開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧101.9511
11-21
1.4625
11-21
102.8257
11-20
1.4713
11-20
-0.8746-0.85%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.0200
11-21
25.2760
11-21
18.4770
11-20
25.7330
11-20
-0.4570-2.47%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧17.4760
11-21
17.9260
11-21
17.9190
11-20
18.3690
11-20
-0.4430-2.47%限大額開放
4070002嘉實增長混合估值圖基金吧16.7518
11-21
17.4328
11-21
17.2640
11-20
17.9450
11-20
-0.5122-2.97%暫停開放
5166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧12.9430
11-21
12.9430
11-21
13.2560
11-20
13.2560
11-20
-0.3130-2.36%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.2912
11-21
10.8442
11-21
10.6300
11-20
11.1830
11-20
-0.3388-3.19%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧9.6911
11-21
9.6911
11-21
10.0105
11-20
10.0105
11-20
-0.3194-3.19%暫停開放
8660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧8.7526
11-21
8.8526
11-21
9.0751
11-20
9.1751
11-20
-0.3225-3.55%開放開放
9000929博時黃金D估值圖基金吧8.9672
11-21
3.8081
11-21
9.0207
11-20
3.8303
11-20
-0.0535-0.59%暫停開放
---
10015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧8.6292
11-21
8.6292
11-21
8.9472
11-20
8.9472
11-20
-0.3180-3.55%開放開放
11960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧8.3669
11-21
8.3669
11-21
8.8962
11-20
8.8962
11-20
-0.5293-5.95%開放開放
---
12377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧8.3605
11-21
8.3605
11-21
8.8893
11-20
8.8893
11-20
-0.5288-5.95%開放開放
13000930博時黃金I估值圖基金吧8.8038
11-21
3.6625
11-21
8.8563
11-20
3.6843
11-20
-0.0525-0.59%暫停開放
---
14014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧8.2006
11-21
8.2006
11-21
8.7195
11-20
8.7195
11-20
-0.5189-5.95%開放開放
15240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.5490
11-21
8.5490
11-21
8.6837
11-20
8.6837
11-20
-0.1347-1.55%開放開放
16162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.4865
11-21
10.2915
11-21
8.6824
11-20
10.4874
11-20
-0.1959-2.26%開放開放
17519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧8.1815
11-21
8.1815
11-21
8.5978
11-20
8.5978
11-20
-0.4163-4.84%開放開放
18015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.3132
11-21
8.3132
11-21
8.5051
11-20
8.5051
11-20
-0.1919-2.26%開放開放
19015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧8.3646
11-21
8.3646
11-21
8.4965
11-20
8.4965
11-20
-0.1319-1.55%開放開放
20014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧7.9893
11-21
7.9893
11-21
8.3960
11-20
8.3960
11-20
-0.4067-4.84%開放開放
21260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧8.1220
11-21
9.9980
11-21
8.1870
11-20
10.0630
11-20
-0.0650-0.79%限大額開放
22023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧8.1050
11-21
8.1050
11-21
8.1700
11-20
8.1700
11-20
-0.0650-0.80%限大額開放
23040025華安科技動力混合A估值圖基金吧7.3310
11-21
8.1180
11-21
7.6550
11-20
8.4420
11-20
-0.3240-4.23%開放開放
24014975華安科技動力混合C估值圖基金吧7.1770
11-21
7.1770
11-21
7.4940
11-20
7.4940
11-20
-0.3170-4.23%開放開放
25720001財通價值動量混合A估值圖基金吧7.0120
11-21
7.4830
11-21
7.4260
11-20
7.8970
11-20
-0.4140-5.58%開放開放
26090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧7.1100
11-21
7.6100
11-21
7.3760
11-20
7.8760
11-20
-0.2660-3.61%開放開放
27018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧7.0250
11-21
7.0250
11-21
7.2880
11-20
7.2880
11-20
-0.2630-3.61%開放開放
28040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.0461
11-20
7.0461
11-20
7.2139
11-19
7.2139
11-19
-0.1678-2.33%限大額開放
29270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.0228
11-20
7.2928
11-20
7.1901
11-19
7.4601
11-19
-0.1673-2.33%限大額開放
