123,123,123

您已經(jīng)選擇的基金

隱藏清空

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	最新凈值		歷史凈值		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	000001	華夏成長混合估值圖基金吧	1.1950 01-16	3.7680 01-16	1.1780 01-15	3.7510 01-15	0.0170	1.44%	開放	開放	0.15%
		2	000003	中�？赊D債債券A 估值圖基金吧	1.1230 01-16	1.3330 01-16	1.1010 01-15	1.3110 01-15	0.0220	2.00%	開放	開放	0.08%
		3	000004	中海可轉債債券C 估值圖基金吧	1.0950 01-16	1.3050 01-16	1.0750 01-15	1.2850 01-15	0.0200	1.86%	開放	開放	0.00%
		4	000005	嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧	1.0224 01-16	1.5577 01-16	1.0222 01-15	1.5575 01-15	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成長混合A 估值圖基金吧	2.7731 01-16	3.1011 01-16	2.7851 01-15	3.1131 01-15	-0.0120	-0.43%	開放	開放	0.15%
		6	000008	嘉實中證500ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	2.3934 01-16	2.4594 01-16	2.3905 01-15	2.4565 01-15	0.0029	0.12%	開放	開放	0.12%
		7	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	21.0670 01-16	28.3730 01-16	20.9190 01-15	28.2250 01-15	0.1480	0.71%	開放	開放	0.15%
		8	000014	華夏聚利債券A 估值圖基金吧	2.2450 01-16	2.2450 01-16	2.2383 01-15	2.2383 01-15	0.0067	0.30%	開放	開放	0.06%
		9	000015	華夏純債債券A 估值圖基金吧	1.1825 01-16	1.5731 01-16	1.1819 01-15	1.5725 01-15	0.0006	0.05%	開放	開放	0.08%
		10	000016	華夏純債債券C 估值圖基金吧	1.1727 01-16	1.5035 01-16	1.1721 01-15	1.5029 01-15	0.0006	0.05%	開放	開放	0.00%
		11	000017	財通可持續(xù)混合估值圖基金吧	2.4210 01-16	4.2400 01-16	2.3990 01-15	4.2180 01-15	0.0220	0.92%	限大額	開放	0.15%
		12	000020	景順長城品質投資混合A 估值圖基金吧	4.4260 01-16	4.5940 01-16	4.3830 01-15	4.5510 01-15	0.0430	0.98%	開放	開放	0.15%
		13	000021	華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧	3.4660 01-16	4.6360 01-16	3.4450 01-15	4.6150 01-15	0.0210	0.61%	開放	開放	0.15%
		14	000024	大摩雙利增強債券A 估值圖基金吧	1.2416 01-16	1.7324 01-16	1.2408 01-15	1.7316 01-15	0.0008	0.06%	開放	開放	0.08%
		15	000025	大摩雙利增強債券C 估值圖基金吧	1.2127 01-16	1.6799 01-16	1.2120 01-15	1.6792 01-15	0.0007	0.06%	開放	開放	0.00%
		16	000028	華富安鑫債券A 估值圖基金吧	1.1268 01-16	1.6882 01-16	1.1241 01-15	1.6855 01-15	0.0027	0.24%	開放	開放	0.08%
		17	000029	富國宏觀策略靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.3070 01-16	3.5020 01-16	3.2850 01-15	3.4800 01-15	0.0220	0.67%	開放	開放	0.15%
		18	000030	長城核心優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	1.2860 01-16	2.3808 01-16	1.2859 01-15	2.3806 01-15	0.0001	0.01%	開放	開放	0.15%
		19	000031	華夏復興混合A 估值圖基金吧	2.7040 01-16	2.7040 01-16	2.6860 01-15	2.6860 01-15	0.0180	0.67%	開放	開放	0.15%
		20	000032	易方達信用債債券A 估值圖基金吧	1.1255 01-16	1.6275 01-16	1.1248 01-15	1.6268 01-15	0.0007	0.06%	暫停	開放	0.08%
		21	000033	易方達信用債債券C 估值圖基金吧	1.1226 01-16	1.5666 01-16	1.1219 01-15	1.5659 01-15	0.0007	0.06%	開放	開放	0.00%
		22	000037	廣發(fā)景寧債券A 估值圖基金吧	1.1931 01-16	1.2355 01-16	1.1927 01-15	1.2351 01-15	0.0004	0.03%	限大額	開放	0.08%
		23	000039	農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧	5.5240 01-16	5.5240 01-16	5.5776 01-15	5.5776 01-15	-0.0536	-0.96%	開放	開放	0.15%
		24	000041	華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧	1.3846 01-15	1.3846 01-15	1.3817 01-14	1.3817 01-14	0.0029	0.21%	暫停	暫停	0.16%
		25	000042	財通中證ESG100指數(shù)增強A 估值圖基金吧	2.2388 01-16	2.7276 01-16	2.2413 01-15	2.7301 01-15	-0.0025	-0.11%	開放	開放	0.12%
