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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	最新凈值		歷史凈值		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	160641	鵬華豐銳債券LOF 估值圖基金吧	102.3893 03-06	1.4872 03-06	102.3789 03-05	1.4871 03-05	0.0104	0.01%	開放	開放	0.08%
		2	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	20.4560 03-06	27.7620 03-06	20.3960 03-05	27.7020 03-05	0.0600	0.29%	開放	開放	0.15%
		3	070002	嘉實增長混合估值圖基金吧	19.7974 03-06	20.4884 03-06	19.8319 03-05	20.5229 03-05	-0.0345	-0.17%	暫停	開放	0.15%
		4	012628	華夏大盤精選混合C 估值圖基金吧	19.8080 03-06	20.3080 03-06	19.7490 03-05	20.2490 03-05	0.0590	0.30%	開放	開放	0.00%
		5	166301	華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧	16.6320 03-06	16.6320 03-06	16.6790 03-05	16.6790 03-05	-0.0470	-0.28%	開放	開放	0.15%
		6	000929	博時黃金D 估值圖基金吧	11.0303 03-06	4.6651 03-06	11.1301 03-05	4.7066 03-05	-0.0998	-0.90%	暫停	開放	---
		7	910004	東方紅啟恒三年持有混合A 估值圖基金吧	11.1780 03-06	11.7310 03-06	11.0721 03-05	11.6251 03-05	0.1059	0.96%	暫停	暫停	---
		8	000930	博時黃金I 估值圖基金吧	10.8291 03-06	4.5038 03-06	10.9271 03-05	4.5446 03-05	-0.0980	-0.90%	暫停	開放	---
		9	011724	東方紅啟恒三年持有混合B 估值圖基金吧	10.4899 03-06	10.4899 03-06	10.3908 03-05	10.3908 03-05	0.0991	0.95%	暫停	開放	1.20%
		10	660015	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 估值圖基金吧	10.1623 03-06	10.2623 03-06	10.1928 03-05	10.2928 03-05	-0.0305	-0.30%	開放	開放	0.15%
		11	090018	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	10.0590 03-06	10.5590 03-06	10.1780 03-05	10.6780 03-05	-0.1190	-1.17%	開放	開放	0.15%
		12	018460	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	9.9250 03-06	9.9250 03-06	10.0420 03-05	10.0420 03-05	-0.1170	-1.17%	開放	開放	0.00%
		13	015850	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C 估值圖基金吧	10.0077 03-06	10.0077 03-06	10.0378 03-05	10.0378 03-05	-0.0301	-0.30%	開放	開放	0.00%
		14	960007	摩根新興動力混合H 估值圖基金吧	9.6491 03-06	9.6491 03-06	9.6607 03-05	9.6607 03-05	-0.0116	-0.12%	開放	開放	---
		15	377240	摩根新興動力混合A 估值圖基金吧	9.6412 03-06	9.6412 03-06	9.6528 03-05	9.6528 03-05	-0.0116	-0.12%	開放	開放	0.15%
		16	014642	摩根新興動力混合C 估值圖基金吧	9.4434 03-06	9.4434 03-06	9.4549 03-05	9.4549 03-05	-0.0115	-0.12%	開放	開放	0.00%
		17	162204	宏利行業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	9.5289 03-06	11.3339 03-06	9.3955 03-05	11.2005 03-05	0.1334	1.42%	開放	開放	0.15%
		18	040025	華安科技動力混合A 估值圖基金吧	9.1920 03-06	9.9790 03-06	9.2540 03-05	10.0410 03-05	-0.0620	-0.67%	開放	開放	0.15%
		19	015601	宏利行業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	9.3234 03-06	9.3234 03-06	9.1930 03-05	9.1930 03-05	0.1304	1.42%	開放	開放	0.00%
		20	519674	銀河創(chuàng)新成長混合A 估值圖基金吧	9.1287 03-06	9.1287 03-06	9.1525 03-05	9.1525 03-05	-0.0238	-0.26%	開放	開放	0.15%
		21	014975	華安科技動力混合C 估值圖基金吧	8.9840 03-06	8.9840 03-06	9.0450 03-05	9.0450 03-05	-0.0610	-0.67%	開放	開放	0.00%
		22	014143	銀河創(chuàng)新成長混合C 估值圖基金吧	8.8990 03-06	8.8990 03-06	8.9223 03-05	8.9223 03-05	-0.0233	-0.26%	開放	開放	0.00%
		23	240008	華寶收益增長混合A 估值圖基金吧	8.6871 03-06	8.6871 03-06	8.6468 03-05	8.6468 03-05	0.0403	0.47%	開放	開放	0.15%
		24	700003	平安策略先鋒混合估值圖基金吧	8.6410 03-06	8.7410 03-06	8.6330 03-05	8.7330 03-05	0.0080	0.09%	開放	開放	0.15%
