開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧102.2715
02-05
1.4860
02-05
102.5569
02-04
1.4888
02-04
-0.2854-0.28%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧20.2550
02-05
27.5610
02-05
20.5210
02-04
27.8270
02-04
-0.2660-1.30%開放開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧19.6200
02-05
20.1200
02-05
19.8780
02-04
20.3780
02-04
-0.2580-1.30%開放開放
4070002嘉實(shí)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧19.1776
02-05
19.8686
02-05
19.4302
02-04
20.1212
02-04
-0.2526-1.30%暫停開放
5166301華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧15.3890
02-05
15.3890
02-05
15.6990
02-04
15.6990
02-04
-0.3100-1.97%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧11.3061
02-05
11.8591
02-05
11.3873
02-04
11.9403
02-04
-0.0812-0.71%暫停暫停
---
7000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧10.7085
02-05
4.5314
02-05
11.0466
02-04
4.6719
02-04
-0.3381-3.06%暫停開放
---
8000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧10.5132
02-05
4.3726
02-05
10.8451
02-04
4.5105
02-04
-0.3319-3.06%暫停開放
---
9011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.6203
02-05
10.6203
02-05
10.6968
02-04
10.6968
02-04
-0.0765-0.72%暫停開放
10660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧10.0053
02-05
10.1053
02-05
10.1286
02-04
10.2286
02-04
-0.1233-1.22%開放開放
11015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧9.8562
02-05
9.8562
02-05
9.9777
02-04
9.9777
02-04
-0.1215-1.22%開放開放
12162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧9.4587
02-05
11.2637
02-05
9.5096
02-04
11.3146
02-04
-0.0509-0.54%開放開放
13519674銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧9.3495
02-05
9.3495
02-05
9.4559
02-04
9.4559
02-04
-0.1064-1.13%開放開放
14090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧9.0880
02-05
9.5880
02-05
9.3080
02-04
9.8080
02-04
-0.2200-2.36%開放開放
15015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧9.2576
02-05
9.2576
02-05
9.3075
02-04
9.3075
02-04
-0.0499-0.54%開放開放
16960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧9.1059
02-05
9.1059
02-05
9.3059
02-04
9.3059
02-04
-0.2000-2.15%開放開放
---
17377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧9.0985
02-05
9.0985
02-05
9.2983
02-04
9.2983
02-04
-0.1998-2.15%開放開放
18014143銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧9.1186
02-05
9.1186
02-05
9.2225
02-04
9.2225
02-04
-0.1039-1.13%開放開放
19018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧8.9700
02-05
8.9700
02-05
9.1870
02-04
9.1870
02-04
-0.2170-2.36%開放開放
20040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧8.9950
02-05
9.7820
02-05
9.1400
02-04
9.9270
02-04
-0.1450-1.59%開放開放
21014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧8.9153
02-05
8.9153
02-05
9.1112
02-04
9.1112
02-04
-0.1959-2.15%開放開放
22014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧8.7950
02-05
8.7950
02-05
8.9370
02-04
8.9370
02-04
-0.1420-1.59%開放開放
23240008華寶收益增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.8844
02-05
8.8844
02-05
8.8532
02-04
8.8532
02-04
0.03120.35%開放開放
24015573華寶收益增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧8.6818
02-05
8.6818
02-05
8.6515
02-04
8.6515
02-04
0.03030.35%開放開放
25720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧8.3420
02-05
8.8130
02-05
8.5060
02-04
8.9770
02-04
-0.1640-1.93%開放開放
26630002華商盛世成長(zhǎng)混合估值圖基金吧8.2196
02-05
9.8746
02-05
8.3686
02-04
10.0236
02-04
-0.1490-1.78%開放開放
27260104景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.1570
02-05
10.0330
02-05
8.0730
02-04
9.9490
02-04
0.08401.04%限大額開放
28023263景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧8.1300
02-05
8.1300
