開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.0720
10-15
3.6450
10-15
1.0520
10-14
3.6250
10-14
0.02001.90%開放開放
2000003中�？赊D(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.0230
10-15
1.2330
10-15
1.0140
10-14
1.2240
10-14
0.00900.89%開放開放
3000004中海可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧0.9990
10-15
1.2090
10-15
0.9900
10-14
1.2000
10-14
0.00900.91%開放開放
4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.0168
10-15
1.5513
10-15
1.0168
10-14
1.5513
10-14
0.00000.00%暫停暫停
5000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.4895
10-15
2.8175
10-15
2.4668
10-14
2.7948
10-14
0.02270.92%開放開放
6000008嘉實中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1278
10-15
2.1938
10-15
2.0999
10-14
2.1659
10-14
0.02791.33%開放開放
7000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧19.2990
10-15
26.5550
10-15
18.8990
10-14
26.1550
10-14
0.40002.12%限大額開放
8000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.0971
10-15
2.0971
10-15
2.0807
10-14
2.0807
10-14
0.01640.79%開放開放
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1752
10-15
1.5658
10-15
1.1752
10-14
1.5658
10-14
0.00000.00%開放開放
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1666
10-15
1.4974
10-15
1.1666
10-14
1.4974
10-14
0.00000.00%開放開放
11000017財通可持續(xù)混合估值圖基金吧2.0130
10-15
3.8320
10-15
1.9520
10-14
3.7710
10-14
0.06103.12%限大額開放
12000020景順長城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧4.0900
10-15
4.2580
10-15
4.0000
10-14
4.1680
10-14
0.09002.25%開放開放
13000021華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧3.1200
10-15
4.2900
10-15
3.0560
10-14
4.2260
10-14
0.06402.09%開放開放
14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.2175
10-15
1.7083
10-15
1.2155
10-14
1.7063
10-14
0.00200.16%開放開放
15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.1904
10-15
1.6576
10-15
1.1885
10-14
1.6557
10-14
0.00190.16%開放開放
16000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.1328
10-15
1.6558
10-15
1.1284
10-14
1.6514
10-14
0.00440.39%開放開放
17000029富國宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧2.9330
10-15
3.1280
10-15
2.8880
10-14
3.0830
10-14
0.04501.56%開放開放
18000030長城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.2468
10-15
2.3082
10-15
1.2320
10-14
2.2808
10-14
0.01481.20%開放開放
19000031華夏復(fù)興混合A估值圖基金吧2.5900
10-15
2.5900
10-15
2.5310
10-14
2.5310
10-14
0.05902.33%開放開放
20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.1238
10-15
1.6208
10-15
1.1237
10-14
1.6207
10-14
0.00010.01%暫停開放
21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.1211
10-15
1.5611
10-15
1.1210
10-14
1.5610
10-14
0.00010.01%開放開放
22000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1838
10-15
1.2262
10-15
1.1837
10-14
1.2261
10-14
0.00010.01%限大額開放
23000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧4.9670
10-15
4.9670
10-15
4.8930
10-14
4.8930
10-14
0.07401.51%開放開放
24000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3335
10-14
1.3335
10-14
1.3437
10-13
1.3437
10-13
-0.0102-0.76%限大額開放
25000042財通中證ESG100指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1873
10-15
2.6761
10-15
2.1566
10-14
2.6454
10-14
0.03071.42%開放開放
26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.6190
10-14
5.6190
10-14
5.6640
10-13
5.6640
10-13
-0.0450-0.79%限大額開放
27000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.8280
10-14
4.8280
10-14
4.8680
10-13
4.8680
10-13
-0.0400-0.82%暫停開放
28000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5570
10-15
1.9620
10-15
1.5510
10-14
1.9560
10-14
0.00600.39%開放開放
