開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧102.7519
11-27
1.4706
11-27
102.8457
11-26
1.4715
11-26
-0.0938-0.09%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.5620
11-27
25.8180
11-27
18.6930
11-26
25.9490
11-26
-0.1310-0.70%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧18.0000
11-27
18.4500
11-27
18.1280
11-26
18.5780
11-26
-0.1280-0.71%限大額開放
4070002嘉實(shí)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧16.9409
11-27
17.6219
11-27
17.0015
11-26
17.6825
11-26
-0.0606-0.36%暫停開放
5166301華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧13.2120
11-27
13.2120
11-27
13.2020
11-26
13.2020
11-26
0.01000.08%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.6423
11-27
11.1953
11-27
10.5759
11-26
11.1289
11-26
0.06640.63%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.0197
11-27
10.0197
11-27
9.9576
11-26
9.9576
11-26
0.06210.62%暫停開放
8000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧9.1554
11-27
3.8863
11-27
9.1283
11-26
3.8750
11-26
0.02710.30%暫停開放
---
9660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧9.0641
11-27
9.1641
11-27
9.0791
11-26
9.1791
11-26
-0.0150-0.17%開放開放
10000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧8.9885
11-27
3.7393
11-27
8.9619
11-26
3.7282
11-26
0.02660.30%暫停開放
---
11015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧8.9358
11-27
8.9358
11-27
8.9506
11-26
8.9506
11-26
-0.0148-0.17%開放開放
12960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧8.7705
11-27
8.7705
11-27
8.7680
11-26
8.7680
11-26
0.00250.03%開放開放
---
13377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧8.7638
11-27
8.7638
11-27
8.7612
11-26
8.7612
11-26
0.00260.03%開放開放
14162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.6686
11-27
10.4736
11-27
8.6441
11-26
10.4491
11-26
0.02450.28%開放開放
15014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧8.5955
11-27
8.5955
11-27
8.5931
11-26
8.5931
11-26
0.00240.03%開放開放
16240008華寶收益增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.5466
11-27
8.5466
11-27
8.5610
11-26
8.5610
11-26
-0.0144-0.17%開放開放
17519674銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.5532
11-27
8.5532
11-27
8.5609
11-26
8.5609
11-26
-0.0077-0.09%開放開放
18015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.4910
11-27
8.4910
11-27
8.4671
11-26
8.4671
11-26
0.02390.28%開放開放
19015573華寶收益增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧8.3615
11-27
8.3615
11-27
8.3757
11-26
8.3757
11-26
-0.0142-0.17%開放開放
20014143銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧8.3515
11-27
8.3515
11-27
8.3591
11-26
8.3591
11-26
-0.0076-0.09%開放開放
21260104景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.0790
11-27
9.9550
11-27
8.0960
11-26
9.9720
11-26
-0.0170-0.21%限大額開放
22023263景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧8.0620
11-27
8.0620
11-27
8.0780
11-26
8.0780
11-26
-0.0160-0.20%限大額開放
23040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧7.6410
11-27
8.4280
11-27
7.6690
11-26
8.4560
11-26
-0.0280-0.37%開放開放
24720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧7.4370
11-27
7.9080
11-27
7.5220
11-26
7.9930
11-26
-0.0850-1.13%開放開放
25014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧7.4800
11-27
7.4800
11-27
7.5070
11-26
7.5070
11-26
-0.0270-0.36%開放開放
26040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.3811
11-26
7.3811
11-26
7.3203
11-25
7.3203
11-25
0.06080.83%限大額開放
27270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.3602
11-26
7.6302
11-26
7.2981
11-25
7.5681
11-25
0.06210.85%限大額開放
28021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.3438
11-26
7.3438
11-26
7.2818
11-25
7.2818
