開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧104.2804
12-26
1.4858
12-26
104.2978
12-25
1.4860
12-25
-0.0174-0.02%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧19.6090
12-26
26.8650
12-26
19.5580
12-25
26.8140
12-25
0.05100.26%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧19.0080
12-26
19.4580
12-26
18.9580
12-25
19.4080
12-25
0.05000.26%限大額開放
4070002嘉實增長混合估值圖基金吧18.1756
12-26
18.8566
12-26
18.0225
12-25
18.7035
12-25
0.15310.85%暫停開放
5166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧14.5110
12-26
14.5110
12-26
14.4630
12-25
14.4630
12-25
0.04800.33%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.9177
12-26
11.4707
12-26
10.8859
12-25
11.4389
12-25
0.03180.29%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.2692
12-26
10.2692
12-26
10.2397
12-25
10.2397
12-25
0.02950.29%暫停開放
8660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧9.8851
12-26
9.9851
12-26
9.8747
12-25
9.9747
12-25
0.01040.11%開放開放
9015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧9.7420
12-26
9.7420
12-26
9.7319
12-25
9.7319
12-25
0.01010.10%開放開放
10000929博時黃金D估值圖基金吧9.7603
12-26
4.1375
12-26
9.7216
12-25
4.1215
12-25
0.03870.40%暫停開放
---
11000930博時黃金I估值圖基金吧9.5823
12-26
3.9859
12-26
9.5443
12-25
3.9701
12-25
0.03800.40%暫停開放
---
12960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧9.5653
12-26
9.5653
12-26
9.4181
12-25
9.4181
12-25
0.14721.56%開放開放
---
13377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧9.5577
12-26
9.5577
12-26
9.4107
12-25
9.4107
12-25
0.14701.56%開放開放
14014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧9.3705
12-26
9.3705
12-26
9.2265
12-25
9.2265
12-25
0.14401.56%開放開放
15162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧9.0734
12-26
10.8784
12-26
9.1068
12-25
10.9118
12-25
-0.0334-0.37%開放開放
16015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.8845
12-26
8.8845
12-26
8.9173
12-25
8.9173
12-25
-0.0328-0.37%開放開放
17519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧8.6637
12-26
8.6637
12-26
8.7606
12-25
8.7606
12-25
-0.0969-1.11%開放開放
18240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.6012
12-26
8.6012
12-26
8.5813
12-25
8.5813
12-25
0.01990.23%開放開放
19014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧8.4554
12-26
8.4554
12-26
8.5501
12-25
8.5501
12-25
-0.0947-1.11%開放開放
20720001財通價值動量混合A估值圖基金吧8.3900
12-26
8.8610
12-26
8.4790
12-25
8.9500
12-25
-0.0890-1.05%開放開放
21040025華安科技動力混合A估值圖基金吧8.3510
12-26
9.1380
12-26
8.3970
12-25
9.1840
12-25
-0.0460-0.55%開放開放
22015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧8.4108
12-26
8.4108
12-26
8.3915
12-25
8.3915
12-25
0.01930.23%開放開放
23014975華安科技動力混合C估值圖基金吧8.1700
12-26
8.1700
12-26
8.2160
12-25
8.2160
12-25
-0.0460-0.56%開放開放
24260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧8.0240
12-26
9.9000
12-26
7.9850
12-25
9.8610
12-25
0.03900.49%限大額開放
25023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧8.0030
12-26
8.0030
12-26
7.9650
12-25
7.9650
12-25
0.03800.48%限大額開放
26630002華商盛世成長混合估值圖基金吧7.6797
12-26
9.3347
12-26
7.6135
12-25
9.2685
12-25
0.06620.87%開放開放
27090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧7.7090
12-26
8.2090
12-26
7.6110
12-25
8.1110
12-25
0.09801.29%開放開放
28018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧7.6140
12-26
7.6140
12-26
7.5160
12-25
7.5160
12-25
0.09801.30%開放開放
29040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.4543
12-25
7.4543
12-25
7.4621
12-24
7.4621
12-24
-0.0078-0.10%限大額開放
30270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.4468
