中銀國際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
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截止日期:2025-03-31
中銀證券 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 5.04 | 49.35 | 67/106 |
基金數(shù)量(只) | 4 | 9.69 | 57/106 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 18 | 32.59 | 66/106 |
- 全部
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- FOF
- 全部
- 股票型
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- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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中銀證券優(yōu)勢制造股票A 011269 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 0.8991 | 0.8991 | 0.56% | 0.94% | 14.95% | 0.59 | 張麗新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券優(yōu)勢制造股票C 011270 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 0.8849 | 0.8849 | 0.56% | 0.72% | 14.43% | 0.17 | 張麗新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 017596 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.1036 | 1.1256 | 0.00% | 9.14% | 10.30% | 30.19 | 王文華 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.5064 | 0.5064 | 0.34% | -5.42% | 10.23% | 2.84 | 林博程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券新能源混合A 005571 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 05-08 | 1.3555 | 1.3555 | 0.59% | -2.03% | 10.05% | 0.27 | 張麗新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券新能源混合C 005572 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 05-08 | 1.3238 | 1.3238 | 0.59% | -2.25% | 9.64% | 0.16 | 張麗新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安弘債券A 004807 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.2811 | 1.2811 | 0.36% | 1.76% | 7.56% | 3.86 | 羅雨 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安弘債券C 004808 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.2543 | 1.2543 | 0.36% | 1.59% | 7.19% | 0.61 | 羅雨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.1582 | 1.1582 | 0.39% | -6.72% | 7.14% | 0.63 | 張藝敏 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.1479 | 1.1479 | 0.39% | -6.80% | 7.04% | 0.20 | 張藝敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安添3個月定開債A 016212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0981 | 1.0981 | 0.12% | 2.95% | 4.63% | 6.84 | 曹張琪 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安源債券A 005362 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.1105 | 1.1784 | 0.06% | 1.41% | 4.55% | 0.72 | 呂文曄 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安添3個月定開債C 016213 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0954 | 1.0954 | 0.12% | 2.90% | 4.54% | 0.00 | 曹張琪 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安源債券C 005363 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.1077 | 1.1752 | 0.06% | 1.35% | 4.24% | 0.13 | 呂文曄 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安澈債券C 018719 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0394 | 1.0644 | 0.13% | 2.61% | 4.23% | 0.00 | 王文華 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券盈瑞混合A 011801 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 0.8639 | 0.8639 | 0.31% | 0.34% | 4.21% | 0.43 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券盈瑞混合C 011802 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 0.8532 | 0.8532 | 0.32% | 0.16% | 3.86% | 0.07 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安澈債券A 018718 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0359 | 1.0609 | 0.13% | 2.37% | 3.83% | 26.03 | 王文華 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券恒瑞9個月持有混合A 013929 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 0.9788 | 0.9788 | 0.17% | 0.76% | 3.77% | 2.50 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.1552 | 1.3136 | - | 1.81% | 3.74% | 435.10 | 余亮 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券匯興定期開放債券 008863 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0711 | 1.2094 | 0.10% | 2.05% | 3.71% | 3.25 | 曹張琪 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券恒瑞9個月持有混合C 013930 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 0.9720 | 0.9720 | 0.18% | 0.65% | 3.56% | 0.81 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0523 | 1.0523 | 0.11% | 2.51% | 3.44% | 0.39 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.1021 | 1.2963 | - | 1.51% | 3.43% | 120.51 | 余亮 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 010946 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.1567 | 1.1567 | 0.13% | 2.16% | 3.42% | 57.41 | 余亮 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0941 | 1.1363 | 0.15% | 2.34% | 3.26% | 0.00 | 余亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0492 | 1.0492 | 0.10% | 2.40% | 3.23% | 0.25 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安進(jìn)債券A 003929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0610 | 1.3057 | 0.09% | 1.60% | 3.19% | 336.88 | 余亮 等 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0937 | 1.1465 | 0.15% | 2.31% | 3.17% | 2.05 | 余亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券鑫瑞6個月持有A 010170 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0576 | 1.0576 | 0.15% | 0.27% | 3.12% | 0.33 | 王文華 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券安進(jìn)債券C 003930 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0560 | 1.3007 | 0.09% | 1.55% | 3.07% | 0.00 | 余亮 等 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券中高等級債券A 004954 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0237 | 1.2027 | 0.05% | 1.60% | 2.97% | 9.95 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券中高等級債券C 004955 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0253 | 1.2043 | 0.05% | 1.58% | 2.95% | 0.02 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C 010171 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0434 | 1.0434 | 0.15% | 0.11% | 2.81% | 0.14 | 王文華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 017389 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0294 | 1.0294 | 0.15% | -0.37% | 2.77% | 0.23 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券匯享定開債 005611 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.1255 | 1.2660 | - | 1.38% | 2.67% | 3.18 | 王文華 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券安匯三年定開債 009799 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0204 | 1.1474 | 0.01% | 1.15% | 2.59% | 80.06 | 曹張琪 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 017390 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0254 | 1.0254 | 0.15% | -0.48% | 2.55% | 0.28 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安譽債券A 004956 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.1138 | 1.2012 | 0.11% | 1.59% | 2.54% | 