開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧102.4531
02-13
1.4878
02-13
102.6141
02-12
1.4894
02-12
-0.1610-0.16%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧20.5760
02-13
27.8820
02-13
20.8850
02-12
28.1910
02-12
-0.3090-1.48%開放開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧19.9300
02-13
20.4300
02-13
20.2290
02-12
20.7290
02-12
-0.2990-1.48%開放開放
4070002嘉實(shí)增長混合估值圖基金吧19.4310
02-13
20.1220
02-13
19.7169
02-12
20.4079
02-12
-0.2859-1.45%暫停開放
5166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧16.4740
02-13
16.4740
02-13
16.4640
02-12
16.4640
02-12
0.01000.06%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧11.5418
02-13
12.0948
02-13
11.6869
02-12
12.2399
02-12
-0.1451-1.24%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.8388
02-13
10.8388
02-13
10.9754
02-12
10.9754
02-12
-0.1366-1.24%暫停開放
8000929博時黃金D估值圖基金吧10.7403
02-13
4.5446
02-13
10.8720
02-12
4.5993
02-12
-0.1317-1.21%暫停開放
---
9000930博時黃金I估值圖基金吧10.5444
02-13
4.3856
02-13
10.6737
02-12
4.4393
02-12
-0.1293-1.21%暫停開放
---
10660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧10.1083
02-13
10.2083
02-13
10.1877
02-12
10.2877
02-12
-0.0794-0.78%開放開放
11015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧9.9568
02-13
9.9568
02-13
10.0351
02-12
10.0351
02-12
-0.0783-0.78%開放開放
12519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧9.7859
02-13
9.7859
02-13
9.8055
02-12
9.8055
02-12
-0.0196-0.20%開放開放
13162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧9.5082
02-13
11.3132
02-13
9.6406
02-12
11.4456
02-12
-0.1324-1.37%開放開放
14014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧9.5430
02-13
9.5430
02-13
9.5623
02-12
9.5623
02-12
-0.0193-0.20%開放開放
15090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧9.2180
02-13
9.7180
02-13
9.5440
02-12
10.0440
02-12
-0.3260-3.42%開放開放
16960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧9.3744
02-13
9.3744
02-13
9.4605
02-12
9.4605
02-12
-0.0861-0.91%開放開放
---
17377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧9.3668
02-13
9.3668
02-13
9.4528
02-12
9.4528
02-12
-0.0860-0.91%開放開放
18015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧9.3053
02-13
9.3053
02-13
9.4350
02-12
9.4350
02-12
-0.1297-1.37%開放開放
19018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧9.0980
02-13
9.0980
02-13
9.4190
02-12
9.4190
02-12
-0.3210-3.41%開放開放
20014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧9.1772
02-13
9.1772
02-13
9.2616
02-12
9.2616
02-12
-0.0844-0.91%開放開放
21040025華安科技動力混合A估值圖基金吧9.1330
02-13
9.9200
02-13
9.2260
02-12
10.0130
02-12
-0.0930-1.01%開放開放
22014975華安科技動力混合C估值圖基金吧8.9290
02-13
8.9290
02-13
9.0200
02-12
9.0200
02-12
-0.0910-1.01%開放開放
23240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.7805
02-13
8.7805
02-13
8.8412
02-12
8.8412
02-12
-0.0607-0.69%開放開放
24015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧8.5793
02-13
8.5793
02-13
8.6387
02-12
8.6387
02-12
-0.0594-0.69%開放開放
25630002華商盛世成長混合估值圖基金吧8.3976
02-13
10.0526
02-13
8.5754
02-12
10.2304
02-12
-0.1778-2.07%開放開放
26720001財(cái)通價(jià)值動量混合A估值圖基金吧8.2040
02-13
8.6750
02-13
8.3290
02-12
8.8000
02-12
-0.1250-1.50%開放開放
27700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧7.8690
02-13
7.9690
02-13
8.1390
02-12
8.2390
02-12
-0.2700-3.32%開放開放
28260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧7.9620
02-13
9.8380
02-13
8.0300
02-12
9.9060
02-12
-0.0680-0.85%限大額開放
29023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧7.9350
02-13
7.9350
02-13
8.0030
02-12
8.0030
02-12
-0.0680-0.85%限大額開放
