上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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截止日期:2025-03-31

上海光大證券資產(chǎn)管理 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 19.87 191.42 101/170
基金數(shù)量(只) 19 50.99 103/170
基金經(jīng)理數(shù)量 8 23.58 113/170
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開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 檔案 QDII-混合偏股 06-27 0.6965 1.1221 -0.27% 15.89% 30.36% 1.66 孟巍 暫停申購 0.12% 購買
光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 檔案 QDII-混合偏股 06-27 0.0972 0.0972 -0.31% 16.27% 29.60% 1.66 孟巍 開放申購 - 購買
光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 檔案 QDII-混合偏股 06-27 0.5028 0.5028 -0.28% 15.53% 29.59% 0.86 孟巍 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 860016 檔案 混合型-偏股 06-30 1.3704 1.7569 0.66% 5.04% 10.59% 0.20 孟巍 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光智造混合A 860018 檔案 混合型-偏股 06-30 1.2344 1.2344 -0.14% 5.73% 10.47% 0.15 李公民 等 封閉期 - 購買
光大陽光智造混合B 860038 檔案 混合型-偏股 06-30 0.5908 1.6800 -0.14% 5.73% 10.47% 1.84 李公民 等 暫停申購 0.15% 購買
光大陽光智造混合C 860039 檔案 混合型-偏股 06-30 0.5794 1.6667 -0.14% 5.52% 10.03% 0.17 李公民 等 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 860052 檔案 混合型-偏股 06-30 0.6942 0.8208 0.65% 4.77% 9.91% 1.17 孟巍 暫停申購 0.12% 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 860053 檔案 混合型-偏股 06-30 0.6703 0.8008 0.66% 4.36% 9.05% 0.77 孟巍 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 860009 檔案 混合型-平衡 06-30 2.7592 2.8292 -0.01% 5.81% 8.93% 3.49 饒于晨 暫停申購 0.80% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 檔案 混合型-偏股 06-30 0.7878 0.7878 0.68% 1.77% 8.72% 0.05 應(yīng)超 暫停申購 0.15% 購買
光大陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 860058 檔案 混合型-平衡 06-30 0.9180 0.9180 -0.02% 5.60% 8.50% 3.76 饒于晨 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 檔案 混合型-偏股 06-30 2.3551 2.5351 0.68% 1.67% 8.49% 0.86 應(yīng)超 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 檔案 混合型-偏股 06-30 0.7612 0.7612 0.67% 1.37% 7.85% 0.04 應(yīng)超 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光混合A 860001 檔案 混合型-偏股 06-30 1.9805 3.7105 -0.06% 4.87% 7.12% 4.68 饒于晨 暫停申購 1.00% 購買
光大陽光混合B 860036 檔案 混合型-偏股 06-30 1.9810 1.9810 -0.06% 4.87% 7.12% 0.09 饒于晨 暫停申購 0.15% 購買
光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 860027 檔案 混合型-偏股 06-30 0.9887 0.9887 0.37% 1.51% 6.33% 0.94 應(yīng)超 暫停申購 - 購買
光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 860007 檔案 混合型-偏股 06-30 1.8021 1.8421 0.36% 1.40% 6.12% 0.47 應(yīng)超 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光混合C 860037 檔案 混合型-偏股 06-30 1.9028 1.9028 -0.07% 4.44% 6.05% 0.00 饒于晨 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光添利債券A 860005 檔案 債券型-混合二級(jí) 06-30 2.5358 2.6958 0.12% 0.96% 2.12% 8.24 張丁 等 開放申購 0.08% 購買
光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 865048 檔案 債券型-混合二級(jí) 06-30 1.0400 1.0400 0.15% 0.43% 2.09% 0.52 張丁 等 暫停申購 0.07% 購買
光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 檔案 債券型-混合一級(jí) 06-30 1.1711 1.4236 0.00% 0.77% 1.82% 9.11 樊亞筠 開放申購 0.04% 購買
光大陽光添利債券C 860030 檔案 債券型-混合二級(jí) 06-30 2.4975 2.4975 0.12% 0.81% 1.81% 0.48 張丁 等 開放申購 0.00% 購買
光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 860066 檔案 債券型-混合二級(jí) 06-30 1.0284 1.0284 0.16% 0.23% 1.68% 0.59 張丁 等 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 860012 檔案 債券型-混合一級(jí) 06-30 1.1608 1.8002 -0.01% 0.96% 1.66% 3.31 樊亞筠 暫停申購 0.06% 購買
光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 檔案 債券型-混合一級(jí) 06-30 1.1597 1.1597 0.00% 0.67% 1.62% 3.20 樊亞筠 開放申購 0.00% 購買
光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合B 860028 檔案 混合型-靈活 06-30 1.1133 1.1133 0.14% 1.26% 1.42% 0.07 陳韻騁 暫停申購 0.10% 購買
光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 860033 檔案 債券型-混合一級(jí) 06-30 1.1439 1.1439 -0.02% 0.80% 1.36% 0.65 樊亞筠 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合A 860010 檔案 混合型-靈活 06-30 1.1093 1.7819 0.14% 1.10% 1.02% 0.02 陳韻騁 封閉期 - 購買
光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合C 860029 檔案 混合型-靈活 06-30 1.0904 1.0904 0.15% 1.06% 1.02% 1.09 陳韻騁 暫停申購 0.00% 購買
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  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.2380 0.7860% 0.75% 0.73% 0.19% 250.63 樊亞筠 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 09988 阿里巴巴-W 11 0.33% 85.86 10,142.39
2 00700 騰訊控股 19 0.30% 19.87 9,111.06
3 02319 蒙牛乳業(yè) 5 0.19% 335.00 5,935.64
4 02331 李寧 5 0.17% 360.00 5,288.92
5 301035 潤(rùn)豐股份 8 0.17% 93.15 5,195.91
6 02057 中通快遞-W 5 0.16% 35.09 4,969.94
7 00291 華潤(rùn)啤酒 5 0.14% 170.00 4,408.36
8 603225 新鳳鳴 8 0.14% 356.90 4,232.83
9 601991 大唐發(fā)電 5 0.10% 1,080.00 3,186.00
10 01585 雅迪控股 6 0.08% 185.54 2,585.42

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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