國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎
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截止日期:2025-12-31
| 國海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 37.09 | 54.20 | 33/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 10.07 | 44/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.12 | 74/107 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富亞洲機會股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 01-22 | 2.0324 | 2.1994 | 1.09% | 40.21% | 74.54% | 3.73 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富亞洲機會股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 01-22 | 2.0092 | 2.0092 | 1.09% | 39.91% | 73.76% | 0.84 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-22 | 0.4597 | 0.4597 | 0.35% | 25.53% | 66.20% | 20.07 | 徐成 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-22 | 3.2190 | 3.2190 | 0.37% | 23.00% | 62.33% | 20.07 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-23 | 2.2925 | 2.2925 | 0.21% | 27.50% | 52.73% | 9.45 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-23 | 2.2579 | 2.2579 | 0.21% | 27.24% | 52.13% | 1.29 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.2315 | 1.3769 | 0.48% | 25.92% | 48.03% | 1.30 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.2106 | 1.3513 | 0.47% | 25.65% | 47.42% | 0.55 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 0.9376 | 0.9376 | 0.22% | 12.34% | 45.45% | 8.04 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-23 | 1.5613 | 1.5613 | 0.16% | 24.98% | 45.45% | 1.07 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-23 | 1.5494 | 1.5494 | 0.16% | 24.74% | 44.88% | 2.36 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 0.9257 | 0.9257 | 0.23% | 12.10% | 44.87% | 0.40 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.0501 | 1.0501 | 0.42% | 20.85% | 43.14% | 4.31 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.0455 | 1.0455 | 0.41% | 20.80% | 43.00% | 0.09 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-22 | 4.9538 | 4.9538 | 0.39% | 34.19% | 40.30% | 1.16 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-22 | 4.9221 | 4.9221 | 0.39% | 33.88% | 39.71% | 0.21 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-22 | 5.0525 | 5.0525 | 0.39% | 31.49% | 37.09% | 24.27 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 01-22 | 5.0248 | 5.0248 | 0.39% | 31.20% | 36.42% | 6.30 | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富策略回報混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-23 | 1.4977 | 2.6051 | -0.10% | 21.87% | 34.28% | 9.43 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富策略回報混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-23 | 1.4874 | 2.1313 | -0.09% | 21.63% | 33.76% | 4.69 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富均衡增長混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.2501 | 1.2501 | 0.71% | 29.68% | 33.42% | 1.42 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富成長動力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.9051 | 2.0851 | 0.09% | 20.86% | 33.08% | 0.34 | 高燕蕓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富均衡增長混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.2285 | 1.2285 | 0.70% | 29.36% | 32.75% | 0.90 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-23 | 1.3370 | 1.4600 | -0.30% | 17.49% | 30.19% | 0.37 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富深化價值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 2.2142 | 3.5738 | 0.65% | 27.01% | 30.03% | 12.84 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富深化價值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 2.1872 | 2.1872 | 0.64% | 26.76% | 29.50% | 1.58 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.1619 | 1.1619 | 1.09% | 20.65% | 28.25% | 1.08 | 劉曉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.1238 | 1.1238 | 1.09% | 20.17% | 27.23% | 0.42 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.2020 | 1.2020 | 1.14% | 20.54% | 26.87% | 0.25 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.1759 | 1.1759 | 1.14% | 20.16% | 26.12% | 0.12 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-23 | 1.7895 | 2.1326 | -0.51% | 14.44% | 25.80% | 2.50 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-23 | 1.7749 | 1.7749 | -0.52% | 14.21% | 25.31% | 0.06 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.2010 | 3.0790 | 0.33% | 19.38% | 24.46% | 12.54 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.5030 | 2.3020 | 0.33% | 19.38% | 24.32% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-23 | 1.6690 | 1.6690 | 0.91% | 3.43% | 23.73% | 0.07 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 3.0237 | 3.0237 | 0.22% | 17.66% | 22.59% | 0.66 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 2.9903 | 2.9903 | 0.22% | 17.40% | 22.08% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-23 | 2.8359 | 3.8503 | 0.38% | 7.73% | 19.27% | 21.88 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中國收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 01-23 | 1.4345 | 4.4438 | 0.35% | 14.30% | 18.93% | 5.46 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-23 | 2.8045 | 2.8045 | 0.38% | 7.51% | 18.79% | 0.97 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富興?;貓蠡旌螦 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.1498 | 1.1498 | -0.42% | 1.84% | 18.58% | 5.86 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中國收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 01-23 | 1.4179 | 1.4179 | 0.35% | 14.01% | 18.39% | 0.02 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.1668 | 1.1668 | -0.27% | 3.17% | 17.97% | 4.71 | 趙曉東 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.1613 | 1.1613 | -0.27% | 3.12% | 17.85% | 0.28 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-21 | 1.3381 | 1.3381 | 0.57% | 8.19% | 17.21% | 0.25 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-21 | 1.3314 | 1.3314 | 0.57% | 8.01% | 16.82% | 2.08 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-21 | 1.3115 | 1.3115 | 0.58% | 8.16% | 16.82% | 0.36 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-23 | 1.3973 | 1.3973 | -0.32% | 0.08% | 14.77% | 0.05 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-23 | 1.4258 | 1.4258 | -0.33% | -0.18% | 14.18% | 0.03 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.2655 | 1.7127 | -0.53% | -3.05% | 12.69% | 27.70 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-23 | 1.8264 | 1.8264 | -0.14% | 3.49% | 12.53% | 0.93 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.2585 | 1.7020 | -0.54% | -3.24% | 12.24% | 10.29 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-23 | 1.8051 | 1.8051 | -0.14% | 3.28% | 12.08% | 0.03 