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凈值估算(25-10-15 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：2.23%

單位凈值 (2025-10-15)

140.1590-0.01%
近3月：0.03%
近3年：9.44%

累計凈值

1.4290
近6月：0.26%
成立來：43.32%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：29.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.56%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 140.1590 1.4290 -0.01%
    10-14 140.1770 1.4290 0.03%
    10-13 140.1410 1.4290 0.03%
    10-10 140.0930 1.4280 -0.03%
    10-09 140.1360 1.4290 0.10%
    09-30 139.9910 1.4270 0.12%
    09-29 139.8210 1.4260 -0.05%
    09-26 139.8850 1.4260 0.05%
    09-25 139.8170 1.4250 0.01%
    09-24 139.7970 1.4250 -0.10%
    09-23 139.9430 1.4270 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.16%
    0.03%
    0.26%
    0.22%
    2.23%
    7.36%
    9.44%
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.01%
    -0.37%
    -0.55%
    -1.10%
    0.49%
    3.50%
    3.17%
    同類排名
    136 | 650
    28 | 633
    171 | 623
    311 | 583
    286 | 558
    135 | 524
    73 | 352
    80 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

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    • 1月
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國泰基金

管理規(guī)模：7424.8億旗下基金：498只
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