02-05
8.0460
02-04
8.0460
02-04
0.08401.04%限大額開放
29700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧7.5730
02-05
7.6730
02-05
7.8290
02-04
7.9290
02-04
-0.2560-3.27%開放開放
30470009匯添富民營(yíng)活力混合估值圖基金吧7.6360
02-05
7.8860
02-05
7.7720
02-04
8.0220
02-04
-0.1360-1.75%開放開放
31288002華夏收入混合估值圖基金吧7.4900
02-05
8.8900
02-05
7.5750
02-04
8.9750
02-04
-0.0850-1.12%開放開放
32000308建信創(chuàng)新中國(guó)混合估值圖基金吧7.1440
02-05
7.1440
02-05
7.3670
02-04
7.3670
02-04
-0.2230-3.03%開放開放
33000404易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置估值圖基金吧7.1300
02-05
7.1300
02-05
7.3210
02-04
7.3210
02-04
-0.1910-2.61%開放開放
34001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧7.0308
02-05
7.0308
02-05
7.3042
02-04
7.3042
02-04
-0.2734-3.74%開放開放
35519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧7.1100
02-05
7.1100
02-05
7.2820
02-04
7.2820
02-04
-0.1720-2.36%開放開放
36040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.1460
02-04
7.1460
02-04
7.2819
02-03
7.2819
02-03
-0.1359-1.87%限大額開放
37270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.1313
02-04
7.4013
02-04
7.2665
02-03
7.5365
02-03
-0.1352-1.86%限大額開放
38100039富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧7.2210
02-05
7.2710
02-05
7.2580
02-04
7.3080
02-04
-0.0370-0.51%開放開放
39021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.1129
02-04
7.1129
02-04
7.2478
02-03
7.2478
02-03
-0.1349-1.86%限大額開放
---
40006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.0137
02-04
7.0137
02-04
7.1467
02-03
7.1467
02-03
-0.1330-1.86%限大額開放
41014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.0065
02-04
7.0065
02-04
7.1397
02-03
7.1397
02-03
-0.1332-1.87%限大額開放
42015692富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧7.0700
02-05
7.0700
02-05
7.1060
02-04
7.1060
02-04
-0.0360-0.51%開放開放
43004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧7.0914
02-05
7.0914
02-05
7.1016
02-04
7.1016
02-04
-0.0102-0.14%暫停開放
44165516中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧6.8620
02-05
8.0010
02-05
7.0395
02-04
8.1785
02-04
-0.1775-2.52%開放開放
45110001易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧6.8760
02-05
8.2910
02-05
6.9930
02-04
8.4080
02-04
-0.1170-1.67%開放開放
46519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧6.7265
02-05
7.6265
02-05
6.9617
02-04
7.8617
02-04
-0.2352-3.38%開放開放
47590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.8670
02-05
6.8670
02-05
6.9550
02-04
6.9550
02-04
-0.0880-1.27%開放開放
48022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.8220
02-05
6.8220
02-05
6.9090
02-04
6.9090
02-04
-0.0870-1.26%開放開放
49014335中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧6.6970
02-05
6.6970
02-05
6.8704
02-04
6.8704
02-04
-0.1734-2.52%開放開放
50519091新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧6.6581
02-05
6.6581
02-05
6.8125
02-04
6.8125
02-04
-0.1544-2.27%開放開放
51020023國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧6.7052
02-05
6.7052
02-05
6.7752
02-04
6.7752
02-04
-0.0700-1.03%開放開放
52000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧6.6530
02-05
6.6530
02-05
6.6600
02-04
6.6600
02-04
-0.0070-0.11%開放開放
53110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧6.4930
02-05
14.7720
02-05
6.6530
02-04
14.9860
02-04
-0.1600-2.40%限大額開放
54015592國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧6.5531
02-05
6.5531
02-05
6.6215
02-04
6.6215
02-04
-0.0684-1.03%開放開放
55240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧6.1270
02-05
6.2360
02-05
6.3970
02-04
6.5060
02-04
-0.2700-4.22%開放開放
56270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.2460
02-05
7.1030
02-05
6.3750
02-04
7.2320
