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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
中海優(yōu)質(zhì)成長混合(398001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品
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截止日期:2025-09-30
| 中海基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 5.00 | 57.98 | 70/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.10 | 74/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 11 | 34.07 | 87/105 |
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新發(fā)基金
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海魅力長三角混合 001864 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 3.3610 | 3.3610 | 1.73% | 18.47% | 45.56% | 0.66 | 姚煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3682 | 1.9796 | 0.94% | 45.79% | 42.62% | 0.66 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3587 | 1.3587 | 0.94% | 45.47% | 42.06% | 0.01 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.0089 | 1.0089 | -0.62% | 11.89% | 31.44% | 0.55 | 姚煒 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 中海新興成長六個月持有期混合 015986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9207 | 0.9207 | 1.13% | 27.05% | 30.87% | 0.33 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海環(huán)保新能源混合 398051 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 2.0880 | 2.3750 | 1.75% | 46.53% | 26.47% | 8.80 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海能源策略混合 398021 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 0.7434 | 1.2914 | 2.17% | 42.91% | 25.64% | 9.95 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 000003 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 0.9980 | 1.2080 | 1.11% | 13.54% | 25.53% | 0.65 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中海可轉(zhuǎn)債債券C 000004 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 0.9740 | 1.1840 | 1.14% | 13.26% | 24.87% | 0.73 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海分紅增利混合 398011 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 0.7593 | 2.5073 | 1.43% | 35.83% | 23.93% | 2.52 | 邱紅麗 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 002214 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 0.9920 | 1.1120 | 0.00% | 11.09% | 23.54% | 0.59 | 姚煒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 020362 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | 10.97% | 23.09% | 0.16 | 姚煒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海上證50指數(shù)增強 399001 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.4450 | 1.7290 | -0.07% | 16.34% | 20.52% | 3.25 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 中海積極增利混合 001279 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 2.1000 | 2.1000 | 1.79% | 25.00% | 17.71% | 0.79 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海藍籌混合A 398031 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 0.8395 | 2.2425 | 0.21% | 12.40% | 15.16% | 0.47 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海藍籌混合C 020361 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 0.8329 | 0.8329 | 0.23% | 12.19% | 14.72% | 0.06 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海順鑫靈活配置混合 002213 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.4948 | 1.5278 | 0.29% | 17.36% | 14.08% | 0.42 | 邱紅麗 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 393001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.4220 | 1.8580 | 0.57% | 8.88% | 10.91% | 0.39 | 梅寓寒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 002965 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.2100 | 1.3670 | 0.07% | 4.60% | 8.65% | 1.16 | 王影峰 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 002966 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.2348 | 1.3518 | 0.07% | 4.51% | 8.41% | 0.97 | 王影峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.2180 | 2.2710 | 0.50% | 2.53% | 7.41% | 2.28 | 姚煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海增強收益?zhèn)疉 395011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.2380 | 1.6900 | 0.08% | 3.69% | 7.19% | 0.04 | 殷婧 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中海增強收益?zhèn)疌 395012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.1840 | 1.6000 | 0.08% | 3.50% | 6.76% | 0.92 | 殷婧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海進取收益混合 001252 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.3080 | 1.3080 | -0.08% | 9.73% | 6.34% | 0.18 | 何文逸 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.0750 | 2.1280 | 0.47% | 1.99% | 6.33% | 0.86 | 姚煒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海消費混合A 398061 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 2.9680 | 3.1780 | 0.54% | -8.23% | 4.36% | 2.07 | 何文逸 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 395001 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.1370 | 1.8830 | 0.09% | 1.07% | 4.12% | 2.00 | 殷婧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海消費混合C 017915 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 2.9440 | 2.9440 | 0.55% | -8.40% | 3.99% | 0.01 | 何文逸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海積極收益混合 000597 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.4010 | 1.6600 | 0.29% | 4.24% | 2.79% | 0.89 | 邱紅麗 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中海純債債券A 000298 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.1730 | 1.4000 | 0.00% | 0.86% | 2.27% | 5.37 | 王影峰 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中海中短債債券A 000674 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 0.9318 | 1.2335 | 0.01% | 0.75% | 2.26% | 2.81 | 邵強 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 中海中短債債券C 019648 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 0.9728 | 0.9728 | 0.01% | 0.61% | 2.01% | 0.24 | 邵強 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中?