11-25
0.06200.85%限大額開放
---
29090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧7.2160
11-27
7.7160
11-27
7.1870
11-26
7.6870
11-26
0.02900.40%開放開放
30006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.2417
11-26
7.2417
11-26
7.1806
11-25
7.1806
11-25
0.06110.85%限大額開放
31014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.2397
11-26
7.2397
11-26
7.1801
11-25
7.1801
11-25
0.05960.83%限大額開放
32018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧7.1300
11-27
7.1300
11-27
7.1010
11-26
7.1010
11-26
0.02900.41%開放開放
33630002華商盛世成長(zhǎng)混合估值圖基金吧7.0686
11-27
8.7236
11-27
7.0668
11-26
8.7218
11-26
0.00180.03%開放開放
34288002華夏收入混合估值圖基金吧6.8400
11-27
8.2400
11-27
6.8100
11-26
8.2100
11-26
0.03000.44%開放開放
35700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.6350
11-27
6.7350
11-27
6.6890
11-26
6.7890
11-26
-0.0540-0.81%開放開放
36004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.7136
11-27
6.7136
11-27
6.6855
11-26
6.6855
11-26
0.02810.42%暫停開放
37470009匯添富民營(yíng)活力混合估值圖基金吧6.6300
11-27
6.8800
11-27
6.6470
11-26
6.8970
11-26
-0.0170-0.26%開放開放
38100039富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧6.5480
11-27
6.5980
11-27
6.5730
11-26
6.6230
11-26
-0.0250-0.38%開放開放
39000404易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置估值圖基金吧6.4830
11-27
6.4830
11-27
6.5270
11-26
6.5270
11-26
-0.0440-0.67%開放開放
40015692富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧6.4190
11-27
6.4190
11-27
6.4430
11-26
6.4430
11-26
-0.0240-0.37%開放開放
41519091新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧6.3622
11-27
6.3622
11-27
6.3449
11-26
6.3449
11-26
0.01730.27%開放開放
42590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.3340
11-27
6.3340
11-27
6.3380
11-26
6.3380
11-26
-0.0040-0.06%開放開放
43022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.3030
11-27
6.3030
11-27
6.3080
11-26
6.3080
11-26
-0.0050-0.08%開放開放
44110001易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧6.2620
11-27
7.6770
11-27
6.2700
11-26
7.6850
11-26
-0.0080-0.13%開放開放
45110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧6.2170
11-27
13.8250
11-27
6.2190
11-26
13.8280
11-26
-0.0020-0.03%限大額開放
46377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.0922
11-27
8.0122
11-27
6.1050
11-26
8.0250
11-26
-0.0128-0.21%開放開放
47070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.0900
11-27
6.6300
11-27
6.1000
11-26
6.6400
11-26
-0.0100-0.16%開放開放
48519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.0690
11-27
6.0690
11-27
6.0800
11-26
6.0800
11-26
-0.0110-0.18%開放開放
49000308建信創(chuàng)新中國(guó)混合估值圖基金吧6.0340
11-27
6.0340
11-27
6.0590
11-26
6.0590
11-26
-0.0250-0.41%開放開放
50006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧5.9869
11-27
5.9869
11-27
5.9838
11-26
5.9838
11-26
0.00310.05%限大額開放
51001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧5.9721
11-27
6.3221
11-27
5.9808
11-26
6.3308
11-26
-0.0087-0.15%開放開放
52015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.9670
11-27
5.9670
11-27
5.9797
11-26
5.9797
11-26
-0.0127-0.21%開放開放
53165516中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧6.0238
11-27
7.1628
11-27
5.9787
11-26
7.1177
11-26
0.04510.75%開放開放
54001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧5.8622
11-27
5.8622
11-27
5.9485
11-26
5.9485
11-26
-0.0863-1.45%開放開放
55020023國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧5.8680
11-27
5.8680
11-27
5.8886
11-26
5.8886
11-26
-0.0206-0.35%開放開放
56014335中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧5.8852
11-27
5.8852
11-27
5.8412
11-26
5.8412
11-26
0.04400.75%開放開放
57040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.8102
