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		1	160641	鵬華豐銳債券LOF 估值圖基金吧	104.7869 01-14	1.4909 01-14	104.5246 01-13	1.4883 01-13	0.2623	0.25%	限大額	開放	0.08%
		2	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	20.8860 01-14	28.1920 01-14	20.6860 01-13	27.9920 01-13	0.2000	0.97%	開放	開放	0.15%
		3	012628	華夏大盤精選混合C 估值圖基金吧	20.2390 01-14	20.7390 01-14	20.0450 01-13	20.5450 01-13	0.1940	0.97%	開放	開放	0.00%
		4	070002	嘉實增長混合估值圖基金吧	18.9949 01-14	19.6759 01-14	18.9393 01-13	19.6203 01-13	0.0556	0.29%	暫停	開放	0.15%
		5	166301	華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧	15.4580 01-14	15.4580 01-14	15.1440 01-13	15.1440 01-13	0.3140	2.07%	開放	開放	0.15%
		6	910004	東方紅啟恒三年持有混合A 估值圖基金吧	11.1105 01-14	11.6635 01-14	11.0785 01-13	11.6315 01-13	0.0320	0.29%	暫停	暫停	---
		7	011724	東方紅啟恒三年持有混合B 估值圖基金吧	10.4442 01-14	10.4442 01-14	10.4145 01-13	10.4145 01-13	0.0297	0.29%	暫停	開放	1.20%
		8	660015	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 估值圖基金吧	10.5058 01-14	10.6058 01-14	10.4032 01-13	10.5032 01-13	0.1026	0.99%	開放	開放	0.15%
		9	015850	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C 估值圖基金吧	10.3516 01-14	10.3516 01-14	10.2506 01-13	10.2506 01-13	0.1010	0.99%	開放	開放	0.00%
		10	000929	博時黃金D 估值圖基金吧	10.0569 01-14	4.2607 01-14	9.9316 01-13	4.2087 01-13	0.1253	1.26%	暫停	開放	---
		11	000930	博時黃金I 估值圖基金吧	9.8735 01-14	4.1069 01-14	9.7504 01-13	4.0557 01-13	0.1231	1.26%	暫停	開放	---
		12	519674	銀河創(chuàng)新成長混合A 估值圖基金吧	9.6415 01-14	9.6415 01-14	9.4611 01-13	9.4611 01-13	0.1804	1.91%	開放	開放	0.15%
		13	960007	摩根新興動力混合H 估值圖基金吧	9.3943 01-14	9.3943 01-14	9.4238 01-13	9.4238 01-13	-0.0295	-0.31%	開放	開放	---
		14	377240	摩根新興動力混合A 估值圖基金吧	9.3868 01-14	9.3868 01-14	9.4163 01-13	9.4163 01-13	-0.0295	-0.31%	開放	開放	0.15%
		15	162204	宏利行業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	9.3648 01-14	11.1698 01-14	9.3132 01-13	11.1182 01-13	0.0516	0.55%	開放	開放	0.15%
		16	014143	銀河創(chuàng)新成長混合C 估值圖基金吧	9.4067 01-14	9.4067 01-14	9.2308 01-13	9.2308 01-13	0.1759	1.91%	開放	開放	0.00%
		17	014642	摩根新興動力混合C 估值圖基金吧	9.2005 01-14	9.2005 01-14	9.2295 01-13	9.2295 01-13	-0.0290	-0.31%	開放	開放	0.00%
		18	015601	宏利行業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	9.1680 01-14	9.1680 01-14	9.1175 01-13	9.1175 01-13	0.0505	0.55%	開放	開放	0.00%
		19	240008	華寶收益增長混合A 估值圖基金吧	8.7997 01-14	8.7997 01-14	8.8060 01-13	8.8060 01-13	-0.0063	-0.07%	開放	開放	0.15%
		20	040025	華安科技動力混合A 估值圖基金吧	8.8130 01-14	9.6000 01-14	8.7430 01-13	9.5300 01-13	0.0700	0.80%	開放	開放	0.15%
		21	015573	華寶收益增長混合C 估值圖基金吧	8.6021 01-14	8.6021 01-14	8.6085 01-13	8.6085 01-13	-0.0064	-0.07%	開放	開放	0.00%
		22	090018	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	8.7100 01-14	9.2100 01-14	8.5790 01-13	9.0790 01-13	0.1310	1.53%	開放	開放	0.15%
		23	014975	華安科技動力混合C 估值圖基金吧	8.6210 01-14	8.6210 01-14	8.5520 01-13	8.5520 01-13	0.0690	0.81%	開放	開放	0.00%
		24	018460	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	8.6000 01-14	8.6000 01-14	8.4700 01-13	8.4700 01-13	0.1300	1.53%	開放	開放	0.00%
		25	630002	華商盛世成長混合估值圖基金吧	8.1417 01-14	9.7967 01-14	8.1330 01-13	9.7880 01-13	0.0087	0.11%	開放	開放	0.15%
