基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-23)

1.19440.03%
近1月：0.29%
近1年：3.29%

累計(jì)凈值

1.2909
近3月：0.79%
近3年：18.98%

近6月：1.18%
成立來：31.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陶尹斌
成 立 日：2019-06-27管 理 人：國壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-23 1.1944 1.2909 0.03%
    01-22 1.1940 1.2905 0.03%
    01-21 1.1937 1.2902 0.04%
    01-20 1.1932 1.2897 0.03%
    01-19 1.1928 1.2893 0.02%
    01-16 1.1926 1.2891 0.03%
    01-15 1.1922 1.2887 0.02%
    01-14 1.1920 1.2885 0.01%
    01-13 1.1919 1.2884 0.02%
    01-12 1.1917 1.2882 0.04%
    01-09 1.1912 1.2877 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.29%
    0.79%
    1.18%
    0.29%
    3.29%
    12.05%
    18.98%
    同類平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    滬深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同類排名
    732 | 3518
    763 | 3514
    453 | 3478
    292 | 3428
    741 | 3518
    113 | 3251
    20 | 2721
    22 | 2332
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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