中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2025-03-31

中航基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 1.53 49.67 82/105
基金數(shù)量(只) 2 9.90 73/105
基金經(jīng)理數(shù)量 19 33.30 65/105
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.9258 1.9658 1.65% 38.17% 98.36% 1.95 王森 開放申購 0.15% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.9136 1.9536 1.65% 37.77% 97.16% 8.22 王森 開放申購 0.00% 購買
中航軍民融合精選A 004926 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.4555 1.4555 3.15% 6.63% 62.79% 0.50 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.4343 1.4343 3.14% 6.58% 62.62% 1.40 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 吧 檔案 混合型-靈活 06-30 0.6462 0.6462 0.94% 33.43% 56.65% 0.10 韓浩 開放申購 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 吧 檔案 混合型-靈活 06-30 0.6339 0.6339 0.92% 33.34% 56.48% 0.96 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.6157 1.6157 1.62% 20.42% 49.88% 0.98 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.5971 1.5971 1.61% 20.06% 48.98% 16.51 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個月持有A 011934 吧 檔案 股票型 06-30 0.8859 0.8859 0.97% 10.53% 28.41% 0.44 龍川 等 開放申購 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個月持有C 011935 吧 檔案 股票型 06-30 0.8657 0.8657 0.97% 10.21% 27.65% 1.09 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.0760 1.0760 -0.56% 5.12% 21.57% 0.02 龍川 等 暫停申購 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 吧 檔案 指數(shù)型-股票 06-30 0.9518 0.9518 3.48% 5.32% 19.35% 0.17 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 吧 檔案 指數(shù)型-股票 06-30 0.9463 0.9463 3.49% 5.19% 19.05% 0.14 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.0411 1.0411 -0.56% 5.40% 17.11% 0.29 龍川 等 暫停申購 0.15% 購買
中航瑞晨87個月定開債A 010485 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0273 1.2023 0.03% 2.15% 4.47% 81.95 茅勇峰 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞晨87個月定開債C 010486 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0253 1.2003 0.03% 2.12% 4.42% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞智純債A 008569 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.1193 1.1193 -0.04% 1.01% 4.27% 2.29 茅勇峰 開放申購 0.03% 購買
中航瑞智純債C 008570 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.1147 1.1147 -0.04% 0.96% 4.05% 0.04 茅勇峰 開放申購 0.00% 購買
中航混改精選混合A 004936 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 0.7677 0.7677 0.21% -8.37% 3.31% 0.05 方岑 開放申購 0.15% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0201 1.1041 -0.02% 0.96% 3.20% 20.29 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.03% 購買
中航混改精選混合C 004937 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 0.7501 0.7501 0.20% -8.41% 3.19% 0.14 方岑 開放申購 0.00% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0324 1.0384 -0.04% 0.54% 3.16% 29.12 傅浩 開放申購 0.015% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0190 1.1010 -0.02% 0.91% 3.11% 0.00 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0310 1.0370 -0.04% 0.49% 3.05% 0.01 傅浩 開放申購 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0569 1.0569 0.02% 1.44% 2.97% 10.52 李祥源 暫停申購 - 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0183 1.1333 0.00% 1.67% 2.94% 10.30 茅勇峰 等 暫停申購 0.06% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0106 1.0426 -0.01% 0.12% 2.78% 30.36 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0122 1.1042 -0.01% 0.12% 2.75% 33.72 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞景3個月定開A 006053 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0259 1.2354 -0.01% 0.44% 2.64% 32.33 茅勇峰 暫停申購 0.08% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0084 1.0404 -0.02% 0.03% 2.60% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0193 1.1193 -0.01% 1.51% 2.56% 0.10 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0303 1.0603 -0.05% 0.35% 2.56% 10.14 李祥源 等 暫停申購 0.06% 購買