；菰＜儌l(fā)起式 163907 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | 0.62% | 1.73% | 9.55 | 邵強 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中海量化策略混合 398041 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2070 | 1.7440 | 0.08% | -4.89% | 1.60% | 1.33 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海海譽混合A 011514 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 0.9612 | 0.9612 | 0.04% | 1.75% | 1.59% | 0.31 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中海海譽混合C 011515 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 0.9350 | 0.9350 | 0.03% | 1.47% | 1.00% | 0.17 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海純債債券C 000299 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.1500 | 1.3680 | 0.00% | 0.61% | 0.51% | 0.02 | 王影峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海豐盈三個月定期開放債券 016431 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 0.9894 | 1.0854 | 0.11% | -1.90% | -0.79% | 7.44 | 王影峰 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中海豐澤利率債A 021941 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 0.9880 | 0.9940 | 0.10% | -1.51% | -0.82% | 2.91 | 殷婧 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中海豐澤利率債C 021942 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 0.9908 | 0.9908 | 0.10% | -1.65% | -1.12% | 0.62 | 殷婧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海混改紅利混合A 001574 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.0790 | 1.0790 | 1.12% | 8.22% | -1.19% | 0.27 | 時奕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中?；旄募t利混合C 020360 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.0710 | 1.0710 | 1.13% | 8.07% | -1.47% | 0.00 | 時奕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.0660 | 2.6460 | 0.76% | -0.93% | -1.84% | 4.99 | 何文逸 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 398001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 0.3071 | 4.1311 | -0.32% | 8.82% | -2.04% | 9.49 | 許定晴 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.0560 | 1.0560 | 0.86% | -1.12% | -2.22% | 0.01 | 何文逸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海中證A500指數(shù)增強C 023342 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.0861 | 1.0861 | 0.50% | 8.82% | - | 1.11 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海中證A500指數(shù)增強A 023341 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.0879 | 1.0879 | 0.50% | 8.99% | - | 0.02 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中?？萍紕?chuàng)新混合A 022995 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9742 | 0.9742 | 0.63% | - | - | 0.08 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中?？萍紕?chuàng)新混合C 022996 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9715 | 0.9715 | 0.63% | - | - | 0.39 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海港股通睿選混合A 025838 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.86 | 姚煒 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海港股通睿選混合C 025847 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.16 | 姚煒 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海貨幣A 392001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.9632 | 0.9700% | 0.94% | 0.90% | 0.22% | 3.42 | 邵強 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中海貨幣B 392002 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 1.0240 | 1.2130% | 1.18% | 1.14% | 0.28% | 14.14 | 邵強 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.24% | 33.07 | 13,293.50 | ||
| 2 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.16% | 174.37 | 12,476.31 | ||
| 3 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.03% | 121.88 | 11,091.08 | ||
| 4 | 300450 | 先導智能 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.79% | 136.67 | 8,503.61 | ||
| 5 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.68% | 347.15 | 7,317.95 | ||
| 6 | 688778 | 廈鎢新能 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.64% | 82.14 | 6,891.83 | ||
| 7 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.60% | 57.94 | 6,490.48 | ||
| 8 | 688331 | 榮昌生物 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.60% | 55.23 | 6,455.28 | ||
| 9 | 688266 | 澤璟制藥-U | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.56% | 53.43 | 6,038.45 | ||
| 10 | 688235 | 百濟神州-U | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.56% | 19.53 | 5,992.41 |
旗下基金資訊
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