29000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧1.5000
10-15
1.8790
10-15
1.4940
10-14
1.8730
10-14
0.00600.40%開放開放
30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.0842
10-15
2.3863
10-15
2.0735
10-14
2.3756
10-14
0.01070.52%開放開放
31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧2.0232
10-15
2.3149
10-15
2.0128
10-14
2.3045
10-14
0.01040.52%開放開放
32000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7234
10-15
1.7234
10-15
1.6992
10-14
1.6992
10-14
0.02421.42%開放開放
33000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.0567
10-15
1.8637
10-15
1.0568
10-14
1.8638
10-14
-0.0001-0.01%暫停暫停
34000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3553
10-15
1.7256
10-15
1.3527
10-14
1.7230
10-14
0.00260.19%開放開放
35000055廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧1.0167
10-14
1.0566
10-14
1.0236
10-13
1.0635
10-13
-0.0069-0.67%限大額開放
---
36000056建信消費升級混合估值圖基金吧2.2670
10-15
2.2670
10-15
2.2350
10-14
2.2350
10-14
0.03201.43%開放開放
37000057中銀消費主題混合A估值圖基金吧1.7660
10-15
1.7660
10-15
1.7290
10-14
1.7290
10-14
0.03702.14%開放開放
38000058國聯(lián)安安泰靈活配置混合A估值圖基金吧1.6002
10-15
2.0188
10-15
1.5930
10-14
2.0104
10-14
0.00720.45%開放開放
39000059國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧1.0710
10-15
1.6310
10-15
1.0558
10-14
1.6158
10-14
0.01521.44%開放開放
40000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.7250
10-15
1.7250
10-15
1.6750
10-14
1.6750
10-14
0.05002.99%開放開放
41000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.7530
10-15
1.7530
10-15
1.7350
10-14
1.7350
10-14
0.01801.04%開放開放
42000064大摩18個月定開債C估值圖基金吧1.0660
10-10
1.7390
10-10
1.0660
09-30
1.7390
09-30
------暫停暫停
43000065國富焦點驅(qū)動混合A估值圖基金吧2.1572
10-15
2.4269
10-15
2.1477
10-14
2.4174
10-14
0.00950.44%開放開放
44000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧2.0507
10-15
2.8942
10-15
2.0043
10-14
2.8288
10-14
0.04642.32%開放開放
45000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.8130
10-15
1.2130
10-15
0.8130
10-14
1.2130
10-14
0.00000.00%限大額開放
46000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.7809
10-15
1.1709
10-15
0.7808
10-14
1.1708
10-14
0.00010.01%限大額開放
47000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1576
10-15
1.6961
10-15
1.1557
10-14
1.6942
10-14
0.00190.16%開放開放
48000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.1557
10-15
1.6517
10-15
1.1539
10-14
1.6499
10-14
0.00180.16%開放開放
49000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5941
10-15
1.5941
10-15
1.5665
10-14
1.5665
10-14
0.02761.76%開放開放
50000072華安穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧1.3708
10-15
2.4088
10-15
1.3672
10-14
2.4025
10-14
0.00360.26%開放開放
51000073摩根成長動力混合A估值圖基金吧2.3441
10-15
2.3441
10-15
2.2920
10-14
2.2920
10-14
0.05212.27%開放開放
52000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8420
10-15
1.8420
10-15
1.8420
10-14
1.8420
10-14
0.00000.00%暫停暫停
53000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2245
10-15
0.2245
10-15
0.2206
10-14
0.2206
10-14
0.00391.77%開放開放
---
54000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2245
10-15
0.2245
10-15
0.2206
10-14
0.2206
10-14
0.00391.77%開放開放
---
55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7520
10-15
1.7520
10-15
1.7520
10-14
1.7520
10-14
0.00000.00%暫停暫停
56000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6525
10-15
1.6525
10-15
1.6526
10-14
1.6526
10-14
-0.0001-0.01%暫停暫停
57000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.5751
10-15
1.5751
10-15
1.5752
10-14
1.5752
10-14
-0.0001-0.01%暫停暫停
58000080天治可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧1.5592