		26	720001	財通價值動量混合A 估值圖基金吧	8.3780 01-14	8.8490 01-14	8.1030 01-13	8.5740 01-13	0.2750	3.39%	開放	開放	0.15%
		27	260104	景順長城內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	8.0060 01-14	9.8820 01-14	8.0600 01-13	9.9360 01-13	-0.0540	-0.67%	限大額	開放	0.15%
		28	023263	景順長城內(nèi)需增長混合C 估值圖基金吧	7.9830 01-14	7.9830 01-14	8.0360 01-13	8.0360 01-13	-0.0530	-0.66%	限大額	開放	0.00%
		29	470009	匯添富民營活力混合估值圖基金吧	7.6320 01-14	7.8820 01-14	7.5650 01-13	7.8150 01-13	0.0670	0.89%	開放	開放	0.15%
		30	040046	華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	7.4479 01-13	7.4479 01-13	7.4618 01-12	7.4618 01-12	-0.0139	-0.19%	限大額	開放	0.12%
		31	270042	廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	7.4366 01-13	7.7066 01-13	7.4505 01-12	7.7205 01-12	-0.0139	-0.19%	限大額	開放	0.13%
		32	021778	廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧	7.4182 01-13	7.4182 01-13	7.4322 01-12	7.4322 01-12	-0.0140	-0.19%	限大額	開放	---
		33	288002	華夏收入混合估值圖基金吧	7.3400 01-14	8.7400 01-14	7.3880 01-13	8.7880 01-13	-0.0480	-0.65%	開放	開放	0.15%
		34	100039	富國通脹通縮主題輪動混合A 估值圖基金吧	7.4840 01-14	7.5340 01-14	7.3760 01-13	7.4260 01-13	0.1080	1.46%	開放	開放	0.15%
		35	700003	平安策略先鋒混合估值圖基金吧	7.4190 01-14	7.5190 01-14	7.3330 01-13	7.4330 01-13	0.0860	1.17%	開放	開放	0.15%
		36	006479	廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	7.3149 01-13	7.3149 01-13	7.3286 01-12	7.3286 01-12	-0.0137	-0.19%	限大額	開放	0.00%
		37	014978	華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	7.3033 01-13	7.3033 01-13	7.3171 01-12	7.3171 01-12	-0.0138	-0.19%	限大額	開放	0.00%
		38	015692	富國通脹通縮主題輪動混合C 估值圖基金吧	7.3310 01-14	7.3310 01-14	7.2240 01-13	7.2240 01-13	0.1070	1.48%	開放	開放	0.00%
		39	000404	易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧	7.3160 01-14	7.3160 01-14	7.2030 01-13	7.2030 01-13	0.1130	1.57%	開放	開放	0.15%
		40	000308	建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧	7.1440 01-14	7.1440 01-14	7.0830 01-13	7.0830 01-13	0.0610	0.86%	開放	開放	0.15%
		41	165516	中信保誠周期輪動混合(LOF)A 估值圖基金吧	7.0451 01-14	8.1841 01-14	6.9806 01-13	8.1196 01-13	0.0645	0.92%	開放	開放	0.15%
		42	110001	易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧	6.8960 01-14	8.3110 01-14	6.8840 01-13	8.2990 01-13	0.0120	0.17%	開放	開放	0.15%
		43	590008	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	6.9620 01-14	6.9620 01-14	6.8700 01-13	6.8700 01-13	0.0920	1.34%	開放	開放	0.15%
		44	004685	金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧	6.8806 01-14	6.8806 01-14	6.8693 01-13	6.8693 01-13	0.0113	0.16%	暫停	開放	0.15%
		45	022222	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	6.9200 01-14	6.9200 01-14	6.8290 01-13	6.8290 01-13	0.0910	1.33%	開放	開放	0.00%
		46	014335	中信保誠周期輪動混合(LOF)C 估值圖基金吧	6.8782 01-14	6.8782 01-14	6.8153 01-13	6.8153 01-13	0.0629	0.92%	開放	開放	0.00%
		47	519091	新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧	6.7437 01-14	6.7437 01-14	6.7773 01-13	6.7773 01-13	-0.0336	-0.50%	開放	開放	0.15%
		48	519732	交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧	6.7810 01-14	6.7810 01-14	6.7460 01-13	6.7460 01-13	0.0350	0.52%	開放	開放	0.15%
