開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000001華夏成長(zhǎng)混合估值圖基金吧0.8560
05-08
3.4190
05-08
0.8520
05-07
3.4150
05-07
0.00400.47%開放開放
2000003中�？赊D(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧0.8590
05-08
1.0690
05-08
0.8540
05-07
1.0640
05-07
0.00500.59%開放開放
3000004中�？赊D(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧0.8410
05-08
1.0510
05-08
0.8350
05-07
1.0450
05-07
0.00600.72%開放開放
4000005嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券估值圖基金吧1.0310
05-08
1.5480
05-08
1.0301
05-07
1.5471
05-07
0.00090.09%暫停暫停
5000006西部利得量化成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧2.0442
05-08
2.3722
05-08
2.0312
05-07
2.3592
05-07
0.01300.64%開放開放
6000008嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6826
05-08
1.7486
05-08
1.6759
05-07
1.7419
05-07
0.00670.40%開放開放
7000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧14.8080
05-08
22.0640
05-08
14.7370
05-07
21.9930
05-07
0.07100.48%限大額開放
8000014華夏聚利債券A估值圖基金吧1.8259
05-08
1.8259
05-08
1.8155
05-07
1.8155
05-07
0.01040.57%開放開放
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1714
05-08
1.5620
05-08
1.1709
05-07
1.5615
05-07
0.00050.04%開放開放
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1649
05-08
1.4957
05-08
1.1643
05-07
1.4951
05-07
0.00060.05%開放開放
11000017財(cái)通可持續(xù)混合估值圖基金吧1.1850
05-08
3.0010
05-08
1.1730
05-07
2.9890
05-07
0.01201.02%開放開放
12000020景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧3.0580
05-08
3.2260
05-08
3.0480
05-07
3.2160
05-07
0.01000.33%開放開放
13000021華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧2.3700
05-08
3.5400
05-08
2.3580
05-07
3.5280
05-07
0.01200.51%開放開放
14000024大摩雙利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2008
05-08
1.6916
05-08
1.1993
05-07
1.6901
05-07
0.00150.13%開放開放
15000025大摩雙利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.1762
05-08
1.6434
05-08
1.1747
05-07
1.6419
05-07
0.00150.13%開放開放
16000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.0666
05-08
1.5326
05-08
1.0606
05-07
1.5266
05-07
0.00600.57%開放開放
17000029富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧2.4390
05-08
2.6340
05-08
2.4250
05-07
2.6200
05-07
0.01400.58%開放開放
18000030長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.0416
05-08
1.9283
05-08
1.0376
05-07
1.9209
05-07
0.00400.39%開放開放
19000031華夏復(fù)興混合A估值圖基金吧1.8480
05-08
1.8480
05-08
1.8350
05-07
1.8350
05-07
0.01300.71%開放開放
20000032易方達(dá)信用債債券A估值圖基金吧1.1324
05-08
1.6204
05-08
1.1312
05-07
1.6192
05-07
0.00120.11%暫停開放
21000033易方達(dá)信用債債券C估值圖基金吧1.1297
05-08
1.5627
05-08
1.1285
05-07
1.5615
05-07
0.00120.11%開放開放
22000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1771
05-08
1.2195
05-08
1.1762
05-07
1.2186
05-07
0.00090.08%限大額開放
23000039農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.5280
05-08
3.5280
05-08
3.5374
05-07
3.5374
05-07
-0.0094-0.27%開放開放
24000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.1517
05-07
1.1517
05-07
1.1483
05-06
1.1483
05-06
0.00340.30%限大額開放
25000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8704
05-08
2.3592
05-08
1.8653
05-07
2.3541
05-07
0.00510.27%開放開放
26000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧4.5420
05-07
4.5420
05-07
4.5280
05-06
4.5280
05-06
0.01400.31%限大額開放
27000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧3.8490
05-07
3.8490
05-07
3.8370
05-06
3.8370
05-06
0.01200.31%暫停開放
28000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.4830
05-08
1.8880
05-08
1.4800
05-07
1.8850
05-07
0.00300.20%限大額開放
29000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧1.4310
