開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧102.8457
11-26
1.4715
11-26
102.2430
11-25
1.4655
11-25
0.60270.59%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.5620
11-27
25.8180
11-27
18.6930
11-26
25.9490
11-26
-0.1310-0.70%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧18.0000
11-27
18.4500
11-27
18.1280
11-26
18.5780
11-26
-0.1280-0.71%限大額開放
4070002嘉實增長混合估值圖基金吧17.0015
11-26
17.6825
11-26
16.9263
11-25
17.6073
11-25
0.07520.44%暫停開放
5166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧13.2020
11-26
13.2020
11-26
13.1490
11-25
13.1490
11-25
0.05300.40%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.6423
11-27
11.1953
11-27
10.5759
11-26
11.1289
11-26
0.06640.63%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.0197
11-27
10.0197
11-27
9.9576
11-26
9.9576
11-26
0.06210.62%暫停開放
8000929博時黃金D估值圖基金吧9.1554
11-27
3.8863
11-27
9.1283
11-26
3.8750
11-26
0.02710.30%暫停開放
---
9660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧9.0641
11-27
9.1641
11-27
9.0791
11-26
9.1791
11-26
-0.0150-0.17%開放開放
10000930博時黃金I估值圖基金吧8.9885
11-27
3.7393
11-27
8.9619
11-26
3.7282
11-26
0.02660.30%暫停開放
---
11015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧8.9358
11-27
8.9358
11-27
8.9506
11-26
8.9506
11-26
-0.0148-0.17%開放開放
12960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧8.7705
11-27
8.7705
11-27
8.7680
11-26
8.7680
11-26
0.00250.03%開放開放
---
13377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧8.7638
11-27
8.7638
11-27
8.7612
11-26
8.7612
11-26
0.00260.03%開放開放
14162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.6686
11-27
10.4736
11-27
8.6441
11-26
10.4491
11-26
0.02450.28%開放開放
15014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧8.5955
11-27
8.5955
11-27
8.5931
11-26
8.5931
11-26
0.00240.03%開放開放
16240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.5466
11-27
8.5466
11-27
8.5610
11-26
8.5610
11-26
-0.0144-0.17%開放開放
17519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧8.5532
11-27
8.5532
11-27
8.5609
11-26
8.5609
11-26
-0.0077-0.09%開放開放
18015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.4910
11-27
8.4910
11-27
8.4671
11-26
8.4671
11-26
0.02390.28%開放開放
19015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧8.3615
11-27
8.3615
11-27
8.3757
11-26
8.3757
11-26
-0.0142-0.17%開放開放
20014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧8.3515
11-27
8.3515
11-27
8.3591
11-26
8.3591
11-26
-0.0076-0.09%開放開放
21260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧8.0960
11-26
9.9720
11-26
8.0760
11-25
9.9520
11-25
0.02000.25%限大額開放
22023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧8.0780
11-26
8.0780
11-26
8.0590
11-25
8.0590
11-25
0.01900.24%限大額開放
23040025華安科技動力混合A估值圖基金吧7.6410
11-27
8.4280
11-27
7.6690
11-26
8.4560
11-26
-0.0280-0.37%開放開放
24720001財通價值動量混合A估值圖基金吧7.4370
11-27
7.9080
11-27
7.5220
11-26
7.9930
11-26
-0.0850-1.13%開放開放
25014975華安科技動力混合C估值圖基金吧7.4800
11-27
7.4800
11-27
7.5070
11-26
7.5070
11-26
-0.0270-0.36%開放開放
26040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.3811
11-26
7.3811
11-26
7.3203
11-25
7.3203
11-25
0.06080.83%暫停暫停
27270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.3602
11-26
7.6302
11-26
7.2981
11-25
7.5681
11-25
0.06210.85%暫停暫停
28021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.3438
11-26
7.3438
11-26
7.2818
11-25
7.2818
11-25
0.06200.85%暫停暫停
---
29090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧7.2160
11-27
7.7160
11-27
7.1870
11-26
7.6870
11-26
0.02900.40%開放開放
