開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧103.8115
10-31
1.4812
10-31
104.6669
10-30
1.4897
10-30
-0.8554-0.82%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧19.4340
10-31
26.6900
10-31
19.6370
10-30
26.8930
10-30
-0.2030-1.03%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧18.8520
10-31
19.3020
10-31
19.0500
10-30
19.5000
10-30
-0.1980-1.04%限大額開放
4070002嘉實增長混合估值圖基金吧17.6138
10-31
18.2948
10-31
17.7430
10-30
18.4240
10-30
-0.1292-0.73%暫停開放
5166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧13.2650
10-31
13.2650
10-31
13.3740
10-30
13.3740
10-30
-0.1090-0.82%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧11.1192
10-31
11.6722
10-31
11.3573
10-30
11.9103
10-30
-0.2381-2.10%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.4780
10-31
10.4780
10-31
10.7028
10-30
10.7028
10-30
-0.2248-2.10%暫停開放
8519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧9.2854
10-31
9.2854
10-31
9.6662
10-30
9.6662
10-30
-0.3808-3.94%開放開放
9660015農銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧9.4131
10-31
9.5131
10-31
9.6340
10-30
9.7340
10-30
-0.2209-2.29%開放開放
10015850農銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧9.2825
10-31
9.2825
10-31
9.5005
10-30
9.5005
10-30
-0.2180-2.29%開放開放
11014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧9.0704
10-31
9.0704
10-31
9.4426
10-30
9.4426
10-30
-0.3722-3.94%開放開放
12960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧8.8808
10-31
8.8808
10-31
9.1403
10-30
9.1403
10-30
-0.2595-2.84%開放開放
---
13377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧8.8740
10-31
8.8740
10-31
9.1334
10-30
9.1334
10-30
-0.2594-2.84%開放開放
14014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧8.7069
10-31
8.7069
10-31
8.9614
10-30
8.9614
10-30
-0.2545-2.84%開放開放
15162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.8366
10-31
10.6416
10-31
8.8960
10-30
10.7010
10-30
-0.0594-0.67%開放開放
16000929博時黃金D估值圖基金吧8.9421
10-31
3.7977
10-31
8.8009
10-30
3.7390
10-30
0.14121.60%暫停開放
---
17015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.6581
10-31
8.6581
10-31
8.7164
10-30
8.7164
10-30
-0.0583-0.67%開放開放
18240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.6263
10-31
8.6263
10-31
8.6738
10-30
8.6738
10-30
-0.0475-0.55%開放開放
19000930博時黃金I估值圖基金吧8.7792
10-31
3.6523
10-31
8.6405
10-30
3.5947
10-30
0.13871.61%暫停開放
---
20015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧8.4430
10-31
8.4430
10-31
8.4897
10-30
8.4897
10-30
-0.0467-0.55%開放開放
21720001財通價值動量混合A估值圖基金吧7.9460
10-31
8.4170
10-31
8.4200
10-30
8.8910
10-30
-0.4740-5.63%開放開放
22040025華安科技動力混合A估值圖基金吧8.1210
10-31
8.9080
10-31
8.4030
10-30
9.1900
10-30
-0.2820-3.36%開放開放
23014975華安科技動力混合C估值圖基金吧7.9540
10-31
7.9540
10-31
8.2290
10-30
8.2290
10-30
-0.2750-3.34%開放開放
24260104景順長城內需增長混合A估值圖基金吧8.2190
10-31
10.0950
10-31
8.1560
10-30
10.0320
10-30
0.06300.77%限大額開放
25023263景順長城內需增長混合C估值圖基金吧8.2050
10-31
8.2050
10-31
8.1430
10-30
8.1430