		25	720001	財通價值動量混合A 估值圖基金吧	8.4720 03-06	8.9430 03-06	8.5330 03-05	9.0040 03-05	-0.0610	-0.71%	開放	開放	0.15%
		26	630002	華商盛世成長混合估值圖基金吧	8.5028 03-06	10.1578 03-06	8.5147 03-05	10.1697 03-05	-0.0119	-0.14%	開放	開放	0.15%
		27	015573	華寶收益增長混合C 估值圖基金吧	8.4851 03-06	8.4851 03-06	8.4458 03-05	8.4458 03-05	0.0393	0.47%	開放	開放	0.00%
		28	000308	建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧	7.8760 03-06	7.8760 03-06	7.9630 03-05	7.9630 03-05	-0.0870	-1.09%	開放	開放	0.15%
		29	470009	匯添富民營活力混合估值圖基金吧	7.7970 03-06	8.0470 03-06	7.7780 03-05	8.0280 03-05	0.0190	0.24%	開放	開放	0.15%
		30	001437	易方達瑞享混合I 估值圖基金吧	7.6886 03-06	7.6886 03-06	7.7460 03-05	7.7460 03-05	-0.0574	-0.74%	開放	開放	0.06%
		31	288002	華夏收入混合估值圖基金吧	7.6480 03-06	9.0480 03-06	7.6740 03-05	9.0740 03-05	-0.0260	-0.34%	開放	開放	0.15%
		32	260104	景順長城內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	7.6170 03-06	9.4930 03-06	7.5100 03-05	9.3860 03-05	0.1070	1.42%	限大額	開放	0.15%
		33	000404	易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧	7.4270 03-06	7.4270 03-06	7.4920 03-05	7.4920 03-05	-0.0650	-0.87%	開放	開放	0.15%
		34	023263	景順長城內(nèi)需增長混合C 估值圖基金吧	7.5880 03-06	7.5880 03-06	7.4810 03-05	7.4810 03-05	0.1070	1.43%	限大額	開放	0.00%
		35	519095	新華行業(yè)周期輪換混合A 估值圖基金吧	7.3410 03-06	8.2410 03-06	7.4353 03-05	8.3353 03-05	-0.0943	-1.27%	開放	開放	0.15%
		36	519732	交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧	7.2960 03-06	7.2960 03-06	7.3030 03-05	7.3030 03-05	-0.0070	-0.10%	開放	開放	0.15%
		37	100039	富國通脹通縮主題輪動混合A 估值圖基金吧	7.2720 03-06	7.3220 03-06	7.2630 03-05	7.3130 03-05	0.0090	0.12%	開放	開放	0.15%
		38	040046	華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	7.1303 03-05	7.1303 03-05	7.1625 03-04	7.1625 03-04	-0.0322	-0.45%	限大額	開放	0.12%
		39	270042	廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	7.1107 03-05	7.3807 03-05	7.1430 03-04	7.4130 03-04	-0.0323	-0.45%	限大額	開放	0.13%
		40	021778	廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧	7.0913 03-05	7.0913 03-05	7.1236 03-04	7.1236 03-04	-0.0323	-0.45%	限大額	開放	---
		41	015692	富國通脹通縮主題輪動混合C 估值圖基金吧	7.1160 03-06	7.1160 03-06	7.1080 03-05	7.1080 03-05	0.0080	0.11%	開放	開放	0.00%
		42	200015	長城優(yōu)化升級混合A 估值圖基金吧	7.0873 03-06	7.2023 03-06	7.0743 03-05	7.1893 03-05	0.0130	0.18%	開放	開放	0.15%
		43	519091	新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧	7.1373 03-06	7.1373 03-06	7.0585 03-05	7.0585 03-05	0.0788	1.12%	開放	開放	0.15%
		44	165516	中信保誠周期輪動混合(LOF)A 估值圖基金吧	7.1205 03-06	8.2595 03-06	7.0315 03-05	8.1705 03-05	0.0890	1.27%	開放	開放	0.15%
		45	006479	廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	6.9923 03-05	6.9923 03-05	7.0241 03-04	7.0241 03-04	-0.0318	-0.45%	限大額	開放	0.00%
		46	014978	華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	6.9899 03-05	6.9899 03-05	7.0216 03-04	7.0216 03-04	-0.0317	-0.45%	限大額	開放	0.00%
		47	004685	金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧	7.1412 03-06	7.1412 03-06	6.9988 03-05	6.9988 03-05	0.1424	2.03%	暫停	開放	0.15%
		48	110001	易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧	6.9610 03-06	8.3760 03-06	6.9510 03-05	8.3660 03-05	0.0100	0.14%	限大額	開放	0.15%
