上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-06-30
| 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 19.09 | 196.09 | 102/166 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 53.28 | 103/166 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 24.31 | 117/166 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 860016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.6817 | 2.0682 | -2.72% | 27.46% | 29.79% | 0.19 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 860052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.8510 | 0.9776 | -2.71% | 27.22% | 29.14% | 1.11 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 860053 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.8197 | 0.9502 | -2.72% | 26.71% | 28.12% | 0.71 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光智造混合B 860038 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.6914 | 1.7806 | -2.07% | 21.51% | 26.10% | 1.76 | 饒于晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光智造混合A 860018 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4445 | 1.4445 | -2.07% | 21.50% | 26.09% | 0.15 | 饒于晨 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光智造混合C 860039 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.6772 | 1.7645 | -2.08% | 21.25% | 25.57% | 0.17 | 饒于晨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光混合A 860001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 2.3900 | 4.1200 | -1.85% | 26.29% | 25.45% | 4.52 | 饒于晨 | 暫停申購 | 1.00% | 購買 |
| 光大陽光混合B 860036 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 2.3906 | 2.3906 | -1.85% | 26.30% | 25.44% | 0.08 | 饒于晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光混合C 860037 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 2.2918 | 2.2918 | -1.85% | 25.84% | 24.48% | 0.00 | 饒于晨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-13 | 0.7757 | 1.2013 | -1.67% | 23.72% | 19.93% | 1.61 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-13 | 0.1092 | 0.1092 | -1.62% | 25.52% | 19.47% | 1.61 | 孟巍 | 開放申購 | - | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-13 | 0.5590 | 0.5590 | -1.67% | 23.35% | 19.19% | 0.85 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 860009 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-14 | 3.1447 | 3.2147 | -1.41% | 17.16% | 19.01% | 3.38 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 860058 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-14 | 1.0453 | 1.0453 | -1.41% | 16.95% | 18.57% | 3.66 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.9100 | 0.9100 | -1.73% | 19.60% | 17.69% | 0.05 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 2.7190 | 2.8990 | -1.73% | 19.47% | 17.46% | 0.83 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.8772 | 0.8772 | -1.74% | 19.10% | 16.74% | 0.04 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光價值30個月混合B 860027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1285 | 1.1285 | -1.42% | 18.29% | 14.84% | 0.92 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 光大陽光價值30個月混合A 860007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 2.0559 | 2.0959 | -1.41% | 18.18% | 14.62% | 0.45 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光添利債券A 860005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 2.6109 | 2.7709 | -0.24% | 3.88% | 4.86% | 7.44 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 光大陽光添利債券C 860030 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 2.5692 | 2.5692 | -0.24% | 3.72% | 4.54% | 0.37 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個月持有債A 865048 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.0723 | 1.0723 | -0.33% | 3.99% | 4.26% | 0.38 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個月持有債C 860066 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.0591 | 1.0591 | -0.32% | 3.78% | 3.84% | 0.48 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合B 860028 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.1197 | 1.1197 | 0.26% | 1.66% | 2.44% | 0.07 | 陳韻騁 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合A 860010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.1150 | 1.7876 | 0.25% | 1.56% | 2.12% | 0.02 | 陳韻騁 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合C 860029 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.0954 | 1.0954 | 0.26% | 1.45% | 2.03% | 0.98 | 陳韻騁 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.1727 | 1.4252 | 0.00% | 0.49% | 1.71% | 8.77 | 樊亞筠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 860012 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.1613 | 1.8007 | 0.01% | 0.42% | 1.65% | 3.13 | 樊亞筠 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | 0.39% | 1.50% | 2.98 | 樊亞筠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 860033 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.1434 | 1.1434 | 0.01% | 0.26% | 1.34% | 0.61 | 樊亞筠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.1859 | 0.7050% | 0.73% | 0.73% | 0.18% | 270.81 | 樊亞筠 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.30% | 20.79 | 9,536.97 | ||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.27% | 86.65 | 8,676.52 | ||
| 3 | 301035 | 潤豐股份 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.24% | 125.98 | 7,475.50 | ||
| 4 | 02057 | 中通快遞-W | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.18% | 44.50 | 5,620.58 | ||
| 5 | 01818 | 招金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.17% | 293.00 | 5,450.91 | ||
| 6 | 01787 | 山東黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.15% | 195.00 | 4,845.87 | ||
| 7 | 03690 | 美團-W | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.13% | 37.01 | 4,229.33 | ||
| 8 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.12% | 1,192.97 | 3,781.71 | ||
| 9 | 002311 | 海大集團 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.12% | 63.28 | 3,707.58 | ||
| 10 | 603091 | 眾鑫股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.11% | 57.29 | 3,624.79 |