中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2025-09-30

中航基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 1.15 57.94 86/106
基金數(shù)量(只) 2 10.09 75/106
基金經(jīng)理數(shù)量 20 34.08 64/106
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開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 檔案 混合型-偏股 01-13 3.4126 3.4126 -3.66% 102.35% 164.09% 18.81 韓浩 限大額 0.15% 購買
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 檔案 混合型-偏股 01-13 3.3626 3.3626 -3.66% 101.74% 162.54% 113.50 韓浩 限大額 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 檔案 混合型-偏股 01-13 1.9203 1.9203 2.59% 9.76% 92.09% 0.61 王森 開放申購 0.15% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 檔案 混合型-偏股 01-13 1.9081 1.9081 2.59% 9.42% 90.96% 3.82 王森 開放申購 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 檔案 混合型-靈活 01-13 0.9040 0.9040 -1.69% 42.59% 88.92% 1.20 韓浩 開放申購 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 檔案 混合型-靈活 01-13 0.8865 0.8865 -1.67% 42.52% 88.74% 19.54 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 檔案 混合型-偏股 01-13 2.8622 2.9022 -1.04% 54.30% 87.99% 2.59 王森 開放申購 0.15% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 檔案 混合型-偏股 01-13 2.8348 2.8748 -1.04% 53.83% 86.88% 15.48 王森 開放申購 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 檔案 股票型 01-13 1.1679 1.1679 -0.81% 28.96% 52.79% 0.33 龍川 等 開放申購 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 檔案 股票型 01-13 1.1375 1.1375 -0.81% 28.56% 51.87% 0.82 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航軍民融合精選A 004926 檔案 混合型-偏股 01-13 1.7234 1.7234 -3.59% 20.50% 38.33% 0.55 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 檔案 混合型-偏股 01-13 1.6974 1.6974 -3.58% 20.44% 38.19% 1.83 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 檔案 指數(shù)型-股票 01-13 1.1121 1.1121 -4.36% 18.36% 31.08% 0.17 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航混改精選混合A 004936 檔案 混合型-偏股 01-13 1.0611 1.0611 1.27% 30.23% 30.98% 0.05 方岑 開放申購 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 檔案 混合型-偏股 01-13 1.0361 1.0361 1.27% 30.15% 30.84% 0.22 方岑 開放申購 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 檔案 指數(shù)型-股票 01-13 1.1042 1.1042 -4.36% 18.21% 30.77% 0.30 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 檔案 混合型-偏股 01-13 1.1906 1.1906 0.35% 13.24% 26.26% 0.36 王森 開放申購 0.15% 購買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 檔案 混合型-偏股 01-13 1.2265 1.2265 0.34% 12.90% 25.55% 0.03 王森 開放申購 0.00% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 檔案 混合型-偏股 01-13 1.3749 1.4549 -4.63% 20.11% 24.52% 1.37 王森 開放申購 0.15% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 檔案 混合型-偏股 01-13 1.3630 1.4430 -4.63% 19.75% 23.81% 3.50 王森 開放申購 0.00% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 檔案 債券型-長債 01-13 1.1030 1.1090 0.03% 6.97% 7.70% 8.00 傅浩 開放申購 0.00% 購買
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 010486 檔案 債券型-長債 01-12 1.0417 1.2267 0.00% 2.42% 4.65% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞晨87個(gè)月定開債A 010485 檔案 債券型-長債 01-12 1.0426 1.2276 0.00% 2.32% 4.55% 82.25 茅勇峰 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞明純債A 007555 檔案 債券型-長債 01-13 1.0925 1.7615 0.01% 0.64% 1.68% 10.89 茅勇峰 限大額 0.06% 購買
中航瑞明純債C 007556 檔案 債券型-長債 01-13 1.1139 1.6463 0.01% 0.60% 1.60% 0.01 茅勇峰 限大額 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 檔案 債券型-長債 01-12 1.0585 1.0585 0.00% 0.03% 1.52% 10.60 李祥源 暫停申購 0.04% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 檔案 指數(shù)型-固收 01-13 1.0765 1.0765 0.00% 0.50% 1.19% 2.01 李祥源 等 限大額 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 檔案 債券型-長債 01-12 1.0110 1.1260 0.00% -0.86% 0.69% 10.05 茅勇峰 等 暫停申購 0.06% 購買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 015492 檔案 債券型-長債 01-13 1.0102 1.1012 0.02% -0.38% 0.54% 19.95 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C 015493 檔案 債券型-長債 01-13 1.0106 1.0976 0.03% -0.43% 0.45% 0.00 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞景3個(gè)月定開A 006053 檔案 債券型-長債 01-13 1.0240 1.2335 0.02% -0.19% 0.38% 30.04 茅勇峰 暫停申購 0.08% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 檔案 債券型-長債 01-12 1.0099 1.1099 0.00% -1.07% 0.32% 0.10 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞旭3個(gè)月定開債A 