		49	590008	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	6.9830 03-06	6.9830 03-06	6.8870 03-05	6.8870 03-05	0.0960	1.39%	開放	開放	0.15%
		50	013274	長城優(yōu)化升級混合C 估值圖基金吧	6.8953 03-06	6.8953 03-06	6.8828 03-05	6.8828 03-05	0.0125	0.18%	開放	開放	0.00%
		51	014335	中信保誠周期輪動混合(LOF)C 估值圖基金吧	6.9460 03-06	6.9460 03-06	6.8593 03-05	6.8593 03-05	0.0867	1.26%	開放	開放	0.00%
		52	022222	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	6.9360 03-06	6.9360 03-06	6.8400 03-05	6.8400 03-05	0.0960	1.40%	開放	開放	0.00%
		53	040005	華安宏利混合A 估值圖基金吧	6.6711 03-06	7.2911 03-06	6.7103 03-05	7.3303 03-05	-0.0392	-0.58%	開放	開放	0.15%
		54	000746	招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧	6.6360 03-06	6.6360 03-06	6.6260 03-05	6.6260 03-05	0.0100	0.15%	開放	開放	0.15%
		55	110013	易方達科翔混合估值圖基金吧	6.6290 03-06	14.9540 03-06	6.6040 03-05	14.9200 03-05	0.0250	0.38%	限大額	開放	0.15%
		56	910009	東方紅啟程三年持有混合A 估值圖基金吧	6.5915 03-06	7.1455 03-06	6.5988 03-05	7.1528 03-05	-0.0073	-0.11%	暫停	開放	0.00%
		57	016294	華安宏利混合C 估值圖基金吧	6.5315 03-06	6.5315 03-06	6.5700 03-05	6.5700 03-05	-0.0385	-0.59%	開放	開放	0.00%
		58	270028	廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	6.5800 03-06	7.4370 03-06	6.5650 03-05	7.4220 03-05	0.0150	0.23%	開放	開放	0.15%
		59	020023	國泰事件驅(qū)動策略混合A 估值圖基金吧	6.6221 03-06	6.6221 03-06	6.5513 03-05	6.5513 03-05	0.0708	1.08%	開放	開放	0.15%
		60	006265	紅土創(chuàng)新新科技股票A 估值圖基金吧	6.4813 03-06	6.5313 03-06	6.5262 03-05	6.5762 03-05	-0.0449	-0.69%	開放	開放	0.15%
		61	240022	華寶資源優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	6.3790 03-06	6.4880 03-06	6.5210 03-05	6.6300 03-05	-0.1420	-2.18%	開放	開放	0.15%
		62	026155	紅土創(chuàng)新新科技股票C 估值圖基金吧	6.4722 03-06	6.4722 03-06	6.5171 03-05	6.5171 03-05	-0.0449	-0.69%	開放	開放	0.00%
		63	010023	廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	6.4380 03-06	7.2880 03-06	6.4240 03-05	7.2740 03-05	0.0140	0.22%	開放	開放	0.00%
		64	015592	國泰事件驅(qū)動策略混合C 估值圖基金吧	6.4687 03-06	6.4687 03-06	6.3996 03-05	6.3996 03-05	0.0691	1.08%	開放	開放	0.00%
		65	011068	華寶資源優(yōu)選混合C 估值圖基金吧	6.2530 03-06	6.2530 03-06	6.3930 03-05	6.3930 03-05	-0.1400	-2.19%	開放	開放	0.00%
		66	006533	易方達科融混合估值圖基金吧	6.3368 03-06	6.3368 03-06	6.3759 03-05	6.3759 03-05	-0.0391	-0.61%	限大額	開放	0.15%
		67	040035	華安逆向策略混合A 估值圖基金吧	6.2750 03-06	6.6550 03-06	6.3300 03-05	6.7100 03-05	-0.0550	-0.87%	開放	開放	0.15%
		68	002258	大成國企改革靈活配置混合A 估值圖基金吧	6.2370 03-06	6.2370 03-06	6.3050 03-05	6.3050 03-05	-0.0680	-1.08%	開放	開放	0.15%
		69	001438	易方達瑞享混合E 估值圖基金吧	6.2213 03-06	6.2213 03-06	6.2678 03-05	6.2678 03-05	-0.0465	-0.74%	開放	開放	0.00%
		70	019197	大成國企改革靈活配置混合C 估值圖基金吧	6.1640 03-06	6.1640 03-06	6.2320 03-05	6.2320 03-05	-0.0680	-1.09%	開放	開放	0.00%
		71	000480	東方紅新動力混合A 估值圖基金吧	6.2820 03-06	6.3700 03-06	6.2300 03-05	6.3180 03-05	0.0520	0.83%	開放	開放	0.15%
		72	013638	華安逆向策略混合C 估值圖基金吧	6.1140 03-06	6.1140 03-06	6.1660 03-05	6.1660 03-05	-0.0520	-0.84%	開放	開放	0.00%
		73	110002	易方達策略成長混合估值圖基金吧	6.1740 03-06	8.4070 03-06	6.1400 03-05	8.3730 03-05	0.0340	0.55%	開放	開放	0.15%
		74	017493	東方紅新動力混合C 估值圖基金吧	6.1800 03-06	6.1800 03-06	6.1280 03-05	6.1280 03-05	0.0520	0.85%	開放	開放	0.00%
