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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)(110011

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單位凈值 (2026-01-16): 5.3693-0.75%; 近1月：-0.51%; 近1年：14.39%

累計凈值: 7.1593; 近3月：-4.99%; 近3年：-19.90%

: 近6月：6.23%; 成立來：647.76%

類型：QDII-混合偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：133.45億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張坤
成立日：2008-06-19	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
阿里巴巴-W	9.94%	--	股吧
騰訊控股	9.93%	--	股吧
瀘州老窖	9.59%	--	股吧
貴州茅臺	9.52%	--	股吧
五糧液	9.51%	--	股吧
山西汾酒	9.45%	--	股吧
攜程集團-S	7.75%	--	股吧
華住集團-S	6.10%	--	股吧
京東健康	4.91%	--	股吧
分眾傳媒	4.83%	--	股吧

前十持倉占比合計：81.53%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
24農(nóng)發(fā)31 0.99%
20國開12 0.44%
前二持倉占比合計：1.43%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
24農(nóng)發(fā)31	0.99%
20國開12	0.44%

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投資A股核心指數(shù)
26.40%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
32.98%近1年易方達深證10...
0申贖費
61.82%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
熱點有約|一季度關(guān)注哪些方向？
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	5.3693	7.1593	-0.75%
01-15	5.4097	7.1997	-2.67%
01-14	5.5580	7.3480	-0.44%
01-13	5.5826	7.3726	-0.02%
01-12	5.5835	7.3735	1.56%
01-09	5.4976	7.2876	0.58%
01-08	5.4661	7.2561	-0.44%
01-07	5.4900	7.2800	-0.50%
01-06	5.5176	7.3076	1.39%
01-05	5.4419	7.2319	2.50%
12-31	5.3091	7.0991	-1.03%

更多凈值信息>

易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2021-02-25 每份派現(xiàn)金0.9000元
2019-11-22 每份派現(xiàn)金0.5000元
2017-06-09 每份派現(xiàn)金0.3500元
2009-04-14 每份派現(xiàn)金0.0400元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2020-06-30 ★★★★★
招商證券 2021-06-25 ★★★★
濟安金信 2021-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2020-06-30	★★★★★
招商證券	2021-06-25	★★★★
濟安金信	2021-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.33%	-0.51%	-4.99%	6.23%	1.13%	14.39%	19.49%	-19.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.22%	7.62%	3.42%	16.13%	6.38%	46.67%	71.24%	48.84%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	7 \| 9	7 \| 9	7 \| 7	3 \| 3	7 \| 9	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-8.42%	17.58%	-7.07%	8.40%	-9.84%	17.90%	-3.82%	-0.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	58 \| 108	52 \| 104	97 \| 99	53 \| 97	91 \| 97	17 \| 97	72 \| 94	55 \| 89
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	8.46%	1.80%	-21.53%	-14.42%	-13.39%	84.34%	65.76%	-14.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	92 \| 108	76 \| 97	67 \| 93	15 \| 71	25 \| 58	4 \| 38	1 \| 30	12 \| 28
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 43.69%
2024-12-31 44.44%
2024-06-30 41.22%
2023-12-31 24.08%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：產(chǎn)品特點：投資于具有競爭優(yōu)勢、業(yè)務(wù)模式清晰、估值合理的股票，基金經(jīng)理選股思路清晰，年化回報超過22%！

報告期	基金換手率
2025-06-30	43.69%
2024-12-31	44.44%
2024-06-30	41.22%
2023-12-31	24.08%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2012-09-28~至今張坤 13年又114天 433.81%
2008-06-19~2012-09-27 何云峰 4年又101天 40.08%
更多易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2012-09-28~至今	張坤	13年又114天	433.81%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
113	1	坤哥，你要與時俱進啊。買你五年了，大盤4100一直	高風(fēng)亮節(jié)的泊舟3	01-17 01:35
68	1	的經(jīng)理，天天都跌這么多，坑基民的東西，滾吧	基民9nMJeP	01-17 00:36
491	5	1.16操作分享，4100點了，還在關(guān)注熱門行業(yè)主	丁先生要上進	01-16 22:43
44	1	上幾天己贖回張坤的基金。太爛了？從今后不碰易方迖的	股友27L1259H39	01-16 22:05
46	1	又要著個大的	基民QN08LE	01-16 21:40
37	0	的基金經(jīng)理，副總裁。叫任何人去管理基金都不是今年這	股友91167C888x	01-16 21:15
46	0	以后只要是張坤管理的基金，我都不會買了	百戰(zhàn)沙場碎鐵衣	01-16 21:01
51	0	今日漲0.10%，中國央行今日開展867億元7天期	漲跌播報萌萌噠	01-16 20:10
193	2	尊敬的易方達領(lǐng)導(dǎo)，張經(jīng)理這種水平，完全錯過了一輪大	股友636502ax20	01-16 20:02
48	0	太爛了這個基金，買入后就一直虧到現(xiàn)在	基民CHthq5	01-16 20:01
50	0	7塊1毛，6塊9毛就好了	fffffffff_456	01-16 19:47
46	0	贖回張坤的基金	基民207929W85M	01-16 18:26
51	0	現(xiàn)在怎么覺著張坤熊得很，有種很失望的感覺，把大家的	渭水源1	01-16 16:21
37	1	還好去年跑了	易釋緣	01-16 15:25
51	1	綠經(jīng)理，只想收管理費，不想增值，選不漲的股票很有一	基民RV	01-16 15:00
29	0	死豬不怕開水燙，臭垃圾，	股友636502ax20	01-16 14:49
70	1	我真是倒了血霉了，出了易方達積極成長，入了這只基金	股友1y6382e671	01-16 13:36
79	2	每天來操張坤一次	基民RYbp0i	01-16 13:30
31	0	怎么把刪了	基民RYbp0i	01-16 13:30
45	1	太差！	基民nTz0IC	01-16 13:29

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招商中證白酒指數(shù)(LO	580029人
景順長城新興成長混合A	411208人

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近1月收益	728,600.00

2021-02-25	每份派現(xiàn)金0.9000元
2019-11-22	每份派現(xiàn)金0.5000元
2017-06-09	每份派現(xiàn)金0.3500元
2009-04-14	每份派現(xiàn)金0.0400元

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熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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