12-25
7.7168
12-25
7.4546
12-24
7.7246
12-24
-0.0078-0.10%限大額開放
31021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.4291
12-25
7.4291
12-25
7.4369
12-24
7.4369
12-24
-0.0078-0.10%限大額開放
---
32100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧7.2670
12-26
7.3170
12-26
7.3370
12-25
7.3870
12-25
-0.0700-0.95%開放開放
33006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.3257
12-25
7.3257
12-25
7.3334
12-24
7.3334
12-24
-0.0077-0.10%限大額開放
34014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.3104
12-25
7.3104
12-25
7.3181
12-24
7.3181
12-24
-0.0077-0.11%限大額開放
35000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧7.2520
12-26
7.2520
12-26
7.3040
12-25
7.3040
12-25
-0.0520-0.71%開放開放
36470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧7.3330
12-26
7.5830
12-26
7.2640
12-25
7.5140
12-25
0.06900.95%開放開放
37700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧7.2800
12-26
7.3800
12-26
7.2410
12-25
7.3410
12-25
0.03900.54%開放開放
38015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧7.1210
12-26
7.1210
12-26
7.1890
12-25
7.1890
12-25
-0.0680-0.95%開放開放
39001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧6.9973
12-26
6.9973
12-26
7.0903
12-25
7.0903
12-25
-0.0930-1.31%開放開放
40288002華夏收入混合估值圖基金吧7.0720
12-26
8.4720
12-26
7.0160
12-25
8.4160
12-25
0.05600.80%開放開放
41000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.8820
12-26
6.8820
12-26
6.9160
12-25
6.9160
12-25
-0.0340-0.49%開放開放
42110001易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.7200
12-26
8.1350
12-26
6.7190
12-25
8.1340
12-25
0.00100.01%開放開放
43004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.7122
12-26
6.7122
12-26
6.7183
12-25
6.7183
12-25
-0.0061-0.09%暫停開放
44519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.6430
12-26
6.6430
12-26
6.6410
12-25
6.6410
12-25
0.00200.03%開放開放
45590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.5840
12-26
6.5840
12-26
6.6000
12-25
6.6000
12-25
-0.0160-0.24%開放開放
46022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.5450
12-26
6.5450
12-26
6.5610
12-25
6.5610
12-25
-0.0160-0.24%開放開放
47519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.6326
12-26
6.6326
12-26
6.4775
12-25
6.4775
12-25
0.15512.39%開放開放
48006533易方達科融混合估值圖基金吧6.4740
12-26
6.4740
12-26
6.4669
12-25
6.4669
12-25
0.00710.11%限大額開放
49270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.4280
12-26
7.2850
12-26
6.4470
12-25
7.3040
12-25
-0.0190-0.29%開放開放
50110013易方達科翔混合估值圖基金吧6.4360
12-26
14.5210
12-26
6.4360
12-25
14.5210
12-25
0.00000.00%限大額開放
51165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧6.3233
12-26
7.4623
12-26
6.3380
12-25
7.4770
12-25
-0.0147-0.23%開放開放
52010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.2940
12-26
7.1440
12-26
6.3130
12-25
7.1630
12-25
-0.0190-0.30%開放開放
53377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.3077
12-26
8.2277
12-26
6.2393
12-25
8.1593
12-25
0.06841.10%開放開放
54014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧6.1754
12-26
6.1754
12-26
6.1899
12-25
6.1899
12-25
-0.0145-0.23%開放開放
55020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧6.1758
12-26
6.1758
12-26
6.1595
12-25
6.1595
12-25
0.01630.26%開放開放
56015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧6.1752
12-26
6.1752
12-26
6.1083
12-25
6.1083
12-25
0.06691.10%開放開放
57910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧6.1178
12-26
6.6718
12-26
6.0653
12-25
6.6193
12-25
0.05250.87%暫停開放
58070006嘉實服務增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.0370