02-04
-0.1290-2.02%開放開放
57040005華安宏利混合A估值圖基金吧6.1435
02-05
6.7635
02-05
6.3586
02-04
6.9786
02-04
-0.2151-3.38%開放開放
58000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧6.2320
02-05
6.3200
02-05
6.2800
02-04
6.3680
02-04
-0.0480-0.76%開放開放
59910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧6.1661
02-05
6.7201
02-05
6.2781
02-04
6.8321
02-04
-0.1120-1.78%暫停開放
60011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧6.0090
02-05
6.0090
02-05
6.2730
02-04
6.2730
02-04
-0.2640-4.21%開放開放
61006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧6.1808
02-05
6.1808
02-05
6.2662
02-04
6.2662
02-04
-0.0854-1.36%限大額開放
62010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.1130
02-05
6.9630
02-05
6.2400
02-04
7.0900
02-04
-0.1270-2.04%開放開放
63025527中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧6.1126
02-05
6.1126
02-05
6.2361
02-04
6.2361
02-04
-0.1235-1.98%開放開放
64217021招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A估值圖基金吧6.2211
02-05
6.2211
02-05
6.2350
02-04
6.2350
02-04
-0.0139-0.22%限大額開放
65016294華安宏利混合C估值圖基金吧6.0178
02-05
6.0178
02-05
6.2286
02-04
6.2286
02-04
-0.2108-3.38%開放開放
66040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧6.0300
02-05
6.4100
02-05
6.1870
02-04
6.5670
02-04
-0.1570-2.54%開放開放
67017493東方紅新動(dòng)力混合C估值圖基金吧6.1330
02-05
6.1330
02-05
6.1800
02-04
6.1800
02-04
-0.0470-0.76%開放開放
68025528中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.9971
02-05
5.9971
02-05
6.1183
02-04
6.1183
02-04
-0.1212-1.98%開放開放
69070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.1310
02-05
6.6710
02-05
6.1060
02-04
6.6460
02-04
0.02500.41%開放開放
70017821招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C估值圖基金吧6.0901
02-05
6.0901
02-05
6.1038
02-04
6.1038
02-04
-0.0137-0.22%限大額開放
71000547建信健康民生混合A估值圖基金吧6.0090
02-05
6.0090
02-05
6.1010
02-04
6.1010
02-04
-0.0920-1.51%開放開放
72000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.9160
02-05
5.9160
02-05
6.0820
02-04
6.0820
02-04
-0.1660-2.73%開放開放
73377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.0366
02-05
7.9566
02-05
6.0743
02-04
7.9943
02-04
-0.0377-0.62%開放開放
74006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧5.8301
02-05
5.8801
02-05
6.0719
02-04
6.1219
02-04
-0.2418-3.98%開放開放
75026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧5.8234
02-05
5.8234
02-05
6.0650
02-04
6.0650
02-04
-0.2416-3.98%開放開放
76013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.8770
02-05
5.8770
02-05
6.0310
02-04
6.0310
02-04
-0.1540-2.55%開放開放
77014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.9140
02-05
5.9140
02-05
6.0050
02-04
6.0050
02-04
-0.0910-1.52%開放開放
78200015長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A估值圖基金吧5.8074
02-05
5.9224
02-05
6.0024
02-04
6.1174
02-04
-0.1950-3.25%開放開放
79000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧5.7590
02-05
5.7590
02-05
5.9820
02-04
5.9820
02-04
-0.2230-3.73%開放開放
80519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧5.8916
02-05
7.3426
02-05
5.9662
02-04
7.4172
02-04
-0.0746-1.25%開放開放
81001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧5.8070
02-05
5.8070
02-05
5.9500
02-04
5.9500
02-04
-0.1430-2.40%限大額開放
82002031華夏策略混合估值圖基金吧5.7650
02-05
6.3650
02-05
5.9450
02-04
6.5450
02-04
-0.1800-3.03%開放開放
83015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.9054
02-05
5.9054
02-05
5.9424
02-04
5.9424
02-04
-0.0370-0.62%開放開放
84540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.9279
02-05
5.9879
02-05
5.9412
02-04
6.0012
02-04
-0.0133-0.22%開放開放
85001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧5.9738
02-05
6.3238
02-05
5.9353
02-04
6.2853
02-04