11-27
6.4302
11-27
5.8099
11-26
6.4299
11-26
0.00030.01%開放開放
58015592國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧5.7414
11-27
5.7414
11-27
5.7617
11-26
5.7617
11-26
-0.0203-0.35%開放開放
59161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.8265
11-26
5.8265
11-26
5.7610
11-25
5.7610
11-25
0.06551.14%限大額開放
60270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧5.7540
11-27
6.6110
11-27
5.7530
11-26
6.6100
11-26
0.00100.02%開放開放
61000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.7560
11-26
5.7560
11-26
5.7060
11-25
5.7060
11-25
0.05000.88%限大額開放
62016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.6979
11-27
5.6979
11-27
5.6977
11-26
5.6977
11-26
0.00020.00%開放開放
63000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.6770
11-27
5.6770
11-27
5.6840
11-26
5.6840
11-26
-0.0070-0.12%開放開放
64000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.6640
11-27
5.7520
11-27
5.6710
11-26
5.7590
11-26
-0.0070-0.12%開放開放
65012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.7350
11-26
5.7350
11-26
5.6706
11-25
5.6706
11-25
0.06441.14%限大額開放
66000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7033
11-26
5.7033
11-26
5.6567
11-25
5.6567
11-25
0.04660.82%限大額開放
67010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.6360
11-27
6.4860
11-27
5.6350
11-26
6.4850
11-26
0.00100.02%開放開放
68910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.5964
11-27
6.1504
11-27
5.6178
11-26
6.1718
11-26
-0.0214-0.38%暫停開放
69008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6627
11-26
5.6627
11-26
5.6165
11-25
5.6165
11-25
0.04620.82%限大額開放
70110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.5905
11-27
7.3805
11-27
5.6136
11-26
7.4036
11-26
-0.0231-0.41%限大額開放
71014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.5910
11-27
5.5910
11-27
5.5980
11-26
5.5980
11-26
-0.0070-0.13%開放開放
72017493東方紅新動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.5790
11-27
5.5790
11-27
5.5860
11-26
5.5860
11-26
-0.0070-0.13%開放開放
73217021招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A估值圖基金吧5.5896
11-27
5.5896
11-27
5.5531
11-26
5.5531
11-26
0.03650.66%限大額開放
74000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧5.4950
11-27
5.4950
11-27
5.5050
11-26
5.5050
11-26
-0.0100-0.18%開放開放
75040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.5300
11-27
5.9100
11-27
5.4820
11-26
5.8620
11-26
0.04800.88%開放開放
76001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.4728
11-27
5.4728
11-27
5.4811
11-26
5.4811
11-26
-0.0083-0.15%開放開放
77017821招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C估值圖基金吧5.4783
11-27
5.4783
11-27
5.4426
11-26
5.4426
11-26
0.03570.66%限大額開放
78002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.4140
11-27
5.4140
11-27
5.4222
11-26
5.4222
11-26
-0.0082-0.15%開放開放
79166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧5.4118
11-27
5.7318
11-27
5.4197
11-26
5.7397
11-26
-0.0079-0.15%開放開放
80025527中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧5.4007
11-27
5.4007
11-27
5.4040
11-26
5.4040
11-26
-0.0033-0.06%開放開放
81013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.3960
11-27
5.3960
11-27
5.3500
11-26
5.3500
11-26
0.04600.86%開放開放
82025528中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.3047
11-27
5.3047
11-27
5.3080
11-26
5.3080
11-26
-0.0033-0.06%開放開放
83519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧5.2500
11-27
5.6160
11-27
5.2560
11-26
5.6220
11-26
-0.0060-0.11%限大額開放
84540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.2321
11-27
5.2921
11-27
5.2016
11-26
5.2616
11-26
0.03050.59%開放開放
85001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧5.1890