中航瑞景3個月定開C 006054 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0989 1.2434 -0.02% 0.38% 2.53% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞明純債A 007555 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0841 1.7531 0.02% 0.97% 2.50% 10.79 茅勇峰 限大額 0.06% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0548 1.0848 -0.06% 0.29% 2.46% 0.00 李祥源 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞明純債C 007556 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.1059 1.6383 0.02% 0.92% 2.42% 0.02 茅勇峰 限大額 0.00% 購買
中航瑞旭3個月定開債A 013405 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0450 1.0750 -0.01% 0.48% 2.21% 38.64 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞旭3個月定開債C 013406 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0594 1.0894 -0.01% 0.43% 2.10% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 吧 檔案 指數(shù)型-固收 06-30 1.0707 1.0707 0.02% 0.65% 1.44% 1.99 李祥源 等 限大額 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0122 1.0373 -0.01% - - 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 吧 檔案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.32 宋鑫 等 - - 購買
中航京能光伏REIT 508096 吧 檔案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 25.59 張為 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 吧 檔案 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暫停申購 - 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.1633 1.2433 1.83% 4.27% - 0.06 王森 開放申購 0.00% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.1697 1.2497 1.83% 4.56% - 0.15 王森 開放申購 0.15% 購買
中航易商倉儲物流REIT 508078 吧 檔案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小東 等 暫停申購 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.5332 1.5332 0.45% 53.38% - 0.28 王森 開放申購 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.5381 1.5381 0.46% 53.86% - 0.20 王森 開放申購 0.15% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 吧 檔案 指數(shù)型-股票 06-30 1.0891 1.0891 0.81% - - 0.06 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 吧 檔案 指數(shù)型-股票 06-30 1.0903 1.0903 0.80% - - 0.10 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 吧 檔案 指數(shù)型-固收 06-30 1.0018 1.0018 -0.01% - - 34.50 李祥源 暫停申購 0.03% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 吧 檔案 指數(shù)型-固收 06-30 1.0017 1.0017 0.00% - - 0.00 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 0.9973 0.9973 0.27% - - 0.39 王森 等 暫停申購 0.15% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 0.9969 0.9969 0.26% - - 0.27 王森 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
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  • 債券型
  • 指數(shù)型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
中航航行寶貨幣A 004133 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.3983 1.5880% 1.49% 1.46% 0.38% 0.47 李祥源 限大額 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.4366 1.7320% 1.63% 1.60% 0.41% 28.49 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300502 新易盛 股吧 資訊 檔案 2 0.46% 175.10 17,181.27
2 300308 中際旭創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 2 0.45% 172.00 16,966.08
3 300476 勝宏科技 股吧 資訊 檔案 2 0.44% 205.77 16,669.53
4 300394 天孚通信 股吧 資訊 檔案 2 0.43% 188.45 15,946.64
5 002837 英維克 股吧 資訊 檔案 2 0.39% 376.00 14,637.68
6 600601 方正科技 股吧 資訊 檔案 2 0.39% 2,993.56 14,518.77
7 300757 羅博特科 股吧 資訊 檔案 2 0.33% 68.16 12,406.36
8 000988 華工科技 股吧 資訊 檔案 2 0.29% 260.41 10,700.25
9 300442 潤澤科技 股吧 資訊 檔案 2 0.23% 153.40 8,765.28
10 300570 太辰光 股吧 資訊 檔案 2 0.20% 90.00 7,515.00

