國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 國海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 42.04 | 57.93 | 30/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 10.07 | 44/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.05 | 74/106 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富亞洲機會股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 01-08 | 1.8945 | 2.0615 | -0.10% | 36.59% | 62.67% | 2.81 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富亞洲機會股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 01-08 | 1.8731 | 1.8731 | -0.10% | 36.29% | 61.93% | 0.26 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-08 | 0.4398 | 0.4398 | -0.14% | 28.03% | 61.87% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-08 | 3.0870 | 3.0870 | -0.13% | 25.64% | 58.06% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-09 | 2.2173 | 2.2173 | 0.29% | 29.91% | 49.59% | 10.93 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-09 | 2.1841 | 2.1841 | 0.28% | 29.64% | 48.98% | 1.34 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.1828 | 1.3282 | 0.52% | 29.48% | 44.10% | 1.47 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.1629 | 1.3036 | 0.51% | 29.18% | 43.50% | 0.64 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 0.9160 | 0.9160 | 0.63% | 19.10% | 42.15% | 9.45 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-09 | 1.5022 | 1.5022 | 0.80% | 24.94% | 42.13% | 0.96 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-09 | 1.4909 | 1.4909 | 0.79% | 24.69% | 41.57% | 2.13 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 0.9044 | 0.9044 | 0.61% | 18.84% | 41.56% | 0.58 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.0124 | 1.0124 | 0.35% | 23.75% | 38.84% | 4.79 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.0081 | 1.0081 | 0.35% | 23.71% | 38.72% | 0.10 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富策略回報混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-09 | 1.4598 | 2.5672 | 0.83% | 22.44% | 33.84% | 11.41 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富策略回報混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-09 | 1.4499 | 2.0938 | 0.82% | 22.19% | 33.31% | 6.58 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-08 | 4.4784 | 4.4784 | -1.71% | 22.49% | 32.51% | 1.12 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-08 | 4.4504 | 4.4504 | -1.71% | 22.20% | 31.96% | 0.19 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富均衡增長混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.1987 | 1.1987 | 0.87% | 26.39% | 30.75% | 1.75 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-09 | 1.3400 | 1.4630 | 0.60% | 22.82% | 30.35% | 0.37 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富均衡增長混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.1782 | 1.1782 | 0.86% | 26.06% | 30.09% | 1.10 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-08 | 4.5793 | 4.5793 | -1.69% | 20.21% | 29.47% | 22.39 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-08 | 4.5549 | 4.5549 | -1.69% | 19.95% | 28.84% | 4.27 | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富成長動力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.8106 | 1.9906 | 0.43% | 18.07% | 27.68% | 0.34 | 高燕蕓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富深化價值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 2.1293 | 3.4889 | 0.73% | 24.68% | 27.66% | 18.83 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富深化價值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 2.1037 | 2.1037 | 0.73% | 24.44% | 27.15% | 0.91 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-09 | 1.7855 | 2.1286 | 0.63% | 17.99% | 26.96% | 2.58 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-09 | 1.7712 | 1.7712 | 0.62% | 17.75% | 26.46% | 0.05 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.1065 | 1.1065 | 0.80% | 18.61% | 25.23% | 1.35 | 劉曉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.0705 | 1.0705 | 0.80% | 18.12% | 24.22% | 0.48 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.1640 | 3.0420 | 0.69% | 20.25% | 23.83% | 12.93 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.4570 | 2.2560 | 0.69% | 20.31% | 23.58% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富鑫享價值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.1409 | 1.1409 | 0.58% | 17.87% | 22.99% | 0.29 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.1165 | 1.1165 | 0.59% | 17.53% | 22.26% | 0.16 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 2.9112 | 2.9112 | 0.65% | 17.74% | 20.68% | 0.73 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 2.8796 | 2.8796 | 0.65% | 17.49% | 20.18% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-09 | 1.6105 | 1.6105 | 1.74% | 4.92% | 20.15% | 0.09 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富興海回報混合A 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.1362 | 1.1362 | -0.31% | 3.92% | 18.43% | 6.74 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中國收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 01-09 | 1.3938 | 4.3738 | 0.58% | 13.68% | 17.54% | 6.14 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.1494 | 1.1494 | -0.26% | 4.65% | 17.36% | 5.43 | 趙曉東 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.1441 | 1.1441 | -0.26% | 4.61% | 17.25% | 0.32 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中國收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 01-09 | 1.3779 | 1.3779 | 0.58% | 13.38% | 17.00% | 0.03 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-09 | 2.7517 | 3.7661 | 0.22% | 6.42% | 16.77% | 25.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-09 | 1.4089 | 1.4089 | 0.16% | 5.09% | 16.31% | 0.05 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-09 | 2.7217 | 2.7217 | 0.22% | 6.20% | 16.30% | 1.45 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-07 | 1.3141 | 1.3141 | -0.06% | 8.52% | 15.96% | 0.24 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-09 | 1.4380 | 1.4380 | 0.17% | 4.82% | 15.73% | 0.03 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-07 | 1.3078 | 1.3078 | -0.05% | 8.34% | 15.58% | 2.11 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-07 | 1.2878 | 1.2878 | -0.07% | 8.46% | 15.55% | 0.36 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.2586 | 1.7058 | -0.29% | -0.12% | 13.03% | 33.28 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.2518 | 1.6953 | -0.29% | -0.33% | 12.58% | 13.08 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-09 | 1.8251 | 1.8251 | 0.52% | 6.14% | 10.81% | 0.96 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-09 | 1.8042 | 1.8042 | 0.52% | 5.94% | 10.38% | 0.00 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.1538 | 4.2031 | 0.10% | 2.18% | 9.17% | 20.43 