669
11-25
0.02000.39%開放開放
86019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.1574
11-26
5.1574
11-26
5.1631
11-25
5.1631
11-25
-0.0057-0.11%開放開放
87519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧5.1651
11-26
6.6161
11-26
5.1111
11-25
6.5621
11-25
0.05401.06%開放開放
88013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧5.1290
11-26
5.1290
11-26
5.1110
11-25
5.1110
11-25
0.01800.35%限大額開放
89050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.1511
11-25
5.2101
11-25
5.1076
11-24
5.1666
11-24
0.04350.85%暫停暫停
90018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.1498
11-25
5.1498
11-25
5.1064
11-24
5.1064
11-24
0.04340.85%限大額開放
---
91000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧5.1380
11-26
5.1380
11-26
5.0930
11-25
5.0930
11-25
0.04500.88%開放開放
92001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧5.1920
11-26
5.1920
11-26
5.0770
11-25
5.0770
11-25
0.11502.27%限大額開放
93011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.0894
11-26
5.0894
11-26
5.0698
11-25
5.0698
11-25
0.01960.39%開放開放
94014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧5.0872
11-26
5.0872
11-26
5.0340
11-25
5.0340
11-25
0.05321.06%開放開放
95001694華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A估值圖基金吧5.0180
11-26
5.0930
11-26
5.0230
11-25
5.0980
11-25
-0.0050-0.10%開放開放
96519702交銀趨勢(shì)混合A估值圖基金吧5.0116
11-26
5.7946
11-26
5.0174
11-25
5.8004
11-25
-0.0058-0.12%限大額開放
97000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.0527
11-26
5.0527
11-26
5.0116
11-25
5.0116
11-25
0.04110.82%開放開放
98270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧5.0167
11-26
5.0167
11-26
4.9900
11-25
4.9900
11-25
0.02670.54%開放開放
99004235中歐價(jià)值智選混合C估值圖基金吧5.0022
11-26
5.0022
11-26
4.9804
11-25
4.9804
11-25
0.02180.44%開放開放
100006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧5.0009
11-25
5.0009
11-25
4.9588
11-24
4.9588
11-24
0.04210.85%暫停暫停
101001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.1030
11-26
5.1030
11-26
4.9380
11-25
4.9380
11-25
0.16503.34%開放開放
102240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.9270
11-26
5.0360
11-26
4.9380
11-25
5.0470
11-25
-0.0110-0.22%開放開放
103000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.0660
11-26
5.0660
11-26
4.9130
11-25
4.9130
11-25
0.15303.11%開放開放
104014972華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C估值圖基金吧4.9080
11-26
4.9080
11-26
4.9120
11-25
4.9120
11-25
-0.0040-0.08%開放開放
105002031華夏策略混合估值圖基金吧4.9050
11-26
5.5050
11-26
4.9090
11-25
5.5090
11-25
-0.0040-0.08%開放開放
106000039農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.9327
11-26
4.9327
11-26
4.8997
11-25
4.8997
11-25
0.03300.67%開放開放
107010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.9184
11-26
4.9184
11-26
4.8923
11-25
4.8923
11-25
0.02610.53%開放開放
108013430交銀趨勢(shì)混合C估值圖基金吧4.8863
11-26
5.1693
11-26
4.8920
11-25
5.1750
11-25
-0.0057-0.12%限大額開放
109019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.0490
11-26
5.0490
11-26
4.8860
11-25
4.8860
11-25
0.16303.34%開放開放
110000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9160
11-25
4.9160
11-25
4.8850
11-24
4.8850
11-24
0.03100.63%暫停暫停
111519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.9203
11-26
5.4883
11-26
4.8784
11-25
5.4464
11-25
0.04190.86%開放開放
112270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.8350
11-26
5.0450
11-26
4.8480
11-25
5.0580
11-25
-0.0130-0.27%開放開放
113011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.8360
11-26
4.8360
11-26
4.8460
11-25
4.8460
11-25
-0.0100-0.21%開放開放
114000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.8221
11-26
4.8221
