國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 國海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 42.04 | 57.98 | 30/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 10.12 | 44/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.17 | 75/105 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-04 | 0.4147 | 0.4147 | 0.63% | 29.67% | 47.84% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 12-04 | 1.7296 | 1.8966 | 0.15% | 35.19% | 47.05% | 2.81 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 12-04 | 1.7107 | 1.7107 | 0.15% | 34.89% | 46.38% | 0.26 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-04 | 2.9330 | 2.9330 | 0.58% | 27.58% | 45.34% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-05 | 2.1388 | 2.1388 | 0.92% | 33.91% | 43.15% | 10.93 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-05 | 2.1076 | 2.1076 | 0.92% | 33.64% | 42.58% | 1.34 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 0.8929 | 0.8929 | 0.54% | 21.53% | 36.03% | 9.45 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 0.8820 | 0.8820 | 0.54% | 21.27% | 35.44% | 0.58 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.1409 | 1.2863 | 1.78% | 24.72% | 33.22% | 1.47 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.1221 | 1.2628 | 1.77% | 24.43% | 32.67% | 0.64 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 0.9744 | 0.9744 | 1.71% | 19.73% | 27.04% | 4.79 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 0.9704 | 0.9704 | 1.73% | 19.70% | 26.93% | 0.10 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-05 | 1.4023 | 1.4023 | 1.37% | 18.97% | 26.44% | 0.96 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-05 | 1.3924 | 1.3924 | 1.38% | 18.73% | 25.94% | 2.13 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富均衡增長混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.1334 | 1.1334 | 1.47% | 23.13% | 23.53% | 1.75 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富均衡增長混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.1146 | 1.1146 | 1.47% | 22.82% | 22.92% | 1.10 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-05 | 1.2880 | 1.4110 | 0.94% | 21.05% | 22.90% | 0.37 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-04 | 4.2247 | 4.2247 | 0.38% | 21.55% | 21.89% | 1.12 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-04 | 4.1998 | 4.1998 | 0.38% | 21.25% | 21.38% | 0.19 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.0731 | 1.0731 | 1.28% | 18.25% | 21.01% | 1.35 | 劉曉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富深化價值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 2.0209 | 3.3805 | 1.42% | 21.85% | 20.90% | 18.83 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富深化價值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.9973 | 1.9973 | 1.41% | 21.60% | 20.41% | 0.91 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.0390 | 1.0390 | 1.28% | 17.76% | 20.03% | 0.48 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富策略回報混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-05 | 1.3529 | 2.4603 | 1.16% | 15.95% | 20.00% | 11.41 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-04 | 4.3529 | 4.3529 | 0.35% | 19.61% | 19.92% | 22.39 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富策略回報混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-05 | 1.3443 | 1.9882 | 1.16% | 15.72% | 19.53% | 6.58 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富成長動力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.7352 | 1.9152 | -0.02% | 19.13% | 19.43% | 0.34 | 高燕蕓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-04 | 4.3313 | 4.3313 | 0.35% | 19.35% | 19.34% | 4.27 | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.1052 | 1.1052 | 1.25% | 17.36% | 18.86% | 0.29 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.0821 | 1.0821 | 1.24% | 17.01% | 18.15% | 0.16 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-05 | 1.6913 | 2.0344 | 0.80% | 15.68% | 18.15% | 2.58 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-05 | 1.6785 | 1.6785 | 0.80% | 15.45% | 17.70% | 0.05 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-05 | 1.8441 | 1.8441 | 0.16% | 11.76% | 16.74% | 0.96 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-05 | 1.8236 | 1.8236 | 0.16% | 11.54% | 16.29% | 0.00 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富興?;貓蠡旌螦 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.1374 | 1.1374 | 0.05% | 6.50% | 15.41% | 6.74 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-05 | 1.5700 | 1.5700 | 0.29% | 0.71% | 14.85% | 0.09 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.1445 | 1.1445 | -0.04% | 6.59% | 13.68% | 5.43 | 趙曉東 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.1392 | 1.1392 | -0.05% | 6.53% | 13.56% | 0.32 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.2818 | 1.7290 | 0.06% | 4.36% | 11.79% | 33.28 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.1040 | 2.9820 | 1.38% | 15.48% | 11.63% | 12.93 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.3820 | 2.1810 | 1.39% | 15.46% | 11.54% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-05 | 1.3644 | 1.3644 | 0.95% | 7.53% | 11.52% | 0.05 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.2754 | 1.7189 | 0.05% | 4.15% | 11.34% | 13.08 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-05 | 1.3932 | 1.3932 | 0.95% | 7.25% | 10.96% | 0.03 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-03 | 1.2777 | 1.2777 | -0.29% | 8.19% | 10.76% | 0.24 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-03 | 1.2527 | 1.2527 | -0.29% | 8.13% | 10.41% | 0.36 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-03 | 1.2720 | 1.2720 | -0.28% | 8.02% | 10.40% | 2.11 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富中國收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-05 | 1.3373 | 4.2766 | 0.85% | 9.99% | 9.93% | 6.14 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 2.7748 | 2.7748 | 1.48% | 12.53% | 9.74% | 0.73 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中國收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-05 | 1.3226 | 1.3226 | 0.86% | 9.70% | 9.42% | 0.03 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 2.7458 | 2.7458 | 1.48% | 12.30% | 9.29% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-05 | 1.0218 | 1.1035 | 0.01% | 0.71% | 8.66% | 0.00 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-05 | 2.6757 | 3.6901 | 0.05% | 6.17% | 7.84% | 25.