30006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.2417
11-26
7.2417
11-26
7.1806
11-25
7.1806
11-25
0.06110.85%暫停暫停
31014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.2397
11-26
7.2397
11-26
7.1801
11-25
7.1801
11-25
0.05960.83%暫停暫停
32018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧7.1300
11-27
7.1300
11-27
7.1010
11-26
7.1010
11-26
0.02900.41%開放開放
33630002華商盛世成長混合估值圖基金吧7.0668
11-26
8.7218
11-26
7.0137
11-25
8.6687
11-25
0.05310.76%開放開放
34288002華夏收入混合估值圖基金吧6.8400
11-27
8.2400
11-27
6.8100
11-26
8.2100
11-26
0.03000.44%開放開放
35700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.6350
11-27
---
11-27
6.6890
11-26
6.7890
11-26
-0.0540-0.81%開放開放
36004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.7136
11-27
6.7136
11-27
6.6855
11-26
6.6855
11-26
0.02810.42%暫停開放
37470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧6.6300
11-27
6.8800
11-27
6.6470
11-26
6.8970
11-26
-0.0170-0.26%開放開放
38100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧6.5480
11-27
6.5980
11-27
6.5730
11-26
6.6230
11-26
-0.0250-0.38%開放開放
39000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧6.4830
11-27
6.4830
11-27
6.5270
11-26
6.5270
11-26
-0.0440-0.67%開放開放
40015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧6.4190
11-27
6.4190
11-27
6.4430
11-26
6.4430
11-26
-0.0240-0.37%開放開放
41519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.3622
11-27
6.3622
11-27
6.3449
11-26
6.3449
11-26
0.01730.27%開放開放
42590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.3380
11-26
6.3380
11-26
6.3110
11-25
6.3110
11-25
0.02700.43%開放開放
43022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.3080
11-26
6.3080
11-26
6.2810
11-25
6.2810
11-25
0.02700.43%開放開放
44110001易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.2620
11-27
7.6770
11-27
6.2700
11-26
7.6850
11-26
-0.0080-0.13%開放開放
45110013易方達科翔混合估值圖基金吧6.2170
11-27
13.8250
11-27
6.2190
11-26
13.8280
11-26
-0.0020-0.03%限大額開放
46070006嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.1000
11-26
6.6400
11-26
6.0980
11-25
6.6380
11-25
0.00200.03%開放開放
47519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.0690
11-27
6.0690
11-27
6.0800
11-26
6.0800
11-26
-0.0110-0.18%開放開放
48000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.0340
11-27
6.0340
11-27
6.0590
11-26
6.0590
11-26
-0.0250-0.41%開放開放
49377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.1050
11-26
8.0250
11-26
6.0538
11-25
7.9738
11-25
0.05120.85%開放開放
50006533易方達科融混合估值圖基金吧5.9869
11-27
5.9869
11-27
5.9838
11-26
5.9838
11-26
0.00310.05%限大額開放
51001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.9721
11-27
6.3221
11-27
5.9808
11-26
6.3308
11-26
-0.0087-0.15%開放開放
52165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧6.0238
11-27
7.1628
11-27
5.9787
11-26
7.1177
11-26
0.04510.75%開放開放
53001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧5.8622
11-27
5.8622
11-27
5.9485
11-26
5.9485
11-26
-0.0863-1.45%開放開放
54015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.9797
11-26
5.9797
11-26
5.9297
11-25
5.9297
11-25
0.05000.84%開放開放
55020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧5.8680
11-27
5.8680
11-27
5.8886
11-26
5.8886
11-26
-0.0206-0.35%開放開放
56014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧5.8852
11-27
5.8852
11-27
5.8412
11-26
5.8412
11-26
0.04400.75%開放開放
57040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.8102
11-27
6.4302
11-27
5.8099
11-26
6.4299
11-26
0.00030.01%開放開放
58015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧5.7414
11-27
5.7414
11-27
5.7617
11-26