0.03850.65%開放開放
86001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.8781
02-05
5.8781
02-05
5.9277
02-04
5.9277
02-04
-0.0496-0.84%開放開放
87001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧5.6898
02-05
5.6898
02-05
5.9111
02-04
5.9111
02-04
-0.2213-3.74%開放開放
88016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧5.6790
02-05
5.6790
02-05
5.8990
02-04
5.8990
02-04
-0.2200-3.73%開放開放
89019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.8731
02-05
5.8731
02-05
5.8863
02-04
5.8863
02-04
-0.0132-0.22%開放開放
90014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧5.7983
02-05
5.7983
02-05
5.8717
02-04
5.8717
02-04
-0.0734-1.25%開放開放
91002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.8126
02-05
5.8126
02-05
5.8618
02-04
5.8618
02-04
-0.0492-0.84%開放開放
92013274長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C估值圖基金吧5.6512
02-05
5.6512
02-05
5.8411
02-04
5.8411
02-04
-0.1899-3.25%開放開放
93960016交銀成長(zhǎng)混合H估值圖基金吧5.8292
02-05
6.0082
02-05
5.8292
02-04
6.0082
02-04
0.00000.00%開放開放
---
94005660嘉實(shí)資源精選股票A估值圖基金吧5.5681
02-05
5.5681
02-05
5.8018
02-04
5.8018
02-04
-0.2337-4.03%開放開放
95002258大成國(guó)企改革靈活配置混合A估值圖基金吧5.6570
02-05
5.6570
02-05
5.7790
02-04
5.7790
02-04
-0.1220-2.11%開放開放
96110002易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合估值圖基金吧5.6000
02-05
7.8330
02-05
5.7460
02-04
7.9790
02-04
-0.1460-2.54%開放開放
97519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧5.7150
02-05
6.0890
02-05
5.7320
02-04
6.1060
02-04
-0.0170-0.30%限大額開放
98019197大成國(guó)企改革靈活配置混合C估值圖基金吧5.5930
02-05
5.5930
02-05
5.7140
02-04
5.7140
02-04
-0.1210-2.12%開放開放
99001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.5570
02-05
5.5570
02-05
5.7020
02-04
5.7020
02-04
-0.1450-2.54%開放開放
100000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.5630
02-04
5.5630
02-04
5.6900
02-03
5.6900
02-03
-0.1270-2.23%限大額開放
101001856易方達(dá)環(huán)保主題混合A估值圖基金吧5.4970
02-05
5.4970
02-05
5.6720
02-04
5.6720
02-04
-0.1750-3.09%開放開放
102000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.5335
02-04
5.5335
02-04
5.6371
02-03
5.6371
02-03
-0.1036-1.84%限大額開放
103019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.4930
02-05
5.4930
02-05
5.6360
02-04
5.6360
02-04
-0.1430-2.54%開放開放
104519702交銀趨勢(shì)混合A估值圖基金吧5.6055
02-05
6.3885
02-05
5.6151
02-04
6.3981
02-04
-0.0096-0.17%限大額開放
105019032易方達(dá)環(huán)保主題混合C估值圖基金吧5.4380
02-05
5.4380
02-05
5.6110
02-04
5.6110
02-04
-0.1730-3.08%開放開放
106519692交銀成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧5.5401
02-05
6.6491
02-05
5.6038
02-04
6.7128
02-04
-0.0637-1.14%開放開放
107005661嘉實(shí)資源精選股票C估值圖基金吧5.3744
02-05
5.3744
02-05
5.6001
02-04
5.6001
02-04
-0.2257-4.03%開放開放
108008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.4909
02-04
5.4909
02-04
5.5939
02-03
5.5939
02-03
-0.1030-1.84%限大額開放
109013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧5.5690
02-05
5.5690
02-05
5.5860
02-04
5.5860
02-04
-0.0170-0.30%限大額開放
110161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.4690
02-04
5.4690
02-04
5.5736
02-03
5.5736
02-03
-0.1046-1.88%限大額開放
111481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧5.5890
02-05
5.5890
02-05
5.5690
02-04
5.5690
02-04
0.02000.36%開放開放
112005825申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A估值圖基金吧5.5519
02-05
5.9943
02-05
5.5542
02-04
5.9966
02-04
-0.0023-0.04%開放開放
113001694華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A估值圖基金吧5.5180
02-05
5.5930
02-05
5.5060
02-04
5.5810
02-04
0.01200.22%開放開放
114519679銀河主題混合A估值圖基金吧5.3850
02-05
5.9530
02-05
5.5053
02-04
6.0733
02-04
-0.1203-2.19%開放開放
115012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.3794