		75	000698	寶盈科技30混合估值圖基金吧	6.0970 03-06	6.0970 03-06	6.1010 03-05	6.1010 03-05	-0.0040	-0.07%	開放	開放	0.15%
		76	000592	建信改革紅利股票A 估值圖基金吧	6.0230 03-06	6.0230 03-06	6.0740 03-05	6.0740 03-05	-0.0510	-0.84%	開放	開放	0.15%
		77	001856	易方達環(huán)保主題混合A 估值圖基金吧	6.0130 03-06	6.0130 03-06	6.0540 03-05	6.0540 03-05	-0.0410	-0.68%	開放	開放	0.15%
		78	025527	中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 估值圖基金吧	6.0134 03-06	6.0134 03-06	6.0351 03-05	6.0351 03-05	-0.0217	-0.36%	開放	開放	0.15%
		79	005660	嘉實資源精選股票A 估值圖基金吧	5.8829 03-06	5.8829 03-06	6.0325 03-05	6.0325 03-05	-0.1496	-2.48%	開放	開放	0.15%
		80	003304	前海開源滬港深核心資源混合A 估值圖基金吧	5.9870 03-06	6.0170 03-06	6.0270 03-05	6.0570 03-05	-0.0400	-0.66%	開放	開放	0.15%
		81	377010	摩根阿爾法混合A 估值圖基金吧	6.0716 03-06	7.9916 03-06	6.0235 03-05	7.9435 03-05	0.0481	0.80%	開放	開放	0.15%
		82	519704	交銀先進制造混合A 估值圖基金吧	5.9920 03-06	7.4430 03-06	5.9955 03-05	7.4465 03-05	-0.0035	-0.06%	開放	開放	0.15%
		83	016269	建信改革紅利股票C 估值圖基金吧	5.9380 03-06	5.9380 03-06	5.9890 03-05	5.9890 03-05	-0.0510	-0.85%	開放	開放	0.00%
		84	019032	易方達環(huán)保主題混合C 估值圖基金吧	5.9450 03-06	5.9450 03-06	5.9860 03-05	5.9860 03-05	-0.0410	-0.68%	開放	開放	0.00%
		85	000547	建信健康民生混合A 估值圖基金吧	6.0140 03-06	6.0140 03-06	5.9830 03-05	5.9830 03-05	0.0310	0.52%	開放	開放	0.15%
		86	003305	前海開源滬港深核心資源混合C 估值圖基金吧	5.9250 03-06	5.9550 03-06	5.9650 03-05	5.9950 03-05	-0.0400	-0.67%	開放	開放	0.15%
		87	001323	東吳移動互聯(lián)混合A 估值圖基金吧	5.9391 03-06	5.9391 03-06	5.9455 03-05	5.9455 03-05	-0.0064	-0.11%	開放	開放	0.15%
		88	025528	中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 估值圖基金吧	5.8968 03-06	5.8968 03-06	5.9182 03-05	5.9182 03-05	-0.0214	-0.36%	開放	開放	0.00%
		89	001018	易方達新經(jīng)濟混合估值圖基金吧	5.9290 03-06	5.9290 03-06	5.9030 03-05	5.9030 03-05	0.0260	0.44%	限大額	開放	0.15%
		90	014963	交銀先進制造混合C 估值圖基金吧	5.8951 03-06	5.8951 03-06	5.8987 03-05	5.8987 03-05	-0.0036	-0.06%	開放	開放	0.00%
		91	015637	摩根阿爾法混合C 估值圖基金吧	5.9369 03-06	5.9369 03-06	5.8900 03-05	5.8900 03-05	0.0469	0.80%	開放	開放	0.00%
		92	014849	建信健康民生混合C 估值圖基金吧	5.9170 03-06	5.9170 03-06	5.8860 03-05	5.8860 03-05	0.0310	0.53%	開放	開放	0.00%
		93	002170	東吳移動互聯(lián)混合C 估值圖基金吧	5.8721 03-06	5.8721 03-06	5.8783 03-05	5.8783 03-05	-0.0062	-0.11%	開放	開放	0.00%
		94	070006	嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧	5.9230 03-06	6.4630 03-06	5.8730 03-05	6.4130 03-05	0.0500	0.85%	開放	開放	0.15%
		95	217021	招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.9470 03-06	5.9470 03-06	5.8632 03-05	5.8632 03-05	0.0838	1.43%	限大額	開放	0.15%
		96	002031	華夏策略混合估值圖基金吧	5.8970 03-06	6.4970 03-06	5.8530 03-05	6.4530 03-05	0.0440	0.75%	開放	開放	0.15%
		97	001887	中歐價值智選混合E 估值圖基金吧	5.8950 03-06	6.2450 03-06	5.8525 03-05	6.2025 03-05	0.0425	0.73%	開放	開放	0.15%
		98	001513	易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.8010 03-06	5.8010 03-06	5.8490 03-05	5.8490 03-05	-0.0480	-0.82%	開放	開放	0.15%
		99	167002	平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧	5.9293 03-06	5.9293 03-06	5.8304 03-05	5.8304 03-05	0.0989	1.70%	開放	開放	0.15%
		100	960016	交銀成長混合H 估值圖基金吧	5.8292 03-06	6.0082 03-06	5.8292 03-05	6.0082 03-05	0.0000	0.00%	開放	開放	---
		101	005661	嘉實資源精選股票C 估值圖基金吧	5.6765 03-06	5.6765 03-06	5.8210 03-05	5.8210 03-05	-0.1445	-2.48%	開放	開放	0.00%