12-26
6.5770
12-26
6.0560
12-25
6.5960
12-25
-0.0190-0.31%開放開放
59001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧6.0052
12-26
6.0052
12-26
6.0488
12-25
6.0488
12-25
-0.0436-0.72%開放開放
60040005華安宏利混合A估值圖基金吧6.1064
12-26
6.7264
12-26
6.0281
12-25
6.6481
12-25
0.07831.30%開放開放
61015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧6.0398
12-26
6.0398
12-26
6.0240
12-25
6.0240
12-25
0.01580.26%開放開放
62002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.9396
12-26
5.9396
12-26
5.9828
12-25
5.9828
12-25
-0.0432-0.72%開放開放
63001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.9679
12-26
6.3179
12-26
5.9588
12-25
6.3088
12-25
0.00910.15%開放開放
64000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.9020
12-26
5.9020
12-26
5.9300
12-25
5.9300
12-25
-0.0280-0.47%開放開放
65000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.9310
12-26
5.9310
12-26
5.9200
12-25
5.9200
12-25
0.01100.19%開放開放
66016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.9856
12-26
5.9856
12-26
5.9089
12-25
5.9089
12-25
0.07671.30%開放開放
67161128易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.8799
12-25
5.8799
12-25
5.8859
12-24
5.8859
12-24
-0.0060-0.10%限大額開放
68040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.9390
12-26
6.3190
12-26
5.8780
12-25
6.2580
12-25
0.06101.04%開放開放
69014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.8400
12-26
5.8400
12-26
5.8290
12-25
5.8290
12-25
0.01100.19%開放開放
70000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.8120
12-25
5.8120
12-25
5.8180
12-24
5.8180
12-24
-0.0060-0.10%限大額開放
71025527中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧5.8273
12-26
5.8273
12-26
5.8078
12-25
5.8078
12-25
0.01950.34%開放開放
72000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.8010
12-26
5.8890
12-26
5.8060
12-25
5.8940
12-25
-0.0050-0.09%開放開放
73012868易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.7859
12-25
5.7859
12-25
5.7919
12-24
5.7919
12-24
-0.0060-0.10%限大額開放
74000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7649
12-25
5.7649
12-25
5.7702
12-24
5.7702
12-24
-0.0053-0.09%限大額開放
75000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧5.8000
12-26
5.8000
12-26
5.7460
12-25
5.7460
12-25
0.05400.94%開放開放
76001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧5.6640
12-26
5.6640
12-26
5.7394
12-25
5.7394
12-25
-0.0754-1.31%開放開放
77013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.7920
12-26
5.7920
12-26
5.7330
12-25
5.7330
12-25
0.05901.03%開放開放
78008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7226
12-25
5.7226
12-25
5.7278
12-24
5.7278
12-24
-0.0052-0.09%限大額開放
79017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧5.7120
12-26
5.7120
12-26
5.7160
12-25
5.7160
12-25
-0.0040-0.07%開放開放
80025528中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.7210
12-26
5.7210
12-26
5.7019
12-25
5.7019
12-25
0.01910.33%開放開放
81050010博時特許價值混合A估值圖基金吧5.6590
12-26
6.0990
12-26
5.6960
12-25
6.1360
12-25
-0.0370-0.65%開放開放
82217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.6438
12-26
5.6438
12-26
5.6457
12-25
5.6457
12-25
-0.0019-0.03%限大額開放
83001018易方達新經(jīng)濟混合估值圖基金吧5.6430
12-26
5.6430
12-26
5.6440
12-25
5.6440
12-25
-0.0010-0.02%限大額開放
84001513易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.5880
12-26
5.5880
12-26
5.6330
12-25
5.6330
12-25
-0.0450-0.80%開放開放
85110002易方達策略成長混合估值圖基金吧5.5650
12-26
7.6480
12-26
5.5970
12-25
7.6800
12-25
-0.0320-0.57%開放開放
86019018易方達信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.5260