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-05 | 1.3274 | 1.6843 | 0.25% | 4.92% | 7.64% | 0.08 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富新趨勢混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-05 | 1.2220 | 1.2808 | 0.10% | 3.66% | 7.47% | 0.02 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-05 | 2.6475 | 2.6475 | 0.05% | 5.96% | 7.41% | 1.45 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-05 | 1.3003 | 1.6322 | 0.25% | 4.76% | 7.31% | 0.09 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新趨勢混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-05 | 1.2067 | 1.2632 | 0.10% | 3.57% | 7.25% | 0.08 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-05 | 1.1179 | 1.9960 | 0.32% | 4.05% | 6.04% | 2.09 | 劉怡敏 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-05 | 1.1130 | 1.9104 | 0.32% | 3.89% | 5.72% | 0.11 | 劉怡敏 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.2035 | 4.1937 | 0.04% | 4.24% | 5.51% | 20.43 | 趙曉東 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-05 | 2.1621 | 2.4318 | 0.40% | 3.39% | 5.17% | 0.50 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-03 | 1.0883 | 1.0883 | -0.15% | 3.57% | 5.14% | 0.00 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.1920 | 1.1920 | 0.04% | 4.03% | 5.09% | 0.06 | 趙曉東 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-05 | 1.0872 | 1.0872 | 0.15% | 1.44% | 5.04% | 0.15 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-05 | 1.0821 | 1.4529 | 0.13% | 3.43% | 5.00% | 0.06 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-05 | 1.1027 | 1.1027 | 0.21% | 1.17% | 4.95% | 0.07 | 王曉寧 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-05 | 2.1428 | 2.1428 | 0.40% | 3.24% | 4.85% | 0.04 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-03 | 1.0801 | 1.0801 | -0.15% | 3.39% | 4.78% | 0.16 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-05 | 1.0750 | 1.0750 | 0.15% | 1.29% | 4.73% | 0.13 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-05 | 1.0942 | 1.0942 | 0.21% | 0.99% | 4.58% | 11.97 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-05 | 1.0554 | 1.4009 | 0.12% | 3.11% | 4.36% | 0.02 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-05 | 1.0627 | 1.0627 | 0.15% | 0.55% | 4.24% | 0.48 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-05 | 1.0575 | 1.0575 | 0.15% | 0.40% | 3.93% | 0.91 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒博63個月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-05 | 1.0031 | 1.1940 | - | 1.95% | 3.92% | 81.74 | 沈竹熙 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 12-04 | 0.1417 | 0.1525 | -0.07% | 2.53% | 3.73% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-05 | 1.1303 | 1.6040 | 0.04% | 1.18% | 3.04% | 2.16 | 王莉 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 國富新機(jī)遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-05 | 1.6600 | 1.7770 | 0.18% | 2.41% | 2.98% | 0.97 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-05 | 1.1233 | 1.5626 | 0.04% | 1.08% | 2.84% | 0.37 | 王莉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-05 | 1.3570 | 1.6010 | 0.00% | 1.27% | 2.80% | 64.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富新機(jī)遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-05 | 1.6250 | 1.7320 | 0.25% | 2.27% | 2.72% | 1.77 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-05 | 1.3240 | 1.5420 | 0.00% | 1.07% | 2.40% | 5.53 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 12-04 | 1.0014 | 1.0734 | -0.06% | 0.82% | 1.90% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-05 | 1.0088 | 1.0344 | 0.00% | 0.75% | 1.77% | 37.23 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-05 | 0.9558 | 1.4109 | 0.03% | 0.21% | 1.41% | 4.38 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-05 | 0.7159 | 1.7692 | 0.03% | -0.06% | 1.32% | 2.55 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富興?;貓蠡旌螩 023750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-05 | 1.1345 | 1.1345 | 0.05% | 6.30% | - | 0.37 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)A 024820 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-05 | 0.9515 | 0.9515 | 0.49% | - | - | 3.47 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)C 024821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-05 | 0.9514 | 0.9514 | 0.49% | - | - | 2.09 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券A 025554 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | - | - | 1.27 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券C 025555 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-05 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | - | - | 1.01 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券C 025564 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - | - | - | 王莉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券A 025563 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - | - | - | 王莉 | 暫停申購 | 0.30% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-05 | 0.2252 | 0.8940% | 0.98% | 1.04% | 0.25% | 37.92 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-05 | 0.2909 | 1.1370% | 1.22% | 1.28% | 0.31% | 29.50 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-05 | 0.3612 | 1.3800% | 1.47% | 1.44% | 0.35% | 235.88 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-05 | 0.2526 | 0.9950% | 1.08% | 1.14% | 0.28% | 17.18 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-05 | 0.3610 | 1.3780% | 1.47% | 1.44% | 0.35% | 0.01 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.34% | 27,724.68 | 110,344.23 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 35 | 1.06% | 144.28 | 87,333.51 | ||
| 3 | 601577 | 長沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.02% | 9,498.79 | 83,874.32 | ||
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.57% | 32.40 | 46,783.25 | ||
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.51% | 261.97 | 42,333.69 | ||
| 6 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.50% | 1,497.95 | 41,547.64 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 29 | 0.47% | 96.55 | 38,813.46 | ||
| 8 | 002568 | 百潤股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.46% | 1,455.93 | 37,533.95 | ||
| 9 | 00998 | 中信銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.40% | 5,372.00 | 32,811.30 | ||
| 10 | 00688 | 中國海外發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.38% | 2,410.05 | 31,596.70 |
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