開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧102.8719
12-03
1.4718
12-03
103.0707
12-02
1.4737
12-02
-0.1988-0.19%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.6530
12-03
25.9090
12-03
18.7720
12-02
26.0280
12-02
-0.1190-0.63%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧18.0870
12-03
18.5370
12-03
18.2020
12-02
18.6520
12-02
-0.1150-0.63%限大額開放
4070002嘉實增長混合估值圖基金吧17.2362
12-02
17.9172
12-02
17.3831
12-01
18.0641
12-01
-0.1469-0.85%暫停開放
5166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧13.2580
12-02
13.2580
12-02
13.3340
12-01
13.3340
12-01
-0.0760-0.57%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.6771
12-03
11.2301
12-03
10.7805
12-02
11.3335
12-02
-0.1034-0.96%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.0505
12-03
10.0505
12-03
10.1482
12-02
10.1482
12-02
-0.0977-0.96%暫停開放
8000929博時黃金D估值圖基金吧9.2134
12-03
3.9104
12-03
9.2603
12-02
3.9298
12-02
-0.0469-0.51%暫停開放
---
9660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧9.0892
12-03
9.1892
12-03
9.1588
12-02
9.2588
12-02
-0.0696-0.76%開放開放
10000930博時黃金I估值圖基金吧9.0454
12-03
3.7629
12-03
9.0914
12-02
3.7820
12-02
-0.0460-0.51%暫停開放
---
11015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧8.9599
12-03
8.9599
12-03
9.0286
12-02
9.0286
12-02
-0.0687-0.76%開放開放
12960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧8.7506
12-03
8.7506
12-03
8.8860
12-02
8.8860
12-02
-0.1354-1.52%開放開放
---
13377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧8.7439
12-03
8.7439
12-03
8.8792
12-02
8.8792
12-02
-0.1353-1.52%開放開放
14162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.8471
12-03
10.6521
12-03
8.8504
12-02
10.6554
12-02
-0.0033-0.04%開放開放
15014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧8.5753
12-03
8.5753
12-03
8.7081
12-02
8.7081
12-02
-0.1328-1.53%開放開放
16015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.6653
12-03
8.6653
12-03
8.6686
12-02
8.6686
12-02
-0.0033-0.04%開放開放
17519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧8.5310
12-03
8.5310
12-03
8.6159
12-02
8.6159
12-02
-0.0849-0.99%開放開放
18240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.5884
12-03
8.5884
12-03
8.5811
12-02
8.5811
12-02
0.00730.09%開放開放
19014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧8.3290
12-03
8.3290
12-03
8.4120
12-02
8.4120
12-02
-0.0830-0.99%開放開放
20015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧8.4015
12-03
8.4015
12-03
8.3945
12-02
8.3945
12-02
0.00700.08%開放開放
21260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧8.0590
12-03
9.9350
12-03
8.1280
12-02
10.0040
12-02
-0.0690-0.85%限大額開放
22023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧8.0410
12-03
8.0410
12-03
8.1100
12-02
8.1100
12-02
-0.0690-0.85%限大額開放
23040025華安科技動力混合A估值圖基金吧7.7090
12-03
8.4960
12-03
7.7510
12-02
8.5380
12-02
-0.0420-0.54%開放開放
24014975華安科技動力混合C估值圖基金吧7.5450
12-03
7.5450
12-03
7.5870
12-02
7.5870
12-02
-0.0420-0.55%開放開放
25720001財通價值動量混合A估值圖基金吧7.4450
12-03
7.9160
12-03
7.4590
12-02
7.9300
12-02
-0.0140-0.19%開放開放
26040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.4717
12-02
7.4717
12-02
7.4074
12-01
7.4074
12-01
0.06430.87%限大額開放
27270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.4544
12-02
7.7244
12-02
7.3882
12-01
7.6582
12-01
0.06620.90%限大額開放
28021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.4375
12-02
7.4375
12-02
7.3715
12-01
7.3715
12-01
0.06600.90%限大額開放
---
29090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧7.3790
12-03
7.8790
12-03
7.3700
12-02
7.8700
12-02
0.00900.12%開放開放
