國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎
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截止日期:2025-09-30
| 國海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 42.04 | 57.98 | 30/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 10.12 | 44/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.13 | 74/105 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富亞洲機會股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 12-09 | 1.7729 | 1.9399 | 0.22% | 36.84% | 46.64% | 2.81 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富亞洲機會股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 12-09 | 1.7534 | 1.7534 | 0.22% | 36.54% | 45.97% | 0.26 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-09 | 0.4141 | 0.4141 | -0.77% | 26.67% | 41.52% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-10 | 2.1393 | 2.1393 | 0.22% | 32.73% | 39.96% | 10.93 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-10 | 2.1080 | 2.1080 | 0.22% | 32.46% | 39.40% | 1.34 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-09 | 2.9310 | 2.9310 | -0.75% | 24.78% | 39.37% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 0.8710 | 0.8710 | 0.18% | 15.79% | 29.65% | 9.45 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 0.8603 | 0.8603 | 0.17% | 15.54% | 29.10% | 0.58 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.1291 | 1.2745 | 0.53% | 22.13% | 28.34% | 1.47 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.1105 | 1.2512 | 0.53% | 21.86% | 27.81% | 0.64 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-09 | 4.3255 | 4.3255 | 0.60% | 22.74% | 25.74% | 1.12 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-10 | 1.4096 | 1.4096 | 0.41% | 19.16% | 25.21% | 0.96 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-09 | 4.2997 | 4.2997 | 0.60% | 22.45% | 25.21% | 0.19 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-10 | 1.3995 | 1.3995 | 0.41% | 18.92% | 24.71% | 2.13 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-09 | 4.4592 | 4.4592 | 0.61% | 20.91% | 23.89% | 22.39 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-09 | 4.4369 | 4.4369 | 0.61% | 20.65% | 23.28% | 4.27 | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 0.9647 | 0.9647 | 0.74% | 16.81% | 22.91% | 4.79 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 0.9607 | 0.9607 | 0.74% | 16.77% | 22.80% | 0.10 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富均衡增長混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.1413 | 1.1413 | 0.37% | 24.08% | 22.44% | 1.75 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富均衡增長混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.1222 | 1.1222 | 0.37% | 23.77% | 21.83% | 1.10 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-10 | 1.2890 | 1.4120 | -0.23% | 21.83% | 20.81% | 0.37 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富深化價值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 2.0329 | 3.3925 | 0.36% | 22.69% | 19.67% | 18.83 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富深化價值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 2.0091 | 2.0091 | 0.36% | 22.45% | 19.19% | 0.91 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富策略回報混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-10 | 1.3705 | 2.4779 | 0.37% | 17.49% | 19.14% | 11.41 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.0729 | 1.0729 | 0.56% | 17.97% | 18.97% | 1.35 | 劉曉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富策略回報混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-10 | 1.3617 | 2.0056 | 0.37% | 17.26% | 18.67% | 6.58 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.0387 | 1.0387 | 0.56% | 17.47% | 18.01% | 0.48 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-10 | 1.7019 | 2.0450 | 0.13% | 16.60% | 17.19% | 2.58 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富成長動力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.7313 | 1.9113 | -0.12% | 18.43% | 17.18% | 0.34 | 高燕蕓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.1039 | 1.1039 | 0.59% | 17.20% | 16.77% | 0.29 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-10 | 1.6889 | 1.6889 | 0.12% | 16.36% | 16.73% | 0.05 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.0807 | 1.0807 | 0.59% | 16.83% | 16.05% | 0.16 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-10 | 1.8198 | 1.8198 | 0.21% | 9.01% | 13.87% | 0.96 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-10 | 1.7995 | 1.7995 | 0.21% | 8.80% | 13.43% | 0.00 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-08 | 1.2867 | 1.2867 | 0.26% | 8.14% | 11.35% | 0.24 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-10 | 1.5543 | 1.5543 | 0.40% | -1.14% | 11.21% | 0.09 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-08 | 1.2809 | 1.2809 | 0.27% | 7.97% | 11.00% | 2.11 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-08 | 1.2613 | 1.2613 | 0.24% | 8.05% | 10.97% | 0.36 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富興?;貓蠡旌螦 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.1173 | 1.1173 | 0.13% | 3.99% | 10.73% | 6.74 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.1256 | 1.1256 | 0.20% | 4.05% | 9.43% | 5.43 | 趙曉東 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.1205 | 1.1205 | 0.21% | 4.00% | 9.33% | 0.32 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.1000 | 2.9780 | 0.18% | 15.18% | 8.70% | 12.93 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.3770 | 2.1760 | 0.15% | 15.13% | 8.60% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富中國收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-10 | 1.3366 | 4.2754 | 0.16% | 9.70% | 8.15% | 6.14 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-10 | 1.3524 | 1.3524 | 0.07% | 5.48% | 8.05% | 0.05 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中國收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-10 | 1.3218 | 1.3218 | 0.17% | 9.41% | 7.65% | 0.03 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-10 | 1.3808 | 1.3808 | 0.07% | 5.21% | 7.51% | 0.03 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-10 | 1.3285 | 1.6854 | 0.14% | 4.92% | 6.94% | 0.08 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-10 | 1.3014 | 1.6333 | 0.15% | 4.77% | 6.62% | 0.09 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.2523 | 1.6995 | 0.22% | 1.04% | 6.57% | 33.28 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富新趨勢混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-10 | 1.2200 | 1.2788 | 0.06% | 3.14% | 6.51% | 0.02 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富新趨勢混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-10 | 1.2047 | 1.2612 | 0.06% | 3.04% | 6.30% | 0.08 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 2.7503 | 2.7503 | 0.31% | 11.87% | 6.22% | 0.73 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.2460 | 1.6895 | 0.23% | 0.84% | 6.15% | 13.08 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 2.7214 | 2.7214 | 0.30% | 11.63% | 5.78% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-10 | 1.1175 | 1.9956 | 0.10% | 3.88% | 5.34% | 2.09 | 劉怡敏 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-08 | 1.0914 | 1.0914 | 0.07% | 3.54% | 5.29% | 0.00 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-10 | 1.1126 | 1.9100 | 0.10% | 3.73% | 5.03% | 0.11 | 劉怡敏 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-08 | 1.0831 | 1.0831 | 0.06% | 3.36% | 4.92% | 0.16 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-10 | 2.6390 | 3.6534 | 0.48% | 4.55% | 4.81% | 25.