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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-10 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：2.27%

單位凈值 (2025-11-07)

140.5540-0.02%
近3月：0.36%
近3年：9.66%

累計(jì)凈值

1.4330
近6月：0.54%
成立來：43.72%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：22.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.55%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-07 140.5540 1.4330 -0.02%
    11-06 140.5870 1.4330 -0.01%
    11-05 140.6000 1.4330 0.00%
    11-04 140.6050 1.4330 -0.03%
    11-03 140.6420 1.4340 -0.01%
    10-31 140.6570 1.4340 -0.01%
    10-30 140.6740 1.4340 0.06%
    10-29 140.5860 1.4330 0.14%
    10-28 140.3950 1.4310 0.14%
    10-27 140.1960 1.4290 0.08%
    10-24 140.0810 1.4280 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.40%
    0.36%
    0.54%
    0.50%
    2.27%
    7.41%
    9.66%
    同類平均
    -0.04%
    0.40%
    0.11%
    0.45%
    0.70%
    2.32%
    6.56%
    8.83%
    滬深300
    0.90%
    1.69%
    14.37%
    22.07%
    19.32%
    14.40%
    30.91%
    27.39%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.08%
    0.24%
    -0.02%
    -0.22%
    -0.91%
    0.56%
    3.56%
    3.40%
    同類排名
    436 | 651
    188 | 651
    32 | 629
    168 | 589
    263 | 558
    170 | 530
    85 | 365
    82 | 296
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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