		26	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	5.7620 01-15	5.7620 01-15	5.7410 01-14	5.7410 01-14	0.0210	0.37%	暫停	暫停	0.15%
		27	000044	嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	5.0190 01-15	5.0190 01-15	4.9960 01-14	4.9960 01-14	0.0230	0.46%	暫停	暫停	0.15%
		28	000045	工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 估值圖基金吧	1.5870 01-16	1.9920 01-16	1.5860 01-15	1.9910 01-15	0.0010	0.06%	開放	開放	0.08%
		29	000046	工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 估值圖基金吧	1.5270 01-16	1.9060 01-16	1.5260 01-15	1.9050 01-15	0.0010	0.07%	開放	開放	0.00%
		30	000047	華夏雙債債券A 估值圖基金吧	2.2288 01-16	2.5309 01-16	2.2109 01-15	2.5130 01-15	0.0179	0.81%	開放	開放	0.08%
		31	000048	華夏雙債債券C 估值圖基金吧	2.1618 01-16	2.4535 01-16	2.1445 01-15	2.4362 01-15	0.0173	0.81%	開放	開放	0.00%
		32	000051	華夏滬深300ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.7779 01-16	1.7779 01-16	1.7839 01-15	1.7839 01-15	-0.0060	-0.34%	開放	開放	0.12%
		33	000053	鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧	1.0513 01-16	1.8711 01-16	1.0511 01-15	1.8708 01-15	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.08%
		34	000054	鵬華雙債增利債券A 估值圖基金吧	1.3546 01-16	1.7249 01-16	1.3561 01-15	1.7264 01-15	-0.0015	-0.11%	開放	開放	0.08%
		35	000055	廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧	1.0528 01-15	1.0927 01-15	1.0494 01-14	1.0893 01-14	0.0034	0.32%	限大額	開放	---
		36	000056	建信消費升級混合估值圖基金吧	2.0750 01-16	2.0750 01-16	2.0820 01-15	2.0820 01-15	-0.0070	-0.34%	開放	開放	0.15%
		37	000057	中銀消費主題混合A 估值圖基金吧	1.6910 01-16	1.6910 01-16	1.7060 01-15	1.7060 01-15	-0.0150	-0.88%	開放	開放	0.15%
		38	000058	國聯(lián)安安泰靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.6163 01-16	2.0377 01-16	1.6196 01-15	2.0415 01-15	-0.0033	-0.20%	開放	開放	0.10%
		39	000059	國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 估值圖基金吧	1.0521 01-16	1.6121 01-16	1.0655 01-15	1.6255 01-15	-0.0134	-1.26%	開放	開放	0.12%
		40	000061	華夏盛世混合估值圖基金吧	1.9880 01-16	1.9880 01-16	1.9600 01-15	1.9600 01-15	0.0280	1.43%	開放	開放	0.15%
		41	000063	長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧	2.1210 01-16	2.1210 01-16	2.1270 01-15	2.1270 01-15	-0.0060	-0.28%	開放	開放	0.15%
		42	000064	大摩18個月定開債C 估值圖基金吧	1.0534 01-16	1.7454 01-16	1.0534 01-13	--- 01-13	---	---	暫停	暫停	0.00%
		43	000065	國富焦點驅動混合A 估值圖基金吧	2.2154 01-16	2.4851 01-16	2.2171 01-15	2.4868 01-15	-0.0017	-0.08%	開放	開放	0.15%
		44	000066	諾安鴻鑫混合A 估值圖基金吧	2.5627 01-16	3.6169 01-16	2.5751 01-15	3.6344 01-15	-0.0124	-0.48%	開放	開放	0.15%
		45	000067	民生加銀轉債優(yōu)選A 估值圖基金吧	0.8324 01-16	1.2324 01-16	0.8305 01-15	1.2305 01-15	0.0019	0.23%	限大額	開放	0.08%
		46	000068	民生加銀轉債優(yōu)選C 估值圖基金吧	0.7987 01-16	1.1887 01-16	0.7969 01-15	1.1869 01-15	0.0018	0.23%	限大額	開放	0.00%
		47	000069	國投瑞銀中高等級債券A 估值圖基金吧	1.1634 01-16	1.7188 01-16	1.1647 01-15	1.7167 01-15	0.0021	0.18%	開放	開放	0.08%
		48	000070	國投瑞銀中高等級債券C 估值圖基金吧	1.1606 01-16	1.6735 01-16	1.1619 01-15	1.6714 01-15	0.0021	0.18%	開放	開放	0.00%
		49	000071	華夏恒生ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.6270 01-16	1.6270 01-16	1.6319 01-15	1.6319 01-15	-0.0049	-0.30%	開放	開放	0.12%