30018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧7.2890
12-03
7.2890
12-03
7.2810
12-02
7.2810
12-02
0.00800.11%開放開放
31006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.3341
12-02
7.3341
12-02
7.2690
12-01
7.2690
12-01
0.06510.90%限大額開放
32014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.3284
12-02
7.3284
12-02
7.2654
12-01
7.2654
12-01
0.06300.87%限大額開放
33630002華商盛世成長混合估值圖基金吧7.1647
12-02
8.8197
12-02
7.2512
12-01
8.9062
12-01
-0.0865-1.19%開放開放
34288002華夏收入混合估值圖基金吧6.9180
12-03
8.3180
12-03
6.9180
12-02
8.3180
12-02
0.00000.00%開放開放
35004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.7820
12-03
6.7820
12-03
6.8094
12-02
6.8094
12-02
-0.0274-0.40%暫停開放
36470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧6.7680
12-03
7.0180
12-03
6.7760
12-02
7.0260
12-02
-0.0080-0.12%開放開放
37700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.6470
12-03
6.7470
12-03
6.6770
12-02
6.7770
12-02
-0.0300-0.45%開放開放
38100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧6.5820
12-03
6.6320
12-03
6.6040
12-02
6.6540
12-02
-0.0220-0.33%開放開放
39000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧6.5650
12-03
6.5650
12-03
6.5830
12-02
6.5830
12-02
-0.0180-0.27%開放開放
40015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧6.4510
12-03
6.4510
12-03
6.4730
12-02
6.4730
12-02
-0.0220-0.34%開放開放
41590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.5120
12-03
6.5120
12-03
6.4690
12-02
6.4690
12-02
0.04300.66%開放開放
42022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.4790
12-03
6.4790
12-03
6.4370
12-02
6.4370
12-02
0.04200.65%開放開放
43519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.2534
12-03
6.2534
12-03
6.3296
12-02
6.3296
12-02
-0.0762-1.20%開放開放
44110001易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.2780
12-03
7.6930
12-03
6.3230
12-02
7.7380
12-02
-0.0450-0.71%開放開放
45110013易方達科翔混合估值圖基金吧6.2490
12-03
13.8680
12-03
6.2890
12-02
13.9220
12-02
-0.0400-0.64%限大額開放
46000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.1140
12-03
6.1140
12-03
6.1430
12-02
6.1430
12-02
-0.0290-0.47%開放開放
47377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.0682
12-03
7.9882
12-03
6.1334
12-02
8.0534
12-02
-0.0652-1.06%開放開放
48165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧6.0440
12-03
7.1830
12-03
6.1323
12-02
7.2713
12-02
-0.0883-1.44%開放開放
49519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.0800
12-03
6.0800
12-03
6.1080
12-02
6.1080
12-02
-0.0280-0.46%開放開放
50070006嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.0630
12-03
6.6030
12-03
6.0910
12-02
6.6310
12-02
-0.0280-0.46%開放開放
51006533易方達科融混合估值圖基金吧6.0329
12-03
6.0329
12-03
6.0570
12-02
6.0570
12-02
-0.0241-0.40%限大額開放
52015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.9430
12-03
5.9430
12-03
6.0069
12-02
6.0069
12-02
-0.0639-1.06%開放開放
53001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.9888
12-03
6.3388
12-03
5.9958
12-02
6.3458
12-02
-0.0070-0.12%開放開放
54014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧5.9044
12-03
5.9044
12-03
5.9907
12-02
5.9907
12-02
-0.0863-1.44%開放開放
55001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧5.9863
12-03
5.9863
12-03
5.9412
12-02
5.9412
12-02
0.04510.76%開放開放
56020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧5.8291
12-03
5.8291
12-03
5.8744
12-02
5.8744
12-02
-0.0453-0.77%開放開放
57161128易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.9038
12-02
5.9038
12-02
5.8547
12-01
5.8547
12-01
0.04910.84%限大額開放
58040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.7968