5.7617
11-26
-0.0203-0.35%開放開放
59161128易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.8265
11-26
5.8265
11-26
5.7610
11-25
5.7610
11-25
0.06551.14%限大額開放
60016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.6979
11-27
5.6979
11-27
5.6977
11-26
5.6977
11-26
0.00020.00%開放開放
61000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.6770
11-27
5.6770
11-27
5.6840
11-26
5.6840
11-26
-0.0070-0.12%開放開放
62000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.7060
11-25
5.7060
11-25
5.6710
11-24
5.6710
11-24
0.03500.62%限大額開放
63000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.6640
11-27
5.7520
11-27
5.6710
11-26
5.7590
11-26
-0.0070-0.12%開放開放
64012868易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.7350
11-26
5.7350
11-26
5.6706
11-25
5.6706
11-25
0.06441.14%限大額開放
65000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7033
11-26
5.7033
11-26
5.6567
11-25
5.6567
11-25
0.04660.82%暫停暫停
66270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧5.7530
11-26
6.6100
11-26
5.6560
11-25
6.5130
11-25
0.09701.71%開放開放
67910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.5964
11-27
6.1504
11-27
5.6178
11-26
6.1718
11-26
-0.0214-0.38%暫停開放
68008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6627
11-26
5.6627
11-26
5.6165
11-25
5.6165
11-25
0.04620.82%暫停暫停
69110011易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.5905
11-27
7.3805
11-27
5.6136
11-26
7.4036
11-26
-0.0231-0.41%限大額開放
70014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.5910
11-27
5.5910
11-27
5.5980
11-26
5.5980
11-26
-0.0070-0.13%開放開放
71017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧5.5790
11-27
5.5790
11-27
5.5860
11-26
5.5860
11-26
-0.0070-0.13%開放開放
72217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.5896
11-27
5.5896
11-27
5.5531
11-26
5.5531
11-26
0.03650.66%限大額開放
73010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.6350
11-26
6.4850
11-26
5.5400
11-25
6.3900
11-25
0.09501.71%開放開放
74000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧5.4950
11-27
5.4950
11-27
5.5050
11-26
5.5050
11-26
-0.0100-0.18%開放開放
75040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.5300
11-27
5.9100
11-27
5.4820
11-26
5.8620
11-26
0.04800.88%開放開放
76001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.4728
11-27
5.4728
11-27
5.4811
11-26
5.4811
11-26
-0.0083-0.15%開放開放
77017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.4783
11-27
5.4783
11-27
5.4426
11-26
5.4426
11-26
0.03570.66%限大額開放
78002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.4140
11-27
5.4140
11-27
5.4222
11-26
5.4222
11-26
-0.0082-0.15%開放開放
79166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.4118
11-27
5.7318
11-27
5.4197
11-26
5.7397
11-26
-0.0079-0.15%開放開放
80025527中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧5.4007
11-27
5.4007
11-27
5.4040
11-26
5.4040
11-26
-0.0033-0.06%開放開放
81013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.3960
11-27
5.3960
11-27
5.3500
11-26
5.3500
11-26
0.04600.86%開放開放
82025528中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.3047
11-27
5.3047
11-27
5.3080
11-26
5.3080
11-26
-0.0033-0.06%開放開放
83519002華安安信消費混合A估值圖基金吧5.2500
11-27
5.6160
11-27
5.2560
11-26
5.6220
11-26
-0.0060-0.11%限大額開放
84540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.2016
11-26
5.2616
11-26
5.2072
11-25
5.2672
11-25
-0.0056-0.11%開放開放
85001018易方達新經(jīng)濟混合估值圖基金吧5.1890
11-27
5.1890
11-27
5.1920
11-26
5.1920
11-26
-0.0030-0.06%限大額開放
86000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.1943
11-27
5.1943
