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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	最新凈值		歷史凈值		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	070002	嘉實增長混合估值圖基金吧	15.2639 07-01	15.9449 07-01	15.2609 06-30	15.9419 06-30	0.0030	0.02%	暫停	開放	0.15%
		2	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	15.0850 07-01	22.3410 07-01	15.1200 06-30	22.3760 06-30	-0.0350	-0.23%	限大額	開放	0.15%
		3	012628	華夏大盤精選混合C 估值圖基金吧	14.6570 07-01	15.1070 07-01	14.6910 06-30	15.1410 06-30	-0.0340	-0.23%	限大額	開放	0.00%
		4	166301	華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧	10.4370 07-01	10.4370 07-01	10.4090 06-30	10.4090 06-30	0.0280	0.27%	開放	開放	0.15%
		5	910004	東方紅啟恒三年持有混合A 估值圖基金吧	9.7097 07-01	10.2627 07-01	9.6879 06-30	10.2409 06-30	0.0218	0.23%	暫停	暫停	---
		6	011724	東方紅啟恒三年持有混合B 估值圖基金吧	9.1866 07-01	9.1866 07-01	9.1663 06-30	9.1663 06-30	0.0203	0.22%	暫停	開放	1.20%
		7	023263	景順長城內(nèi)需增長混合C 估值圖基金吧	7.4390 07-01	7.4390 07-01	7.4390 06-30	7.4390 06-30	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		8	260104	景順長城內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	7.4370 07-01	9.3130 07-01	7.4370 06-30	9.3130 06-30	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.15%
		9	000929	博時黃金D 估值圖基金吧	7.5189 07-01	3.2065 07-01	7.4369 06-30	3.1724 06-30	0.0820	1.10%	暫停	開放	---
		10	000930	博時黃金I 估值圖基金吧	7.3821 07-01	3.0719 07-01	7.3015 06-30	3.0385 06-30	0.0806	1.10%	暫停	開放	---
		11	660015	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 估值圖基金吧	7.2153 07-01	7.3153 07-01	7.1839 06-30	7.2839 06-30	0.0314	0.44%	開放	開放	0.15%
		12	160213	國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧	7.2230 06-30	9.8230 06-30	7.1810 06-27	9.7810 06-27	0.0420	0.58%	暫停	開放	0.15%
		13	015850	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C 估值圖基金吧	7.1248 07-01	7.1248 07-01	7.0939 06-30	7.0939 06-30	0.0309	0.44%	開放	開放	0.00%
		14	240008	華寶收益增長混合A 估值圖基金吧	7.1508 07-01	7.1508 07-01	7.0832 06-30	7.0832 06-30	0.0676	0.95%	開放	開放	0.15%
		15	162204	宏利行業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	6.9732 07-01	8.7782 07-01	6.9589 06-30	8.7639 06-30	0.0143	0.21%	開放	開放	0.15%
		16	015573	華寶收益增長混合C 估值圖基金吧	7.0130 07-01	7.0130 07-01	6.9468 06-30	6.9468 06-30	0.0662	0.95%	開放	開放	0.00%
		17	015601	宏利行業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	6.8412 07-01	6.8412 07-01	6.8271 06-30	6.8271 06-30	0.0141	0.21%	開放	開放	0.00%
		18	040046	華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	6.7466 06-30	6.7466 06-30	6.7084 06-27	6.7084 06-27	0.0382	0.57%	限大額	開放	0.12%
		19	270042	廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	6.7407 06-30	7.0107 06-30	6.7024 06-27	6.9724 06-27	0.0383	0.57%	限大額	開放	0.13%
		20	021778	廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧	6.7307 06-30	6.7307 06-30	6.6926 06-27	6.6926 06-27	0.0381	0.57%	限大額	開放	---
		21	006479	廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	6.6376 06-30	6.6376 06-30	6.6000 06-27	6.6000 06-27	0.0376	0.57%	限大額	開放	0.00%
		22	014978	華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	6.6227 06-30	6.6227 06-30	6.5854 06-27	6.5854 06-27	0.0373	0.57%	限大額	開放	0.00%
		23	519674	銀河創(chuàng)新成長混合A 估值圖基金吧	6.4610 07-01	6.4610 07-01	6.5436 06-30	6.5436 06-30	-0.0826	-1.26%	開放	開放	0.15%