10-30
0.06200.76%限大額開放
26040046華安納斯達克100ETF聯接(...估值圖基金吧7.5463
10-30
7.5463
10-30
7.6574
10-29
7.6574
10-29
-0.1111-1.45%限大額開放
27270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人...估值圖基金吧7.5222
10-30
7.7922
10-30
7.6341
10-29
7.9041
10-29
-0.1119-1.47%限大額開放
28021778廣發(fā)納指100ETF聯接(QD...估值圖基金吧7.5064
10-30
7.5064
10-30
7.6181
10-29
7.6181
10-29
-0.1117-1.47%限大額開放
---
29006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人...估值圖基金吧7.4022
10-30
7.4022
10-30
7.5123
10-29
7.5123
10-29
-0.1101-1.47%限大額開放
30014978華安納斯達克100ETF聯接(...估值圖基金吧7.4028
10-30
7.4028
10-30
7.5119
10-29
7.5119
10-29
-0.1091-1.45%限大額開放
31630002華商盛世成長混合估值圖基金吧7.2741
10-31
8.9291
10-31
7.3765
10-30
9.0315
10-30
-0.1024-1.39%開放開放
32700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.9670
10-31
7.0670
10-31
7.2910
10-30
7.3910
10-30
-0.3240-4.44%開放開放
33000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧6.8970
10-31
6.8970
10-31
7.2510
10-30
7.2510
10-30
-0.3540-4.88%開放開放
34090018大成新銳產業(yè)混合A估值圖基金吧7.0810
10-31
7.5810
10-31
7.1250
10-30
7.6250
10-30
-0.0440-0.62%開放開放
35100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧6.8030
10-31
6.8530
10-31
7.1080
10-30
7.1580
10-30
-0.3050-4.29%開放開放
36018460大成新銳產業(yè)混合C估值圖基金吧6.9980
10-31
6.9980
10-31
7.0420
10-30
7.0420
10-30
-0.0440-0.62%開放開放
37470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧6.8610
10-31
7.1110
10-31
7.0110
10-30
7.2610
10-30
-0.1500-2.14%開放開放
38015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧6.6720
10-31
6.6720
10-31
6.9710
10-30
6.9710
10-30
-0.2990-4.29%開放開放
39288002華夏收入混合估值圖基金吧6.8650
10-31
8.2650
10-31
6.9250
10-30
8.3250
10-30
-0.0600-0.87%開放開放
40110013易方達科翔混合估值圖基金吧6.4900
10-31
13.9770
10-31
6.6070
10-30
14.1340
10-30
-0.1170-1.77%限大額開放
41000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.3230
10-31
6.3230
10-31
6.5360
10-30
6.5360
10-30
-0.2130-3.26%開放開放
42590008中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A估值圖基金吧6.5140
10-31
6.5140
10-31
6.5110
10-30
6.5110
10-30
0.00300.05%開放開放
43110001易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.4010
10-31
7.7460
10-31
6.4840
10-30
7.8290
10-30
-0.0830-1.28%開放開放
44022222中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合C估值圖基金吧6.4870
10-31
6.4870
10-31
6.4840
10-30
6.4840
10-30
0.00300.05%開放開放
45165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧6.4200
10-31
7.5590
10-31
6.3961
10-30
7.5351
10-30
0.02390.37%開放開放
46006533易方達科融混合估值圖基金吧6.1764
10-31
6.1764
10-31
6.3902
10-30
6.3902
10-30
-0.2138-3.35%限大額開放
47004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.4297
10-31
6.4297
10-31
6.3681
10-30
6.3681
10-30
0.06160.97%暫停開放
48519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.3275
10-31
6.3275
10-31
6.2950
10-30
6.2950
10-30
0.03250.52%開放開放
49377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.2067
10-31
8.1267
10-31
6.2758
10-30
8.1958
10-30
-0.0691-1.10%開放開放
50014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧6.2751
