中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2025-03-31

中航基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 1.53 49.35 83/106
基金數(shù)量(只) 2 9.69 75/106
基金經(jīng)理數(shù)量 18 32.59 66/106
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新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認(rèn)購期

基金經(jīng)理 開放狀態(tài) 最高認(rèn)購手續(xù)費(fèi) 操作
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 詳情 吧 檔案 指數(shù)型-固收 25.03.24 ~ 25.06.23 李祥源 認(rèn)購期 0.02% 詳情 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 詳情 吧 檔案 指數(shù)型-固收 25.03.24 ~ 25.06.23 李祥源 認(rèn)購期 0費(fèi)率 詳情 購買

開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中航軍民融合精選A 004926 吧 檔案 混合型-偏股 05-08 1.4489 1.4489 2.14% -3.71% 55.38% 0.50 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 吧 檔案 混合型-偏股 05-08 1.4280 1.4280 2.14% -3.76% 55.22% 1.40 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 吧 檔案 混合型-靈活 05-08 0.5480 0.5480 1.01% 5.57% 14.41% 0.10 韓浩 開放申購 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 吧 檔案 混合型-靈活 05-08 0.5377 0.5377 1.01% 5.51% 14.31% 0.96 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 吧 檔案 股票型 05-08 0.8371 0.8371 0.67% 0.14% 14.02% 0.44 龍川 等 開放申購 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 吧 檔案 股票型 05-08 0.8187 0.8187 0.68% -0.16% 13.33% 1.09 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 吧 檔案 混合型-偏股 05-08 1.2247 1.2247 3.96% -13.92% 12.92% 0.98 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 吧 檔案 混合型-偏股 05-08 1.2117 1.2117 3.96% -14.17% 12.24% 16.51 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 吧 檔案 指數(shù)型-股票 05-08 0.8922 0.8922 3.25% -12.79% 10.33% 0.17 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 吧 檔案 指數(shù)型-股票 05-08 0.8873 0.8873 3.25% -12.90% 10.05% 0.14 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 吧 檔案 混合型-偏股 05-08 1.0164 1.0164 0.26% -5.48% 10.04% 0.02 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 吧 檔案 混合型-偏股 05-08 0.9829 0.9829 0.27% -5.20% 6.04% 0.29 龍川 等 開放申購 0.15% 購買
中航瑞智純債A 008569 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.1206 1.1206 0.02% 3.54% 5.35% 2.29 茅勇峰 開放申購 0.03% 購買
中航瑞智純債C 008570 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.1162 1.1162 0.02% 3.49% 5.14% 0.04 茅勇峰 開放申購 0.00% 購買
中航瑞晨87個(gè)月定開債A 010485 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0294 1.1944 0.00% 2.04% 4.45% 81.95 茅勇峰 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 010486 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0272 1.1922 0.00% 2.02% 4.33% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0372 1.0372 0.14% 1.61% 3.66% 29.12 傅浩 開放申購 0.015% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0360 1.0360 0.14% 1.56% 3.55% 0.01 傅浩 開放申購 0.00% 購買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 015492 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0311 1.1001 0.08% 2.44% 3.54% 20.29 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0246 1.1016 0.00% 1.62% 3.47% 33.72 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C 015493 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0301 1.0971 0.08% 2.38% 3.45% 0.00 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債A 019668 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0181 1.0401 0.00% 1.61% 3.36% 30.36 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 019669 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0163 1.0383 0.00% 1.54% 3.20% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞景3個(gè)月定開A 006053 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0391 1.2336 0.10% 1.64% 3.17% 32.33 茅勇峰 暫停申購 0.08% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0347 1.1197 0.00% 2.27% 3.13% 10.30 茅勇峰 等 暫停申購 0.06% 購買