013405 檔案 債券型-長債 01-13 1.0418 1.0718 0.03% -0.32% 0.30% 26.89 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞景3個(gè)月定開C 006054 檔案 債券型-長債 01-13 1.0963 1.2408 0.03% -0.25% 0.28% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債A 019668 檔案 債券型-長債 01-12 1.0113 1.0433 0.00% 0.07% 0.20% 30.25 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞旭3個(gè)月定開債C 013406 檔案 債券型-長債 01-13 1.0555 1.0855 0.03% -0.38% 0.19% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 019669 檔案 債券型-長債 01-12 1.0090 1.0410 0.00% 0.07% 0.11% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 檔案 債券型-長債 01-12 1.0104 1.1024 0.00% -0.18% -0.04% 33.32 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 檔案 債券型-長債 01-13 1.0134 1.0534 0.00% -0.69% -0.15% 10.03 李祥源 等 開放申購 0.06% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 檔案 債券型-長債 01-13 1.0373 1.0773 0.00% -0.73% -0.24% 0.00 李祥源 等 開放申購 0.00% 購買
中航瑞智純債A 008569 檔案 債券型-長債 01-13 1.1063 1.1063 0.05% -1.12% -0.30% 2.23 茅勇峰 開放申購 0.03% 購買
中航瑞智純債C 008570 檔案 債券型-長債 01-13 1.1013 1.1013 0.05% -1.16% -0.40% 0.08 茅勇峰 開放申購 0.00% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 檔案 債券型-長債 01-13 1.0205 1.0265 0.03% -1.16% -0.43% 19.79 傅浩 開放申購 0.015% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 檔案 債券型-長債 01-12 1.0104 1.0355 0.00% -0.18% - 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 檔案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - - 購買
中航京能光伏REIT 508096 檔案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 張為 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 檔案 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
中航易商倉儲(chǔ)物流REIT 508078 檔案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小東 等 暫停申購 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 檔案 指數(shù)型-股票 01-13 1.4159 1.4159 -1.16% 27.41% - 0.07 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 檔案 指數(shù)型-股票 01-13 1.4205 1.4205 -1.16% 27.66% - 0.15 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A 023246 檔案 指數(shù)型-固收 01-13 1.0106 1.0106 0.00% 0.85% - 10.03 李祥源 暫停申購 0.03% 購買
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C 023247 檔案 指數(shù)型-固收 01-13 1.0100 1.0100 0.00% 0.82% - 0.00 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 檔案 混合型-偏股 01-13 1.1544 1.1544 -0.04% 18.36% - 0.48 王森 等 開放申購 0.15% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 檔案 混合型-偏股 01-13 1.1500 1.1500 -0.05% 17.97% - 0.27 王森 等 開放申購 0.00% 購買
中航月月鑫30天持有期債券A 024290 檔案 債券型-長債 01-13 1.0020 1.0020 0.00% - - 1.59 傅浩 開放申購 0.03% 購買
中航月月鑫30天持有期債券C 024291 檔案 債券型-長債 01-13 1.0016 1.0016 0.00% - - 0.45 傅浩 開放申購 0.00% 購買
中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起C 024999 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-12 0.9997 0.9997 -0.01% - - 0.00 傅浩 暫停申購 0.00% 購買
中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起A 017286 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-12 0.9998 0.9998 -0.01% - - 0.21 傅浩 暫停申購 0.03% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 檔案 混合型-偏股 01-13 1.1457 1.1457 -0.15% - - 0.10 方岑 等 開放申購 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 檔案 混合型-偏股 01-13 1.1464 1.1464 -0.15% - - 0.12 方岑 等 開放申購 0.15% 購買
中航洞見領(lǐng)航混合A 026382 檔案 混合型-偏股 01-12 1.0001 1.0001 - - - 0.04 韓浩 暫停申購 0.15% 購買
中航洞見領(lǐng)航混合C 026383 檔案 混合型-偏股 01-12 1.0001 1.0001 - - - 2.14 韓浩 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中航航行寶貨幣A 004133 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3401 1.2710% 1.35% 1.36% 0.33% 0.40 李祥源 限大額 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3823 1.4170% 1.49% 1.50% 0.36% 54.39 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002837 英維克 2 2.36% 1,612.67 128,981.64
2 300502 新易盛 6 2.35% 351.70 128,639.55
3 300308 中際旭創(chuàng) 6 2.30% 312.44 126,126.75
4 300476 勝宏科技 6 2.22% 425.85 121,580.18
5 688498 源杰科技 2 2.19% 279.07 119,719.79
6 300394 天孚通信 2 2.14% 697.58 117,054.26
7 002463 滬電股份 2 1.33% 993.64 73,002.67
8 300620 光庫科技 2 1.32% 606.69 72,074.32
9 688205 德科立 2 1.25% 564.45 68,310.17
10 002384 東山精密 2 1.22% 935.79 66,908.83

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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漲跌不驚72