30021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.0073
11-20
7.0073
11-20
7.1742
11-19
7.1742
11-19
-0.1669-2.33%限大額開放
---
31014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.9114
11-20
6.9114
11-20
7.0760
11-19
7.0760
11-19
-0.1646-2.33%限大額開放
32006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.9099
11-20
6.9099
11-20
7.0745
11-19
7.0745
11-19
-0.1646-2.33%限大額開放
33630002華商盛世成長混合估值圖基金吧6.8249
11-21
8.4799
11-21
7.0398
11-20
8.6948
11-20
-0.2149-3.05%開放開放
34288002華夏收入混合估值圖基金吧6.8240
11-21
8.2240
11-21
6.9500
11-20
8.3500
11-20
-0.1260-1.81%開放開放
35470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧6.4680
11-21
6.7180
11-21
6.8210
11-20
7.0710
11-20
-0.3530-5.18%開放開放
36004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.5633
11-21
6.5633
11-21
6.7587
11-20
6.7587
11-20
-0.1954-2.89%暫停開放
37100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧6.2480
11-21
6.2980
11-21
6.5330
11-20
6.5830
11-20
-0.2850-4.36%開放開放
38000404易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧6.2050
11-21
6.2050
11-21
6.5120
11-20
6.5120
11-20
-0.3070-4.71%開放開放
39700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.1790
11-21
6.2790
11-21
6.4970
11-20
6.5970
11-20
-0.3180-4.89%開放開放
40519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.1747
11-21
6.1747
11-21
6.4651
11-20
6.4651
11-20
-0.2904-4.49%開放開放
41015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧6.1250
11-21
6.1250
11-21
6.4050
11-20
6.4050
11-20
-0.2800-4.37%開放開放
42110001易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.0760
11-21
7.4910
11-21
6.2780
11-20
7.6930
11-20
-0.2020-3.22%開放開放
43590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.1610
11-21
6.1610
11-21
6.2220
11-20
6.2220
11-20
-0.0610-0.98%開放開放
44110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧5.9690
11-21
13.4930
11-21
6.2160
11-20
13.8240
11-20
-0.2470-3.97%限大額開放
45022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.1320
11-21
6.1320
11-21
6.1940
11-20
6.1940
11-20
-0.0620-1.00%開放開放
46377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧5.9666
11-21
7.8866
11-21
6.1931
11-20
8.1131
11-20
-0.2265-3.66%開放開放
47070006嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.0540
11-21
6.5940
11-21
6.1290
11-20
6.6690
11-20
-0.0750-1.22%開放開放
48519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.8550
11-21
5.8550
11-21
6.0820
11-20
6.0820
11-20
-0.2270-3.73%開放開放
49015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.8446
11-21
5.8446
11-21
6.0666
11-20
6.0666
11-20
-0.2220-3.66%開放開放
50165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧5.8315
11-21
6.9705
11-21
5.9878
11-20
7.1268
11-20
-0.1563-2.61%開放開放
51020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧5.7697
11-21
5.7697
11-21
5.9864
11-20
5.9864
11-20
-0.2167-3.62%開放開放
52000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧5.7720
11-21
5.7720
11-21
5.9750
11-20
5.9750
11-20
-0.2030-3.40%開放開放
53001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.9173
11-21
6.2673
11-21
5.9518
11-20
6.3018
11-20
-0.0345-0.58%開放開放
54006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧5.6914
11-21
5.6914
11-21
5.9397
11-20
5.9397
11-20
-0.2483-4.18%限大額開放
55040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.6547
11-21
6.2747
11-21
5.8932
11-20
6.5132
11-20
-0.2385-4.05%開放開放
56015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧5.6458
11-21
5.6458
11-21
5.8580
11-20
5.8580
11-20
-0.2122-3.62%開放開放
57014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧5.6979
11-21
5.6979
11-21
5.8507
11-20
5.8507
11-20
-0.1528-2.61%開放開放
