國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 國海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 42.04 | 58.48 | 30/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 10.07 | 44/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.26 | 74/106 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 12-30 | 1.8095 | 1.9765 | 0.55% | 31.90% | 54.47% | 2.81 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 12-30 | 1.7892 | 1.7892 | 0.55% | 31.61% | 53.76% | 0.26 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-30 | 0.4155 | 0.4155 | 0.17% | 22.21% | 47.50% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-30 | 2.9230 | 2.9230 | 0.21% | 20.09% | 44.35% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-31 | 2.1316 | 2.1316 | -0.78% | 28.56% | 40.92% | 10.93 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-31 | 2.0999 | 2.0999 | -0.78% | 28.30% | 40.36% | 1.34 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.1436 | 1.2890 | -0.86% | 25.55% | 34.19% | 1.47 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-31 | 1.4490 | 1.4490 | -0.66% | 22.07% | 34.09% | 0.96 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.1244 | 1.2651 | -0.86% | 25.27% | 33.63% | 0.64 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-31 | 1.4383 | 1.4383 | -0.66% | 21.83% | 33.56% | 2.13 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.8806 | 0.8806 | -0.27% | 16.28% | 31.85% | 9.45 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.8696 | 0.8696 | -0.28% | 16.04% | 31.28% | 0.58 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.9868 | 0.9868 | -0.61% | 21.72% | 30.56% | 4.79 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.9826 | 0.9826 | -0.61% | 21.67% | 30.44% | 0.10 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-30 | 4.3590 | 4.3590 | -0.33% | 18.55% | 29.49% | 1.12 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-30 | 4.3320 | 4.3320 | -0.33% | 18.28% | 28.94% | 0.19 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-30 | 4.4667 | 4.4667 | -0.31% | 16.52% | 26.78% | 22.39 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富策略回報混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-31 | 1.4102 | 2.5176 | -0.43% | 20.05% | 26.67% | 11.41 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富策略回報混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-31 | 1.4008 | 2.0447 | -0.43% | 19.81% | 26.17% | 6.58 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-30 | 4.4434 | 4.4434 | -0.31% | 16.26% | 26.16% | 4.27 | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富均衡增長混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.1588 | 1.1588 | -0.53% | 24.16% | 24.56% | 1.75 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富均衡增長混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.1391 | 1.1391 | -0.54% | 23.84% | 23.94% | 1.10 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富成長動力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.7599 | 1.9399 | -0.23% | 16.58% | 22.16% | 0.34 | 高燕蕓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富深化價值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 2.0657 | 3.4253 | -0.45% | 22.71% | 22.01% | 18.83 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-31 | 1.2940 | 1.4170 | -0.54% | 19.81% | 21.96% | 0.37 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富深化價值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 2.0410 | 2.0410 | -0.46% | 22.46% | 21.52% | 0.91 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.0767 | 1.0767 | -0.63% | 16.94% | 19.99% | 1.35 | 劉曉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-31 | 1.7340 | 2.0771 | -0.26% | 15.74% | 19.11% | 2.58 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.0419 | 1.0419 | -0.63% | 16.47% | 19.03% | 0.48 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-31 | 1.7204 | 1.7204 | -0.27% | 15.51% | 18.66% | 0.05 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.1135 | 1.1135 | -0.57% | 16.54% | 18.09% | 0.29 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.0898 | 1.0898 | -0.57% | 16.18% | 17.38% | 0.16 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.1370 | 3.0150 | -0.09% | 19.18% | 17.22% | 12.93 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.4240 | 2.2230 | 0.00% | 19.26% | 17.11% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-31 | 1.5528 | 1.5528 | 0.14% | 1.10% | 14.40% | 0.09 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 2.8468 | 2.8468 | -0.34% | 16.32% | 14.21% | 0.73 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 2.8162 | 2.8162 | -0.34% | 16.07% | 13.74% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中國收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-31 | 1.3680 | 4.3294 | -0.09% | 12.69% | 13.53% | 6.14 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中國收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-31 | 1.3525 | 1.3525 | -0.10% | 12.40% | 13.00% | 0.03 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富興?;貓蠡旌螦 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.1187 | 1.1187 | -0.29% | 4.12% | 12.87% | 6.74 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-29 | 1.2903 | 1.2903 | -0.26% | 7.03% | 11.88% | 0.24 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.1303 | 1.1303 | -0.22% | 4.73% | 11.83% | 5.43 | 趙曉東 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.1251 | 1.1251 | -0.21% | 4.68% | 11.73% | 0.32 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-29 | 1.2654 | 1.2654 | -0.27% | 7.06% | 11.60% | 0.36 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-29 | 1.2841 | 1.2841 | -0.27% | 6.85% | 11.51% | 2.11 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-31 | 2.6830 | 3.6974 | 0.40% | 5.77% | 10.72% | 25.