11-27
5.1869
11-26
5.1869
11-26
0.00740.14%開放開放
87519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧5.1609
11-27
6.6119
11-27
5.1651
11-26
6.6161
11-26
-0.0042-0.08%開放開放
88019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.1574
11-26
5.1574
11-26
5.1631
11-25
5.1631
11-25
-0.0057-0.11%開放開放
89050025博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.1829
11-26
5.2419
11-26
5.1511
11-25
5.2101
11-25
0.03180.62%暫停暫停
90018738博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.1816
11-26
5.1816
11-26
5.1498
11-25
5.1498
11-25
0.03180.62%暫停暫停
---
91000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.1430
11-27
5.1430
11-27
5.1380
11-26
5.1380
11-26
0.00500.10%開放開放
92013686華安安信消費混合C估值圖基金吧5.1230
11-27
5.1230
11-27
5.1290
11-26
5.1290
11-26
-0.0060-0.12%限大額開放
93001513易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.0580
11-27
5.0580
11-27
5.1030
11-26
5.1030
11-26
-0.0450-0.88%開放開放
94011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.0967
11-27
5.0967
11-27
5.0894
11-26
5.0894
11-26
0.00730.14%開放開放
95014963交銀先進制造混合C估值圖基金吧5.0830
11-27
5.0830
11-27
5.0872
11-26
5.0872
11-26
-0.0042-0.08%開放開放
96000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.0450
11-27
5.0450
11-27
5.0660
11-26
5.0660
11-26
-0.0210-0.41%開放開放
97000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.0448
11-27
5.0448
11-27
5.0527
11-26
5.0527
11-26
-0.0079-0.16%開放開放
98019018易方達信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.0050
11-27
5.0050
11-27
5.0490
11-26
5.0490
11-26
-0.0440-0.87%開放開放
99050010博時特許價值混合A估值圖基金吧5.0340
11-27
5.4740
11-27
5.0290
11-26
5.4690
11-26
0.00500.10%開放開放
100001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧5.0350
11-27
5.1100
11-27
5.0180
11-26
5.0930
11-26
0.01700.34%開放開放
101270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧5.0240
11-27
5.0240
11-27
5.0167
11-26
5.0167
11-26
0.00730.15%開放開放
102519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧5.0157
11-27
5.7987
11-27
5.0116
11-26
5.7946
11-26
0.00410.08%限大額開放
103004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.9948
11-27
4.9948
11-27
5.0022
11-26
5.0022
11-26
-0.0074-0.15%開放開放
104006075博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧5.0317
11-26
5.0317
11-26
5.0009
11-25
5.0009
11-25
0.03080.62%暫停暫停
105110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.9000
11-27
6.9830
11-27
4.9470
11-26
7.0300
11-26
-0.0470-0.95%開放開放
106000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧4.8958
11-27
4.8958
11-27
4.9327
11-26
4.9327
11-26
-0.0369-0.75%開放開放
107240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.9480
11-27
5.0570
11-27
4.9270
11-26
5.0360
11-26
0.02100.43%開放開放
108519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.9175
11-27
5.4855
11-27
4.9203
11-26
5.4883
11-26
-0.0028-0.06%開放開放
109010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.9255
11-27
4.9255
11-27
4.9184
11-26
4.9184
11-26
0.00710.14%開放開放
110014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧4.9240
11-27
4.9240
11-27
4.9080
11-26
4.9080
11-26
0.01600.33%開放開放
111002031華夏策略混合估值圖基金吧4.9290
11-27
5.5290
11-27
4.9050
11-26
5.5050
11-26
0.02400.49%開放開放
112013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.8902
11-27
5.1732
11-27
4.8863
11-26
5.1693
11-26
0.00390.08%限大額開放
113000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9160
11-25
4.9160
11-25
4.8850
11-24
4.8850
11-24
0.03100.63%暫停開放
114018888銀河主題混合C估值圖基金吧4.8605
11-27
4.8605
11-27
4.8633
11-26
4.8633
11-26
-0.0028-0.06%開放開放
