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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.77%

單位凈值 (2025-11-28)

140.49700.04%
近3月：0.61%
近3年：10.25%

累計凈值

1.4320
近6月：0.61%
成立來：43.66%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：22.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.55%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 140.4970 1.4320 0.04%
    11-27 140.4390 1.4320 -0.04%
    11-26 140.5010 1.4320 -0.07%
    11-25 140.6040 1.4330 -0.03%
    11-24 140.6430 1.4340 0.02%
    11-21 140.6200 1.4340 -0.02%
    11-20 140.6460 1.4340 0.05%
    11-19 140.5820 1.4330 -0.01%
    11-18 140.6030 1.4330 0.00%
    11-17 140.6060 1.4330 0.03%
    11-14 140.5610 1.4330 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.07%
    0.61%
    0.61%
    0.46%
    1.77%
    7.45%
    10.25%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.13%
    -0.06%
    0.15%
    -0.19%
    -1.05%
    0.12%
    3.66%
    3.98%
    同類排名
    468 | 654
    546 | 649
    15 | 631
    119 | 597
    308 | 556
    272 | 537
    85 | 369
    85 | 300
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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