58016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.5459
11-21
5.5459
11-21
5.7800
11-20
5.7800
11-20
-0.2341-4.05%開放開放
59161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.6272
11-20
5.6272
11-20
5.7672
11-19
5.7672
11-19
-0.1400-2.43%限大額開放
60001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧5.4590
11-21
5.4590
11-21
5.7654
11-20
5.7654
11-20
-0.3064-5.31%開放開放
61000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.6100
11-21
5.6980
11-21
5.7160
11-20
5.8040
11-20
-0.1060-1.85%開放開放
62270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧5.4640
11-21
6.3210
11-21
5.7130
11-20
6.5700
11-20
-0.2490-4.36%開放開放
63110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.5757
11-21
7.3657
11-21
5.6817
11-20
7.4717
11-20
-0.1060-1.87%限大額開放
64012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.5392
11-20
5.5392
11-20
5.6770
11-19
5.6770
11-19
-0.1378-2.43%限大額開放
65017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧5.5260
11-21
5.5260
11-21
5.6310
11-20
5.6310
11-20
-0.1050-1.86%開放開放
66000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.4620
11-21
5.4620
11-21
5.6210
11-20
5.6210
11-20
-0.1590-2.83%開放開放
67000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.4820
11-20
5.4820
11-20
5.6100
11-19
5.6100
11-19
-0.1280-2.28%限大額開放
68010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.3530
11-21
6.2030
11-21
5.5960
11-20
6.4460
11-20
-0.2430-4.34%開放開放
69217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.5083
11-21
5.5083
11-21
5.5903
11-20
5.5903
11-20
-0.0820-1.47%限大額開放
70000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧5.4410
11-21
5.4410
11-21
5.5830
11-20
5.5830
11-20
-0.1420-2.54%開放開放
71000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.4481
11-20
5.4481
11-20
5.5759
11-19
5.5759
11-19
-0.1278-2.29%限大額開放
72910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.3272
11-21
5.8812
11-21
5.5473
11-20
6.1013
11-20
-0.2201-3.97%暫停開放
73008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.4096
11-20
5.4096
11-20
5.5366
11-19
5.5366
11-19
-0.1270-2.29%限大額開放
74014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.3800
11-21
5.3800
11-21
5.5360
11-20
5.5360
11-20
-0.1560-2.82%開放開放
75040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.3480
11-21
5.7280
11-21
5.5210
11-20
5.9010
11-20
-0.1730-3.13%開放開放
76017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.3991
11-21
5.3991
11-21
5.4796
11-20
5.4796
11-20
-0.0805-1.47%限大額開放
77025527中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧5.2204
11-21
5.2204
11-21
5.3996
11-20
5.3996
11-20
-0.1792-3.32%開放開放
78166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.3621
11-21
5.6821
11-21
5.3934
11-20
5.7134
11-20
-0.0313-0.58%開放開放
79013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.2190
11-21
5.2190
11-21
5.3880
11-20
5.3880
11-20
-0.1690-3.14%開放開放
80001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.1421
11-21
5.1421
11-21
5.3675
11-20
5.3675
11-20
-0.2254-4.20%開放開放
81002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.0869
11-21
5.0869
11-21
5.3100
11-20
5.3100
11-20
-0.2231-4.20%開放開放
82025528中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.1281
11-21
5.1281
11-21
5.3042
11-20
5.3042
11-20
-0.1761-3.32%開放開放
83519002華安安信消費混合A估值圖基金吧5.1670
11-21
5.5320
11-21
5.2860
11-20
5.6530
11-20
-0.1190-2.25%限大額開放
84540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.1746
11-21
5.2346
11-21
5.2734
11-20
5.3334
11-20
-0.0988-1.87%開放開放
85019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.1309
11-21
5.1309
11-21
5.2289
11-20
5.2289
11-20
-0.0980-1.87%開放開放