		49	020023	國泰事件驅(qū)動策略混合A 估值圖基金吧	6.7902 01-14	6.7902 01-14	6.7283 01-13	6.7283 01-13	0.0619	0.92%	開放	開放	0.15%
		50	110013	易方達科翔混合估值圖基金吧	6.6290 01-14	14.7800 01-14	6.6130 01-13	14.7580 01-13	0.0160	0.24%	限大額	開放	0.15%
		51	015592	國泰事件驅(qū)動策略混合C 估值圖基金吧	6.6385 01-14	6.6385 01-14	6.5781 01-13	6.5781 01-13	0.0604	0.92%	開放	開放	0.00%
		52	001437	易方達瑞享混合I 估值圖基金吧	6.6335 01-14	6.6335 01-14	6.5354 01-13	6.5354 01-13	0.0981	1.50%	開放	開放	0.06%
		53	910009	東方紅啟程三年持有混合A 估值圖基金吧	6.3238 01-14	6.8778 01-14	6.3921 01-13	6.9461 01-13	-0.0683	-1.07%	暫停	開放	0.00%
		54	270028	廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	6.4050 01-14	7.2620 01-14	6.3880 01-13	7.2450 01-13	0.0170	0.27%	開放	開放	0.15%
		55	006533	易方達科融混合估值圖基金吧	6.3545 01-14	6.3545 01-14	6.3134 01-13	6.3134 01-13	0.0411	0.65%	限大額	開放	0.15%
		56	000547	建信健康民生混合A 估值圖基金吧	6.2770 01-14	6.2770 01-14	6.2830 01-13	6.2830 01-13	-0.0060	-0.10%	開放	開放	0.15%
		57	519095	新華行業(yè)周期輪換混合A 估值圖基金吧	6.3689 01-14	7.2689 01-14	6.2763 01-13	7.1763 01-13	0.0926	1.48%	開放	開放	0.15%
		58	040005	華安宏利混合A 估值圖基金吧	6.2486 01-14	6.8686 01-14	6.2724 01-13	6.8924 01-13	-0.0238	-0.38%	開放	開放	0.15%
		59	010023	廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	6.2710 01-14	7.1210 01-14	6.2540 01-13	7.1040 01-13	0.0170	0.27%	開放	開放	0.00%
		60	377010	摩根阿爾法混合A 估值圖基金吧	6.1715 01-14	8.0915 01-14	6.2248 01-13	8.1448 01-13	-0.0533	-0.86%	開放	開放	0.15%
		61	014849	建信健康民生混合C 估值圖基金吧	6.1790 01-14	6.1790 01-14	6.1850 01-13	6.1850 01-13	-0.0060	-0.10%	開放	開放	0.00%
		62	240022	華寶資源優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	6.1690 01-14	6.2780 01-14	6.1550 01-13	6.2640 01-13	0.0140	0.23%	開放	開放	0.15%
		63	016294	華安宏利混合C 估值圖基金吧	6.1231 01-14	6.1231 01-14	6.1464 01-13	6.1464 01-13	-0.0233	-0.38%	開放	開放	0.00%
		64	070006	嘉實服務增值行業(yè)混合估值圖基金吧	6.1160 01-14	6.6560 01-14	6.1350 01-13	6.6750 01-13	-0.0190	-0.31%	開放	開放	0.15%
		65	000746	招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧	6.1060 01-14	6.1060 01-14	6.1120 01-13	6.1120 01-13	-0.0060	-0.10%	開放	開放	0.15%
		66	001323	東吳移動互聯(lián)混合A 估值圖基金吧	6.1016 01-14	6.1016 01-14	6.1050 01-13	6.1050 01-13	-0.0034	-0.06%	開放	開放	0.15%
		67	000480	東方紅新動力混合A 估值圖基金吧	6.1320 01-14	6.2200 01-14	6.1010 01-13	6.1890 01-13	0.0310	0.51%	開放	開放	0.15%
		68	015637	摩根阿爾法混合C 估值圖基金吧	6.0398 01-14	6.0398 01-14	6.0921 01-13	6.0921 01-13	-0.0523	-0.86%	開放	開放	0.00%
		69	025527	中金優(yōu)勢領航一年持有混合A 估值圖基金吧	6.1446 01-14	6.1446 01-14	6.0713 01-13	6.0713 01-13	0.0733	1.21%	開放	開放	0.15%
		70	011068	華寶資源優(yōu)選混合C 估值圖基金吧	6.0510 01-14	6.0510 01-14	6.0380 01-13	6.0380 01-13	0.0130	0.22%	開放	開放	0.00%
		71	002170	東吳移動互聯(lián)混合C 估值圖基金吧	6.0344 01-14	6.0344 01-14	6.0377 01-13	6.0377 01-13	-0.0033	-0.05%	開放	開放	0.00%
		72	040035	華安逆向策略混合A 估值圖基金吧	5.9720 01-14	6.3520 01-14	6.0070 01-13	6.3870 01-13	-0.0350	-0.58%	開放	開放	0.15%
		73	017493	東方紅新動力混合C 估值圖基金吧	6.0360 01-14	6.0360 01-14	6.0060 01-13	6.0060 01-13	0.0300	0.50%	開放	開放	0.00%
		74	025528	中金優(yōu)勢領航一年持有混合C 估值圖基金吧	6.0306 01-14	6.0306 01-14	5.9587 01-13	5.9587 01-13	0.0719	1.21%	開放	開放	0.00%