10-31
6.2751
10-31
6.2518
10-30
6.2518
10-30
0.02330.37%開放開放
51519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.1340
10-31
6.1340
10-31
6.2400
10-30
6.2400
10-30
-0.1060-1.70%開放開放
52270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.0600
10-31
6.9170
10-31
6.2190
10-30
7.0760
10-30
-0.1590-2.56%開放開放
53001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧5.9028
10-31
5.9028
10-31
6.2091
10-30
6.2091
10-30
-0.3063-4.93%限大額開放
54161128易方達標普信息科技指數(QDI...估值圖基金吧6.1128
10-30
6.1128
10-30
6.1935
10-29
6.1935
10-29
-0.0807-1.30%限大額開放
55070006嘉實服務增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.1930
10-31
6.7330
10-31
6.1790
10-30
6.7190
10-30
0.01400.23%開放開放
56015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧6.0819
10-31
6.0819
10-31
6.1496
10-30
6.1496
10-30
-0.0677-1.10%開放開放
57040005華安宏利混合A估值圖基金吧6.0627
10-31
6.6827
10-31
6.1297
10-30
6.7497
10-30
-0.0670-1.09%開放開放
58012868易方達標普信息科技指數(QDI...估值圖基金吧6.0184
10-30
6.0184
10-30
6.0979
10-29
6.0979
10-29
-0.0795-1.30%限大額開放
59010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.9380
10-31
6.7880
10-31
6.0940
10-30
6.9440
10-30
-0.1560-2.56%開放開放
60020023國泰事件驅動策略混合A估值圖基金吧6.0540
10-31
6.0540
10-31
6.0602
10-30
6.0602
10-30
-0.0062-0.10%開放開放
61001323東吳移動互聯混合A估值圖基金吧5.8417
10-31
5.8417
10-31
6.0244
10-30
6.0244
10-30
-0.1827-3.03%開放開放
62001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧6.0339
10-31
6.3839
10-31
6.0175
10-30
6.3675
10-30
0.01640.27%開放開放
63016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.9482
10-31
5.9482
10-31
6.0140
10-30
6.0140
10-30
-0.0658-1.09%開放開放
64040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.8130
10-31
6.1930
10-31
5.9640
10-30
6.3440
10-30
-0.1510-2.53%開放開放
65002170東吳移動互聯混合C估值圖基金吧5.7798
10-31
5.7798
10-31
5.9605
10-30
5.9605
10-30
-0.1807-3.03%開放開放
66000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.8590
10-30
5.8590
10-30
5.9570
10-29
5.9570
10-29
-0.0980-1.65%限大額開放
67015592國泰事件驅動策略混合C估值圖基金吧5.9261
10-31
5.9261
10-31
5.9323
10-30
5.9323
10-30
-0.0062-0.10%開放開放
68910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.7615
10-31
6.3155
10-31
5.9275
10-30
6.4815
10-30
-0.1660-2.80%暫停開放
69000834大成納斯達克100ETF聯接(...估值圖基金吧5.8235
10-30
5.8235
10-30
5.9076
10-29
5.9076
10-29
-0.0841-1.42%限大額開放
70008971大成納斯達克100ETF聯接(...估值圖基金吧5.7834
10-30
5.7834
10-30
5.8670
10-29
5.8670
10-29
-0.0836-1.42%限大額開放
71000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.8350
10-31
5.8350
10-31
5.8440
10-30
5.8440
10-30
-0.0090-0.15%開放開放
72013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.6750
10-31
5.6750
10-31
5.8220
10-30
5.8220
10-30
-0.1470-2.52%開放開放
73000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.7940
10-31
5.8820
10-31
5.7890
10-30
5.8770
10-30
0.00500.09%開放開放
74014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.7480
10-31
5.7480
10-31
5.7570
10-30
5.7570
10-30
-0.0090-0.16%開放開放
75025527中金優(yōu)勢領航一年持有混合A估值圖基金吧5.5831