86000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.1469
11-21
5.1469
11-21
5.1904
11-20
5.1904
11-20
-0.0435-0.84%開放開放
87001018易方達(dá)新經(jīng)濟混合估值圖基金吧4.9760
11-21
4.9760
11-21
5.1870
11-20
5.1870
11-20
-0.2110-4.07%限大額開放
88519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧5.0262
11-21
6.4772
11-21
5.1619
11-20
6.6129
11-20
-0.1357-2.63%開放開放
89013686華安安信消費混合C估值圖基金吧5.0420
11-21
5.0420
11-21
5.1580
11-20
5.1580
11-20
-0.1160-2.25%限大額開放
90000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.0870
11-21
5.0870
11-21
5.1350
11-20
5.1350
11-20
-0.0480-0.93%開放開放
91011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.0505
11-21
5.0505
11-21
5.0932
11-20
5.0932
11-20
-0.0427-0.84%開放開放
92001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧4.9810
11-21
5.0560
11-21
5.0880
11-20
5.1630
11-20
-0.1070-2.10%開放開放
93014963交銀先進制造混合C估值圖基金吧4.9507
11-21
4.9507
11-21
5.0844
11-20
5.0844
11-20
-0.1337-2.63%開放開放
94240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.8680
11-21
4.9770
11-21
5.0780
11-20
5.1870
11-20
-0.2100-4.14%開放開放
95050025博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.9899
11-20
5.0489
11-20
5.0625
11-19
5.1215
11-19
-0.0726-1.43%暫停開放
96018738博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.9887
11-20
4.9887
11-20
5.0613
11-19
5.0613
11-19
-0.0726-1.43%限大額開放
---
97519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧4.9799
11-21
5.7629
11-21
5.0485
11-20
5.8315
11-20
-0.0686-1.36%限大額開放
98001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧4.8070
11-21
4.8070
11-21
5.0340
11-20
5.0340
11-20
-0.2270-4.51%開放開放
99000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.9464
11-21
4.9464
11-21
5.0299
11-20
5.0299
11-20
-0.0835-1.66%開放開放
100270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧4.9566
11-21
4.9566
11-21
5.0261
11-20
5.0261
11-20
-0.0695-1.38%開放開放
101011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.7780
11-21
4.7780
11-21
4.9840
11-20
4.9840
11-20
-0.2060-4.13%開放開放
102019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧4.7560
11-21
4.7560
11-21
4.9820
11-20
4.9820
11-20
-0.2260-4.54%開放開放
103004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.9496
11-21
4.9496
11-21
4.9786
11-20
4.9786
11-20
-0.0290-0.58%開放開放
104014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧4.8720
11-21
4.8720
11-21
4.9760
11-20
4.9760
11-20
-0.1040-2.09%開放開放
105002031華夏策略混合估值圖基金吧4.8100
11-21
5.4100
11-21
4.9520
11-20
5.5520
11-20
-0.1420-2.87%開放開放
106000698寶盈科技30混合估值圖基金吧4.7390
11-21
4.7390
11-21
4.9280
11-20
4.9280
11-20
-0.1890-3.84%開放開放
107010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.8597
11-21
4.8597
11-21
4.9280
11-20
4.9280
11-20
-0.0683-1.39%開放開放
108519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.7870
11-21
5.3550
11-21
4.9279
11-20
5.4959
11-20
-0.1409-2.86%開放開放
109000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.7968
11-21
4.7968
11-21
4.9262
11-20
4.9262
11-20
-0.1294-2.63%開放開放
110013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.8558
11-21
5.1388
11-21
4.9227
11-20
5.2057
11-20
-0.0669-1.36%限大額開放
111110002易方達(dá)策略成長混合估值圖基金吧4.6390
11-21
6.7220
11-21
4.9170
11-20
7.0000
11-20
-0.2780-5.65%開放開放
112006075博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.8446
11-20
4.8446
11-20
4.9152
11-19
4.9152
11-19
-0.0706-1.44%暫停開放
113050010博時特許價值混合A估值圖基金吧4.6710
11-21
5.1110
11-21
4.9030
11-20
5.3430
11-20
-0.2320-4.73%開放開放
114270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.8180
11-21
5.0280
11-21
4.8880
11-20
5.0980
11-20
-0.0700-1.43%開放開放
