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凈值估算(25-10-16 10:56)

--
近1月：0.29%
近1年：4.08%

單位凈值 (2025-10-15)

116.75990.01%
近3月：-0.87%
近3年：15.04%

累計凈值

1.3720
近6月：0.61%
成立來：40.48%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：23.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐靈兒等
成 立 日：2018-10-12管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：上證10年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 116.7599 1.3720 0.01%
    10-14 116.7530 1.3719 0.03%
    10-13 116.7229 1.3716 0.13%
    10-10 116.5666 1.3701 0.01%
    10-09 116.5528 1.3699 0.10%
    09-30 116.4337 1.3687 0.08%
    09-29 116.3428 1.3678 0.02%
    09-26 116.3242 1.3676 0.01%
    09-25 116.3097 1.3675 -0.06%
    09-24 116.3801 1.3682 -0.08%
    09-23 116.4691 1.3691 -0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.29%
    -0.87%
    0.61%
    0.42%
    4.08%
    11.81%
    15.04%
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標的
    0.30%
    0.21%
    -0.61%
    0.87%
    0.91%
    4.57%
    12.44%
    16.25%
    同類排名
    8 | 650
    8 | 633
    563 | 623
    90 | 583
    198 | 558
    16 | 524
    15 | 352
    14 | 291
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24 0 中間突然成交六個億為啥？ 股友36dA878186 10-13 11:23
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41 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-30 00:18
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39 0 公告關(guān)于同意招商證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 08-04 10:39
47 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-20 19:21
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55 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 06-23 09:11
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73 0 這個雞的凈值真的難預(yù)測，跟利率不太成正比，又看不到 口曷血示土?xí)?/a> 06-19 09:49
120 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-16 07:24
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