興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
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- 混合型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 興證資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 9.34 | 232.61 | 117/162 |
| 基金數(shù)量(只) | 27 | 56.17 | 92/162 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 25.69 | 107/162 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合A 970100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.8710 | 1.8710 | -1.02% | 17.99% | 128.42% | 0.57 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B 970101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.7999 | 2.7875 | -1.02% | 18.00% | 128.41% | 0.39 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合C 970102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.8105 | 1.8105 | -1.02% | 17.62% | 126.77% | 0.06 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 2.0993 | 2.0993 | -0.51% | 20.52% | 86.03% | 3.61 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 2.0993 | 2.8345 | -0.51% | 20.52% | 86.03% | 0.47 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 03-04 | 1.1607 | 1.1607 | -0.97% | 9.61% | 28.47% | 0.08 | 斯苑蓓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 03-04 | 1.1628 | 1.7873 | -0.97% | 9.77% | 27.74% | 0.67 | 斯苑蓓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合B 970094 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.1495 | 2.1563 | 1.32% | 5.57% | 18.29% | 0.11 | 何斯源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合A 970093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.9225 | 0.9225 | 1.31% | 5.55% | 18.27% | 0.22 | 何斯源 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合C 970095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.8924 | 0.8924 | 1.32% | 5.22% | 17.41% | 0.01 | 何斯源 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.8097 | 3.2955 | 1.07% | 4.11% | 13.53% | 0.25 | 匡偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.8286 | 0.8286 | 1.06% | 4.11% | 13.52% | 0.48 | 匡偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.8102 | 0.8102 | 1.07% | 3.86% | 12.97% | 0.13 | 匡偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.1167 | 1.1167 | 0.39% | 4.18% | 12.25% | 0.25 | 劉懿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.1116 | 1.1116 | 0.39% | 3.97% | 11.80% | 0.08 | 劉懿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B 970113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.7176 | 1.8146 | 0.11% | 0.46% | 11.67% | 0.30 | 范駕云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A 970112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.7285 | 0.7285 | 0.10% | 0.46% | 11.66% | 0.10 | 范駕云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C 970114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.7045 | 0.7045 | 0.10% | 0.13% | 10.86% | 0.02 | 范駕云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A 970119 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 03-06 | 1.0548 | 1.0548 | 0.03% | 1.28% | 4.75% | 0.30 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B 970120 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 03-06 | 1.3155 | 1.7235 | 0.02% | 1.27% | 4.74% | 0.19 | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C 970121 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 03-06 | 1.0847 | 1.0847 | 0.02% | 0.97% | 4.11% | 0.01 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 03-06 | 1.1157 | 1.1157 | 0.06% | 1.70% | 3.57% | 0.34 | 呂曉威 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 03-06 | 1.0685 | 1.0685 | 0.07% | 1.55% | 3.22% | 0.00 | 呂曉威 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.2412 | 1.7025 | 0.02% | 0.98% | 2.72% | 0.69 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.0990 | 1.0990 | 0.02% | 0.82% | 2.42% | 0.77 | 呂曉威 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.0908 | 1.0908 | 0.02% | 0.72% | 2.22% | 1.13 | 呂曉威 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合D 025783 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.8685 | 1.8685 | -1.02% | - | - | 0.08 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合E 025784 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.8081 | 1.8081 | -1.02% | - | - | 0.38 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D 025750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.9215 | 0.9215 | 1.31% | - | - | 0.17 | 何斯源 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E 025751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.8909 | 0.8909 | 1.31% | - | - | 0.00 | 何斯源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E 025844 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.7027 | 0.7027 | 0.10% | - | - | 0.00 | 范駕云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D 025843 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.7282 | 0.7282 | 0.10% | - | - | 0.10 | 范駕云 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 025904 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 03-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.03% | - | - | 0.19 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C 025905 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 03-06 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% | - | - | 0.87 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 03-06 | 0.1558 | 0.7120% | 0.72% | 0.73% | 0.18% | 68.22 | 游臻 | 限大額 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.64% | 11.86 | 5,110.24 | ||
| 2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.61% | 7.96 | 4,855.60 | ||
| 3 | 688256 | 寒武紀-U | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.58% | 3.44 | 4,662.55 | ||
| 4 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.49% | 53.26 | 3,891.42 | ||
| 5 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.33% | 42.35 | 2,627.82 | ||
| 6 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.30% | 34.10 | 2,435.08 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.30% | 6.45 | 2,368.83 | ||
| 8 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.23% | 53.42 | 1,841.39 | ||
| 9 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.22% | 56.11 | 1,763.54 | ||
| 10 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.18% | 25.75 | 1,460.28 |