		75	217021	招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.9287 01-14	5.9287 01-14	5.9217 01-13	5.9217 01-13	0.0070	0.12%	限大額	開放	0.15%
		76	001887	中歐價值智選混合E 估值圖基金吧	5.8474 01-14	6.1974 01-14	5.8909 01-13	6.2409 01-13	-0.0435	-0.74%	開放	開放	0.15%
		77	013638	華安逆向策略混合C 估值圖基金吧	5.8230 01-14	5.8230 01-14	5.8570 01-13	5.8570 01-13	-0.0340	-0.58%	開放	開放	0.00%
		78	000698	寶盈科技30混合估值圖基金吧	5.8600 01-14	5.8600 01-14	5.8510 01-13	5.8510 01-13	0.0090	0.15%	開放	開放	0.15%
		79	161128	易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	5.8032 01-13	5.8032 01-13	5.8110 01-12	5.8110 01-12	-0.0078	-0.13%	限大額	開放	0.12%
		80	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	5.8100 01-13	5.8100 01-13	5.8090 01-12	5.8090 01-12	0.0010	0.02%	限大額	開放	0.15%
		81	960016	交銀成長混合H 估值圖基金吧	5.8292 01-14	6.0082 01-14	5.8042 01-13	5.9832 01-13	0.0250	0.43%	開放	開放	---
		82	001018	易方達新經(jīng)濟混合估值圖基金吧	5.8120 01-14	5.8120 01-14	5.8000 01-13	5.8000 01-13	0.0120	0.21%	限大額	開放	0.15%
		83	017821	招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.8060 01-14	5.8060 01-14	5.7992 01-13	5.7992 01-13	0.0068	0.12%	限大額	開放	0.00%
		84	000834	大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	5.7613 01-13	5.7613 01-13	5.7723 01-12	5.7723 01-12	-0.0110	-0.19%	限大額	開放	0.12%
		85	000592	建信改革紅利股票A 估值圖基金吧	5.7860 01-14	5.7860 01-14	5.7670 01-13	5.7670 01-13	0.0190	0.33%	開放	開放	0.15%
		86	519002	華安安信消費混合A 估值圖基金吧	5.7120 01-14	6.0860 01-14	5.7440 01-13	6.1190 01-13	-0.0320	-0.56%	限大額	開放	0.15%
		87	008971	大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	5.7180 01-13	5.7180 01-13	5.7291 01-12	5.7291 01-12	-0.0111	-0.19%	限大額	開放	0.00%
		88	012868	易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	5.7094 01-13	5.7094 01-13	5.7171 01-12	5.7171 01-12	-0.0077	-0.13%	限大額	開放	0.00%
		89	016269	建信改革紅利股票C 估值圖基金吧	5.7080 01-14	5.7080 01-14	5.6890 01-13	5.6890 01-13	0.0190	0.33%	開放	開放	0.00%
		90	519692	交銀成長混合A 估值圖基金吧	5.6975 01-14	6.8065 01-14	5.6731 01-13	6.7821 01-13	0.0244	0.43%	限大額	開放	0.15%
		91	519704	交銀先進制造混合A 估值圖基金吧	5.6663 01-14	7.1173 01-14	5.6696 01-13	7.1206 01-13	-0.0033	-0.06%	開放	開放	0.15%
		92	110002	易方達策略成長混合估值圖基金吧	5.6960 01-14	7.7790 01-14	5.6190 01-13	7.7020 01-13	0.0770	1.37%	開放	開放	0.15%
		93	540006	匯豐晉信大盤股票A 估值圖基金吧	5.6260 01-14	5.6860 01-14	5.6142 01-13	5.6742 01-13	0.0118	0.21%	開放	開放	0.15%
		94	050010	博時特許價值混合A 估值圖基金吧	5.6600 01-14	6.1000 01-14	5.6010 01-13	6.0410 01-13	0.0590	1.05%	開放	開放	0.15%
		95	013686	華安安信消費混合C 估值圖基金吧	5.5690 01-14	5.5690 01-14	5.6000 01-13	5.6000 01-13	-0.0310	-0.55%	限大額	開放	0.00%
		96	110011	易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧	5.5580 01-14	7.3480 01-14	5.5826 01-13	7.3726 01-13	-0.0246	-0.44%	限大額	開放	0.15%
		97	014963	交銀先進制造混合C 估值圖基金吧	5.5779 01-14	5.5779 01-14	5.5811 01-13	5.5811 01-13	-0.0032	-0.06%	開放	開放	0.00%
		98	019243	匯豐晉信大盤股票C 估值圖基金吧	5.5753 01-14	5.5753 01-14	5.5636 01-13	5.5636 01-13	0.0117	0.21%	開放	開放	0.00%
		99	000039	農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧	5.6109 01-14	5.6109 01-14	5.5051 01-13	5.5051 01-13	0.1058	1.92%	開放	開放	0.15%
		100	005660	嘉實資源精選股票A 估值圖基金吧	5.5657 01-14	5.5657 01-14	5.5008 01-13	5.5008 01-13	0.0649	1.18%	開放	開放	0.15%