30470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧7.7300
02-13
7.9800
02-13
7.8160
02-12
8.0660
02-12
-0.0860-1.10%開放開放
31001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧7.4537
02-13
7.4537
02-13
7.6771
02-12
7.6771
02-12
-0.2234-2.91%開放開放
32288002華夏收入混合估值圖基金吧7.4320
02-13
8.8320
02-13
7.5890
02-12
8.9890
02-12
-0.1570-2.07%開放開放
33000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧7.3890
02-13
7.3890
02-13
7.4960
02-12
7.4960
02-12
-0.1070-1.43%開放開放
34000404易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧7.3500
02-13
7.3500
02-13
7.3970
02-12
7.3970
02-12
-0.0470-0.64%開放開放
35519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧7.2730
02-13
7.2730
02-13
7.3490
02-12
7.3490
02-12
-0.0760-1.03%開放開放
36100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧7.2250
02-13
7.2750
02-13
7.2670
02-12
7.3170
02-12
-0.0420-0.58%開放開放
37165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧7.1305
02-13
8.2695
02-13
7.2283
02-12
8.3673
02-12
-0.0978-1.35%開放開放
38040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.0790
02-12
7.0790
02-12
7.2238
02-11
7.2238
02-11
-0.1448-2.00%限大額開放
39270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.0636
02-12
7.3336
02-12
7.2085
02-11
7.4785
02-11
-0.1449-2.01%限大額開放
40021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.0451
02-12
7.0451
02-12
7.1897
02-11
7.1897
02-11
-0.1446-2.01%限大額開放
---
41519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧6.9355
02-13
7.8355
02-13
7.1371
02-12
8.0371
02-12
-0.2016-2.82%開放開放
42015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧7.0730
02-13
7.0730
02-13
7.1150
02-12
7.1150
02-12
-0.0420-0.59%開放開放
43006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.9468
02-12
6.9468
02-12
7.0894
02-11
7.0894
02-11
-0.1426-2.01%限大額開放
44004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧7.0562
02-13
7.0562
02-13
7.0848
02-12
7.0848
02-12
-0.0286-0.40%暫停開放
45014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.9405
02-12
6.9405
02-12
7.0825
02-11
7.0825
02-11
-0.1420-2.00%限大額開放
46014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧6.9581
02-13
6.9581
02-13
7.0537
02-12
7.0537
02-12
-0.0956-1.36%開放開放
47110001易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.9680
02-13
8.3830
02-13
7.0340
02-12
8.4490
02-12
-0.0660-0.94%限大額開放
48519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.9821
02-13
6.9821
02-13
6.9771
02-12
6.9771
02-12
0.00500.07%開放開放
49590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.8220
02-13
6.8220
02-13
6.9640
02-12
6.9640
02-12
-0.1420-2.04%開放開放
50022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.7780
02-13
6.7780
02-13
6.9190
02-12
6.9190
02-12
-0.1410-2.04%開放開放
51020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧6.7812
02-13
6.7812
02-13
6.8729
02-12
6.8729
02-12
-0.0917-1.33%開放開放
52015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧6.6264
02-13
6.6264
02-13
6.7161
02-12
6.7161
02-12
-0.0897-1.34%開放開放
53200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧6.5552
02-13
6.6702
02-13
6.6998
02-12
6.8148
02-12
-0.1446-2.16%開放開放
54110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧6.5940
02-13
14.9070
02-13
6.6730
02-12
15.0130
02-12
-0.0790-1.18%限大額開放
55000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧6.5740
02-13
6.5740
02-13
6.6640
02-12
6.6640
02-12
-0.0900-1.35%開放開放
56013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧6.3781
02-13
6.3781
02-13
6.5188
02-12
6.5188
02-12
-0.1407-2.16%開放開放
57270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.4220
02-13
7.2790
02-13