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.1776 | 4.2269 | 0.27% | 2.19% | 10.85% | 19.00 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.1689 | 1.2244 | 0.27% | 1.98% | 10.41% | 0.99 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-23 | 1.3622 | 1.7191 | 0.31% | 4.96% | 8.71% | 0.12 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-23 | 1.3339 | 1.6658 | 0.32% | 4.81% | 8.39% | 0.29 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-23 | 1.1110 | 2.0282 | 0.33% | 5.30% | 7.87% | 3.11 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 01-21 | 1.1159 | 1.1159 | 0.37% | 4.21% | 7.86% | 0.00 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新趨勢混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-23 | 1.2320 | 1.2908 | 0.18% | 2.24% | 7.63% | 0.02 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富焦點驅(qū)動混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-23 | 2.2436 | 2.5133 | 0.25% | 5.56% | 7.54% | 0.48 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-23 | 1.1088 | 1.9421 | 0.33% | 5.14% | 7.54% | 0.65 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 01-21 | 1.1070 | 1.1070 | 0.37% | 4.03% | 7.49% | 0.14 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富新趨勢混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-23 | 1.2162 | 1.2727 | 0.18% | 2.14% | 7.41% | 0.08 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富焦點驅(qū)動混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-23 | 2.2226 | 2.2226 | 0.25% | 5.40% | 7.22% | 0.03 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-23 | 1.1003 | 1.4711 | 0.15% | 2.94% | 5.80% | 0.06 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-23 | 1.0978 | 1.0978 | -0.01% | 0.97% | 5.44% | 0.13 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-23 | 1.0723 | 1.4178 | 0.14% | 2.62% | 5.16% | 0.02 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-23 | 1.0851 | 1.0851 | -0.01% | 0.83% | 5.12% | 0.10 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-23 | 1.1172 | 1.1172 | 0.18% | 1.82% | 4.98% | 0.04 | 王曉寧 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-23 | 1.1080 | 1.1080 | 0.17% | 1.64% | 4.61% | 12.56 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-23 | 1.0727 | 1.0727 | 0.01% | 1.02% | 4.50% | 0.32 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 01-22 | 0.1418 | 0.1526 | 0.07% | 2.16% | 4.34% | 22.07 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-23 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | 0.86% | 4.19% | 0.42 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新機遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-23 | 1.6910 | 1.8080 | 0.18% | 3.55% | 3.87% | 0.81 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富恒博63個月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-23 | 1.0061 | 1.1970 | - | 1.69% | 3.69% | 81.50 | 沈竹熙 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 國富新機遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-23 | 1.6540 | 1.7610 | 0.12% | 3.44% | 3.57% | 1.34 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-23 | 1.3650 | 1.6090 | 0.07% | -0.07% | 3.33% | 53.05 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-23 | 1.1457 | 1.6194 | 0.13% | 1.97% | 3.09% | 1.79 | 王莉 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-23 | 1.3320 | 1.5500 | 0.15% | -0.22% | 3.02% | 5.55 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-23 | 1.1383 | 1.5776 | 0.14% | 1.87% | 2.88% | 0.30 | 王莉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-23 | 1.0111 | 1.0367 | 0.00% | 0.70% | 1.58% | 70.45 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-23 | 1.0238 | 1.1055 | 0.01% | 0.64% | 1.45% | 0.50 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-23 | 0.9664 | 1.4215 | 0.17% | 1.20% | 1.43% | 0.09 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 01-22 | 0.9871 | 1.0591 | 0.05% | -0.89% | 1.33% | 22.07 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-23 | 0.7242 | 1.7775 | 0.17% | 0.92% | 1.33% | 1.46 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富興?;貓蠡旌螩 023750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-23 | 1.1463 | 1.1463 | -0.42% | 1.65% | - | 0.63 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)A 024820 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-23 | 0.9527 | 0.9527 | 0.91% | - | - | 3.11 | 張志強 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)C 024821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-23 | 0.9524 | 0.9524 | 0.91% | - | - | 1.84 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券A 025554 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-23 | 1.0069 | 1.0069 | 0.06% | - | - | 1.27 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券C 025555 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-23 | 1.0065 | 1.0065 | 0.07% | - | - | 1.01 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券C 025564 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | - | - | 2.00 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券A 025563 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | - | - | 0.91 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疍 026414 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-23 | 1.1110 | 1.1110 | 0.33% | - | - | 0.03 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-23 | 0.1655 | 0.6060% | 0.67% | 0.73% | 0.25% | 40.05 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-23 | 0.2313 | 0.8480% | 0.92% | 0.97% | 0.31% | 30.56 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-23 | 0.3599 | 1.3700% | 1.38% | 1.42% | 0.36% | 294.46 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-23 | 0.1929 | 0.7060% | 0.78% | 0.83% | 0.27% | 20.06 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-23 | 0.3600 | 1.3700% | 1.38% | 1.41% | 0.36% | 0.00 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.04% | 23,883.26 | 91,472.89 | ||
| 2 | 601577 | 長沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.94% | 8,530.62 | 82,746.99 | ||
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 31 | 0.81% | 131.69 | 71,248.08 | ||
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.45% | 308.88 | 39,839.29 | ||
| 5 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.42% | 1,497.95 | 36,801.01 | ||
| 6 | 00998 | 中信銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.36% | 5,123.50 | 32,115.87 | ||
| 7 | 002142 | 寧波銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.35% | 1,090.68 | 30,637.10 | ||
| 8 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.31% | 660.73 | 27,816.91 | ||
| 9 | 601128 | 常熟銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.31% | 3,900.36 | 27,458.56 | ||
| 10 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.30% | 19.44 | 26,770.45 |