上海證券有限責(zé)任公司

Shanghai Securities Company Limited

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截止日期:2025-03-31

上海證券 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.68 497.13 172/179
基金數(shù)量(只) 2 37.10 161/179
基金經(jīng)理數(shù)量 2 22.26 165/179
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  • 債券型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
上證弘利債券A 970122 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.1077 1.1077 0.04% 1.01% 1.87% 0.35 張乃祿 等 暫停申購 0.03% 購買
上證弘利債券C 970123 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0806 1.0806 0.03% 0.86% 1.56% 0.33 張乃祿 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
上海證券現(xiàn)金添利貨幣 970181 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.2608 0.9850% 0.98% 0.98% 0.25% 17.44 張乃祿 等 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
暫無數(shù)據(jù)

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

上海證券吧

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59

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2025年... [上證弘利債券A吧]

基金資訊

2025-04-22

54

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃20... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-04-22

77

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-04-16

77

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃20... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-03-31

84

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年... [上證弘利債券A吧]

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2025-03-31

105

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-03-18

171

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-02-18

391

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年... [上證弘利債券A吧]

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2025-01-22

375

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃20... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-01-22

434

0

 上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級管理人員... [上證弘利債券A吧]

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2025-01-20

394

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃基... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-01-17

387

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃恢復(fù)申... [上證弘利債券A吧]

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2025-01-17

387

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃招... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-01-17

403

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-01-16

428

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃招募說... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-31

443

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃暫停申... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-31

434

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃基金合... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-31

431

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃延長存... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-31

538

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 上海證券有限責(zé)任公司關(guān)于注冊地址及總部辦... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-24

457

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-12-17

484

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃(上證... [上證弘利債券C吧]

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2024-12-13

498

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃(上證... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-13

507

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃招募說... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-13

571

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-11-18

535

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃20... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-10-25

592

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年... [上證弘利債券A吧]

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2024-10-25

575

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-10-16

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-09-19

586

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃20... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-08-30

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年... [上證弘利債券A吧]

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2024-08-30

538

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-08-16

579

0

 上證弘利基金凈值日報2024-07-24更正公告 [上證弘利債券A吧]

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2024-07-25

645

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年... [上證弘利債券A吧]

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2024-07-19

560

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃20... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-07-19

729

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-07-16

652

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 關(guān)于上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃增... [上證弘利債券A吧]

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2024-07-11

731

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃(上證... [上證弘利債券A吧]

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2024-06-29

715

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃(上證... [上證弘利債券C吧]

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2024-06-29

692

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃基... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-06-29

741

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-06-18

1067

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 上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級管理人員... [上證弘利債券A吧]

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2024-05-29

893

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 上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級管理人員... [上證弘利債券A吧]

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2024-05-21

753

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-05-16

830

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年... [上證弘利債券A吧]

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2024-04-22

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃20... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-04-22

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-04-16

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2023年... [上證弘利債券A吧]

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2024-03-29

844

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃20... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-03-29

892

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-03-18

1026

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-02-20