10-15
1.5592
10-15
1.5626
10-14
1.5626
10-14
-0.0034-0.22%開放開放
59000081天治可轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧1.4868
10-15
1.4868
10-15
1.4901
10-14
1.4901
10-14
-0.0033-0.22%開放開放
60000082嘉實研究阿爾法股票A估值圖基金吧2.1180
10-15
2.9530
10-15
2.0840
10-14
2.9190
10-14
0.03401.63%開放開放
61000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.2310
10-15
5.2310
10-15
5.1480
10-14
5.1480
10-14
0.08301.61%開放開放
62000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.2569
10-15
1.4793
10-15
1.2569
10-14
1.4793
10-14
0.00000.00%開放開放
63000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.2270
10-15
1.4205
10-15
1.2270
10-14
1.4205
10-14
0.00000.00%暫停開放
64000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1664
10-15
1.5593
10-15
1.1664
10-14
1.5593
10-14
0.00000.00%開放開放
65000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.1099
10-15
1.1099
10-15
1.1098
10-14
1.1098
10-14
0.00010.01%暫停開放
66000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.1241
10-15
1.1241
10-15
1.1240
10-14
1.1240
10-14
0.00010.01%開放開放
67000103國泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.7890
10-14
0.7890
10-14
0.7890
10-13
0.7890
10-13
0.00000.00%限大額開放
68000104華宸未來穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.2902
10-15
1.5562
10-15
1.2902
10-14
1.5562
10-14
0.00000.00%開放開放
69000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.0530
10-15
1.5450
10-15
1.0530
10-14
1.5450
10-14
0.00000.00%暫停暫停
70000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.0270
10-15
1.4870
10-15
1.0270
10-14
1.4870
10-14
0.00000.00%暫停暫停
71000107富國穩(wěn)健增強債券A/B估值圖基金吧1.3310
10-15
1.7560
10-15
1.3300
10-14
1.7550
10-14
0.00100.08%開放開放
72000109富國穩(wěn)健增強債券C估值圖基金吧1.2830
10-15
1.6880
10-15
1.2810
10-14
1.6860
10-14
0.00200.16%暫停開放
73000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.4912
10-15
2.0525
10-15
1.4836
10-14
2.0429
10-14
0.00760.51%開放開放
74000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.0260
10-15
1.5810
10-15
1.0260
10-14
1.5810
10-14
0.00000.00%暫停暫停
75000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.0250
10-15
1.5330
10-15
1.0250
10-14
1.5330
10-14
0.00000.00%暫停暫停
76000116嘉實豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0094
10-15
1.5552
10-15
1.0094
10-14
1.5552
10-14
0.00000.00%暫停暫停
77000117廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧2.2410
10-15
2.2410
10-15
2.1910
10-14
2.1910
10-14
0.05002.28%開放開放
78000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.6333
10-15
2.4362
10-15
1.6286
10-14
2.4315
10-14
0.00470.29%限大額開放
79000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.6243
10-15
2.3767
10-15
1.6197
10-14
2.3721
10-14
0.00460.28%限大額開放
80000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.5340
10-15
2.5690
10-15
2.4830
10-14
2.5180
10-14
0.05102.05%開放開放
81000121華夏永�；旌螦估值圖基金吧2.7660
10-15
2.7660
10-15
2.7470
10-14
2.7470
10-14
0.01900.69%開放開放
82000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5478
10-15
1.8218
10-15
1.5459
10-14
1.8199
10-14
0.00190.12%開放開放
83000123匯添富實業(yè)債債券C估值圖基金吧1.4648
10-15
1.7388
10-15
1.4631
10-14
1.7371
10-14
0.00170.12%開放開放
84000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.9640
10-15
4.2640
10-15
3.8560
10-14
4.1560
10-14
0.10802.80%開放開放
85000126招商安潤靈活配置混合A估值圖基金吧2.2725
10-15
2.6165
10-15
2.2089
10-14
2.5529
10-14
0.06362.88%開放開放
86000127農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧2.8800
10-15
3.2745
10-15
2.8347
10-14
3.2292
10-14
0.04531.60%開放開放
87000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3157
10-15
1.5197
