基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.69%
近1年：6.41%

單位凈值 (2025-07-02)

118.33570.08%
近3月：2.10%
近3年：18.17%

累計(jì)凈值

1.3808
近6月：0.79%
成立來(lái)：41.52%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：17.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐靈兒等
成 立 日：2018-10-12管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證10年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 118.3357 1.3808 0.08%
    07-01 118.2469 1.3799 0.02%
    06-30 118.2231 1.3796 -0.03%
    06-27 118.2548 1.3799 0.06%
    06-26 118.1842 1.3792 -0.03%
    06-25 118.2201 1.3796 -0.03%
    06-24 118.2607 1.3800 -0.04%
    06-23 118.3030 1.3804 0.02%
    06-20 118.2818 1.3802 0.05%
    06-19 118.2240 1.3796 0.12%
    06-18 118.6817 1.3782 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.69%
    2.10%
    0.79%
    1.16%
    6.41%
    13.06%
    18.17%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.20%
    0.74%
    2.15%
    1.02%
    1.45%
    6.52%
    13.60%
    19.19%
    同類(lèi)排名
    263 | 606
    22 | 600
    5 | 581
    55 | 559
    30 | 559
    36 | 490
    23 | 341
    18 | 282
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 明天大幅高開(kāi) 口曷血示土?xí)?/a> 06-24 20:24
30 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 06-23 09:11
89 0 這幾天變得這么，有這么強(qiáng)嗎 口曷血示土?xí)?/a> 06-20 13:13
40 0 這個(gè)雞的凈值真的難預(yù)測(cè)，跟利率不太成正比，又看不到 口曷血示土?xí)?/a> 06-19 09:49
57 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-16 07:24
23 0 創(chuàng)新高了 豐葉在線 06-11 09:45
54 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增民生證券 基金資訊 05-14 19:06
108 1 什么證券債etf免費(fèi)交易的，大哥指導(dǎo)一下 好運(yùn)來(lái)哦哦哦 05-12 12:16
49 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:36
51 0 口曷血示土?xí)?/a> 04-17 10:51
73 2 你m能和凈值持平么 口曷血示土?xí)?/a> 04-15 13:31
55 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于新增方正證券股份有限公司 基金資訊 04-03 19:31
50 0 我，昨天剛賣(mài)就給我大漲 荼蘼mi 04-02 14:45
64 0 市值凈值差了2.3%，明天應(yīng)大幅高開(kāi)了吧 口曷血示土?xí)?/a> 04-01 21:00
136 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-31 04:54
80 0 部分獲利資金找個(gè)穩(wěn)定低收益的地方玩玩 賺點(diǎn)零花的 03-28 11:32
68 0 公告511270_上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指 基金資訊 03-23 19:06
62 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-23 19:06
51 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 19:13
45 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 19:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1