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單位凈值 (2025-12-05)

17.39811.18%
近1月：-0.28%
近1年：13.97%

累計凈值

18.0791
近3月：3.61%
近3年：-4.78%

近6月：15.05%
成立來：2270.34%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：24.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歸凱
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 17.3981 18.0791 1.18%
    12-04 17.1953 17.8763 -0.03%
    12-03 17.2000 17.8810 -0.21%
    12-02 17.2362 17.9172 -0.85%
    12-01 17.3831 18.0641 1.11%
    11-28 17.1923 17.8733 1.48%
    11-27 16.9409 17.6219 -0.36%
    11-26 17.0015 17.6825 0.44%
    11-25 16.9263 17.6073 1.27%
    11-24 16.7137 17.3947 -0.23%
    11-21 16.7518 17.4328 -2.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.20%
    -0.28%
    3.61%
    15.05%
    15.19%
    13.97%
    13.66%
    -4.78%
    同類平均
    0.91%
    -0.57%
    2.28%
    23.53%
    30.32%
    28.80%
    34.89%
    13.81%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    2178 | 5066
    2229 | 5007
    1973 | 4865
    3093 | 4646
    3537 | 4488
    3549 | 4455
    3183 | 3963
    2510 | 3297
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3075.55%
    2024-12-3166.70%
    2024-06-3075.17%
    2023-12-3172.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 這業(yè)績還停購，愿意買是看的上你呀。你管理的基金，自 股友20K8O52202 11-12 15:22
139 1 這姓龜?shù)母鐐儍河胸埬伿紫葢摽坼X 混江龍71 11-03 10:32
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