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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：0.80%

單位凈值 (2026-01-13)

139.98500.01%
近3月：0.35%
近3年：10.25%

累計凈值

1.4340
近6月：0.42%
成立來：43.81%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：22.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.50%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-13 139.9850 1.4340 0.01%
    01-12 139.9770 1.4340 0.05%
    01-09 139.9140 1.4330 0.03%
    01-08 139.8750 1.4330 0.07%
    01-07 139.7790 1.4320 -0.04%
    01-06 139.8410 1.4320 -0.11%
    01-05 139.9900 1.4340 -0.03%
    12-31 140.0270 1.4340 -0.01%
    12-30 140.0390 1.4340 -0.05%
    12-29 140.1110 1.4350 -0.10%
    12-26 140.2450 1.4360 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.04%
    0.35%
    0.42%
    -0.03%
    0.80%
    6.53%
    10.25%
    同類平均
    0.08%
    0.12%
    0.43%
    0.23%
    0.02%
    0.92%
    5.92%
    9.28%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    -0.10%
    0.00%
    -0.36%
    -0.04%
    -0.84%
    2.85%
    4.09%
    同類排名
    142 | 662
    572 | 660
    428 | 649
    216 | 622
    617 | 662
    315 | 561
    103 | 402
    92 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    良好

    不佳

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    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 長新高了，怎么突然還越虧越多啦 jkl456134 12-29 09:18
96 2 把債權(quán)人的錢先扣了，過幾天再打款到賬，明明和我借了 一路飆升1 12-28 10:39
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116 1 國債漲0.55%你這個etf只能漲0.2%？你買的 B1b1 10-28 20:00
176 0 問題征集帖 | #滬市ETF百花大賞#：資產(chǎn)配置利 滬市ETF百花大賞 10-28 10:54
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