富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 富達(dá)基金(中國(guó)) | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 3.18 | 49.35 | 70/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.69 | 75/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 32.60 | 97/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
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| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 017931 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.0895 | 1.0895 | 1.32% | -2.11% | 13.96% | 1.92 | 周文群 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 017932 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.0769 | 1.0769 | 1.33% | -2.39% | 13.35% | 1.26 | 周文群 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)裕達(dá)純債A 019406 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0270 | 1.0570 | 0.11% | 1.89% | 3.54% | 14.54 | 成皓 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)裕達(dá)純債C 019407 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0247 | 1.0547 | 0.12% | 1.77% | 3.44% | 0.04 | 成皓 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)90天債券A 020337 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0220 | 1.0220 | 0.12% | 0.81% | 1.44% | 0.15 | 成皓 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)90天債券C 020338 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0193 | 1.0193 | 0.11% | 0.69% | 1.22% | 0.25 | 成皓 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0088 | 1.0088 | 1.39% | 0.59% | 0.88% | 0.84 | 周文群 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0013 | 1.0013 | 1.39% | 0.29% | 0.13% | 3.59 | 周文群 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A 020996 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | 0.61% | - | 0.30 | 成皓 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)中債0-2年政策性金融債C 020997 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | 0.49% | - | 0.01 | 成皓 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合C 021731 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9973 | 0.9973 | 1.64% | - | - | 0.55 | 聶毅翔 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合A 021730 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9995 | 0.9995 | 1.64% | - | - | 0.55 | 聶毅翔 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)中債0-5年政策性金融債A 022641 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0034 | 1.0034 | 0.12% | - | - | 17.81 | 成皓 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 022642 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0023 | 1.0023 | 0.12% | - | - | 1.00 | 成皓 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A 023028 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 05-06 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | - | - | 1.83 | 趙強(qiáng) | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 023029 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 05-06 | 0.9877 | 0.9877 | -0.01% | - | - | 6.83 | 趙強(qiáng) | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 023560 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9956 | 0.9956 | 1.91% | - | - | 0.18 | 張笑牧 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 023561 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9949 | 0.9949 | 1.92% | - | - | 0.30 | 張笑牧 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688522 | 納睿雷達(dá) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.56% | 41.68 | 2,873.63 | ||
| 2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.48% | 9.78 | 2,473.75 | ||
| 3 | 00179 | 德昌電機(jī)控股 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.45% | 162.00 | 2,341.15 | ||
| 4 | 002230 | 科大訊飛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.40% | 43.52 | 2,070.25 | ||
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.40% | 299.69 | 2,064.86 | ||
| 6 | 02357 | 中航科工 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.40% | 572.30 | 2,059.73 | ||
| 7 | 02228 | 晶泰控股 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.39% | 372.90 | 2,026.89 | ||
| 8 | 688270 | 臻鐳科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.38% | 50.33 | 1,931.24 | ||
| 9 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.33% | 39.68 | 1,717.75 | ||
| 10 | 00939 | 建設(shè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.32% | 257.80 | 1,636.79 |