		50	000072	華安穩(wěn)健回報混合A 估值圖基金吧	1.3816 01-16	2.4278 01-16	1.3809 01-15	2.4266 01-15	0.0007	0.05%	開放	開放	0.15%
		51	000073	摩根成長動力混合A 估值圖基金吧	2.6503 01-16	2.6503 01-16	2.6430 01-15	2.6430 01-15	0.0073	0.28%	開放	開放	0.15%
		52	000074	工銀信用純債一年定開債A 估值圖基金吧	1.8550 01-16	1.8550 01-16	1.8550 01-15	1.8550 01-15	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		53	000075	華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧	0.2322 01-16	0.2322 01-16	0.2329 01-15	0.2329 01-15	-0.0007	-0.30%	開放	開放	---
		54	000076	華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧	0.2322 01-16	0.2322 01-16	0.2329 01-15	0.2329 01-15	-0.0007	-0.30%	開放	開放	---
		55	000077	工銀信用純債一年定開債C 估值圖基金吧	1.7630 01-16	1.7630 01-16	1.7630 01-15	1.7630 01-15	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		56	000078	工銀信用純債三個月定開債A 估值圖基金吧	1.6627 01-16	1.6627 01-16	1.6620 01-15	1.6620 01-15	0.0007	0.04%	暫停	暫停	0.06%
		57	000079	工銀信用純債三個月定開債C 估值圖基金吧	1.5832 01-16	1.5832 01-16	1.5826 01-15	1.5826 01-15	0.0006	0.04%	暫停	暫停	0.00%
		58	000080	天治可轉債增強債券A 估值圖基金吧	1.5363 01-16	1.5363 01-16	1.5378 01-15	1.5378 01-15	-0.0015	-0.10%	開放	開放	0.08%
		59	000081	天治可轉債增強債券C 估值圖基金吧	1.4635 01-16	1.4635 01-16	1.4649 01-15	1.4649 01-15	-0.0014	-0.10%	開放	開放	0.00%
		60	000082	嘉實研究阿爾法股票A 估值圖基金吧	2.2540 01-16	3.0890 01-16	2.2550 01-15	3.0900 01-15	-0.0010	-0.04%	開放	開放	0.15%
		61	000083	匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧	5.0710 01-16	5.0710 01-16	5.0790 01-15	5.0790 01-15	-0.0080	-0.16%	開放	開放	0.15%
		62	000084	博時安盈債券A 估值圖基金吧	1.2575 01-16	1.4854 01-16	1.2574 01-15	1.4853 01-15	0.0001	0.01%	開放	開放	0.03%
		63	000085	博時安盈債券C 估值圖基金吧	1.2273 01-16	1.4255 01-16	1.2272 01-15	1.4254 01-15	0.0001	0.01%	暫停	開放	0.00%
		64	000086	南方穩(wěn)利1年持有期債券A 估值圖基金吧	1.1725 01-16	1.5654 01-16	1.1724 01-15	1.5653 01-15	0.0001	0.01%	開放	開放	0.06%
		65	000089	民生加銀高等級信用債C 估值圖基金吧	1.1140 01-16	1.1140 01-16	1.1139 01-15	1.1139 01-15	0.0001	0.01%	暫停	開放	0.00%
		66	000090	民生加銀高等級信用債A 估值圖基金吧	1.1290 01-16	1.1290 01-16	1.1289 01-15	1.1289 01-15	0.0001	0.01%	開放	開放	0.06%
		67	000103	國泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧	0.7961 01-15	0.7961 01-15	0.7964 01-14	0.7964 01-14	-0.0003	-0.04%	暫停	暫停	0.08%
		68	000104	華宸未來穩(wěn)健添利債券A 估值圖基金吧	1.1929 01-16	1.4589 01-16	1.1931 01-15	1.4591 01-15	-0.0002	-0.02%	暫停	開放	0.08%
		69	000105	建信安心回報債券A 估值圖基金吧	1.0600 01-16	1.5520 01-16	1.0590 01-15	1.5510 01-15	0.0010	0.09%	暫停	暫停	0.06%
		70	000106	建信安心回報債券C 估值圖基金吧	1.0340 01-16	1.4940 01-16	1.0340 01-15	1.4940 01-15	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		71	000107	富國穩(wěn)健增強債券A/B 估值圖基金吧	1.3460 01-16	1.7710 01-16	1.3470 01-15	1.7720 01-15	-0.0010	-0.07%	開放	開放	0.08%
		72	000109	富國穩(wěn)健增強債券C 估值圖基金吧	1.2960 01-16	1.7010 01-16	1.2970 01-15	1.7020 01-15	-0.0010	-0.08%	暫停	開放	0.00%
		73	000110	金鷹元安混合A 估值圖基金吧	1.5495 01-16	2.1258 01-16	1.5462 01-15	2.1216 01-15	0.0033	0.21%	開放	開放	0.08%
		74	000111	易方達純債1年定開債A 估值圖基金吧	1.0250 01-16	1.5890 01-16	1.0240 01-15	1.5880 01-15	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.06%
