恒生前?；鸸芾碛邢薰?/p>
恒生前?；? 2020年度一年期年度最具營(yíng)銷創(chuàng)意基金公司
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- 管理規(guī)模:
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- 混合型
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截止日期:2025-06-30
| 恒生前?；?/th> | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 5.18 | 190.51 | 126/169 |
| 基金數(shù)量(只) | 11 | 51.23 | 123/169 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 23.84 | 120/169 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7750 | 0.7750 | 0.30% | 23.33% | 46.12% | 0.06 | 邢程 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7654 | 0.7654 | 0.29% | 23.07% | 45.54% | 0.03 | 邢程 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海港股通精選混合 006537 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8550 | 0.8550 | -1.17% | 20.61% | 32.89% | 0.64 | 邢程 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0113 | 1.0113 | 0.17% | 12.24% | 25.61% | 0.33 | 胡啟聰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1915 | 1.1915 | -1.13% | 11.67% | 20.83% | 0.57 | 邢程 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海興泰混合A 020653 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1463 | 1.1463 | -1.73% | 4.86% | 14.50% | 1.51 | 胡啟聰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海興泰混合C 020654 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1343 | 1.1343 | -1.73% | 4.65% | 14.05% | 0.63 | 胡啟聰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源天利債券A 013204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.1409 | 1.1409 | -0.38% | 7.89% | 11.81% | 22.59 | 鐘恩庚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源天利債券C 013205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.1193 | 1.1193 | -0.38% | 7.75% | 11.58% | 0.07 | 鐘恩庚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 009303 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-25 | 1.0040 | 1.1806 | - | 1.96% | 4.12% | 26.04 | 呂程 | 封閉期 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債C 009304 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-25 | 1.0039 | 1.1764 | - | 1.92% | 4.03% | 0.00 | 呂程 | 封閉期 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源泓利債券A 018566 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.1449 | 1.4489 | -0.10% | 2.73% | 3.73% | 0.00 | 鐘恩庚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.1238 | 1.2969 | 0.08% | 1.54% | 3.42% | 10.21 | 李維康 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒悅純債A 016193 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0489 | 1.0927 | 0.09% | 1.07% | 3.38% | 10.20 | 呂程 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源豐利債券A 016359 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.2873 | 1.3558 | 0.06% | 1.93% | 3.35% | 8.25 | 李維康 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源豐利債券C 016360 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.0625 | 1.3277 | 0.06% | 1.88% | 3.29% | 0.00 | 李維康 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒悅純債C 016194 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0528 | 1.0899 | 0.10% | 0.89% | 3.18% | 0.21 | 呂程 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.1027 | 1.2758 | 0.08% | 1.34% | 3.00% | 0.07 | 李維康 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒潤(rùn)純債A 018496 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0862 | 1.0862 | 0.08% | 0.29% | 2.68% | 0.00 | 呂程 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒潤(rùn)純債C 018497 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0119 | 1.1129 | 0.09% | 0.29% | 2.66% | 4.13 | 呂程 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒裕債券A 014712 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 07-31 | 1.0097 | 1.1488 | 0.02% | 1.09% | 2.25% | 3.26 | 張昆 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒裕債券C 014713 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 07-31 | 1.0470 | 1.1607 | 0.03% | 1.04% | 2.15% | 0.00 | 張昆 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒祥純債債券A 013202 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0730 | 1.1300 | 0.09% | 1.09% | 2.11% | 10.12 | 李維康 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒錦裕利A 006535 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 07-31 | 1.2220 | 1.2220 | -0.08% | 1.15% | 2.04% | 0.01 | 呂程 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源泓利債券C 018567 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.0282 | 1.4332 | -0.10% | 0.99% | 1.93% | 1.00 | 鐘恩庚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒祥純債債券C 013203 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0976 | 1.1326 | 0.09% | 1.05% | 1.88% | 0.01 | 李維康 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒錦裕利C 006536 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 07-31 | 1.2204 | 1.2204 | -0.07% | 1.01% | 1.83% | 0.10 | 呂程 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0235 | 1.0455 | 0.07% | 0.22% | 1.82% | 27.10 | 李維康 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0208 | 1.0428 | 0.07% | 0.14% | 1.67% | 1.11 | 李維康 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源臻利債券A 020069 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.0102 | 1.4744 | 0.01% | -0.02% | 1.62% | 7.94 | 張昆 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海短債債券A 009301 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0289 | 1.1319 | 0.00% | 0.97% | 1.44% | 4.05 | 李維康 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海短債債券C 009302 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.1218 | 1.1218 | 0.01% | 0.92% | 1.33% | 1.37 | 李維康 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源臻利債券C 020070 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.0070 | 1.4844 | 0.01% | -0.06% | 1.19% | 0.20 | 張昆 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒榮純債A 021070 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 0.9997 | 1.0147 | 0.08% | -0.58% | 1.06% | 6.03 | 呂程 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源嘉利債券A 014742 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.0174 | 1.0674 | 0.05% | 2.15% | 0.85% | 1.34 | 鐘恩庚 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒榮純債C 021071 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0121 | 1.0121 | 0.07% | -0.75% | 0.75% | 0.00 | 呂程 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源嘉利債券C 014743 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.0438 | 1.0538 | 0.06% | 2.02% | -0.16% | 0.00 | 鐘恩庚 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒利純債A 015331 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0005 | 1.0735 | 0.17% | 0.53% | -1.09% | 12.84 | 呂程 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒利純債C 015332 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0425 | 1.0825 | 0.16% | 0.46% | -1.16% | 1.00 | 呂程 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源昭利債券A 022094 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.2407 | 1.2987 | 0.02% | 29.17% | - | 0.01 | 呂程 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源昭利債券C 022095 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.2621 | 1.2621 | 0.02% | 25.92% | - | 0.00 | 呂程 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海港股通價(jià)值混合A 022693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1857 | 1.1857 | -1.85% | 18.56% | - | 0.77 | 胡啟聰 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海港股通價(jià)值混合C 022694 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1829 | 1.1829 | -1.85% | 18.29% | - | 0.55 | 胡啟聰 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | - | - | 0.33 | 李維康 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | - | - | 0.00 | 李維康 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.40% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒利純債E 023985 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0005 | 1.0005 | 0.17% | - | - | 0.00 | 李維康 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒悅純債E 023986 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0489 | 1.0489 | 0.09% | - | - | 0.00 | 呂程 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒潤(rùn)純債E 023987 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0862 | 1.0862 | 0.08% | - | - | 0.00 | 呂程 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源昭利債券E 023988 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.2407 | 1.2407 | 0.02% | - | - | 0.00 | 呂程 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301061 | 匠心家居 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 13.80 | 1,069.76 | ||
| 2 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 27.20 | 1,034.86 | ||
| 3 | 300570 | 太辰光 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 7.61 | 733.45 | ||
| 4 | 688322 | 奧比中光-UW | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 12.38 | 730.74 | ||
| 5 | 603766 | 隆鑫通用 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 57.13 | 728.98 | ||
| 6 | 300913 | 兆龍互連 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 15.57 | 728.89 | ||
| 7 | 688668 | 鼎通科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 11.58 | 723.31 | ||
| 8 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 5.22 | 663.55 | ||
| 9 | 603166 | 福達(dá)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 42.88 | 663.35 | ||
| 10 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 1.44 | 660.54 |