6.4770
02-12
7.3340
02-12
-0.0550-0.85%開放開放
58040005華安宏利混合A估值圖基金吧6.2769
02-13
6.8969
02-13
6.4715
02-12
7.0915
02-12
-0.1946-3.01%開放開放
59006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧6.2833
02-13
6.3333
02-13
6.4615
02-12
6.5115
02-12
-0.1782-2.76%開放開放
60026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧6.2755
02-13
6.2755
02-13
6.4536
02-12
6.4536
02-12
-0.1781-2.76%開放開放
61240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧6.2160
02-13
6.3250
02-13
6.4210
02-12
6.5300
02-12
-0.2050-3.19%開放開放
62010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.2850
02-13
7.1350
02-13
6.3390
02-12
7.1890
02-12
-0.0540-0.85%開放開放
63016294華安宏利混合C估值圖基金吧6.1476
02-13
6.1476
02-13
6.3384
02-12
6.3384
02-12
-0.1908-3.01%開放開放
64217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧6.2160
02-13
6.2160
02-13
6.3307
02-12
6.3307
02-12
-0.1147-1.81%限大額開放
65000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧6.2720
02-13
6.3600
02-13
6.3290
02-12
6.4170
02-12
-0.0570-0.90%開放開放
66910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧6.2558
02-13
6.8098
02-13
6.3261
02-12
6.8801
02-12
-0.0703-1.11%暫停開放
67006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧6.2463
02-13
6.2463
02-13
6.3168
02-12
6.3168
02-12
-0.0705-1.12%限大額開放
68040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧6.1880
02-13
6.5680
02-13
6.3140
02-12
6.6940
02-12
-0.1260-2.00%開放開放
69011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧6.0950
02-13
6.0950
02-13
6.2970
02-12
6.2970
02-12
-0.2020-3.21%開放開放
70025527中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧6.1007
02-13
6.1007
02-13
6.2271
02-12
6.2271
02-12
-0.1264-2.03%開放開放
71017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧6.1710
02-13
6.1710
02-13
6.2270
02-12
6.2270
02-12
-0.0560-0.90%開放開放
72000547建信健康民生混合A估值圖基金吧6.1380
02-13
6.1380
02-13
6.2180
02-12
6.2180
02-12
-0.0800-1.29%開放開放
73001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧6.0318
02-13
6.0318
02-13
6.2127
02-12
6.2127
02-12
-0.1809-2.91%開放開放
74017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧6.0843
02-13
6.0843
02-13
6.1967
02-12
6.1967
02-12
-0.1124-1.81%限大額開放
75013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧6.0310
02-13
6.0310
02-13
6.1530
02-12
6.1530
02-12
-0.1220-1.98%開放開放
76377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.0908
02-13
8.0108
02-13
6.1254
02-12
8.0454
02-12
-0.0346-0.56%開放開放
77000698寶盈科技30混合估值圖基金吧6.0680
02-13
6.0680
02-13
6.1230
02-12
6.1230
02-12
-0.0550-0.90%開放開放
78014849建信健康民生混合C估值圖基金吧6.0400
02-13
6.0400
02-13
6.1190
02-12
6.1190
02-12
-0.0790-1.29%開放開放
79025528中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.9845
02-13
5.9845
02-13
6.1087
02-12
6.1087
02-12
-0.1242-2.03%開放開放
80070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.0330
02-13
6.5730
02-13
6.0990
02-12
6.6390
02-12
-0.0660-1.08%開放開放
81519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧5.9490
02-13
7.4000
02-13
6.0232
02-12
7.4742
02-12
-0.0742-1.23%開放開放
82000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧5.9290
02-13
5.9290
02-13
6.0170
02-12
6.0170
02-12
-0.0880-1.46%開放開放
83001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧5.9100
02-13
6.2600
02-13
6.0103
02-12
6.3603
02-12
-0.1003-1.67%開放開放
84015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.9576
02-13
5.9576
02-13
5.9916
02-12
5.9916
02-12
-0.0340-0.57%開放開放
85002031華夏策略混合估值圖基金吧5.8280
02-13
6.4280
02-13
5.9820
02-12
6.5820
02-12
-0.1540-2.57%開放開放
86001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧5.8970
02-13
5.8970
02-13
