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銀華日利B(003816

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單位凈值 (2025-10-16): 101.17960.00%

累計(jì)凈值 (2025-10-16): 132.7615

近1月：0.11%

近1年：1.43%

近3月：0.32%

近3年：5.35%

近6月：0.67%

成立來：34.21%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：10.48億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王樹麗
成立日：2016-11-23	管理人：銀華基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
10-16	101.1796	132.7615	0.00%
10-15	101.1761	132.7580	0.00%
10-14	101.1715	132.7534	0.00%
10-13	101.1666	132.7485	0.00%
10-10	101.1628	132.7447	0.01%
10-09	101.1524	132.7343	0.00%
09-30	101.1489	132.7308	0.03%
09-29	101.1181	132.7000	0.00%
09-26	101.1149	132.6968	0.01%
09-25	101.1047	132.6866	0.00%
09-24	101.1008	132.6827	0.00%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-03-31 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-03-31	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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擅長行業(yè)布局爆發(fā)力強(qiáng)
58.00%近1年銀華內(nèi)需精選混...
深度掘金大消費(fèi) 經(jīng)典之作
4.25%近1年銀華富裕主題混...
行業(yè)配置均衡長期績優(yōu)
66.93%近1年銀華中小盤混合
國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司業(yè)績趨勢健康大概...
突破4200后，從多個(gè)維度來看黃金...
震蕩格局下，“固收+”為何備受青睞？
創(chuàng)新藥反彈，新一輪行情要來了嗎？
養(yǎng)老規(guī)劃投教先行｜銀華基金：養(yǎng)老投...

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.11%	0.32%	0.67%	1.10%	1.43%	3.34%	5.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.06%	0.16%	0.34%	0.58%	0.76%	2.50%	4.41%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1 \| 747	153 \| 745	294 \| 736	289 \| 721	318 \| 711	312 \| 706	288 \| 663	263 \| 592
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.36%	0.35%	0.36%	0.36%	0.43%	0.45%	0.51%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	353 \| 940	393 \| 928	438 \| 912	485 \| 896	408 \| 895	392 \| 884	416 \| 877	314 \| 855
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.76%	2.03%	1.94%	2.36%	2.27%	2.76%	3.72%	12.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	399 \| 896	292 \| 855	196 \| 766	192 \| 682	140 \| 670	116 \| 653	249 \| 646	1 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金經(jīng)理變動一覽

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任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2020-11-11~至今	王樹麗	4年又340天	9.96%
2020-06-29~2020-11-10	王樹麗李曉彬	134天	0.78%
2018-10-17~2020-06-28	王樹麗	1年又255天	4.51%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王樹麗	131天	1.27%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	13.33%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
69	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	10-14 19:06
123	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)A類基金份額申購業(yè)	基金資訊	09-25 21:23
91	公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于開展銀華交易型貨幣市場	基金資訊	09-24 20:23
67	$銀華日利B$這個(gè)基金最低買多少份	基民Wa9eVz	09-16 15:58
82	這個(gè)基金有什么意義？	基民kXVniP	09-15 20:51
85	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	09-09 19:57
128	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	09-02 19:14
130	公告銀華交易型貨幣市場基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-28 22:26
119	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	08-27 19:08
120	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	08-12 19:23
124	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	08-05 20:07
135	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	07-29 19:33
174	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	07-22 19:43
181	公告銀華交易型貨幣市場基金2025年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-17 19:23
142	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機(jī)	基金資訊	07-15 19:07
150	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機(jī)	基金資訊	07-09 19:07
161	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機(jī)	基金資訊	06-10 19:08
138	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機(jī)	基金資訊	06-03 19:09
251	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)A類基金份額申購業(yè)	基金資訊	05-27 19:07
148	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額代銷機(jī)	基金資訊	05-13 19:06

同類基金漲幅榜

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近1年

中信保誠智惠金貨幣C
7日年化 1.82%

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交銀貨幣D
14日年化 1.60%

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信澳慧管家貨幣C
近3月 0.39%

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信澳慧理財(cái)貨幣E
近6月 0.84%

購買

長城收益寶貨幣B
近1年 1.72%

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大成慧成貨幣B
近2年 4.00%

購買

長城收益寶貨幣B
近3年 6.36%

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全部同類基金>
1中信保誠智惠金貨幣C
7日年化 1.82%

購買

2交銀貨幣D
7日年化 1.77%

購買

3交銀貨幣B
7日年化 1.77%

購買

4天治天得利貨幣C
7日年化 1.75%

購買

5東吳貨幣C
7日年化 1.71%

購買

6東吳貨幣B
7日年化 1.71%

購買

銀華日利B
7日年化 --

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近3月 0.39%

購買

2嘉合貨幣B
近3月 0.39%

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3長城收益寶貨幣C
近3月 0.39%

購買

4長城收益寶貨幣B
近3月 0.39%

購買

5交銀貨幣B
近3月 0.38%

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6華富天盈貨幣D
近3月 0.38%

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164銀華日利B
近3月 0.32%

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全部同類基金>
1信澳慧理財(cái)貨幣E
近6月 0.84%

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2德邦德利貨幣B
近6月 0.81%

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3信澳慧管家貨幣C
近6月 0.80%

購買

4長城收益寶貨幣C
近6月 0.80%

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5長城收益寶貨幣B
近6月 0.80%

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6大成豐財(cái)寶貨幣B
近6月 0.79%

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313銀華日利B
近6月 0.67%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近1年 1.72%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.72%

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3國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.71%

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4國泰瞬利貨幣D
近1年 1.71%

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5東吳貨幣B
近1年 1.69%

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6東吳貨幣C
近1年 1.69%

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307銀華日利B
近1年 1.43%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近2年 4.00%

購買

2長城收益寶貨幣B
近2年 3.95%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 3.95%

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4大成慧成貨幣E
近2年 3.94%

購買

5興銀現(xiàn)金添利A
近2年 3.92%

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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.92%

購買

330銀華日利B
近2年 3.34%

購買

全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.36%

購買

2長城收益寶貨幣C
近3年 6.36%

購買

3興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.31%

購買

4興全天添益貨幣B
近3年 6.23%

購買

5國泰瞬利貨幣D
近3年 6.22%

購買

6易方達(dá)天天發(fā)貨幣B
近3年 6.20%

購買

303銀華日利B
近3年 5.35%

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全部同類基金>

同公司旗下基金

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銀華基金

管理規(guī)模：5832.53億旗下基金：384只

銀華國證港股通創(chuàng)新藥E

日漲幅2.30%

購買

銀華富利精選混合A

日漲幅2.14%

購買

銀華富利精選混合C

日漲幅2.13%

購買

銀華國證港股通創(chuàng)新藥E

日漲幅2.08%

購買

銀華工銀南方東英標(biāo)普中

日漲幅2.08%

購買

銀華國證港股通創(chuàng)新藥E

日漲幅2.07%

購買

銀華全球新能源車量化優(yōu)

日漲幅2.01%

購買

截止:10-16 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	675人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	596人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	785人
招商中證白酒指數(shù)(LO	934人
銀華日利A	665人

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2024-12-30	每份派現(xiàn)金1.7949元
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