12-03
6.4168
12-03
5.8378
12-02
6.4578
12-02
-0.0410-0.70%開放開放
59270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧5.7650
12-03
6.6220
12-03
5.7910
12-02
6.6480
12-02
-0.0260-0.45%開放開放
60012868易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.8108
12-02
5.8108
12-02
5.7624
12-01
5.7624
12-01
0.04840.84%限大額開放
61000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.7780
12-02
5.7780
12-02
5.7500
12-01
5.7500
12-01
0.02800.49%限大額開放
62015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧5.7029
12-03
5.7029
12-03
5.7473
12-02
5.7473
12-02
-0.0444-0.77%開放開放
63000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.7060
12-03
5.7060
12-03
5.7290
12-02
5.7290
12-02
-0.0230-0.40%開放開放
64016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.6842
12-03
5.6842
12-03
5.7245
12-02
5.7245
12-02
-0.0403-0.70%開放開放
65000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7720
12-02
5.7720
12-02
5.7229
12-01
5.7229
12-01
0.04910.86%限大額開放
66000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.6760
12-03
5.7640
12-03
5.6990
12-02
5.7870
12-02
-0.0230-0.40%開放開放
67001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.6321
12-03
5.6321
12-03
5.6891
12-02
5.6891
12-02
-0.0570-1.00%開放開放
68008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7307
12-02
5.7307
12-02
5.6820
12-01
5.6820
12-01
0.04870.86%限大額開放
69010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.6470
12-03
6.4970
12-03
5.6720
12-02
6.5220
12-02
-0.0250-0.44%開放開放
70910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.6154
12-03
6.1694
12-03
5.6637
12-02
6.2177
12-02
-0.0483-0.85%暫停開放
71014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.6200
12-03
5.6200
12-03
5.6420
12-02
5.6420
12-02
-0.0220-0.39%開放開放
72002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.5713
12-03
5.5713
12-03
5.6278
12-02
5.6278
12-02
-0.0565-1.00%開放開放
73017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧5.5900
12-03
5.5900
12-03
5.6140
12-02
5.6140
12-02
-0.0240-0.43%開放開放
74110011易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.5498
12-03
7.3398
12-03
5.6024
12-02
7.3924
12-02
-0.0526-0.94%限大額開放
75217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.5681
12-03
5.5681
12-03
5.6001
12-02
5.6001
12-02
-0.0320-0.57%限大額開放
76040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.5980
12-03
5.9780
12-03
5.5980
12-02
5.9780
12-02
0.00000.00%開放開放
77000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧5.4800
12-03
5.4800
12-03
5.5190
12-02
5.5190
12-02
-0.0390-0.71%開放開放
78017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.4566
12-03
5.4566
12-03
5.4881
12-02
5.4881
12-02
-0.0315-0.57%限大額開放
79013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.4620
12-03
5.4620
12-03
5.4620
12-02
5.4620
12-02
0.00000.00%開放開放
80025527中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧5.4039
12-03
5.4039
12-03
5.4393
12-02
5.4393
12-02
-0.0354-0.65%開放開放
81166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.4269
12-03
5.7469
12-03
5.4332
12-02
5.7532
12-02
-0.0063-0.12%開放開放
82025528中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.3073
12-03
5.3073
12-03
5.3422
12-02
5.3422
12-02
-0.0349-0.65%開放開放
83540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.3382
12-03
5.3982
12-03
5.3114
12-02
5.3714
12-02
0.02680.50%開放開放
84519002華安安信消費混合A估值圖基金吧5.2930
12-03
5.6600
12-03
5.3040
12-02
5.6710
12-02
-0.0110-0.21%限大額開放
85019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.2925
12-03
5.2925
12-03
5.2660
12-02
5.2660
12-02
0.02650.50%開放開放