10-15
1.3157
10-14
1.5197
10-14
0.00000.00%限大額開放
88000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3629
10-15
1.5729
10-15
1.3629
10-14
1.5729
10-14
0.00000.00%開放開放
89000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6550
10-15
1.9550
10-15
1.6549
10-14
1.9549
10-14
0.00010.01%開放開放
90000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5756
10-15
1.8756
10-15
1.5755
10-14
1.8755
10-14
0.00010.01%開放開放
91000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0088
10-15
1.1649
10-15
1.0088
10-14
1.1649
10-14
0.00000.00%暫停開放
92000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
10-15
1.0000
10-15
1.0000
10-14
1.0000
10-14
0.00000.00%暫停開放
93000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.0869
10-15
4.4479
10-15
4.0286
10-14
4.3896
10-14
0.05831.45%開放開放
94000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1130
10-15
1.6831
10-15
1.1133
10-14
1.6834
10-14
-0.0003-0.03%暫停暫停
95000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.0778
10-15
1.6229
10-15
1.0781
10-14
1.6232
10-14
-0.0003-0.03%暫停暫停
96000139富國國有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0049
10-15
1.4864
10-15
1.0048
10-14
1.4863
10-14
0.00010.01%限大額開放
97000141富國國有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0053
10-15
1.4518
10-15
1.0053
10-14
1.4518
10-14
0.00000.00%限大額開放
98000142融通增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1753
10-15
1.7450
10-15
1.1715
10-14
1.7403
10-14
0.00380.32%開放開放
99000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.0387
10-15
2.2307
10-15
2.0321
10-14
2.2241
10-14
0.00660.32%開放開放
100000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.2250
10-15
1.5470
10-15
1.2250
10-14
1.5470
10-14
0.00000.00%開放開放
101000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.2025
10-15
1.5105
10-15
1.2026
10-14
1.5106
10-14
-0.0001-0.01%開放開放
102000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3750
10-15
1.7600
10-15
1.3746
10-14
1.7596
10-14
0.00040.03%開放開放
103000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3201
10-15
1.7031
10-15
1.3197
10-14
1.7027
10-14
0.00040.03%開放開放
104000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.0983
10-15
1.6026
10-15
1.0985
10-14
1.6028
10-14
-0.0002-0.02%開放開放
105000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0907
10-15
1.5497
10-15
1.0909
10-14
1.5499
10-14
-0.0002-0.02%開放開放
106000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.3000
10-15
4.1140
10-15
2.2573
10-14
4.0713
10-14
0.04271.89%開放開放
107000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.2854
10-15
1.8646
10-15
1.2564
10-14
1.8244
10-14
0.02902.31%開放開放
108000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧2.4080
10-15
2.6180
10-15
2.3590
10-14
2.5690
10-14
0.04902.08%開放開放
109000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8960
10-15
2.3630
10-15
1.8870
10-14
2.3540
10-14
0.00900.48%開放開放
110000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.6690
10-15
2.9310
10-15
1.6420
10-14
2.9040
10-14
0.02701.64%開放開放
111000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧3.3540
10-15
3.6060
10-15
3.2810
10-14
3.5330
10-14
0.07302.22%開放開放
112000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7819
10-15
1.8169
10-15
1.7812
10-14
1.8162
10-14
0.00070.04%開放開放
113000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6451
10-15
1.6801
10-15
1.6444
10-14
1.6794
10-14
0.00070.04%開放開放
114000176嘉實滬深300指數(shù)研究增強A估值圖基金吧1.7572
10-15
1.7572
10-15
1.7325
10-14
1.7325
10-14
0.02471.43%開放開放
115000179廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.1980
