國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎(jiǎng)
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 國海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 42.04 | 58.94 | 30/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 10.10 | 44/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.35 | 74/105 |
- 全部
- 股票型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 10-30 | 1.7754 | 1.9424 | -0.48% | 52.54% | 52.29% | 2.81 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 10-30 | 1.7566 | 1.7566 | -0.49% | 52.18% | 51.59% | 0.26 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-30 | 0.4257 | 0.4257 | -0.33% | 41.85% | 49.32% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-30 | 3.0170 | 3.0170 | -0.30% | 39.61% | 48.26% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-31 | 2.1737 | 2.1737 | -1.65% | 39.56% | 43.47% | 10.93 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-31 | 2.1428 | 2.1428 | -1.65% | 39.28% | 42.89% | 1.34 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富價(jià)值成長一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1473 | 1.2927 | -1.82% | 30.75% | 32.73% | 1.47 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富價(jià)值成長一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1289 | 1.2696 | -1.82% | 30.46% | 32.17% | 0.64 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.8937 | 0.8937 | -1.72% | 25.40% | 31.29% | 9.45 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.8832 | 0.8832 | -1.70% | 25.13% | 30.73% | 0.58 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-30 | 4.2401 | 4.2401 | -1.37% | 35.85% | 29.25% | 1.12 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-30 | 4.2167 | 4.2167 | -1.37% | 35.46% | 28.77% | 0.19 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-30 | 4.3769 | 4.3769 | -1.34% | 33.70% | 28.39% | 22.39 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.9857 | 0.9857 | -1.68% | 27.90% | 27.93% | 4.79 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.9816 | 0.9816 | -1.68% | 27.83% | 27.81% | 0.10 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-30 | 4.3569 | 4.3569 | -1.34% | 33.31% | 27.77% | 4.27 | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-31 | 1.4239 | 1.4239 | -1.68% | 24.34% | 27.32% | 0.96 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-31 | 1.4144 | 1.4144 | -1.68% | 24.09% | 26.82% | 2.13 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富成長動(dòng)力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.7450 | 1.9250 | -0.45% | 20.87% | 22.71% | 0.34 | 高燕蕓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-31 | 1.2920 | 1.4150 | -1.15% | 23.99% | 21.89% | 0.37 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-31 | 1.7081 | 2.0512 | -1.18% | 20.33% | 21.00% | 2.58 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富均衡增長混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1331 | 1.1331 | -1.56% | 26.36% | 20.70% | 1.75 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-31 | 1.6958 | 1.6958 | -1.18% | 20.10% | 20.53% | 0.05 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-31 | 1.6509 | 1.6509 | 0.22% | 9.80% | 20.35% | 0.09 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富策略回報(bào)混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-31 | 1.7064 | 2.4758 | -1.20% | 19.45% | 20.32% | 11.41 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.0881 | 1.0881 | -1.34% | 24.03% | 20.29% | 1.35 | 劉曉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富均衡增長混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1148 | 1.1148 | -1.57% | 26.04% | 20.09% | 1.10 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富策略回報(bào)混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-31 | 1.6909 | 2.0040 | -1.21% | 19.21% | 19.85% | 6.58 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.0544 | 1.0544 | -1.34% | 23.52% | 19.33% | 0.48 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富深化價(jià)值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 2.0259 | 3.3855 | -1.34% | 25.64% | 18.27% | 18.83 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富鑫享價(jià)值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1227 | 1.1227 | -1.34% | 22.94% | 18.19% | 0.29 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富深化價(jià)值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 2.0030 | 2.0030 | -1.34% | 25.38% | 17.80% | 0.91 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫享價(jià)值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.0998 | 1.0998 | -1.35% | 22.57% | 17.47% | 0.16 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-31 | 1.8123 | 1.8123 | -0.36% | 10.82% | 14.51% | 0.96 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1190 | 2.9970 | -0.27% | 21.63% | 14.30% | 12.93 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.4000 | 2.1990 | -0.28% | 21.53% | 14.10% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-31 | 1.7929 | 1.7929 | -0.36% | 10.61% | 14.07% | 0.00 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-29 | 1.3019 | 1.3019 | 0.48% | 12.22% | 14.02% | 0.24 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-29 | 1.2767 | 1.2767 | 0.47% | 12.16% | 13.79% | 0.36 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-29 | 1.2965 | 1.2965 | 0.48% | 12.05% | 13.66% | 2.11 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富興?;貓?bào)混合A 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1279 | 1.1279 | -0.68% | 9.38% | 13.33% | 6.74 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中國收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-31 | 1.3530 | 4.3036 | -0.01% | 14.49% | 11.95% | 6.14 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-31 | 1.3580 | 1.3580 | -0.59% | 12.96% | 11.78% | 0.05 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中國收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-31 | 1.3386 | 1.3386 | -0.02% | 14.19% | 11.43% | 0.03 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1348 | 1.1348 | -0.54% | 9.04% | 11.25% | 5.43 | 趙曉東 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-31 | 1.3873 | 1.3873 | -0.59% | 12.67% | 11.22% | 0.03 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1297 | 1.1297 | -0.55% | 8.99% | 11.14% | 0.32 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 2.7880 | 2.7880 | -0.28% | 16.84% | 10.54% | 0.73 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 2.7599 | 2.7599 | -0.28% | 16.59% | 10.08% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.2761 | 1.7233 | -0.58% | 6.77% | 9.38% | 33.28 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-31 | 1.3269 | 1.6838 | 0.10% | 5.78% | 9.34% | 0.08 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-31 | 1.0212 | 1.1029 | 0.04% | 0.76% | 9.27% | 0.00 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新趨勢混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-31 | 1.2194 | 1.2782 | 0.08% | 4.57% | 9.08% | 0.02 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-31 | 2.6884 | 3.7028 | 0.46% | 9.15% | 9.07% | 25.