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近期商業(yè)航天波動(dòng)加大不少基金跌得狠... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

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$中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C$太慘了,被深... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

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2026-01-13

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越是跌的時(shí)候,凈值出的就是快。 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民XgJjv7

2026-01-13

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今天已清倉,轉(zhuǎn)去ai了。到頭了 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

越戰(zhàn)越勇得西瓜

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創(chuàng)新藥+CRO,彈性很足,次新基沒有歷... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

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20

0

今天A股整體沒什么看頭,小微盤股跟著... [中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A吧]

靜謐悠然的嚴(yán)昊凌

2026-01-13

20

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今天A股整體平平,小微盤股跟著回調(diào)了... [中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C吧]

大度的任云卉

2026-01-13

25

0

今兒A股走得有點(diǎn)分化,大票趴著不動(dòng),... [中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A吧]

大度的任云卉

2026-01-13

119

6

剛成立1年多的智元機(jī)器人,突然拿到境... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

快遞站對賬單

2026-01-13

114

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螞蟻、OpenAI剛下場搶醫(yī)療!這家企業(yè)... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

收衣服對賬單

2026-01-13

84

1

哪里都不去,車門焊死,硬抗創(chuàng)新藥! [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友0N79392n16

2026-01-13

42

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$華泰保興吉年紅混合發(fā)起A$之前連漲都... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

生龍活虎的石子軒

2026-01-13

35

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商業(yè)航天有長期邏輯,$華泰保興吉年紅... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

豪邁奔放的冉子軒

2026-01-13

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午盤最新估值更新了5 [中航新起航靈活配置混合C吧]

我要大紅紅紅紅紅

2026-01-13

39

2

午盤最新估值。1 [中航新起航靈活配置混合C吧]

我要大紅紅紅紅紅

2026-01-13

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3

中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C今日預(yù)估跌幅2.... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

陽光開朗的博彥4

2026-01-13

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0

【AI速看】【市場風(fēng)向標(biāo)】新年新基遇 [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

直播AI速看小助理

2026-01-13

105

6

深圳37歲清華學(xué)霸,4個(gè)月狂攬20億!機(jī)... [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

晾枕頭理基客

2026-01-13

61

1

今天航天真的是嚇壞寶寶了,能理解,... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

有毅力的幻月情11

2026-01-13

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受益政策、Al賦能等共同驅(qū)動(dòng),創(chuàng)新藥... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

蘇超加油沖

2026-01-13

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創(chuàng)新藥經(jīng)過去年10月份以來的調(diào)整沒上... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

季雯雯

2026-01-13

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AI應(yīng)用起飛行情中硬科技指數(shù)基金表現(xiàn)... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

紅利鯤鵬951

2026-01-13

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這個(gè)中航機(jī)遇基金已跌了兩天了,已提... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

強(qiáng)我中華

2026-01-13

69

2

我看好中小盤股的行情機(jī)會(huì) [中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C吧]

陽光開朗的博彥4

2026-01-13

35

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資源品成2026年配置熱門,機(jī)構(gòu)紛紛加... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

卡拉曼達(dá)莓有煩惱

2026-01-13

33

1

中航機(jī)遇領(lǐng)航C有軍工和高端制造色彩,... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

欣tian

2026-01-13

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AI助力創(chuàng)新藥研發(fā),效率翻倍!浦銀安... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

邱夢香財(cái)財(cái)

2026-01-13

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策略丨不能再等了!今年主線已經(jīng)變了... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

小沐投資筆記

2026-01-13

23

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此基連續(xù)陰跌十幾天了 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

盼望牛

2026-01-13

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黃金行情來了!$華安黃金ETF聯(lián)接I$近... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

笑開顏顏

2026-01-13

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1月13日基金估值播報(bào)來啦!滬指跌0.64... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民711Qe68177

2026-01-13

25

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大盤上漲沒你,大盤下跌你一馬當(dāng)先,... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民16A705P920

2026-01-13

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現(xiàn)在的商業(yè)航天也熄火了,你們發(fā)現(xiàn)沒$... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

淘氣小丸子

2026-01-13

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全球央行增持貴金屬,帶動(dòng)工業(yè)金屬走... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

哈嘍128

2026-01-13

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全球流動(dòng)性寬松預(yù)期越來越強(qiáng),有色金... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友31L663767M

2026-01-13

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高倉位鎖定科技紅利!$富國全球科技互... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

萍果派

2026-01-13

22

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富國024764,不摻雜其他賽道,精準(zhǔn)布... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

小精靈2

2026-01-13

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2026年有色品種分化,銅鋁景氣度最高... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

貴貴晨

2026-01-13

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境內(nèi)外銅鋁價(jià)格同步走強(qiáng),創(chuàng)歷史新高... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

暴富小熊暖糖

2026-01-13

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有色金屬指數(shù)連番上漲,資源股迎來黃... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

金金閃亮少女

2026-01-13