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恒生前海基金 2020年度一年期年度最具營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)意基金公司

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截止日期:2025-03-31

恒生前?;?/th> 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 5.51 187.25 126/171
基金數(shù)量(只) 11 50.18 124/171
基金經(jīng)理數(shù)量 7 23.24 123/171
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型

新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認(rèn)購(gòu)期

基金經(jīng)理 開(kāi)放狀態(tài) 最高認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) 操作
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 債券型-長(zhǎng)債 25.04.07 ~ 25.04.25 李維康 認(rèn)購(gòu)期 0.30% 詳情 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 債券型-長(zhǎng)債 25.04.07 ~ 25.04.25 李維康 認(rèn)購(gòu)期 0費(fèi)率 詳情 購(gòu)買(mǎi)

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
恒生前海恒源臻利債券A 020069 檔案 債券型-混合二級(jí) 04-18 1.0998 1.4728 0.00% 1.00% 50.60% 14.11 張昆 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源臻利債券C 020070 檔案 債券型-混合二級(jí) 04-18 1.0540 1.4830 0.00% 0.85% 50.13% 2.83 張昆 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通精選混合 006537 檔案 混合型-偏股 04-18 0.7621 0.7621 -0.05% 6.56% 23.40% 0.66 邢程 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海高端制造混合A 013383 檔案 混合型-偏股 04-18 0.6226 0.6226 -0.02% -2.06% 8.73% 0.06 邢程 等 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海高端制造混合C 013384 檔案 混合型-偏股 04-18 0.6156 0.6156 -0.02% -2.25% 8.30% 0.03 邢程 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海興泰混合A 020653 檔案 混合型-偏股 04-18 1.0849 1.0849 0.00% 1.50% 7.41% 1.48 胡啟聰 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海興泰混合C 020654 檔案 混合型-偏股 04-18 1.0747 1.0747 -0.01% 1.29% 6.98% 0.62 胡啟聰 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債C 016194 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 1.0496 1.0867 0.02% 2.44% 5.07% 0.23 呂程 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債A 016193 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 1.0441 1.0879 0.02% 2.48% 4.53% 5.10 呂程 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 009303 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 1.0035 1.1702 - 2.03% 4.17% 26.04 呂程 封閉期 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒頤五年定開(kāi)債C 009304 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 1.0032 1.1661 - 1.98% 4.06% 0.00 呂程 封閉期 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源泓利債券A 018566 檔案 債券型-混合二級(jí) 04-18 1.1385 1.4425 0.01% 2.85% 3.62% 0.00 李維康 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 1.1297 1.2878 0.03% 2.19% 3.57% 10.20 李維康 限大額 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債A 018496 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 1.0837 1.0837 0.02% 2.01% 3.46% 0.00 呂程 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債C 018497 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 1.0763 1.1103 0.02% 2.00% 3.43% 5.08 呂程 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源豐利債券A 016359 檔案 債券型-混合二級(jí) 04-18 1.2706 1.3391 0.03% 2.36% 3.42% 8.12 李維康 等 限大額 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源豐利債券C 016360 檔案 債券型-混合二級(jí) 04-18 1.0490 1.3142 0.03% 2.35% 3.37% 0.00 李維康 等 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 1.1100 1.2681 0.03% 1.98% 3.16% 0.07 李維康 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒裕債券A 014712 檔案 債券型-混合一級(jí) 04-18 1.0193 1.1404 0.00% 1.51% 2.90% 4.06 張昆 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒祥純債債券A 013202 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 1.0691 1.1261 0.00% 1.35% 2.85% 10.03 李維康 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒裕債券C 014713 檔案 債券型-混合一級(jí) 04-18 1.0565 1.1522 -0.01% 1.45% 2.79% 0.00 張昆 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 檔案 指數(shù)型-固收 04-18 1.0223 1.0443 0.01% 1.57% 2.78% 21.44 李維康 開(kāi)放申購(gòu) 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 檔案 混合型-偏股 04-18 0.8368 0.8368 -0.29% -7.51% 