86519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧5.2510
12-03
6.7020
12-03
5.2512
12-02
6.7022
12-02
-0.00020.00%開放開放
87001018易方達新經(jīng)濟混合估值圖基金吧5.2140
12-03
5.2140
12-03
5.2500
12-02
5.2500
12-02
-0.0360-0.69%限大額開放
88000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.2431
12-03
5.2431
12-03
5.2447
12-02
5.2447
12-02
-0.0016-0.03%開放開放
89000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.1910
12-03
5.1910
12-03
5.1840
12-02
5.1840
12-02
0.00700.14%開放開放
90050025博時標普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.1968
12-02
5.2558
12-02
5.1825
12-01
5.2415
12-01
0.01430.28%暫停開放
91018738博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.1955
12-02
5.1955
12-02
5.1812
12-01
5.1812
12-01
0.01430.28%限大額開放
---
92013686華安安信消費混合C估值圖基金吧5.1640
12-03
5.1640
12-03
5.1750
12-02
5.1750
12-02
-0.0110-0.21%限大額開放
93014963交銀先進制造混合C估值圖基金吧5.1714
12-03
5.1714
12-03
5.1717
12-02
5.1717
12-02
-0.0003-0.01%開放開放
94000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.1200
12-03
5.1200
12-03
5.1460
12-02
5.1460
12-02
-0.0260-0.51%開放開放
95011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.1442
12-03
5.1442
12-03
5.1458
12-02
5.1458
12-02
-0.0016-0.03%開放開放
96001513易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.0960
12-03
5.0960
12-03
5.1110
12-02
5.1110
12-02
-0.0150-0.29%開放開放
97050010博時特許價值混合A估值圖基金吧5.0650
12-03
5.5050
12-03
5.1100
12-02
5.5500
12-02
-0.0450-0.88%開放開放
98001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧5.0790
12-03
5.1540
12-03
5.1040
12-02
5.1790
12-02
-0.0250-0.49%開放開放
99000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.0667
12-03
5.0667
12-03
5.0779
12-02
5.0779
12-02
-0.0112-0.22%開放開放
100519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧5.0955
12-03
5.8785
12-03
5.0755
12-02
5.8585
12-02
0.02000.39%限大額開放
101240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.0970
12-03
5.2060
12-03
5.0750
12-02
5.1840
12-02
0.02200.43%開放開放
102270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧5.0424
12-03
5.0424
12-03
5.0628
12-02
5.0628
12-02
-0.0204-0.40%開放開放
103019018易方達信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.0410
12-03
5.0410
12-03
5.0570
12-02
5.0570
12-02
-0.0160-0.32%開放開放
104006075博時標普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧5.0449
12-02
5.0449
12-02
5.0311
12-01
5.0311
12-01
0.01380.27%暫停開放
105004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧5.0081
12-03
5.0081
12-03
5.0141
12-02
5.0141
12-02
-0.0060-0.12%開放開放
106014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧4.9660
12-03
4.9660
12-03
4.9910
12-02
4.9910
12-02
-0.0250-0.50%開放開放
107011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧5.0010
12-03
5.0010
12-03
4.9800
12-02
4.9800
12-02
0.02100.42%開放開放
108110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.9780
12-03
7.0610
12-03
4.9740
12-02
7.0570
12-02
0.00400.08%開放開放
109010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.9432
12-03
4.9432
12-03
4.9633
12-02
4.9633
12-02
-0.0201-0.40%開放開放
110519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧5.0550
12-03
5.9550
12-03
4.9630
12-02
5.8630
12-02
0.09201.85%開放開放
111000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9810
12-02
4.9810
12-02
4.9590
12-01
4.9590
12-01
0.02200.44%暫停開放
112013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.9675
12-03
5.2505
12-03
4.9481
12-02
5.2311
12-02
0.01940.39%限大額開放
113002031華夏策略混合估值圖基金吧4.9390
12-03
5.5390
12-03
4.9360
12-02
5.5360
12-02
0.00300.06%開放開放
114270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.9390
12-03