5.9680
02-12
5.9680
02-12
-0.0710-1.19%限大額開放
87540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.8507
02-13
5.9107
02-13
5.9507
02-12
6.0107
02-12
-0.1000-1.68%開放開放
88002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧5.7340
02-13
5.7340
02-13
5.9330
02-12
5.9330
02-12
-0.1990-3.35%開放開放
89016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧5.8470
02-13
5.8470
02-13
5.9330
02-12
5.9330
02-12
-0.0860-1.45%開放開放
90014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧5.8542
02-13
5.8542
02-13
5.9274
02-12
5.9274
02-12
-0.0732-1.23%開放開放
91001856易方達(dá)環(huán)保主題混合A估值圖基金吧5.7730
02-13
5.7730
02-13
5.9210
02-12
5.9210
02-12
-0.1480-2.50%開放開放
92001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.9124
02-13
5.9124
02-13
5.9021
02-12
5.9021
02-12
0.01030.17%開放開放
93019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.7960
02-13
5.7960
02-13
5.8951
02-12
5.8951
02-12
-0.0991-1.68%開放開放
94110002易方達(dá)策略成長混合估值圖基金吧5.7940
02-13
8.0270
02-13
5.8790
02-12
8.1120
02-12
-0.0850-1.45%開放開放
95019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧5.6690
02-13
5.6690
02-13
5.8660
02-12
5.8660
02-12
-0.1970-3.36%開放開放
96019032易方達(dá)環(huán)保主題混合C估值圖基金吧5.7090
02-13
5.7090
02-13
5.8560
02-12
5.8560
02-12
-0.1470-2.51%開放開放
97005660嘉實(shí)資源精選股票A估值圖基金吧5.6087
02-13
5.6087
02-13
5.8526
02-12
5.8526
02-12
-0.2439-4.17%開放開放
98002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.8464
02-13
5.8464
02-13
5.8362
02-12
5.8362
02-12
0.01020.17%開放開放
99960016交銀成長混合H估值圖基金吧5.8292
02-13
6.0082
02-13
5.8292
02-12
6.0082
02-12
0.00000.00%開放開放
---
100001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.6930
02-13
5.6930
02-13
5.7970
02-12
5.7970
02-12
-0.1040-1.79%開放開放
101519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧5.6600
02-13
6.0330
02-13
5.7670
02-12
6.1420
02-12
-0.1070-1.86%限大額開放
102019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.6270
02-13
5.6270
02-13
5.7290
02-12
5.7290
02-12
-0.1020-1.78%開放開放
103000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.5650
02-12
5.5650
02-12
5.6690
02-11
5.6690
02-11
-0.1040-1.83%限大額開放
104010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.5954
02-13
5.5954
02-13
5.6595
02-12
5.6595
02-12
-0.0641-1.13%開放開放
105910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.5951
02-13
5.9861
02-13
5.6592
02-12
6.0502
02-12
-0.0641-1.13%暫停開放
106519692交銀成長混合A估值圖基金吧5.5901
02-13
6.6991
02-13
5.6489
02-12
6.7579
02-12
-0.0588-1.04%開放開放
107005661嘉實(shí)資源精選股票C估值圖基金吧5.4130
02-13
5.4130
02-13
5.6484
02-12
5.6484
02-12
-0.2354-4.17%開放開放
108519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧5.5460
02-13
6.3290
02-13
5.6385
02-12
6.4215
02-12
-0.0925-1.64%限大額開放
109161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.4977
02-12
5.4977
02-12
5.6348
02-11
5.6348
02-11
-0.1371-2.43%限大額開放
110003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧5.4280
02-13
5.4580
02-13
5.6330
02-12
5.6630
02-12
-0.2050-3.64%開放開放
111013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧5.5160
02-13
5.5160
02-13
5.6200
02-12
5.6200
02-12
-0.1040-1.85%限大額開放
112001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧5.5940
02-13
5.6560
02-13
5.6180
02-12
5.6800
02-12
-0.0240-0.43%開放開放
113519679銀河主題混合A估值圖基金吧5.5451
02-13
6.1131
02-13
5.6170
02-12
6.1850
02-12
-0.0719-1.28%開放開放
114481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧5.6890
02-13
5.6890
02-13
5.6070
02-12
5.6070
02-12
0.08201.46%開放開放
115024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧5.5770
02-13
5.5770
02-13
5.6010
02-12
5.6010
02-12