05-08
1.8100
05-08
1.4280
05-07
1.8070
05-07
0.00300.21%限大額開放
30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.8715
05-08
2.1736
05-08
1.8608
05-07
2.1629
05-07
0.01070.58%開放開放
31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.8190
05-08
2.1107
05-08
1.8086
05-07
2.1003
05-07
0.01040.58%開放開放
32000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4282
05-08
1.4282
05-08
1.4207
05-07
1.4207
05-07
0.00750.53%開放開放
33000053鵬華永誠(chéng)一年定開債券估值圖基金吧1.0520
05-08
1.8568
05-08
1.0511
05-07
1.8555
05-07
0.00090.09%暫停暫停
34000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3181
05-08
1.6884
05-08
1.3162
05-07
1.6865
05-07
0.00190.14%開放開放
35000055廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧0.8274
05-07
0.8673
05-07
0.8242
05-06
0.8641
05-06
0.00320.39%限大額開放
---
36000056建信消費(fèi)升級(jí)混合估值圖基金吧2.0250
05-08
2.0250
05-08
2.0190
05-07
2.0190
05-07
0.00600.30%開放開放
37000057中銀消費(fèi)主題混合A估值圖基金吧1.6460
05-08
1.6460
05-08
1.6550
05-07
1.6550
05-07
-0.0090-0.54%開放開放
38000058國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合估值圖基金吧1.5277
05-08
1.9339
05-08
1.5267
05-07
1.9327
05-07
0.00100.07%開放開放
39000059國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.9451
05-08
1.5051
05-08
0.9443
05-07
1.5043
05-07
0.00080.08%開放開放
40000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.2430
05-08
1.2430
05-08
1.2400
05-07
1.2400
05-07
0.00300.24%開放開放
41000063長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.3500
05-08
1.3500
05-08
1.3560
05-07
1.3560
05-07
-0.0060-0.44%開放開放
42000064大摩18個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.0750
04-30
1.7340
04-30
1.0720
04-25
1.7310
04-25
------暫停暫停
43000065國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧2.0864
05-08
2.3561
05-08
2.0839
05-07
2.3536
05-07
0.00250.12%開放開放
44000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧1.4927
05-08
2.1067
05-08
1.4830
05-07
2.0930
05-07
0.00970.65%開放開放
45000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.7550
05-08
1.1550
05-08
0.7510
05-07
1.1510
05-07
0.00400.53%限大額開放
46000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.7260
05-08
1.1160
05-08
0.7220
05-07
1.1120
05-07
0.00400.55%限大額開放
47000069國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A估值圖基金吧1.1511
05-08
1.6735
05-08
1.1493
05-07
1.6717
05-07
0.00180.16%開放開放
48000070國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C估值圖基金吧1.1486
05-08
1.6308
05-08
1.1467
05-07
1.6289
05-07
0.00190.17%開放開放
49000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4160
05-08
1.4160
05-08
1.4102
05-07
1.4102
05-07
0.00580.41%開放開放
50000072華安穩(wěn)健回報(bào)混合A估值圖基金吧1.3335
05-08
2.3433
05-08
1.3317
05-07
2.3401
05-07
0.00180.14%開放開放
51000073摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A估值圖基金吧1.7330
05-08
1.7330
05-08
1.7172
05-07
1.7172
05-07
0.01580.92%開放開放
52000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8280
05-08
1.8280
05-08
1.8260
05-07
1.8260
05-07
0.00200.11%暫停暫停
53000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1965
05-08
0.1965
05-08
0.1958
05-07
0.1958
05-07
0.00070.36%開放開放
---
54000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.1965
05-08
0.1965
05-08
0.1958
05-07
0.1958
05-07
0.00070.36%開放開放
---
55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7420
05-08
1.7420
05-08
1.7400
05-07
1.7400
05-07
0.00200.11%暫停暫停
56000078工銀信用純債三個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.6458
05-08
1.6458
05-08
1.6444
05-07
1.6444
05-07
0.00140.09%暫停暫停
57000079工銀信用純債三個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.5715