12-26
5.5260
12-26
5.5720
12-25
5.5720
12-25
-0.0460-0.83%開放開放
87519002華安安信消費混合A估值圖基金吧5.5240
12-26
5.8950
12-26
5.5350
12-25
5.9060
12-25
-0.0110-0.20%限大額開放
88519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧5.5098
12-26
6.9608
12-26
5.5346
12-25
6.9856
12-25
-0.0248-0.45%開放開放
89017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.5288
12-26
5.5288
12-26
5.5307
12-25
5.5307
12-25
-0.0019-0.03%限大額開放
90000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.4233
12-26
5.4233
12-26
5.4797
12-25
5.4797
12-25
-0.0564-1.03%開放開放
91540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.4704
12-26
5.5304
12-26
5.4553
12-25
5.5153
12-25
0.01510.28%開放開放
92000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧5.5200
12-26
5.5200
12-26
5.4520
12-25
5.4520
12-25
0.06801.25%開放開放
93014963交銀先進制造混合C估值圖基金吧5.4250
12-26
5.4250
12-26
5.4494
12-25
5.4494
12-25
-0.0244-0.45%開放開放
94110011易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.4341
12-26
7.2241
12-26
5.4480
12-25
7.2380
12-25
-0.0139-0.26%限大額開放
95019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧5.3731
12-26
5.3731
12-26
5.4291
12-25
5.4291
12-25
-0.0560-1.03%開放開放
96519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧5.6125
12-26
6.5125
12-26
5.4144
12-25
6.3144
12-25
0.19813.66%開放開放
97240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.6480
12-26
5.7570
12-26
5.4140
12-25
5.5230
12-25
0.23404.32%開放開放
98019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.4222
12-26
5.4222
12-26
5.4072
12-25
5.4072
12-25
0.01500.28%開放開放
99166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.4080
12-26
5.7280
12-26
5.3997
12-25
5.7197
12-25
0.00830.15%開放開放
100013686華安安信消費混合C估值圖基金吧5.3870
12-26
5.3870
12-26
5.3980
12-25
5.3980
12-25
-0.0110-0.20%限大額開放
101016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧5.4460
12-26
5.4460
12-26
5.3790
12-25
5.3790
12-25
0.06701.25%開放開放
102006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧5.2497
12-26
5.2997
12-26
5.3433
12-25
5.3933
12-25
-0.0936-1.75%開放開放
103026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧5.2459
12-26
5.2459
12-26
5.3395
12-25
5.3395
12-25
-0.0936-1.75%開放開放
104002031華夏策略混合估值圖基金吧5.3020
12-26
5.9020
12-26
5.3150
12-25
5.9150
12-25
-0.0130-0.24%開放開放
105011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧5.5410
12-26
5.5410
12-26
5.3120
12-25
5.3120
12-25
0.22904.31%開放開放
106000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.2542
12-26
5.2542
12-26
5.2566
12-25
5.2566
12-25
-0.0024-0.05%開放開放
107000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧5.2180
12-26
5.2180
12-26
5.2540
12-25
5.2540
12-25
-0.0360-0.69%限大額開放
108050025博時標普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.2452
12-25
5.3042
12-25
5.2511
12-24
5.3101
12-24
-0.0059-0.11%暫停開放
109018738博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.2438
12-25
5.2438
12-25
5.2498
12-24
5.2498
12-24
-0.0060-0.11%限大額開放
---
110200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧5.3063
12-26
5.4213
12-26
5.2365
12-25
5.3515
12-25
0.06981.33%開放開放
111000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.2345
12-26
5.2345
12-26
5.2315
12-25
5.2315
12-25
0.00300.06%開放開放
112001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧5.1920
12-26
5.2670
12-26
5.1810
12-25
5.2560
12-25
0.01100.21%開放開放
113519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧5.1313
12-26
5.9143
12-26
5.1608
12-25
5.9438
12-25
-0.0295-0.57%限大額開放
114011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.1538