		75	000112	易方達純債1年定開債C 估值圖基金吧	1.0230 01-16	1.5390 01-16	1.0230 01-15	1.5390 01-15	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		76	000116	嘉實豐益純債定期債券A 估值圖基金吧	1.0094 01-16	1.5630 01-16	1.0090 01-15	1.5626 01-15	0.0004	0.04%	暫停	暫停	0.06%
		77	000117	廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧	2.2970 01-16	2.2970 01-16	2.3000 01-15	2.3000 01-15	-0.0030	-0.13%	開放	開放	0.15%
		78	000118	廣發(fā)聚鑫債券A 估值圖基金吧	1.6229 01-16	2.4446 01-16	1.6236 01-15	2.4453 01-15	-0.0007	-0.04%	限大額	開放	0.08%
		79	000119	廣發(fā)聚鑫債券C 估值圖基金吧	1.6155 01-16	2.3834 01-16	1.6162 01-15	2.3841 01-15	-0.0007	-0.04%	限大額	開放	0.00%
		80	000120	中銀美麗中國混合估值圖基金吧	2.6170 01-16	2.6520 01-16	2.6240 01-15	2.6590 01-15	-0.0070	-0.27%	開放	開放	0.15%
		81	000121	華夏永福混合A 估值圖基金吧	2.9240 01-16	2.9240 01-16	2.9150 01-15	2.9150 01-15	0.0090	0.31%	開放	開放	0.08%
		82	000122	匯添富實業(yè)債債券A 估值圖基金吧	1.6082 01-16	1.8822 01-16	1.6064 01-15	1.8804 01-15	0.0018	0.11%	開放	開放	0.10%
		83	000123	匯添富實業(yè)債債券C 估值圖基金吧	1.5205 01-16	1.7945 01-16	1.5189 01-15	1.7929 01-15	0.0016	0.11%	開放	開放	0.00%
		84	000124	華寶服務優(yōu)選混合估值圖基金吧	4.0880 01-16	4.3880 01-16	4.1350 01-15	4.4350 01-15	-0.0470	-1.14%	開放	開放	0.15%
		85	000126	招商安潤靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.3610 01-16	2.7050 01-16	2.3505 01-15	2.6945 01-15	0.0105	0.45%	開放	開放	0.15%
		86	000127	農(nóng)銀行業(yè)領先混合估值圖基金吧	2.9591 01-16	3.3536 01-16	2.9764 01-15	3.3709 01-15	-0.0173	-0.58%	開放	開放	0.15%
		87	000128	大成景安短融債券A 估值圖基金吧	1.3218 01-16	1.5258 01-16	1.3215 01-15	1.5255 01-15	0.0003	0.02%	限大額	開放	0.00%
		88	000129	大成景安短融債券B 估值圖基金吧	1.3702 01-16	1.5802 01-16	1.3700 01-15	1.5800 01-15	0.0002	0.01%	開放	開放	0.00%
		89	000130	大成景興信用債債券A 估值圖基金吧	1.6705 01-16	1.9705 01-16	1.6697 01-15	1.9697 01-15	0.0008	0.05%	開放	開放	0.08%
		90	000131	大成景興信用債債券C 估值圖基金吧	1.5887 01-16	1.8887 01-16	1.5879 01-15	1.8879 01-15	0.0008	0.05%	開放	開放	0.00%
		91	000134	中信保誠嘉鴻債券A 估值圖基金吧	1.0168 01-16	1.1729 01-16	1.0163 01-15	1.1724 01-15	0.0005	0.05%	暫停	開放	0.08%
		92	000135	中信保誠嘉鴻債券C 估值圖基金吧	1.0000 01-16	1.0000 01-16	1.0000 01-15	1.0000 01-15	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.00%
		93	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	4.2440 01-16	4.6050 01-16	4.2547 01-15	4.6157 01-15	-0.0107	-0.25%	開放	開放	0.15%
		94	000137	民生加銀歲歲增利債券A 估值圖基金吧	1.1160 01-16	1.6861 01-16	1.1155 01-15	1.6856 01-15	0.0005	0.04%	暫停	暫停	0.06%
		95	000138	民生加銀歲歲增利債券C 估值圖基金吧	1.0795 01-16	1.6246 01-16	1.0790 01-15	1.6241 01-15	0.0005	0.05%	暫停	暫停	0.00%
		96	000139	富國國有企業(yè)債債券A/B 估值圖基金吧	1.0058 01-16	1.4913 01-16	1.0057 01-15	1.4912 01-15	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.08%
		97	000141	富國國有企業(yè)債債券C 估值圖基金吧	1.0060 01-16	1.4565 01-16	1.0059 01-15	1.4564 01-15	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.00%
		98	000142	融通增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧	1.2069 01-16	1.7847 01-16	1.2063 01-15	1.7839 01-15	0.0006	0.05%	開放	開放	0.08%
		99	000143	鵬華雙債加利債券A 估值圖基金吧	2.1262 01-16	2.3182 01-16	2.1196 01-15	2.3116 01-15	0.0066	0.31%	開放	開放	0.08%
		100	000147	易方達高等級信用債債券A 估值圖基金吧	1.2309 01-16	1.5529 01-16	1.2306 01-15	1.5526 01-15	0.0003	0.02%	開放	開放	0.08%
		101	000148	易方達高等級信用債債券C 估值圖基金吧	1.2071 01-16	1.5151 01-16	1.2068 01-15	1.5148 01-15	0.0003	0.02%	開放	開放	0.00%