		24	014143	銀河創(chuàng)新成長混合C 估值圖基金吧	6.3241 07-01	6.3241 07-01	6.4050 06-30	6.4050 06-30	-0.0809	-1.26%	開放	開放	0.00%
		25	288002	華夏收入混合估值圖基金吧	6.1370 07-01	7.5370 07-01	6.0940 06-30	7.4940 06-30	0.0430	0.71%	開放	開放	0.15%
		26	070006	嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧	5.6900 07-01	6.2300 07-01	5.6790 06-30	6.2190 06-30	0.0110	0.19%	開放	開放	0.15%
		27	630002	華商盛世成長混合估值圖基金吧	5.6600 07-01	7.3150 07-01	5.6488 06-30	7.3038 06-30	0.0112	0.20%	開放	開放	0.15%
		28	004685	金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧	5.6071 07-01	5.6071 07-01	5.5870 06-30	5.5870 06-30	0.0201	0.36%	暫停	開放	0.15%
		29	090018	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.6350 07-01	6.1350 07-01	5.5780 06-30	6.0780 06-30	0.0570	1.02%	開放	開放	0.15%
		30	018460	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.5790 07-01	5.5790 07-01	5.5220 06-30	5.5220 06-30	0.0570	1.03%	開放	開放	0.00%
		31	960007	摩根新興動力混合H 估值圖基金吧	5.5856 07-01	5.5856 07-01	5.4878 06-30	5.4878 06-30	0.0978	1.78%	開放	開放	---
		32	377240	摩根新興動力混合A 估值圖基金吧	5.5807 07-01	5.5807 07-01	5.4830 06-30	5.4830 06-30	0.0977	1.78%	開放	開放	0.15%
		33	014642	摩根新興動力混合C 估值圖基金吧	5.4857 07-01	5.4857 07-01	5.3898 06-30	5.3898 06-30	0.0959	1.78%	開放	開放	0.00%
		34	519091	新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧	5.4049 07-01	5.4049 07-01	5.3757 06-30	5.3757 06-30	0.0292	0.54%	開放	開放	0.15%
		35	040025	華安科技動力混合A 估值圖基金吧	5.3690 07-01	6.1560 07-01	5.3640 06-30	6.1510 06-30	0.0050	0.09%	開放	開放	0.15%
		36	014975	華安科技動力混合C 估值圖基金吧	5.2690 07-01	5.2690 07-01	5.2640 06-30	5.2640 06-30	0.0050	0.09%	開放	開放	0.00%
		37	590008	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.1970 07-01	5.1970 07-01	5.2160 06-30	5.2160 06-30	-0.0190	-0.36%	開放	開放	0.15%
		38	022222	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.1840 07-01	5.1840 07-01	5.2030 06-30	5.2030 06-30	-0.0190	-0.37%	開放	開放	0.00%
		39	000834	大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	5.2117 06-30	5.2117 06-30	5.1814 06-27	5.1814 06-27	0.0303	0.58%	限大額	開放	0.12%
		40	161128	易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	5.2105 06-30	5.2105 06-30	5.1659 06-27	5.1659 06-27	0.0446	0.86%	限大額	開放	0.12%
		41	008971	大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	5.1811 06-30	5.1811 06-30	5.1510 06-27	5.1510 06-27	0.0301	0.58%	限大額	開放	0.00%
		42	217021	招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.1154 07-01	5.1154 07-01	5.1169 06-30	5.1169 06-30	-0.0015	-0.03%	限大額	開放	0.15%
		43	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	5.1200 06-30	5.1200 06-30	5.0930 06-27	5.0930 06-27	0.0270	0.53%	限大額	開放	0.15%
		44	012868	易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	5.1353 06-30	5.1353 06-30	5.0915 06-27	5.0915 06-27	0.0438	0.86%	限大額	開放	0.00%
		45	000547	建信健康民生混合A 估值圖基金吧	5.1760 07-01	5.1760 07-01	5.0880 06-30	5.0880 06-30	0.0880	1.73%	開放	開放	0.15%
		46	020023	國泰事件驅(qū)動策略混合A 估值圖基金吧	5.0853 07-01	5.0853 07-01	5.0840 06-30	5.0840 06-30	0.0013	0.03%	開放	開放	0.15%
		47	040005	華安宏利混合A 估值圖基金吧	5.0442 07-01	5.6642 07-01	5.0439 06-30	5.6639 06-30	0.0003	0.01%	開放	開放	0.15%
		48	017821	招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.0261 07-01	5.0261 07-01	5.0276 06-30	5.0276 06-30	-0.0015	-0.03%	限大額	開放	0.00%