05-08
1.5715
05-08
1.5701
05-07
1.5701
05-07
0.00140.09%暫停暫停
58000080天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5103
05-08
1.5103
05-08
1.5074
05-07
1.5074
05-07
0.00290.19%開放開放
59000081天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.4428
05-08
1.4428
05-08
1.4400
05-07
1.4400
05-07
0.00280.19%開放開放
60000082嘉實(shí)研究阿爾法股票A估值圖基金吧1.6810
05-08
2.5160
05-08
1.6740
05-07
2.5090
05-07
0.00700.42%開放開放
61000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧4.8940
05-08
4.8940
05-08
4.8690
05-07
4.8690
05-07
0.02500.51%開放開放
62000084博時(shí)安盈債券A估值圖基金吧1.2562
05-08
1.4726
05-08
1.2556
05-07
1.4720
05-07
0.00060.05%開放開放
63000085博時(shí)安盈債券C估值圖基金吧1.2272
05-08
1.4155
05-08
1.2267
05-07
1.4150
05-07
0.00050.04%暫停開放
64000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1663
05-08
1.5592
05-08
1.1655
05-07
1.5584
05-07
0.00080.07%開放開放
65000089民生加銀高等級(jí)信用債C估值圖基金吧1.1037
05-08
1.1037
05-08
1.1033
05-07
1.1033
05-07
0.00040.04%開放開放
66000090民生加銀高等級(jí)信用債A估值圖基金吧1.1167
05-08
1.1167
05-08
1.1163
05-07
1.1163
05-07
0.00040.04%開放開放
67000103國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧0.7652
05-07
0.7652
05-07
0.7651
05-06
0.7651
05-06
0.00010.01%限大額開放
68000104華宸未來(lái)穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.2816
05-08
1.5476
05-08
1.2808
05-07
1.5468
05-07
0.00080.06%開放開放
69000105建信安心回報(bào)債券A估值圖基金吧1.1020
05-08
1.5420
05-08
1.1020
05-07
1.5420
05-07
0.00000.00%暫停暫停
70000106建信安心回報(bào)債券C估值圖基金吧1.0750
05-08
1.4850
05-08
1.0750
05-07
1.4850
05-07
0.00000.00%暫停暫停
71000107富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.2930
05-08
1.7180
05-08
1.2920
05-07
1.7170
05-07
0.00100.08%開放開放
72000109富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2480
05-08
1.6530
05-08
1.2470
05-07
1.6520
05-07
0.00100.08%限大額開放
73000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.3806
05-08
1.9135
05-08
1.3816
05-07
1.9148
05-07
-0.0010-0.07%開放開放
74000111易方達(dá)純債1年定開債A估值圖基金吧1.0250
05-08
1.5720
05-08
1.0250
05-07
1.5720
05-07
0.00000.00%暫停暫停
75000112易方達(dá)純債1年定開債C估值圖基金吧1.0250
05-08
1.5260
05-08
1.0240
05-07
1.5250
05-07
0.00100.10%暫停暫停
76000116嘉實(shí)豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0162
05-08
1.5538
05-08
1.0154
05-07
1.5530
05-07
0.00080.08%暫停暫停
77000117廣發(fā)輪動(dòng)配置混合估值圖基金吧2.0330
05-08
2.0330
05-08
2.0330
05-07
2.0330
05-07
0.00000.00%開放開放
78000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5622
05-08
2.3514
05-08
1.5600
05-07
2.3492
05-07
0.00220.14%限大額開放
79000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5514
05-08
2.2951
05-08
1.5492
05-07
2.2929
05-07
0.00220.14%限大額開放
80000120中銀美麗中國(guó)混合估值圖基金吧2.1190
05-08
2.1540
05-08
2.1180
05-07
2.1530
05-07
0.00100.05%開放開放
81000121華夏永�；旌螦估值圖基金吧2.4450
05-08
2.4450
05-08
2.4480
05-07
2.4480
05-07
-0.0030-0.12%開放開放
82000122匯添富實(shí)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.4702
05-08
1.7442
05-08
1.4655
05-07
1.7395
05-07
0.00470.32%開放開放
83000123匯添富實(shí)業(yè)債債券C估值圖基金吧1.3939
05-08
1.6679
05-08
1.3895
05-07
1.6635
05-07
0.00440.32%開放開放
84000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.5360
05-08
3.8360
05-08
3.5370
05-07
3.8370
05-07
-0.0010-0.03%開放開放
85000126招商安潤(rùn)靈活配置混合A估值圖基金吧1.8503
05-08
2.1943
05-08
1.8459
05-07
2.1899
05-07
0.00440.24%開放開放
86000127農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧2.4885
05-08
2.8830
05-08
2.4847
05-07
2.8792
05-07
0.00380.15%開放開放
87000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3098
05-08
1.5138
05-08
1.3093
05-07
1.5133
05-07
0.00050.04%限大額開放