-0.0240-0.43%開放開放
116000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.4814
02-12
5.4814
02-12
5.5937
02-11
5.5937
02-11
-0.1123-2.01%限大額開放
117003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧5.3720
02-13
5.4020
02-13
5.5750
02-12
5.6050
02-12
-0.2030-3.64%開放開放
118370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.4624
02-13
5.6774
02-13
5.5733
02-12
5.7883
02-12
-0.1109-1.99%開放開放
119005825申萬菱信智能驅(qū)動股票A估值圖基金吧5.6214
02-13
6.0638
02-13
5.5668
02-12
6.0092
02-12
0.05460.98%開放開放
120003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧5.5134
02-13
5.5134
02-13
5.5638
02-12
5.5638
02-12
-0.0504-0.91%開放開放
121025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧5.5073
02-13
5.5073
02-13
5.5577
02-12
5.5577
02-12
-0.0504-0.91%開放開放
122008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.4389
02-12
5.4389
02-12
5.5504
02-11
5.5504
02-11
-0.1115-2.01%限大額開放
123018888銀河主題混合C估值圖基金吧5.4737
02-13
5.4737
02-13
5.5447
02-12
5.5447
02-12
-0.0710-1.28%開放開放
124012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.4072
02-12
5.4072
02-12
5.5421
02-11
5.5421
02-11
-0.1349-2.43%限大額開放
125270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧5.4320
02-13
5.6420
02-13
5.5410
02-12
5.7510
02-12
-0.1090-1.97%開放開放
126050010博時特許價(jià)值混合A估值圖基金吧5.4820
02-13
5.9220
02-13
5.5100
02-12
5.9500
02-12
-0.0280-0.51%開放開放
127001387國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧5.3890
02-13
5.9670
02-13
5.5040
02-12
6.0820
02-12
-0.1150-2.09%開放開放
128013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧5.4004
02-13
5.6834
02-13
5.4906
02-12
5.7736
02-12
-0.0902-1.64%限大額開放
129013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧5.5680
02-13
5.5680
02-13
5.4870
02-12
5.4870
02-12
0.08101.48%開放開放
130005775中加轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧5.3535
02-13
5.3535
02-13
5.4809
02-12
5.4809
02-12
-0.1274-2.32%開放開放
131015159申萬菱信智能驅(qū)動股票C估值圖基金吧5.5020
02-13
5.9585
02-13
5.4486
02-12
5.9051
02-12
0.05340.98%開放開放
132166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧5.3555
02-13
5.6755
02-13
5.4464
02-12
5.7664
02-12
-0.0909-1.67%開放開放
133015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧5.3333
02-13
5.3333
02-13
5.4418
02-12
5.4418
02-12
-0.1085-1.99%開放開放
134000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧5.3843
02-13
5.3843
02-13
5.4401
02-12
5.4401
02-12
-0.0558-1.03%開放開放
135001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧5.3640
02-13
5.4390
02-13
5.4360
02-12
5.5110
02-12
-0.0720-1.32%開放開放
136000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.3627
02-13
5.3627
02-13
5.4348
02-12
5.4348
02-12
-0.0721-1.33%開放開放
137000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧5.3790
02-13
5.3790
02-13
5.4280
02-12
5.4280
02-12
-0.0490-0.90%限大額開放
138000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.3986
02-13
5.3986
02-13
5.4228
02-12
5.4228
02-12
-0.0242-0.45%開放開放
139000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧5.3210
02-13
5.3210
02-13
5.4130
02-12
5.4130
02-12
-0.0920-1.70%開放開放
140000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧5.3448
02-13
5.3448
02-13
5.3967
02-12
5.3967
02-12
-0.0519-0.96%開放開放
141019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧5.3459
02-13
5.3459
02-13
5.3698
02-12
5.3698
02-12
-0.0239-0.45%開放開放
142110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.3277
02-13
7.1177
02-13
5.3505
02-12
7.1405
02-12
-0.0228-0.43%限大額開放
143167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧5.1873
02-13
5.1873
02-13
5.3300
02-12
5.3300
02-12
-0.1427-2.68%開放開放