02-04
5.3794
02-04
5.4823
02-03
5.4823
02-03
-0.1029-1.88%限大額開放
116270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧5.4510
02-05
5.6610
02-05
5.4800
02-04
5.6900
02-04
-0.0290-0.53%開放開放
117003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧5.3789
02-05
5.3789
02-05
5.4776
02-04
5.4776
02-04
-0.0987-1.80%開放開放
118025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧5.3734
02-05
5.3734
02-05
5.4720
02-04
5.4720
02-04
-0.0986-1.80%開放開放
119010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.3990
02-05
5.3990
02-05
5.4698
02-04
5.4698
02-04
-0.0708-1.29%開放開放
120910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.3987
02-05
5.7897
02-05
5.4694
02-04
5.8604
02-04
-0.0707-1.29%暫停開放
121013430交銀趨勢(shì)混合C估值圖基金吧5.4590
02-05
5.7420
02-05
5.4685
02-04
5.7515
02-04
-0.0095-0.17%限大額開放
122013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧5.4710
02-05
5.4710
02-05
5.4510
02-04
5.4510
02-04
0.02000.37%開放開放
123001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧5.3900
02-05
5.4520
02-05
5.4500
02-04
5.5120
02-04
-0.0600-1.10%開放開放
124050010博時(shí)特許價(jià)值混合A估值圖基金吧5.3010
02-05
5.7410
02-05
5.4490
02-04
5.8890
02-04
-0.1480-2.72%開放開放
125370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.3271
02-05
5.5421
02-05
5.4396
02-04
5.6546
02-04
-0.1125-2.07%開放開放
126015159申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票C估值圖基金吧5.4345
02-05
5.8910
02-05
5.4368
02-04
5.8933
02-04
-0.0023-0.04%開放開放
127018888銀河主題混合C估值圖基金吧5.3163
02-05
5.3163
02-05
5.4352
02-04
5.4352
02-04
-0.1189-2.19%開放開放
128024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧5.3740
02-05
5.3740
02-05
5.4340
02-04
5.4340
02-04
-0.0600-1.10%開放開放
129003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧5.2050
02-05
5.2350
02-05
5.4330
02-04
5.4630
02-04
-0.2280-4.20%開放開放
130110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.4613
02-05
7.2513
02-05
5.4177
02-04
7.2077
02-04
0.04360.80%限大額開放
131000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧5.3286
02-05
5.3286
02-05
5.4007
02-04
5.4007
02-04
-0.0721-1.34%開放開放
132014972華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C估值圖基金吧5.3910
02-05
5.3910
02-05
5.3790
02-04
5.3790
02-04
0.01200.22%開放開放
133166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧5.4134
02-05
5.7334
02-05
5.3785
02-04
5.6985
02-04
0.03490.65%開放開放
134003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧5.1520
02-05
5.1820
02-05
5.3780
02-04
5.4080
02-04
-0.2260-4.20%開放開放
135005775中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.2207
02-05
5.2207
02-05
5.3718
02-04
5.3718
02-04
-0.1511-2.81%開放開放
136000940富國(guó)中小盤精選混合A估值圖基金吧5.3390
02-05
5.3390
02-05
5.3630
02-04
5.3630
02-04
-0.0240-0.45%限大額開放
137161810銀華內(nèi)需精選混合(LOF)估值圖基金吧5.1700
02-05
4.9150
02-05
5.3560
02-04
5.0920
02-04
-0.1860-3.47%開放開放
138000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合估值圖基金吧5.2430
02-05
5.2430
02-05
5.3470
02-04
5.3470
02-04
-0.1040-1.95%開放開放
139000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.3338
02-05
5.3338
02-05
5.3324
02-04
5.3324
02-04
0.00140.03%開放開放
140000522華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.2494
02-05
5.2494
02-05
5.3200
02-04
5.3200
02-04
-0.0706-1.33%開放開放
141015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧5.2020
02-05
5.2020
02-05
5.3118
02-04
5.3118
02-04
-0.1098-2.07%開放開放
142000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.2397
02-05
5.2397
02-05
5.2836
02-04
5.2836
02-04
-0.0439-0.83%開放開放
143019089華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧5.1986
02-05
5.1986
02-05
5.2685
02-04
5.2685
02-04
-0.0699-1.33%開放開放