88000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3550
05-08
1.5650
05-08
1.3545
05-07
1.5645
05-07
0.00050.04%開放開放
89000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6358
05-08
1.9358
05-08
1.6337
05-07
1.9337
05-07
0.00210.13%開放開放
90000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5599
05-08
1.8599
05-08
1.5580
05-07
1.8580
05-07
0.00190.12%開放開放
91000134中信保誠(chéng)嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0171
05-08
1.1616
05-08
1.0163
05-07
1.1608
05-07
0.00080.08%暫停開放
92000135中信保誠(chéng)嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
05-08
1.0000
05-08
1.0000
05-07
1.0000
05-07
0.00000.00%暫停開放
93000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.5690
05-08
3.9300
05-08
3.5810
05-07
3.9420
05-07
-0.0120-0.34%開放開放
94000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1471
05-08
1.6922
05-08
1.1456
05-07
1.6907
05-07
0.00150.13%暫停暫停
95000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.1135
05-08
1.6336
05-08
1.1121
05-07
1.6322
05-07
0.00140.13%暫停暫停
96000139富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0057
05-08
1.4792
05-08
1.0053
05-07
1.4788
05-07
0.00040.04%限大額開放
97000141富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0084
05-08
1.4449
05-08
1.0080
05-07
1.4445
05-07
0.00040.04%限大額開放
98000142融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1500
05-08
1.7133
05-08
1.1487
05-07
1.7117
05-07
0.00130.11%開放開放
99000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.8124
05-08
2.0044
05-08
1.8081
05-07
2.0001
05-07
0.00430.24%開放開放
100000147易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A估值圖基金吧1.2163
05-08
1.5383
05-08
1.2155
05-07
1.5375
05-07
0.00080.07%開放開放
101000148易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C估值圖基金吧1.1961
05-08
1.5041
05-08
1.1953
05-07
1.5033
05-07
0.00080.07%開放開放
102000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3580
05-08
1.7430
05-08
1.3554
05-07
1.7404
05-07
0.00260.19%開放開放
103000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3058
05-08
1.6888
05-08
1.3033
05-07
1.6863
05-07
0.00250.19%開放開放
104000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.1004
05-08
1.6047
05-08
1.0992
05-07
1.6035
05-07
0.00120.11%開放開放
105000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0947
05-08
1.5537
05-08
1.0935
05-07
1.5525
05-07
0.00120.11%開放開放
106000165國(guó)投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧1.6885
05-08
3.5025
05-08
1.6864
05-07
3.5004
05-07
0.00210.12%開放開放
107000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.0070
05-08
1.4782
05-08
1.0067
05-07
1.4778
05-07
0.00030.03%開放開放
108000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧1.9490
05-08
2.1590
05-08
1.9470
05-07
2.1570
05-07
0.00200.10%開放開放
109000171易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A估值圖基金吧1.8360
05-08
2.3030
05-08
1.8330
05-07
2.3000
05-07
0.00300.16%開放開放
110000172華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A估值圖基金吧1.3520
05-08
2.6140
05-08
1.3460
05-07
2.6080
05-07
0.00600.45%開放開放
111000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧2.4580
05-08
2.7100
05-08
2.4540
05-07
2.7060
05-07
0.00400.16%開放開放
112000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7373
05-08
1.7723
05-08
1.7343
05-07
1.7693
05-07
0.00300.17%開放開放
113000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6066
05-08
1.6416
05-08
1.6039
05-07
1.6389
05-07
0.00270.17%開放開放
114000176嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4652
05-08
1.4652
05-08
1.4555
05-07
1.4555
05-07
0.00970.67%開放開放
115000179廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.1930
