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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月:0.69%
近1年:6.41%

單位凈值 (2025-07-02)

118.33570.08%
近3月:2.10%
近3年:18.17%

累計(jì)凈值

1.3808
近6月:0.79%
成立來(lái):41.52%
類(lèi)型:指數(shù)型-固收規(guī)模:17.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:唐靈兒
成 立 日:2018-10-12管 理 人海富通基金基金評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:上證10年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版,凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 118.3357 1.3808 0.08%
    07-01 118.2469 1.3799 0.02%
    06-30 118.2231 1.3796 -0.03%
    06-27 118.2548 1.3799 0.06%
    06-26 118.1842 1.3792 -0.03%
    06-25 118.2201 1.3796 -0.03%
    06-24 118.2607 1.3800 -0.04%
    06-23 118.3030 1.3804 0.02%
    06-20 118.2818 1.3802 0.05%
    06-19 118.2240 1.3796 0.12%
    06-18 118.6817 1.3782 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.69%
    2.10%
    0.79%
    1.16%
    6.41%
    13.06%
    18.17%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.20%
    0.74%
    2.15%
    1.02%
    1.45%
    6.52%
    13.60%
    19.19%
    同類(lèi)排名
    263 | 606
    22 | 600
    5 | 581
    55 | 559
    30 | 559
    36 | 490
    23 | 341
    18 | 282
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 明天大幅高開(kāi) 口曷血示土?xí)?/a> 06-24 20:24
30 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 06-23 09:11
89 0 這幾天變得這么,有這么強(qiáng)嗎 口曷血示土?xí)?/a> 06-20 13:13
40 0 這個(gè)雞的凈值真的難預(yù)測(cè),跟利率不太成正比,又看不到 口曷血示土?xí)?/a> 06-19 09:49
57 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-16 07:24
23 0 創(chuàng)新高了 豐葉在線 06-11 09:45
54 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增民生證券 基金資訊 05-14 19:06
108 1 什么證券債etf免費(fèi)交易的,大哥指導(dǎo)一下 好運(yùn)來(lái)哦哦哦 05-12 12:16
49 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:36
51 0 口曷血示土?xí)?/a> 04-17 10:51
73 2 你m能和凈值持平么 口曷血示土?xí)?/a> 04-15 13:31
55 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于新增方正證券股份有限公司 基金資訊 04-03 19:31
50 0 我,昨天剛賣(mài)就給我大漲 荼蘼mi 04-02 14:45
64 0 市值凈值差了2.3%,明天應(yīng)大幅高開(kāi)了吧 口曷血示土?xí)?/a> 04-01 21:00
136 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-31 04:54
80 0 部分獲利資金找個(gè)穩(wěn)定低收益的地方玩玩 賺點(diǎn)零花的 03-28 11:32
68 0 公告511270_上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指 基金資訊 03-23 19:06
62 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-23 19:06
51 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 19:13
45 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 19:13
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