		101	001513	易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.5740 01-14	5.5740 01-14	5.4990 01-13	5.4990 01-13	0.0750	1.36%	開放	開放	0.15%
		102	519679	銀河主題混合A 估值圖基金吧	5.5405 01-14	6.1085 01-14	5.4941 01-13	6.0621 01-13	0.0464	0.84%	開放	開放	0.15%
		103	001694	華安滬港深外延增長靈活配置混合A 估值圖基金吧	5.4690 01-14	5.5440 01-14	5.4490 01-13	5.5240 01-13	0.0200	0.37%	開放	開放	0.15%
		104	019018	易方達信息產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.5110 01-14	5.5110 01-14	5.4370 01-13	5.4370 01-13	0.0740	1.36%	開放	開放	0.00%
		105	018888	銀河主題混合C 估值圖基金吧	5.4719 01-14	5.4719 01-14	5.4262 01-13	5.4262 01-13	0.0457	0.84%	開放	開放	0.00%
		106	481015	工銀主題策略混合A 估值圖基金吧	5.5090 01-14	5.5090 01-14	5.4120 01-13	5.4120 01-13	0.0970	1.79%	開放	開放	0.15%
		107	002031	華夏策略混合估值圖基金吧	5.4410 01-14	6.0410 01-14	5.3960 01-13	5.9960 01-13	0.0450	0.83%	開放	開放	0.15%
		108	000940	富國中小盤精選混合A 估值圖基金吧	5.4830 01-14	5.4830 01-14	5.3950 01-13	5.3950 01-13	0.0880	1.63%	限大額	開放	0.15%
		109	200015	長城優(yōu)化升級混合A 估值圖基金吧	5.4917 01-14	5.6067 01-14	5.3875 01-13	5.5025 01-13	0.1042	1.93%	開放	開放	0.15%
		110	290011	泰信中小盤精選混合估值圖基金吧	5.4390 01-14	5.6990 01-14	5.3720 01-13	5.6320 01-13	0.0670	1.25%	開放	開放	0.15%
		111	006265	紅土創(chuàng)新新科技股票A 估值圖基金吧	5.5014 01-14	5.5514 01-14	5.3707 01-13	5.4207 01-13	0.1307	2.43%	開放	開放	0.15%
		112	026155	紅土創(chuàng)新新科技股票C 估值圖基金吧	5.4962 01-14	5.4962 01-14	5.3658 01-13	5.3658 01-13	0.1304	2.43%	開放	開放	0.00%
		113	000584	新華鑫益靈活配置混合C 估值圖基金吧	5.3624 01-14	5.3624 01-14	5.3647 01-13	5.3647 01-13	-0.0023	-0.04%	開放	開放	0.00%
		114	002258	大成國企改革靈活配置混合A 估值圖基金吧	5.4320 01-14	5.4320 01-14	5.3560 01-13	5.3560 01-13	0.0760	1.42%	開放	開放	0.15%
		115	001410	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	5.3980 01-14	5.4600 01-14	5.3410 01-13	5.4030 01-13	0.0570	1.07%	開放	開放	0.15%
		116	166019	中歐價值智選混合A 估值圖基金吧	5.2988 01-14	5.6188 01-14	5.3382 01-13	5.6582 01-13	-0.0394	-0.74%	開放	開放	0.15%
		117	000259	農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧	5.3682 01-14	5.3682 01-14	5.3359 01-13	5.3359 01-13	0.0323	0.61%	開放	開放	0.15%
		118	024170	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	5.3840 01-14	5.3840 01-14	5.3270 01-13	5.3270 01-13	0.0570	1.07%	開放	開放	0.00%
		119	014972	華安滬港深外延增長靈活配置混合C 估值圖基金吧	5.3440 01-14	5.3440 01-14	5.3250 01-13	5.3250 01-13	0.0190	0.36%	開放	開放	0.00%
		120	005661	嘉實資源精選股票C 估值圖基金吧	5.3738 01-14	5.3738 01-14	5.3111 01-13	5.3111 01-13	0.0627	1.18%	開放	開放	0.00%
		121	013312	工銀主題策略混合C 估值圖基金吧	5.3940 01-14	5.3940 01-14	5.2990 01-13	5.2990 01-13	0.0950	1.79%	開放	開放	0.00%
		122	019197	大成國企改革靈活配置混合C 估值圖基金吧	5.3730 01-14	5.3730 01-14	5.2970 01-13	5.2970 01-13	0.0760	1.43%	開放	開放	0.00%
		123	001438	易方達瑞享混合E 估值圖基金吧	5.3690 01-14	5.3690 01-14	5.2896 01-13	5.2896 01-13	0.0794	1.50%	開放	開放	0.00%
		124	015690	富國中小盤精選混合C 估值圖基金吧	5.3690 01-14	5.3690 01-14	5.2830 01-13	5.2830 01-13	0.0860	1.63%	限大額	開放	0.00%
		125	270008	廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧	5.2760 01-14	5.4860 01-14	5.2750 01-13	5.4850 01-13	0.0010	0.02%	開放	開放	0.15%
		126	007887	東方紅啟元三年持有混合B 估值圖基金吧	5.2006 01-14	5.2006 01-14	5.2582 01-13	5.2582 01-13	-0.0576	-1.10%	暫停	開放	1.50%