05-07
1.7980
05-07
1.1900
05-06
1.7950
05-06
0.00300.25%限大額開放
116000180廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1657
05-07
0.2566
05-07
0.1653
05-06
0.2562
05-06
0.00040.24%限大額開放
---
117000181景順長(zhǎng)城四季金利債券A估值圖基金吧1.2410
05-08
1.6160
05-08
1.2400
05-07
1.6150
05-07
0.00100.08%開放開放
118000182景順長(zhǎng)城四季金利債券C估值圖基金吧1.2210
05-08
1.5570
05-08
1.2190
05-07
1.5550
05-07
0.00200.16%開放開放
119000183嘉實(shí)豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0032
04-30
1.5614
04-30
1.0019
04-25
1.5601
04-25
------暫停暫停
120000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9330
05-08
2.0790
05-08
1.9240
05-07
2.0700
05-07
0.00900.47%開放開放
121000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.8860
05-08
2.0310
05-08
1.8780
05-07
2.0230
05-07
0.00800.43%開放開放
122000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0778
05-08
1.5838
05-08
1.0768
05-07
1.5828
05-07
0.00100.09%限大額開放
123000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1622
05-08
1.6258
05-08
1.1606
05-07
1.6242
05-07
0.00160.14%開放開放
124000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1502
05-08
1.5719
05-08
1.1486
05-07
1.5703
05-07
0.00160.14%開放開放
125000189易方達(dá)豐華債券A估值圖基金吧1.3199
05-08
1.5343
05-08
1.3190
05-07
1.5333
05-07
0.00090.07%開放開放
126000190中銀新回報(bào)靈活配置混合A估值圖基金吧1.7470
05-08
2.0670
05-08
1.7460
05-07
2.0660
05-07
0.00100.06%開放開放
127000191富國(guó)信用債債券A/B估值圖基金吧1.3201
05-08
1.6106
05-08
1.3193
05-07
1.6098
05-07
0.00080.06%開放開放
128000192富國(guó)信用債債券C估值圖基金吧1.2874
05-08
1.5529
05-08
1.2866
05-07
1.5521
05-07
0.00080.06%開放開放
129000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0858
05-08
1.6318
05-08
1.0851
05-07
1.6311
05-07
0.00070.06%開放開放
130000195工銀成長(zhǎng)收益混合A估值圖基金吧1.5280
05-08
2.0790
05-08
1.5260
05-07
2.0760
05-07
0.00200.13%開放開放
131000196工銀成長(zhǎng)收益混合B估值圖基金吧1.4460
05-08
1.9290
05-08
1.4440
05-07
1.9270
05-07
0.00200.14%開放開放
132000197富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1131
05-08
1.5711
05-08
1.1122
05-07
1.5702
05-07
0.00090.08%暫停暫停
133000199國(guó)泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.3810
05-08
1.8893
05-08
1.3764
05-07
1.8839
05-07
0.00460.33%開放開放
134000200博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2481
05-08
1.7640
05-08
1.2471
05-07
1.7627
05-07
0.00100.08%開放開放
135000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0409
04-30
1.6972
04-30
1.0385
04-25
1.6933
04-25
------暫停暫停
136000205易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A估值圖基金吧1.1572
05-08
1.6252
05-08
1.1564
05-07
1.6244
05-07
0.00080.07%暫停開放
137000206易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C估值圖基金吧1.1559
05-08
1.5929
05-08
1.1552
05-07
1.5922
05-07
0.00070.06%開放開放
138000207建信雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2090
05-08
1.4710
05-08
1.2030
05-07
1.4650
05-07
0.00600.50%開放開放
139000208建信雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2020
05-08
1.4130
05-08
1.1950
05-07
1.4060
05-07
0.00700.59%開放開放
140000209中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.9539
05-08
1.9539
05-08
1.9078
05-07
1.9078
05-07
0.04612.42%開放開放
141000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.2765
04-30
1.6185
04-30
1.2752
04-25
1.6172
04-25
------暫停暫停
142000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.2274
04-30
1.5564
04-30
1.2262
04-25
1.5552
04-25
------暫停暫停
143000214廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合估值圖基金吧1.3490
05-08
1.9790
05-08
1.3410
05-07
1.9710
05-07
0.00800.60%限大額開放
144000215廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.6698