		102	000149	華安雙債添利債券A 估值圖基金吧	1.3848 01-16	1.7698 01-16	1.3848 01-15	1.7698 01-15	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		103	000150	華安雙債添利債券C 估值圖基金吧	1.3283 01-16	1.7113 01-16	1.3283 01-15	1.7113 01-15	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		104	000152	大成景旭純債債券A 估值圖基金吧	1.1000 01-16	1.6043 01-16	1.0995 01-15	1.6038 01-15	0.0005	0.05%	開放	開放	0.08%
		105	000153	大成景旭純債債券C 估值圖基金吧	1.0912 01-16	1.5502 01-16	1.0907 01-15	1.5497 01-15	0.0005	0.05%	開放	開放	0.00%
		106	000165	國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧	2.3071 01-16	4.3411 01-16	2.3167 01-15	4.3507 01-15	-0.0096	-0.41%	開放	開放	0.15%
		107	000166	中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	1.6750 01-16	2.4054 01-16	1.5915 01-15	2.2895 01-15	0.0835	5.25%	開放	開放	0.15%
		108	000167	廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.5820 01-16	2.7920 01-16	2.5780 01-15	2.7880 01-15	0.0040	0.16%	開放	開放	0.15%
		109	000171	易方達裕豐回報債券A 估值圖基金吧	1.9350 01-16	2.4020 01-16	1.9330 01-15	2.4000 01-15	0.0020	0.10%	開放	開放	0.10%
		110	000172	華泰柏瑞量化增強混合A 估值圖基金吧	1.7430 01-16	3.0050 01-16	1.7470 01-15	3.0090 01-15	-0.0040	-0.23%	開放	開放	0.12%
		111	000173	匯添富美麗30混合A 估值圖基金吧	3.6040 01-16	3.8560 01-16	3.6210 01-15	3.8730 01-15	-0.0170	-0.47%	開放	開放	0.15%
		112	000174	匯添富高息債債券A 估值圖基金吧	1.8141 01-16	1.8491 01-16	1.8109 01-15	1.8459 01-15	0.0032	0.18%	開放	開放	0.10%
		113	000175	匯添富高息債債券C 估值圖基金吧	1.6731 01-16	1.7081 01-16	1.6701 01-15	1.7051 01-15	0.0030	0.18%	開放	開放	0.00%
		114	000176	嘉實滬深300指數(shù)研究增強A 估值圖基金吧	1.8097 01-16	1.8097 01-16	1.8147 01-15	1.8147 01-15	-0.0050	-0.28%	開放	開放	0.10%
		115	000179	廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧	1.2000 01-15	1.8290 01-15	1.1970 01-14	1.8260 01-14	0.0030	0.25%	暫停	暫停	0.13%
		116	000180	廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧	0.1713 01-15	0.2656 01-15	0.1707 01-14	0.2650 01-14	0.0006	0.35%	限大額	開放	---
		117	000181	景順長城四季金利債券A 估值圖基金吧	1.2670 01-16	1.6480 01-16	1.2660 01-15	1.6470 01-15	0.0010	0.08%	開放	開放	0.08%
		118	000182	景順長城四季金利債券C 估值圖基金吧	1.2420 01-16	1.5840 01-16	1.2410 01-15	1.5830 01-15	0.0010	0.08%	開放	開放	0.00%
		119	000183	嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧	1.0121 01-16	1.6045 01-16	1.0207 01-09	1.6019 01-09	---	---	暫停	暫停	0.06%
		120	000184	工銀添福債券A 估值圖基金吧	2.0810 01-16	2.2270 01-16	2.0800 01-15	2.2260 01-15	0.0010	0.05%	開放	開放	0.08%
		121	000185	工銀添福債券B 估值圖基金吧	2.0280 01-16	2.1730 01-16	2.0270 01-15	2.1720 01-15	0.0010	0.05%	開放	開放	0.00%
		122	000186	華泰柏瑞季季紅債券A 估值圖基金吧	1.0620 01-16	1.5866 01-16	1.0616 01-15	1.5862 01-15	0.0004	0.04%	限大額	開放	0.08%
		123	000187	華泰柏瑞豐盛純債債券A 估值圖基金吧	1.1570 01-16	1.6206 01-16	1.1558 01-15	1.6194 01-15	0.0012	0.10%	開放	開放	0.08%
		124	000188	華泰柏瑞豐盛純債債券C 估值圖基金吧	1.1419 01-16	1.5636 01-16	1.1407 01-15	1.5624 01-15	0.0012	0.11%	開放	開放	0.00%
		125	000189	易方達豐華債券A 估值圖基金吧	1.4187 01-16	1.6364 01-16	1.4153 01-15	1.6329 01-15	0.0034	0.24%	開放	開放	0.08%
		126	000190	中銀新回報靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.8260 01-16	2.1460 01-16	1.8260 01-15	2.1460 01-15	0.0000	0.00%	開放	開放	0.12%