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-31 | 1.3775 | 1.3775 | -0.33% | 4.92% | 10.29% | 0.05 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-31 | 2.6540 | 2.6540 | 0.40% | 5.56% | 10.28% | 1.45 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-31 | 1.4061 | 1.4061 | -0.33% | 4.65% | 9.74% | 0.03 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.2411 | 1.6883 | -0.39% | 0.64% | 8.07% | 33.28 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.2346 | 1.6781 | -0.40% | 0.44% | 7.64% | 13.08 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-31 | 1.7983 | 1.7983 | 0.07% | 7.54% | 6.93% | 0.96 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-31 | 1.3324 | 1.6893 | 0.03% | 4.26% | 6.69% | 0.08 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-31 | 1.7779 | 1.7779 | 0.07% | 7.34% | 6.51% | 0.00 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新趨勢混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-31 | 1.2218 | 1.2806 | -0.01% | 2.54% | 6.47% | 0.02 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-31 | 1.3050 | 1.6369 | 0.03% | 4.10% | 6.38% | 0.09 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新趨勢混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-31 | 1.2064 | 1.2629 | 0.00% | 2.45% | 6.26% | 0.08 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-29 | 1.0956 | 1.0956 | -0.16% | 3.35% | 5.60% | 0.00 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.1341 | 4.1834 | -0.08% | 2.87% | 5.29% | 20.43 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-29 | 1.0871 | 1.0871 | -0.17% | 3.17% | 5.25% | 0.16 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-31 | 1.0836 | 2.0008 | -0.05% | 3.81% | 5.19% | 2.09 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.1260 | 1.1815 | -0.07% | 2.67% | 4.87% | 0.06 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-31 | 1.0816 | 1.9149 | -0.05% | 3.64% | 4.86% | 0.11 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 12-30 | 0.1420 | 0.1528 | 0.00% | 2.01% | 4.57% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富焦點驅(qū)動混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-31 | 2.1739 | 2.4436 | -0.08% | 3.27% | 4.32% | 0.50 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富焦點驅(qū)動混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-31 | 2.1540 | 2.1540 | -0.08% | 3.11% | 4.00% | 0.04 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-31 | 1.0803 | 1.4511 | 0.04% | 2.32% | 3.88% | 0.06 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-31 | 1.1095 | 1.1095 | -0.08% | 1.58% | 3.85% | 0.07 | 王曉寧 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒博63個月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-31 | 1.0049 | 1.1958 | - | 1.78% | 3.74% | 81.74 | 沈竹熙 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-31 | 1.1007 | 1.1007 | -0.08% | 1.40% | 3.49% | 11.97 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-31 | 1.0694 | 1.0694 | -0.10% | 1.11% | 3.39% | 0.48 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-31 | 1.0874 | 1.0874 | -0.14% | 0.82% | 3.30% | 0.15 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-31 | 1.0532 | 1.3987 | 0.03% | 2.00% | 3.25% | 0.02 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-31 | 1.0639 | 1.0639 | -0.10% | 0.96% | 3.09% | 0.91 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-31 | 1.0750 | 1.0750 | -0.14% | 0.67% | 2.99% | 0.13 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新機(jī)遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-31 | 1.6690 | 1.7860 | -0.06% | 2.46% | 2.33% | 0.97 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-31 | 1.3530 | 1.5970 | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 64.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-31 | 1.1332 | 1.6069 | 0.01% | 1.15% | 2.05% | 2.16 | 王莉 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 國富新機(jī)遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-31 | 1.6320 | 1.7390 | -0.06% | 2.26% | 2.00% | 1.77 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-31 | 1.1260 | 1.5653 | 0.01% | 1.05% | 1.85% | 0.37 | 王莉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-31 | 1.3200 | 1.5380 | 0.00% | 0.30% | 1.69% | 5.53 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 12-30 | 0.9924 | 1.0644 | -0.27% | -0.47% | 1.64% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-31 | 1.0102 | 1.0358 | 0.01% | 0.63% | 1.28% | 37.23 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-31 | 1.0230 | 1.1047 | 0.00% | 0.58% | 1.15% | 0.00 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-31 | 0.9583 | 1.4134 | 0.01% | 0.21% | 0.56% | 4.38 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-31 | 0.7179 | 1.7712 | 0.00% | -0.07% | 0.45% | 2.55 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富興?;貓蠡旌螩 023750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.1155 | 1.1155 | -0.30% | 3.92% | - | 0.37 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)C 024821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-31 | 0.9079 | 0.9079 | -0.98% | - | - | 2.09 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)A 024820 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-31 | 0.9081 | 0.9081 | -0.98% | - | - | 3.47 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券A 025554 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-31 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | - | - | 1.27 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券C 025555 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-31 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | - | - | 1.01 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券C 025564 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-31 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | - | - | 2.00 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券A 025563 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-31 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | - | - | 0.91 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疍 026414 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-31 | 1.0836 | 1.0836 | -0.04% | - | - | - | 劉怡敏 等 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-31 | 0.2072 | 0.8340% | 0.88% | 1.17% | 0.25% | 37.92 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-31 | 0.2729 | 1.0770% | 1.12% | 1.41% | 0.31% | 29.50 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-31 | 0.4012 | 1.5660% | 1.50% | 1.45% | 0.36% | 235.88 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-31 | 0.2346 | 0.9310% | 0.98% | 1.27% | 0.28% | 17.18 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-31 | 0.4009 | 1.5650% | 1.50% | 1.45% | 0.36% | 0.01 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.34% | 27,724.68 | 110,344.23 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 35 | 1.06% | 144.28 | 87,333.51 | ||
| 3 | 601577 | 長沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.02% | 9,498.79 | 83,874.32 | ||
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.57% | 32.40 | 46,783.25 | ||
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.51% | 261.97 | 42,333.69 | ||
| 6 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.50% | 1,497.95 | 41,547.64 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 29 | 0.47% | 96.55 | 38,813.46 | ||
| 8 | 002568 | 百潤股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.46% | 1,455.93 | 37,533.95 | ||
| 9 | 00998 | 中信銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.40% | 5,372.00 | 32,811.30 | ||
| 10 | 00688 | 中國海外發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.38% | 2,410.05 | 31,596.70 |
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