國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 國海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 37.09 | 54.20 | 33/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 10.12 | 45/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.09 | 74/107 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富亞洲機會股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 01-29 | 2.1012 | 2.2682 | -0.44% | 44.20% | 81.86% | 3.73 | 徐成 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富亞洲機會股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 01-29 | 2.0771 | 2.0771 | -0.44% | 43.89% | 81.03% | 0.84 | 徐成 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-29 | 0.4713 | 0.4713 | -0.82% | 27.07% | 69.96% | 20.07 | 徐成 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-29 | 3.2880 | 3.2880 | -0.81% | 23.98% | 65.39% | 20.07 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-29 | 5.1389 | 5.1389 | 0.03% | 35.57% | 51.96% | 1.16 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-29 | 5.1056 | 5.1056 | 0.03% | 35.25% | 51.32% | 0.21 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.2634 | 1.4088 | -1.24% | 30.02% | 50.05% | 1.30 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.2419 | 1.3826 | -1.24% | 29.74% | 49.41% | 0.55 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-30 | 2.2654 | 2.2654 | -2.02% | 23.25% | 48.94% | 9.45 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-30 | 2.2310 | 2.2310 | -2.02% | 23.00% | 48.35% | 1.29 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-29 | 5.2227 | 5.2227 | 0.05% | 32.28% | 47.95% | 24.27 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-29 | 5.1937 | 5.1937 | 0.05% | 31.99% | 47.22% | 6.30 | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-30 | 1.5738 | 1.5738 | -1.31% | 24.37% | 44.62% | 1.07 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 0.9468 | 0.9468 | -2.82% | 12.82% | 44.33% | 8.04 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-30 | 1.5617 | 1.5617 | -1.31% | 24.12% | 44.05% | 2.36 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 0.9347 | 0.9347 | -2.82% | 12.59% | 43.73% | 0.40 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.0590 | 1.0590 | -1.52% | 22.39% | 42.70% | 4.31 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.0544 | 1.0544 | -1.51% | 22.33% | 42.58% | 0.09 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富策略回報混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-30 | 1.4973 | 2.6047 | -0.95% | 20.49% | 33.15% | 9.43 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富策略回報混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-30 | 1.4869 | 2.1308 | -0.95% | 20.25% | 32.62% | 4.69 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富均衡增長混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.2369 | 1.2369 | -1.06% | 26.99% | 30.93% | 1.42 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富成長動力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.8888 | 2.0688 | -1.99% | 18.49% | 30.88% | 0.34 | 高燕蕓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富均衡增長混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.2154 | 1.2154 | -1.07% | 26.67% | 30.27% | 0.90 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-30 | 1.3430 | 1.4660 | -0.89% | 16.88% | 29.88% | 0.37 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富深化價值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 2.1972 | 3.5568 | -1.07% | 24.57% | 28.06% | 12.84 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富深化價值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 2.1703 | 2.1703 | -1.07% | 24.32% | 27.54% | 1.58 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.1602 | 1.1602 | -1.16% | 19.30% | 26.87% | 1.08 | 劉曉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.1220 | 1.1220 | -1.16% | 18.82% | 25.86% | 0.42 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-30 | 1.7949 | 2.1380 | -0.53% | 14.47% | 25.72% | 2.50 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.2033 | 1.2033 | -1.50% | 20.09% | 25.70% | 0.25 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-30 | 1.7802 | 1.7802 | -0.53% | 14.24% | 25.23% | 0.06 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.1771 | 1.1771 | -1.50% | 19.72% | 24.94% | 0.12 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-30 | 1.6620 | 1.6620 | -1.57% | 2.52% | 21.92% | 0.07 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.1860 | 3.0640 | -1.66% | 16.62% | 21.14% | 12.54 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.4850 | 2.2840 | -1.66% | 16.65% | 21.03% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富興?;貓蠡旌螦 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.1768 | 1.1768 | -2.06% | 4.45% | 20.18% | 5.86 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.1900 | 1.1900 | -1.93% | 5.64% | 19.23% | 4.71 | 趙曉東 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-30 | 2.8603 | 3.8747 | -2.19% | 8.11% | 19.19% | 21.88 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.1843 | 1.1843 | -1.94% | 5.58% | 19.10% | 0.28 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 2.9866 | 2.9866 | -1.54% | 15.98% | 18.93% | 0.66 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-30 | 2.8285 | 2.8285 | -2.18% | 7.89% | 18.72% | 0.97 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-28 | 1.3520 | 1.3520 | 0.39% | 8.67% | 18.61% | 0.25 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 2.9533 | 2.9533 | -1.55% | 15.72% | 18.43% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-28 | 1.3264 | 1.3264 | 0.43% | 8.76% | 18.35% | 0.36 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-28 | 1.3451 | 1.3451 | 0.38% | 8.48% | 18.21% | 2.08 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富中國收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 01-30 | 1.4324 | 4.4402 | -0.98% | 13.85% | 17.46% | 5.46 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中國收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 01-30 | 1.4157 | 1.4157 | -0.99% | 13.54% | 16.90% | 0.02 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.3048 | 1.7520 | -1.77% | 0.82% | 15.17% | 27.70 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.2975 | 1.7410 | -1.77% | 0.61% | 14.72% | 10.29 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-30 | 1.4113 | 1.4113 | -1.60% | 0.32% | 14.40% | 0.05 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-30 | 1.4400 | 1.4400 | -1.60% | 0.07% | 13.82% | 0.03 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-30 | 1.8491 | 1.8491 | -1.33% | 4.85% | 12.79% | 0.93 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-30 | 1.8275 | 1.8275 | -1.33% | 4.65% | 12.34% | 0.03 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.1917 | 4.2410 | -1.85% | 3.65% | 11.87% | 19.00 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.1828 | 1.2383 | -1.86% | 3.44% | 11.42% | 0.99 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 01-28 | 1.1250 | 1.1250 | 0.33% | 4.95% | 8.85% | 0.00 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 01-28 | 1.1159 | 1.1159 | 0.32% | 4.77% | 8.48% | 0.14 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-30 | 1.3529 | 1.7098 | -0.49% | 4.25% | 7.86% | 0.12 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-30 | 1.3247 | 1.6566 | -0.49% | 4.09% | 7.53% | 0.29 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-30 | 1.1063 | 2.0235 | -0.50% | 4.90% | 7.07% | 3.11 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富焦點驅(qū)動混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-30 | 2.2363 | 2.5060 | -0.69% | 5.29% | 6.93% | 0.48 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-30 | 1.1040 | 1.9373 | -0.50% | 4.74% | 6.75% | 0.65 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富焦點驅(qū)動混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-30 | 2.2153 | 2.2153 | -0.69% | 5.13% | 6.61% | 0.03 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新趨勢混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-30 | 1.2268 | 1.2856 | -0.66% | 1.82% | 6.54% | 0.02 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富新趨勢混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-30 | 1.2110 | 1.2675 | -0.67% | 1.70% | 6.32% | 0.08 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-30 | 1.1024 | 1.1024 | -0.36% | 1.83% | 5.09% | 0.13 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-30 | 1.0896 | 1.0896 | -0.37% | 1.69% | 4.77% | 0.10 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-30 | 1.1209 | 1.1209 | -0.21% | 2.56% | 4.72% | 0.04 | 王曉寧 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-30 | 1.0933 | 1.4641 | -0.52% | 2.16% | 4.64% | 0.06 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-30 | 1.1116 | 1.1116 | -0.22% | 2.38% | 4.34% | 12.56 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 01-29 | 0.1421 | 0.1529 | 0.07% | 2.23% | 4.26% | 22.07 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-30 | 1.0654 | 1.4109 | -0.51% | 1.84% | 4.01% | 0.02 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-30 | 1.0747 | 1.0747 | -0.35% | 1.50% | 3.95% | 0.32 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-30 | 1.0689 | 1.0689 | -0.35% | 1.36% | 3.64% | 0.42 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒博63個月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-30 | 1.0064 | 1.1973 | - | 1.64% | 3.63% | 81.50 | 沈竹熙 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-30 | 1.3690 | 1.6130 | -0.29% | 0.59% | 3.56% | 53.05 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富新機遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-30 | 1.6890 | 1.8060 | -0.30% | 3.75% | 3.49% | 0.81 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-30 | 1.3360 | 1.5540 | -0.30% | 0.45% | 3.25% | 5.55 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新機遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-30 | 1.6520 | 1.7590 | -0.30% | 3.57% | 3.19% | 1.34 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-30 | 1.1431 | 1.6168 | -0.23% | 1.84% | 2.69% | 1.79 | 王莉 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-30 | 1.1357 | 1.5750 | -0.22% | 1.75% | 2.48% | 0.30 | 王莉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-30 | 1.0114 | 1.0370 | 0.00% | 0.76% | 1.53% | 70.45 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-30 | 1.0240 | 1.1057 | 0.00% | 0.69% | 1.39% | 0.50 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-30 | 0.9643 | 1.4194 | -0.25% | 1.11% | 1.04% | 0.09 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 01-29 | 0.9871 | 1.0591 | 0.12% | -1.02% | 0.99% | 22.07 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-30 | 0.7227 | 1.7760 | -0.25% | 0.84% | 0.94% | 1.46 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富興?;貓蠡旌螩 023750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-30 | 1.1729 | 1.1729 | -2.06% | 4.23% | - | 0.63 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)C 024821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-30 | 0.9402 | 0.9402 | -2.39% | - | - | 1.84 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)A 024820 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-30 | 0.9404 | 0.9404 | -2.40% | - | - | 3.11 | 張志強 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券A 025554 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-30 | 1.0064 | 1.0064 | -0.12% | - | - | 1.27 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券C 025555 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-30 | 1.0059 | 1.0059 | -0.12% | - | - | 1.01 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券C 025564 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | - | - | 2.00 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券A 025563 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | - | - | 0.91 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疍 026414 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-30 | 1.1062 | 1.1062 | -0.50% | - | - | 0.03 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-30 | 0.1978 | 1.2770% | 0.94% | 0.84% | 0.25% | 40.05 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-30 | 0.2635 | 1.5210% | 1.18% | 1.08% | 0.31% | 30.56 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-30 | 0.3585 | 1.3920% | 1.38% | 1.39% | 0.36% | 294.46 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-30 | 0.2252 | 1.3940% | 1.05% | 0.94% | 0.28% | 20.06 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-30 | 0.3583 | 1.3920% | 1.38% | 1.39% | 0.36% | 0.00 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.04% | 23,883.26 | 91,472.89 | ||
| 2 | 601577 | 長沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.94% | 8,530.62 | 82,746.99 | ||
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 31 | 0.81% | 131.69 | 71,248.08 | ||
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.45% | 308.88 | 39,839.29 | ||
| 5 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.42% | 1,497.95 | 36,801.01 | ||
| 6 | 00998 | 中信銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.36% | 5,123.50 | 32,115.87 | ||
| 7 | 002142 | 寧波銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.35% | 1,090.68 | 30,637.10 | ||
| 8 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.31% | 660.73 | 27,816.91 | ||
| 9 | 601128 | 常熟銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.31% | 3,900.36 | 27,458.56 | ||
| 10 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.30% | 19.44 | 26,770.45 |