英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大純債債券A(650001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品
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截止日期:2025-09-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 4.73 | 58.33 | 73/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.11 | 75/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 12 | 34.10 | 86/106 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.3115 | 1.3115 | -2.43% | 51.79% | 56.88% | 0.25 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.2956 | 1.2956 | -2.43% | 51.48% | 56.25% | 0.05 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大國企改革A 001678 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-20 | 2.3314 | 2.9814 | -0.94% | 43.82% | 52.53% | 4.68 | 張媛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 英大國企改革C 022868 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-20 | 2.3265 | 2.3265 | -0.94% | 43.63% | 52.15% | 0.05 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-20 | 2.7751 | 2.9551 | -1.22% | 36.89% | 48.51% | 0.59 | 張媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大策略優(yōu)選A 001607 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-20 | 2.8517 | 3.0317 | -0.94% | 37.21% | 48.23% | 0.66 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-20 | 2.8324 | 3.0124 | -1.21% | 36.75% | 48.22% | 0.07 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大策略優(yōu)選C 001608 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-20 | 2.6692 | 2.8492 | -0.94% | 36.93% | 47.64% | 0.01 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大領(lǐng)先回報A 000458 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-20 | 1.6296 | 2.2896 | -0.83% | 33.73% | 46.53% | 0.80 | 霍達(dá) | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大領(lǐng)先回報B 000459 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-20 | 1.6296 | 2.2896 | -0.83% | 33.73% | 46.53% | 0.02 | 霍達(dá) | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
| 英大領(lǐng)先回報C 022901 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-20 | 1.6254 | 1.6254 | -0.83% | 33.55% | 46.16% | 0.00 | 霍達(dá) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-20 | 2.3726 | 2.4726 | -1.70% | 24.45% | 34.63% | 0.66 | 劉宇斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-20 | 2.3026 | 2.4026 | -1.70% | 24.32% | 34.36% | 0.02 | 劉宇斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-20 | 1.5768 | 1.8268 | -1.87% | 32.35% | 33.94% | 0.02 | 劉宇斌 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-20 | 1.4735 | 1.7235 | -1.88% | 32.01% | 33.28% | 0.52 | 劉宇斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-20 | 1.2493 | 1.2493 | -0.46% | 20.29% | 30.31% | 0.57 | 張媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-20 | 1.2985 | 1.2985 | -0.46% | 20.25% | 30.25% | 0.02 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-16 | 1.0540 | 1.0540 | 0.02% | 19.66% | 24.96% | 0.11 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-16 | 1.2050 | 1.2050 | -0.04% | 17.33% | 24.37% | 0.17 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-16 | 1.2009 | 1.2009 | -0.21% | 17.33% | 24.32% | 0.12 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-16 | 1.1522 | 1.1522 | 0.03% | 14.97% | 21.64% | 0.11 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-16 | 1.1123 | 1.1123 | -0.25% | 17.23% | 21.48% | 0.11 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-16 | 1.2120 | 1.2120 | 0.04% | 14.37% | 19.73% | 0.01 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-16 | 1.2020 | 1.2020 | 0.04% | 14.16% | 19.29% | 0.78 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 01-16 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 5.58% | 8.18% | 0.11 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大智享債券A 010174 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-20 | 1.2739 | 1.2739 | -0.03% | 1.47% | 5.53% | 0.94 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大智享債券C 010175 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-20 | 1.2483 | 1.2483 | -0.03% | 1.26% | 5.09% | 1.08 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安鑫66個月定期開放債券 009770 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-16 | 1.0228 | 1.2008 | - | 1.94% | 3.91% | 81.51 | 張大錚 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 英大通惠多利債券A 012352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-20 | 1.0640 | 1.1357 | 0.03% | 0.08% | 3.43% | 9.42 | 韓坪 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 012521 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-20 | 1.0561 | 1.0561 | -0.04% | 0.79% | 3.40% | 0.34 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 英大通惠多利債券C 012353 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-20 | 1.0144 | 1.1244 | 0.02% | -0.09% | 3.08% | 0.17 | 韓坪 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 012522 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-20 | 1.0388 | 1.0388 | -0.04% | 0.58% | 2.97% | 0.08 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大純債債券E 013587 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-20 | 1.1963 | 1.2493 | 0.00% | 0.82% | 2.82% | 0.78 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 英大純債債券A 650001 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-20 | 1.1713 | 1.6373 | -0.01% | 0.81% | 2.81% | 5.22 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大純債債券C 650002 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-20 | 1.1577 | 1.5607 | -0.01% | 0.67% | 2.51% | 0.43 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-20 | 1.0398 | 1.0398 | 0.01% | 1.55% | 2.15% | 0.48 | 趙濟民 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 014511 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-20 | 1.1123 | 1.1123 | 0.01% | 0.46% | 1.80% | 0.91 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 014512 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-20 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | 0.35% | 1.60% | 0.35 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-20 | 1.0326 | 1.0326 | 0.03% | 0.31% | 0.95% | 32.66 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 英大安旸純債債券A 017440 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-20 | 1.0572 | 1.0792 | 0.02% | 0.46% | 0.84% | 2.04 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大安益中短債A 015274 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-20 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% | 0.35% | 0.60% | 0.43 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.035% | 購買 |
| 英大安旸純債債券C 017441 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-20 | 1.0470 | 1.0690 | 0.02% | 0.29% | 0.52% | 0.00 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安華純債債券A 020050 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-20 | 1.0400 | 1.0690 | 0.06% | -0.18% | 0.46% | 49.63 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大安悅純債債券A 015620 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-20 | 1.0160 | 1.1546 | 0.07% | -0.32% | 0.34% | 36.22 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大通佑一年定開債 016296 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-20 | 1.0416 | 1.0916 | 0.07% | -0.33% | 0.32% | 78.03 | 呂一楠 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大安益中短債C 015275 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-20 | 1.1338 | 1.1338 | 0.01% | 0.19% | 0.31% | 0.08 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安華純債債券C 020051 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-20 | 1.0361 | 1.0611 | 0.07% | -0.32% | 0.18% | 0.01 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安悅純債債券C 015621 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-20 | 1.0143 | 1.1033 | 0.07% | -0.47% | 0.04% | 0.00 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大通盈純債債券A 008242 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-20 | 1.0614 | 1.1334 | 0.08% | -0.52% | -0.02% | 63.85 | 張婧珣 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大通盈純債債券E 012381 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-20 | 1.0614 | 1.1234 | 0.08% | -0.52% | -0.02% | 0.00 | 張婧珣 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 英大安惠純債A 009298 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-20 | 1.0671 | 1.1271 | 0.07% | -0.77% | -0.29% | 53.12 | 張婧珣 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大安惠純債E 013543 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-20 | 1.0671 | 1.1171 | 0.07% | -0.77% | -0.29% | 0.00 | 張婧珣 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 英大通盈純債債券C 008243 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 01-20 | 1.0484 | 1.1144 | 0.08% | -0.68% | -0.32% | 0.02 | 張婧珣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安惠純債C 009299 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-20 | 1.0482 | 1.1082 | 0.07% | -0.93% | -0.60% | 0.00 | 張婧珣 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-20 | 0.9531 | 0.9531 | 0.03% | -7.23% | -6.69% | 0.00 | 呂一楠 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 英大安瑞6個月定開債券A 024540 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-20 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | - | - | 10.30 | 韓坪 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 英大安瑞6個月定開債券C 024541 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-20 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% | - | - | 0.00 | 韓坪 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C 026164 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-16 | 1.0398 | 1.0398 | - | - | - | 0.73 | 張媛 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A 026163 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-16 | 1.0400 | 1.0400 | - | - | - | 0.17 | 張媛 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大現(xiàn)金寶A 000912 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-20 | 0.3864 | 1.4120% | 1.45% | 1.48% | 0.36% | 170.89 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大現(xiàn)金寶B 009744 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-20 | 0.3236 | 1.1800% | 1.22% | 1.25% | 0.29% | 0.10 | 呂一楠 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 英大現(xiàn)金寶C 026398 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-20 | 0.3809 | 1.3910% | - | - | - | - | 呂一楠 等 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.07% | 19.79 | 4,221.59 | ||
| 2 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.05% | 112.82 | 3,321.42 | ||
| 3 | 600745 | 聞泰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.05% | 67.67 | 3,145.30 | ||
| 4 | 688008 | 瀾起科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.04% | 16.26 | 2,516.46 | ||
| 5 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.04% | 67.85 | 2,271.62 | ||
| 6 | 002273 | 水晶光電 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.03% | 74.48 | 1,969.25 | ||
| 7 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 115.00 | 1,805.50 | ||
| 8 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 34.50 | 1,380.35 | ||
| 9 | 600438 | 通威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 59.83 | 1,333.61 | ||
| 10 | 300395 | 菲利華 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 15.84 | 1,199.09 |
旗下基金資訊
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