		49	014849	建信健康民生混合C 估值圖基金吧	5.1060 07-01	5.1060 07-01	5.0190 06-30	5.0190 06-30	0.0870	1.73%	開放	開放	0.00%
		50	015592	國泰事件驅(qū)動策略混合C 估值圖基金吧	4.9880 07-01	4.9880 07-01	4.9867 06-30	4.9867 06-30	0.0013	0.03%	開放	開放	0.00%
		51	020927	中信保誠穩(wěn)鴻D 估值圖基金吧	4.9754 07-01	5.3418 07-01	4.9728 06-30	5.3392 06-30	0.0026	0.05%	開放	開放	0.08%
		52	006011	中信保誠穩(wěn)鴻A 估值圖基金吧	4.9738 07-01	8.0110 07-01	4.9712 06-30	8.0084 06-30	0.0026	0.05%	開放	開放	0.08%
		53	016294	華安宏利混合C 估值圖基金吧	4.9587 07-01	4.9587 07-01	4.9585 06-30	4.9585 06-30	0.0002	0.00%	開放	開放	0.00%
		54	021521	中信保誠穩(wěn)鴻E 估值圖基金吧	4.9566 07-01	5.3221 07-01	4.9541 06-30	5.3196 06-30	0.0025	0.05%	開放	開放	0.00%
		55	519732	交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧	4.9630 07-01	4.9630 07-01	4.9420 06-30	4.9420 06-30	0.0210	0.42%	開放	開放	0.15%
		56	110011	易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧	4.9168 07-01	6.7068 07-01	4.9307 06-30	6.7207 06-30	-0.0139	-0.28%	限大額	開放	0.15%
		57	000584	新華鑫益靈活配置混合C 估值圖基金吧	4.9275 07-01	4.9275 07-01	4.8872 06-30	4.8872 06-30	0.0403	0.82%	開放	開放	0.00%
		58	040035	華安逆向策略混合A 估值圖基金吧	4.9460 07-01	5.3260 07-01	4.8530 06-30	5.2330 06-30	0.0930	1.92%	開放	開放	0.15%
		59	165516	中信保誠周期輪動混合(LOF)A 估值圖基金吧	4.8211 07-01	5.9601 07-01	4.8423 06-30	5.9813 06-30	-0.0212	-0.44%	開放	開放	0.15%
		60	000480	東方紅新動力混合A 估值圖基金吧	4.8190 07-01	4.9070 07-01	4.8170 06-30	4.9050 06-30	0.0020	0.04%	開放	開放	0.15%
		61	001887	中歐價值智選混合E 估值圖基金吧	4.8019 07-01	5.1519 07-01	4.8029 06-30	5.1529 06-30	-0.0010	-0.02%	開放	開放	0.15%
		62	000083	匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧	4.7870 07-01	4.7870 07-01	4.7740 06-30	4.7740 06-30	0.0130	0.27%	開放	開放	0.15%
		63	050025	博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	4.7911 06-30	4.8501 06-30	4.7706 06-27	4.8296 06-27	0.0205	0.43%	限大額	開放	0.12%
		64	018738	博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧	4.7902 06-30	4.7902 06-30	4.7696 06-27	4.7696 06-27	0.0206	0.43%	限大額	開放	---
		65	000628	大成高鑫股票A 估值圖基金吧	4.7648 07-01	4.7648 07-01	4.7640 06-30	4.7640 06-30	0.0008	0.02%	限大額	開放	0.15%
		66	017493	東方紅新動力混合C 估值圖基金吧	4.7560 07-01	4.7560 07-01	4.7540 06-30	4.7540 06-30	0.0020	0.04%	開放	開放	0.00%
		67	000308	建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧	4.7530 07-01	4.7530 07-01	4.7500 06-30	4.7500 06-30	0.0030	0.06%	開放	開放	0.15%
		68	013638	華安逆向策略混合C 估值圖基金吧	4.8380 07-01	4.8380 07-01	4.7480 06-30	4.7480 06-30	0.0900	1.90%	開放	開放	0.00%
		69	014335	中信保誠周期輪動混合(LOF)C 估值圖基金吧	4.7217 07-01	4.7217 07-01	4.7426 06-30	4.7426 06-30	-0.0209	-0.44%	限大額	開放	0.00%
		70	960016	交銀成長混合H 估值圖基金吧	4.7055 07-01	4.8845 07-01	4.7039 06-30	4.8829 06-30	0.0016	0.03%	開放	開放	---
		71	011066	大成高鑫股票C 估值圖基金吧	4.6831 07-01	4.6831 07-01	4.6823 06-30	4.6823 06-30	0.0008	0.02%	限大額	開放	0.00%
		72	470009	匯添富民營活力混合估值圖基金吧	4.7030 07-01	4.9530 07-01	4.6560 06-30	4.9060 06-30	0.0470	1.01%	開放	開放	0.15%
		73	700003	平安策略先鋒混合估值圖基金吧	4.6600 07-01	4.7600 07-01	4.6440 06-30	4.7440 06-30	0.0160	0.34%	開放	開放	0.15%
		74	006075	博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	4.6580 06-30	4.6580 06-30	4.6382 06-27	4.6382 06-27	0.0198	0.43%	限大額	開放	0.00%
		75	519002	華安安信消費混合A 估值圖基金吧	4.6500 07-01	5.0060 07-01	4.6080 06-30	4.9630 06-30	0.0420	0.91%	限大額	開放	0.15%