		127	050025	博時標普500ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	5.2461 01-13	5.3051 01-13	5.2560 01-12	5.3150 01-12	-0.0099	-0.19%	暫停	開放	0.12%
		128	018738	博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧	5.2447 01-13	5.2447 01-13	5.2547 01-12	5.2547 01-12	-0.0100	-0.19%	限大額	開放	---
		129	013274	長城優(yōu)化升級混合C 估值圖基金吧	5.3487 01-14	5.3487 01-14	5.2473 01-13	5.2473 01-13	0.1014	1.93%	開放	開放	0.00%
		130	000628	大成高鑫股票A 估值圖基金吧	5.2519 01-14	5.2519 01-14	5.2455 01-13	5.2455 01-13	0.0064	0.12%	開放	開放	0.15%
		131	370024	摩根核心優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	5.2537 01-14	5.4687 01-14	5.2401 01-13	5.4551 01-13	0.0136	0.26%	開放	開放	0.15%
		132	001606	農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧	5.3111 01-14	5.3111 01-14	5.2287 01-13	5.2287 01-13	0.0824	1.58%	開放	開放	0.15%
		133	000522	華潤元大信息傳媒科技混合A 估值圖基金吧	5.3232 01-14	5.3232 01-14	5.2166 01-13	5.2166 01-13	0.1066	2.04%	開放	開放	0.15%
		134	003304	前海開源滬港深核心資源混合A 估值圖基金吧	5.2760 01-14	5.3060 01-14	5.2160 01-13	5.2460 01-13	0.0600	1.15%	開放	開放	0.15%
		135	519702	交銀趨勢混合A 估值圖基金吧	5.2230 01-14	6.0060 01-14	5.2144 01-13	5.9974 01-13	0.0086	0.16%	限大額	開放	0.15%
		136	003567	華夏行業(yè)景氣混合A 估值圖基金吧	5.2469 01-14	5.2469 01-14	5.1869 01-13	5.1869 01-13	0.0600	1.16%	開放	開放	0.15%
		137	025542	華夏行業(yè)景氣混合C 估值圖基金吧	5.2431 01-14	5.2431 01-14	5.1832 01-13	5.1832 01-13	0.0599	1.16%	開放	開放	0.00%
		138	005825	申萬菱信智能驅(qū)動股票A 估值圖基金吧	5.2670 01-14	5.7094 01-14	5.1811 01-13	5.6235 01-13	0.0859	1.66%	開放	開放	0.15%
		139	010225	東方紅啟航三年持有混合B 估值圖基金吧	5.2065 01-14	5.2065 01-14	5.1804 01-13	5.1804 01-13	0.0261	0.50%	開放	開放	1.50%
		140	910022	東方紅啟航三年持有混合A 估值圖基金吧	5.2062 01-14	5.5972 01-14	5.1801 01-13	5.5711 01-13	0.0261	0.50%	暫停	開放	0.00%
		141	519672	銀河藍籌混合A 估值圖基金吧	5.2260 01-14	5.2260 01-14	5.1720 01-13	5.1720 01-13	0.0540	1.04%	開放	開放	0.15%
		142	019089	華潤元大信息傳媒科技混合C 估值圖基金吧	5.2729 01-14	5.2729 01-14	5.1673 01-13	5.1673 01-13	0.1056	2.04%	開放	開放	0.00%
		143	003305	前海開源滬港深核心資源混合C 估值圖基金吧	5.2220 01-14	5.2520 01-14	5.1630 01-13	5.1930 01-13	0.0590	1.14%	開放	開放	0.15%
		144	910007	東方紅啟元三年持有混合A 估值圖基金吧	5.1058 01-14	5.6178 01-14	5.1625 01-13	5.6745 01-13	-0.0567	-1.10%	暫停	開放	0.00%
		145	011066	大成高鑫股票C 估值圖基金吧	5.1504 01-14	5.1504 01-14	5.1442 01-13	5.1442 01-13	0.0062	0.12%	開放	開放	0.00%
		146	001856	易方達環(huán)保主題混合A 估值圖基金吧	5.1090 01-14	5.1090 01-14	5.1250 01-13	5.1250 01-13	-0.0160	-0.31%	開放	開放	0.15%
		147	015057	摩根核心優(yōu)選混合C 估值圖基金吧	5.1321 01-14	5.1321 01-14	5.1189 01-13	5.1189 01-13	0.0132	0.26%	開放	開放	0.00%
		148	000619	東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧	5.1620 01-14	5.1620 01-14	5.1180 01-13	5.1180 01-13	0.0440	0.86%	開放	開放	0.15%
		149	006075	博時標普500ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	5.0907 01-13	5.0907 01-13	5.1004 01-12	5.1004 01-12	-0.0097	-0.19%	暫停	開放	0.00%
		150	000083	匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧	5.0760 01-14	5.0760 01-14	5.0930 01-13	5.0930 01-13	-0.0170	-0.33%	開放	開放	0.15%
		151	013430	交銀趨勢混合C 估值圖基金吧	5.0883 01-14	5.3713 01-14	5.0800 01-13	5.3630 01-13	0.0083	0.16%	限大額	開放	0.00%