144011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.2573
02-13
5.2573
02-13
5.3280
02-12
5.3280
02-12
-0.0707-1.33%開放開放
145000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.2955
02-13
5.2955
02-13
5.3165
02-12
5.3165
02-12
-0.0210-0.39%開放開放
146015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧5.2650
02-13
5.2650
02-13
5.3130
02-12
5.3130
02-12
-0.0480-0.90%限大額開放
147202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧5.2315
02-13
5.2315
02-13
5.3127
02-12
5.3127
02-12
-0.0812-1.53%開放開放
148014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧5.2390
02-13
5.2390
02-13
5.3090
02-12
5.3090
02-12
-0.0700-1.32%開放開放
149000598長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧5.2340
02-13
5.2340
02-13
5.2930
02-12
5.2930
02-12
-0.0590-1.11%開放開放
150161810銀華內(nèi)需精選混合(LOF)估值圖基金吧5.1640
02-13
4.9100
02-13
5.2830
02-12
5.0230
02-12
-0.1190-2.25%開放開放
151519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧5.2160
02-13
5.2160
02-13
5.2710
02-12
5.2710
02-12
-0.0550-1.04%開放開放
152006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.2220
02-12
5.2220
02-12
5.2436
02-11
5.2436
02-11
-0.0216-0.41%限大額開放
153163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧5.1170
02-13
5.2170
02-13
5.2220
02-12
5.3220
02-12
-0.1050-2.01%開放開放
154290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧5.1850
02-13
5.4450
02-13
5.2210
02-12
5.4810
02-12
-0.0360-0.69%開放開放
155021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.1923
02-12
5.1923
02-12
5.2139
02-11
5.2139
02-11
-0.0216-0.41%限大額開放
156007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.1508
02-13
5.1508
02-13
5.2078
02-12
5.2078
02-12
-0.0570-1.09%暫停開放
157050025博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.1105
02-12
5.1695
02-12
5.1874
02-11
5.2464
02-11
-0.0769-1.48%暫停開放
158018738博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.1092
02-12
5.1092
02-12
5.1861
02-11
5.1861
02-11
-0.0769-1.48%限大額開放
---
159006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.1614
02-12
5.1614
02-12
5.1842
02-11
5.1842
02-11
-0.0228-0.44%限大額開放
---
160000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧5.1510
02-13
5.3510
02-13
5.1700
02-12
5.3700
02-12
-0.0190-0.37%開放開放
161005776中加轉(zhuǎn)型動力混合C估值圖基金吧5.0317
02-13
5.0317
02-13
5.1515
02-12
5.1515
02-12
-0.1198-2.33%開放開放
162021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.1273
02-12
5.1273
02-12
5.1499
02-11
5.1499
02-11
-0.0226-0.44%限大額開放
---
163260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧5.0712
02-13
7.7678
02-13
5.1454
02-12
7.8420
02-12
-0.0742-1.44%限大額開放
164001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧5.0320
02-13
5.0320
02-13
5.1420
02-12
5.1420
02-12
-0.1100-2.14%開放開放
165015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧5.0380
02-13
5.0380
02-13
5.1420
02-12
5.1420
02-12
-0.1040-2.02%開放開放
166000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧5.1070
02-13
5.5950
02-13
5.1410
02-12
5.6290
02-12
-0.0340-0.66%開放開放
167000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧5.0640
02-13
4.3830
02-13
5.1400
02-12
4.4490
02-12
-0.0760-1.48%開放開放
168002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧5.0662
02-13
5.3065
02-13
5.1371
02-12
5.3774
02-12
-0.0709-1.38%開放開放
169001532華安文體健康混合A估值圖基金吧5.0390
02-13
5.0390
02-13
5.1370
02-12
5.1370
02-12
-0.0980-1.91%開放開放
170001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧5.1055
02-13
5.1055
02-13
5.1323
02-12
5.1323
02-12
-0.0268-0.52%開放開放
171015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧5.0650
02-13