115011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.8550
11-27
4.8550
11-27
4.8360
11-26
4.8360
11-26
0.01900.39%開放開放
116270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.8550
11-27
5.0650
11-27
4.8350
11-26
5.0450
11-26
0.02000.41%開放開放
117519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧4.8150
11-27
6.0040
11-27
4.8330
11-26
6.0220
11-26
-0.0180-0.37%開放開放
118000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧4.7698
11-27
4.7698
11-27
4.8244
11-26
4.8244
11-26
-0.0546-1.13%開放開放
119000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.8335
11-27
4.8335
11-27
4.8221
11-26
4.8221
11-26
0.01140.24%開放開放
120001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧4.7459
11-27
4.7459
11-27
4.8159
11-26
4.8159
11-26
-0.0700-1.45%開放開放
121200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧4.8561
11-26
4.9711
11-26
4.8003
11-25
4.9153
11-25
0.05581.16%開放開放
122000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧4.8390
11-27
4.8390
11-27
4.8000
11-26
4.8000
11-26
0.03900.81%開放開放
123000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧4.7390
11-27
4.7390
11-27
4.7820
11-26
4.7820
11-26
-0.0430-0.90%限大額開放
124019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧4.7272
11-27
4.7272
11-27
4.7813
11-26
4.7813
11-26
-0.0541-1.13%開放開放
125001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.7650
11-27
4.8270
11-27
4.7620
11-26
4.8240
11-26
0.00300.06%開放開放
126519672銀河藍籌混合A估值圖基金吧4.7400
11-27
4.7400
11-27
4.7570
11-26
4.7570
11-26
-0.0170-0.36%開放開放
127010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.7881
11-27
4.7881
11-27
4.7562
11-26
4.7562
11-26
0.03190.67%開放開放
128910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.7881
11-27
5.1791
11-27
4.7562
11-26
5.1472
11-26
0.03190.67%暫停開放
129024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.7560
11-27
4.7560
11-27
4.7530
11-26
4.7530
11-26
0.00300.06%開放開放
130020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7476
11-27
5.2710
11-27
4.7512
11-26
5.2746
11-26
-0.0036-0.08%開放開放
131006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7454
11-27
7.9396
11-27
4.7490
11-26
7.9432
11-26
-0.0036-0.08%開放開放
132519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧4.7846
11-27
5.6846
11-27
4.7391
11-26
5.6391
11-26
0.04550.96%開放開放
133016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧4.7760
11-27
4.7760
11-27
4.7370
11-26
4.7370
11-26
0.03900.82%開放開放
134021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7225
11-27
5.2450
11-27
4.7261
11-26
5.2486
11-26
-0.0036-0.08%開放開放
135001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.6920
11-27
4.6920
11-27
4.7201
11-26
4.7201
11-26
-0.0281-0.60%開放開放
136020015國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.7061
11-27
4.7511
11-27
4.6883
11-26
4.7333
11-26
0.01780.38%開放開放
137015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧4.6440
11-27
4.6440
11-27
4.6870
11-26
4.6870
11-26
-0.0430-0.92%限大額開放
138013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧4.7333
11-26
4.7333
11-26
4.6790
11-25
4.6790
11-25
0.05431.16%開放開放
139007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.6510
11-27
4.6510
11-27
4.6667
11-26
4.6667
11-26
-0.0157-0.34%暫停開放
140240009華寶先進成長混合估值圖基金吧4.6763
11-27
4.9443
11-27
4.6667
11-26
4.9347
11-26
0.00960.21%開放開放
141960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.6463
11-27
4.8253
11-27
4.6657
11-26
4.8447
11-26
-0.0194-0.42%開放開放
---
142370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.6427
11-27
4.8577
11-27
4.6564
11-26
4.8714
11-26
