富達(dá)基金管理(中國)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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截止日期:2025-09-30
| 富達(dá)基金(中國) | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 4.05 | 57.98 | 76/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.10 | 74/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 34.07 | 96/105 |
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新發(fā)基金
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1789 | 1.2009 | 0.89% | 18.36% | 25.75% | 0.36 | 周文群 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1660 | 1.1880 | 0.89% | 18.01% | 24.99% | 1.54 | 周文群 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)傳承6個月股票A 017931 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.2455 | 1.2455 | 1.15% | 14.63% | 22.77% | 2.56 | 周文群 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富達(dá)傳承6個月股票C 017932 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.2269 | 1.2269 | 1.15% | 14.29% | 22.04% | 1.49 | 周文群 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)裕達(dá)純債A 019406 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0146 | 1.0596 | 0.05% | 0.43% | 1.84% | 8.65 | 成皓 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 富達(dá)裕達(dá)純債C 019407 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0108 | 1.0558 | 0.04% | 0.30% | 1.60% | 0.64 | 成皓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)90天債券A 020337 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0280 | 1.0280 | 0.02% | 0.87% | 1.21% | 0.08 | 成皓 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 富達(dá)90天債券C 020338 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% | 0.76% | 1.00% | 0.07 | 成皓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)低碳成長混合C 021731 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3008 | 1.3008 | 0.89% | 33.91% | - | 0.17 | 聶毅翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)低碳成長混合A 021730 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3081 | 1.3081 | 0.89% | 34.32% | - | 0.74 | 聶毅翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富達(dá)中債0-5年政策性金融債A 022641 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-28 | 1.0040 | 1.0040 | 0.04% | 0.28% | - | 16.21 | 成皓 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 022642 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-28 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | 0.21% | - | 0.05 | 成皓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C 023029 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-26 | 1.0246 | 1.0246 | 0.05% | 3.12% | - | 1.31 | 趙強(qiáng) | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 023028 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-26 | 1.0282 | 1.0282 | 0.05% | 3.34% | - | 0.59 | 趙強(qiáng) | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起A 023560 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1421 | 1.1421 | 1.66% | 15.56% | - | 0.27 | 張笑牧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 023561 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1379 | 1.1379 | 1.64% | 15.25% | - | 0.23 | 張笑牧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)港股通精選混合發(fā)起C 023900 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0778 | 1.0778 | 1.26% | - | - | 0.10 | 張笑牧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)港股通精選混合發(fā)起A 023899 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0813 | 1.0813 | 1.26% | - | - | 0.24 | 張笑牧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09880 | 優(yōu)必選 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.34% | 33.89 | 4,767.99 | ||
| 2 | 02228 | 晶泰控股 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.14% | 312.30 | 4,054.46 | ||
| 3 | 06969 | 思摩爾國際 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.92% | 203.50 | 3,275.50 | ||
| 4 | 00981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.87% | 42.75 | 3,104.83 | ||
| 5 | 688270 | 臻鐳科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.83% | 45.39 | 2,963.90 | ||
| 6 | 688522 | 納睿雷達(dá) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.75% | 61.68 | 2,676.21 | ||
| 7 | 01385 | 上海復(fù)旦 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.67% | 57.50 | 2,389.63 | ||
| 8 | 300207 | 欣旺達(dá) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.56% | 59.59 | 2,013.55 | ||
| 9 | 02727 | 上海電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.45% | 431.00 | 1,605.46 | ||
| 10 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.40% | 2.35 | 1,422.47 |