凈值估算(25-07-02 15:00)
單位凈值 (2025-07-02)
類(lèi)型:指數(shù)型-固收 | 規(guī)模:17.00億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:唐靈兒等 |
成 立 日:2018-10-12 | 管 理 人:海富通基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:上證10年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.38% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A(100035) | 近1年 | 28.03% | 購(gòu)買(mǎi) | |
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E(018980) | 近1年 | 27.94% | 購(gòu)買(mǎi) | |
信澳信用債債券A(610008) | 近1年 | 24.65% | 購(gòu)買(mǎi) |
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股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
緊跟政策方向 專(zhuān)注熱點(diǎn)行業(yè)
35.16%近1年海富通內(nèi)需熱點(diǎn)...
逆勢(shì)上漲 追求絕對(duì)收益
港股行情收割基
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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07-02 | 118.3357 | 1.3808 | 0.08% |
07-01 | 118.2469 | 1.3799 | 0.02% |
06-30 | 118.2231 | 1.3796 | -0.03% |
06-27 | 118.2548 | 1.3799 | 0.06% |
06-26 | 118.1842 | 1.3792 | -0.03% |
06-25 | 118.2201 | 1.3796 | -0.03% |
06-24 | 118.2607 | 1.3800 | -0.04% |
06-23 | 118.3030 | 1.3804 | 0.02% |
06-20 | 118.2818 | 1.3802 | 0.05% |
06-19 | 118.2240 | 1.3796 | 0.12% |
06-18 | 118.6817 | 1.3782 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.10% | 0.69% | 2.10% | 0.79% | 1.16% | 6.41% | 13.06% | 18.17% |
同類(lèi)平均 | 0.11% | 0.36% | 0.91% | 0.55% | 0.66% | 3.29% | 7.08% | 10.21% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.20% | 0.74% | 2.15% | 1.02% | 1.45% | 6.52% | 13.60% | 19.19% |
同類(lèi)排名 | 263 | 606 | 22 | 600 | 5 | 581 | 55 | 559 | 30 | 559 | 36 | 490 | 23 | 341 | 18 | 282 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 18.00%
近1年 17.88%
近1年 14.23%
近1年 14.14%
近1年 12.54%
近1年 11.33%
近1年 6.41%
日漲幅1.12%
日漲幅1.12%
日漲幅0.27%
日漲幅0.26%
日漲幅0.26%
日漲幅0.25%
日漲幅0.23%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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鵬華豐祿債券 | 940人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 853人 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債 | 853人 |
海富通上證城投債ETF | 1045人 |
國(guó)泰上證10年期國(guó)債E | 1111人 |
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