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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-7.97%
近1年：41.77%

單位凈值 (2025-11-28)

1.3891-0.20%
近3月：-3.43%
近3年：--

累計凈值

1.3891
近6月：9.74%
成立來：38.91%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：8.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林學晨
成 立 日：2023-01-31管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通科技港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.52%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.64%
    -7.97%
    -3.43%
    9.74%
    36.51%
    41.77%
    51.02%
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    3.80%
    -7.87%
    -3.09%
    10.82%
    40.40%
    45.52%
    52.59%
    72.81%
    同類排名
    1250 | 4672
    4144 | 4562
    3544 | 4331
    3271 | 3932
    704 | 3410
    460 | 3216
    527 | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30281.94%
    2024-12-31111.04%
    2024-06-3054.50%
    2023-12-3176.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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