12-26
5.1538
12-26
5.1562
12-25
5.1562
12-25
-0.0024-0.05%開放開放
115015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧5.1110
12-26
5.1110
12-26
5.1470
12-25
5.1470
12-25
-0.0360-0.70%限大額開放
116240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧5.1458
12-26
5.6526
12-26
5.1449
12-25
5.6517
12-25
0.00090.02%開放開放
117000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.1150
12-26
5.1150
12-26
5.1290
12-25
5.1290
12-25
-0.0140-0.27%開放開放
118001856易方達環(huán)保主題混合A估值圖基金吧5.1100
12-26
5.1100
12-26
5.1210
12-25
5.1210
12-25
-0.0110-0.21%開放開放
119005775中加轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧5.1137
12-26
5.1137
12-26
5.1076
12-25
5.1076
12-25
0.00610.12%開放開放
120519679銀河主題混合A估值圖基金吧5.0833
12-26
5.6513
12-26
5.1035
12-25
5.6715
12-25
-0.0202-0.40%開放開放
121013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧5.1697
12-26
5.1697
12-26
5.1018
12-25
5.1018
12-25
0.06791.33%開放開放
122006075博時標普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧5.0908
12-25
5.0908
12-25
5.0966
12-24
5.0966
12-24
-0.0058-0.11%暫停開放
123001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧5.1090
12-26
5.1710
12-26
5.0870
12-25
5.1490
12-25
0.02200.43%開放開放
124000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧5.0625
12-26
5.0625
12-26
5.0823
12-25
5.0823
12-25
-0.0198-0.39%開放開放
125024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧5.0980
12-26
5.0980
12-26
5.0760
12-25
5.0760
12-25
0.02200.43%開放開放
126960016交銀成長混合H估值圖基金吧5.0586
12-26
5.2376
12-26
5.0690
12-25
5.2480
12-25
-0.0104-0.21%開放開放
---
127019032易方達環(huán)保主題混合C估值圖基金吧5.0570
12-26
5.0570
12-26
5.0680
12-25
5.0680
12-25
-0.0110-0.22%開放開放
128014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧5.0750
12-26
5.0750
12-26
5.0650
12-25
5.0650
12-25
0.01000.20%開放開放
129370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.1476
12-26
5.3626
12-26
5.0574
12-25
5.2724
12-25
0.09021.78%開放開放
130270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧5.0224
12-26
5.0224
12-26
5.0562
12-25
5.0562
12-25
-0.0338-0.67%開放開放
131018888銀河主題混合C估值圖基金吧5.0219
12-26
5.0219
12-26
5.0420
12-25
5.0420
12-25
-0.0201-0.40%開放開放
132000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧5.0380
12-25
5.0380
12-25
5.0380
12-24
5.0380
12-24
0.00000.00%暫停開放
133010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.0528
12-26
5.0528
12-26
5.0361
12-25
5.0361
12-25
0.01670.33%開放開放
134910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.0528
12-26
5.4438
12-26
5.0361
12-25
5.4271
12-25
0.01670.33%暫停開放
135007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.0812
12-26
5.0812
12-26
5.0354
12-25
5.0354
12-25
0.04580.91%暫停開放
136481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.9470
12-26
4.9470
12-26
5.0350
12-25
5.0350
12-25
-0.0880-1.75%開放開放
137013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧5.0006
12-26
5.2836
12-26
5.0294
12-25
5.3124
12-25
-0.0288-0.57%限大額開放
138005825申萬菱信智能驅(qū)動股票A估值圖基金吧4.9681
12-26
5.4105
12-26
5.0116
12-25
5.4540
12-25
-0.0435-0.87%開放開放
139270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧5.0330
12-26
5.2430
12-26
4.9920
12-25
5.2020
12-25
0.04100.82%開放開放
140000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧5.0051
12-26
5.0051
12-26
4.9905
12-25
4.9905
12-25
0.01460.29%開放開放
141519672銀河藍籌混合A估值圖基金吧4.9440
12-26
4.9440
12-26
4.9830
12-25
4.9830
12-25
-0.0390-0.78%開放開放
142004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.9881
12-26
4.9881
12-26
4.9806
12-25
4.9806
12-25
0.00750.15%開放開放
