恒生前海基金管理有限公司
恒生前?；? 2020年度一年期年度最具營銷創(chuàng)意基金公司
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截止日期:2025-03-31
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 5.51 | 188.47 | 126/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 11 | 50.18 | 124/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 23.22 | 123/171 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
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- 全部
- 混合型
- 債券型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源臻利債券A 020069 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0514 | 1.4744 | 0.08% | 1.14% | 51.30% | 14.11 | 張昆 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源臻利債券C 020070 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0085 | 1.4845 | 0.08% | 0.98% | 50.84% | 2.83 | 張昆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海港股通精選混合 006537 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7918 | 0.7918 | 0.15% | 11.51% | 18.71% | 0.66 | 邢程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.6644 | 0.6644 | 0.97% | -0.72% | 11.18% | 0.06 | 邢程 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.6568 | 0.6568 | 0.97% | -0.92% | 10.74% | 0.03 | 邢程 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海興泰混合A 020653 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0889 | 1.0889 | -0.15% | 0.79% | 7.59% | 1.48 | 胡啟聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海興泰混合C 020654 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0785 | 1.0785 | -0.14% | 0.59% | 7.16% | 0.62 | 胡啟聰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海消費升級混合 007277 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.8937 | 0.8937 | 0.39% | -1.07% | 6.20% | 0.33 | 胡啟聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海恒悅純債C 016194 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0494 | 1.0865 | 0.11% | 2.26% | 4.97% | 0.23 | 呂程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒悅純債A 016193 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0453 | 1.0891 | 0.11% | 2.43% | 4.56% | 5.10 | 呂程 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 恒生前海恒頤五年定開債A 009303 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0047 | 1.1714 | - | 2.07% | 4.08% | 26.04 | 呂程 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 恒生前海恒頤五年定開債C 009304 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0045 | 1.1674 | - | 2.03% | 3.99% | 0.00 | 呂程 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源泓利債券A 018566 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.1398 | 1.4438 | 0.04% | 2.86% | 3.70% | 0.00 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源豐利債券A 016359 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.2754 | 1.3439 | 0.10% | 2.92% | 3.69% | 8.12 | 李維康 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒揚純債債券A 007941 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.1320 | 1.2901 | 0.08% | 2.46% | 3.66% | 10.20 | 李維康 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源豐利債券C 016360 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0529 | 1.3181 | 0.10% | 2.86% | 3.64% | 0.00 | 李維康 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒潤純債A 018496 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0857 | 1.0857 | 0.07% | 2.07% | 3.59% | 0.00 | 呂程 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 恒生前海恒潤純債C 018497 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0783 | 1.1123 | 0.07% | 2.06% | 3.56% | 5.08 | 呂程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒揚純債債券C 007942 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.1120 | 1.2701 | 0.08% | 2.26% | 3.24% | 0.07 | 李維康 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源天利債券A 013204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0615 | 1.0615 | 0.41% | -0.77% | 2.93% | 21.30 | 張昆 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒祥純債債券A 013202 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0715 | 1.1285 | 0.10% | 1.50% | 2.93% | 10.03 | 李維康 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒裕債券A 014712 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 05-08 | 1.0204 | 1.1415 | 0.05% | 1.53% | 2.88% | 4.06 | 張昆 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0237 | 1.0457 | 0.10% | 1.56% | 2.84% | 21.44 | 李維康 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 恒生前海恒裕債券C 014713 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 05-08 | 1.0576 | 1.1533 | 0.05% | 1.48% | 2.77% | 0.00 | 張昆 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源天利債券C 013205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0417 | 1.0417 | 0.40% | -0.89% | 2.73% | 0.50 | 張昆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒祥純債債券C 013203 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0963 | 1.1313 | 0.11% | 1.35% | 2.70% | 0.01 | 李維康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0214 | 1.0434 | 0.11% | 1.48% | 2.69% | 4.57 | 李維康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒榮純債A 021070 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0160 | 1.0210 | 0.14% | 1.88% | 2.29% | 6.05 | 張昆 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒錦裕利A 006535 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.2141 | 1.2141 | 0.02% | 1.02% | 2.07% | 1.17 | 李維康 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 恒生前海恒榮純債C 021071 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0192 | 1.0192 | 0.14% | 1.72% | 2.06% | 0.00 | 張昆 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海短債債券A 009301 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.0753 | 1.1273 | 0.04% | 1.23% | 1.92% | 1.33 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 恒生前海恒源泓利債券C 018567 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0239 | 1.4289 | 0.05% | 1.12% | 1.89% | 0.99 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒錦裕利C 006536 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.2129 | 1.2129 | 0.02% | 0.88% | 1.86% | 0.27 | 李維康 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海短債債券C 009302 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.1172 | 1.1172 | 0.04% | 1.18% | 1.80% | 1.26 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源嘉利債券A 014742 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0040 | 1.0540 | 0.08% | -0.52% | 0.89% | 0.00 | 鐘恩庚 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒利純債A 015331 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0025 | 1.0755 | 0.12% | 1.21% | 0.45% | 5.31 | 呂程 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒利純債C 015332 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0448 | 1.0848 | 0.11% | 1.19% | 0.38% | 0.01 | 呂程 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源嘉利債券C 014743 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0302 | 1.0402 | 0.09% | -1.45% | -0.13% | 0.12 | 鐘恩庚 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0898 | 1.0898 | -0.16% | 2.73% | -5.25% | 0.56 | 邢程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海恒源昭利債券A 022094 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | 32.29% | - | 1.33 | 呂程 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源昭利債券C 022095 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00% | 28.99% | - | 0.00 | 呂程 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海港股通價值混合A 022693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0307 | 1.0307 | 0.04% | - | - | 0.10 | 胡啟聰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海港股通價值混合C 022694 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0292 | 1.0292 | 0.03% | - | - | 0.23 | 胡啟聰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | - | - | 1.65 | 李維康 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | - | - | 0.99 | 李維康 | 封閉期 | 0.40% | 購買 |
| 恒生前海恒利純債E 023985 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0025 | 1.0025 | 0.12% | - | - | - | 李維康 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 恒生前海恒悅純債E 023986 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0453 | 1.0453 | 0.11% | - | - | - | 呂程 | 開放申購 | - | 購買 |
| 恒生前海恒潤純債E 023987 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0857 | 1.0857 | 0.07% | - | - | - | 呂程 | 開放申購 | - | 購買 |
| 恒生前海恒源昭利債券E 023988 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | - | - | - | 呂程 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601137 | 博威合金 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 45.60 | 916.57 | ||
| 2 | 601211 | 國泰海通 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 47.73 | 820.96 | ||
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 1.52 | 697.15 | ||
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 5.59 | 660.29 | ||
| 5 | 600988 | 赤峰黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 28.81 | 659.75 | ||
| 6 | 00941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.04% | 7.85 | 607.05 | ||
| 7 | 603699 | 紐威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 21.41 | 595.84 | ||
| 8 | 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 14.51 | 569.78 | ||
| 9 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 12.66 | 548.05 | ||
| 10 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 59.68 | 526.97 |
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