11-26
4.8381
11-25
4.8381
11-25
-0.0160-0.33%開放開放
115050010博時(shí)特許價(jià)值混合A估值圖基金吧5.0290
11-26
5.4690
11-26
4.8370
11-25
5.2770
11-25
0.19203.97%開放開放
116160213國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧3.9600
11-25
10.2600
11-25
4.8340
11-24
10.2340
11-24
0.02600.54%暫停暫停
117018888銀河主題混合C估值圖基金吧4.8633
11-26
4.8633
11-26
4.8219
11-25
4.8219
11-25
0.04140.86%開放開放
118519697交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合估值圖基金吧4.8330
11-26
6.0220
11-26
4.8140
11-25
6.0030
11-25
0.01900.39%開放開放
119200015長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A估值圖基金吧4.8561
11-26
4.9711
11-26
4.8003
11-25
4.9153
11-25
0.05581.16%開放開放
120110002易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.9470
11-26
7.0300
11-26
4.7610
11-25
6.8440
11-25
0.18603.91%開放開放
121020927中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7512
11-26
5.2746
11-26
4.7560
11-25
5.2794
11-25
-0.0048-0.10%開放開放
122006011中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7490
11-26
7.9432
11-26
4.7538
11-25
7.9480
11-25
-0.0048-0.10%開放開放
123519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧4.7391
11-26
5.6391
11-26
4.7465
11-25
5.6465
11-25
-0.0074-0.16%開放開放
124021521中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7261
11-26
5.2486
11-26
4.7310
11-25
5.2535
11-25
-0.0049-0.10%開放開放
125001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.7620
11-26
4.8240
11-26
4.7220
11-25
4.7840
11-25
0.04000.85%開放開放
126000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧4.8000
11-26
4.8000
11-26
4.7190
11-25
4.7190
11-25
0.08101.72%開放開放
127024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.7530
11-26
4.7530
11-26
4.7130
11-25
4.7130
11-25
0.04000.85%開放開放
128010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.7562
11-26
4.7562
11-26
4.7058
11-25
4.7058
11-25
0.05041.07%開放開放
129910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.7562
11-26
5.1472
11-26
4.7058
11-25
5.0968
11-25
0.05041.07%暫停開放
130020015國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧4.6883
11-26
4.7333
11-26
4.7037
11-25
4.7487
11-25
-0.0154-0.33%開放開放
131960016交銀成長(zhǎng)混合H估值圖基金吧4.6657
11-26
4.8447
11-26
4.6937
11-25
4.8727
11-25
-0.0280-0.60%開放開放
---
132001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.7201
11-26
4.7201
11-26
4.6828
11-25
4.6828
11-25
0.03730.80%開放開放
133013274長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C估值圖基金吧4.7333
11-26
4.7333
11-26
4.6790
11-25
4.6790
11-25
0.05431.16%開放開放
134016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧4.7370
11-26
4.7370
11-26
4.6570
11-25
4.6570
11-25
0.08001.72%開放開放
135519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧4.7570
11-26
4.7570
11-26
4.6550
11-25
4.6550
11-25
0.10202.19%開放開放
136240009華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.6667
11-26
4.9347
11-26
4.6514
11-25
4.9194
11-25
0.01530.33%開放開放
137000940富國(guó)中小盤精選混合A估值圖基金吧4.7820
11-26
4.7820
11-26
4.6420
11-25
4.6420
11-25
0.14003.02%限大額開放
138370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.6564
11-26
4.8714
11-26
4.6411
11-25
4.8561
11-25
0.01530.33%開放開放
139000652博時(shí)裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.6170
11-26
3.9970
11-26
4.6220
11-25
4.0010
11-25
-0.0050-0.11%開放開放
140003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧4.6182
11-26
4.6182
11-26
4.6187
11-25
4.6187
11-25
-0.0005-0.01%開放開放
141025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧4.6173
11-26
4.6173
11-26
4.6179
11-25
4.6179
11-25
-0.0006-0.01%開放開放
142001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧4.8159
11-26
4.8159
11-26
4.6094
11-25
4.6094
11-25
