國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎
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數據加載中...
截止日期:2025-09-30
| 國海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 42.04 | 58.47 | 30/105 |
| 基金數量(只) | 7 | 10.07 | 44/105 |
| 基金經理數量 | 16 | 34.31 | 74/105 |
- 全部
- 股票型
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新發(fā)基金
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富亞洲機會股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 11-20 | 1.6748 | 1.8418 | -0.69% | 32.68% | 46.86% | 2.81 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富亞洲機會股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 11-20 | 1.6567 | 1.6567 | -0.69% | 32.38% | 46.18% | 0.26 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 11-20 | 0.4027 | 0.4027 | -0.20% | 27.16% | 44.75% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 11-20 | 2.8550 | 2.8550 | -0.17% | 25.33% | 42.68% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-21 | 2.0412 | 2.0412 | -2.99% | 26.52% | 34.60% | 10.93 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-21 | 2.0117 | 2.0117 | -2.99% | 26.25% | 34.06% | 1.34 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 0.8498 | 0.8498 | -3.23% | 14.81% | 28.82% | 9.45 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 0.8396 | 0.8396 | -3.23% | 14.57% | 28.28% | 0.58 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.0743 | 1.2197 | -2.71% | 17.55% | 23.33% | 1.47 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.0568 | 1.1975 | -2.71% | 17.29% | 22.81% | 0.64 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-21 | 1.3386 | 1.3386 | -3.10% | 14.08% | 18.81% | 0.96 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-21 | 1.3293 | 1.3293 | -3.11% | 13.85% | 18.34% | 2.13 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 11-20 | 3.9107 | 3.9107 | -3.59% | 14.42% | 17.91% | 1.12 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 0.9200 | 0.9200 | -2.70% | 14.21% | 17.62% | 4.79 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 0.9161 | 0.9161 | -2.70% | 14.16% | 17.49% | 0.10 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 11-20 | 3.8882 | 3.8882 | -3.59% | 14.12% | 17.41% | 0.19 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富中證A100指數增強(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-21 | 1.2460 | 1.3690 | -2.20% | 15.16% | 16.45% | 0.37 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 11-20 | 4.0391 | 4.0391 | -3.54% | 12.81% | 16.28% | 22.39 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 11-20 | 4.0198 | 4.0198 | -3.54% | 12.57% | 15.71% | 4.27 | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-21 | 1.8144 | 1.8144 | -1.11% | 8.98% | 15.46% | 0.96 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富興海回報混合A 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.1400 | 1.1400 | -1.59% | 7.53% | 15.44% | 6.74 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富均衡增長混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.0780 | 1.0780 | -3.28% | 17.65% | 15.31% | 1.75 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富成長動力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.6838 | 1.8638 | -2.42% | 16.32% | 15.10% | 0.34 | 高燕蕓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-21 | 1.7946 | 1.7946 | -1.11% | 8.78% | 15.02% | 0.00 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富均衡增長混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.0603 | 1.0603 | -3.27% | 17.35% | 14.73% | 1.10 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.1510 | 1.1510 | -1.57% | 7.68% | 13.56% | 5.43 | 趙曉東 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富滬深300指數增強A 450008 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-21 | 1.6409 | 1.9840 | -2.05% | 11.61% | 13.49% | 2.58 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.0214 | 1.0214 | -3.77% | 12.97% | 13.46% | 1.35 | 劉曉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富策略回報混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-21 | 1.2978 | 2.4052 | -2.73% | 11.52% | 13.45% | 11.41 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.1458 | 1.1458 | -1.57% | 7.63% | 13.43% | 0.32 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富滬深300指數增強C 020352 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-21 | 1.6287 | 1.6287 | -2.05% | 11.39% | 13.06% | 0.05 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富策略回報混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-21 | 1.2897 | 1.9336 | -2.74% | 11.29% | 12.99% | 6.58 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富深化價值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.9240 | 3.2836 | -3.13% | 16.77% | 12.83% | 18.83 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 0.9892 | 0.9892 | -3.78% | 12.50% | 12.55% | 0.48 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富深化價值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.9019 | 1.9019 | -3.13% | 16.53% | 12.39% | 0.91 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.2906 | 1.7378 | -1.25% | 5.65% | 12.04% | 33.28 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富健康優(yōu)質生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-21 | 1.5493 | 1.5493 | -1.54% | 1.41% | 11.75% | 0.09 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.2844 | 1.7279 | -1.25% | 5.44% | 11.60% | 13.08 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-19 | 1.2812 | 1.2812 | 0.06% | 8.94% | 11.36% | 0.24 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.0517 | 1.0517 | -3.76% | 12.17% | 11.09% | 0.29 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-19 | 1.2557 | 1.2557 | 0.08% | 8.82% | 11.01% | 0.36 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-19 | 1.2756 | 1.2756 | 0.06% | 8.76% | 11.00% | 2.11 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.0300 | 1.0300 | -3.77% | 11.82% | 10.42% | 0.16 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數C 021417 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 11-21 | 1.0217 | 1.1034 | 0.00% | 0.75% | 9.06% | 0.00 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-21 | 1.3277 | 1.6846 | -0.25% | 4.99% | 8.58% | 0.08 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-21 | 1.3008 | 1.6327 | -0.25% | 4.83% | 8.26% | 0.09 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新趨勢混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-21 | 1.2199 | 1.2787 | -0.47% | 3.97% | 8.18% | 0.02 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富新趨勢混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-21 | 1.2047 | 1.2612 | -0.46% | 3.87% | 7.96% | 0.08 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富金融地產混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-21 | 1.3283 | 1.3283 | -2.05% | 5.73% | 7.92% | 0.05 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-21 | 2.6906 | 3.7050 | -1.70% | 7.46% | 7.52% | 25.