10-31
5.5831
10-31
5.7441
10-30
5.7441
10-30
-0.1610-2.80%開放開放
76017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧5.7090
10-31
5.7090
10-31
5.7040
10-30
5.7040
10-30
0.00500.09%開放開放
77217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.6343
10-31
5.6343
10-31
5.6478
10-30
5.6478
10-30
-0.0135-0.24%限大額開放
78025528中金優(yōu)勢領航一年持有混合C估值圖基金吧5.4863
10-31
5.4863
10-31
5.6446
10-30
5.6446
10-30
-0.1583-2.80%開放開放
79110011易方達優(yōu)質精選混合(QDII)估值圖基金吧5.5908
10-31
7.3808
10-31
5.6043
10-30
7.3943
10-30
-0.0135-0.24%限大額開放
80000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧5.5080
10-31
5.5080
10-31
5.5380
10-30
5.5380
10-30
-0.0300-0.54%開放開放
81017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.5245
10-31
5.5245
10-31
5.5379
10-30
5.5379
10-30
-0.0134-0.24%限大額開放
82001513易方達信息產業(yè)混合A估值圖基金吧5.2740
10-31
5.2740
10-31
5.5170
10-30
5.5170
10-30
-0.2430-4.40%開放開放
83519002華安安信消費混合A估值圖基金吧5.4210
10-31
5.7900
10-31
5.4630
10-30
5.8330
10-30
-0.0420-0.77%限大額開放
84110002易方達策略成長混合估值圖基金吧5.2250
10-31
7.3080
10-31
5.4610
10-30
7.5440
10-30
-0.2360-4.32%開放開放
85019018易方達信息產業(yè)混合C估值圖基金吧5.2200
10-31
5.2200
10-31
5.4610
10-30
5.4610
10-30
-0.2410-4.41%開放開放
86166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.4678
10-31
5.7878
10-31
5.4530
10-30
5.7730
10-30
0.01480.27%開放開放
87000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.2670
10-31
5.2670
10-31
5.4180
10-30
5.4180
10-30
-0.1510-2.79%開放開放
88001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧5.3360
10-31
5.4110
10-31
5.4180
10-30
5.4930
10-30
-0.0820-1.51%開放開放
89050010博時特許價值混合A估值圖基金吧5.1810
10-31
5.6210
10-31
5.4090
10-30
5.8490
10-30
-0.2280-4.22%開放開放
90001018易方達新經濟混合估值圖基金吧5.2790
10-31
5.2790
10-31
5.3760
10-30
5.3760
10-30
-0.0970-1.80%限大額開放
91519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧5.2697
10-31
6.7207
10-31
5.3615
10-30
6.8125
10-30
-0.0918-1.71%開放開放
92013686華安安信消費混合C估值圖基金吧5.2920
10-31
5.2920
10-31
5.3330
10-30
5.3330
10-30
-0.0410-0.77%限大額開放
93014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧5.2210
10-31
5.2210
10-31
5.3010
10-30
5.3010
10-30
-0.0800-1.51%開放開放
94000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧4.9719
10-31
4.9719
10-31
5.2837
10-30
5.2837
10-30
-0.3118-5.90%開放開放
95014963交銀先進制造混合C估值圖基金吧5.1917
10-31
5.1917
10-31
5.2822
10-30
5.2822
10-30
-0.0905-1.71%開放開放
96001410信澳新能源產業(yè)股票A估值圖基金吧5.1640
10-31
5.2260
10-31
5.2770
10-30
5.3390
10-30
-0.1130-2.14%開放開放
97024170信澳新能源產業(yè)股票C估值圖基金吧5.1570
10-31
5.1570
10-31
5.2700
10-30
5.2700
10-30
-0.1130-2.14%開放開放
98519679銀河主題混合A估值圖基金吧5.1897
10-31
5.7577
10-31
5.2579
10-30
5.8259
10-30
-0.0682-1.30%開放開放
99019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧4.9289
10-31
4.9289
10-31
5.2381
10-30
5.2381
10-30
-0.3092-5.90%開放開放
100540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.2375
10-31
5.2975
10-31
5.2380
10-30
5.2980
10-30
-0.0005-0.01%開放開放
101050025博時標普500ETF聯接A估值圖基金吧5.1882
