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單位凈值 (2025-10-16)

1.40330.04%
近1月：0.02%
近1年：1.96%

累計凈值

1.4933
近3月：-0.21%
近3年：45.92%

近6月：0.53%
成立來：51.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：薛琳
成 立 日：2020-05-28管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.4033 1.4933 0.04%
    10-15 1.4028 1.4928 -0.01%
    10-14 1.4029 1.4929 0.01%
    10-13 1.4028 1.4928 0.06%
    10-10 1.4019 1.4919 0.01%
    10-09 1.4018 1.4918 0.06%
    09-30 1.4009 1.4909 0.02%
    09-29 1.4006 1.4906 0.00%
    09-26 1.4006 1.4906 0.01%
    09-25 1.4005 1.4905 -0.06%
    09-24 1.4013 1.4913 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.02%
    -0.21%
    0.53%
    0.77%
    1.96%
    41.51%
    45.92%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1045 | 3191
    1951 | 3197
    1328 | 3158
    1005 | 3059
    1133 | 2971
    1743 | 2852
    2 | 2302
    7 | 1960
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

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