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國壽安保泰恒純債債券(006980
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.19260.03%
近1月：0.29%
近1年：3.10%

累計凈值

1.2891
近3月：0.81%
近3年：18.83%

近6月：0.91%
成立來：31.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶尹斌
成 立 日：2019-06-27管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1926 1.2891 0.03%
    01-15 1.1922 1.2887 0.02%
    01-14 1.1920 1.2885 0.01%
    01-13 1.1919 1.2884 0.02%
    01-12 1.1917 1.2882 0.04%
    01-09 1.1912 1.2877 0.03%
    01-08 1.1909 1.2874 0.01%
    01-07 1.1908 1.2873 -0.02%
    01-06 1.1910 1.2875 -0.03%
    01-05 1.1914 1.2879 0.03%
    12-31 1.1910 1.2875 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.29%
    0.81%
    0.91%
    0.13%
    3.10%
    12.15%
    18.83%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1078 | 3522
    829 | 3515
    417 | 3483
    380 | 3427
    908 | 3522
    117 | 3249
    19 | 2718
    25 | 2331
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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