		127	000191	富國信用債債券A/B 估值圖基金吧	1.3320 01-16	1.6225 01-16	1.3314 01-15	1.6219 01-15	0.0006	0.05%	開放	開放	0.08%
		128	000192	富國信用債債券C 估值圖基金吧	1.2954 01-16	1.5609 01-16	1.2949 01-15	1.5604 01-15	0.0005	0.04%	開放	開放	0.00%
		129	000194	銀華信用四季紅債券A 估值圖基金吧	1.0844 01-16	1.6454 01-16	1.0841 01-15	1.6451 01-15	0.0003	0.03%	開放	開放	0.08%
		130	000195	工銀成長收益混合A 估值圖基金吧	1.8480 01-16	2.5140 01-16	1.8460 01-15	2.5110 01-15	0.0020	0.11%	開放	開放	0.12%
		131	000196	工銀成長收益混合B 估值圖基金吧	1.7410 01-16	2.3230 01-16	1.7390 01-15	2.3200 01-15	0.0020	0.12%	開放	開放	0.00%
		132	000197	富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧	1.1135 01-16	1.5865 01-16	1.1131 01-15	1.5861 01-15	0.0004	0.04%	暫停	暫停	0.06%
		133	000199	國泰量化策略收益混合A 估值圖基金吧	1.8097 01-16	2.3967 01-16	1.8025 01-15	2.3882 01-15	0.0072	0.40%	開放	開放	0.12%
		134	000200	博時歲歲增利一年持有期債券A 估值圖基金吧	1.2545 01-16	1.7722 01-16	1.2543 01-15	1.7720 01-15	0.0002	0.02%	開放	開放	0.06%
		135	000201	諾安泰鑫一年定期開放債券A 估值圖基金吧	1.0017 01-16	1.7140 01-16	1.0015 01-09	1.7137 01-09	---	---	暫停	暫停	0.06%
		136	000205	易方達投資級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1520 01-16	1.6390 01-16	1.1516 01-15	1.6386 01-15	0.0004	0.03%	暫停	開放	0.08%
		137	000206	易方達投資級信用債債券C 估值圖基金吧	1.1514 01-16	1.6044 01-16	1.1510 01-15	1.6040 01-15	0.0004	0.03%	開放	開放	0.00%
		138	000207	建信雙債增強債券A 估值圖基金吧	1.2740 01-16	1.5360 01-16	1.2720 01-15	1.5340 01-15	0.0020	0.16%	開放	開放	0.08%
		139	000208	建信雙債增強債券C 估值圖基金吧	1.2640 01-16	1.4750 01-16	1.2620 01-15	1.4730 01-15	0.0020	0.16%	開放	開放	0.00%
		140	000209	中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.0739 01-16	3.0739 01-16	3.0369 01-15	3.0369 01-15	0.0370	1.22%	開放	開放	0.15%
		141	000212	泰信鑫益定期開放A 估值圖基金吧	1.2706 01-16	1.6326 01-16	1.2691 01-09	1.6311 01-09	---	---	暫停	暫停	0.06%
		142	000213	泰信鑫益定期開放C 估值圖基金吧	1.2173 01-16	1.5663 01-16	1.2160 01-09	1.5650 01-09	---	---	暫停	暫停	0.00%
		143	000214	廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧	1.6800 01-16	2.3100 01-16	1.6860 01-15	2.3160 01-15	-0.0060	-0.36%	限大額	開放	0.15%
		144	000215	廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.7645 01-16	2.1635 01-16	1.7647 01-15	2.1637 01-15	-0.0002	-0.01%	開放	開放	0.15%
		145	000216	華安黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	3.5855 01-16	3.5855 01-16	3.5908 01-15	3.5908 01-15	-0.0053	-0.15%	開放	開放	0.06%
		146	000217	華安黃金ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	3.4934 01-16	3.4934 01-16	3.4986 01-15	3.4986 01-15	-0.0052	-0.15%	開放	開放	0.00%
		147	000218	國泰黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	3.7276 01-16	3.7276 01-16	3.7333 01-15	3.7333 01-15	-0.0057	-0.15%	開放	開放	0.07%
		148	000219	博時裕益混合A 估值圖基金吧	3.2623 01-16	3.5143 01-16	3.2529 01-15	3.5049 01-15	0.0094	0.29%	開放	開放	0.15%
		149	000220	富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.4170 01-16	3.4170 01-16	3.4520 01-15	3.4520 01-15	-0.0350	-1.01%	開放	開放	0.15%
		150	000221	匯添富年年利定期開放債券A 估值圖基金吧	1.3421 01-16	1.5401 01-16	1.3421 01-15	1.5401 01-15	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		151	000222	匯添富年年利定期開放債券C 估值圖基金吧	1.2781 01-16	1.4681 01-16	1.2781 01-15	1.4681 01-15	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		152	000227	華安年年紅債券A 估值圖基金吧	1.0480 01-16	1.6600 01-16	1.0480 01-09	1.6600 01-09	---	---	暫停	暫停	0.06%
