基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.36%
近1年：3.75%

單位凈值 (2025-11-28)

117.41410.00%
近3月：0.63%
近3年：15.60%

累計(jì)凈值

1.3785
近6月：0.54%
成立來(lái)：41.26%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：27.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐靈兒等
成 立 日：2018-10-12管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證10年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 117.4141 1.3785 0.00%
    11-27 117.4127 1.3785 -0.07%
    11-26 117.5003 1.3794 -0.12%
    11-25 117.6453 1.3809 -0.03%
    11-24 117.6771 1.3812 0.03%
    11-21 117.6376 1.3808 0.01%
    11-20 117.6273 1.3807 0.02%
    11-19 117.6054 1.3805 0.01%
    11-18 117.5947 1.3803 0.03%
    11-17 117.5604 1.3800 0.08%
    11-14 117.4709 1.3791 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    0.36%
    0.63%
    0.54%
    0.98%
    3.75%
    12.34%
    15.60%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.19%
    0.31%
    0.95%
    0.89%
    1.59%
    4.33%
    13.50%
    17.31%
    同類排名
    598 | 654
    4 | 649
    14 | 631
    174 | 597
    115 | 556
    17 | 537
    13 | 369
    17 | 300
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
72 1 丟人不？再一次跑不過(guò)5年地債 陳志程 11-23 19:50
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382 3 這玩意利息是多少一年 有教養(yǎng)的峰葉綠16 09-18 14:49
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68 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 09-15 07:23
46 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-30 00:18
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46 0 公告關(guān)于同意招商證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 08-04 10:39
55 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-20 19:21
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65 0 明天大幅高開(kāi) 口曷血示土?xí)?/a> 06-24 20:24
62 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 06-23 09:11
118 0 這幾天變得這么，有這么強(qiáng)嗎 口曷血示土?xí)?/a> 06-20 13:13
77 0 這個(gè)雞的凈值真的難預(yù)測(cè)，跟利率不太成正比，又看不到 口曷血示土?xí)?/a> 06-19 09:49
129 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-16 07:24
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