國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎
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截止日期:2025-09-30
| 國海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 42.04 | 57.98 | 30/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 10.10 | 44/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.07 | 74/105 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富亞洲機會股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 11-27 | 1.7152 | 1.8822 | 0.56% | 35.03% | 52.22% | 2.81 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富亞洲機會股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 11-27 | 1.6966 | 1.6966 | 0.56% | 34.74% | 51.52% | 0.26 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 11-27 | 0.4100 | 0.4100 | 0.71% | 29.58% | 48.28% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 11-27 | 2.9020 | 2.9020 | 0.69% | 27.62% | 45.83% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 2.1078 | 2.1078 | 0.53% | 35.25% | 42.67% | 10.93 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 2.0772 | 2.0772 | 0.53% | 34.97% | 42.10% | 1.34 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8841 | 0.8841 | 0.43% | 23.17% | 35.99% | 9.45 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8733 | 0.8733 | 0.41% | 22.90% | 35.42% | 0.58 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1059 | 1.2513 | 0.06% | 23.62% | 29.75% | 1.47 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0878 | 1.2285 | 0.06% | 23.35% | 29.21% | 0.64 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.3826 | 1.3826 | 0.69% | 19.97% | 25.60% | 0.96 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 11-27 | 4.1493 | 4.1493 | 0.22% | 20.91% | 25.22% | 1.12 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.3729 | 1.3729 | 0.69% | 19.72% | 25.10% | 2.13 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 11-27 | 4.1252 | 4.1252 | 0.22% | 20.60% | 24.69% | 0.19 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9486 | 0.9486 | 0.15% | 19.77% | 24.15% | 4.79 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9446 | 0.9446 | 0.14% | 19.72% | 24.03% | 0.10 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 11-27 | 4.2780 | 4.2780 | 0.19% | 19.08% | 23.20% | 22.39 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 11-27 | 4.2572 | 4.2572 | 0.19% | 18.83% | 22.60% | 4.27 | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富均衡增長混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1118 | 1.1118 | 1.25% | 23.30% | 22.18% | 1.75 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.2670 | 1.3900 | 0.16% | 19.64% | 22.06% | 0.37 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富均衡增長混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0935 | 1.0935 | 1.26% | 22.99% | 21.57% | 1.10 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0548 | 1.0548 | 1.08% | 18.90% | 20.51% | 1.35 | 劉曉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富策略回報混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.3392 | 2.4466 | 0.70% | 16.96% | 19.79% | 11.41 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0214 | 1.0214 | 1.08% | 18.41% | 19.53% | 0.48 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富深化價值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.9818 | 3.3414 | 1.15% | 22.41% | 19.52% | 18.83 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富成長動力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.7302 | 1.9102 | 0.51% | 21.82% | 19.41% | 0.34 | 高燕蕓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富策略回報混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.3308 | 1.9747 | 0.70% | 16.72% | 19.33% | 6.58 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富深化價值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.9588 | 1.9588 | 1.15% | 22.16% | 19.03% | 0.91 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.6644 | 2.0075 | 0.24% | 14.64% | 18.11% | 2.58 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0857 | 1.0857 | 1.00% | 17.95% | 17.70% | 0.29 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.8208 | 1.8208 | -0.07% | 10.76% | 17.67% | 0.96 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.6519 | 1.6519 | 0.24% | 14.41% | 17.66% | 0.05 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.8008 | 1.8008 | -0.07% | 10.55% | 17.22% | 0.00 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富興?;貓蠡旌螦 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1424 | 1.1424 | -0.40% | 8.87% | 17.21% | 6.74 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0631 | 1.0631 | 0.99% | 17.59% | 16.99% | 0.16 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.5814 | 1.5814 | 0.55% | 4.65% | 16.67% | 0.09 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1525 | 1.1525 | -0.41% | 8.96% | 15.26% | 5.43 | 趙曉東 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1473 | 1.1473 | -0.41% | 8.91% | 15.16% | 0.32 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2879 | 1.7351 | -0.66% | 6.53% | 13.21% | 33.28 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2816 | 1.7251 | -0.67% | 6.32% | 12.76% | 13.08 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-26 | 1.2778 | 1.2778 | 0.24% | 8.90% | 12.01% | 0.24 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-26 | 1.2721 | 1.2721 | 0.24% | 8.71% | 11.64% | 2.11 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-26 | 1.2525 | 1.2525 | 0.24% | 8.80% | 11.55% | 0.36 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0880 | 2.9660 | 0.46% | 16.61% | 11.48% | 12.93 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3620 | 2.1610 | 0.44% | 16.51% | 11.37% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.3480 | 1.3480 | -0.12% | 8.84% | 11.34% | 0.05 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.3766 | 1.3766 | -0.12% | 8.56% | 10.78% | 0.03 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中國收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-28 | 1.3262 | 4.2575 | 0.36% | 10.87% | 9.59% | 6.14 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中國收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-28 | 1.3117 | 1.3117 | 0.36% | 10.58% | 9.08% | 0.03 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-28 | 1.0217 | 1.1034 | 0.01% | 0.75% | 8.95% | 0.00 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 2.6888 | 3.7032 | 0.07% | 8.12% | 8.92% | 25.