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富金融地產混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-21 | 1.3566 | 1.3566 | -2.06% | 5.47% | 7.38% | 0.03 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-21 | 2.6627 | 2.6627 | -1.70% | 7.24% | 7.09% | 1.45 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.2182 | 4.2084 | -1.34% | 5.56% | 6.30% | 20.43 | 趙曉東 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-21 | 1.1129 | 1.9910 | -0.59% | 3.69% | 6.19% | 2.09 | 劉怡敏 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.2068 | 1.2068 | -1.33% | 5.36% | 5.88% | 0.06 | 趙曉東 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-21 | 1.1081 | 1.9055 | -0.59% | 3.53% | 5.87% | 0.11 | 劉怡敏 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富中國收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-21 | 1.3040 | 4.2193 | -1.60% | 7.49% | 5.78% | 6.14 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-19 | 1.0905 | 1.0905 | 0.07% | 4.08% | 5.69% | 0.00 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-21 | 1.0813 | 1.4521 | -0.41% | 3.36% | 5.54% | 0.06 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-21 | 1.0952 | 1.0952 | -0.41% | 0.27% | 5.46% | 0.07 | 王曉寧 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.0610 | 2.9390 | -2.21% | 11.33% | 5.36% | 12.93 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-19 | 1.0825 | 1.0825 | 0.07% | 3.90% | 5.34% | 0.16 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富中國收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-21 | 1.2898 | 1.2898 | -1.61% | 7.22% | 5.29% | 0.03 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.3280 | 2.1270 | -2.21% | 11.22% | 5.23% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-21 | 1.0869 | 1.0869 | -0.41% | 0.09% | 5.09% | 11.97 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-21 | 1.0755 | 1.0755 | -0.60% | 0.37% | 4.92% | 0.15 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-21 | 1.0549 | 1.4004 | -0.42% | 3.05% | 4.91% | 0.02 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富焦點驅動混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-21 | 2.1442 | 2.4139 | -0.82% | 2.56% | 4.86% | 0.50 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-21 | 1.0636 | 1.0636 | -0.61% | 0.23% | 4.60% | 0.13 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富焦點驅動混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-21 | 2.1252 | 2.1252 | -0.83% | 2.40% | 4.55% | 0.04 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 11-20 | 0.1415 | 0.1523 | 0.21% | 2.98% | 4.43% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-21 | 1.0553 | 1.0553 | -0.37% | -0.10% | 4.18% | 0.48 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒博63個月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-21 | 1.0022 | 1.1931 | - | 2.02% | 3.98% | 81.74 | 沈竹熙 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 國富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-21 | 1.0502 | 1.0502 | -0.37% | -0.26% | 3.87% | 0.91 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-21 | 1.1329 | 1.6066 | -0.09% | 1.51% | 3.78% | 2.16 | 王莉 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-21 | 1.3610 | 1.6050 | -0.37% | 1.87% | 3.66% | 64.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-21 | 1.1259 | 1.5652 | -0.09% | 1.41% | 3.57% | 0.37 | 王莉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 11-20 | 1.0071 | 1.0791 | 0.30% | 1.90% | 3.36% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 2.6559 | 2.6559 | -2.16% | 7.79% | 3.27% | 0.73 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-21 | 1.3290 | 1.5470 | -0.30% | 1.68% | 3.26% | 5.53 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新機遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-21 | 1.6540 | 1.7710 | -0.54% | 2.10% | 3.05% | 0.97 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 2.6286 | 2.6286 | -2.16% | 7.56% | 2.85% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新機遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-21 | 1.6190 | 1.7260 | -0.49% | 2.02% | 2.79% | 1.77 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-21 | 0.9579 | 1.4130 | -0.05% | 0.44% | 2.17% | 4.38 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數A 021416 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 11-21 | 1.0087 | 1.0343 | 0.00% | 0.80% | 2.15% | 37.23 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-21 | 0.7174 | 1.7707 | -0.04% | 0.17% | 2.08% | 2.55 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富興?;貓蠡旌螩 023750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-21 | 1.1373 | 1.1373 | -1.59% | 7.33% | - | 0.37 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數A 024820 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-21 | 0.9193 | 0.9193 | -2.52% | - | - | 3.47 | 張志強 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數C 024821 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-21 | 0.9193 | 0.9193 | -2.51% | - | - | 2.09 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券A 025554 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-21 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | - | - | 1.27 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券C 025555 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-21 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | - | - | 1.01 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- FOF
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-21 | 0.2264 | 0.8610% | 1.11% | 1.02% | 0.25% | 37.92 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-21 | 0.2921 | 1.1030% | 1.35% | 1.26% | 0.31% | 29.50 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-21 | 0.3840 | 1.4030% | 1.40% | 1.42% | 0.36% | 235.88 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-21 | 0.2535 | 0.9610% | 1.21% | 1.12% | 0.28% | 17.18 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-21 | 0.3840 | 1.4030% | 1.40% | 1.42% | 0.36% | 0.01 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.34% | 27,724.68 | 110,344.23 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 35 | 1.06% | 144.28 | 87,333.51 | ||
| 3 | 601577 | 長沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.02% | 9,498.79 | 83,874.32 | ||
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.57% | 32.40 | 46,783.25 | ||
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.51% | 261.97 | 42,333.69 | ||
| 6 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.50% | 1,497.95 | 41,547.64 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 29 | 0.47% | 96.55 | 38,813.46 | ||
| 8 | 002568 | 百潤股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.46% | 1,455.93 | 37,533.95 | ||
| 9 | 00998 | 中信銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.40% | 5,372.00 | 32,811.30 | ||
| 10 | 00688 | 中國海外發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.38% | 2,410.05 | 31,596.70 |
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