10-30
5.2472
10-30
5.2365
10-29
5.2955
10-29
-0.0483-0.92%暫停開放
102018738博時標普500ETF聯接E(人民幣)估值圖基金吧5.1870
10-30
5.1870
10-30
5.2352
10-29
5.2352
10-29
-0.0482-0.92%限大額開放
---
103000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.2210
10-31
5.2210
10-31
5.2140
10-30
5.2140
10-30
0.00700.13%開放開放
104000039農銀高增長混合估值圖基金吧5.0961
10-31
5.0961
10-31
5.2075
10-30
5.2075
10-30
-0.1114-2.14%開放開放
105018888銀河主題混合C估值圖基金吧5.1318
10-31
5.1318
10-31
5.1992
10-30
5.1992
10-30
-0.0674-1.30%開放開放
106019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.1945
10-31
5.1945
10-31
5.1951
10-30
5.1951
10-30
-0.0006-0.01%開放開放
107270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧5.0853
10-31
5.0853
10-31
5.1800
10-30
5.1800
10-30
-0.0947-1.83%開放開放
108000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.1631
10-31
5.1631
10-31
5.1781
10-30
5.1781
10-30
-0.0150-0.29%開放開放
109000259農銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.1211
10-31
5.1211
10-31
5.1412
10-30
5.1412
10-30
-0.0201-0.39%開放開放
110000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧5.0450
10-30
5.0450
10-30
5.1310
10-29
5.1310
10-29
-0.0860-1.68%暫停開放
111519672銀河藍籌混合A估值圖基金吧4.9890
10-31
4.9890
10-31
5.1100
10-30
5.1100
10-30
-0.1210-2.37%開放開放
112010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.9905
10-31
4.9905
10-31
5.1064
10-30
5.1064
10-30
-0.1159-2.27%開放開放
113910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.9905
10-31
5.3815
10-31
5.1064
10-30
5.4974
10-30
-0.1159-2.27%暫停開放
114006075博時標普500ETF聯接C估值圖基金吧5.0382
10-30
5.0382
10-30
5.0851
10-29
5.0851
10-29
-0.0469-0.92%暫停開放
115011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.0676
10-31
5.0676
10-31
5.0823
10-30
5.0823
10-30
-0.0147-0.29%開放開放
116160213國泰納斯達克100指數估值圖基金吧5.0070
10-30
10.4070
10-30
5.0810
10-29
10.4810
10-29
-0.0740-1.46%暫停開放
117010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.9870
10-31
4.9870
10-31
5.0800
10-30
5.0800
10-30
-0.0930-1.83%開放開放
118519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧5.0478
10-31
5.8308
10-31
5.0583
10-30
5.8413
10-30
-0.0105-0.21%限大額開放
119000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧4.8790
10-31
4.8790
10-31
5.0470
10-30
5.0470
10-30
-0.1680-3.33%限大額開放
120004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧5.0494
10-31
5.0494
10-31
5.0359
10-30
5.0359
10-30
0.01350.27%開放開放
121002031華夏策略混合估值圖基金吧5.0650
10-31
5.6650
10-31
5.0350
10-30
5.6350
10-30
0.03000.60%開放開放
122001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧4.7795
10-31
4.7795
10-31
5.0275
10-30
5.0275
10-30
-0.2480-4.93%限大額開放
123240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.9440
10-31
5.0530
10-31
5.0190
10-30
5.1280
10-30
-0.0750-1.49%開放開放
124960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.9486
10-31
5.1276
10-31
4.9945
10-30
5.1735
10-30
-0.0459-0.92%開放開放
---
125519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧4.9120
10-31
6.1010
10-31
4.9820
10-30