中航瑞景3個(gè)月定開C 006054 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.1122 1.2417 0.10% 1.59% 3.07% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0286 1.0586 0.14% 1.72% 3.06% 10.14 李祥源 等 暫停申購 0.06% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0463 1.0463 0.00% 2.35% 3.00% 10.52 李祥源 暫停申購 - 購買
中航瑞蘇純債C 017285 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0533 1.0833 0.13% 1.67% 2.96% 0.00 李祥源 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞旭3個(gè)月定開債A 013405 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0582 1.0732 0.10% 1.56% 2.93% 38.64 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞旭3個(gè)月定開債C 013406 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0728 1.0878 0.11% 1.50% 2.82% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞明純債A 007555 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0791 1.7481 0.06% 1.51% 2.79% 10.79 茅勇峰 限大額 0.06% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0265 1.1065 0.00% 2.08% 2.72% 0.10 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞明純債C 007556 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.1010 1.6334 0.07% 1.47% 2.71% 0.02 茅勇峰 限大額 0.00% 購買
中航混改精選混合A 004936 吧 檔案 混合型-偏股 05-08 0.8015 0.8015 -0.68% -22.16% 1.76% 0.05 方岑 開放申購 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 吧 檔案 混合型-偏股 05-08 0.7833 0.7833 -0.68% -22.20% 1.66% 0.14 方岑 開放申購 0.00% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 吧 檔案 指數(shù)型-固收 05-08 1.0688 1.0688 0.03% 0.74% 1.49% 1.99 李祥源 等 限大額 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 吧 檔案 債券型-長債 05-08 1.0247 1.0347 0.00% - - 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 吧 檔案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.32 宋鑫 等 - - 購買
中航京能光伏REIT 508096 吧 檔案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 25.59 張為 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 吧 檔案 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暫停申購 - 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 吧 檔案 混合型-偏股 05-08 2.1653 2.2053 0.39% 73.06% - 1.95 王森 開放申購 0.15% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 吧 檔案 混合型-偏股 05-08 2.1534 2.1934 0.40% 72.55% - 8.22 王森 開放申購 0.00% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 吧 檔案 混合型-偏股 05-08 1.2073 1.2473 -0.84% -2.35% - 0.06 王森 開放申購 0.00% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 吧 檔案 混合型-偏股 05-08 1.2128 1.2528 -0.83% -2.07% - 0.15 王森 開放申購 0.15% 購買
中航易商倉儲物流REIT 508078 吧 檔案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小東 等 暫停申購 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 吧 檔案 混合型-偏股 05-08 1.3379 1.3379 -1.09% - - 0.28 王森 開放申購 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 吧 檔案 混合型-偏股 05-08 1.3410 1.3410 -1.09% - - 0.20 王森 開放申購 0.15% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 吧 檔案 指數(shù)型-股票 05-08 1.0574 1.0574 0.39% - - 0.06 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 吧 檔案 指數(shù)型-股票 05-08 1.0580 1.0580 0.39% - - 0.10 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中航航行寶貨幣A 004133 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.4014 1.5100% 1.52% 1.52% 0.39% 0.47 李祥源 限大額 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.4423 1.6530% 1.66% 1.66% 0.43% 28.49 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300502 新易盛 股吧 資訊 檔案 2 0.46% 175.10 17,181.27
2 300308 中際旭創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 2 0.45% 172.00 16,966.08
3 300476 勝宏科技 股吧 資訊 檔案 2 0.44% 205.77 16,669.53
4 300394 天孚通信 股吧 資訊 檔案 2 0.43% 188.45 15,946.64
5 002837 英維克 股吧 資訊 檔案 2 0.39% 376.00 14,637.68
6 600601 方正科技 股吧 資訊 檔案 2 0.39% 2,993.56 14,518.77
7 300757 羅博特科 股吧 資訊 檔案 2 0.33% 68.16 12,406.36
8 000988 華工科技 股吧 資訊 檔案 2 0.29% 260.41 10,700.25
9 300442 潤澤科技 股吧 資訊 檔案 2 0.23% 153.40 8,765.28
10 300570 太辰光 股吧 資訊 檔案 2 0.20% 90.00 7,515.00