5.1490
12-03
4.9250
12-02
5.1350
12-02
0.01400.28%開放開放
115519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.8920
12-03
5.4600
12-03
4.9208
12-02
5.4888
12-02
-0.0288-0.59%開放開放
116000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧4.8860
12-03
4.8860
12-03
4.9120
12-02
4.9120
12-02
-0.0260-0.53%開放開放
117000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧4.8317
12-03
4.8317
12-03
4.9060
12-02
4.9060
12-02
-0.0743-1.51%開放開放
118200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧4.9097
12-03
5.0247
12-03
4.8971
12-02
5.0121
12-02
0.01260.26%開放開放
119000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.8573
12-03
4.8573
12-03
4.8748
12-02
4.8748
12-02
-0.0175-0.36%開放開放
120010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.8168
12-03
4.8168
12-03
4.8702
12-02
4.8702
12-02
-0.0534-1.10%開放開放
121910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.8168
12-03
5.2078
12-03
4.8702
12-02
5.2612
12-02
-0.0534-1.10%暫停開放
122000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧4.8345
12-03
4.8345
12-03
4.8700
12-02
4.8700
12-02
-0.0355-0.73%開放開放
123018888銀河主題混合C估值圖基金吧4.8347
12-03
4.8347
12-03
4.8633
12-02
4.8633
12-02
-0.0286-0.59%開放開放
124001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.8080
12-03
4.8700
12-03
4.8560
12-02
4.9180
12-02
-0.0480-0.99%開放開放
125016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧4.8220
12-03
4.8220
12-03
4.8480
12-02
4.8480
12-02
-0.0260-0.54%開放開放
126024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.7990
12-03
4.7990
12-03
4.8470
12-02
4.8470
12-02
-0.0480-0.99%開放開放
127019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧4.7910
12-03
4.7910
12-03
4.8262
12-02
4.8262
12-02
-0.0352-0.73%開放開放
128001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧4.8462
12-03
4.8462
12-03
4.8098
12-02
4.8098
12-02
0.03640.76%開放開放
129020015國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.7381
12-03
4.7831
12-03
4.7866
12-02
4.8316
12-02
-0.0485-1.01%開放開放
130519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧4.7680
12-03
5.9570
12-03
4.7830
12-02
5.9720
12-02
-0.0150-0.31%開放開放
131000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧4.7530
12-03
4.7530
12-03
4.7800
12-02
4.7800
12-02
-0.0270-0.56%限大額開放
132519672銀河藍籌混合A估值圖基金吧4.7270
12-03
4.7270
12-03
4.7740
12-02
4.7740
12-02
-0.0470-0.98%開放開放
133013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧4.7850
12-03
4.7850
12-03
4.7729
12-02
4.7729
12-02
0.01210.25%開放開放
134020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7430
12-03
5.2664
12-03
4.7480
12-02
5.2714
12-02
-0.0050-0.11%開放開放
135370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.7507
12-03
4.9657
12-03
4.7473
12-02
4.9623
12-02
0.00340.07%開放開放
136006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7407
12-03
7.9349
12-03
4.7457
12-02
7.9399
12-02
-0.0050-0.11%開放開放
137202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧4.7178
12-02
4.7178
12-02
4.7361
12-01
4.7361
12-01
-0.0183-0.39%開放開放
138021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7176
12-03
5.2401
12-03
4.7226
12-02
5.2451
12-02
-0.0050-0.11%開放開放
139240009華寶先進成長混合估值圖基金吧4.6784
12-03
4.9464
12-03
4.7091
12-02
4.9771
12-02
-0.0307-0.65%開放開放
140960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.6697
12-03
4.8487
12-03
4.7038
12-02
4.8828
12-02
-0.0341-0.72%開放開放
---
141007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.6729
12-03
4.6729
12-03
4.7034
12-02
4.7034
12-02
-0.0305-0.65%暫停開放
142001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.6391
