國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎(jiǎng)
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 國海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 42.04 | 57.98 | 30/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 10.11 | 44/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.15 | 74/105 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 12-10 | 1.7866 | 1.9536 | 0.77% | 37.21% | 50.76% | 2.81 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 12-10 | 1.7669 | 1.7669 | 0.77% | 36.91% | 50.06% | 0.26 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-10 | 0.4177 | 0.4177 | 0.87% | 27.12% | 45.34% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-10 | 2.9550 | 2.9550 | 0.82% | 25.16% | 43.03% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-11 | 2.1162 | 2.1162 | -1.08% | 30.08% | 38.94% | 10.93 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長(zhǎng)精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-11 | 2.0851 | 2.0851 | -1.09% | 29.81% | 38.38% | 1.34 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.8616 | 0.8616 | -1.08% | 13.68% | 28.39% | 9.45 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.1210 | 1.2664 | -0.72% | 20.21% | 28.09% | 1.47 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.8510 | 0.8510 | -1.08% | 13.44% | 27.84% | 0.58 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.1025 | 1.2432 | -0.72% | 19.95% | 27.55% | 0.64 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-10 | 4.3614 | 4.3614 | 0.83% | 23.56% | 27.46% | 1.12 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-10 | 4.3354 | 4.3354 | 0.83% | 23.26% | 26.92% | 0.19 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-10 | 4.4950 | 4.4950 | 0.80% | 21.70% | 25.50% | 22.39 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-10 | 4.4724 | 4.4724 | 0.80% | 21.43% | 24.89% | 4.27 | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-11 | 1.3903 | 1.3903 | -1.37% | 16.96% | 23.36% | 0.96 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-11 | 1.3803 | 1.3803 | -1.37% | 16.72% | 22.87% | 2.13 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.9577 | 0.9577 | -0.73% | 15.16% | 22.31% | 4.79 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.9536 | 0.9536 | -0.74% | 15.11% | 22.19% | 0.10 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富均衡增長(zhǎng)混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.1272 | 1.1272 | -1.24% | 21.98% | 20.29% | 1.75 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-11 | 1.2790 | 1.4020 | -0.78% | 19.98% | 19.98% | 0.37 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富均衡增長(zhǎng)混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.1083 | 1.1083 | -1.24% | 21.66% | 19.67% | 1.10 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富深化價(jià)值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 2.0084 | 3.3680 | -1.21% | 20.74% | 17.53% | 18.83 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富策略回報(bào)混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-11 | 1.3520 | 2.4594 | -1.35% | 15.58% | 17.38% | 11.41 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富深化價(jià)值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.9849 | 1.9849 | -1.20% | 20.50% | 17.06% | 0.91 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.0581 | 1.0581 | -1.38% | 15.89% | 17.02% | 1.35 | 劉曉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富策略回報(bào)混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-11 | 1.3433 | 1.9872 | -1.35% | 15.35% | 16.92% | 6.58 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-11 | 1.6904 | 2.0335 | -0.68% | 14.96% | 16.21% | 2.58 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.0244 | 1.0244 | -1.38% | 15.43% | 16.08% | 0.48 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-11 | 1.6774 | 1.6774 | -0.68% | 14.73% | 15.75% | 0.05 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.7131 | 1.8931 | -1.05% | 16.70% | 14.80% | 0.34 | 高燕蕓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富鑫享價(jià)值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.0902 | 1.0902 | -1.24% | 15.21% | 14.79% | 0.29 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富鑫享價(jià)值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.0673 | 1.0673 | -1.24% | 14.86% | 14.10% | 0.16 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢(shì)混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-11 | 1.8106 | 1.8106 | -0.51% | 7.81% | 12.54% | 0.96 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢(shì)混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-11 | 1.7905 | 1.7905 | -0.50% | 7.61% | 12.12% | 0.00 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-09 | 1.2830 | 1.2830 | -0.29% | 7.27% | 11.02% | 0.24 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-09 | 1.2771 | 1.2771 | -0.30% | 7.08% | 10.66% | 2.11 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-09 | 1.2573 | 1.2573 | -0.32% | 7.15% | 10.61% | 0.36 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富興?;貓?bào)混合A 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.1126 | 1.1126 | -0.42% | 2.89% | 10.56% | 6.74 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.1230 | 1.1230 | -0.23% | 3.19% | 9.44% | 5.43 | 趙曉東 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.1179 | 1.1179 | -0.23% | 3.14% | 9.34% | 0.32 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-11 | 1.5402 | 1.5402 | -0.91% | -2.33% | 9.24% | 0.09 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-11 | 1.3456 | 1.3456 | -0.50% | 3.81% | 8.52% | 0.05 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-11 | 1.3739 | 1.3739 | -0.50% | 3.55% | 7.98% | 0.03 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中國收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-11 | 1.3296 | 4.2633 | -0.52% | 8.67% | 7.56% | 6.14 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.0890 | 2.9670 | -1.00% | 13.32% | 7.29% | 12.93 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.3630 | 2.1620 | -1.02% | 13.30% | 7.15% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富中國收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-11 | 1.3148 | 1.3148 | -0.53% | 8.38% | 7.06% | 0.03 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.2476 | 1.6948 | -0.38% | 0.11% | 6.45% | 33.28 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-11 | 1.3272 | 1.6841 | -0.10% | 4.59% | 6.44% | 0.08 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-11 | 1.3000 | 1.6319 | -0.11% | 4.43% | 6.12% | 0.09 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新趨勢(shì)混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-11 | 1.2193 | 1.2781 | -0.06% | 2.90% | 6.10% | 0.02 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.2413 | 