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凈值估算(25-12-26 11:30)

--
近1月：-0.27%
近1年：1.18%

單位凈值 (2025-12-25)

117.32190.06%
近3月：0.87%
近3年：15.75%

累計凈值

1.3776
近6月：-0.16%
成立來：41.15%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：27.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐靈兒等
成 立 日：2018-10-12管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證10年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 117.3219 1.3776 0.06%
    12-24 117.2514 1.3769 0.04%
    12-23 117.2050 1.3765 0.03%
    12-22 117.1716 1.3761 -0.02%
    12-19 117.1928 1.3763 0.04%
    12-18 117.1513 1.3759 0.00%
    12-17 117.1460 1.3759 0.03%
    12-16 117.1108 1.3755 0.00%
    12-15 117.1142 1.3755 -0.06%
    12-12 117.1805 1.3762 -0.06%
    12-11 117.2523 1.3769 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.27%
    0.87%
    -0.16%
    0.90%
    1.18%
    11.29%
    15.75%
    同類平均
    0.09%
    0.08%
    0.61%
    0.30%
    0.85%
    1.03%
    6.20%
    9.39%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    0.16%
    -0.12%
    1.28%
    0.43%
    1.68%
    1.70%
    12.21%
    17.03%
    同類排名
    32 | 656
    648 | 654
    31 | 649
    523 | 609
    189 | 557
    122 | 558
    12 | 391
    16 | 314
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 5年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
28 3 笑死了，比30年國債跌的都多 陳志程 12-25 16:19
17 1 一個債券etf折價0.3%了 LLasting 12-25 12:40
16 1 究竟是誰在賣？不停的賣！就差把他女兒賣了 陳志程 12-25 10:22
32 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-25 07:26
20 1 為什么跌這么多啊 股友H602512k00 12-23 11:11
42 2 化債很成功，將保守型或者說防御性投資者套牢了。讓進(jìn) 云鼎觀潮 12-19 14:34
28 1 十年國債一直在漲，期貨也在漲，為何你一直跌，尤其這 陳志程 12-19 10:42
23 0 跌成狗了 婀娜的何小達(dá) 12-15 14:47
28 0 為什么別的債都在張你怎么就不張呢 股友5e8672c095 12-09 15:02
43 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-08 19:57
29 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-08 19:57
23 0 搞不懂你今天為啥跌那么狠 陳志程 12-08 10:27
33 0 像這種地方債的交易價格，YTM等指標(biāo)怎么看的 股友L66M073993 12-06 19:44
31 0 硬撐著，風(fēng)險沒釋放！ tang86353 12-04 14:39
47 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-27 19:30
48 0 中間突然成交六個億為啥？ 股友36dA878186 10-13 11:23
270 5 10份分紅7元，按照117.4805每份來算的話， 基民大廚 09-25 11:28
428 3 這玩意利息是多少一年 有教養(yǎng)的峰葉綠16 09-18 14:49
41 0 這玩意買了還虧本 股友V2171983T6 09-18 09:59
62 1 這玩意分紅，要交稅嗎？ 萌白醬and麻麻酥 09-18 09:27
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