5.0650
02-13
5.1190
02-12
5.1190
02-12
-0.0540-1.05%開放開放
172910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.0557
02-13
5.5677
02-13
5.1117
02-12
5.6237
02-12
-0.0560-1.10%暫停開放
173163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧5.0750
02-13
5.9350
02-13
5.1090
02-12
5.9690
02-12
-0.0340-0.67%開放開放
174519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧5.0765
02-13
5.4945
02-13
5.0912
02-12
5.5092
02-12
-0.0147-0.29%限大額開放
175000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧5.0410
02-13
5.0410
02-13
5.0870
02-12
5.0870
02-12
-0.0460-0.90%開放開放
176023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧5.0500
02-13
5.9100
02-13
5.0840
02-12
5.9440
02-12
-0.0340-0.67%開放開放
177015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.9630
02-13
4.9630
02-13
5.0710
02-12
5.0710
02-12
-0.1080-2.13%開放開放
178016462華寶生態(tài)中國混合C估值圖基金吧5.0460
02-13
5.0460
02-13
5.0650
02-12
5.0650
02-12
-0.0190-0.38%開放開放
179024711中金新銳股票A估值圖基金吧4.9835
02-13
4.9835
02-13
5.0491
02-12
5.0491
02-12
-0.0656-1.30%開放開放
180017485長盛高端裝備混合C估值圖基金吧5.0150
02-13
5.5030
02-13
5.0490
02-12
5.5370
02-12
-0.0340-0.67%開放開放
181270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧4.9853
02-13
4.9853
02-13
5.0481
02-12
5.0481
02-12
-0.0628-1.24%開放開放
182013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.9690
02-13
4.9690
02-13
5.0440
02-12
5.0440
02-12
-0.0750-1.49%開放開放
183005094萬家臻選混合A估值圖基金吧5.0193
02-13
5.0193
02-13
5.0370
02-12
5.0370
02-12
-0.0177-0.35%限大額開放
184270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧5.0382
02-12
5.4772
02-12
5.0362
02-11
5.4752
02-11
0.00200.04%限大額開放
185006075博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.9578
02-12
4.9578
02-12
5.0324
02-11
5.0324
02-11
-0.0746-1.48%暫停開放
186013116華安文體健康混合C估值圖基金吧4.9290
02-13
4.9290
02-13
5.0240
02-12
5.0240
02-12
-0.0950-1.89%開放開放
187004235中歐價(jià)值智選混合C估值圖基金吧4.9344
02-13
4.9344
02-13
5.0182
02-12
5.0182
02-12
-0.0838-1.67%開放開放
188023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧5.0173
02-12
5.0173
02-12
5.0153
02-11
5.0153
02-11
0.00200.04%限大額開放
---
189016600萬家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.9925
02-13
4.9925
02-13
5.0070
02-12
5.0070
02-12
-0.0145-0.29%限大額開放
190022709萬家臻選混合C估值圖基金吧4.9892
02-13
4.9892
02-13
5.0068
02-12
5.0068
02-12
-0.0176-0.35%限大額開放
191021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.9858
02-12
4.9858
02-12
4.9839
02-11
4.9839
02-11
0.00190.04%限大額開放
192000044嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.8890
02-12
4.8890
02-12
4.9830
02-11
4.9830
02-11
-0.0940-1.89%暫停開放
193240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.9036
02-13
5.5304
02-13
4.9715
02-12
5.5983
02-12
-0.0679-1.37%開放開放
194010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.8831
02-13
4.8831
02-13
4.9446
02-12
4.9446
02-12
-0.0615-1.24%開放開放
195005206南方優(yōu)選成長混合C估值圖基金吧4.8644
02-13
4.8644
02-13
4.9401
02-12
4.9401
02-12
-0.0757-1.53%開放開放
196019863招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C估值圖基金吧4.8166
02-13
4.8166
02-13
4.9285
02-12
4.9285
02-12
-0.1119-2.27%開放開放
197519909華安安順靈活配置混合A估值圖基金吧4.8300
02-13
5.2430
02-13
4.9260
02-12
5.3470
02-12
-0.0960-1.95%開放開放
198024712中金新銳股票C估值圖基金吧4.8417
02-13
4.8417
02-13
4.9055
02-12
4.9055
02-12
-0.0638-1.30%開放開放
199040015華安動態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧4.8210
02-13
5.4340
02-13
4.8950
02-12
5.5080
02-12
-0.0740-1.51%開放開放
200000309大摩品質(zhì)生活精選股票A估值圖基金吧4.7800
02-13
4.7800
02-13
4.8900
02-12
4.8900
02-12
-0.1100-2.25%開放開放
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