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

中航基金吧

基金吧總覽

點擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時間

4221

12

 感覺玩基金的大部分都喜歡跟風(fēng)，后知... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

猛Cattle008

2025-07-01

25

0

 經(jīng)理月底最后一天吃的離譜！ [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

薪不在焉

2025-07-01

22

0

 哈哈哈，昨天漲的都不夠夠今天跌的人 [中航新起航靈活配置混合C吧]

基民rGitJa哈嘍

2025-07-01

20

0

 今天就等到藥的反彈了 [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

SOHO愛理財

2025-07-01

5592

39

 其實我的持倉，有心的老鐵基本是明了... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股海微嵐

2025-07-01

46

1

 這個什么雞？ [中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

老韭菜養(yǎng)雞過年

2025-07-01

39

0

 醫(yī)藥股調(diào)整，建個底倉。等待反彈 [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

友愛的秦春燕

2025-07-01

90

1

 重倉固態(tài)，你偷吃，重倉cpo你也偷吃，... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民SoL2m7

2025-06-30

52

1

 $中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C$怎么會漲這么... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民780g5596K3

2025-06-30

45

0

 買錯了，這么長時間沒見翻紅 [中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民Nn5mZZ

2025-06-30

44

0

 今天清倉中航了，導(dǎo)機會買其他的 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

大膽心細(xì)的夏蘭

2025-06-30

35

0

 拾級而上～～～嗎？ [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

美人遲暮

2025-06-30

59

1

 中航的經(jīng)理都不怎樣，賽道都不錯，就... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

漲跌買買買

2025-06-30

364

3

 誰說紅利不行了？我不同意 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

丁先生要上進

2025-06-30

38

0

 有誰知道明天會漲3個點嗎？ [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

漲買跌買

2025-06-30

38

0

 今天吃的歷害 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

逗號a6331183

2025-06-30

40

0

 這經(jīng)理有問題日 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

鮮紅的666

2025-06-30

84

3

 5.6 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民l15651o336

2025-06-30

26

0

 偷吃完可去求啦 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民Egv6IO

2025-06-30

40

0

 的不要個，偷吃了多少呀，撐死，玩意... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民502729dv98

2025-06-30

35

0

 OK [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

有耐心的柯碩13

2025-06-30

746

5

 加?。。。。。。。。?/a> [中航軍民融合精選C吧]

十九年基民2006妮

2025-06-30

84

1

 各位基友們好，這只基金是所有哪類型... [中航新起航靈活配置混合C吧]

喜歡養(yǎng)雞

2025-06-30

114

3

 這個基半月前大減倉，只留底倉，沒想... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

喜洋洋的王文濤1

2025-06-30

112

0

 【AI速看】【市場風(fēng)向標(biāo)】熱基布局策... [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

直播AI速看小助理

2025-06-30

38

0

 這活動有啥獎品 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

來自遠(yuǎn)方的飛鷹兒

2025-06-30

72

1

 $中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C$這個王森選的... [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友1ag2679813

2025-06-30

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1

 還 [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

為某人破了戒

2025-06-30

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 抄作業(yè) [中航新起航靈活配置混合C吧]

妙法善緣

2025-06-30

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 你們參加了嗎 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

妙法善緣

2025-06-30

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 你最近怎么硬起來了 [中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A吧]

多爾分

2025-06-30

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 啥情況，這家伙怎么跌這么多？ [中航京能光伏REIT吧]

欣喜地檳榔

2025-06-30

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 今天市場漲幅不錯的呢，我看機器人板... [中航新起航靈活配置混合C吧]

積極陽光向上

2025-06-30

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 放量了，出一半，暫時不買了，等后面... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

獵人小小喵

2025-06-30

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 寶子們快看！今天股市直接火力全開，... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

積極陽光向上

2025-06-30

4734

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 游戲板塊利好來了！中共北京市委宣傳... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股海微嵐

2025-06-30

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 被套也好，贏利也罷。打持久戰(zhàn)，不拘... [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

漲買跌買

2025-06-30

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 王森選的股票真垃圾 [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

股友1ag2679813

2025-06-30

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 $中航新起航靈活配置混合C$各位基友，... [中航新起航靈活配置混合C吧]

基民ZnoxDq

2025-06-30

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 這年頭存錢不賺錢，紅利資產(chǎn)正吃香！... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

華88

2025-06-30

4102

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 今天小紅，賺了4811.7元。2點鐘的時候... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股海微嵐

2025-06-30

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 天天吃藥，錢沒了 [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

漲買跌買

2025-06-30

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 最垃圾的基金就是中航基金這個創(chuàng)新藥... [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

股友1ag2679813

2025-06-30

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 為啥我不買就好好的，我一買就跌？真... [中航新起航靈活配置混合C吧]

kcl2717

2025-06-30

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 漲多了不敢加倉買你只有跌多了好入手... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

有禮貌的靈雨少9

2025-06-30

3980

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 這周前3天大賺，昨天也還好，只損失0.... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股海微嵐

2025-06-30

3068

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 最近溝通有了新進展：米方將相應(yīng)取消... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股海微嵐

2025-06-30

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 又偷吃了 [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

股友W50161u227

2025-06-29

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 $中航新起航靈活配置混合C$各位基金友... [中航新起航靈活配置混合C吧]

基民ZnoxDq

2025-06-29

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 $中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A$一定要保持初... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

基民s6BMVy

2025-06-29