2.66% 0.33 胡啟聰 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 檔案 指數(shù)型-固收 04-18 1.0201 1.0421 0.01% 1.50% 2.64% 4.57 李維康 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒祥純債債券C 013203 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 1.0939 1.1289 0.00% 1.19% 2.61% 0.01 李維康 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源天利債券A 013204 檔案 債券型-混合二級(jí) 04-18 1.0355 1.0355 0.15% -2.57% 2.32% 21.30 張昆 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒錦裕利A 006535 檔案 混合型-偏債 04-18 1.2140 1.2140 -0.02% 1.10% 2.21% 1.17 李維康 等 暫停申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源天利債券C 013205 檔案 債券型-混合二級(jí) 04-18 1.0162 1.0162 0.16% -2.71% 2.11% 0.50 張昆 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒錦裕利C 006536 檔案 混合型-偏債 04-18 1.2130 1.2130 -0.01% 0.97% 2.02% 0.27 李維康 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海短債債券A 009301 檔案 債券型-中短債 04-18 1.0744 1.1264 0.01% 1.14% 1.99% 1.33 李維康 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海短債債券C 009302 檔案 債券型-中短債 04-18 1.1163 1.1163 0.01% 1.08% 1.86% 1.26 李維康 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒榮純債A 021070 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 1.0137 1.0187 0.02% 1.71% 1.83% 6.05 張昆 等 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源泓利債券C 018567 檔案 債券型-混合二級(jí) 04-18 1.0227 1.4277 0.01% 1.11% 1.80% 0.99 李維康 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒榮純債C 021071 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 1.0171 1.0171 0.02% 1.54% 1.63% 0.00 張昆 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 檔案 債券型-混合二級(jí) 04-18 1.0028 1.0528 -0.01% -0.54% 0.86% 0.00 鐘恩庚 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債A 015331 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 0.9993 1.0723 0.02% -0.66% 0.27% 5.31 呂程 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債C 015332 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 1.0415 1.0815 0.01% -0.68% 0.19% 0.01 呂程 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 檔案 債券型-混合二級(jí) 04-18 1.0290 1.0390 -0.27% -1.50% -0.27% 0.12 鐘恩庚 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 檔案 混合型-偏股 04-18 1.0364 1.0364 0.13% -2.96% -5.76% 0.56 邢程 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券A 022094 檔案 債券型-混合二級(jí) 04-18 1.0227 1.0227 0.00% 4.41% - 1.33 呂程 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券C 022095 檔案 債券型-混合二級(jí) 04-18 0.9968 0.9968 0.00% 1.96% - 0.00 呂程 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通價(jià)值混合A 022693 檔案 混合型-偏股 04-18 0.9997 0.9997 -0.06% - - 0.10 胡啟聰 等 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通價(jià)值混合C 022694 檔案 混合型-偏股 04-18 0.9985 0.9985 -0.06% - - 0.23 胡啟聰 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債E 023985 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 0.9993 0.9993 0.02% - - - 李維康 等 開(kāi)放申購(gòu) - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債E 023986 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 1.0441 1.0441 0.02% - - - 呂程 開(kāi)放申購(gòu) - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債E 023987 檔案 債券型-長(zhǎng)債 04-18 1.0837 1.0837 0.02% - - - 呂程 開(kāi)放申購(gòu) - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券E 023988 檔案 債券型-混合二級(jí) 04-18 1.0227 1.0227 0.00% - - - 呂程 開(kāi)放申購(gòu) - 購(gòu)買(mǎi)
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)

1 601137 博威合金 2 0.06% 45.60 916.57
2 601211 國(guó)泰海通 2 0.05% 47.73 820.96
3 00700 騰訊控股 2 0.04% 1.52 697.15
4 09988 阿里巴巴-W 2 0.04% 5.59 660.29
5 600988 赤峰黃金 3 0.04% 28.81 659.75
6 00941 中國(guó)移動(dòng) 4 0.04% 7.85 607.05
7 603699 紐威股份 2 0.04% 21.41 595.84
8 688550 瑞聯(lián)新材 2 0.04% 14.51 569.78
9 600036 招商銀行 2 0.04% 12.66 548.05
10 601939 建設(shè)銀行 2 0.03% 59.68 526.97

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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恒生前?;鸢?/h3>

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釣魚(yú)蜜布萊恩特

2025-04-17