		76	519692	交銀成長混合A 估值圖基金吧	4.6083 07-01	5.7173 07-01	4.6067 06-30	5.7157 06-30	0.0016	0.03%	開放	開放	0.15%
		77	110001	易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧	4.6260 07-01	5.9710 07-01	4.5950 06-30	5.9400 06-30	0.0310	0.67%	開放	開放	0.15%
		78	920019	中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 估值圖基金吧	4.5704 07-01	4.5704 07-01	4.5188 06-30	4.5188 06-30	0.0516	1.14%	暫停	開放	0.15%
		79	013686	華安安信消費混合C 估值圖基金吧	4.5490 07-01	4.5490 07-01	4.5070 06-30	4.5070 06-30	0.0420	0.93%	限大額	開放	0.00%
		80	002031	華夏策略混合估值圖基金吧	4.5080 07-01	5.1080 07-01	4.4840 06-30	5.0840 06-30	0.0240	0.54%	開放	開放	0.15%
		81	000746	招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧	4.4800 07-01	4.4800 07-01	4.4500 06-30	4.4500 06-30	0.0300	0.67%	開放	開放	0.15%
		82	970206	中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 估值圖基金吧	4.4999 07-01	4.4999 07-01	4.4492 06-30	4.4492 06-30	0.0507	1.14%	暫停	開放	0.00%
		83	377010	摩根阿爾法混合A 估值圖基金吧	4.4580 07-01	6.3780 07-01	4.4125 06-30	6.3325 06-30	0.0455	1.03%	開放	開放	0.15%
		84	180012	銀華富裕主題混合A 估值圖基金吧	4.4609 07-01	5.4139 07-01	4.4103 06-30	5.3633 06-30	0.0506	1.15%	開放	開放	0.15%
		85	519702	交銀趨勢混合A 估值圖基金吧	4.4166 07-01	5.1996 07-01	4.3943 06-30	5.1773 06-30	0.0223	0.51%	限大額	開放	0.15%
		86	000259	農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧	4.3974 07-01	4.3974 07-01	4.3913 06-30	4.3913 06-30	0.0061	0.14%	開放	開放	0.15%
		87	015233	銀華富裕主題混合C 估值圖基金吧	4.4077 07-01	4.4077 07-01	4.3578 06-30	4.3578 06-30	0.0499	1.15%	開放	開放	0.00%
		88	240009	華寶先進(jìn)成長混合估值圖基金吧	4.3743 07-01	4.6423 07-01	4.3542 06-30	4.6222 06-30	0.0201	0.46%	開放	開放	0.15%
		89	166019	中歐價值智選混合A 估值圖基金吧	4.3516 07-01	4.6716 07-01	4.3525 06-30	4.6725 06-30	-0.0009	-0.02%	開放	開放	0.15%
		90	000044	嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	4.3640 06-30	4.3640 06-30	4.3390 06-27	4.3390 06-27	0.0250	0.58%	暫停	開放	0.15%
		91	015637	摩根阿爾法混合C 估值圖基金吧	4.3764 07-01	4.3764 07-01	4.3319 06-30	4.3319 06-30	0.0445	1.03%	開放	開放	0.00%
		92	013430	交銀趨勢混合C 估值圖基金吧	4.3165 07-01	4.5995 07-01	4.2949 06-30	4.5779 06-30	0.0216	0.50%	限大額	開放	0.00%
		93	270008	廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧	4.3050 07-01	4.5150 07-01	4.2850 06-30	4.4950 06-30	0.0200	0.47%	開放	開放	0.15%
		94	010225	東方紅啟航三年持有混合B 估值圖基金吧	4.2949 07-01	4.2949 07-01	4.2797 06-30	4.2797 06-30	0.0152	0.36%	開放	開放	1.50%
		95	910022	東方紅啟航三年持有混合A 估值圖基金吧	4.2947 07-01	4.6857 07-01	4.2796 06-30	4.6706 06-30	0.0151	0.35%	暫停	開放	0.00%
		96	110013	易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧	4.2940 07-01	11.0340 07-01	4.2650 06-30	10.9950 06-30	0.0290	0.68%	限大額	開放	0.15%
		97	486002	工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧	4.2530 06-30	4.2530 06-30	4.2480 06-27	4.2480 06-27	0.0050	0.12%	限大額	開放	0.16%
		98	020015	國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 估值圖基金吧	4.2724 07-01	4.3174 07-01	4.2470 06-30	4.2920 06-30	0.0254	0.60%	開放	開放	0.15%
		99	270028	廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	4.2280 07-01	5.0850 07-01	4.2180 06-30	5.0750 06-30	0.0100	0.24%	開放	開放	0.15%
		100	519704	交銀先進(jìn)制造混合A 估值圖基金吧	4.1986 07-01	5.6496 07-01	4.1929 06-30	5.6439 06-30	0.0057	0.14%	開放	開放	0.15%