6.1710
10-30
-0.0700-1.41%開放開放
126001606農銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.8675
10-31
4.8675
10-31
4.9793
10-30
4.9793
10-30
-0.1118-2.25%開放開放
127015669銀河藍籌混合C估值圖基金吧4.8550
10-31
4.8550
10-31
4.9730
10-30
4.9730
10-30
-0.1180-2.37%開放開放
128519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧4.8798
10-31
5.7798
10-31
4.9609
10-30
5.8609
10-30
-0.0811-1.63%開放開放
129000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.9423
10-31
4.9423
10-31
4.9545
10-30
4.9545
10-30
-0.0122-0.25%開放開放
130240009華寶先進成長混合估值圖基金吧4.9463
10-31
5.2143
10-31
4.9521
10-30
5.2201
10-30
-0.0058-0.12%開放開放
131015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧4.7840
10-31
4.7840
10-31
4.9490
10-30
4.9490
10-30
-0.1650-3.33%限大額開放
132013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.9236
10-31
5.2066
10-31
4.9339
10-30
5.2169
10-30
-0.0103-0.21%限大額開放
133006265紅土創(chuàng)新新科技股票估值圖基金吧4.6696
10-31
4.7196
10-31
4.9317
10-30
4.9817
10-30
-0.2621-5.31%開放開放
134011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.8530
10-31
4.8530
10-31
4.9270
10-30
4.9270
10-30
-0.0740-1.50%開放開放
135270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.9230
10-31
5.1330
10-31
4.9210
10-30
5.1310
10-30
0.00200.04%開放開放
136270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.8193
10-30
5.2583
10-30
4.9140
10-29
5.3530
10-29
-0.0947-1.93%限大額開放
137200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧4.8419
10-31
4.9569
10-31
4.9120
10-30
5.0270
10-30
-0.0701-1.43%開放開放
138003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.7590
10-31
4.7890
10-31
4.9070
10-30
4.9370
10-30
-0.1480-3.02%開放開放
139240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.7096
10-31
5.2164
10-31
4.9054
10-30
5.4122
10-30
-0.1958-3.99%開放開放
140023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.8061
10-30
4.8061
10-30
4.9006
10-29
4.9006
10-29
-0.0945-1.93%限大額開放
---
141007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.7661
10-31
4.7661
10-31
4.8995
10-30
4.8995
10-30
-0.1334-2.72%暫停開放
142000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧4.7910
10-31
4.7910
10-31
4.8980
10-30
4.8980
10-30
-0.1070-2.18%開放開放
143001856易方達環(huán)保主題混合A估值圖基金吧4.7640
10-31
4.7640
10-31
4.8980
10-30
4.8980
10-30
-0.1340-2.74%開放開放
144519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.8357
10-31
5.9447
10-31
4.8805
10-30
5.9895
10-30
-0.0448-0.92%開放開放
145021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.7772
10-30
4.7772
10-30
4.8711
10-29
4.8711
10-29
-0.0939-1.93%限大額開放
146003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.7110
10-31
4.7410
10-31
4.8580
10-30
4.8880
10-30
-0.1470-3.03%開放開放
147019032易方達環(huán)保主題混合C估值圖基金吧4.7180
10-31
4.7180
10-31
4.8510
10-30
4.8510
10-30
-0.1330-2.74%開放開放
148202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧4.7701
10-31
4.7701
10-31
4.8464
10-30
4.8464
10-30
-0.0763-1.57%開放開放
149016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧4.7300