-0.0137-0.29%開放開放
143001856易方達環(huán)保主題混合A估值圖基金吧4.6190
11-27
4.6190
11-27
4.6340
11-26
4.6340
11-26
-0.0150-0.32%開放開放
144015669銀河藍籌混合C估值圖基金吧4.6110
11-27
4.6110
11-27
4.6270
11-26
4.6270
11-26
-0.0160-0.35%開放開放
145003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧4.6328
11-27
4.6328
11-27
4.6182
11-26
4.6182
11-26
0.01460.32%開放開放
146025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧4.6319
11-27
4.6319
11-27
4.6173
11-26
4.6173
11-26
0.01460.32%開放開放
147000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.6120
11-27
3.9930
11-27
4.6170
11-26
3.9970
11-26
-0.0050-0.11%開放開放
148270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.6464
11-26
5.0854
11-26
4.6091
11-25
5.0481
11-25
0.03730.81%暫停暫停
149202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧4.6487
11-26
4.6487
11-26
4.6043
11-25
4.6043
11-25
0.04440.96%開放開放
150023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.6321
11-26
4.6321
11-26
4.5950
11-25
4.5950
11-25
0.03710.81%限大額開放
---
151002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.5850
11-27
4.8253
11-27
4.5884
11-26
4.8287
11-26
-0.0034-0.07%開放開放
152019032易方達環(huán)保主題混合C估值圖基金吧4.5730
11-27
4.5730
11-27
4.5880
11-26
4.5880
11-26
-0.0150-0.33%開放開放
153015594國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.6026
11-27
4.6026
11-27
4.5853
11-26
4.5853
11-26
0.01730.38%開放開放
154240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.5826
11-27
5.0894
11-27
4.5843
11-26
5.0911
11-26
-0.0017-0.04%開放開放
155910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.5681
11-27
5.0801
11-27
4.5836
11-26
5.0956
11-26
-0.0155-0.34%暫停開放
156021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.6038
11-26
4.6038
11-26
4.5670
11-25
4.5670
11-25
0.03680.81%暫停暫停
157005775中加轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧4.5484
11-27
4.5484
11-27
4.5652
11-26
4.5652
11-26
-0.0168-0.37%開放開放
158006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧4.5222
11-27
4.5722
11-27
4.5632
11-26
4.6132
11-26
-0.0410-0.90%開放開放
159026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧4.5200
11-27
4.5200
11-27
4.5610
11-26
4.5610
11-26
-0.0410-0.90%開放開放
160519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.5415
11-27
5.6505
11-27
4.5605
11-26
5.6695
11-26
-0.0190-0.42%開放開放
161015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.5388
11-27
4.5388
11-27
4.5522
11-26
4.5522
11-26
-0.0134-0.29%開放開放
162013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.5280
11-27
4.5280
11-27
4.5340
11-26
4.5340
11-26
-0.0060-0.13%開放開放
163006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5474
11-26
4.5474
11-26
4.5125
11-25
4.5125
11-25
0.03490.77%暫停暫停
164519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.5211
11-27
4.9391
11-27
4.5106
11-26
4.9286
11-26
0.01050.23%限大額開放
165163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.4700
11-27
5.3300
11-27
4.5050
11-26
5.3650
11-26
-0.0350-0.78%開放開放
166001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5377
11-26
4.5377
11-26
4.5048
11-25
4.5048
11-25
0.03290.73%暫停暫停
167001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.4770
11-27
4.4770
11-27
4.4900
11-26
4.4900
11-26
-0.0130-0.29%開放開放
168002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧4.5090
11-27
4.5090
11-27
4.4890
11-26
4.4890
11-26
0.02000.45%開放開放
169023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.4540
11-27
5.3140
11-27
4.4890
11-26
5.3490
11-26
-0.0350-0.78%開放開放
170000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧4.4950
11-26
5.1250
11-26
4.4870
11-25
