興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
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截止日期:2025-03-31
| 興證資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 7.78 | 191.42 | 118/170 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 50.99 | 103/170 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.58 | 113/170 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9022 | 0.9022 | 1.86% | 16.77% | 28.56% | 0.27 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8679 | 1.8555 | 1.87% | 16.78% | 28.52% | 0.23 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8771 | 0.8771 | 1.86% | 16.31% | 27.50% | 0.02 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 06-26 | 0.9082 | 1.5327 | -0.36% | 1.44% | 10.59% | 0.73 | 斯苑蓓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 06-26 | 0.9004 | 0.9004 | -0.37% | 1.24% | 10.11% | 0.16 | 斯苑蓓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7305 | 3.2163 | 0.66% | 4.85% | 7.93% | 0.30 | 匡偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7476 | 0.7476 | 0.66% | 4.85% | 7.93% | 0.49 | 匡偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7334 | 0.7334 | 0.66% | 4.59% | 7.38% | 0.15 | 匡偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1796 | 1.1796 | 0.94% | 3.78% | 7.33% | 3.25 | 匡偉 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1796 | 1.9148 | 0.94% | 3.78% | 7.33% | 0.30 | 匡偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9851 | 1.9919 | 0.49% | 2.88% | 7.33% | 0.15 | 游臻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7906 | 0.7906 | 0.48% | 2.88% | 7.32% | 0.26 | 游臻 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7684 | 0.7684 | 0.48% | 2.45% | 6.46% | 0.02 | 游臻 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6834 | 1.7804 | -0.09% | 6.04% | 6.37% | 0.35 | 范駕云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6938 | 0.6938 | -0.10% | 6.04% | 6.36% | 0.16 | 范駕云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6742 | 0.6742 | -0.09% | 5.62% | 5.43% | 0.00 | 范駕云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 970119 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-30 | 1.0241 | 1.0241 | -0.03% | 2.10% | 4.93% | 0.08 | 呂曉威 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B 970120 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-30 | 1.2773 | 1.6853 | -0.03% | 2.10% | 4.92% | 0.23 | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C 970121 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-30 | 1.0576 | 1.0576 | -0.03% | 1.81% | 4.30% | 0.01 | 呂曉威 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.2254 | 1.6867 | 0.02% | 1.62% | 2.89% | 0.73 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0876 | 1.0876 | 0.05% | 1.16% | 2.68% | 0.44 | 呂曉威 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0873 | 1.0873 | 0.03% | 1.48% | 2.59% | 0.57 | 呂曉威 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0806 | 1.0806 | 0.02% | 1.37% | 2.38% | 0.76 | 呂曉威 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0439 | 1.0439 | 0.04% | 0.97% | 2.26% | 0.01 | 呂曉威 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0508 | 1.0508 | -0.13% | - | - | 1.11 | 劉懿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0527 | 1.0527 | -0.12% | - | - | 0.40 | 劉懿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.1679 | 0.7620% | 0.74% | 0.73% | 0.19% | 53.49 | 游臻 | 限大額 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.29% | 7.44 | 1,881.87 | ||
| 2 | 600048 | 保利發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.26% | 204.34 | 1,687.85 | ||
| 3 | 600060 | 海信視像 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.25% | 66.25 | 1,644.33 | ||
| 4 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.23% | 66.26 | 1,464.35 | ||
| 5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.20% | 16.52 | 1,296.96 | ||
| 6 | 300498 | 溫氏股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.19% | 74.67 | 1,244.75 | ||
| 7 | 601111 | 中國國航 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.19% | 171.57 | 1,221.58 | ||
| 8 | 001979 | 招商蛇口 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.19% | 133.10 | 1,220.53 | ||
| 9 | 002064 | 華峰化學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.18% | 150.67 | 1,170.71 | ||
| 10 | 600873 | 梅花生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.17% | 106.76 | 1,103.90 |
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