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.1454 | 1.2009 | 0.10% | 1.97% | 8.73% | 0.06 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-09 | 1.3471 | 1.7040 | 0.25% | 4.79% | 7.92% | 0.08 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-09 | 1.3193 | 1.6512 | 0.26% | 4.64% | 7.60% | 0.09 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 01-07 | 1.1040 | 1.1040 | -0.05% | 3.77% | 7.01% | 0.00 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新趨勢混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-09 | 1.2240 | 1.2828 | 0.01% | 2.01% | 7.00% | 0.02 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富新趨勢混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-09 | 1.2084 | 1.2649 | 0.00% | 1.90% | 6.79% | 0.08 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 01-07 | 1.0953 | 1.0953 | -0.05% | 3.58% | 6.65% | 0.16 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-09 | 1.0956 | 2.0128 | 0.27% | 4.34% | 6.42% | 2.09 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-09 | 1.0936 | 1.9269 | 0.28% | 4.19% | 6.10% | 0.11 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富焦點驅(qū)動混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-09 | 2.2044 | 2.4741 | 0.32% | 4.19% | 5.83% | 0.50 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富焦點驅(qū)動混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-09 | 2.1840 | 2.1840 | 0.32% | 4.03% | 5.51% | 0.04 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 01-08 | 0.1419 | 0.1527 | 0.00% | 2.53% | 4.72% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-09 | 1.0931 | 1.0931 | 0.10% | 0.65% | 4.58% | 0.15 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-09 | 1.0859 | 1.4567 | 0.18% | 1.98% | 4.44% | 0.06 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-09 | 1.1140 | 1.1140 | 0.01% | 1.71% | 4.40% | 0.07 | 王曉寧 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-09 | 1.0805 | 1.0805 | 0.09% | 0.50% | 4.26% | 0.13 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-09 | 1.0691 | 1.0691 | -0.06% | 1.03% | 4.04% | 0.48 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-09 | 1.1050 | 1.1050 | 0.01% | 1.53% | 4.03% | 11.97 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-09 | 1.0586 | 1.4041 | 0.19% | 1.68% | 3.81% | 0.02 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒博63個月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-09 | 1.0054 | 1.1963 | - | 1.78% | 3.76% | 81.74 | 沈竹熙 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 國富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-09 | 1.0636 | 1.0636 | -0.05% | 0.88% | 3.74% | 0.91 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-09 | 1.3590 | 1.6030 | 0.07% | 0.00% | 3.19% | 64.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富新機遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-09 | 1.6750 | 1.7920 | 0.06% | 2.45% | 2.82% | 0.97 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-09 | 1.3260 | 1.5440 | 0.08% | -0.23% | 2.79% | 5.53 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-09 | 1.1388 | 1.6125 | 0.11% | 1.42% | 2.53% | 2.16 | 王莉 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 國富新機遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-09 | 1.6380 | 1.7450 | 0.06% | 2.25% | 2.50% | 1.77 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-09 | 1.1315 | 1.5708 | 0.11% | 1.32% | 2.32% | 0.37 | 王莉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 01-08 | 0.9908 | 1.0628 | -0.16% | -0.16% | 1.75% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-09 | 1.0103 | 1.0359 | 0.01% | 0.57% | 1.39% | 37.23 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-09 | 1.0229 | 1.1046 | 0.01% | 0.49% | 1.25% | 0.00 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-09 | 0.9608 | 1.4159 | 0.09% | 0.36% | 0.81% | 4.38 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-09 | 0.7199 | 1.7732 | 0.10% | 0.08% | 0.71% | 2.55 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富興?;貓蠡旌螩 023750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.1329 | 1.1329 | -0.31% | 3.73% | - | 0.37 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)A 024820 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-09 | 0.9332 | 0.9332 | -0.01% | - | - | 3.47 | 張志強 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)C 024821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-09 | 0.9330 | 0.9330 | -0.01% | - | - | 2.09 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券A 025554 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-09 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | - | - | 1.27 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券C 025555 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-09 | 1.0040 | 1.0040 | 0.06% | - | - | 1.01 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券A 025563 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-09 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | - | - | 0.91 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券C 025564 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | - | - | 2.00 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疍 026414 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-09 | 1.0956 | 1.0956 | 0.27% | - | - | - | 劉怡敏 等 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-09 | 0.1908 | 0.7740% | 0.80% | 0.93% | 0.25% | 37.92 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-09 | 0.2568 | 1.0190% | 1.04% | 1.17% | 0.32% | 29.50 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-09 | 0.3857 | 1.4260% | 1.45% | 1.46% | 0.36% | 235.88 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-09 | 0.2177 | 0.8750% | 0.90% | 1.03% | 0.28% | 17.18 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-09 | 0.3856 | 1.4250% | 1.45% | 1.46% | 0.36% | 0.01 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.34% | 27,724.68 | 110,344.23 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 35 | 1.06% | 144.28 | 87,333.51 | ||
| 3 | 601577 | 長沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.02% | 9,498.79 | 83,874.32 | ||
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.57% | 32.40 | 46,783.25 | ||
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.51% | 261.97 | 42,333.69 | ||
| 6 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.50% | 1,497.95 | 41,547.64 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 29 | 0.47% | 96.55 | 38,813.46 | ||
| 8 | 002568 | 百潤股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.46% | 1,455.93 | 37,533.95 | ||
| 9 | 00998 | 中信銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.40% | 5,372.00 | 32,811.30 | ||
| 10 | 00688 | 中國海外發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.38% | 2,410.05 | 31,596.70 |
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