10-31
4.7300
10-31
4.8360
10-30
4.8360
10-30
-0.1060-2.19%開放開放
150025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧4.7990
10-31
4.7990
10-31
4.8174
10-30
4.8174
10-30
-0.0184-0.38%開放開放
151003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧4.7987
10-31
4.7987
10-31
4.8170
10-30
4.8170
10-30
-0.0183-0.38%開放開放
152910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.6821
10-31
5.1941
10-31
4.8133
10-30
5.3253
10-30
-0.1312-2.73%暫停開放
153005825申萬菱信智能驅動股票A估值圖基金吧4.5787
10-31
5.0211
10-31
4.8128
10-30
5.2552
10-30
-0.2341-4.86%開放開放
154005775中加轉型動力混合A估值圖基金吧4.6142
10-31
4.6142
10-31
4.8114
10-30
4.8114
10-30
-0.1972-4.10%開放開放
155163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.6780
10-31
5.5380
10-31
4.7950
10-30
5.6550
10-30
-0.1170-2.44%開放開放
156013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧4.7215
10-31
4.7215
10-31
4.7899
10-30
4.7899
10-30
-0.0684-1.43%開放開放
157370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.7086
10-31
4.9236
10-31
4.7878
10-30
5.0028
10-30
-0.0792-1.65%開放開放
158002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.7038
10-31
4.9441
10-31
4.7802
10-30
5.0205
10-30
-0.0764-1.60%開放開放
159023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.6640
10-31
5.5240
10-31
4.7800
10-30
5.6400
10-30
-0.1160-2.43%開放開放
160000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧4.7390
10-31
5.3690
10-31
4.7730
10-30
5.4030
10-30
-0.0340-0.71%開放開放
161006426匯添富全球移動互聯混合(QDI...估值圖基金吧4.6991
10-30
4.6991
10-30
4.7698
10-29
4.7698
10-29
-0.0707-1.48%暫停暫停
162001668匯添富全球移動互聯混合(QDI...估值圖基金吧4.6935
10-30
4.6935
10-30
4.7627
10-29
4.7627
10-29
-0.0692-1.45%限大額開放
163002770安信新回報混合A估值圖基金吧4.5339
10-31
4.5839
10-31
4.7602
10-30
4.8102
10-30
-0.2263-4.75%開放開放
164020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7635
10-31
5.2869
10-31
4.7563
10-30
5.2797
10-30
0.00720.15%開放開放
165006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7612
10-31
7.9554
10-31
4.7540
10-30
7.9482
10-30
0.00720.15%開放開放
166501046財通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧4.4615
10-31
4.4615
10-31
4.7500
10-30
4.7500
10-30
-0.2885-6.07%暫停暫停
167021503景順長城成長之星股票C估值圖基金吧4.7120
10-31
5.3420
10-31
4.7460
10-30
5.3760
10-30
-0.0340-0.72%開放開放
168021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7394
10-31
5.2619
10-31
4.7322
10-30
5.2547
10-30
0.00720.15%開放開放
169001718工銀物流產業(yè)股票A估值圖基金吧4.7020
10-31
4.7020
10-31
4.7230
10-30
4.7230
10-30
-0.0210-0.44%開放開放
170024711中金新銳股票A估值圖基金吧4.6868
10-31
4.6868
10-31
4.7218
10-30
4.7218
10-30
-0.0350-0.74%開放開放
171015159申萬菱信智能驅動股票C估值圖基金吧4.4865
10-31
4.9430
10-31
4.7160
10-30
5.1725
10-30
-0.2295-4.87%開放開放
172710001富安達優(yōu)勢成長混合A估值圖基金吧4.6356
10-31
4.6356
10-31
4.7088
10-30
4.7088
10-30
-0.0732-1.55%開放開放
173024667富安達優(yōu)勢成長混合C估值圖基金吧4.6316
10-31
4.6316
10-31
4.7047
10-30
4.7047
10-30
-0.0731-1.55%開放開放
174260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.6585
10-31
7.3451