11-27
5.1890
11-27
5.1920
11-26
5.1920
11-26
-0.0030-0.06%限大額開放
86000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.1943
11-27
5.1943
11-27
5.1869
11-26
5.1869
11-26
0.00740.14%開放開放
87519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧5.1609
11-27
6.6119
11-27
5.1651
11-26
6.6161
11-26
-0.0042-0.08%開放開放
88019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.1876
11-27
5.1876
11-27
5.1574
11-26
5.1574
11-26
0.03020.59%開放開放
89050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.1829
11-26
5.2419
11-26
5.1511
11-25
5.2101
11-25
0.03180.62%暫停開放
90018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.1816
11-26
5.1816
11-26
5.1498
11-25
5.1498
11-25
0.03180.62%限大額開放
---
91000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧5.1430
11-27
5.1430
11-27
5.1380
11-26
5.1380
11-26
0.00500.10%開放開放
92013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧5.1230
11-27
5.1230
11-27
5.1290
11-26
5.1290
11-26
-0.0060-0.12%限大額開放
93001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.0580
11-27
5.0580
11-27
5.1030
11-26
5.1030
11-26
-0.0450-0.88%開放開放
94011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.0967
11-27
5.0967
11-27
5.0894
11-26
5.0894
11-26
0.00730.14%開放開放
95014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧5.0830
11-27
5.0830
11-27
5.0872
11-26
5.0872
11-26
-0.0042-0.08%開放開放
96000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.0450
11-27
5.0450
11-27
5.0660
11-26
5.0660
11-26
-0.0210-0.41%開放開放
97000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.0448
11-27
5.0448
11-27
5.0527
11-26
5.0527
11-26
-0.0079-0.16%開放開放
98019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.0050
11-27
5.0050
11-27
5.0490
11-26
5.0490
11-26
-0.0440-0.87%開放開放
99050010博時(shí)特許價(jià)值混合A估值圖基金吧5.0340
11-27
5.4740
11-27
5.0290
11-26
5.4690
11-26
0.00500.10%開放開放
100001694華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A估值圖基金吧5.0350
11-27
5.1100
11-27
5.0180
11-26
5.0930
11-26
0.01700.34%開放開放
101270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧5.0240
11-27
5.0240
11-27
5.0167
11-26
5.0167
11-26
0.00730.15%開放開放
102519702交銀趨勢(shì)混合A估值圖基金吧5.0157
11-27
5.7987
11-27
5.0116
11-26
5.7946
11-26
0.00410.08%限大額開放
103004235中歐價(jià)值智選混合C估值圖基金吧4.9948
11-27
4.9948
11-27
5.0022
11-26
5.0022
11-26
-0.0074-0.15%開放開放
104006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧5.0317
11-26
5.0317
11-26
5.0009
11-25
5.0009
11-25
0.03080.62%暫停開放
105110002易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.9000
11-27
6.9830
11-27
4.9470
11-26
7.0300
11-26
-0.0470-0.95%開放開放
106000039農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.8958
11-27
4.8958
11-27
4.9327
11-26
4.9327
11-26
-0.0369-0.75%開放開放
107240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.9480
11-27
5.0570
11-27
4.9270
11-26
5.0360
11-26
0.02100.43%開放開放
108519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.9175
11-27
5.4855
11-27
4.9203
11-26
5.4883
11-26
-0.0028-0.06%開放開放
109010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.9255
11-27
4.9255
11-27
4.9184
11-26
4.9184
11-26
0.00710.14%開放開放
110000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9610
11-26
4.9610
11-26
4.9160
11-25
4.9160
11-25
0.04500.92%暫停開放
111014972華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C估值圖基金吧4.9240
11-27
4.9240
11-27
4.9080
11-26
4.9080
11-26
0.01600.33%開放開放
112002031華夏策略混合估值圖基金吧4.9290
11-27
5.5290
11-27
4.9050
11-26
5.5050
11-26
0.02400.49%開放開放
113013430交銀趨勢(shì)混合C估值圖基金吧4.8902
11-27
5.1732
11-27
4.8863
11-26
5.1693
11-26
0.00390.08%限大額開放
114018888銀河主題混合C估值圖基金吧4.8605
11-27
4.8605
11-27
4.8633
11-26
4.8633
11-26