143202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧5.0139
12-26
5.0139
12-26
4.9609
12-25
4.9609
12-25
0.05301.07%開放開放
144010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.9223
12-26
4.9223
12-26
4.9555
12-25
4.9555
12-25
-0.0332-0.67%開放開放
145519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.9444
12-26
6.0534
12-26
4.9546
12-25
6.0636
12-25
-0.0102-0.21%開放開放
146910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.9895
12-26
5.5015
12-26
4.9446
12-25
5.4566
12-25
0.04490.91%暫停開放
147015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧5.0300
12-26
5.0300
12-26
4.9419
12-25
4.9419
12-25
0.08811.78%開放開放
148013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧4.8450
12-26
4.8450
12-26
4.9310
12-25
4.9310
12-25
-0.0860-1.74%開放開放
149005660嘉實資源精選股票A估值圖基金吧5.0492
12-26
5.0492
12-26
4.9091
12-25
4.9091
12-25
0.14012.85%開放開放
150015159申萬菱信智能驅(qū)動股票C估值圖基金吧4.8652
12-26
5.3217
12-26
4.9078
12-25
5.3643
12-25
-0.0426-0.87%開放開放
151002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.9082
12-26
5.1485
12-26
4.9033
12-25
5.1436
12-25
0.00490.10%開放開放
152001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.8676
12-26
4.8676
12-26
4.8828
12-25
4.8828
12-25
-0.0152-0.31%開放開放
153003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧4.8601
12-26
4.8601
12-26
4.8710
12-25
4.8710
12-25
-0.0109-0.22%開放開放
154025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧4.8575
12-26
4.8575
12-26
4.8685
12-25
4.8685
12-25
-0.0110-0.23%開放開放
155015669銀河藍籌混合C估值圖基金吧4.8060
12-26
4.8060
12-26
4.8450
12-25
4.8450
12-25
-0.0390-0.80%開放開放
156000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧4.9410
12-26
4.9410
12-26
4.8370
12-25
4.8370
12-25
0.10402.15%開放開放
157519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.8621
12-26
5.2801
12-26
4.8352
12-25
5.2532
12-25
0.02690.56%限大額開放
158001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.8180
12-26
4.8180
12-26
4.8340
12-25
4.8340
12-25
-0.0160-0.33%開放開放
159163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧4.8310
12-26
4.9310
12-26
4.8260
12-25
4.9260
12-25
0.00500.10%開放開放
160005776中加轉(zhuǎn)型動力混合C估值圖基金吧4.8113
12-26
4.8113
12-26
4.8057
12-25
4.8057
12-25
0.00560.12%開放開放
161000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.8280
12-26
4.1790
12-26
4.8020
12-25
4.1570
12-25
0.02600.54%開放開放
162005094萬家臻選混合A估值圖基金吧4.7877
12-26
4.7877
12-26
4.7834
12-25
4.7834
12-25
0.00430.09%限大額開放
163015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.7550
12-26
4.7550
12-26
4.7720
12-25
4.7720
12-25
-0.0170-0.36%開放開放
164002152華寶核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.7720
12-26
4.7720
12-26
4.7710
12-25
4.7710
12-25
0.00100.02%開放開放
165519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧4.7640
12-26
5.9530
12-26
4.7690
12-25
5.9580
12-25
-0.0050-0.10%開放開放
166290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.7560
12-26
5.0160
12-26
4.7620
12-25
5.0220
12-25
-0.0060-0.13%開放開放
167002770安信新回報混合A估值圖基金吧4.7651
12-26
4.8151
12-26
4.7596
12-25
4.8096
12-25
0.00550.12%開放開放
168022709萬家臻選混合C估值圖基金吧4.7638
12-26
4.7638
12-26
4.7596
12-25
4.7596
12-25
0.00420.09%限大額開放
169016600萬家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.7848
12-26
4.7848
12-26
4.7585
12-25
4.7585
12-25
0.02630.55%限大額開放
170002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧4.8180
12-26
4.8180
12-26
4.7580
12-25
4.7580
12-25
0.06001.26%開放開放
171015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧4.7590
12-26
4.7590
12-26
4.7540
12-25
4.7540
12-25
0.00500.11%開放開放
