上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
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- 公司性質:
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 19.87 | 188.47 | 101/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 50.18 | 102/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 23.23 | 108/171 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 05-07 | 0.6515 | 1.0771 | -1.48% | 3.30% | 12.08% | 1.66 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 05-07 | 0.4707 | 0.4707 | -1.49% | 2.98% | 11.41% | 0.86 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合A 860016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3921 | 1.7786 | 0.77% | 2.89% | 10.80% | 0.20 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 05-07 | 0.0905 | 0.0905 | -1.42% | 2.84% | 10.50% | 1.66 | 孟巍 | 開放申購 | - | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B 860052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7056 | 0.8322 | 0.76% | 2.59% | 10.08% | 1.17 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合C 860053 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.6821 | 0.8126 | 0.77% | 2.19% | 9.22% | 0.77 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光智造混合B 860038 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.5890 | 1.6782 | -0.07% | -4.68% | 6.88% | 1.84 | 李公民 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光智造混合A 860018 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.2306 | 1.2306 | -0.06% | -4.68% | 6.86% | 0.15 | 李公民 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光智造混合C 860039 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.5780 | 1.6653 | -0.05% | -4.86% | 6.45% | 0.17 | 李公民 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 860009 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 05-08 | 2.7335 | 2.8035 | -0.10% | 3.17% | 5.45% | 3.49 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 860058 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 05-08 | 0.9100 | 0.9100 | -0.10% | 2.96% | 5.03% | 3.76 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7796 | 0.7796 | 0.46% | -2.26% | 2.27% | 0.05 | 應超 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 860012 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 05-08 | 1.1577 | 1.7971 | 0.04% | 1.40% | 2.13% | 3.31 | 樊亞筠 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 05-08 | 1.1682 | 1.4207 | 0.04% | 1.18% | 2.10% | 9.11 | 樊亞筠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 2.3313 | 2.5113 | 0.46% | -2.35% | 2.06% | 0.86 | 應超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 05-08 | 1.1571 | 1.1571 | 0.04% | 1.07% | 1.89% | 3.20 | 樊亞筠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 860033 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 05-08 | 1.1413 | 1.1413 | 0.04% | 1.24% | 1.82% | 0.65 | 樊亞筠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7541 | 0.7541 | 0.45% | -2.65% | 1.45% | 0.04 | 應超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光混合A 860001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.9483 | 3.6783 | -0.11% | 1.68% | 1.33% | 4.68 | 饒于晨 | 暫停申購 | 1.00% | 購買 |
| 光大陽光混合B 860036 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.9488 | 1.9488 | -0.11% | 1.68% | 1.32% | 0.09 | 饒于晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個月持有債A 865048 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0368 | 1.0368 | 0.04% | 0.60% | 1.26% | 0.52 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
| 光大陽光添利債券A 860005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 2.5289 | 2.6889 | 0.02% | 1.31% | 1.26% | 8.24 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合B 860028 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 05-08 | 1.1071 | 1.1071 | -0.02% | 2.63% | 1.23% | 0.07 | 陳韻騁 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
| 光大陽光添利債券C 860030 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 2.4919 | 2.4919 | 0.02% | 1.16% | 0.96% | 0.48 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個月持有債C 860066 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0258 | 1.0258 | 0.04% | 0.40% | 0.86% | 0.59 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合C 860029 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 05-08 | 1.0850 | 1.0850 | -0.01% | 2.43% | 0.82% | 1.09 | 陳韻騁 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合A 860010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 05-08 | 1.1035 | 1.7761 | -0.01% | 2.44% | 0.78% | 0.02 | 陳韻騁 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光混合C 860037 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.8741 | 1.8741 | -0.11% | 1.27% | 0.31% | 0.00 | 饒于晨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光價值30個月混合B 860027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9758 | 0.9758 | 0.44% | -2.75% | 0.01% | 0.94 | 應超 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 光大陽光價值30個月混合A 860007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.7792 | 1.8192 | 0.44% | -2.84% | -0.19% | 0.47 | 應超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光3個月持有(FOF)A 860022 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 05-06 | 1.7148 | 1.7548 | 1.11% | -0.71% | -3.35% | 5.74 | 趙浩 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
| 光大陽光3個月持有(FOF)C 860063 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 05-06 | 0.7089 | 0.7089 | 1.10% | -0.91% | -3.75% | 1.14 | 趙浩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.2085 | 0.7980% | 0.80% | 0.79% | 0.20% | 250.63 | 樊亞筠 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.33% | 85.86 | 10,142.39 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.30% | 19.87 | 9,111.06 | ||
| 3 | 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.19% | 335.00 | 5,935.64 | ||
| 4 | 02331 | 李寧 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.17% | 360.00 | 5,288.92 | ||
| 5 | 301035 | 潤豐股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.17% | 93.15 | 5,195.91 | ||
| 6 | 02057 | 中通快遞-W | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.16% | 35.09 | 4,969.94 | ||
| 7 | 00291 | 華潤啤酒 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.14% | 170.00 | 4,408.36 | ||
| 8 | 603225 | 新鳳鳴 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.14% | 356.90 | 4,232.83 | ||
| 9 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.10% | 1,080.00 | 3,186.00 | ||
| 10 | 01585 | 雅迪控股 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.08% | 185.54 | 2,585.42 |