興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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截止日期:2025-06-30
| 興證資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 6.82 | 196.09 | 119/166 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 53.28 | 103/166 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 24.31 | 113/166 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4116 | 2.3992 | -5.48% | 110.62% | 83.28% | 0.25 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4674 | 1.4674 | -5.48% | 110.65% | 83.26% | 0.30 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4233 | 1.4233 | -5.48% | 109.80% | 81.82% | 0.02 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.7231 | 1.7231 | -4.61% | 58.87% | 47.19% | 3.28 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.7231 | 2.4583 | -4.61% | 58.87% | 47.19% | 0.31 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 10-10 | 1.1341 | 1.1341 | -2.10% | 33.66% | 28.34% | 0.15 | 斯苑蓓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 10-10 | 1.1347 | 1.7592 | -2.12% | 32.65% | 27.64% | 0.72 | 斯苑蓓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1046 | 2.1114 | -0.79% | 17.40% | 14.72% | 0.13 | 游臻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.8865 | 0.8865 | -0.79% | 17.39% | 14.71% | 0.28 | 游臻 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.8596 | 0.8596 | -0.78% | 16.94% | 13.78% | 0.01 | 游臻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 970068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.8004 | 3.2862 | -1.20% | 13.16% | 9.93% | 0.24 | 匡偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合A 970067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.8192 | 0.8192 | -1.18% | 13.16% | 9.93% | 0.48 | 匡偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 970069 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.8025 | 0.8025 | -1.19% | 12.89% | 9.38% | 0.14 | 匡偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.7155 | 0.7155 | -0.03% | 11.83% | 8.74% | 0.17 | 范駕云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.7047 | 1.8017 | -0.04% | 11.82% | 8.72% | 0.36 | 范駕云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.6936 | 0.6936 | -0.04% | 11.39% | 7.79% | 0.00 | 范駕云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合A 970119 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.0377 | 1.0377 | 0.19% | 3.39% | 5.60% | 0.11 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B 970120 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.2942 | 1.7022 | 0.19% | 3.38% | 5.60% | 0.23 | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合C 970121 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.0696 | 1.0696 | 0.19% | 3.06% | 4.96% | 0.01 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.0985 | 1.0985 | 0.01% | 1.96% | 3.24% | 0.49 | 呂曉威 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.2310 | 1.6923 | 0.00% | 1.08% | 2.81% | 0.73 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 1.73% | 2.80% | 0.01 | 呂曉威 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 0.92% | 2.52% | 0.87 | 呂曉威 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | 0.82% | 2.30% | 0.95 | 呂曉威 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0730 | 1.0730 | 1.15% | 7.12% | - | 0.20 | 劉懿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0762 | 1.0762 | 1.15% | 7.34% | - | 0.29 | 劉懿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.1697 | 0.7440% | 0.72% | 0.74% | 0.18% | 56.84 | 游臻 | 限大額 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.46% | 21.40 | 3,121.40 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.42% | 22.42 | 2,847.79 | ||
| 3 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.35% | 55.36 | 2,357.06 | ||
| 4 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.34% | 3.86 | 2,321.55 | ||
| 5 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.28% | 135.18 | 1,876.30 | ||
| 6 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.23% | 6.23 | 1,571.33 | ||
| 7 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.22% | 67.79 | 1,469.01 | ||
| 8 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.18% | 52.60 | 1,227.68 | ||
| 9 | 600873 | 梅花生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.17% | 106.76 | 1,141.26 | ||
| 10 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.15% | 14.42 | 1,041.25 |