5.1170
11-25
0.00800.18%開放開放
171005094萬家臻選混合A估值圖基金吧4.4993
11-27
4.4993
11-27
4.4766
11-26
4.4766
11-26
0.02270.51%限大額開放
172024711中金新銳股票A估值圖基金吧4.4742
11-27
4.4742
11-27
4.4713
11-26
4.4713
11-26
0.00290.06%開放開放
173005660嘉實資源精選股票A估值圖基金吧4.4492
11-26
4.4492
11-26
4.4654
11-25
4.4654
11-25
-0.0162-0.36%開放開放
174021503景順長城成長之星股票C估值圖基金吧4.4680
11-26
5.0980
11-26
4.4600
11-25
5.0900
11-25
0.00800.18%開放開放
175022709萬家臻選混合C估值圖基金吧4.4786
11-27
4.4786
11-27
4.4561
11-26
4.4561
11-26
0.02250.50%限大額開放
176019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧4.4620
11-27
4.4620
11-27
4.4430
11-26
4.4430
11-26
0.01900.43%開放開放
177016600萬家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.4505
11-27
4.4505
11-27
4.4403
11-26
4.4403
11-26
0.01020.23%限大額開放
178710001富安達優(yōu)勢成長混合A估值圖基金吧4.4855
11-26
4.4855
11-26
4.4391
11-25
4.4391
11-25
0.04641.05%開放開放
179015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4668
11-26
4.4668
11-26
4.4343
11-25
4.4343
11-25
0.03250.73%暫停暫停
---
180024667富安達優(yōu)勢成長混合C估值圖基金吧4.4806
11-26
4.4806
11-26
4.4343
11-25
4.4343
11-25
0.04631.04%開放開放
181015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.4200
11-27
4.4200
11-27
4.4330
11-26
4.4330
11-26
-0.0130-0.29%開放開放
182003598華商潤豐靈活配置混合A估值圖基金吧4.4830
11-26
4.4830
11-26
4.4320
11-25
4.4320
11-25
0.05101.15%開放開放
183180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.4415
11-27
5.3945
11-27
4.4261
11-26
5.3791
11-26
0.01540.35%開放開放
184163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧4.4140
11-27
4.5140
11-27
4.4210
11-26
4.5210
11-26
-0.0070-0.16%開放開放
185003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.4020
11-27
4.4320
11-27
4.4130
11-26
4.4430
11-26
-0.0110-0.25%開放開放
186007509華商潤豐靈活配置混合C估值圖基金吧4.4560
11-26
4.4560
11-26
4.4060
11-25
4.4060
11-25
0.05001.13%開放開放
187486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4370
11-26
4.4370
11-26
4.4060
11-25
4.4060
11-25
0.03100.70%暫停暫停
188015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4319
11-26
4.4319
11-26
4.3998
11-25
4.3998
11-25
0.03210.73%暫停暫停
189005825申萬菱信智能驅(qū)動股票A估值圖基金吧4.3506
11-27
4.7930
11-27
4.3824
11-26
4.8248
11-26
-0.0318-0.73%開放開放
190481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.3490
11-27
4.3490
11-27
4.3810
11-26
4.3810
11-26
-0.0320-0.73%開放開放
191003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.3570
11-27
4.3870
11-27
4.3690
11-26
4.3990
11-26
-0.0120-0.27%開放開放
192260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.3572
11-26
7.0438
11-26
4.3690
11-25
7.0556
11-25
-0.0118-0.27%限大額開放
193002770安信新回報混合A估值圖基金吧4.3430
11-27
4.3930
11-27
4.3631
11-26
4.4131
11-26
-0.0201-0.46%開放開放
194015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.3778
11-27
4.3778
11-27
4.3627
11-26
4.3627
11-26
0.01510.35%開放開放
195000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧4.3770
11-27
4.3770
11-27
4.3570
11-26
4.3570
11-26
0.02000.46%開放開放
196015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧4.3490
11-27
4.3490
11-27
4.3560
11-26
4.3560
11-26
-0.0070-0.16%開放開放
197000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧4.4090
11-27
4.6090
11-27
4.3530
11-26
4.5530
11-26
0.05601.29%開放開放
198024712中金新銳股票C估值圖基金吧4.3514
11-27
4.3514
11-27
4.3486
11-26
4.3486
11-26
0.00280.06%開放開放
199000803工銀研究精選股票估值圖基金吧4.3340
11-27
4.3340
11-27
4.3430
11-26
4.3430
11-26
-0.0090-0.21%開放開放
200160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧4.3350
11-27
3.7430
11-27
4.3360
11-26
3.7440
11-26
-0.0010-0.02%開放開放
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