05-08
2.0688
05-08
1.6683
05-07
2.0673
05-07
0.00150.09%開放開放
145000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7472
05-08
2.7472
05-08
2.7853
05-07
2.7853
05-07
-0.0381-1.37%開放開放
146000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6831
05-08
2.6831
05-08
2.7203
05-07
2.7203
05-07
-0.0372-1.37%開放開放
147000218國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8596
05-08
2.8596
05-08
2.9006
05-07
2.9006
05-07
-0.0410-1.41%開放開放
148000219博時(shí)裕益混合估值圖基金吧2.3730
05-08
2.6250
05-08
2.3660
05-07
2.6180
05-07
0.00700.30%開放開放
149000220富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.0600
05-08
3.0600
05-08
3.0930
05-07
3.0930
05-07
-0.0330-1.07%開放開放
150000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.3358
05-08
1.5338
05-08
1.3338
05-07
1.5318
05-07
0.00200.15%暫停暫停
151000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.2757
05-08
1.4657
05-08
1.2738
05-07
1.4638
05-07
0.00190.15%暫停暫停
152000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0430
04-30
1.6460
04-30
1.0420
04-25
1.6450
04-25
------暫停暫停
153000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0000
05-07
1.5479
05-07
1.0106
05-06
1.5480
05-06
-0.0001-0.01%暫停暫停
154000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.7510
05-08
1.7510
05-08
1.7500
05-07
1.7500
05-07
0.00100.06%開放開放
155000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.0530
04-30
1.3920
04-30
1.0516
04-25
1.3906
04-25
------暫停暫停
156000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.0455
04-30
1.3595
04-30
1.0442
04-25
1.3582
04-25
------暫停暫停
157000241寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧0.6966
05-08
2.2636
05-08
0.6965
05-07
2.2635
05-07
0.00010.01%開放開放
158000242景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧2.7150
05-08
3.2650
05-08
2.7030
05-07
3.2530
05-07
0.01200.44%開放開放
159000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧1.3528
04-30
1.7183
04-30
1.3514
04-25
1.7169
04-25
------暫停暫停
160000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧1.3238
04-30
1.6561
04-30
1.3225
04-25
1.6548
04-25
------暫停暫停
161000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2336
05-08
2.2336
05-08
2.2298
05-07
2.2298
05-07
0.00380.17%開放開放
162000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.6760
05-08
3.7200
05-08
2.6470
05-07
3.6910
05-07
0.02901.10%開放開放
163000252景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.1932
05-08
1.5511
05-08
1.1921
05-07
1.5500
05-07
0.00110.09%開放開放
164000253景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1828
05-08
1.4925
05-08
1.1817
05-07
1.4914
05-07
0.00110.09%開放開放
165000254長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券A估值圖基金吧1.1169
05-08
1.6775
05-08
1.1155
05-07
1.6761
05-07
0.00140.13%暫停暫停
166000255長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C估值圖基金吧1.1146
05-08
1.6252
05-08
1.1132
05-07
1.6238
05-07
0.00140.13%暫停暫停
167000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.3552
05-08
4.3552
05-08
4.3387
05-07
4.3387
05-07
0.01650.38%開放開放
168000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.9270
05-08
3.2040
05-08
2.9110
05-07
3.1880
05-07
0.01600.55%開放開放
169000264博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧0.8670
05-08
0.7580
05-08
0.8670
05-07
0.7580
05-07
0.00000.00%開放開放
170000265易方達(dá)恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.0370
05-08
1.4960
05-08
1.0364
05-07
1.4954
05-07
0.00060.06%暫停暫停
171000266易方達(dá)恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.0326
05-08
1.4486
05-08
1.0321
05-07
1.4481
05-07
0.00050.05%暫停暫停