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-31 | 1.3002 | 1.6321 | 0.09% | 5.61% | 9.01% | 0.09 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.2703 | 1.7138 | -0.58% | 6.57% | 8.95% | 13.08 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新趨勢混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-31 | 1.2043 | 1.2608 | 0.08% | 4.46% | 8.85% | 0.08 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-31 | 2.6611 | 2.6611 | 0.46% | 8.92% | 8.64% | 1.45 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-31 | 1.1183 | 1.9964 | -0.11% | 4.79% | 7.34% | 2.09 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-31 | 1.1137 | 1.9111 | -0.11% | 4.63% | 7.05% | 0.11 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-31 | 1.0883 | 1.0883 | -0.27% | 2.33% | 6.96% | 0.15 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-29 | 1.0964 | 1.0964 | 0.28% | 5.42% | 6.78% | 0.00 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-31 | 1.1043 | 1.1043 | -0.15% | 1.66% | 6.76% | 0.07 | 王曉寧 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-31 | 1.0830 | 1.4538 | 0.30% | 3.69% | 6.72% | 0.06 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-31 | 1.0764 | 1.0764 | -0.28% | 2.18% | 6.64% | 0.13 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-29 | 1.0885 | 1.0885 | 0.28% | 5.24% | 6.42% | 0.16 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-31 | 2.1664 | 2.4361 | -0.12% | 4.12% | 6.39% | 0.50 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-31 | 1.0962 | 1.0962 | -0.15% | 1.47% | 6.39% | 11.97 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.2054 | 4.1956 | 0.41% | 7.07% | 6.25% | 20.43 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-31 | 1.0569 | 1.4024 | 0.29% | 3.36% | 6.08% | 0.02 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-31 | 2.1476 | 2.1476 | -0.12% | 3.96% | 6.06% | 0.04 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1943 | 1.1943 | 0.40% | 6.85% | 5.82% | 0.06 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-31 | 1.0596 | 1.0596 | -0.20% | 0.84% | 5.06% | 0.48 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-31 | 1.0547 | 1.0547 | -0.20% | 0.70% | 4.75% | 0.91 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-31 | 1.1336 | 1.6073 | 0.05% | 1.80% | 4.30% | 2.16 | 王莉 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-31 | 1.3550 | 1.5990 | 0.15% | 2.19% | 4.23% | 64.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富新機(jī)遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-31 | 1.6650 | 1.7820 | -0.12% | 3.42% | 4.13% | 0.97 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-31 | 1.1268 | 1.5661 | 0.05% | 1.70% | 4.09% | 0.37 | 王莉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒博63個(gè)月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-31 | 1.0109 | 1.1917 | - | 2.06% | 4.08% | 81.74 | 沈竹熙 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 10-30 | 0.1411 | 0.1519 | -0.07% | 1.66% | 3.98% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富新機(jī)遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-31 | 1.6300 | 1.7370 | -0.12% | 3.30% | 3.89% | 1.77 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-31 | 1.3230 | 1.5410 | 0.15% | 2.00% | 3.76% | 5.53 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 10-30 | 1.0031 | 1.0751 | 0.05% | 0.34% | 3.53% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-31 | 0.9582 | 1.4133 | 0.09% | 0.35% | 2.53% | 4.38 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-31 | 0.7174 | 1.7707 | 0.08% | 0.07% | 2.44% | 2.55 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-31 | 1.0081 | 1.0337 | 0.04% | 0.82% | 2.33% | 37.23 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 國富興海回報(bào)混合C 023750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1254 | 1.1254 | -0.68% | 9.18% | - | 0.37 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)A 024820 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-31 | 0.9820 | 0.9820 | - | - | - | 3.47 | 張志強(qiáng) | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)C 024821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-31 | 0.9820 | 0.9820 | - | - | - | 2.09 | 張志強(qiáng) | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券A 025554 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | - | - | - | - | - | - | - | 王莉 等 | 暫停申購 | 0.30% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券C 025555 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | - | - | - | - | - | - | - | 王莉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-31 | 0.3008 | 1.2120% | 1.14% | 1.11% | 0.32% | 29.50 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-31 | 0.2351 | 0.9690% | 0.90% | 0.87% | 0.26% | 37.92 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-31 | 0.3653 | 1.4880% | 1.43% | 1.43% | 0.36% | 235.88 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-31 | 0.2625 | 1.0700% | 1.00% | 0.97% | 0.28% | 17.18 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-31 | 0.3653 | 1.4880% | 1.43% | 1.43% | 0.36% | 0.01 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
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| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.34% | 27,724.68 | 110,344.23 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 35 | 1.06% | 144.28 | 87,333.51 | ||
| 3 | 601577 | 長沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.02% | 9,498.79 | 83,874.32 | ||
| 4 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.57% | 32.40 | 46,783.25 | ||
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.51% | 261.97 | 42,333.69 | ||
| 6 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.50% | 1,497.95 | 41,547.64 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 29 | 0.47% | 96.55 | 38,813.46 | ||
| 8 | 002568 | 百潤股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.46% | 1,455.93 | 37,533.95 | ||
| 9 | 00998 | 中信銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.40% | 5,372.00 | 32,811.30 | ||
| 10 | 00688 | 中國海外發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.38% | 2,410.05 | 31,596.70 |