115000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧4.5880
11-21
4.5880
11-21
4.8740
11-20
4.8740
11-20
-0.2860-5.87%開放開放
116018888銀河主題混合C估值圖基金吧4.7319
11-21
4.7319
11-21
4.8712
11-20
4.8712
11-20
-0.1393-2.86%開放開放
117200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧4.6943
11-21
4.8093
11-21
4.8549
11-20
4.9699
11-20
-0.1606-3.31%開放開放
118000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧4.7346
11-21
4.7346
11-21
4.8504
11-20
4.8504
11-20
-0.1158-2.39%開放開放
119519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧4.8030
11-21
5.9920
11-21
4.8370
11-20
6.0260
11-20
-0.0340-0.70%開放開放
120519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧4.6486
11-21
5.5486
11-21
4.8365
11-20
5.7365
11-20
-0.1879-3.89%開放開放
121000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.7180
11-20
4.7180
11-20
4.8310
11-19
4.8310
11-19
-0.1130-2.34%暫停開放
122016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧4.5290
11-21
4.5290
11-21
4.8110
11-20
4.8110
11-20
-0.2820-5.86%開放開放
123010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.6069
11-21
4.6069
11-21
4.7922
11-20
4.7922
11-20
-0.1853-3.87%開放開放
124910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.6069
11-21
4.9979
11-21
4.7921
11-20
5.1831
11-20
-0.1852-3.86%暫停開放
125160213國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧4.6730
11-20
10.0730
11-20
4.7880
11-19
10.1880
11-19
-0.1150-2.40%暫停開放
126001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.5910
11-21
4.6530
11-21
4.7840
11-20
4.8460
11-20
-0.1930-4.03%開放開放
127024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.5830
11-21
4.5830
11-21
4.7760
11-20
4.7760
11-20
-0.1930-4.04%開放開放
128370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.5850
11-21
4.8000
11-21
4.7621
11-20
4.9771
11-20
-0.1771-3.72%開放開放
129020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7598
11-21
5.2832
11-21
4.7617
11-20
5.2851
11-20
-0.0019-0.04%開放開放
130006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7575
11-21
7.9517
11-21
4.7594
11-20
7.9536
11-20
-0.0019-0.04%開放開放
131021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7348
11-21
5.2573
11-21
4.7367
11-20
5.2592
11-20
-0.0019-0.04%開放開放
132519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧4.5660
11-21
4.5660
11-21
4.7360
11-20
4.7360
11-20
-0.1700-3.59%開放開放
133013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧4.5760
11-21
4.5760
11-21
4.7326
11-20
4.7326
11-20
-0.1566-3.31%開放開放
134020015國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.6334
11-21
4.6784
11-21
4.7140
11-20
4.7590
11-20
-0.0806-1.71%開放開放
135240009華寶先進成長混合估值圖基金吧4.5646
11-21
4.8326
11-21
4.7093
11-20
4.9773
11-20
-0.1447-3.07%開放開放
136000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.5690
11-21
3.9550
11-21
4.6910
11-20
4.0610
11-20
-0.1220-2.60%開放開放
137960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.5855
11-21
4.7645
11-21
4.6760
11-20
4.8550
11-20
-0.0905-1.94%開放開放
---
138001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧4.4197
11-21
4.4197
11-21
4.6678
11-20
4.6678
11-20
-0.2481-5.32%開放開放
139000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧4.5010
11-21
4.5010
11-21
4.6660
11-20
4.6660
11-20
-0.1650-3.54%限大額開放
140202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧4.5351
11-21
4.5351
11-21
4.6595
11-20
4.6595
11-20
-0.1244-2.67%開放開放
141015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.4828
11-21
4.4828
11-21
4.6560
11-20
4.6560
11-20
-0.1732-3.72%開放開放
142002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.5087
11-21
4.7490
11-21
4.6496
11-20
4.8899
11-20
-0.1409-3.03%開放開放