0.20654.48%開放開放
143202023南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.6487
11-26
4.6487
11-26
4.6043
11-25
4.6043
11-25
0.04440.96%開放開放
144015594國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧4.5853
11-26
4.5853
11-26
4.6005
11-25
4.6005
11-25
-0.0152-0.33%開放開放
145000522華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧4.8244
11-26
4.8244
11-26
4.5966
11-25
4.5966
11-25
0.22784.96%開放開放
146270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.6091
11-25
5.0481
11-25
4.5919
11-24
5.0309
11-24
0.01720.37%暫停暫停
147519692交銀成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.5605
11-26
5.6695
11-26
4.5879
11-25
5.6969
11-25
-0.0274-0.60%開放開放
148023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.5950
11-25
4.5950
11-25
4.5779
11-24
4.5779
11-24
0.01710.37%限大額開放
---
149007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.6667
11-26
4.6667
11-26
4.5725
11-25
4.5725
11-25
0.09422.06%暫停開放
150019089華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧4.7813
11-26
4.7813
11-26
4.5556
11-25
4.5556
11-25
0.22574.95%開放開放
151002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.5884
11-26
4.8287
11-26
4.5546
11-25
4.7949
11-25
0.03380.74%開放開放
152021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.5670
11-25
4.5670
11-25
4.5500
11-24
4.5500
11-24
0.01700.37%暫停暫停
153015690富國(guó)中小盤精選混合C估值圖基金吧4.6870
11-26
4.6870
11-26
4.5490
11-25
4.5490
11-25
0.13803.03%限大額開放
154013410博時(shí)裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.5340
11-26
4.5340
11-26
4.5380
11-25
4.5380
11-25
-0.0040-0.09%開放開放
155015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.5522
11-26
4.5522
11-26
4.5373
11-25
4.5373
11-25
0.01490.33%開放開放
156015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧4.6270
11-26
4.6270
11-26
4.5290
11-25
4.5290
11-25
0.09802.16%開放開放
157001856易方達(dá)環(huán)保主題混合A估值圖基金吧4.6340
11-26
4.6340
11-26
4.5210
11-25
4.5210
11-25
0.11302.50%開放開放
158910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.5836
11-26
5.0956
11-26
4.4911
11-25
5.0031
11-25
0.09252.06%暫停開放
159006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5125
11-25
4.5125
11-25
4.4884
11-24
4.4884
11-24
0.02410.54%暫停暫停
160000418景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A估值圖基金吧4.4950
11-26
5.1250
11-26
4.4870
11-25
5.1170
11-25
0.00800.18%開放開放
161002258大成國(guó)企改革靈活配置混合A估值圖基金吧4.4890
11-26
4.4890
11-26
4.4830
11-25
4.4830
11-25
0.00600.13%開放開放
162001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5048
11-25
4.5048
11-25
4.4821
11-24
4.4821
11-24
0.02270.51%暫停暫停
163019032易方達(dá)環(huán)保主題混合C估值圖基金吧4.5880
11-26
4.5880
11-26
4.4760
11-25
4.4760
11-25
0.11202.50%開放開放
164005660嘉實(shí)資源精選股票A估值圖基金吧4.4492
11-26
4.4492
11-26
4.4654
11-25
4.4654
11-25
-0.0162-0.36%開放開放
165021503景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票C估值圖基金吧4.4680
11-26
5.0980
11-26
4.4600
11-25
5.0900
11-25
0.00800.18%開放開放
166024711中金新銳股票A估值圖基金吧4.4713
11-26
4.4713
11-26
4.4582
11-25
4.4582
11-25
0.01310.29%開放開放
167003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.4130
11-26
4.4430
11-26
4.4570
11-25
4.4870
11-25
-0.0440-0.99%開放開放
168180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.4261
11-26
5.3791
11-26
4.4456
11-25
5.3986
11-25
-0.0195-0.44%開放開放
169001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.4900
11-26
4.4900
11-26
4.4420
11-25
4.4420
11-25
0.04801.08%開放開放
170163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.5050
11-26
5.3650
11-26
4.4390
11-25
5.2990
11-25
0.06601.49%開放開放
171019197大成國(guó)企改革靈活配置混合C估值圖基金吧4.4430
11-26
4.4430
11-26
4.4370
11-25
4.4370
11-25
0.00600.14%開放開放
