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單位凈值 (2025-07-02)

15.1946-0.45%
近1月：2.31%
近1年：9.60%

累計凈值

15.8756
近3月：-2.39%
近3年：-18.49%

近6月：1.92%
成立來：1970.13%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險規(guī)模：22.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：歸凱
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 成立來
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 15.1946 15.8756 -0.45%
    07-01 15.2639 15.9449 0.02%
    06-30 15.2609 15.9419 0.88%
    06-27 15.1276 15.8086 0.50%
    06-26 15.0527 15.7337 -0.40%
    06-25 15.1133 15.7943 0.99%
    06-24 14.9647 15.6457 0.87%
    06-23 14.8362 15.5172 0.00%
    06-20 14.8369 15.5179 -0.01%
    06-19 14.8377 15.5187 -0.55%
    06-18 14.9192 15.6002 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    2.31%
    -2.39%
    1.92%
    0.60%
    9.60%
    -13.47%
    -18.49%
    同類平均
    0.40%
    3.99%
    2.08%
    9.74%
    7.46%
    17.65%
    -2.56%
    -15.45%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1912 | 4694
    3172 | 4673
    3751 | 4633
    3782 | 4530
    3585 | 4530
    2837 | 4308
    2812 | 3730
    1552 | 3018
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3166.70%
    2024-06-3075.17%
    2023-12-3172.04%
    2023-06-3066.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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