10.22 | 余亮 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安譽債券C 004957 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 2.1190 | 2.2064 | 0.10% | 1.59% | 2.53% | 0.01 | 余亮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安業(yè)債券C 013374 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0862 | 1.0914 | 0.06% | 0.89% | 2.41% | 0.00 | 余亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安業(yè)債券A 013373 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0884 | 1.0936 | 0.06% | 0.92% | 2.37% | 20.82 | 余亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安灝債券A 012468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0803 | 1.0803 | 0.08% | 1.10% | 2.34% | 0.65 | 呂鴻見 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安灝債券C 012469 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0793 | 1.0793 | 0.09% | 1.16% | 2.33% | 0.00 | 呂鴻見 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開債 008862 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0962 | 1.0962 | - | 1.22% | 2.06% | 2.19 | 呂鴻見 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券安澤債券A 007023 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.1452 | 1.1672 | 0.03% | 1.07% | 1.92% | 22.81 | 曹張琪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安澤債券C 007024 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.1528 | 1.1748 | 0.03% | 1.01% | 1.89% | 0.00 | 曹張琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% | 0.69% | 1.47% | 7.18 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券聚瑞混合A 004913 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.3968 | 1.3968 | -0.02% | -2.82% | 1.31% | 0.10 | 呂文曄 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券聚瑞混合C 004914 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.3893 | 1.3893 | -0.02% | -2.87% | 1.22% | 0.03 | 呂文曄 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券慧澤進(jìn)取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016138 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 05-06 | 0.7888 | 0.7888 | 0.88% | -8.85% | 0.90% | 0.22 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀證券慧澤進(jìn)取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016139 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 05-06 | 0.7800 | 0.7800 | 0.87% | -9.04% | 0.49% | 0.06 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 05-06 | 0.8690 | 0.8690 | 0.57% | -6.63% | -0.97% | 0.44 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 05-06 | 0.8618 | 0.8618 | 0.56% | -6.77% | -1.27% | 0.04 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 0.3768 | 0.3768 | 0.75% | -10.77% | -1.64% | 4.15 | 林博程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 0.3705 | 0.3705 | 0.76% | -10.94% | -2.04% | 0.13 | 林博程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 05-08 | 1.9810 | 1.9810 | -0.36% | 6.24% | -2.56% | 1.55 | 李明蔚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 05-06 | 0.9191 | 0.9191 | 0.02% | 1.56% | -3.66% | 0.33 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 05-06 | 0.9140 | 0.9140 | 0.02% | 1.45% | -3.85% | 0.04 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券遠(yuǎn)見價值混合A 014179 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.6152 | 0.6152 | -0.02% | -3.13% | -6.87% | 0.57 | 劉航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券遠(yuǎn)見價值混合C 014180 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.6070 | 0.6070 | -0.02% | -3.31% | -7.24% | 0.04 | 劉航 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A 013755 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.4182 | 0.4182 | -0.14% | -3.77% | -8.95% | 0.58 | 劉航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.4157 | 0.4157 | -0.10% | -11.87% | -9.08% | 0.40 | 宋方云 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券內(nèi)需增長混合C 013756 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.4124 | 0.4124 | -0.15% | -3.96% | -9.32% | 0.11 | 劉航 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.4048 | 0.4048 | -0.10% | -12.08% | -9.80% | 0.18 | 宋方云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券價值精選混合 002601 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 05-08 | 1.0432 | 1.0432 | -0.15% | -12.02% | -12.02% | 1.28 | 林博程 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券鴻安債券C 020507 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0155 | 1.0155 | 0.11% | 1.35% | - | 0.24 | 余亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鴻安債券A 020506 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0164 | 1.0164 | 0.11% | 1.41% | - | 0.43 | 余亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券鴻瑞債券C 021733 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.15% | 1.75% | - | 0.00 | 余亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鴻瑞債券A 021732 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0159 | 1.0159 | 0.15% | 1.82% | - | 20.45 | 余亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.29% | - | - | 0.46 | 計偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0063 | 1.0063 | 0.30% | - | - | 2.54 | 計偉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.3407 | 1.2430% | 1.24% | 1.32% | 0.32% | 72.98 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.4064 | 1.4870% | 1.48% | 1.57% | 0.38% | 15.09 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.4079 | 1.4880% | 1.48% | 1.57% | 0.38% | 0.18 | 呂文曄 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 呂文曄 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.3683 | 1.3230% | 1.26% | 1.39% | 0.34% | 0.00 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 0.7603 | 0.7603 | 1.63% | 0.7590 | 0.17% | 0.27 | 張藝敏 等 |
中銀證券中證500ETF 515190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.1872 | 1.1872 | 0.41% | 1.1880 | -0.07% | 0.88 | 張藝敏 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.05% | 74.08 | 6,001.22 | ||
2 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.02% | 4.98 | 3,100.80 | ||
3 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 28.52 | 2,798.34 | ||
4 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.02% | 28.62 | 2,556.62 | ||
5 | 603893 | 瑞芯微 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 11.26 | 1,951.36 | ||
6 | 688192 | 迪哲醫(yī)藥-U | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 34.18 | 1,675.02 | ||
7 | 688266 | 澤璟制藥-U | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.01% | 15.00 | 1,496.10 | ||
8 | 002273 | 水晶光電 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 65.00 | 1,488.50 | ||
9 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 65.33 | 1,475.08 | ||
10 | 688041 | 海光信息 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.01% | 10.14 | 1,432.23 |