		152	202023	南方優(yōu)選成長混合A 估值圖基金吧	5.0987 01-14	5.0987 01-14	5.0745 01-13	5.0745 01-13	0.0242	0.48%	開放	開放	0.15%
		153	015159	申萬菱信智能驅(qū)動股票C 估值圖基金吧	5.1568 01-14	5.6133 01-14	5.0727 01-13	5.5292 01-13	0.0841	1.66%	開放	開放	0.00%
		154	019032	易方達環(huán)保主題混合C 估值圖基金吧	5.0550 01-14	5.0550 01-14	5.0710 01-13	5.0710 01-13	-0.0160	-0.32%	開放	開放	0.00%
		155	005775	中加轉(zhuǎn)型動力混合A 估值圖基金吧	5.1106 01-14	5.1106 01-14	5.0671 01-13	5.0671 01-13	0.0435	0.86%	開放	開放	0.15%
		156	000044	嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	5.0570 01-13	5.0570 01-13	5.0560 01-12	5.0560 01-12	0.0010	0.02%	暫停	開放	0.15%
		157	015669	銀河藍籌混合C 估值圖基金吧	5.0780 01-14	5.0780 01-14	5.0260 01-13	5.0260 01-13	0.0520	1.03%	開放	開放	0.00%
		158	002943	廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧	4.9998 01-14	5.2401 01-14	5.0191 01-13	5.2594 01-13	-0.0193	-0.38%	開放	開放	0.15%
		159	270021	廣發(fā)聚瑞混合A 估值圖基金吧	5.0091 01-14	5.0091 01-14	5.0053 01-13	5.0053 01-13	0.0038	0.08%	開放	開放	0.15%
		160	163822	中銀主題策略混合A 估值圖基金吧	5.0020 01-14	5.1020 01-14	5.0020 01-13	5.1020 01-13	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		161	000652	博時裕隆靈活配置混合A 估值圖基金吧	4.9820 01-14	4.3120 01-14	4.9830 01-13	4.3130 01-13	-0.0010	-0.02%	開放	開放	0.15%
		162	000534	長盛高端裝備混合A 估值圖基金吧	4.9720 01-14	5.4600 01-14	4.9550 01-13	5.4430 01-13	0.0170	0.34%	開放	開放	0.15%
		163	024711	中金新銳股票A 估值圖基金吧	4.9377 01-14	4.9377 01-14	4.9363 01-13	4.9363 01-13	0.0014	0.03%	開放	開放	0.15%
		164	519195	萬家品質(zhì)生活混合A 估值圖基金吧	4.9086 01-14	5.3266 01-14	4.9332 01-13	5.3512 01-13	-0.0246	-0.50%	限大額	開放	0.15%
		165	270023	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	4.9169 01-13	5.3559 01-13	4.9300 01-12	5.3690 01-12	-0.0131	-0.27%	限大額	開放	0.16%
		166	015386	中銀主題策略混合C 估值圖基金吧	4.9270 01-14	4.9270 01-14	4.9270 01-13	4.9270 01-13	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		167	004235	中歐價值智選混合C 估值圖基金吧	4.8854 01-14	4.8854 01-14	4.9218 01-13	4.9218 01-13	-0.0364	-0.74%	開放	開放	0.00%
		168	023402	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 估值圖基金吧	4.8985 01-13	4.8985 01-13	4.9116 01-12	4.9116 01-12	-0.0131	-0.27%	限大額	開放	---
		169	010026	廣發(fā)聚瑞混合C 估值圖基金吧	4.9083 01-14	4.9083 01-14	4.9047 01-13	4.9047 01-13	0.0036	0.07%	開放	開放	0.00%
		170	001718	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	4.8450 01-14	4.8450 01-14	4.8940 01-13	4.8940 01-13	-0.0490	-1.00%	開放	開放	0.15%
		171	013410	博時裕隆靈活配置混合C 估值圖基金吧	4.8900 01-14	4.8900 01-14	4.8910 01-13	4.8910 01-13	-0.0010	-0.02%	開放	開放	0.00%
		172	005094	萬家臻選混合A 估值圖基金吧	4.8540 01-14	4.8540 01-14	4.8818 01-13	4.8818 01-13	-0.0278	-0.57%	限大額	開放	0.15%
		173	021277	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	4.8681 01-13	4.8681 01-13	4.8812 01-12	4.8812 01-12	-0.0131	-0.27%	限大額	開放	0.00%
		174	910028	東方紅內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	4.8356 01-14	5.2826 01-14	4.8787 01-13	5.3257 01-13	-0.0431	-0.88%	暫停	開放	0.00%
		175	001532	華安文體健康混合A 估值圖基金吧	4.8880 01-14	4.8880 01-14	4.8750 01-13	4.8750 01-13	0.0130	0.27%	開放	開放	0.15%
		176	017485	長盛高端裝備混合C 估值圖基金吧	4.8850 01-14	5.3730 01-14	4.8690 01-13	5.3570 01-13	0.0160	0.33%	開放	開放	0.00%
