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凈值估算(25-11-07 15:00)

--
近1月：0.75%
近1年：4.44%

單位凈值 (2025-11-07)

117.30590.01%
近3月：-0.23%
近3年：15.32%

累計凈值

1.3775
近6月：0.49%
成立來：41.13%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：27.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐靈兒等
成 立 日：2018-10-12管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證10年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-07 117.3059 1.3775 0.01%
    11-06 117.2933 1.3773 -0.01%
    11-05 117.3016 1.3774 0.06%
    11-04 117.2264 1.3767 0.00%
    11-03 117.2234 1.3766 0.04%
    10-31 117.1821 1.3762 0.09%
    10-30 117.0711 1.3751 -0.02%
    10-29 117.0933 1.3753 0.09%
    10-28 116.9902 1.3743 0.16%
    10-27 116.8040 1.3724 0.02%
    10-24 116.7762 1.3722 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.75%
    -0.23%
    0.49%
    0.89%
    4.44%
    12.42%
    15.32%
    同類平均
    -0.04%
    0.40%
    0.11%
    0.45%
    0.70%
    2.32%
    6.56%
    8.83%
    滬深300
    0.82%
    0.82%
    13.71%
    22.11%
    18.90%
    12.86%
    29.26%
    23.93%
    跟蹤標(biāo)的
    0.27%
    0.91%
    0.17%
    0.86%
    1.53%
    4.95%
    13.79%
    16.87%
    同類排名
    11 | 651
    65 | 651
    557 | 629
    215 | 589
    126 | 558
    18 | 530
    13 | 365
    15 | 296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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19 0 88，全清，再也不買海富通下面的任何etf 陳志程 11-03 09:52
17 0 丟人不？再一次跑不過5年地債 陳志程 10-31 15:01
33 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-27 19:30
35 0 中間突然成交六個億為啥？ 股友36dA878186 10-13 11:23
197 5 10份分紅7元，按照117.4805每份來算的話， 基民大廚 09-25 11:28
299 3 這玩意利息是多少一年 有教養(yǎng)的峰葉綠16 09-18 14:49
29 0 這玩意買了還虧本 股友V2171983T6 09-18 09:59
47 1 這玩意分紅，要交稅嗎？ 萌白醬and麻麻酥 09-18 09:27
61 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 09-15 07:23
44 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-30 00:18
44 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 08-08 09:26
43 0 公告關(guān)于同意招商證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 08-04 10:39
50 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-20 19:21
164 0 近期債市呈震蕩格局，該基金持倉以中短債為主。市場波 股友X3267i3192 07-08 09:35
66 0 $中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A$近期債市呈 股友X3267i3192 07-08 09:34
53 0 這雞最近吃了什么藥 口曷血示土?xí)?/a> 07-07 16:06
62 0 明天大幅高開 口曷血示土?xí)?/a> 06-24 20:24
58 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 06-23 09:11
115 0 這幾天變得這么，有這么強嗎 口曷血示土?xí)?/a> 06-20 13:13
75 0 這個雞的凈值真的難預(yù)測，跟利率不太成正比，又看不到 口曷血示土?xí)?/a> 06-19 09:49
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