		101	270023	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	4.2099 06-30	4.6489 06-30	4.1848 06-27	4.6238 06-27	0.0251	0.60%	限大額	開放	0.16%
		102	023402	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 估值圖基金吧	4.2052 06-30	4.2052 06-30	4.1803 06-27	4.1803 06-27	0.0249	0.60%	限大額	開放	---
		103	540006	匯豐晉信大盤股票A 估值圖基金吧	4.1957 07-01	4.2557 07-01	4.1713 06-30	4.2313 06-30	0.0244	0.58%	開放	開放	0.15%
		104	015594	國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 估值圖基金吧	4.1889 07-01	4.1889 07-01	4.1641 06-30	4.1641 06-30	0.0248	0.60%	開放	開放	0.00%
		105	021277	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	4.1826 06-30	4.1826 06-30	4.1578 06-27	4.1578 06-27	0.0248	0.60%	限大額	開放	0.00%
		106	019243	匯豐晉信大盤股票C 估值圖基金吧	4.1676 07-01	4.1676 07-01	4.1434 06-30	4.1434 06-30	0.0242	0.58%	開放	開放	0.00%
		107	010023	廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	4.1480 07-01	4.9980 07-01	4.1380 06-30	4.9880 06-30	0.0100	0.24%	開放	開放	0.00%
		108	014963	交銀先進(jìn)制造混合C 估值圖基金吧	4.1421 07-01	4.1421 07-01	4.1366 06-30	4.1366 06-30	0.0055	0.13%	開放	開放	0.00%
		109	100039	富國通脹通縮主題輪動混合A 估值圖基金吧	4.1330 07-01	4.1830 07-01	4.1220 06-30	4.1720 06-30	0.0110	0.27%	開放	開放	0.15%
		110	000404	易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧	4.0530 07-01	4.0530 07-01	4.0600 06-30	4.0600 06-30	-0.0070	-0.17%	開放	開放	0.15%
		111	015692	富國通脹通縮主題輪動混合C 估值圖基金吧	4.0610 07-01	4.0610 07-01	4.0500 06-30	4.0500 06-30	0.0110	0.27%	開放	開放	0.00%
		112	260101	景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧	4.0548 07-01	6.7414 07-01	4.0485 06-30	6.7351 06-30	0.0063	0.16%	限大額	開放	0.15%
		113	001668	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.0639 06-30	4.0639 06-30	4.0439 06-27	4.0439 06-27	0.0200	0.49%	限大額	開放	0.16%
		114	004235	中歐價值智選混合C 估值圖基金吧	4.0295 07-01	4.0295 07-01	4.0304 06-30	4.0304 06-30	-0.0009	-0.02%	開放	開放	0.00%
		115	006426	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.0277 06-30	4.0277 06-30	4.0057 06-27	4.0057 06-27	0.0220	0.55%	暫停	暫停	0.16%
		116	001694	華安滬港深外延增長靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.9950 07-01	4.0700 07-01	3.9900 06-30	4.0650 06-30	0.0050	0.13%	開放	開放	0.15%
		117	015203	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.0069 06-30	4.0069 06-30	3.9874 06-27	3.9874 06-27	0.0195	0.49%	限大額	開放	---
		118	015202	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	3.9787 06-30	3.9787 06-30	3.9594 06-27	3.9594 06-27	0.0193	0.49%	限大額	開放	0.00%
		119	001718	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	3.9310 07-01	3.9310 07-01	3.9460 06-30	3.9460 06-30	-0.0150	-0.38%	開放	開放	0.15%
		120	002943	廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧	3.9555 07-01	4.1958 07-01	3.9336 06-30	4.1739 06-30	0.0219	0.56%	開放	開放	0.15%
		121	014972	華安滬港深外延增長靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.9200 07-01	3.9200 07-01	3.9150 06-30	3.9150 06-30	0.0050	0.13%	開放	開放	0.00%
		122	015001	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	3.8900 07-01	3.8900 07-01	3.9040 06-30	3.9040 06-30	-0.0140	-0.36%	開放	開放	0.00%
		123	000418	景順長城成長之星股票A 估值圖基金吧	3.9230 07-01	4.5530 07-01	3.8800 06-30	4.5100 06-30	0.0430	1.11%	開放	開放	0.15%
		124	021503	景順長城成長之星股票C 估值圖基金吧	3.9060 07-01	4.5360 07-01	3.8630 06-30	4.4930 06-30	0.0430	1.11%	開放	開放	0.00%
