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累計(jì)凈值 (2025-11-28): 132.9189

近1月：0.11%

近1年：1.41%

近3月：0.33%

近3年：5.33%

近6月：0.67%

成立來：34.42%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：14.48億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王樹麗
成立日：2016-11-23	管理人：銀華基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
11-28	101.3370	132.9189	0.01%
11-27	101.3275	132.9094	0.00%
11-26	101.3240	132.9059	0.00%
11-25	101.3207	132.9026	0.00%
11-24	101.3173	132.8992	0.00%
11-21	101.3139	132.8958	0.01%
11-20	101.3043	132.8862	0.00%
11-19	101.3009	132.8828	0.00%
11-18	101.2977	132.8796	0.00%
11-17	101.2943	132.8762	0.00%
11-14	101.2910	132.8729	0.01%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-03-31 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-03-31	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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深度掘金大消費(fèi) 經(jīng)典之作
10.59%近1年銀華富裕主題混...
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.11%	0.33%	0.67%	1.26%	1.41%	3.27%	5.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.04%	0.16%	0.32%	0.65%	0.73%	2.31%	4.36%
滬深300	2.89%	-1.38%	1.17%	19.17%	16.30%	16.85%	31.40%	17.50%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	266 \| 940	189 \| 933	258 \| 928	296 \| 904	356 \| 879	351 \| 878	352 \| 829	307 \| 734
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.36%	0.35%	0.36%	0.36%	0.43%	0.45%	0.51%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	353 \| 940	393 \| 928	438 \| 912	485 \| 896	408 \| 895	392 \| 884	416 \| 877	314 \| 855
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.76%	2.03%	1.94%	2.36%	2.27%	2.76%	3.72%	12.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	399 \| 896	292 \| 855	196 \| 766	192 \| 682	140 \| 670	116 \| 653	249 \| 646	1 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2020-11-11~至今	王樹麗	5年又21天	10.13%
2020-06-29~2020-11-10	王樹麗李曉彬	134天	0.78%
2018-10-17~2020-06-28	王樹麗	1年又255天	4.51%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王樹麗	131天	1.27%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	13.33%

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78	0	公告銀華交易型貨幣市場基金招募說明書更新(2025年第	基金資訊	11-23 19:19
90	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	11-18 19:52
91	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	11-11 20:47
103	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	11-04 20:36
114	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	10-28 20:33
289	1	公告銀華交易型貨幣市場基金2025年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-27 08:30
104	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	10-21 19:41
133	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	10-14 19:06
210	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)A類基金份額申購業(yè)	基金資訊	09-25 21:23
180	0	公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于開展銀華交易型貨幣市場	基金資訊	09-24 20:23
122	0	$銀華日利B$這個基金最低買多少份	基民Wa9eVz	09-16 15:58
140	0	這個基金有什么意義？	基民kXVniP	09-15 20:51
137	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	09-09 19:57
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182	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	08-27 19:08
173	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	08-12 19:23
164	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	08-05 20:07
178	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	07-29 19:33
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銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C

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銀華日利A	674人

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2024-12-30	每份派現(xiàn)金1.7949元
2023-12-28	每份派現(xiàn)金2.0300元
2022-12-29	每份派現(xiàn)金1.9630元
2021-12-30	每份派現(xiàn)金2.3880元
2020-12-30	每份派現(xiàn)金2.2610元
2019-12-30	每份派現(xiàn)金2.7690元
2018-12-27	每份派現(xiàn)金3.7680元
2017-12-28	每份派現(xiàn)金12.0520元
2016-12-29	每份派現(xiàn)金2.5560元

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