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天天基金網(wǎng)>全部基金>廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A(270042

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單位凈值 (2025-11-13): 7.2910-2.03%; 近1月：0.32%; 近1年：14.39%

累計凈值: 7.5610; 近3月：3.41%; 近3年：98.59%

: 近6月：14.78%; 成立來：785.02%

類型：指數(shù)型-海外股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：106.52億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉杰
成立日：2012-08-15	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：
跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.30% 0.13% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比
24國債21 0.40%
前一持倉占比合計：0.40%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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24國債21	0.40%

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-13	7.2910	7.5610	-2.03%
11-12	7.4417	7.7117	-0.10%
11-11	7.4488	7.7188	-0.29%
11-10	7.4701	7.7401	2.26%
11-07	7.3050	7.5750	-0.38%
11-06	7.3326	7.6026	-2.02%
11-05	7.4841	7.7541	0.70%
11-04	7.4321	7.7021	-2.07%
11-03	7.5892	7.8592	0.41%
10-31	7.5585	7.8285	0.48%
10-30	7.5222	7.7922	-1.47%

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廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2016-02-22 每份派現(xiàn)金0.2600元
2014-01-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.57%	0.32%	3.41%	14.78%	15.04%	14.39%	53.01%	98.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.18%	1.23%	5.24%	16.73%	25.19%	23.80%	48.19%	61.52%
滬深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù)	-0.21%	1.75%	4.93%	17.30%	19.02%	19.68%	58.16%	113.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	305 \| 355	218 \| 355	247 \| 353	156 \| 345	225 \| 330	208 \| 323	82 \| 270	22 \| 186
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	7.67%	16.65%	-8.82%	6.54%	0.04%	8.06%	8.16%	12.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù)	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	199 \| 355	48 \| 349	299 \| 341	40 \| 330	248 \| 319	57 \| 310	68 \| 280	52 \| 276
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	24.57%	54.14%	-28.23%	24.56%	34.37%	39.87%	3.84%	23.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	49 \| 330	11 \| 276	136 \| 202	25 \| 151	19 \| 104	4 \| 89	7 \| 80	23 \| 69
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2022-12-31 48.08%
2022-06-30 66.23%
2021-12-31 37.82%
2021-06-30 31.59%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：產(chǎn)品特色：一鍵投資美國尖端科技巨頭企業(yè)，分享全球科技盛宴，收益表現(xiàn)穩(wěn)定佳。

報告期	基金換手率
2022-12-31	48.08%
2022-06-30	66.23%
2021-12-31	37.82%
2021-06-30	31.59%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-04-12~至今	劉杰	6年又219天	216.05%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱劉杰	248天	0.26%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	56.53%
2012-08-15~2016-08-22	邱煒	4年又8天	78.44%

廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A基金吧

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45	0	重要提醒！現(xiàn)在儲能就像2020年的電動車，正處于爆	衍生品設(shè)計匠YS	11-14 17:32
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38	0	繼續(xù)拿了，回調(diào)不算什么	秋意濃濃	11-14 16:42
259	25	三星	股友789D96291r	11-14 16:40
80	24	從產(chǎn)業(yè)	股友088CW82556	11-14 16:39
210	25	A	股友216q07I879	11-14 16:39
159	23	互聯(lián)	股友67F19970l6	11-14 16:39
188	24	截至	股友1i6N928955	11-14 16:38
24	0	270023這波動控制，確實可以，跌了拿得住，漲了	白花花的銀子	11-14 16:27
35	0	大A那邊震蕩可能會更大，還是考慮加倉到270023	柔和的愛逸凡	11-14 16:18
35	0	準(zhǔn)備把其他表現(xiàn)不好的基金清了，集中買270023，	知足常樂就美	11-14 16:15
32	0	$廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A	XXXOOOXXX	11-14 16:09
34	0	還是270023拿著舒服，跌得少，反彈起來也不含糊	股友2976976Z7I	11-14 16:08

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諾安成長混合A	88131人

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2016-02-22	每份派現(xiàn)金0.2600元
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