		125	090015	大成內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	3.9210 07-01	3.9210 07-01	3.8590 06-30	3.8590 06-30	0.0620	1.61%	開放	開放	0.15%
		126	960018	大成內(nèi)需增長混合H 估值圖基金吧	3.9130 07-01	3.9130 07-01	3.8500 06-30	3.8500 06-30	0.0630	1.64%	開放	開放	---
		127	720001	財通價值動量混合A 估值圖基金吧	3.8280 07-01	4.2990 07-01	3.8450 06-30	4.3160 06-30	-0.0170	-0.44%	開放	開放	0.15%
		128	001410	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	3.8290 07-01	3.8910 07-01	3.8400 06-30	3.9020 06-30	-0.0110	-0.29%	開放	開放	0.15%
		129	024170	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	3.8290 07-01	3.8290 07-01	3.8400 06-30	3.8400 06-30	-0.0110	-0.29%	開放	開放	---
		130	290011	泰信中小盤精選混合估值圖基金吧	3.8190 07-01	4.0790 07-01	3.8390 06-30	4.0990 06-30	-0.0200	-0.52%	開放	開放	0.15%
		131	163822	中銀主題策略混合A 估值圖基金吧	3.8720 07-01	3.9720 07-01	3.8380 06-30	3.9380 06-30	0.0340	0.89%	開放	開放	0.15%
		132	519679	銀河主題混合A 估值圖基金吧	3.8371 07-01	4.4051 07-01	3.8378 06-30	4.4058 06-30	-0.0007	-0.02%	開放	開放	0.15%
		133	519697	交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧	3.8290 07-01	5.0180 07-01	3.8210 06-30	5.0100 06-30	0.0080	0.21%	開放	開放	0.15%
		134	006373	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.8335 06-30	3.8335 06-30	3.8207 06-27	3.8207 06-27	0.0128	0.34%	限大額	開放	0.15%
		135	019255	大成內(nèi)需增長混合C 估值圖基金吧	3.8810 07-01	3.8810 07-01	3.8190 06-30	3.8190 06-30	0.0620	1.62%	開放	開放	0.00%
		136	021842	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.8219 06-30	3.8219 06-30	3.8092 06-27	3.8092 06-27	0.0127	0.33%	限大額	開放	0.00%
		137	018888	銀河主題混合C 估值圖基金吧	3.8019 07-01	3.8019 07-01	3.8026 06-30	3.8026 06-30	-0.0007	-0.02%	開放	開放	0.00%
		138	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A 估值圖基金吧	3.8030 07-01	3.3370 07-01	3.7970 06-30	3.3320 06-30	0.0060	0.16%	開放	開放	0.15%
		139	015386	中銀主題策略混合C 估值圖基金吧	3.8220 07-01	3.8220 07-01	3.7880 06-30	3.7880 06-30	0.0340	0.90%	開放	開放	0.00%
		140	001437	易方達(dá)瑞享混合I 估值圖基金吧	3.7732 07-01	3.7732 07-01	3.7871 06-30	3.7871 06-30	-0.0139	-0.37%	開放	開放	0.06%
		141	270021	廣發(fā)聚瑞混合A 估值圖基金吧	3.8065 07-01	3.8065 07-01	3.7835 06-30	3.7835 06-30	0.0230	0.61%	開放	開放	0.15%
		142	910009	東方紅啟程三年持有混合A 估值圖基金吧	3.7791 07-01	4.3331 07-01	3.7536 06-30	4.3076 06-30	0.0255	0.68%	暫停	開放	0.00%
		143	018008	大成優(yōu)選混合(LOF)C 估值圖基金吧	3.7510 07-01	3.7510 07-01	3.7450 06-30	3.7450 06-30	0.0060	0.16%	開放	開放	0.00%
		144	024711	中金新銳股票A 估值圖基金吧	3.7371 07-01	3.7371 07-01	3.7411 06-30	3.7411 06-30	-0.0040	-0.11%	開放	開放	0.15%
		145	519760	交銀新回報靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.7354 07-01	5.3364 07-01	3.7326 06-30	5.3336 06-30	0.0028	0.08%	開放	開放	0.00%
		146	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	3.6982 07-01	4.0592 07-01	3.7200 06-30	4.0810 06-30	-0.0218	-0.59%	開放	開放	0.15%
		147	110023	易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.9420 07-01	3.9420 07-01	3.7170 06-30	3.7170 06-30	0.2250	6.05%	開放	開放	0.15%
		148	010026	廣發(fā)聚瑞混合C 估值圖基金吧	3.7380 07-01	3.7380 07-01	3.7155 06-30	3.7155 06-30	0.0225	0.61%	開放	開放	0.00%
		149	519672	銀河藍(lán)籌混合A 估值圖基金吧	3.6900 07-01	3.6900 07-01	3.7150 06-30	3.7150 06-30	-0.0250	-0.67%	開放	開放	0.15%
		150	161706	招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧	3.7256 07-01	5.8210 07-01	3.7095 06-30	5.8049 06-30	0.0161	0.43%	開放	開放	0.15%