172003598華商潤(rùn)豐靈活配置混合A估值圖基金吧4.4830
11-26
4.4830
11-26
4.4320
11-25
4.4320
11-25
0.05101.15%開放開放
173023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.4890
11-26
5.3490
11-26
4.4230
11-25
5.2830
11-25
0.06601.49%開放開放
174005775中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A估值圖基金吧4.5652
11-26
4.5652
11-26
4.4222
11-25
4.4222
11-25
0.14303.23%開放開放
175240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.5843
11-26
5.0911
11-26
4.4138
11-25
4.9206
11-25
0.17053.86%開放開放
176003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.3690
11-26
4.3990
11-26
4.4130
11-25
4.4430
11-25
-0.0440-1.00%開放開放
177015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4343
11-25
4.4343
11-25
4.4121
11-24
4.4121
11-24
0.02220.50%限大額開放
---
178519195萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.5106
11-26
4.9286
11-26
4.4109
11-25
4.8289
11-25
0.09972.26%限大額開放
179163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧4.4210
11-26
4.5210
11-26
4.4070
11-25
4.5070
11-25
0.01400.32%開放開放
180007509華商潤(rùn)豐靈活配置混合C估值圖基金吧4.4560
11-26
4.4560
11-26
4.4060
11-25
4.4060
11-25
0.05001.13%開放開放
181015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.4330
11-26
4.4330
11-26
4.3860
11-25
4.3860
11-25
0.04701.07%開放開放
182015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.3627
11-26
4.3627
11-26
4.3820
11-25
4.3820
11-25
-0.0193-0.44%開放開放
183000612華寶生態(tài)中國(guó)混合A估值圖基金吧4.3530
11-26
4.5530
11-26
4.3810
11-25
4.5810
11-25
-0.0280-0.64%開放開放
184015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3998
11-25
4.3998
11-25
4.3777
11-24
4.3777
11-24
0.02210.50%暫停暫停
185005094萬(wàn)家臻選混合A估值圖基金吧4.4766
11-26
4.4766
11-26
4.3735
11-25
4.3735
11-25
0.10312.36%限大額開放
186486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4060
11-25
4.4060
11-25
4.3710
11-24
4.3710
11-24
0.03500.80%暫停暫停
187260101景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.3572
11-26
7.0438
11-26
4.3690
11-25
7.0556
11-25
-0.0118-0.27%限大額開放
188022709萬(wàn)家臻選混合C估值圖基金吧4.4561
11-26
4.4561
11-26
4.3535
11-25
4.3535
11-25
0.10262.36%限大額開放
189015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧4.3560
11-26
4.3560
11-26
4.3430
11-25
4.3430
11-25
0.01300.30%開放開放
190710001富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.4391
11-25
4.4391
11-25
4.3430
11-24
4.3430
11-24
0.09612.21%開放開放
191016600萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.4403
11-26
4.4403
11-26
4.3422
11-25
4.3422
11-25
0.09812.26%限大額開放
192024667富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧4.4343
11-25
4.4343
11-25
4.3383
11-24
4.3383
11-24
0.09602.21%開放開放
193160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧4.3360
11-26
3.7440
11-26
4.3380
11-25
3.7450
11-25
-0.0020-0.05%開放開放
194000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合估值圖基金吧4.3570
11-26
4.3570
11-26
4.3360
11-25
4.3360
11-25
0.02100.48%開放開放
195024712中金新銳股票C估值圖基金吧4.3486
11-26
4.3486
11-26
4.3360
11-25
4.3360
11-25
0.01260.29%開放開放
196005661嘉實(shí)資源精選股票C估值圖基金吧4.2986
11-26
4.2986
11-26
4.3142
11-25
4.3142
11-25
-0.0156-0.36%開放開放
197006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧4.5632
11-26
4.6132
11-26
4.3119
11-25
4.3619
11-25
0.25135.83%開放開放
198026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧4.5610
11-26
4.5610
11-26
4.3095
11-25
4.3095
11-25
0.25155.84%開放開放
199016462華寶生態(tài)中國(guó)混合C估值圖基金吧4.2700
11-26
4.2700
11-26
4.2970
11-25
4.2970
11-25
-0.0270-0.63%開放開放
200005206南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧4.3300
11-26
4.3300
11-26
4.2887
11-25
4.2887
11-25
0.04130.96%開放開放
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