		102	540006	匯豐晉信大盤股票A 估值圖基金吧	5.8438 03-06	5.9038 03-06	5.8048 03-05	5.8648 03-05	0.0390	0.67%	開放	開放	0.15%
		103	001387	國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 估值圖基金吧	5.8750 03-06	6.4530 03-06	5.8000 03-05	6.3780 03-05	0.0750	1.29%	開放	開放	0.15%
		104	019018	易方達信息產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.7320 03-06	5.7320 03-06	5.7790 03-05	5.7790 03-05	-0.0470	-0.81%	開放	開放	0.00%
		105	019243	匯豐晉信大盤股票C 估值圖基金吧	5.7878 03-06	5.7878 03-06	5.7492 03-05	5.7492 03-05	0.0386	0.67%	開放	開放	0.00%
		106	017821	招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.8190 03-06	5.8190 03-06	5.7371 03-05	5.7371 03-05	0.0819	1.43%	限大額	開放	0.00%
		107	481015	工銀主題策略混合A 估值圖基金吧	5.6260 03-06	5.6260 03-06	5.6750 03-05	5.6750 03-05	-0.0490	-0.86%	開放	開放	0.15%
		108	519002	華安安信消費混合A 估值圖基金吧	5.7040 03-06	6.0780 03-06	5.6660 03-05	6.0390 03-05	0.0380	0.67%	限大額	開放	0.15%
		109	370024	摩根核心優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	5.6573 03-06	5.8723 03-06	5.6614 03-05	5.8764 03-05	-0.0041	-0.07%	開放	開放	0.15%
		110	000522	華潤元大信息傳媒科技混合A 估值圖基金吧	5.5638 03-06	5.5638 03-06	5.6557 03-05	5.6557 03-05	-0.0919	-1.62%	開放	開放	0.15%
		111	161810	銀華內(nèi)需精選混合(LOF)估值圖基金吧	5.5960 03-06	5.3200 03-06	5.6370 03-05	5.3590 03-05	-0.0410	-0.73%	開放	開放	0.15%
		112	019089	華潤元大信息傳媒科技混合C 估值圖基金吧	5.5085 03-06	5.5085 03-06	5.5996 03-05	5.5996 03-05	-0.0911	-1.63%	開放	開放	0.00%
		113	050010	博時特許價值混合A 估值圖基金吧	5.6120 03-06	6.0520 03-06	5.5960 03-05	6.0360 03-05	0.0160	0.29%	開放	開放	0.15%
		114	003567	華夏行業(yè)景氣混合A 估值圖基金吧	5.6424 03-06	5.6424 03-06	5.5951 03-05	5.5951 03-05	0.0473	0.85%	開放	開放	0.15%
		115	025542	華夏行業(yè)景氣混合C 估值圖基金吧	5.6349 03-06	5.6349 03-06	5.5878 03-05	5.5878 03-05	0.0471	0.84%	開放	開放	0.00%
		116	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	5.5170 03-05	5.5170 03-05	5.5610 03-04	5.5610 03-04	-0.0440	-0.79%	限大額	開放	0.15%
		117	013312	工銀主題策略混合C 估值圖基金吧	5.5050 03-06	5.5050 03-06	5.5520 03-05	5.5520 03-05	-0.0470	-0.85%	開放	開放	0.00%
		118	000834	大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	5.5232 03-05	5.5232 03-05	5.5470 03-04	5.5470 03-04	-0.0238	-0.43%	限大額	開放	0.12%
		119	005825	申萬菱信智能驅(qū)動股票A 估值圖基金吧	5.5066 03-06	5.9490 03-06	5.5467 03-05	5.9891 03-05	-0.0401	-0.72%	開放	開放	0.15%
		120	005775	中加轉(zhuǎn)型動力混合A 估值圖基金吧	5.5070 03-06	5.5070 03-06	5.5364 03-05	5.5364 03-05	-0.0294	-0.53%	開放	開放	0.15%
		121	519702	交銀趨勢混合A 估值圖基金吧	5.5774 03-06	6.3604 03-06	5.5274 03-05	6.3104 03-05	0.0500	0.90%	限大額	開放	0.15%
		122	015057	摩根核心優(yōu)選混合C 估值圖基金吧	5.5215 03-06	5.5215 03-06	5.5256 03-05	5.5256 03-05	-0.0041	-0.07%	開放	開放	0.00%
		123	013686	華安安信消費混合C 估值圖基金吧	5.5560 03-06	5.5560 03-06	5.5200 03-05	5.5200 03-05	0.0360	0.65%	限大額	開放	0.00%
		124	001410	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	5.5210 03-06	5.5830 03-06	5.5100 03-05	5.5720 03-05	0.0110	0.20%	開放	開放	0.15%
		125	008971	大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	5.4794 03-05	5.4794 03-05	5.5031 03-04	5.5031 03-04	-0.0237	-0.43%	限大額	開放	0.00%
		126	024170	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	5.5020 03-06	5.5020 03-06	5.4920 03-05	5.4920 03-05	0.0100	0.18%	開放	開放	0.00%
