興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 興證資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 7.78 | 188.47 | 118/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 50.18 | 102/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.22 | 117/171 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7727 | 0.7727 | 2.06% | -4.01% | 10.75% | 0.27 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7434 | 1.7310 | 2.06% | -4.00% | 10.72% | 0.23 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7521 | 0.7521 | 2.05% | -4.40% | 9.84% | 0.02 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.6595 | 0.6595 | 0.33% | 4.95% | 5.86% | 0.16 | 范駕云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.6496 | 1.7466 | 0.32% | 4.94% | 5.85% | 0.35 | 范駕云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.6415 | 0.6415 | 0.31% | 4.43% | 4.91% | 0.00 | 范駕云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 970119 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0049 | 1.0049 | 0.14% | 1.56% | 4.62% | 0.08 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B 970120 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.2534 | 1.6614 | 0.14% | 1.56% | 4.62% | 0.23 | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 05-06 | 0.8844 | 1.5089 | 1.33% | -2.04% | 4.33% | 0.73 | 斯苑蓓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C 970121 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0386 | 1.0386 | 0.13% | 1.25% | 4.00% | 0.01 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 05-06 | 0.8771 | 0.8771 | 1.33% | -2.28% | 3.86% | 0.16 | 斯苑蓓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 05-08 | 1.2206 | 1.6819 | 0.05% | 1.73% | 2.88% | 0.73 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 05-08 | 1.0834 | 1.0834 | 0.05% | 1.59% | 2.58% | 0.57 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 05-08 | 1.0771 | 1.0771 | 0.05% | 1.48% | 2.38% | 0.76 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0804 | 1.0804 | 0.05% | 0.99% | 2.17% | 0.44 | 呂曉威 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0376 | 1.0376 | 0.05% | 0.79% | 1.76% | 0.01 | 呂曉威 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9474 | 1.9542 | -0.01% | -6.06% | -3.27% | 0.15 | 游臻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7604 | 0.7604 | -0.01% | -6.05% | -3.27% | 0.26 | 游臻 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1040 | 1.1040 | 0.29% | -6.23% | -3.63% | 3.25 | 匡偉 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1040 | 1.8392 | 0.29% | -6.23% | -3.63% | 0.30 | 匡偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7398 | 0.7398 | -0.01% | -6.46% | -4.07% | 0.02 | 游臻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合A 970067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7447 | 0.7447 | 0.19% | 0.96% | -5.66% | 0.49 | 匡偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 970068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7276 | 3.2134 | 0.18% | 0.96% | -5.67% | 0.30 | 匡偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 970069 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7311 | 0.7311 | 0.18% | 0.70% | -6.12% | 0.15 | 匡偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0195 | 1.0195 | 0.21% | - | - | 1.11 | 劉懿 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0207 | 1.0207 | 0.20% | - | - | 0.40 | 劉懿 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.1647 | 0.7090% | 0.77% | 0.78% | 0.18% | 53.49 | 游臻 | 限大額 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.29% | 7.44 | 1,881.87 | ||
| 2 | 600048 | 保利發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.26% | 204.34 | 1,687.85 | ||
| 3 | 600060 | 海信視像 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.25% | 66.25 | 1,644.33 | ||
| 4 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.23% | 66.26 | 1,464.35 | ||
| 5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.20% | 16.52 | 1,296.96 | ||
| 6 | 300498 | 溫氏股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.19% | 74.67 | 1,244.75 | ||
| 7 | 601111 | 中國國航 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.19% | 171.57 | 1,221.58 | ||
| 8 | 001979 | 招商蛇口 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.19% | 133.10 | 1,220.53 | ||
| 9 | 002064 | 華峰化學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.18% | 150.67 | 1,170.71 | ||
| 10 | 600873 | 梅花生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.17% | 106.76 | 1,103.90 |