144015690富國(guó)中小盤精選混合C估值圖基金吧5.2260
02-05
5.2260
02-05
5.2500
02-04
5.2500
02-04
-0.0240-0.46%限大額開放
145000039農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合估值圖基金吧5.2140
02-05
5.2140
02-05
5.2490
02-04
5.2490
02-04
-0.0350-0.67%開放開放
146202023南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧5.1578
02-05
5.1578
02-05
5.2404
02-04
5.2404
02-04
-0.0826-1.58%開放開放
147011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.2295
02-05
5.2295
02-05
5.2282
02-04
5.2282
02-04
0.00130.02%開放開放
148006373國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.0047
02-04
5.0047
02-04
5.1836
02-03
5.1836
02-03
-0.1789-3.45%限大額開放
149007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.0880
02-05
5.0880
02-05
5.1809
02-04
5.1809
02-04
-0.0929-1.79%暫停開放
150050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.1512
02-04
5.2102
02-04
5.1806
02-03
5.2396
02-03
-0.0294-0.57%暫停開放
151018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.1499
02-04
5.1499
02-04
5.1792
02-03
5.1792
02-03
-0.0293-0.57%限大額開放
---
152001387國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧5.0270
02-05
5.6050
02-05
5.1710
02-04
5.7490
02-04
-0.1440-2.78%開放開放
153519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧5.0790
02-05
5.0790
02-05
5.1620
02-04
5.1620
02-04
-0.0830-1.61%開放開放
154021842國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9766
02-04
4.9766
02-04
5.1546
02-03
5.1546
02-03
-0.1780-3.45%限大額開放
155002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧5.0978
02-05
5.3381
02-05
5.1527
02-04
5.3930
02-04
-0.0549-1.07%開放開放
156270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧5.1810
02-05
5.1810
02-05
5.1455
02-04
5.1455
02-04
0.03550.69%開放開放
157000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧5.1700
02-05
5.1700
02-05
5.1340
02-04
5.1340
02-04
0.03600.70%開放開放
158006374國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9413
02-04
4.9413
02-04
5.1125
02-03
5.1125
02-03
-0.1712-3.35%限大額開放
---
159519195萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧5.0371
02-05
5.4551
02-05
5.0938
02-04
5.5118
02-04
-0.0567-1.11%限大額開放
160163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧5.0130
02-05
5.1130
02-05
5.0890
02-04
5.1890
02-04
-0.0760-1.49%開放開放
161910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.9944
02-05
5.5064
02-05
5.0856
02-04
5.5976
02-04
-0.0912-1.79%暫停開放
162021843國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9089
02-04
4.9089
02-04
5.0790
02-03
5.0790
02-03
-0.1701-3.35%限大額開放
---
163001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧5.0410
02-05
5.0410
02-05
5.0670
02-04
5.0670
02-04
-0.0260-0.51%開放開放
164005776中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C估值圖基金吧4.9077
02-05
4.9077
02-05
5.0498
02-04
5.0498
02-04
-0.1421-2.81%開放開放
165163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧5.0200
02-05
5.8800
02-05
5.0460
02-04
5.9060
02-04
-0.0260-0.52%開放開放
166010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧5.0756
02-05
5.0756
02-05
5.0408
02-04
5.0408
02-04
0.03480.69%開放開放
167005094萬(wàn)家臻選混合A估值圖基金吧4.9780
02-05
4.9780
02-05
5.0354
02-04
5.0354
02-04
-0.0574-1.14%限大額開放
168000612華寶生態(tài)中國(guó)混合A估值圖基金吧4.9120
02-05
5.1120
02-05
5.0300
02-04
5.2300
02-04
-0.1180-2.35%開放開放
169260101景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.9819
02-05
7.6785
02-05
5.0268
02-04
7.7234
02-04
-0.0449-0.89%限大額開放
170006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.9976
02-04
4.9976
02-04
5.0262
02-03
5.0262
02-03
-0.0286-0.57%暫停開放
171023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.9960
02-05
5.8560
02-05
5.0230
02-04
5.8830
02-04
-0.0270-0.54%開放開放