		151	910024	東方紅啟陽三年持有混合A 估值圖基金吧	3.7271 07-01	4.3231 07-01	3.7077 06-30	4.3037 06-30	0.0194	0.52%	暫停	開放	0.00%
		152	040015	華安動態(tài)靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.7010 07-01	4.3140 07-01	3.7050 06-30	4.3180 06-30	-0.0040	-0.11%	開放	開放	0.15%
		153	019020	易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 估值圖基金吧	3.9090 07-01	3.9090 07-01	3.6870 06-30	3.6870 06-30	0.2220	6.02%	開放	開放	0.00%
		154	006374	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.6768 06-30	3.6768 06-30	3.6624 06-27	3.6624 06-27	0.0144	0.39%	限大額	開放	---
		155	370024	摩根核心優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	3.6853 07-01	3.9003 07-01	3.6591 06-30	3.8741 06-30	0.0262	0.72%	開放	開放	0.15%
		156	519095	新華行業(yè)周期輪換混合A 估值圖基金吧	3.7171 07-01	4.6171 07-01	3.6571 06-30	4.5571 06-30	0.0600	1.64%	開放	開放	0.15%
		157	161130	易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧	3.6696 06-30	3.6696 06-30	3.6496 06-27	3.6496 06-27	0.0200	0.55%	限大額	開放	0.12%
		158	021843	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.6625 06-30	3.6625 06-30	3.6483 06-27	3.6483 06-27	0.0142	0.39%	限大額	開放	---
		159	000592	建信改革紅利股票A 估值圖基金吧	3.6930 07-01	3.6930 07-01	3.6480 06-30	3.6480 06-30	0.0450	1.23%	開放	開放	0.15%
		160	024712	中金新銳股票C 估值圖基金吧	3.6419 07-01	3.6419 07-01	3.6459 06-30	3.6459 06-30	-0.0040	-0.11%	開放	開放	0.00%
		161	910005	東方紅啟興三年持有混合A 估值圖基金吧	3.6627 07-01	4.6547 07-01	3.6455 06-30	4.6375 06-30	0.0172	0.47%	暫停	暫停	---
		162	009709	民生加銀策略精選混合C 估值圖基金吧	3.6107 07-01	3.6107 07-01	3.6320 06-30	3.6320 06-30	-0.0213	-0.59%	開放	開放	0.00%
		163	000619	東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧	3.6550 07-01	3.6550 07-01	3.6290 06-30	3.6290 06-30	0.0260	0.72%	開放	開放	0.15%
		164	000039	農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧	3.6278 07-01	3.6278 07-01	3.6251 06-30	3.6251 06-30	0.0027	0.07%	開放	開放	0.15%
		165	015669	銀河藍(lán)籌混合C 估值圖基金吧	3.6010 07-01	3.6010 07-01	3.6250 06-30	3.6250 06-30	-0.0240	-0.66%	開放	開放	0.00%
		166	013619	華安動態(tài)靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.6200 07-01	3.6200 07-01	3.6240 06-30	3.6240 06-30	-0.0040	-0.11%	開放	開放	0.00%
		167	010441	東方紅啟興三年持有混合B 估值圖基金吧	3.6279 07-01	3.6279 07-01	3.6109 06-30	3.6109 06-30	0.0170	0.47%	開放	封閉期	---
		168	000124	華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧	3.5930 07-01	3.8930 07-01	3.6100 06-30	3.9100 06-30	-0.0170	-0.47%	開放	開放	0.15%
		169	016269	建信改革紅利股票C 估值圖基金吧	3.6510 07-01	3.6510 07-01	3.6070 06-30	3.6070 06-30	0.0440	1.22%	開放	開放	0.00%
		170	012870	易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧	3.6180 06-30	3.6180 06-30	3.5984 06-27	3.5984 06-27	0.0196	0.54%	限大額	開放	0.00%
		171	015057	摩根核心優(yōu)選混合C 估值圖基金吧	3.6117 07-01	3.6117 07-01	3.5861 06-30	3.5861 06-30	0.0256	0.71%	開放	開放	0.00%
		172	006210	東方臻寶純債債券A 估值圖基金吧	3.5775 07-01	4.7815 07-01	3.5766 06-30	4.7806 06-30	0.0009	0.03%	限大額	開放	0.08%
		173	000991	工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 估值圖基金吧	3.6020 07-01	3.6020 07-01	3.5720 06-30	3.5720 06-30	0.0300	0.84%	限大額	開放	0.15%
		174	910021	東方紅啟華三年持有混合A 估值圖基金吧	3.5579 07-01	4.2549 07-01	3.5549 06-30	4.2519 06-30	0.0030	0.08%	暫停	開放	0.00%