-0.0028-0.06%開放開放
115200015長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A估值圖基金吧4.8355
11-27
4.9505
11-27
4.8561
11-26
4.9711
11-26
-0.0206-0.42%開放開放
116011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.8550
11-27
4.8550
11-27
4.8360
11-26
4.8360
11-26
0.01900.39%開放開放
117270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.8550
11-27
5.0650
11-27
4.8350
11-26
5.0450
11-26
0.02000.41%開放開放
118519697交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合估值圖基金吧4.8150
11-27
6.0040
11-27
4.8330
11-26
6.0220
11-26
-0.0180-0.37%開放開放
119000522華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧4.7698
11-27
4.7698
11-27
4.8244
11-26
4.8244
11-26
-0.0546-1.13%開放開放
120000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.8335
11-27
4.8335
11-27
4.8221
11-26
4.8221
11-26
0.01140.24%開放開放
121001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧4.7459
11-27
4.7459
11-27
4.8159
11-26
4.8159
11-26
-0.0700-1.45%開放開放
122000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧4.8390
11-27
4.8390
11-27
4.8000
11-26
4.8000
11-26
0.03900.81%開放開放
123000940富國(guó)中小盤精選混合A估值圖基金吧4.7390
11-27
4.7390
11-27
4.7820
11-26
4.7820
11-26
-0.0430-0.90%限大額開放
124019089華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧4.7272
11-27
4.7272
11-27
4.7813
11-26
4.7813
11-26
-0.0541-1.13%開放開放
125001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.7650
11-27
4.8270
11-27
4.7620
11-26
4.8240
11-26
0.00300.06%開放開放
126519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧4.7400
11-27
4.7400
11-27
4.7570
11-26
4.7570
11-26
-0.0170-0.36%開放開放
127010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.7881
11-27
4.7881
11-27
4.7562
11-26
4.7562
11-26
0.03190.67%開放開放
128910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.7881
11-27
5.1791
11-27
4.7562
11-26
5.1472
11-26
0.03190.67%暫停開放
129024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.7560
11-27
4.7560
11-27
4.7530
11-26
4.7530
11-26
0.00300.06%開放開放
130020927中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7476
11-27
5.2710
11-27
4.7512
11-26
5.2746
11-26
-0.0036-0.08%開放開放
131006011中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7454
11-27
7.9396
11-27
4.7490
11-26
7.9432
11-26
-0.0036-0.08%開放開放
132519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧4.7846
11-27
5.6846
11-27
4.7391
11-26
5.6391
11-26
0.04550.96%開放開放
133016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧4.7760
11-27
4.7760
11-27
4.7370
11-26
4.7370
11-26
0.03900.82%開放開放
134013274長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C估值圖基金吧4.7131
11-27
4.7131
11-27
4.7333
11-26
4.7333
11-26
-0.0202-0.43%開放開放
135021521中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7225
11-27
5.2450
11-27
4.7261
11-26
5.2486
11-26
-0.0036-0.08%開放開放
136001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.6920
11-27
4.6920
11-27
4.7201
11-26
4.7201
11-26
-0.0281-0.60%開放開放
137020015國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧4.7061
11-27
4.7511
11-27
4.6883
11-26
4.7333
11-26
0.01780.38%開放開放
138015690富國(guó)中小盤精選混合C估值圖基金吧4.6440
11-27
4.6440
11-27
4.6870
11-26
4.6870
11-26
-0.0430-0.92%限大額開放
139007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.6510
11-27
4.6510
11-27
4.6667
11-26
4.6667
11-26
-0.0157-0.34%暫停開放
140240009華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.6763
11-27
4.9443
11-27
4.6667
11-26
4.9347
11-26
0.00960.21%開放開放
141960016交銀成長(zhǎng)混合H估值圖基金吧4.6463
11-27
4.8253
11-27
4.6657
11-26
4.8447
11-26
-0.0194-0.42%開放開放
---
142370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.6427
11-27
4.8577
11-27
4.6564
11-26
4.8714
11-26
-0.0137-0.29%開放開放