		127	161128	易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	5.4844 03-05	5.4844 03-05	5.4752 03-04	5.4752 03-04	0.0092	0.17%	限大額	開放	0.12%
		128	000619	東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧	5.4480 03-06	5.4480 03-06	5.4720 03-05	5.4720 03-05	-0.0240	-0.44%	開放	開放	0.15%
		129	270008	廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧	5.4770 03-06	5.6870 03-06	5.4660 03-05	5.6760 03-05	0.0110	0.20%	開放	開放	0.15%
		130	007887	東方紅啟元三年持有混合B 估值圖基金吧	5.4545 03-06	5.4545 03-06	5.4621 03-05	5.4621 03-05	-0.0076	-0.14%	暫停	開放	1.50%
		131	519692	交銀成長混合A 估值圖基金吧	5.4517 03-06	6.5607 03-06	5.4396 03-05	6.5486 03-05	0.0121	0.22%	開放	開放	0.15%
		132	015159	申萬菱信智能驅(qū)動股票C 估值圖基金吧	5.3884 03-06	5.8449 03-06	5.4277 03-05	5.8842 03-05	-0.0393	-0.72%	開放	開放	0.00%
		133	010225	東方紅啟航三年持有混合B 估值圖基金吧	5.4657 03-06	5.4657 03-06	5.4227 03-05	5.4227 03-05	0.0430	0.79%	開放	開放	1.50%
		134	910022	東方紅啟航三年持有混合A 估值圖基金吧	5.4653 03-06	5.8563 03-06	5.4223 03-05	5.8133 03-05	0.0430	0.79%	暫停	開放	0.00%
		135	519679	銀河主題混合A 估值圖基金吧	5.4031 03-06	5.9711 03-06	5.4206 03-05	5.9886 03-05	-0.0175	-0.32%	開放	開放	0.15%
		136	000940	富國中小盤精選混合A 估值圖基金吧	5.3930 03-06	5.3930 03-06	5.3860 03-05	5.3860 03-05	0.0070	0.13%	限大額	開放	0.15%
		137	012868	易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	5.3930 03-05	5.3930 03-05	5.3840 03-04	5.3840 03-04	0.0090	0.17%	限大額	開放	0.00%
		138	013430	交銀趨勢混合C 估值圖基金吧	5.4292 03-06	5.7122 03-06	5.3806 03-05	5.6636 03-05	0.0486	0.90%	限大額	開放	0.00%
		139	910007	東方紅啟元三年持有混合A 估值圖基金吧	5.3529 03-06	5.8649 03-06	5.3604 03-05	5.8724 03-05	-0.0075	-0.14%	暫停	開放	0.00%
		140	018888	銀河主題混合C 估值圖基金吧	5.3317 03-06	5.3317 03-06	5.3490 03-05	5.3490 03-05	-0.0173	-0.32%	開放	開放	0.00%
		141	000259	農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧	5.3188 03-06	5.3188 03-06	5.3159 03-05	5.3159 03-05	0.0029	0.05%	開放	開放	0.15%
		142	202023	南方優(yōu)選成長混合A 估值圖基金吧	5.3484 03-06	5.3484 03-06	5.3156 03-05	5.3156 03-05	0.0328	0.62%	開放	開放	0.15%
		143	000628	大成高鑫股票A 估值圖基金吧	5.3616 03-06	5.3616 03-06	5.3107 03-05	5.3107 03-05	0.0509	0.96%	開放	開放	0.15%
		144	166019	中歐價值智選混合A 估值圖基金吧	5.3419 03-06	5.6619 03-06	5.3034 03-05	5.6234 03-05	0.0385	0.73%	開放	開放	0.15%
		145	000584	新華鑫益靈活配置混合C 估值圖基金吧	5.3536 03-06	5.3536 03-06	5.2910 03-05	5.2910 03-05	0.0626	1.18%	開放	開放	0.00%
		146	015690	富國中小盤精選混合C 估值圖基金吧	5.2760 03-06	5.2760 03-06	5.2700 03-05	5.2700 03-05	0.0060	0.11%	限大額	開放	0.00%
		147	000652	博時裕隆靈活配置混合A 估值圖基金吧	5.3450 03-06	4.6260 03-06	5.2610 03-05	4.5540 03-05	0.0840	1.60%	開放	開放	0.15%
		148	000598	長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧	5.3790 03-06	5.3790 03-06	5.2570 03-05	5.2570 03-05	0.1220	2.32%	開放	開放	0.15%
		149	000039	農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧	5.2374 03-06	5.2374 03-06	5.2358 03-05	5.2358 03-05	0.0016	0.03%	開放	開放	0.15%
		150	006373	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	5.1283 03-05	5.1283 03-05	5.2142 03-04	5.2142 03-04	-0.0859	-1.65%	限大額	開放	0.15%
		151	011066	大成高鑫股票C 估值圖基金吧	5.2549 03-06	5.2549 03-06	5.2051 03-05	5.2051 03-05	0.0498	0.96%	開放	開放	0.00%
