上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 19.87 | 191.42 | 101/170 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 50.99 | 103/170 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.58 | 113/170 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 06-27 | 0.6965 | 1.1221 | -0.27% | 15.89% | 30.36% | 1.66 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 06-27 | 0.0972 | 0.0972 | -0.31% | 16.27% | 29.60% | 1.66 | 孟巍 | 開放申購 | - | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 06-27 | 0.5028 | 0.5028 | -0.28% | 15.53% | 29.59% | 0.86 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 860016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.3704 | 1.7569 | 0.66% | 5.04% | 10.59% | 0.20 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光智造混合A 860018 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2344 | 1.2344 | -0.14% | 5.73% | 10.47% | 0.15 | 李公民 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光智造混合B 860038 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.5908 | 1.6800 | -0.14% | 5.73% | 10.47% | 1.84 | 李公民 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光智造混合C 860039 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.5794 | 1.6667 | -0.14% | 5.52% | 10.03% | 0.17 | 李公民 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 860052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6942 | 0.8208 | 0.65% | 4.77% | 9.91% | 1.17 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 860053 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6703 | 0.8008 | 0.66% | 4.36% | 9.05% | 0.77 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 860009 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 06-30 | 2.7592 | 2.8292 | -0.01% | 5.81% | 8.93% | 3.49 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7878 | 0.7878 | 0.68% | 1.77% | 8.72% | 0.05 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 860058 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 06-30 | 0.9180 | 0.9180 | -0.02% | 5.60% | 8.50% | 3.76 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 2.3551 | 2.5351 | 0.68% | 1.67% | 8.49% | 0.86 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7612 | 0.7612 | 0.67% | 1.37% | 7.85% | 0.04 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光混合A 860001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.9805 | 3.7105 | -0.06% | 4.87% | 7.12% | 4.68 | 饒于晨 | 暫停申購 | 1.00% | 購買 |
| 光大陽光混合B 860036 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.9810 | 1.9810 | -0.06% | 4.87% | 7.12% | 0.09 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 860027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9887 | 0.9887 | 0.37% | 1.51% | 6.33% | 0.94 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 860007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.8021 | 1.8421 | 0.36% | 1.40% | 6.12% | 0.47 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光混合C 860037 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.9028 | 1.9028 | -0.07% | 4.44% | 6.05% | 0.00 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光添利債券A 860005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-30 | 2.5358 | 2.6958 | 0.12% | 0.96% | 2.12% | 8.24 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 865048 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-30 | 1.0400 | 1.0400 | 0.15% | 0.43% | 2.09% | 0.52 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-30 | 1.1711 | 1.4236 | 0.00% | 0.77% | 1.82% | 9.11 | 樊亞筠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 光大陽光添利債券C 860030 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-30 | 2.4975 | 2.4975 | 0.12% | 0.81% | 1.81% | 0.48 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 860066 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-30 | 1.0284 | 1.0284 | 0.16% | 0.23% | 1.68% | 0.59 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 860012 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-30 | 1.1608 | 1.8002 | -0.01% | 0.96% | 1.66% | 3.31 | 樊亞筠 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-30 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | 0.67% | 1.62% | 3.20 | 樊亞筠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合B 860028 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.1133 | 1.1133 | 0.14% | 1.26% | 1.42% | 0.07 | 陳韻騁 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 860033 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-30 | 1.1439 | 1.1439 | -0.02% | 0.80% | 1.36% | 0.65 | 樊亞筠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合A 860010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.1093 | 1.7819 | 0.14% | 1.10% | 1.02% | 0.02 | 陳韻騁 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合C 860029 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.0904 | 1.0904 | 0.15% | 1.06% | 1.02% | 1.09 | 陳韻騁 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.2380 | 0.7860% | 0.75% | 0.73% | 0.19% | 250.63 | 樊亞筠 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.33% | 85.86 | 10,142.39 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.30% | 19.87 | 9,111.06 | ||
| 3 | 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.19% | 335.00 | 5,935.64 | ||
| 4 | 02331 | 李寧 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.17% | 360.00 | 5,288.92 | ||
| 5 | 301035 | 潤(rùn)豐股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.17% | 93.15 | 5,195.91 | ||
| 6 | 02057 | 中通快遞-W | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.16% | 35.09 | 4,969.94 | ||
| 7 | 00291 | 華潤(rùn)啤酒 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.14% | 170.00 | 4,408.36 | ||
| 8 | 603225 | 新鳳鳴 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.14% | 356.90 | 4,232.83 | ||
| 9 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.10% | 1,080.00 | 3,186.00 | ||
| 10 | 01585 | 雅迪控股 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.08% | 185.54 | 2,585.42 |