		153	000235	諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 估值圖基金吧	1.0060 01-16	1.5566 01-16	1.0052 01-09	1.5554 01-09	---	---	暫停	暫停	0.00%
		154	000236	工銀月月薪定期支付債券A 估值圖基金吧	1.8280 01-16	1.8280 01-16	1.8270 01-15	1.8270 01-15	0.0010	0.05%	開放	開放	0.08%
		155	000239	華安年年盈定開債A 估值圖基金吧	1.0610 01-16	1.4000 01-16	1.0610 01-09	1.4000 01-09	---	---	暫停	暫停	0.06%
		156	000240	華安年年盈定開債C 估值圖基金吧	1.0520 01-16	1.3660 01-16	1.0520 01-09	1.3660 01-09	---	---	暫停	暫停	0.00%
		157	000241	寶盈核心優(yōu)勢混合C 估值圖基金吧	0.8005 01-16	2.3675 01-16	0.8039 01-15	2.3709 01-15	-0.0034	-0.42%	開放	開放	0.00%
		158	000242	景順長城策略精選靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.6240 01-16	4.1740 01-16	3.5760 01-15	4.1260 01-15	0.0480	1.34%	開放	開放	0.15%
		159	000244	天弘穩(wěn)利定期開放A 估值圖基金吧	1.3455 01-16	1.7382 01-16	1.3448 01-09	1.7375 01-09	---	---	暫停	暫停	0.06%
		160	000245	天弘穩(wěn)利定期開放B 估值圖基金吧	1.3271 01-16	1.6728 01-16	1.3265 01-09	1.6722 01-09	---	---	暫停	暫停	0.00%
		161	000248	匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	2.1279 01-16	2.1279 01-16	2.1515 01-15	2.1515 01-15	-0.0236	-1.10%	開放	開放	0.10%
		162	000251	工銀金融地產(chǎn)混合A 估值圖基金吧	2.9330 01-16	3.9770 01-16	2.9620 01-15	4.0060 01-15	-0.0290	-0.98%	開放	開放	0.15%
		163	000252	景順長城景興信用純債債券A 估值圖基金吧	1.2014 01-16	1.5593 01-16	1.2010 01-15	1.5589 01-15	0.0004	0.03%	開放	開放	0.08%
		164	000253	景順長城景興信用純債債券C 估值圖基金吧	1.1879 01-16	1.4976 01-16	1.1875 01-15	1.4972 01-15	0.0004	0.03%	開放	開放	0.00%
		165	000254	長城增強收益定開債券A 估值圖基金吧	1.1125 01-16	1.7080 01-16	1.1118 01-15	1.7073 01-15	0.0007	0.06%	暫停	暫停	0.06%
		166	000255	長城增強收益定開債券C 估值圖基金吧	1.1214 01-16	1.6527 01-16	1.1207 01-15	1.6520 01-15	0.0007	0.06%	暫停	暫停	0.00%
		167	000259	農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧	5.4351 01-16	5.4351 01-16	5.4025 01-15	5.4025 01-15	0.0326	0.60%	開放	開放	0.15%
		168	000263	工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	4.1070 01-16	4.3840 01-16	4.0890 01-15	4.3660 01-15	0.0180	0.44%	開放	開放	0.15%
		169	000264	博時內需增長混合A 估值圖基金吧	0.9160 01-16	0.8010 01-16	0.9220 01-15	0.8060 01-15	-0.0060	-0.65%	開放	開放	0.15%
		170	000265	易方達恒久添利1年定開債A 估值圖基金吧	1.0110 01-16	1.5080 01-16	1.0109 01-15	1.5079 01-15	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.06%
		171	000266	易方達恒久添利1年定開債C 估值圖基金吧	1.0087 01-16	1.4577 01-16	1.0086 01-15	1.4576 01-15	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.00%
		172	000267	廣發(fā)集利一年定開債A 估值圖基金吧	1.0840 01-16	1.7540 01-16	1.0840 01-15	1.7540 01-15	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		173	000268	廣發(fā)集利一年定開債C 估值圖基金吧	1.0790 01-16	1.6970 01-16	1.0790 01-15	1.6970 01-15	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		174	000270	建信靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.8554 01-16	2.8340 01-16	1.8554 01-15	2.8340 01-15	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.12%
		175	000271	中郵定開債券A 估值圖基金吧	1.1560 01-16	1.6550 01-16	1.1550 01-09	1.6540 01-09	---	---	暫停	暫停	0.06%
		176	000272	中郵定開債券C 估值圖基金吧	1.1420 01-16	1.6090 01-16	1.1410 01-09	1.6080 01-09	---	---	暫停	暫停	0.00%