		152	005776	中加轉(zhuǎn)型動力混合C 估值圖基金吧	5.1736 03-06	5.1736 03-06	5.2014 03-05	5.2014 03-05	-0.0278	-0.53%	開放	開放	0.00%
		153	021842	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	5.0977 03-05	5.0977 03-05	5.1831 03-04	5.1831 03-04	-0.0854	-1.65%	限大額	開放	0.00%
		154	006374	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	5.1022 03-05	5.1022 03-05	5.1788 03-04	5.1788 03-04	-0.0766	-1.48%	限大額	開放	---
		155	013410	博時裕隆靈活配置混合C 估值圖基金吧	5.2430 03-06	5.2430 03-06	5.1610 03-05	5.1610 03-05	0.0820	1.59%	開放	開放	0.00%
		156	000612	華寶生態(tài)中國混合A 估值圖基金吧	5.1550 03-06	5.3550 03-06	5.1600 03-05	5.3600 03-05	-0.0050	-0.10%	開放	開放	0.15%
		157	021843	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	5.0674 03-05	5.0674 03-05	5.1433 03-04	5.1433 03-04	-0.0759	-1.48%	限大額	開放	---
		158	163822	中銀主題策略混合A 估值圖基金吧	5.1290 03-06	5.2290 03-06	5.1270 03-05	5.2270 03-05	0.0020	0.04%	開放	開放	0.15%
		159	050025	博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	5.0773 03-05	5.1363 03-05	5.1126 03-04	5.1716 03-04	-0.0353	-0.69%	暫停	開放	0.12%
		160	018738	博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧	5.0760 03-05	5.0760 03-05	5.1112 03-04	5.1112 03-04	-0.0352	-0.69%	限大額	開放	---
		161	240011	華寶大盤精選混合估值圖基金吧	5.0860 03-06	5.7128 03-06	5.0865 03-05	5.7133 03-05	-0.0005	-0.01%	開放	開放	0.15%
		162	519672	銀河藍籌混合A 估值圖基金吧	5.0650 03-06	5.0650 03-06	5.0810 03-05	5.0810 03-05	-0.0160	-0.31%	開放	開放	0.15%
		163	000534	長盛高端裝備混合A 估值圖基金吧	5.0910 03-06	5.5790 03-06	5.0730 03-05	5.5610 03-05	0.0180	0.35%	開放	開放	0.15%
		164	016462	華寶生態(tài)中國混合C 估值圖基金吧	5.0480 03-06	5.0480 03-06	5.0530 03-05	5.0530 03-05	-0.0050	-0.10%	開放	開放	0.00%
		165	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A 估值圖基金吧	5.0870 03-06	5.9470 03-06	5.0500 03-05	5.9100 03-05	0.0370	0.73%	開放	開放	0.15%
		166	001532	華安文體健康混合A 估值圖基金吧	5.0800 03-06	5.0800 03-06	5.0480 03-05	5.0480 03-05	0.0320	0.63%	開放	開放	0.15%
		167	015386	中銀主題策略混合C 估值圖基金吧	5.0480 03-06	5.0480 03-06	5.0460 03-05	5.0460 03-05	0.0020	0.04%	開放	開放	0.00%
		168	001694	華安滬港深外延增長靈活配置混合A 估值圖基金吧	5.0960 03-06	5.1710 03-06	5.0450 03-05	5.1200 03-05	0.0510	1.01%	開放	開放	0.15%
		169	004390	平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 估值圖基金吧	5.0369 03-06	5.1269 03-06	5.0351 03-05	5.1251 03-05	0.0018	0.04%	開放	開放	0.15%
		170	023881	興全商業(yè)模式混合(LOF)C 估值圖基金吧	5.0610 03-06	5.9210 03-06	5.0240 03-05	5.8840 03-05	0.0370	0.74%	開放	開放	0.00%
		171	003624	創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 估值圖基金吧	4.9157 03-06	4.9157 03-06	5.0192 03-05	5.0192 03-05	-0.1035	-2.06%	開放	開放	0.15%
		172	270023	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	5.0004 03-05	5.4394 03-05	5.0185 03-04	5.4575 03-04	-0.0181	-0.36%	限大額	開放	0.16%
		173	110011	易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧	5.0801 03-06	6.8701 03-06	5.0025 03-05	6.7925 03-05	0.0776	1.55%	限大額	開放	0.15%
		174	023402	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 估值圖基金吧	4.9773 03-05	4.9773 03-05	4.9955 03-04	4.9955 03-04	-0.0182	-0.36%	限大額	開放	---
		175	001606	農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧	4.9802 03-06	4.9802 03-06	4.9818 03-05	4.9818 03-05	-0.0016	-0.03%	開放	開放	0.15%
