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凈值估算(25-05-09 13:30)

--
近1月：16.93%
近1年：56.45%

單位凈值 (2025-05-08)

1.28130.79%
近3月：9.11%
近3年：--

累計凈值

1.2813
近6月：22.59%
成立來：28.13%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉帆等
成 立 日：2023-01-31管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通科技港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.69%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.16%
    16.93%
    9.11%
    22.59%
    25.91%
    56.45%
    39.88%
    --
    同類平均
    2.32%
    8.13%
    -0.06%
    -3.56%
    1.64%
    12.68%
    -0.61%
    7.30%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    跟蹤標的
    2.18%
    17.25%
    8.55%
    22.11%
    26.77%
    54.44%
    34.26%
    37.47%
    同類排名
    2001 | 3801
    111 | 3737
    128 | 3541
    2 | 3146
    60 | 3437
    44 | 2785
    17 | 2156
    -- | 1746
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31111.04%
    2024-06-3054.50%
    2023-12-3176.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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