12-03
4.6391
12-03
4.7032
12-02
4.7032
12-02
-0.0641-1.36%開放開放
143240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.7413
12-03
5.2481
12-03
4.6987
12-02
5.2055
12-02
0.04260.91%開放開放
144001856易方達環(huán)保主題混合A估值圖基金吧4.6820
12-03
4.6820
12-03
4.6960
12-02
4.6960
12-02
-0.0140-0.30%開放開放
145003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧4.6396
12-03
4.6396
12-03
4.6882
12-02
4.6882
12-02
-0.0486-1.04%開放開放
146025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧4.6383
12-03
4.6383
12-03
4.6870
12-02
4.6870
12-02
-0.0487-1.04%開放開放
147015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧4.6570
12-03
4.6570
12-03
4.6840
12-02
4.6840
12-02
-0.0270-0.58%限大額開放
148015594國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.6335
12-03
4.6335
12-03
4.6810
12-02
4.6810
12-02
-0.0475-1.01%開放開放
149270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.6609
12-02
5.0999
12-02
4.6663
12-01
5.1053
12-01
-0.0054-0.12%限大額開放
150000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.6260
12-03
4.0050
12-03
4.6530
12-02
4.0280
12-02
-0.0270-0.58%開放開放
151023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.6462
12-02
4.6462
12-02
4.6516
12-01
4.6516
12-01
-0.0054-0.12%限大額開放
---
152019032易方達環(huán)保主題混合C估值圖基金吧4.6350
12-03
4.6350
12-03
4.6490
12-02
4.6490
12-02
-0.0140-0.30%開放開放
153015669銀河藍籌混合C估值圖基金吧4.5980
12-03
4.5980
12-03
4.6430
12-02
4.6430
12-02
-0.0450-0.97%開放開放
154015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.6439
12-03
4.6439
12-03
4.6406
12-02
4.6406
12-02
0.00330.07%開放開放
155005775中加轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧4.6470
12-03
4.6470
12-03
4.6380
12-02
4.6380
12-02
0.00900.19%開放開放
156002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.6244
12-03
4.8647
12-03
4.6266
12-02
4.8669
12-02
-0.0022-0.05%開放開放
157021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.6177
12-02
4.6177
12-02
4.6232
12-01
4.6232
12-01
-0.0055-0.12%限大額開放
158910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.5894
12-03
5.1014
12-03
4.6194
12-02
5.1314
12-02
-0.0300-0.65%暫停開放
159002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧4.6170
12-03
4.6170
12-03
4.6100
12-02
4.6100
12-02
0.00700.15%開放開放
160005660嘉實資源精選股票A估值圖基金吧4.6884
12-03
4.6884
12-03
4.6044
12-02
4.6044
12-02
0.08401.82%開放開放
161519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.5644
12-03
5.6734
12-03
4.5978
12-02
5.7068
12-02
-0.0334-0.73%開放開放
162005094萬家臻選混合A估值圖基金吧4.5530
12-03
4.5530
12-03
4.5930
12-02
4.5930
12-02
-0.0400-0.87%限大額開放
163519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.5551
12-03
4.9731
12-03
4.5922
12-02
5.0102
12-02
-0.0371-0.81%限大額開放
164001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.6170
12-03
4.6170
12-03
4.5720
12-02
4.5720
12-02
0.04500.98%開放開放
165022709萬家臻選混合C估值圖基金吧4.5317
12-03
4.5317
12-03
4.5716
12-02
4.5716
12-02
-0.0399-0.87%限大額開放
166006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5952
12-02
4.5952
12-02
4.5698
12-01
4.5698
12-01
0.02540.56%暫停暫停
167013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.5420
12-03
4.5420
12-03
4.5690
12-02
4.5690
12-02
-0.0270-0.59%開放開放
168019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧4.5690
12-03
4.5690
12-03
4.5620
12-02
4.5620
12-02
0.00700.15%開放開放
169001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5853
12-02
4.5853
12-02
4.5577
12-01
4.5577
12-01
0.02760.61%限大額開放
170163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.5180
12-03
5.3780
12-03
4.5550
12-02
5.4150
12-02
-0.0370-0.81%開放開放
171003598華商潤豐靈活配置混合A估值圖基金吧4.5220