143001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.5344
11-21
4.5344
11-21
4.6429
11-20
4.6429
11-20
-0.1085-2.34%開放開放
144000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧4.3789
11-21
4.3789
11-21
4.6367
11-20
4.6367
11-20
-0.2578-5.56%開放開放
145270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.4624
11-20
4.9014
11-20
4.6173
11-19
5.0563
11-19
-0.1549-3.35%限大額開放
146015594國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.5320
11-21
4.5320
11-21
4.6109
11-20
4.6109
11-20
-0.0789-1.71%開放開放
147015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧4.4420
11-21
4.4420
11-21
4.6080
11-20
4.6080
11-20
-0.1660-3.60%開放開放
148013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.4870
11-21
4.4870
11-21
4.6070
11-20
4.6070
11-20
-0.1200-2.60%開放開放
149023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.4490
11-20
4.4490
11-20
4.6034
11-19
4.6034
11-19
-0.1544-3.35%限大額開放
---
150002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧4.4440
11-21
4.4440
11-21
4.6030
11-20
4.6030
11-20
-0.1590-3.45%開放開放
151240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.3707
11-21
4.8775
11-21
4.6011
11-20
5.1079
11-20
-0.2304-5.01%開放開放
152001856易方達(dá)環(huán)保主題混合A估值圖基金吧4.4230
11-21
4.4230
11-21
4.6010
11-20
4.6010
11-20
-0.1780-3.87%開放開放
153019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧4.3400
11-21
4.3400
11-21
4.5956
11-20
4.5956
11-20
-0.2556-5.56%開放開放
154007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.4190
11-21
4.4190
11-21
4.5943
11-20
4.5943
11-20
-0.1753-3.82%暫停開放
155021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.4220
11-20
4.4220
11-20
4.5755
11-19
4.5755
11-19
-0.1535-3.35%限大額開放
156003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧4.4481
11-21
4.4481
11-21
4.5753
11-20
4.5753
11-20
-0.1272-2.78%開放開放
157025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧4.4475
11-21
4.4475
11-21
4.5747
11-20
4.5747
11-20
-0.1272-2.78%開放開放
158015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧4.4110
11-21
4.4110
11-21
4.5740
11-20
4.5740
11-20
-0.1630-3.56%限大額開放
159519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.4818
11-21
5.5908
11-21
4.5702
11-20
5.6792
11-20
-0.0884-1.93%開放開放
160005660嘉實資源精選股票A估值圖基金吧4.4166
11-21
4.4166
11-21
4.5601
11-20
4.5601
11-20
-0.1435-3.15%開放開放
161005775中加轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧4.2894
11-21
4.2894
11-21
4.5562
11-20
4.5562
11-20
-0.2668-5.86%開放開放
162019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧4.3990
11-21
4.3990
11-21
4.5560
11-20
4.5560
11-20
-0.1570-3.45%開放開放
163019032易方達(dá)環(huán)保主題混合C估值圖基金吧4.3790
11-21
4.3790
11-21
4.5550
11-20
4.5550
11-20
-0.1760-3.86%開放開放
164003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.3330
11-21
4.3630
11-21
4.5380
11-20
4.5680
11-20
-0.2050-4.52%開放開放
165001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.4100
11-21
4.4100
11-21
4.5240
11-20
4.5240
11-20
-0.1140-2.52%開放開放
166000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧4.4030
11-21
5.0330
11-21
4.5150
11-20
5.1450
11-20
-0.1120-2.48%開放開放
167910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.3404
11-21
4.8524
11-21
4.5127
11-20
5.0247
11-20
-0.1723-3.82%暫停開放
168710001富安達(dá)優(yōu)勢成長混合A估值圖基金吧4.3385
11-21
4.3385
11-21
4.4992
11-20
4.4992
11-20
-0.1607-3.57%開放開放
169024667富安達(dá)優(yōu)勢成長混合C估值圖基金吧4.3340
11-21
4.3340
11-21
4.4946
11-20
4.4946
11-20
-0.1606-3.57%開放開放
170024711中金新銳股票A估值圖基金吧4.3729
11-21
4.3729
11-21
4.4940
11-20
4.4940
11-20
-0.1211-2.69%開放開放
171003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.2900