		175	000577	安信價值精選股票A 估值圖基金吧	3.5530 07-01	3.5530 07-01	3.5484 06-30	3.5484 06-30	0.0046	0.13%	開放	開放	0.15%
		176	200015	長城優(yōu)化升級混合A 估值圖基金吧	3.5730 07-01	3.6880 07-01	3.5473 06-30	3.6623 06-30	0.0257	0.72%	開放	開放	0.15%
		177	001323	東吳移動互聯(lián)混合A 估值圖基金吧	3.5517 07-01	3.5517 07-01	3.5434 06-30	3.5434 06-30	0.0083	0.23%	開放	開放	0.15%
		178	023178	安信價值精選股票C 估值圖基金吧	3.5469 07-01	3.5469 07-01	3.5423 06-30	3.5423 06-30	0.0046	0.13%	開放	開放	0.00%
		179	001606	農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧	3.5296 07-01	3.5296 07-01	3.5386 06-30	3.5386 06-30	-0.0090	-0.25%	開放	開放	0.15%
		180	003105	光大永鑫混合A 估值圖基金吧	3.5650 07-01	4.6000 07-01	3.5370 06-30	4.5720 06-30	0.0280	0.79%	開放	開放	0.08%
		181	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A 估值圖基金吧	3.5610 07-01	4.4210 07-01	3.5360 06-30	4.3960 06-30	0.0250	0.71%	開放	開放	0.15%
		182	002061	國泰安康定期支付混合C 估值圖基金吧	3.5370 07-01	3.5370 07-01	3.5340 06-30	3.5340 06-30	0.0030	0.08%	開放	開放	0.00%
		183	023881	興全商業(yè)模式混合(LOF)C 估值圖基金吧	3.5570 07-01	4.4170 07-01	3.5320 06-30	4.3920 06-30	0.0250	0.71%	開放	開放	0.00%
		184	003106	光大永鑫混合C 估值圖基金吧	3.5510 07-01	4.5810 07-01	3.5240 06-30	4.5540 06-30	0.0270	0.77%	開放	開放	0.00%
		185	000698	寶盈科技30混合估值圖基金吧	3.5180 07-01	3.5180 07-01	3.5210 06-30	3.5210 06-30	-0.0030	-0.09%	開放	開放	0.15%
		186	002170	東吳移動互聯(lián)混合C 估值圖基金吧	3.5164 07-01	3.5164 07-01	3.5082 06-30	3.5082 06-30	0.0082	0.23%	開放	開放	0.00%
		187	202023	南方優(yōu)選成長混合A 估值圖基金吧	3.5098 07-01	3.5098 07-01	3.5017 06-30	3.5017 06-30	0.0081	0.23%	開放	開放	0.15%
		188	000534	長盛高端裝備混合A 估值圖基金吧	3.5300 07-01	4.0180 07-01	3.5000 06-30	3.9880 06-30	0.0300	0.86%	開放	開放	0.15%
		189	011473	工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 估值圖基金吧	3.5250 07-01	3.5250 07-01	3.4950 06-30	3.4950 06-30	0.0300	0.86%	限大額	開放	0.00%
		190	240022	華寶資源優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	3.5290 07-01	3.6380 07-01	3.4860 06-30	3.5950 06-30	0.0430	1.23%	開放	開放	0.15%
		191	011313	東方紅啟華三年持有混合B 估值圖基金吧	3.4824 07-01	3.4824 07-01	3.4795 06-30	3.4795 06-30	0.0029	0.08%	限大額	開放	1.50%
		192	001018	易方達(dá)新經(jīng)濟混合估值圖基金吧	3.5020 07-01	3.5020 07-01	3.4790 06-30	3.4790 06-30	0.0230	0.66%	限大額	開放	0.15%
		193	002258	大成國企改革靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.5150 07-01	3.5150 07-01	3.4780 06-30	3.4780 06-30	0.0370	1.06%	開放	開放	0.15%
		194	519120	浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.4753 07-01	3.9753 07-01	3.4765 06-30	3.9765 06-30	-0.0012	-0.03%	開放	開放	0.15%
		195	013274	長城優(yōu)化升級混合C 估值圖基金吧	3.4911 07-01	3.4911 07-01	3.4661 06-30	3.4661 06-30	0.0250	0.72%	開放	開放	0.00%
		196	003304	前海開源滬港深核心資源混合A 估值圖基金吧	3.4860 07-01	3.5160 07-01	3.4660 06-30	3.4960 06-30	0.0200	0.58%	開放	開放	0.15%
		197	110002	易方達(dá)策略成長混合估值圖基金吧	3.4950 07-01	5.4780 07-01	3.4540 06-30	5.4370 06-30	0.0410	1.19%	開放	開放	0.15%
		198	017485	長盛高端裝備混合C 估值圖基金吧	3.4790 07-01	3.9670 07-01	3.4510 06-30	3.9390 06-30	0.0280	0.81%	開放	開放	0.00%
		199	003567	華夏行業(yè)景氣混合估值圖基金吧	3.4557 07-01	3.4557 07-01	3.4493 06-30	3.4493 06-30	0.0064	0.19%	開放	開放	0.15%
		200	019197	大成國企改革靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.4840 07-01	3.4840 07-01	3.4490 06-30	3.4490 06-30	0.0350	1.01%	開放	開放	0.00%

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