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 2.7224 | 2.7224 | 0.42% | 13.01% | 8.90% | 0.73 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富新趨勢混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.2241 | 1.2829 | 0.11% | 4.47% | 8.58% | 0.02 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 2.6608 | 2.6608 | 0.07% | 7.91% | 8.49% | 1.45 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 2.6942 | 2.6942 | 0.42% | 12.78% | 8.45% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新趨勢混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.2088 | 1.2653 | 0.12% | 4.37% | 8.35% | 0.08 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.3270 | 1.6839 | 0.22% | 5.47% | 8.32% | 0.08 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.3000 | 1.6319 | 0.22% | 5.31% | 7.99% | 0.09 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2115 | 4.2017 | -0.07% | 5.64% | 7.06% | 20.43 | 趙曉東 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2001 | 1.2001 | -0.07% | 5.44% | 6.64% | 0.06 | 趙曉東 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.1159 | 1.9940 | 0.30% | 4.27% | 6.53% | 2.09 | 劉怡敏 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.1110 | 1.9084 | 0.29% | 4.10% | 6.20% | 0.11 | 劉怡敏 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0839 | 1.4547 | 0.06% | 4.23% | 5.86% | 0.06 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0997 | 1.0997 | -0.03% | 1.01% | 5.75% | 0.07 | 王曉寧 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0838 | 1.0838 | -0.09% | 1.48% | 5.71% | 0.15 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-26 | 1.0882 | 1.0882 | 0.04% | 3.91% | 5.66% | 0.00 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0718 | 1.0718 | -0.08% | 1.34% | 5.40% | 0.13 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0913 | 1.0913 | -0.02% | 0.83% | 5.38% | 11.97 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富焦點驅(qū)動混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 2.1541 | 2.4238 | 0.36% | 3.36% | 5.36% | 0.50 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-26 | 1.0801 | 1.0801 | 0.04% | 3.73% | 5.31% | 0.16 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0573 | 1.4028 | 0.06% | 3.91% | 5.22% | 0.02 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富焦點驅(qū)動混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 2.1349 | 2.1349 | 0.36% | 3.21% | 5.04% | 0.04 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.0614 | 1.0614 | -0.06% | 0.71% | 4.94% | 0.48 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.0562 | 1.0562 | -0.06% | 0.56% | 4.64% | 0.91 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 11-27 | 0.1421 | 0.1529 | 0.00% | 3.27% | 4.41% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富恒博63個月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0027 | 1.1936 | - | 1.99% | 3.96% | 81.74 | 沈竹熙 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.1314 | 1.6051 | 0.05% | 1.47% | 3.55% | 2.16 | 王莉 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.3590 | 1.6030 | -0.07% | 1.87% | 3.42% | 64.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.1244 | 1.5637 | 0.05% | 1.37% | 3.35% | 0.37 | 王莉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新機遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.6580 | 1.7750 | 0.24% | 2.54% | 3.30% | 0.97 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富新機遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.6220 | 1.7290 | 0.19% | 2.33% | 2.98% | 1.77 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.3260 | 1.5440 | -0.08% | 1.61% | 2.95% | 5.53 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 11-27 | 1.0060 | 1.0780 | 0.02% | 1.69% | 2.66% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-28 | 1.0088 | 1.0344 | 0.02% | 0.81% | 2.06% | 37.23 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 0.9569 | 1.4120 | 0.04% | 0.37% | 1.90% | 4.38 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 0.7167 | 1.7700 | 0.04% | 0.11% | 1.80% | 2.55 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富興海回報混合C 023750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1396 | 1.1396 | -0.40% | 8.67% | - | 0.37 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)A 024820 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 0.9461 | 0.9461 | -0.01% | - | - | 3.47 | 張志強 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)C 024821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 0.9460 | 0.9460 | -0.01% | - | - | 2.09 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券A 025554 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | - | - | 1.27 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券C 025555 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | - | - | 1.01 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.2294 | 1.0670% | 0.96% | 1.04% | 0.26% | 37.92 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.2951 | 1.3100% | 1.21% | 1.28% | 0.32% | 29.50 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3611 | 1.5570% | 1.49% | 1.44% | 0.36% | 235.88 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.2568 | 1.1680% | 1.06% | 1.14% | 0.28% | 17.18 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3611 | 1.5570% | 1.49% | 1.44% | 0.36% | 0.01 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.34% | 27,724.68 | 110,344.23 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 35 | 1.06% | 144.28 | 87,333.51 | ||
| 3 | 601577 | 長沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.02% | 9,498.79 | 83,874.32 | ||
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.57% | 32.40 | 46,783.25 | ||
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.51% | 261.97 | 42,333.69 | ||
| 6 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.50% | 1,497.95 | 41,547.64 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 29 | 0.47% | 96.55 | 38,813.46 | ||
| 8 | 002568 | 百潤股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.46% | 1,455.93 | 37,533.95 | ||
| 9 | 00998 | 中信銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.40% | 5,372.00 | 32,811.30 | ||
| 10 | 00688 | 中國海外發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.38% | 2,410.05 | 31,596.70 |
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