143202023南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.6488
11-27
4.6488
11-27
4.6487
11-26
4.6487
11-26
0.00010.00%開放開放
144001856易方達(dá)環(huán)保主題混合A估值圖基金吧4.6190
11-27
4.6190
11-27
4.6340
11-26
4.6340
11-26
-0.0150-0.32%開放開放
145015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧4.6110
11-27
4.6110
11-27
4.6270
11-26
4.6270
11-26
-0.0160-0.35%開放開放
146003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧4.6328
11-27
4.6328
11-27
4.6182
11-26
4.6182
11-26
0.01460.32%開放開放
147025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧4.6319
11-27
4.6319
11-27
4.6173
11-26
4.6173
11-26
0.01460.32%開放開放
148000652博時(shí)裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.6120
11-27
3.9930
11-27
4.6170
11-26
3.9970
11-26
-0.0050-0.11%開放開放
149270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.6464
11-26
5.0854
11-26
4.6091
11-25
5.0481
11-25
0.03730.81%限大額開放
150023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.6321
11-26
4.6321
11-26
4.5950
11-25
4.5950
11-25
0.03710.81%限大額開放
---
151002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.5850
11-27
4.8253
11-27
4.5884
11-26
4.8287
11-26
-0.0034-0.07%開放開放
152019032易方達(dá)環(huán)保主題混合C估值圖基金吧4.5730
11-27
4.5730
11-27
4.5880
11-26
4.5880
11-26
-0.0150-0.33%開放開放
153015594國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧4.6026
11-27
4.6026
11-27
4.5853
11-26
4.5853
11-26
0.01730.38%開放開放
154240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.5826
11-27
5.0894
11-27
4.5843
11-26
5.0911
11-26
-0.0017-0.04%開放開放
155910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.5681
11-27
5.0801
11-27
4.5836
11-26
5.0956
11-26
-0.0155-0.34%暫停開放
156021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.6038
11-26
4.6038
11-26
4.5670
11-25
4.5670
11-25
0.03680.81%限大額開放
157005775中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A估值圖基金吧4.5484
11-27
4.5484
11-27
4.5652
11-26
4.5652
11-26
-0.0168-0.37%開放開放
158006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧4.5222
11-27
4.5722
11-27
4.5632
11-26
4.6132
11-26
-0.0410-0.90%開放開放
159026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧4.5200
11-27
4.5200
11-27
4.5610
11-26
4.5610
11-26
-0.0410-0.90%開放開放
160519692交銀成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.5415
11-27
5.6505
11-27
4.5605
11-26
5.6695
11-26
-0.0190-0.42%開放開放
161015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.5388
11-27
4.5388
11-27
4.5522
11-26
4.5522
11-26
-0.0134-0.29%開放開放
162013410博時(shí)裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.5280
11-27
4.5280
11-27
4.5340
11-26
4.5340
11-26
-0.0060-0.13%開放開放
163006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5474
11-26
4.5474
11-26
4.5125
11-25
4.5125
11-25
0.03490.77%暫停暫停
164519195萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.5211
11-27
4.9391
11-27
4.5106
11-26
4.9286
11-26
0.01050.23%限大額開放
165163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.4700
11-27
5.3300
11-27
4.5050
11-26
5.3650
11-26
-0.0350-0.78%開放開放
166001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5377
11-26
4.5377
11-26
4.5048
11-25
4.5048
11-25
0.03290.73%限大額開放
167000418景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A估值圖基金吧4.4790
11-27
5.1090
11-27
4.4950
11-26
5.1250
11-26
-0.0160-0.36%開放開放
168001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.4770
11-27
4.4770
11-27
4.4900
11-26
4.4900
11-26
-0.0130-0.29%開放開放
169002258大成國(guó)企改革靈活配置混合A估值圖基金吧4.5090
11-27
4.5090
11-27
4.4890
11-26
4.4890
11-26
0.02000.45%開放開放
170023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.4540
11-27
5.3140
11-27
4.4890
11-26
5.3490
11-26
-0.0350-0.78%開放開放