		176	017485	長盛高端裝備混合C 估值圖基金吧	4.9990 03-06	5.4870 03-06	4.9810 03-05	5.4690 03-05	0.0180	0.36%	開放	開放	0.00%
		177	000527	南方新優(yōu)享靈活配置混合A 估值圖基金吧	4.9852 03-06	4.9852 03-06	4.9769 03-05	4.9769 03-05	0.0083	0.17%	開放	開放	0.15%
		178	021277	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	4.9457 03-05	4.9457 03-05	4.9638 03-04	4.9638 03-04	-0.0181	-0.36%	限大額	開放	0.00%
		179	006075	博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	4.9246 03-05	4.9246 03-05	4.9589 03-04	4.9589 03-04	-0.0343	-0.69%	暫停	開放	0.00%
		180	910028	東方紅內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	4.9699 03-06	5.4169 03-06	4.9524 03-05	5.3994 03-05	0.0175	0.35%	暫停	開放	0.00%
		181	519195	萬家品質(zhì)生活混合A 估值圖基金吧	4.9565 03-06	5.3745 03-06	4.9462 03-05	5.3642 03-05	0.0103	0.21%	限大額	開放	0.15%
		182	024711	中金新銳股票A 估值圖基金吧	5.0009 03-06	5.0009 03-06	4.9432 03-05	4.9432 03-05	0.0577	1.17%	開放	開放	0.15%
		183	260101	景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧	4.9349 03-06	7.6315 03-06	4.9431 03-05	7.6397 03-05	-0.0082	-0.17%	限大額	開放	0.15%
		184	005206	南方優(yōu)選成長混合C 估值圖基金吧	4.9709 03-06	4.9709 03-06	4.9404 03-05	4.9404 03-05	0.0305	0.62%	開放	開放	0.00%
		185	013116	華安文體健康混合C 估值圖基金吧	4.9670 03-06	4.9670 03-06	4.9360 03-05	4.9360 03-05	0.0310	0.63%	開放	開放	0.00%
		186	002943	廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧	4.9528 03-06	5.1931 03-06	4.9340 03-05	5.1743 03-05	0.0188	0.38%	開放	開放	0.15%
		187	005094	萬家臻選混合A 估值圖基金吧	4.9377 03-06	4.9377 03-06	4.9324 03-05	4.9324 03-05	0.0053	0.11%	限大額	開放	0.15%
		188	015669	銀河藍籌混合C 估值圖基金吧	4.9160 03-06	4.9160 03-06	4.9320 03-05	4.9320 03-05	-0.0160	-0.32%	開放	開放	0.00%
		189	014972	華安滬港深外延增長靈活配置混合C 估值圖基金吧	4.9760 03-06	4.9760 03-06	4.9260 03-05	4.9260 03-05	0.0500	1.02%	開放	開放	0.00%
		190	001718	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	4.9230 03-06	4.9230 03-06	4.9210 03-05	4.9210 03-05	0.0020	0.04%	開放	開放	0.15%
		191	000044	嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	4.8780 03-05	4.8780 03-05	4.9100 03-04	4.9100 03-04	-0.0320	-0.65%	暫停	開放	0.15%
		192	022709	萬家臻選混合C 估值圖基金吧	4.9066 03-06	4.9066 03-06	4.9015 03-05	4.9015 03-05	0.0051	0.10%	限大額	開放	0.00%
		193	000513	富國高端制造行業(yè)股票A 估值圖基金吧	4.8660 03-06	4.8660 03-06	4.8940 03-05	4.8940 03-05	-0.0280	-0.57%	開放	開放	0.15%
		194	002770	安信新回報混合A 估值圖基金吧	4.8424 03-06	4.8924 03-06	4.8856 03-05	4.9356 03-05	-0.0432	-0.88%	開放	開放	0.08%
		195	004235	中歐價值智選混合C 估值圖基金吧	4.9195 03-06	4.9195 03-06	4.8842 03-05	4.8842 03-05	0.0353	0.72%	開放	開放	0.00%
		196	270021	廣發(fā)聚瑞混合A 估值圖基金吧	4.9198 03-06	4.9198 03-06	4.8821 03-05	4.8821 03-05	0.0377	0.77%	開放	開放	0.15%
		197	630016	華商價值共享混合發(fā)起式估值圖基金吧	4.9070 03-06	5.2670 03-06	4.8780 03-05	5.2380 03-05	0.0290	0.59%	開放	開放	0.15%
		198	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A 估值圖基金吧	4.8860 03-06	4.8860 03-06	4.8760 03-05	4.8760 03-05	0.0100	0.21%	開放	開放	0.15%
		199	002152	華寶核心優(yōu)勢混合A 估值圖基金吧	4.8610 03-06	4.8610 03-06	4.8700 03-05	4.8700 03-05	-0.0090	-0.18%	開放	開放	0.15%
		200	016600	萬家品質(zhì)生活混合C 估值圖基金吧	4.8730 03-06	4.8730 03-06	4.8629 03-05	4.8629 03-05	0.0101	0.21%	限大額	開放	0.00%

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