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單位凈值 (2026-02-12)

140.76100.03%
近1月：0.56%
近1年：1.18%

累計凈值

1.4410
近3月：0.55%
近3年：10.67%

近6月：1.10%
成立來：44.60%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：30.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 140.7610 1.4410 0.03%
    02-11 140.7120 1.4410 0.04%
    02-10 140.6560 1.4400 0.02%
    02-09 140.6320 1.4400 0.04%
    02-06 140.5700 1.4400 0.04%
    02-05 140.5090 1.4390 0.04%
    02-04 140.4590 1.4380 -0.01%
    02-03 140.4710 1.4390 0.03%
    02-02 140.4300 1.4380 0.00%
    01-30 140.4230 1.4380 0.00%
    01-29 140.4270 1.4380 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.56%
    0.55%
    1.10%
    0.52%
    1.18%
    6.57%
    10.67%
    同類平均
    0.11%
    0.35%
    0.42%
    0.69%
    0.36%
    1.08%
    5.77%
    9.45%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.16%
    0.43%
    0.20%
    0.28%
    0.37%
    -0.44%
    2.89%
    4.52%
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