廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)
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基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)
1 601899 紫金礦業(yè) 股吧 資訊 檔案 5 0.13% 151.72 4,466.64
2 09988 阿里巴巴-W 股吧 資訊 檔案 2 0.11% 22.60 3,652.16
3 00700 騰訊控股 股吧 資訊 檔案 2 0.10% 5.63 3,407.83
4 00941 中國(guó)移動(dòng) 股吧 資訊 檔案 4 0.10% 43.20 3,332.88
5 600489 中金黃金 股吧 資訊 檔案 3 0.06% 89.00 1,951.77
6 00883 中國(guó)海洋石油 股吧 資訊 檔案 3 0.05% 105.00 1,824.90
7 600096 云天化 股吧 資訊 檔案 3 0.05% 68.00 1,822.40
8 300750 寧德時(shí)代 股吧 資訊 檔案 1 0.05% 4.40 1,768.80
9 000408 藏格礦業(yè) 股吧 資訊 檔案 3 0.05% 30.00 1,749.90
10 600499 科達(dá)制造 股吧 資訊 檔案 3 0.05% 140.00 1,712.20

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

廣發(fā)資產(chǎn)管理吧

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2026-01-21

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基民QjZACo

2026-01-05

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2025-12-30

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2025-12-10

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2025-12-10

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2025-11-28

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2025-11-27