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

中航基金吧

基金吧總覽

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

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 現(xiàn)在軍工還是蠻不錯(cuò)的，連漲五天，行情起飛... [中航軍民融合精選A吧]

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2025-05-09

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 最近軍工漲勢給力啊，$中郵靈活配置混合C$... [中航軍民融合精選C吧]

包容的陳柏

2025-05-09

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 馬上昨天的白漲了 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友0jfZYl

2025-05-09

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 全部跌停吧 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民7O93010l92

2025-05-09

391

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 友友們下午收盤5個(gè)點(diǎn)，不知道他會不會縮水... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

AI小財(cái)女

2025-05-09

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 跌6個(gè)點(diǎn)回調(diào)下 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民7O93010l92

2025-05-09

1810

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 操作：機(jī)器游戲半導(dǎo)、CPO醫(yī)酒；何為日本最... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

安娜理財(cái)

2025-05-09

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 中航混改精選混合型證券投資基金更新的招募... [中航混改精選混合A吧]

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2025-05-09

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 中航混改精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資... [中航混改精選混合A吧]

基金資訊

2025-05-09

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 要么有套路，要么就調(diào)倉了，根據(jù)翅膀的票來... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

有探索精神的蘇奕

2025-05-09

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 ？ [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

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2025-05-08

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 證據(jù)確鑿百口莫辯 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民293l559A90

2025-05-08

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 $中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C$至少有5個(gè)點(diǎn)沒想到... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

無住生心之跑者

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 這樣的事在它這兒，已經(jīng)發(fā)生太多次了，的公... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

披荊斬棘一路前行

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 必然遭拋棄的貨。 [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民917U090u18

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 為什么凈值差這么多？？？ [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

基民75369R9e23

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 MD，每次都這樣，偷水！ [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民66Q613N916

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 兩個(gè)蛋？能解釋一下嗎？不說點(diǎn)臟話，都感覺... [中航瑞智純債C吧]

有田有地的土土朱zz

2025-05-08

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 平安先進(jìn)制造C太給力了！五連漲奠定江湖地... [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

靈光一的雨滴

2025-05-08

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 偷吃那么多什么東西 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

多財(cái)大展的玉天痕

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 真他么惡心天天少 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

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 $中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C$小森子下課回家吧... [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

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 $中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C$倒數(shù)第一 [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

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 【AI速看】【基市風(fēng)向標(biāo)】5月投基指南 [中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C吧]

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 現(xiàn)在市場政策這么積極 [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

DHL客服呢

2025-05-08

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 機(jī)器人 [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

生日加快速度

2025-05-08

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 友友們今天輪到CP0吃大肉！加油沖！離回本... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

AI小財(cái)女

2025-05-08

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 $中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C$又是垃圾的一天！... [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友1ag2679813

2025-05-08

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 已經(jīng)趴在地上幾個(gè)月了，通信設(shè)備的業(yè)績本來... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

猛Cattle008

2025-05-08

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 這種每天虧錢，倒數(shù)第一的業(yè)績。不清了留著... [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友8Y8e558531

2025-05-08

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 持續(xù)看好北交所,同泰兩只產(chǎn)品全覆蓋 [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

騏驥躍千里

2025-05-08

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 我賣飛了，比跌了還后悔。 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

鄉(xiāng)村振興

2025-05-08

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 跑了，拜拜 [中航軍民融合精選A吧]

財(cái)源廣進(jìn)基基

2025-05-08

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 可以，點(diǎn)個(gè)贊 [中航軍民融合精選A吧]

向上的木弈

2025-05-08

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 王森你可以下課回家了！ [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

股友1ag2679813

2025-05-08

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 關(guān)于中航混改精選混合型證券投資基金基金經(jīng)... [中航混改精選混合A吧]

基金資訊

2025-05-08

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 小森子下課回家 [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民Oz2JRz

2025-05-08

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 小森子下課回家 [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民Oz2JRz

2025-05-08

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 【AI速看】【基市風(fēng)向標(biāo)】解讀季報(bào)：房地產(chǎn) [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

直播AI速看小助理

2025-05-07

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 內(nèi)部持有為零？ [中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A吧]

追回十二年

2025-05-07

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 $中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C$兒！誰買是倒霉 [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友1ag2679813

2025-05-07

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 韭菜盒子翻面的時(shí)候總要糊兩秒，攤主手速再... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友2355ZI5000

2025-05-07

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 $中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C$又是大跌的一天！... [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友1ag2679813

2025-05-07

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 本來準(zhǔn)備加倉，可持股＇一公布膽怯了，不知... [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

翡翠多謀得爾康

2025-05-07

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 這個(gè)跌法算什么 [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

公正的許寄琴

2025-05-07

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 跟著王總心里踏實(shí)，回撤控制水平極強(qiáng) [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

翡翠多謀得爾康

2025-05-07

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 政策暖風(fēng)頻吹硬科技，同泰競爭優(yōu)勢重倉半導(dǎo)... [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友6lm1079250

2025-05-07

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 不止盈就會站在山頂 [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友6v82Z11687

2025-05-07

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 綠起來 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民7O93010l92

2025-05-07

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 股友們，這只基今天能入嗎？ [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友67c8555i37

2025-05-07