單位凈值（07-16）
0.9470
成立以來
62.56%
2025-07-16
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-16 | 0.9470 | 1.5400 |
| 2025-07-15 | 0.9470 | 1.5400 |
| 2025-07-14 | 0.9690 | 1.5620 |
| 2025-07-11 | 0.9300 | 1.5230 |
| 2025-07-10 | 0.9370 | 1.5300 |
| 2025-07-09 | 0.9380 | 1.5310 |
| 2025-07-08 | 0.9410 | 1.5340 |
| 2025-07-07 | 0.9400 | 1.5330 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.49% | 4.74% |
| 近3月 | 2.90% | 7.58% |
| 近6月 | 14.37% | 6.46% |
| 近1年 | 39.85% | 15.27% |
| 近2年 | 27.86% | 5.28% |
| 近3年 | 32.72% | -5.45% |
| 今年來 | 16.01% | 3.14% | 成立來 | 62.56% | --- |
| 認（申）購金額： | 100萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 持有時間＜180天，0.5%，持有時間≥180天，0%。 |
| 業(yè)績報酬： | (1)本基金業(yè)績報酬計提基準為年化0%。(2)業(yè)績報酬的計提基準日：投資者贖回日、分紅權益登記日、基金清算日。(3)采用單個投資者單筆投資年化收益差額法計提，即基金份額持有人每筆所持份額或贖回份額在持有期的年化收益率大于業(yè)績報酬計提基準時，分別計算每筆份額在上一成功計提基準日至本次計提基準日持有期間的年化收益率（R），對超出業(yè)績報酬計提基準的持有期差額收益按20%比例進行計提。 |
| 管理費： | 1.20% |
| 托管費： | 0.01%/年 |
| 產(chǎn)品全稱： | 竹潤樂享股票精選2號私募證券投資基金 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 竹潤樂享股票精選2號 |
| 備案代碼： | SLX086 |
| 產(chǎn)品類型： | 混合型 |
| 成立時間： | 2020-09-24 |
| 資金投向： | 證券交易所交易的股票（包括但不限于新股申購、優(yōu)先股、上市公司非公開發(fā)行股票等）、境內(nèi)與境外證券市場互聯(lián)互通機制下允許投資的證券（包括但不限于股票、存托憑證、債券、基金等）、證券交易所交易的存托憑證、證券交易所或銀行間市場交易的債券、證券交易所或銀行間市場交易的資產(chǎn)支持證券、銀行間市場交易的資產(chǎn)支持票據(jù)和標準化票據(jù)、債券回購、現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于定期存款、活期存款、協(xié)議存款、結構性存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、融資融券交易、轉融通證券出借交易（即本基金將其持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司）、證券交易所及期貨交易所交易的衍生品（包括但不限于期貨、期權、權證等）、上海黃金交易所交易的合約品種、僅以證券公司/期貨公司/銀行及其子公司為交易對手的證券期貨市場場外衍生品（包括但不限于收益互換及場外期權）、公募基金。 |
| 投資策略： | 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟分析和整體市場估值水平的變化自上而下地進行資產(chǎn)配置，在降低市場風險的同時追求更高的收益。 |
| 投資范圍： | 1、本基金的基金資產(chǎn)總值占基金資產(chǎn)凈值的比例不得超過200%； 2、本基金持有的存托憑證，以市值合計，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%； 3、本基金持有的債券正回購融入資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%； 4、本基金不得投資于結構化金融產(chǎn)品（含資產(chǎn)證券化產(chǎn)品）的次級/劣后級份額； |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品 |
| 收益風險特征： | 高風險 |
| 風控措施： | 預警線：無； 止損線：無 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認）或紅利再投資 |
| 管理人： | 上海竹潤投資有限公司 |
| 投資顧問： | 本產(chǎn)品不設投資顧問 |
| 投資經(jīng)理： | 李志虹 |
| 托管人： | 國泰海通證券股份有限公司 |
開 放 期：2025-06-24～2025-09-23
購買起點：100萬
購買手續(xù)費：0.00% 查看詳情
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