基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.34%
近1年：3.63%

單位凈值 (2025-07-01)

141.62400.02%
近3月：1.06%
近3年：10.83%

累計(jì)凈值

1.4290
近6月：0.23%
成立來(lái)：43.33%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：26.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期國(guó)債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 141.6240 1.4290 0.02%
    06-30 141.5980 1.4290 -0.03%
    06-27 141.6350 1.4290 0.04%
    06-26 141.5760 1.4290 0.04%
    06-25 141.5230 1.4280 -0.02%
    06-24 141.5550 1.4280 -0.03%
    06-23 141.6030 1.4290 0.00%
    06-20 141.6100 1.4290 0.01%
    06-19 141.5960 1.4290 -0.01%
    06-18 141.6110 1.4290 0.00%
    06-17 141.6070 1.4290 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.34%
    1.06%
    0.23%
    0.23%
    3.63%
    7.48%
    10.83%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    0.22%
    0.60%
    -0.66%
    -0.66%
    1.77%
    3.42%
    4.30%
    同類排名
    38 | 607
    155 | 601
    155 | 582
    464 | 560
    464 | 560
    120 | 490
    111 | 342
    92 | 283
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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126 0 為什么這個(gè)etf的平均年漲幅遠(yuǎn)高于國(guó)債利率？這是怎 范德伊彪 07-02 14:11
4694 3 33萬(wàn)億元！ 基少成多81 06-26 21:30
163 2 請(qǐng)問(wèn)大神們，這個(gè)是T+0嗎？ 日進(jìn)四海得原隨云 06-21 12:34
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38 0 出貨 股友877x93Q210 06-16 13:19
149 2 我看這個(gè)要暴跌了，這么高的收益都沒(méi)人接了。你們想想 孟承臻 06-06 13:33
740 2 存款利率下調(diào)對(duì)債市有何影響？國(guó)債ETF東財(cái)（511 東財(cái)基金 06-03 16:09
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3140 0 怎樣保證投資有源源不斷的子彈？ 基少成多81 05-25 22:17
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