		177	000612	華寶生態(tài)中國混合A 估值圖基金吧	4.8650 01-14	5.0650 01-14	4.8660 01-13	5.0660 01-13	-0.0010	-0.02%	開放	開放	0.15%
		178	022709	萬家臻選混合C 估值圖基金吧	4.8268 01-14	4.8268 01-14	4.8546 01-13	4.8546 01-13	-0.0278	-0.57%	限大額	開放	0.00%
		179	016600	萬家品質(zhì)生活混合C 估值圖基金吧	4.8293 01-14	4.8293 01-14	4.8536 01-13	4.8536 01-13	-0.0243	-0.50%	限大額	開放	0.00%
		180	003598	華商潤豐靈活配置混合A 估值圖基金吧	4.8500 01-14	4.8500 01-14	4.8430 01-13	4.8430 01-13	0.0070	0.14%	開放	開放	0.15%
		181	240011	華寶大盤精選混合估值圖基金吧	4.9104 01-14	5.5372 01-14	4.8368 01-13	5.4636 01-13	0.0736	1.52%	開放	開放	0.15%
		182	519697	交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧	4.8050 01-14	5.9940 01-14	4.8320 01-13	6.0210 01-13	-0.0270	-0.56%	限大額	開放	0.15%
		183	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A 估值圖基金吧	4.8760 01-14	5.7360 01-14	4.8310 01-13	5.6910 01-13	0.0450	0.93%	開放	開放	0.15%
		184	015001	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	4.7810 01-14	4.7810 01-14	4.8290 01-13	4.8290 01-13	-0.0480	-0.99%	開放	開放	0.00%
		185	001387	國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 估值圖基金吧	4.8920 01-14	5.4700 01-14	4.8130 01-13	5.3910 01-13	0.0790	1.64%	開放	開放	0.15%
		186	007509	華商潤豐靈活配置混合C 估值圖基金吧	4.8200 01-14	4.8200 01-14	4.8130 01-13	4.8130 01-13	0.0070	0.15%	開放	開放	0.00%
		187	023881	興全商業(yè)模式混合(LOF)C 估值圖基金吧	4.8550 01-14	5.7150 01-14	4.8100 01-13	5.6700 01-13	0.0450	0.94%	開放	開放	0.00%
		188	024712	中金新銳股票C 估值圖基金吧	4.7991 01-14	4.7991 01-14	4.7978 01-13	4.7978 01-13	0.0013	0.03%	開放	開放	0.00%
		189	019863	招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C 估值圖基金吧	4.8797 01-14	4.8797 01-14	4.7790 01-13	4.7790 01-13	0.1007	2.11%	開放	開放	0.00%
		190	260101	景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧	4.7514 01-14	7.4480 01-14	4.7702 01-13	7.4668 01-13	-0.0188	-0.39%	限大額	開放	0.15%
		191	013116	華安文體健康混合C 估值圖基金吧	4.7830 01-14	4.7830 01-14	4.7700 01-13	4.7700 01-13	0.0130	0.27%	開放	開放	0.00%
		192	016462	華寶生態(tài)中國混合C 估值圖基金吧	4.7680 01-14	4.7680 01-14	4.7690 01-13	4.7690 01-13	-0.0010	-0.02%	開放	開放	0.00%
		193	005776	中加轉(zhuǎn)型動力混合C 估值圖基金吧	4.8064 01-14	4.8064 01-14	4.7656 01-13	4.7656 01-13	0.0408	0.86%	開放	開放	0.00%
		194	012243	東方紅內(nèi)需增長混合B 估值圖基金吧	4.7180 01-14	4.7180 01-14	4.7601 01-13	4.7601 01-13	-0.0421	-0.88%	開放	開放	0.15%
		195	002770	安信新回報混合A 估值圖基金吧	4.7720 01-14	4.8220 01-14	4.7411 01-13	4.7911 01-13	0.0309	0.65%	開放	開放	0.08%
		196	020927	中信保誠穩(wěn)鴻D 估值圖基金吧	4.7392 01-14	5.2626 01-14	4.7389 01-13	5.2623 01-13	0.0003	0.01%	開放	開放	0.08%
		197	006373	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	4.7861 01-13	4.7861 01-13	4.7388 01-12	4.7388 01-12	0.0473	1.00%	限大額	開放	0.15%
		198	006011	中信保誠穩(wěn)鴻A 估值圖基金吧	4.7343 01-14	7.9285 01-14	4.7340 01-13	7.9282 01-13	0.0003	0.01%	開放	開放	0.08%
		199	005206	南方優(yōu)選成長混合C 估值圖基金吧	4.7441 01-14	4.7441 01-14	4.7217 01-13	4.7217 01-13	0.0224	0.47%	開放	開放	0.00%
		200	021842	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	4.7604 01-13	4.7604 01-13	4.7134 01-12	4.7134 01-12	0.0470	1.00%	限大額	開放	0.00%

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