10-14
1.8130
10-14
1.1870
10-13
1.8020
10-13
0.01100.93%限大額開放
116000180廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1687
10-14
0.2610
10-14
0.1672
10-13
0.2595
10-13
0.00150.90%限大額開放
---
117000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.2530
10-15
1.6340
10-15
1.2530
10-14
1.6340
10-14
0.00000.00%開放開放
118000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.2290
10-15
1.5710
10-15
1.2290
10-14
1.5710
10-14
0.00000.00%開放開放
119000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0161
10-10
1.5849
10-10
1.0152
09-30
1.5840
09-30
------暫停暫停
120000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.0490
10-15
2.1950
10-15
2.0440
10-14
2.1900
10-14
0.00500.24%開放開放
121000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9980
10-15
2.1430
10-15
1.9930
10-14
2.1380
10-14
0.00500.25%開放開放
122000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0702
10-15
1.5827
10-15
1.0702
10-14
1.5827
10-14
0.00000.00%限大額開放
123000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1635
10-15
1.6271
10-15
1.1635
10-14
1.6271
10-14
0.00000.00%開放開放
124000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1494
10-15
1.5711
10-15
1.1495
10-14
1.5712
10-14
-0.0001-0.01%開放開放
125000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.3856
10-15
1.6022
10-15
1.3790
10-14
1.5954
10-14
0.00660.48%開放開放
126000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.7820
10-15
2.1020
10-15
1.7770
10-14
2.0970
10-14
0.00500.28%開放開放
127000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.3226
10-15
1.6131
10-15
1.3226
10-14
1.6131
10-14
0.00000.00%開放開放
128000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.2876
10-15
1.5531
10-15
1.2876
10-14
1.5531
10-14
0.00000.00%開放開放
129000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0852
10-15
1.6362
10-15
1.0853
10-14
1.6363
10-14
-0.0001-0.01%限大額開放
130000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.8200
10-15
2.4760
10-15
1.7890
10-14
2.4340
10-14
0.03101.73%開放開放
131000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.7180
10-15
2.2920
10-15
1.6880
10-14
2.2520
10-14
0.03001.78%開放開放
132000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1183
10-15
1.5763
10-15
1.1184
10-14
1.5764
10-14
-0.0001-0.01%暫停暫停
133000199國泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.7225
10-15
2.2935
10-15
1.6952
10-14
2.2612
10-14
0.02731.61%開放開放
134000200博時歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2482
10-15
1.7641
10-15
1.2480
10-14
1.7639
10-14
0.00020.02%開放開放
135000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧0.9962
10-10
1.7046
10-10
0.9948
09-30
1.7022
09-30
------暫停暫停
136000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.1482
10-15
1.6302
10-15
1.1542
10-14
1.6302
10-14
0.00000.00%暫停開放
137000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.1474
10-15
1.5964
10-15
1.1534
10-14
1.5964
10-14
0.00000.00%開放開放
138000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.2490
10-15
1.5110
10-15
1.2480
10-14
1.5100
10-14
0.00100.08%開放開放
139000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.2390
10-15
1.4500
10-15
1.2380
10-14
1.4490
10-14
0.00100.08%開放開放
140000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.7632
10-15
2.7632
10-15
2.7162
10-14
2.7162
10-14
0.04701.73%開放開放
141000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.2817
10-10
1.6237
10-10
1.2812
09-30
1.6232
09-30
------暫停暫停
142000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.2301
10-10
1.5591
10-10
1.2298
09-30
1.5588
09-30
------暫停暫停