12-02
4.5220
12-02
4.5410
12-01
4.5410
12-01
-0.0190-0.42%開放開放
172024711中金新銳股票A估值圖基金吧4.5298
12-03
4.5298
12-03
4.5402
12-02
4.5402
12-02
-0.0104-0.23%開放開放
173023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.5020
12-03
5.3620
12-03
4.5380
12-02
5.3980
12-02
-0.0360-0.79%開放開放
174000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧4.5150
12-03
5.1450
12-03
4.5350
12-02
5.1650
12-02
-0.0200-0.44%開放開放
175003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.5430
12-03
4.5730
12-03
4.5240
12-02
4.5540
12-02
0.01900.42%開放開放
176016600萬家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.4836
12-03
4.4836
12-03
4.5203
12-02
4.5203
12-02
-0.0367-0.81%限大額開放
177006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧4.5520
12-03
4.6020
12-03
4.5174
12-02
4.5674
12-02
0.03460.77%開放開放
178026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧4.5497
12-03
4.5497
12-03
4.5152
12-02
4.5152
12-02
0.03450.76%開放開放
179007509華商潤豐靈活配置混合C估值圖基金吧4.4950
12-02
4.4950
12-02
4.5140
12-01
4.5140
12-01
-0.0190-0.42%開放開放
180015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.5590
12-03
4.5590
12-03
4.5140
12-02
4.5140
12-02
0.04501.00%開放開放
181021503景順長城成長之星股票C估值圖基金吧4.4880
12-03
5.1180
12-03
4.5080
12-02
5.1380
12-02
-0.0200-0.44%開放開放
182000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧4.5590
12-03
4.5590
12-03
4.5040
12-02
4.5040
12-02
0.05501.22%開放開放
183710001富安達優(yōu)勢成長混合A估值圖基金吧4.4267
12-03
4.4267
12-03
4.4964
12-02
4.4964
12-02
-0.0697-1.55%開放開放
184163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧4.4710
12-02
4.5710
12-02
4.4950
12-01
4.5950
12-01
-0.0240-0.53%開放開放
185024667富安達優(yōu)勢成長混合C估值圖基金吧4.4216
12-03
4.4216
12-03
4.4913
12-02
4.4913
12-02
-0.0697-1.55%開放開放
186015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5133
12-02
4.5133
12-02
4.4862
12-01
4.4862
12-01
0.02710.60%限大額開放
---
187003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.4970
12-03
4.5270
12-03
4.4790
12-02
4.5090
12-02
0.01800.40%開放開放
188180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.4574
12-03
5.4104
12-03
4.4682
12-02
5.4212
12-02
-0.0108-0.24%開放開放
189015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4780
12-02
4.4780
12-02
4.4511
12-01
4.4511
12-01
0.02690.60%限大額開放
190005661嘉實資源精選股票C估值圖基金吧4.5292
12-03
4.5292
12-03
4.4481
12-02
4.4481
12-02
0.08111.82%開放開放
191486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4490
12-02
4.4490
12-02
4.4320
12-01
4.4320
12-01
0.01700.38%限大額開放
192015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧4.4050
12-02
4.4050
12-02
4.4290
12-01
4.4290
12-01
-0.0240-0.54%開放開放
193260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.3970
12-03
7.0836
12-03
4.4269
12-02
7.1135
12-02
-0.0299-0.68%限大額開放
194024712中金新銳股票C估值圖基金吧4.4051
12-03
4.4051
12-03
4.4153
12-02
4.4153
12-02
-0.0102-0.23%開放開放
195005825申萬菱信智能驅(qū)動股票A估值圖基金吧4.4075
12-03
4.8499
12-03
4.4144
12-02
4.8568
12-02
-0.0069-0.16%開放開放
196481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.4040
12-03
4.4040
12-03
4.4110
12-02
4.4110
12-02
-0.0070-0.16%開放開放
197005206南方優(yōu)選成長混合C估值圖基金吧4.3938
12-02
4.3938
12-02
4.4109
12-01
4.4109
12-01
-0.0171-0.39%開放開放
198002770安信新回報混合A估值圖基金吧4.3938
12-03
4.4438
12-03
4.4100
12-02
4.4600
12-02
-0.0162-0.37%開放開放
199015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.3930
12-03
4.3930
12-03
4.4038
12-02
4.4038
12-02
-0.0108-0.25%開放開放
200000803工銀研究精選股票估值圖基金吧4.3810
12-03
4.3810
12-03
4.4030
12-02
4.4030
12-02
-0.0220-0.50%開放開放
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