172501046財通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧4.6881
12-26
4.6881
12-26
4.7497
12-25
4.7497
12-25
-0.0616-1.30%暫停暫停
173020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7505
12-26
5.2739
12-26
4.7496
12-25
5.2730
12-25
0.00090.02%開放開放
174163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.7320
12-26
5.5920
12-26
4.7470
12-25
5.6070
12-25
-0.0150-0.32%開放開放
175006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7456
12-26
7.9398
12-26
4.7447
12-25
7.9389
12-25
0.00090.02%開放開放
176270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.7376
12-25
5.1766
12-25
4.7416
12-24
5.1806
12-24
-0.0040-0.08%限大額開放
177005661嘉實資源精選股票C估值圖基金吧4.8763
12-26
4.8763
12-26
4.7410
12-25
4.7410
12-25
0.13532.85%開放開放
178023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.7130
12-26
5.5730
12-26
4.7280
12-25
5.5880
12-25
-0.0150-0.32%開放開放
179023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.7212
12-25
4.7212
12-25
4.7253
12-24
4.7253
12-24
-0.0041-0.09%限大額開放
---
180021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7242
12-26
5.2467
12-26
4.7234
12-25
5.2459
12-25
0.00080.02%開放開放
181240009華寶先進成長混合估值圖基金吧4.7562
12-26
5.0242
12-26
4.7230
12-25
4.9910
12-25
0.03320.70%開放開放
182024711中金新銳股票A估值圖基金吧4.7195
12-26
4.7195
12-26
4.7186
12-25
4.7186
12-25
0.00090.02%開放開放
183013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.7390
12-26
4.7390
12-26
4.7140
12-25
4.7140
12-25
0.02500.53%開放開放
184019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧4.7660
12-26
4.7660
12-26
4.7070
12-25
4.7070
12-25
0.05901.25%開放開放
185016461華寶核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.6980
12-26
4.6980
12-26
4.6970
12-25
4.6970
12-25
0.00100.02%開放開放
186021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.6919
12-25
4.6919
12-25
4.6961
12-24
4.6961
12-24
-0.0042-0.09%限大額開放
187020015國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.6672
12-26
4.7122
12-26
4.6917
12-25
4.7367
12-25
-0.0245-0.52%開放開放
188000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.7200
12-26
5.2080
12-26
4.6720
12-25
5.1600
12-25
0.04801.03%開放開放
189000828宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A估值圖基金吧4.6360
12-26
4.8560
12-26
4.6680
12-25
4.8880
12-25
-0.0320-0.69%開放開放
190002771安信新回報混合C估值圖基金吧4.6695
12-26
4.7195
12-26
4.6641
12-25
4.7141
12-25
0.00540.12%開放開放
191003598華商潤豐靈活配置混合A估值圖基金吧4.6490
12-26
4.6490
12-26
4.6550
12-25
4.6550
12-25
-0.0060-0.13%開放開放
192003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.7470
12-26
4.7770
12-26
4.6440
12-25
4.6740
12-25
0.10302.22%開放開放
193001532華安文體健康混合A估值圖基金吧4.6370
12-26
4.6370
12-26
4.6430
12-25
4.6430
12-25
-0.0060-0.13%開放開放
194006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.6282
12-25
4.6282
12-25
4.6284
12-24
4.6284
12-24
-0.00020.00%暫停暫停
195007509華商潤豐靈活配置混合C估值圖基金吧4.6200
12-26
4.6200
12-26
4.6270
12-25
4.6270
12-25
-0.0070-0.15%開放開放
196005206南方優(yōu)選成長混合C估值圖基金吧4.6671
12-26
4.6671
12-26
4.6179
12-25
4.6179
12-25
0.04921.07%開放開放
197001387國聯(lián)新經(jīng)濟混合A估值圖基金吧4.6380
12-26
5.2160
12-26
4.6140
12-25
5.1920
12-25
0.02400.52%開放開放
198012800宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C估值圖基金吧4.5750
12-26
4.5750
12-26
4.6070
12-25
4.6070
12-25
-0.0320-0.69%開放開放
199710001富安達優(yōu)勢成長混合A估值圖基金吧4.6524
12-26
4.6524
12-26
4.5983
12-25
4.5983
12-25
0.05411.18%開放開放
200001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5920
12-25
4.5920
12-25
4.5973
12-24
4.5973
12-24
-0.0053-0.12%限大額開放
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