143000214廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧1.6160
10-15
2.2460
10-15
1.5940
10-14
2.2240
10-14
0.02201.38%限大額開放
144000215廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.7345
10-15
2.1335
10-15
1.7308
10-14
2.1298
10-14
0.00370.21%開放開放
145000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.3302
10-15
3.3302
10-15
3.2703
10-14
3.2703
10-14
0.05991.83%開放開放
146000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.2475
10-15
3.2475
10-15
3.1892
10-14
3.1892
10-14
0.05831.83%開放開放
147000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.4668
10-15
3.4668
10-15
3.4054
10-14
3.4054
10-14
0.06141.80%開放開放
148000219博時裕益混合A估值圖基金吧2.8880
10-15
3.1400
10-15
2.8639
10-14
3.1159
10-14
0.02410.84%開放開放
149000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.6300
10-15
3.6300
10-15
3.5500
10-14
3.5500
10-14
0.08002.25%開放開放
150000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.3367
10-15
1.5347
10-15
1.3366
10-14
1.5346
10-14
0.00010.01%暫停暫停
151000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.2742
10-15
1.4642
10-15
1.2742
10-14
1.4642
10-14
0.00000.00%暫停暫停
152000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0410
10-10
1.6530
10-10
1.0410
09-30
1.6530
09-30
------暫停暫停
153000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧0.9988
10-10
1.5461
10-10
0.9981
09-30
1.5451
09-30
------暫停暫停
154000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.8130
10-15
1.8130
10-15
1.8050
10-14
1.8050
10-14
0.00800.44%開放開放
155000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.0564
10-15
1.3954
10-15
1.0564
10-14
1.3954
10-14
0.00000.00%開放開放
156000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.0480
10-15
1.3620
10-15
1.0480
10-14
1.3620
10-14
0.00000.00%開放開放
157000241寶盈核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.7551
10-15
2.3221
10-15
0.7430
10-14
2.3100
10-14
0.01211.63%開放開放
158000242景順長城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧3.3690
10-15
3.9190
10-15
3.2760
10-14
3.8260
10-14
0.09302.84%開放開放
159000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧1.3481
10-10
1.7273
10-10
1.3471
09-30
1.7263
09-30
------暫停暫停
160000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧1.3274
10-10
1.6631
10-10
1.3266
09-30
1.6623
09-30
------暫停暫停
161000248匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3043
10-15
2.3043
10-15
2.2960
10-14
2.2960
10-14
0.00830.36%開放開放
162000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.8980
10-15
3.9420
10-15
2.8730
10-14
3.9170
10-14
0.02500.87%開放開放
163000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.1912
10-15
1.5491
10-15
1.1913
10-14
1.5492
10-14
-0.0001-0.01%開放開放
164000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1790
10-15
1.4887
10-15
1.1791
10-14
1.4888
10-14
-0.0001-0.01%開放開放
165000254長城增強收益定開債券A估值圖基金吧1.1187
10-15
1.6933
10-15
1.1183
10-14
1.6929
10-14
0.00040.04%暫停暫停
166000255長城增強收益定開債券C估值圖基金吧1.1156
10-15
1.6390
10-15
1.1153
10-14
1.6387
10-14
0.00030.03%暫停暫停
167000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.0427
10-15
5.0427
10-15
4.9775
10-14
4.9775
10-14
0.06521.31%開放開放
168000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.7770
10-15
4.0540
10-15
3.7030
10-14
3.9800
10-14
0.07402.00%開放開放
169000264博時內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧0.8700
10-15
0.7600
10-15
0.8700
10-14
0.7600
10-14
0.00000.00%開放開放
170000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.0427
10-15
1.5017
10-15
1.0426
10-14
1.5016
10-14
0.00010.01%暫停暫停
171000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.0364
10-15
1.4524