		177	000273	華潤元大安鑫靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.3308 01-16	3.0528 01-16	2.2987 01-15	3.0207 01-15	0.0321	1.40%	開放	開放	0.12%
		178	000274	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 估值圖基金吧	1.2256 01-15	1.2956 01-15	1.2261 01-14	1.2961 01-14	-0.0005	-0.04%	暫停	暫停	0.08%
		179	000275	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧	0.1749 01-15	0.1856 01-15	0.1749 01-14	0.1856 01-14	0.0000	0.00%	限大額	開放	---
		180	000277	博時雙月薪債券A 估值圖基金吧	0.9995 01-16	2.0822 01-16	0.9988 01-09	2.0808 01-09	---	---	封閉期	封閉期	0.09%
		181	000279	華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧	0.8070 01-16	2.3640 01-16	0.8140 01-15	2.3710 01-15	-0.0070	-0.86%	開放	開放	0.15%
		182	000286	銀華信用季季紅債券A 估值圖基金吧	1.0585 01-16	1.5770 01-16	1.0580 01-15	1.5765 01-15	0.0005	0.05%	開放	開放	0.07%
		183	000289	鵬華豐泰定開債A 估值圖基金吧	1.1009 01-16	1.5871 01-16	1.1008 01-15	1.5870 01-15	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.08%
		184	000290	鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧	0.6502 01-15	0.9847 01-15	0.6508 01-14	0.9853 01-14	-0.0006	-0.09%	暫停	暫停	0.08%
		185	000294	華安生態(tài)優(yōu)先混合A 估值圖基金吧	2.8990 01-16	3.3870 01-16	2.8940 01-15	3.3820 01-15	0.0050	0.17%	開放	開放	0.15%
		186	000295	鵬華豐實定期開放債券A 估值圖基金吧	1.1110 01-16	1.5730 01-16	1.1107 01-15	1.5727 01-15	0.0003	0.03%	暫停	暫停	0.08%
		187	000296	鵬華豐實定期開放債券B 估值圖基金吧	1.1245 01-16	1.5207 01-16	1.1242 01-15	1.5204 01-15	0.0003	0.03%	暫停	暫停	0.00%
		188	000297	鵬華可轉債債券A 估值圖基金吧	1.9683 01-16	2.0253 01-16	1.9466 01-15	2.0036 01-15	0.0217	1.11%	開放	開放	0.08%
		189	000298	中海純債債券A 估值圖基金吧	1.1760 01-16	1.4030 01-16	1.1760 01-15	1.4030 01-15	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		190	000299	中海純債債券C 估值圖基金吧	1.1530 01-16	1.3710 01-16	1.1520 01-15	1.3700 01-15	0.0010	0.09%	開放	開放	0.00%
		191	000305	中銀中高等級債券A 估值圖基金吧	1.1244 01-16	1.6136 01-16	1.1241 01-15	1.6133 01-15	0.0003	0.03%	開放	開放	0.08%
		192	000306	天弘弘利債券A 估值圖基金吧	1.1330 01-16	1.5954 01-16	1.1327 01-15	1.5951 01-15	0.0003	0.03%	開放	開放	0.03%
		193	000307	易方達黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	3.3926 01-16	3.3926 01-16	3.3978 01-15	3.3978 01-15	-0.0052	-0.15%	開放	開放	0.07%
		194	000308	建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧	7.2360 01-16	7.2360 01-16	7.2110 01-15	7.2110 01-15	0.0250	0.35%	開放	開放	0.15%
		195	000309	大摩品質生活精選股票A 估值圖基金吧	4.6500 01-16	4.6500 01-16	4.6370 01-15	4.6370 01-15	0.0130	0.28%	開放	開放	0.15%
		196	000310	安信永利信用債券A 估值圖基金吧	1.5294 01-16	1.8794 01-16	1.5292 01-15	1.8792 01-15	0.0002	0.01%	暫停	暫停	0.70%
		197	000311	景順長城滬深300指數(shù)增強A 估值圖基金吧	2.7340 01-16	3.0740 01-16	2.7450 01-15	3.0850 01-15	-0.0110	-0.40%	開放	開放	0.12%
		198	000312	華安滬深300增強A 估值圖基金吧	2.6000 01-16	2.9600 01-16	2.6086 01-15	2.9686 01-15	-0.0086	-0.33%	開放	開放	0.12%
		199	000313	華安滬深300增強C 估值圖基金吧	2.4397 01-16	2.7997 01-16	2.4478 01-15	2.8078 01-15	-0.0081	-0.33%	開放	開放	0.00%
		200	000314	招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 估值圖基金吧	2.4030 01-16	2.6160 01-16	2.4300 01-15	2.6430 01-15	-0.0270	-1.11%	開放	開放	0.15%

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

開放式基金凈值