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富焦點驅(qū)動混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-10 | 2.1615 | 2.4312 | 0.13% | 3.24% | 4.49% | 0.50 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-10 | 2.6111 | 2.6111 | 0.48% | 4.34% | 4.39% | 1.45 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-10 | 1.0819 | 1.4527 | 0.06% | 3.18% | 4.31% | 0.06 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富焦點驅(qū)動混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-10 | 2.1421 | 2.1421 | 0.13% | 3.08% | 4.17% | 0.04 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-10 | 1.1013 | 1.1013 | 0.06% | 0.91% | 3.93% | 0.07 | 王曉寧 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒博63個月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-05 | 1.0031 | 1.1940 | - | 1.95% | 3.92% | 81.74 | 沈竹熙 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-10 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02% | 0.83% | 3.75% | 0.15 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-10 | 1.0552 | 1.4007 | 0.07% | 2.87% | 3.68% | 0.02 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-10 | 1.0927 | 1.0927 | 0.05% | 0.73% | 3.55% | 11.97 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 12-09 | 0.1413 | 0.1521 | -0.07% | 2.61% | 3.44% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-10 | 1.0717 | 1.0717 | 0.01% | 0.68% | 3.44% | 0.13 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-10 | 1.0614 | 1.0614 | 0.07% | 0.32% | 3.38% | 0.48 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-10 | 1.0561 | 1.0561 | 0.07% | 0.18% | 3.07% | 0.91 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-10 | 1.1305 | 1.6042 | 0.03% | 1.16% | 2.60% | 2.16 | 王莉 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 國富新機遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-10 | 1.6610 | 1.7780 | 0.06% | 2.28% | 2.53% | 0.97 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-10 | 1.1234 | 1.5627 | 0.03% | 1.05% | 2.40% | 0.37 | 王莉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新機遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-10 | 1.6250 | 1.7320 | 0.06% | 2.14% | 2.20% | 1.77 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.1875 | 4.1777 | 0.24% | 2.69% | 2.07% | 20.43 | 趙曉東 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-10 | 1.3540 | 1.5980 | 0.07% | 0.82% | 1.96% | 64.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 12-09 | 0.9990 | 1.0710 | -0.07% | 1.00% | 1.73% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.1761 | 1.1761 | 0.24% | 2.49% | 1.66% | 0.06 | 趙曉東 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-10 | 1.0092 | 1.0348 | 0.01% | 0.71% | 1.63% | 37.23 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-10 | 1.3220 | 1.5400 | 0.15% | 0.61% | 1.61% | 5.53 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-10 | 1.0221 | 1.1038 | 0.01% | 0.66% | 1.50% | 0.00 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-10 | 0.9561 | 1.4112 | 0.03% | 0.12% | 1.07% | 4.38 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-10 | 0.7162 | 1.7695 | 0.04% | -0.15% | 0.99% | 2.55 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富興海回報混合C 023750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.1144 | 1.1144 | 0.13% | 3.79% | - | 0.37 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)C 024821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-10 | 0.9388 | 0.9388 | 0.54% | - | - | 2.09 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)A 024820 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-10 | 0.9389 | 0.9389 | 0.54% | - | - | 3.47 | 張志強 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券C 025555 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-10 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | - | - | 1.01 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券A 025554 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-10 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | - | - | 1.27 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券C 025564 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-09 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.00 | 王莉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券A 025563 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-09 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.91 | 王莉 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-10 | 0.2576 | 1.7070% | 1.41% | 1.15% | 0.27% | 37.92 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-10 | 0.3234 | 1.9520% | 1.66% | 1.39% | 0.33% | 29.50 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-10 | 0.3636 | 1.4000% | 1.47% | 1.43% | 0.35% | 235.88 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-10 | 0.2848 | 1.8090% | 1.51% | 1.25% | 0.29% | 17.18 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-10 | 0.3635 | 1.4000% | 1.46% | 1.43% | 0.35% | 0.01 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.34% | 27,724.68 | 110,344.23 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 35 | 1.06% | 144.28 | 87,333.51 | ||
| 3 | 601577 | 長沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.02% | 9,498.79 | 83,874.32 | ||
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.57% | 32.40 | 46,783.25 | ||
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.51% | 261.97 | 42,333.69 | ||
| 6 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.50% | 1,497.95 | 41,547.64 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 29 | 0.47% | 96.55 | 38,813.46 | ||
| 8 | 002568 | 百潤股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.46% | 1,455.93 | 37,533.95 | ||
| 9 | 00998 | 中信銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.40% | 5,372.00 | 32,811.30 | ||
| 10 | 00688 | 中國海外發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.38% | 2,410.05 | 31,596.70 |