171710001富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.4591
11-27
4.4591
11-27
4.4855
11-26
4.4855
11-26
-0.0264-0.59%開放開放
172003598華商潤(rùn)豐靈活配置混合A估值圖基金吧4.4700
11-27
4.4700
11-27
4.4830
11-26
4.4830
11-26
-0.0130-0.29%開放開放
173024667富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧4.4542
11-27
4.4542
11-27
4.4806
11-26
4.4806
11-26
-0.0264-0.59%開放開放
174005094萬(wàn)家臻選混合A估值圖基金吧4.4993
11-27
4.4993
11-27
4.4766
11-26
4.4766
11-26
0.02270.51%限大額開放
175024711中金新銳股票A估值圖基金吧4.4742
11-27
4.4742
11-27
4.4713
11-26
4.4713
11-26
0.00290.06%開放開放
176021503景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票C估值圖基金吧4.4520
11-27
5.0820
11-27
4.4680
11-26
5.0980
11-26
-0.0160-0.36%開放開放
177022709萬(wàn)家臻選混合C估值圖基金吧4.4786
11-27
4.4786
11-27
4.4561
11-26
4.4561
11-26
0.02250.50%限大額開放
178007509華商潤(rùn)豐靈活配置混合C估值圖基金吧4.4430
11-27
4.4430
11-27
4.4560
11-26
4.4560
11-26
-0.0130-0.29%開放開放
179005660嘉實(shí)資源精選股票A估值圖基金吧4.4694
11-27
4.4694
11-27
4.4492
11-26
4.4492
11-26
0.02020.45%開放開放
180019197大成國(guó)企改革靈活配置混合C估值圖基金吧4.4620
11-27
4.4620
11-27
4.4430
11-26
4.4430
11-26
0.01900.43%開放開放
181016600萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.4505
11-27
4.4505
11-27
4.4403
11-26
4.4403
11-26
0.01020.23%限大額開放
182015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4668
11-26
4.4668
11-26
4.4343
11-25
4.4343
11-25
0.03250.73%限大額開放
---
183015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.4200
11-27
4.4200
11-27
4.4330
11-26
4.4330
11-26
-0.0130-0.29%開放開放
184180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.4415
11-27
5.3945
11-27
4.4261
11-26
5.3791
11-26
0.01540.35%開放開放
185163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧4.4140
11-27
4.5140
11-27
4.4210
11-26
4.5210
11-26
-0.0070-0.16%開放開放
186003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.4020
11-27
4.4320
11-27
4.4130
11-26
4.4430
11-26
-0.0110-0.25%開放開放
187486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4370
11-26
4.4370
11-26
4.4060
11-25
4.4060
11-25
0.03100.70%限大額開放
188015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4319
11-26
4.4319
11-26
4.3998
11-25
4.3998
11-25
0.03210.73%限大額開放
189005825申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A估值圖基金吧4.3506
11-27
4.7930
11-27
4.3824
11-26
4.8248
11-26
-0.0318-0.73%開放開放
190481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.3490
11-27
4.3490
11-27
4.3810
11-26
4.3810
11-26
-0.0320-0.73%開放開放
191003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.3570
11-27
4.3870
11-27
4.3690
11-26
4.3990
11-26
-0.0120-0.27%開放開放
192002770安信新回報(bào)混合A估值圖基金吧4.3430
11-27
4.3930
11-27
4.3631
11-26
4.4131
11-26
-0.0201-0.46%開放開放
193015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.3778
11-27
4.3778
11-27
4.3627
11-26
4.3627
11-26
0.01510.35%開放開放
194260101景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.3746
11-27
7.0612
11-27
4.3572
11-26
7.0438
11-26
0.01740.40%限大額開放
195000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合估值圖基金吧4.3770
11-27
4.3770
11-27
4.3570
11-26
4.3570
11-26
0.02000.46%開放開放
196015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧4.3490
11-27
4.3490
11-27
4.3560
11-26
4.3560
11-26
-0.0070-0.16%開放開放
197000612華寶生態(tài)中國(guó)混合A估值圖基金吧4.4090
11-27
4.6090
11-27
4.3530
11-26
4.5530
11-26
0.05601.29%開放開放
198024712中金新銳股票C估值圖基金吧4.3514
11-27
4.3514
11-27
4.3486
11-26
4.3486
11-26
0.00280.06%開放開放
199000803工銀研究精選股票估值圖基金吧4.3340
11-27
4.3340
11-27
4.3430
11-26
4.3430
11-26
-0.0090-0.21%開放開放
200160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧4.3350
11-27
3.7430
11-27
4.3360
11-26
3.7440
11-26
-0.0010-0.02%開放開放
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