1.6848 | -0.38% | -0.09% | 6.03% | 13.08 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新趨勢(shì)混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-11 | 1.2040 | 1.2605 | -0.06% | 2.80% | 5.89% | 0.08 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 2.7297 | 2.7297 | -0.75% | 10.40% | 5.20% | 0.73 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-09 | 1.0897 | 1.0897 | -0.16% | 3.15% | 5.13% | 0.00 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-11 | 1.1155 | 1.9936 | -0.18% | 3.55% | 4.97% | 2.09 | 劉怡敏 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-09 | 1.0814 | 1.0814 | -0.16% | 2.97% | 4.78% | 0.16 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 2.7010 | 2.7010 | -0.75% | 10.16% | 4.77% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-11 | 1.1105 | 1.9079 | -0.19% | 3.39% | 4.64% | 0.11 | 劉怡敏 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-11 | 2.1565 | 2.4262 | -0.23% | 2.87% | 4.09% | 0.50 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富恒博63個(gè)月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-05 | 1.0031 | 1.1940 | - | 1.95% | 3.92% | 81.74 | 沈竹熙 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-11 | 1.1001 | 1.1001 | -0.11% | 0.69% | 3.81% | 0.07 | 王曉寧 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-11 | 1.0805 | 1.4513 | -0.13% | 2.88% | 3.80% | 0.06 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-11 | 2.1371 | 2.1371 | -0.23% | 2.72% | 3.78% | 0.04 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-11 | 2.6223 | 3.6367 | -0.63% | 3.42% | 3.71% | 25.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 12-10 | 0.1415 | 0.1523 | 0.14% | 2.76% | 3.66% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-11 | 1.0814 | 1.0814 | -0.23% | 0.41% | 3.55% | 0.15 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-11 | 1.0915 | 1.0915 | -0.11% | 0.50% | 3.44% | 11.97 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-11 | 1.0597 | 1.0597 | -0.16% | 0.03% | 3.36% | 0.48 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-11 | 2.5945 | 2.5945 | -0.64% | 3.21% | 3.30% | 1.45 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-11 | 1.0693 | 1.0693 | -0.22% | 0.27% | 3.25% | 0.13 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-11 | 1.0538 | 1.3993 | -0.13% | 2.57% | 3.18% | 0.02 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-11 | 1.0544 | 1.0544 | -0.16% | -0.11% | 3.05% | 0.91 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-11 | 1.1306 | 1.6043 | 0.01% | 1.11% | 2.47% | 2.16 | 王莉 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 國富新機(jī)遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-11 | 1.6590 | 1.7760 | -0.12% | 2.09% | 2.34% | 0.97 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-11 | 1.1235 | 1.5628 | 0.01% | 1.01% | 2.27% | 0.37 | 王莉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新機(jī)遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-11 | 1.6240 | 1.7310 | -0.06% | 1.95% | 2.07% | 1.77 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 12-10 | 0.9993 | 1.0713 | 0.03% | 1.03% | 1.79% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-11 | 1.0093 | 1.0349 | 0.01% | 0.67% | 1.62% | 37.23 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-11 | 1.0222 | 1.1039 | 0.01% | 0.62% | 1.48% | 0.00 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.1817 | 4.1719 | -0.49% | 1.78% | 1.44% | 20.43 | 趙曉東 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-11 | 1.3520 | 1.5960 | -0.15% | 0.60% | 1.43% | 64.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-11 | 0.9564 | 1.4115 | 0.03% | 0.07% | 1.05% | 4.38 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.1704 | 1.1704 | -0.48% | 1.59% | 1.04% | 0.06 | 趙曉東 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-11 | 1.3190 | 1.5370 | -0.23% | 0.30% | 1.00% | 5.53 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-11 | 0.7164 | 1.7697 | 0.03% | -0.21% | 0.94% | 2.55 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富興?;貓?bào)混合C 023750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.1097 | 1.1097 | -0.42% | 2.69% | - | 0.37 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)A 024820 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-11 | 0.9329 | 0.9329 | -0.64% | - | - | 3.47 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)C 024821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-11 | 0.9327 | 0.9327 | -0.65% | - | - | 2.09 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券A 025554 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-11 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | - | - | 1.27 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券C 025555 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | - | - | 1.01 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券C 025564 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-09 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.00 | 王莉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券A 025563 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-09 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.91 | 王莉 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-11 | 0.2352 | 1.7110% | 1.30% | 1.15% | 0.27% | 37.92 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-11 | 0.2975 | 1.9540% | 1.54% | 1.39% | 0.33% | 29.50 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-11 | 0.4094 | 1.3940% | 1.39% | 1.43% | 0.35% | 235.88 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-11 | 0.2590 | 1.8100% | 1.40% | 1.25% | 0.29% | 17.18 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-11 | 0.4092 | 1.3930% | 1.39% | 1.43% | 0.35% | 0.01 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
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| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.34% | 27,724.68 | 110,344.23 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 35 | 1.06% | 144.28 | 87,333.51 | ||
| 3 | 601577 | 長(zhǎng)沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.02% | 9,498.79 | 83,874.32 | ||
| 4 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.57% | 32.40 | 46,783.25 | ||
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.51% | 261.97 | 42,333.69 | ||
| 6 | 01109 | 華潤(rùn)置地 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.50% | 1,497.95 | 41,547.64 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 29 | 0.47% | 96.55 | 38,813.46 | ||
| 8 | 002568 | 百潤(rùn)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.46% | 1,455.93 | 37,533.95 | ||
| 9 | 00998 | 中信銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.40% | 5,372.00 | 32,811.30 | ||
| 10 | 00688 | 中國海外發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.38% | 2,410.05 | 31,596.70 |