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單位凈值 (2025-11-05)

17.44740.15%
近1月：-3.03%
近1年：12.47%

累計凈值

18.1284
近3月：10.73%
近3年：-4.94%

近6月：16.46%
成立來：2277.05%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險規(guī)模：24.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歸凱
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-05 17.4474 18.1284 0.15%
    11-04 17.4216 18.1026 -0.92%
    11-03 17.5829 18.2639 -0.18%
    10-31 17.6138 18.2948 -0.73%
    10-30 17.7430 18.4240 -0.70%
    10-29 17.8672 18.5482 0.85%
    10-28 17.7160 18.3970 -0.43%
    10-27 17.7918 18.4728 0.26%
    10-24 17.7464 18.4274 1.53%
    10-23 17.4782 18.1592 0.04%
    10-22 17.4706 18.1516 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.35%
    -3.03%
    10.73%
    16.46%
    15.51%
    12.47%
    13.86%
    -4.94%
    同類平均
    -2.95%
    -3.06%
    13.12%
    28.18%
    31.07%
    26.35%
    32.61%
    12.84%
    滬深300
    -2.54%
    -0.29%
    12.77%
    22.72%
    17.60%
    14.41%
    29.10%
    22.83%
    同類排名
    2116 | 4911
    2309 | 4905
    2545 | 4780
    3440 | 4599
    3554 | 4479
    3429 | 4418
    2970 | 3879
    2397 | 3226
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3075.55%
    2024-12-3166.70%
    2024-06-3075.17%
    2023-12-3172.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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