11-21
4.3200
11-21
4.4930
11-20
4.5230
11-20
-0.2030-4.52%開放開放
172021503景順長城成長之星股票C估值圖基金吧4.3770
11-21
5.0070
11-21
4.4890
11-20
5.1190
11-20
-0.1120-2.49%開放開放
173163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.3310
11-21
5.1910
11-21
4.4840
11-20
5.3440
11-20
-0.1530-3.41%開放開放
174180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.4295
11-21
5.3825
11-21
4.4798
11-20
5.4328
11-20
-0.0503-1.12%開放開放
175015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.3540
11-21
4.3540
11-21
4.4680
11-20
4.4680
11-20
-0.1140-2.55%開放開放
176023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.3160
11-21
5.1760
11-21
4.4680
11-20
5.3280
11-20
-0.1520-3.40%開放開放
177000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧4.2780
11-21
4.4780
11-21
4.4580
11-20
4.6580
11-20
-0.1800-4.04%開放開放
178006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧4.1515
11-21
4.2015
11-21
4.4526
11-20
4.5026
11-20
-0.3011-6.76%開放開放
179006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3189
11-20
4.3189
11-20
4.4504
11-19
4.4504
11-19
-0.1315-2.95%暫停暫停
180001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3163
11-20
4.3163
11-20
4.4457
11-19
4.4457
11-19
-0.1294-2.91%限大額開放
181163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧4.3110
11-21
4.4110
11-21
4.4430
11-20
4.5430
11-20
-0.1320-2.97%開放開放
182519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.3592
11-21
4.7772
11-21
4.4378
11-20
4.8558
11-20
-0.0786-1.77%限大額開放
183003598華商潤豐靈活配置混合A估值圖基金吧4.3550
11-21
4.3550
11-21
4.4350
11-20
4.4350
11-20
-0.0800-1.80%開放開放
184005825申萬菱信智能驅(qū)動股票A估值圖基金吧4.1863
11-21
4.6287
11-21
4.4177
11-20
4.8601
11-20
-0.2314-5.24%開放開放
185005094萬家臻選混合A估值圖基金吧4.3052
11-21
4.3052
11-21
4.4170
11-20
4.4170
11-20
-0.1118-2.53%限大額開放
186015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.3665
11-21
4.3665
11-21
4.4161
11-20
4.4161
11-20
-0.0496-1.12%開放開放
187007509華商潤豐靈活配置混合C估值圖基金吧4.3290
11-21
4.3290
11-21
4.4090
11-20
4.4090
11-20
-0.0800-1.81%開放開放
188000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧4.2580
11-21
4.2580
11-21
4.4080
11-20
4.4080
11-20
-0.1500-3.40%開放開放
189005661嘉實資源精選股票C估值圖基金吧4.2673
11-21
4.2673
11-21
4.4060
11-20
4.4060
11-20
-0.1387-3.15%開放開放
190260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.3254
11-21
7.0120
11-21
4.3985
11-20
7.0851
11-20
-0.0731-1.66%限大額開放
191022709萬家臻選混合C估值圖基金吧4.2858
11-21
4.2858
11-21
4.3971
11-20
4.3971
11-20
-0.1113-2.53%限大額開放
192481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.1670
11-21
4.1670
11-21
4.3860
11-20
4.3860
11-20
-0.2190-4.99%開放開放
193015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧4.2480
11-21
4.2480
11-21
4.3780
11-20
4.3780
11-20
-0.1300-2.97%開放開放
194015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2490
11-20
4.2490
11-20
4.3764
11-19
4.3764
11-19
-0.1274-2.91%限大額開放
---
195016462華寶生態(tài)中國混合C估值圖基金吧4.1970
11-21
4.1970
11-21
4.3740
11-20
4.3740
11-20
-0.1770-4.05%開放開放
196024712中金新銳股票C估值圖基金吧4.2532
11-21
4.2532
11-21
4.3711
11-20
4.3711
11-20
-0.1179-2.70%開放開放
197000803工銀研究精選股票估值圖基金吧4.2260
11-21
4.2260
11-21
4.3710
11-20
4.3710
11-20
-0.1450-3.32%開放開放
198016600萬家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.2916
11-21
4.2916
11-21
4.3690
11-20
4.3690
11-20
-0.0774-1.77%限大額開放
199160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧4.3020
11-21
3.7180
11-21
4.3550
11-20
3.7580
11-20
-0.0530-1.22%開放開放
200486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.3070
11-20
4.3070
11-20
4.3510
11-19
4.3510
11-19
-0.0440-1.01%限大額開放
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