172000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧1.0970
04-30
1.7470
04-30
1.0950
04-25
1.7450
04-25
------暫停暫停
173000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧1.0930
04-30
1.6930
04-30
1.0920
04-25
1.6920
04-25
------暫停暫停
174000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.3477
05-08
2.0585
05-08
1.3305
05-07
2.0323
05-07
0.01721.29%開放開放
175000271中郵定開債券A估值圖基金吧1.1400
04-30
1.6390
04-30
1.1390
04-25
1.6380
04-25
------暫停暫停
176000272中郵定開債券C估值圖基金吧1.1300
04-30
1.5970
04-30
1.1290
04-25
1.5960
04-25
------暫停暫停
177000273華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.6314
05-08
2.3534
05-08
1.6173
05-07
2.3393
05-07
0.01410.87%開放開放
178000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.1952
05-07
1.2652
05-07
1.1937
05-06
1.2637
05-06
0.00150.13%限大額開放
179000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1660
05-07
0.1767
05-07
0.1658
05-06
0.1765
05-06
0.00020.12%限大額開放
---
180000277博時(shí)雙月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0050
04-30
2.0980
04-30
1.0030
04-25
2.0940
04-25
------封閉期封閉期
181000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.6980
05-08
2.2550
05-08
0.6950
05-07
2.2520
05-07
0.00300.43%開放開放
182000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0572
05-08
1.5607
05-08
1.0560
05-07
1.5595
05-07
0.00120.11%開放開放
183000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.0952
05-08
1.5814
05-08
1.0941
05-07
1.5803
05-07
0.00110.10%暫停暫停
184000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6198
05-07
0.9543
05-07
0.6188
05-06
0.9533
05-06
0.00100.16%限大額開放
185000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.3090
05-08
2.7970
05-08
2.3200
05-07
2.8080
05-07
-0.0110-0.47%開放開放
186000295鵬華豐實(shí)定期開放債券A估值圖基金吧1.1044
05-08
1.5664
05-08
1.1034
05-07
1.5654
05-07
0.00100.09%暫停暫停
187000296鵬華豐實(shí)定期開放債券B估值圖基金吧1.1205
05-08
1.5167
05-08
1.1195
05-07
1.5157
05-07
0.00100.09%暫停暫停
188000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.4328
05-08
1.4898
05-08
1.4254
05-07
1.4824
05-07
0.00740.52%開放開放
189000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1590
05-08
1.3860
05-08
1.1580
05-07
1.3850
05-07
0.00100.09%開放開放
190000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1390
05-08
1.3570
05-08
1.1380
05-07
1.3560
05-07
0.00100.09%開放開放
191000305中銀中高等級(jí)債券A估值圖基金吧1.1196
05-08
1.6088
05-08
1.1183
05-07
1.6075
05-07
0.00130.12%開放開放
192000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1267
05-08
1.5891
05-08
1.1256
05-07
1.5880
05-07
0.00110.10%開放開放
193000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6101
05-08
2.6101
05-08
2.6464
05-07
2.6464
05-07
-0.0363-1.37%開放開放
194000308建信創(chuàng)新中國(guó)混合估值圖基金吧4.6460
05-08
4.6460
05-08
4.6240
05-07
4.6240
05-07
0.02200.48%開放開放
195000309大摩品質(zhì)生活精選股票A估值圖基金吧3.1380
05-08
3.1380
05-08
3.1280
05-07
3.1280
05-07
0.01000.32%開放開放
196000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5024
05-08
1.8524
05-08
1.5015
05-07
1.8515
05-07
0.00090.06%暫停暫停
197000311景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1610
05-08
2.5010
05-08
2.1510
05-07
2.4910
05-07
0.01000.46%開放開放
198000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0652
05-08
2.4252
05-08
2.0502
05-07
2.4102
05-07
0.01500.73%開放開放
199000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9431
05-08
2.3031
05-08
1.9289
05-07
2.2889
05-07
0.01420.74%開放開放
200000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.8350
05-08
2.0480
05-08
1.8250
05-07
2.0380
05-07
0.01000.55%開放開放
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