172001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.9722
02-05
4.9722
02-05
5.0208
02-04
5.0208
02-04
-0.0486-0.97%開放開放
173270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.8743
02-04
5.3133
02-04
5.0188
02-03
5.4578
02-03
-0.1445-2.88%限大額開放
174015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧4.9330
02-05
4.9330
02-05
5.0140
02-04
5.0140
02-04
-0.0810-1.62%開放開放
175290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.9440
02-05
5.2040
02-05
5.0140
02-04
5.2740
02-04
-0.0700-1.40%開放開放
176015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧4.9360
02-05
4.9360
02-05
5.0110
02-04
5.0110
02-04
-0.0750-1.50%開放開放
177016600萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.9543
02-05
4.9543
02-05
5.0101
02-04
5.0101
02-04
-0.0558-1.11%限大額開放
178022709萬(wàn)家臻選混合C估值圖基金吧4.9486
02-05
4.9486
02-05
5.0058
02-04
5.0058
02-04
-0.0572-1.14%限大額開放
179000652博時(shí)裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.9660
02-05
4.2990
02-05
5.0040
02-04
4.3320
02-04
-0.0380-0.76%開放開放
180023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.8546
02-04
4.8546
02-04
4.9986
02-03
4.9986
02-03
-0.1440-2.88%限大額開放
---
181015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.9720
02-05
4.9720
02-05
4.9980
02-04
4.9980
02-04
-0.0260-0.52%開放開放
182000598長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧4.8230
02-05
4.8230
02-05
4.9910
02-04
4.9910
02-04
-0.1680-3.37%開放開放
183000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.8830
02-04
4.8830
02-04
4.9890
02-03
4.9890
02-03
-0.1060-2.12%暫停開放
184024711中金新銳股票A估值圖基金吧4.9263
02-05
4.9263
02-05
4.9877
02-04
4.9877
02-04
-0.0614-1.23%開放開放
185019863招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C估值圖基金吧4.7994
02-05
4.7994
02-05
4.9818
02-04
4.9818
02-04
-0.1824-3.66%開放開放
186001532華安文體健康混合A估值圖基金吧4.9050
02-05
4.9050
02-05
4.9810
02-04
4.9810
02-04
-0.0760-1.53%開放開放
187021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.8242
02-04
4.8242
02-04
4.9673
02-03
4.9673
02-03
-0.1431-2.88%限大額開放
188004235中歐價(jià)值智選混合C估值圖基金吧4.9885
02-05
4.9885
02-05
4.9565
02-04
4.9565
02-04
0.03200.65%開放開放
189000534長(zhǎng)盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.8860
02-05
5.3740
02-05
4.9440
02-04
5.4320
02-04
-0.0580-1.17%開放開放
190240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.8693
02-05
5.4961
02-05
4.9359
02-04
5.5627
02-04
-0.0666-1.35%開放開放
191167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧4.8160
02-05
4.8160
02-05
4.9310
02-04
4.9310
02-04
-0.1150-2.33%開放開放
192016462華寶生態(tài)中國(guó)混合C估值圖基金吧4.8130
02-05
4.8130
02-05
4.9280
02-04
4.9280
02-04
-0.1150-2.33%開放開放
193013410博時(shí)裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.8730
02-05
4.8730
02-05
4.9100
02-04
4.9100
02-04
-0.0370-0.75%開放開放
194003624創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A估值圖基金吧4.6849
02-05
4.6849
02-05
4.8846
02-04
4.8846
02-04
-0.1997-4.09%開放開放
195005206南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧4.7968
02-05
4.7968
02-05
4.8737
02-04
4.8737
02-04
-0.0769-1.58%開放開放
196013116華安文體健康混合C估值圖基金吧4.7980
02-05
4.7980
02-05
4.8730
02-04
4.8730
02-04
-0.0750-1.54%開放開放
197004784招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A估值圖基金吧4.6888
02-05
4.6888
02-05
4.8670
02-04
4.8670
02-04
-0.1782-3.66%開放開放
198017485長(zhǎng)盛高端裝備混合C估值圖基金吧4.7990
02-05
5.2870
02-05
4.8560
02-04
5.3440
02-04
-0.0570-1.17%開放開放
199024712中金新銳股票C估值圖基金吧4.7866
02-05
4.7866
02-05
4.8463
02-04
4.8463
02-04
-0.0597-1.23%開放開放
200519909華安安順靈活配置混合A估值圖基金吧4.7130
02-05
5.1160
02-05
4.7980
02-04
5.2080
02-04
-0.0850-1.77%開放開放
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