國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 國海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 37.09 | 53.79 | 33/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 10.16 | 45/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.10 | 76/107 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富亞洲機會股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 02-12 | 2.1592 | 2.3262 | 1.73% | 40.90% | 71.31% | 3.73 | 徐成 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富亞洲機會股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 02-12 | 2.1341 | 2.1341 | 1.74% | 40.60% | 70.61% | 0.84 | 徐成 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 02-12 | 0.4809 | 0.4809 | 0.82% | 27.59% | 56.49% | 20.07 | 徐成 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 02-12 | 3.3400 | 3.3400 | 0.85% | 24.07% | 51.54% | 20.07 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 02-12 | 5.1614 | 5.1614 | -0.44% | 34.17% | 48.90% | 1.16 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 02-12 | 5.1273 | 5.1273 | -0.44% | 33.86% | 48.28% | 0.21 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 02-12 | 5.2220 | 5.2220 | -0.41% | 30.50% | 44.29% | 24.27 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 02-12 | 5.1923 | 5.1923 | -0.41% | 30.22% | 43.59% | 6.30 | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 2.2417 | 2.2417 | -2.07% | 18.63% | 43.08% | 9.45 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 2.2073 | 2.2073 | -2.07% | 18.39% | 42.51% | 1.29 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2283 | 1.3737 | -2.10% | 23.27% | 40.44% | 1.30 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2072 | 1.3479 | -2.11% | 23.01% | 39.87% | 0.55 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 1.5564 | 1.5564 | -1.48% | 19.47% | 38.24% | 1.07 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 1.5441 | 1.5441 | -1.49% | 19.23% | 37.68% | 2.36 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0314 | 1.0314 | -1.86% | 15.56% | 33.62% | 4.31 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0269 | 1.0269 | -1.86% | 15.52% | 33.50% | 0.09 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9235 | 0.9235 | -2.06% | 7.00% | 32.84% | 8.04 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9115 | 0.9115 | -2.05% | 6.77% | 32.29% | 0.40 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富均衡增長混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2363 | 1.2363 | -2.64% | 23.31% | 31.30% | 1.42 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富策略回報混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.4964 | 2.6038 | -1.09% | 17.09% | 31.25% | 9.43 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富策略回報混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.4857 | 2.1296 | -1.09% | 16.86% | 30.73% | 4.69 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富均衡增長混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2145 | 1.2145 | -2.65% | 22.99% | 30.63% | 0.90 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富深化價值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.1978 | 3.5574 | -2.53% | 21.25% | 28.61% | 12.84 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富深化價值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.1705 | 2.1705 | -2.53% | 21.01% | 28.10% | 1.58 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1634 | 1.1634 | -2.99% | 16.65% | 26.94% | 1.08 | 劉曉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1247 | 1.1247 | -3.00% | 16.18% | 25.92% | 0.42 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2034 | 1.2034 | -2.76% | 17.24% | 25.21% | 0.25 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.3230 | 1.4460 | -1.34% | 15.24% | 24.81% | 0.37 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1769 | 1.1769 | -2.77% | 16.90% | 24.46% | 0.12 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富成長動力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.8466 | 2.0266 | -0.97% | 14.01% | 23.97% | 0.34 | 高燕蕓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.7631 | 2.1062 | -1.23% | 11.75% | 21.31% | 2.50 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.7484 | 1.7484 | -1.23% | 11.53% | 20.84% | 0.06 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1980 | 3.0760 | -2.04% | 16.54% | 19.20% | 12.54 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5000 | 2.2990 | -2.02% | 16.55% | 19.05% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 3.0039 | 3.0039 | -1.92% | 14.99% | 16.48% | 0.66 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 2.8368 | 3.8512 | -1.15% | 5.65% | 16.25% | 21.88 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富興?;貓蠡旌螦 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1614 | 1.1614 | -1.20% | 1.57% | 16.20% | 5.86 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 1.6339 | 1.6339 | -0.95% | -1.22% | 16.05% | 0.07 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.9700 | 2.9700 | -1.92% | 14.74% | 16.00% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1770 | 1.1770 | -1.15% | 2.64% | 15.95% | 4.71 | 趙曉東 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1714 | 1.1714 | -1.16% | 2.59% | 15.83% | 0.28 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 02-11 | 1.3374 | 1.3374 | -0.05% | 7.04% | 15.79% | 0.25 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 2.8047 | 2.8047 | -1.15% | 5.44% | 15.78% | 0.97 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中國收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-13 | 1.4419 | 4.4565 | -1.44% | 13.07% | 15.60% | 5.46 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 02-11 | 1.3117 | 1.3117 | -0.05% | 7.08% | 15.54% | 0.36 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 02-11 | 1.3304 | 1.3304 | -0.05% | 6.85% | 15.41% | 2.08 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富中國收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-13 | 1.4249 | 1.4249 | -1.44% | 12.77% | 15.07% | 0.02 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.8561 | 1.8561 | -1.26% | 4.92% | 13.92% | 0.93 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.8341 | 1.8341 | -1.25% | 4.72% | 13.48% | 0.03 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.3895 | 1.3895 | -1.70% | -2.01% | 12.74% | 0.05 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.4175 | 1.4175 | -1.71% | -2.26% | 12.18% | 0.03 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2990 | 1.7462 | -1.07% | -1.02% | 12.15% | 27.70 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2916 | 1.7351 | -1.06% | -1.22% | 11.72% | 10.29 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1949 | 4.2442 | -0.99% | 3.48% | 11.10% | 19.00 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1858 | 1.2413 | -0.99% | 3.28% | 10.66% | 0.99 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 1.3590 | 1.7159 | -0.08% | 3.79% | 7.88% | 0.12 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 1.1208 | 1.1208 | 0.07% | 4.27% | 7.72% | 0.00 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 1.3305 | 1.6624 | -0.08% | 3.63% | 7.56% | 0.29 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 1.1116 | 1.1116 | 0.07% | 4.09% | 7.35% | 0.14 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.1082 | 2.0254 | -0.48% | 4.53% | 7.16% | 3.11 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.1058 | 1.9391 | -0.49% | 4.37% | 6.84% | 0.65 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富焦點驅(qū)動混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.2338 | 2.5035 | -1.05% | 4.58% | 6.72% | 0.48 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富焦點驅(qū)動混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.2125 | 2.2125 | -1.05% | 4.42% | 6.40% | 0.03 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新趨勢混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.2269 | 1.2857 | -0.11% | 1.50% | 5.13% | 0.02 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 02-12 | 0.1428 | 0.1536 | 0.28% | 2.44% | 4.92% | 22.07 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富新趨勢混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.2111 | 1.2676 | -0.12% | 1.40% | 4.92% | 0.08 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0972 | 1.4680 | -0.15% | 1.84% | 4.39% | 0.06 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.1204 | 1.1204 | -0.25% | 2.44% | 3.89% | 0.04 | 王曉寧 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0979 | 1.0979 | -0.30% | 1.11% | 3.81% | 0.13 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.3760 | 1.6200 | -0.07% | 0.81% | 3.77% | 53.05 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0689 | 1.4144 | -0.17% | 1.53% | 3.76% | 0.02 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒博63個月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0071 | 1.1980 | - | 1.55% | 3.60% | 81.50 | 沈竹熙 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 國富新機遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.6890 | 1.8060 | -0.47% | 3.11% | 3.56% | 0.81 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.1110 | 1.1110 | -0.25% | 2.26% | 3.52% | 12.56 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0850 | 1.0850 | -0.30% | 0.97% | 3.51% | 0.10 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.3420 | 1.5600 | -0.07% | 0.60% | 3.39% | 5.55 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新機遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.6520 | 1.7590 | -0.48% | 2.99% | 3.25% | 1.34 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0727 | 1.0727 | -0.16% | 1.28% | 3.06% | 0.32 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0667 | 1.0667 | -0.16% | 1.12% | 2.76% | 0.42 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1447 | 1.6184 | -0.04% | 1.71% | 2.66% | 1.79 | 王莉 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1371 | 1.5764 | -0.04% | 1.61% | 2.45% | 0.30 | 王莉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0122 | 1.0378 | 0.01% | 0.75% | 1.59% | 70.45 | 吳楚男 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0248 | 1.1065 | 0.01% | 0.67% | 1.45% | 0.50 | 吳楚男 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 0.9675 | 1.4226 | -0.02% | 1.52% | 1.32% | 0.09 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 0.7252 | 1.7785 | -0.01% | 1.23% | 1.23% | 1.46 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 02-12 | 0.9856 | 1.0576 | 0.17% | -1.64% | 0.96% | 22.07 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富興海回報混合C 023750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1574 | 1.1574 | -1.20% | 1.36% | - | 0.63 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)A 024820 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 0.8887 | 0.8887 | -0.96% | - | - | 3.11 | 張志強 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)C 024821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 0.8885 | 0.8885 | -0.95% | - | - | 1.84 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券A 025554 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% | - | - | 1.27 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券C 025555 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 1.0071 | 1.0071 | -0.01% | - | - | 1.01 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券A 025563 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | - | - | 0.91 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券C 025564 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | - | - | 2.00 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疍 026414 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.1081 | 1.1081 | -0.48% | - | - | 0.03 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.2030 | 0.9240% | 0.90% | 0.92% | 0.25% | 40.05 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.2688 | 1.1670% | 1.15% | 1.16% | 0.31% | 30.56 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3501 | 1.3750% | 1.38% | 1.38% | 0.36% | 294.46 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.2304 | 1.0210% | 1.00% | 1.03% | 0.27% | 20.06 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3503 | 1.3750% | 1.38% | 1.38% | 0.36% | 0.00 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.04% | 23,883.26 | 91,472.89 | ||
| 2 | 601577 | 長沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.94% | 8,530.62 | 82,746.99 | ||
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 31 | 0.81% | 131.69 | 71,248.08 | ||
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.45% | 308.88 | 39,839.29 | ||
| 5 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.42% | 1,497.95 | 36,801.01 | ||
| 6 | 00998 | 中信銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.36% | 5,123.50 | 32,115.87 | ||
| 7 | 002142 | 寧波銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.35% | 1,090.68 | 30,637.10 | ||
| 8 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.31% | 660.73 | 27,816.91 | ||
| 9 | 601128 | 常熟銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.31% | 3,900.36 | 27,458.56 | ||
| 10 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.30% | 19.44 | 26,770.45 |