10-31
4.6968
10-30
7.3834
10-30
-0.0383-0.82%限大額開放
175003598華商潤豐靈活配置混合A估值圖基金吧4.5980
10-31
4.5980
10-31
4.6920
10-30
4.6920
10-30
-0.0940-2.00%開放開放
176015203匯添富全球移動互聯混合(QDI...估值圖基金吧4.6215
10-30
4.6215
10-30
4.6897
10-29
4.6897
10-29
-0.0682-1.45%限大額開放
---
177000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.5950
10-31
5.0830
10-31
4.6850
10-30
5.1730
10-30
-0.0900-1.92%開放開放
178015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.6052
10-31
4.6052
10-31
4.6828
10-30
4.6828
10-30
-0.0776-1.66%開放開放
179020015國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.7336
10-31
4.7786
10-31
4.6748
10-30
4.7198
10-30
0.05881.26%開放開放
180002771安信新回報混合C估值圖基金吧4.4443
10-31
4.4943
10-31
4.6661
10-30
4.7161
10-30
-0.2218-4.75%開放開放
181015001工銀物流產業(yè)股票C估值圖基金吧4.6440
10-31
4.6440
10-31
4.6650
10-30
4.6650
10-30
-0.0210-0.45%開放開放
182007509華商潤豐靈活配置混合C估值圖基金吧4.5710
10-31
4.5710
10-31
4.6640
10-30
4.6640
10-30
-0.0930-1.99%開放開放
183163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧4.6210
10-31
4.7210
10-31
4.6640
10-30
4.7640
10-30
-0.0430-0.92%開放開放
184000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.7010
10-31
4.0700
10-31
4.6620
10-30
4.0360
10-30
0.03900.84%開放開放
185015202匯添富全球移動互聯混合(QDI...估值圖基金吧4.5861
10-30
4.5861
10-30
4.6538
10-29
4.6538
10-29
-0.0677-1.45%限大額開放
186519909華安安順靈活配置混合A估值圖基金吧4.5060
10-31
4.8910
10-31
4.6370
10-30
5.0340
10-30
-0.1310-2.83%開放開放
187000619東方紅產業(yè)升級混合估值圖基金吧4.5500
10-31
4.5500
10-31
4.6340
10-30
4.6340
10-30
-0.0840-1.81%開放開放
188000409鵬華環(huán)保產業(yè)股票估值圖基金吧4.5740
10-31
4.5740
10-31
4.6210
10-30
4.6210
10-30
-0.0470-1.02%開放開放
189005094萬家臻選混合A估值圖基金吧4.5094
10-31
4.5094
10-31
4.6207
10-30
4.6207
10-30
-0.1113-2.41%限大額開放
190017485長盛高端裝備混合C估值圖基金吧4.5200
10-31
5.0080
10-31
4.6100
10-30
5.0980
10-30
-0.0900-1.95%開放開放
191519195萬家品質生活混合A估值圖基金吧4.5076
10-31
4.9256
10-31
4.6029
10-30
5.0209
10-30
-0.0953-2.07%限大額開放
192022709萬家臻選混合C估值圖基金吧4.4903
10-31
4.4903
10-31
4.6012
10-30
4.6012
10-30
-0.1109-2.41%限大額開放
193000803工銀研究精選股票估值圖基金吧4.5100
10-31
4.5100
10-31
4.6010
10-30
4.6010
10-30
-0.0910-1.98%開放開放
194015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧4.5550
10-31
4.5550
10-31
4.5970
10-30
4.5970
10-30
-0.0420-0.91%開放開放
195024712中金新銳股票C估值圖基金吧4.5598
10-31
4.5598
10-31
4.5939
10-30
4.5939
10-30
-0.0341-0.74%開放開放
196013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.6170
10-31
4.6170
10-31
4.5790
10-30
4.5790
10-30
0.03800.83%開放開放
197005660嘉實資源精選股票A估值圖基金吧4.5022
10-31
4.5022
10-31
4.5764
10-30
4.5764
10-30
-0.0742-1.62%開放開放
198015594國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.6318
10-31
4.6318
10-31
4.5744
10-30
4.5744
10-30
0.05741.25%開放開放
199016564華安安順靈活配置混合C估值圖基金吧4.4420
10-31
4.4420
10-31
4.5720
10-30
4.5720
10-30
-0.1300-2.84%開放開放
200481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.3970
10-31
4.3970
10-31
4.5610
10-30
4.5610
10-30
-0.1640-3.60%開放開放
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