10-15
1.0364
10-14
1.4524
10-14
0.00000.00%暫停暫停
172000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧1.0800
10-10
1.7500
10-10
1.0800
09-30
1.7500
09-30
------暫停暫停
173000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧1.0760
10-10
1.6940
10-10
1.0770
09-30
1.6950
09-30
------暫停暫停
174000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.6815
10-15
2.5684
10-15
1.6589
10-14
2.5339
10-14
0.02261.36%限大額開放
175000271中郵定開債券A估值圖基金吧1.1470
10-10
1.6460
10-10
1.1460
09-30
1.6450
09-30
------暫停暫停
176000272中郵定開債券C估值圖基金吧1.1340
10-10
1.6010
10-10
1.1340
09-30
1.6010
09-30
------暫停暫停
177000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.7907
10-15
2.5127
10-15
1.8024
10-14
2.5244
10-14
-0.0117-0.65%開放開放
178000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2298
10-14
1.2998
10-14
1.2284
10-13
1.2984
10-13
0.00140.11%限大額開放
179000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1732
10-14
0.1839
10-14
0.1730
10-13
0.1837
10-13
0.00020.12%限大額開放
---
180000277博時雙月薪債券A估值圖基金吧0.9859
10-13
2.0835
10-13
0.9894
10-10
2.0825
10-10
0.00050.05%封閉期封閉期
181000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.7710
10-15
2.3280
10-15
0.7660
10-14
2.3230
10-14
0.00500.65%開放開放
182000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0588
10-15
1.5693
10-15
1.0587
10-14
1.5692
10-14
0.00010.01%開放開放
183000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.0978
10-15
1.5840
10-15
1.0978
10-14
1.5840
10-14
0.00000.00%暫停暫停
184000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6483
10-14
0.9828
10-14
0.6500
10-13
0.9845
10-13
-0.0017-0.26%限大額開放
185000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.8820
10-15
3.3700
10-15
2.8260
10-14
3.3140
10-14
0.05601.98%開放開放
186000295鵬華豐實定期開放債券A估值圖基金吧1.1075
10-15
1.5695
10-15
1.1075
10-14
1.5695
10-14
0.00000.00%暫停暫停
187000296鵬華豐實定期開放債券B估值圖基金吧1.1220
10-15
1.5182
10-15
1.1220
10-14
1.5182
10-14
0.00000.00%暫停暫停
188000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7634
10-15
1.8204
10-15
1.7439
10-14
1.8009
10-14
0.01951.12%開放開放
189000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1660
10-15
1.3930
10-15
1.1660
10-14
1.3930
10-14
0.00000.00%開放開放
190000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1440
10-15
1.3620
10-15
1.1440
10-14
1.3620
10-14
0.00000.00%開放開放
191000305中銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1189
10-15
1.6081
10-15
1.1189
10-14
1.6081
10-14
0.00000.00%開放開放
192000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1238
10-15
1.5862
10-15
1.1239
10-14
1.5863
10-14
-0.0001-0.01%開放開放
193000307易方達黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.1571
10-15
3.1571
10-15
3.1006
10-14
3.1006
10-14
0.05651.82%開放開放
194000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.0790
10-15
6.0790
10-15
5.9600
10-14
5.9600
10-14
0.11902.00%開放開放
195000309大摩品質(zhì)生活精選股票A估值圖基金吧4.0430
10-15
4.0430
10-15
3.9610
10-14
3.9610
10-14
0.08202.07%開放開放
196000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5211
10-15
1.8711
10-15
1.5211
10-14
1.8711
10-14
0.00000.00%暫停暫停
197000311景順長城滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.5970
10-15
2.9370
10-15
2.5590
10-14
2.8990
10-14
0.03801.48%開放開放
198000312華安滬深300增強A估值圖基金吧2.5132
10-15
2.8732
10-15
2.4697
10-14
2.8297
10-14
0.04351.76%開放開放
199000313華安滬深300增強C估值圖基金吧2.3606
10-15
2.7206
10-15
2.3198
10-14
2.6798
10-14
0.04081.76%開放開放
200000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.2090
10-15
2.4220
10-15
2.2130
10-14
2.4260
10-14
-0.0040-0.18%開放開放
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