英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

英大純債債券A(650001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報(bào)基金產(chǎn)品

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截止日期:2025-12-31

英大基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 4.37 53.79 73/107
基金數(shù)量(只) 2 10.18 76/107
基金經(jīng)理數(shù)量 12 34.21 87/107
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開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
英大碳中和混合A 015724 吧 檔案 混合型-偏股 03-06 1.3883 1.3883 -0.71% 31.02% 60.52% 0.13 張媛 等 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
英大碳中和混合C 015725 吧 檔案 混合型-偏股 03-06 1.3708 1.3708 -0.71% 30.75% 59.88% 0.05 張媛 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大國(guó)企改革A 001678 吧 檔案 股票型 03-06 2.3748 3.0248 -0.26% 22.20% 48.35% 3.99 張媛 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
英大國(guó)企改革C 022868 吧 檔案 股票型 03-06 2.3693 2.3693 -0.26% 22.07% 48.00% 0.38 張媛 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大策略優(yōu)選A 001607 吧 檔案 混合型-靈活 03-06 2.9493 3.1293 -0.09% 19.79% 47.64% 0.55 張媛 等 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
英大策略優(yōu)選C 001608 吧 檔案 混合型-靈活 03-06 2.7593 2.9393 -0.09% 19.55% 47.06% 0.01 張媛 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大領(lǐng)先回報(bào)A 000458 吧 檔案 混合型-靈活 03-06 1.6698 2.3298 0.06% 18.07% 42.16% 0.60 霍達(dá) 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
英大領(lǐng)先回報(bào)B 000459 吧 檔案 混合型-靈活 03-06 1.6698 2.3298 0.06% 18.07% 42.16% 0.02 霍達(dá) 暫停申購(gòu) 1.50% 購(gòu)買
英大領(lǐng)先回報(bào)C 022901 吧 檔案 混合型-靈活 03-06 1.6650 1.6650 0.06% 17.91% 41.79% 0.00 霍達(dá) 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大睿盛A 003713 吧 檔案 混合型-靈活 03-06 2.7429 2.9229 0.05% 13.87% 40.55% 0.51 張媛 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
英大睿盛C 003714 吧 檔案 混合型-靈活 03-06 2.7988 2.9788 0.05% 13.75% 40.26% 0.06 張媛 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 吧 檔案 指數(shù)型-股票 03-06 1.2386 1.2386 0.14% 8.03% 25.05% 0.53 張媛 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 吧 檔案 指數(shù)型-股票 03-06 1.2874 1.2874 0.14% 8.00% 25.01% 0.02 張媛 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 吧 檔案 FOF-均衡型 03-04 1.1666 1.1666 -0.52% 3.38% 16.08% 0.17 申恒亮 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
英大睿鑫A 003446 吧 檔案 混合型-靈活 03-06 2.2078 2.3078 0.48% 2.92% 15.76% 0.59 劉宇斌 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 吧 檔案 FOF-均衡型 03-04 1.1949 1.1949 -0.53% 5.18% 15.53% 0.02 申恒亮 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大睿鑫C 003447 吧 檔案 混合型-靈活 03-06 2.1421 2.2421 0.47% 2.81% 15.52% 0.01 劉宇斌 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 吧 檔案 FOF-均衡型 03-04 1.1845 1.1845 -0.53% 5.00% 15.10% 1.48 申恒亮 等 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 吧 檔案 FOF-均衡型 03-04 1.1314 1.1314 -0.55% 1.93% 11.03% 0.12 申恒亮 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 吧 檔案 混合型-靈活 03-06 1.3629 1.6129 0.85% -0.32% 9.43% 0.02 劉宇斌 開放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 吧 檔案 混合型-靈活 03-06 1.2729 1.5229 0.86% -0.57% 8.89% 0.26 劉宇斌 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 03-04 1.0716 1.0716 -0.33% 2.54% 6.39% 0.11 申恒亮 等 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 009770 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0266 1.2046 - 1.70% 3.78% 81.70 張大錚 等 暫停申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
英大智享債券A 010174 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 03-06 1.2768 1.2768 0.01% 1.12% 3.15% 0.87 張大錚 等 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
英大通惠多利債券A 012352 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0675 1.1392 -0.01% 0.84% 3.01% 32.47 韓坪 限大額 0.08% 購(gòu)買
英大智享債券C 010175 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 03-06 1.2505 1.2505 0.01% 0.92% 2.74% 0.62 張大錚 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大通惠多利債券C 012353 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0174 1.1274 -0.01% 0.67% 2.69% 0.29 韓坪 限大額 0.00% 購(gòu)買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 吧 檔案 指數(shù)型-固收 03-06 1.0411 1.0411 0.00% 1.59% 2.22% 3.21 趙濟(jì)民 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 014511 吧 檔案 債券型-中短債 03-06 1.1157 1.1157 0.00% 0.86% 1.90% 0.53 呂一楠 開放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
英大安旸純債債券A 017440 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0613 1.0833 0.03% 1.04% 1.73% 12.06 呂一楠 等 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
英大純債債券E 013587 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.1993 1.2523 0.01% 0.86% 1.70% 2.25 張大錚 等 開放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 014512 吧 檔案 債券型-中短債 03-06 1.1074 1.1074 -0.01% 0.76% 1.69% 0.15 呂一楠 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大純債債券A 650001 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.1743 1.6403 0.01% 0.86% 1.69% 6.02 張大錚 等 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 吧 檔案 指數(shù)型-固收 03-06 1.0357 1.0357 0.00% 0.74% 1.46% 52.89 呂一楠 等 開放申購(gòu) 0.05% 購(gòu)買
英大安旸純債債券C 017441 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0507 1.0727 0.03% 0.88% 1.40% 0.00 呂一楠 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大純債債券C 650002 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.1602 1.5632 0.01% 0.71% 1.39% 0.40 張大錚 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大安華純債債券A 020050 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0442 1.0732 0.00% 0.73% 1.28% 48.30 呂一楠 等 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
英大安益中短債A 015274 吧 檔案 債券型-中短債 03-06 1.0749 1.0749 0.02% 0.72% 1.27% 8.01 呂一楠 等 開放申購(gòu) 0.035% 購(gòu)買
英大安悅純債債券A 015620 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0206 1.1592 -0.01% 0.72% 1.16% 21.79 呂一楠 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
英大通佑一年定開債 016296 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 03-06 1.0458 1.0958 -0.01% 0.60% 1.14% 66.04 呂一楠 等 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
英大安華純債債券C 020051 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0398 1.0648 -0.01% 0.59% 0.98% 0.01 呂一楠 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大安益中短債C 015275 吧 檔案 債券型-中短債 03-06 1.1369 1.1369 0.02% 0.58% 0.97% 0.05 呂一楠 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大安悅純債債券C 015621 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0187 1.1077 -0.01% 0.59% 0.89% 0.01 呂一楠 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大通盈純債債券A 008242 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 03-06 1.0657 1.1377 0.00% 0.46% 0.76% 64.03 張婧珣 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
英大通盈純債債券E 012381 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 03-06 1.0657 1.1277 0.00% 0.46% 0.76% 0.00 張婧珣 開放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
英大安惠純債A 009298 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0712 1.1312 -0.01% 0.39% 0.46% 43.28 張婧珣 等 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
英大安惠純債E 013543 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0712 1.1212 -0.01% 0.39% 0.46% 0.00 張婧珣 等 暫停申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
英大通盈純債債券C 008243 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 03-06 1.0523 1.1183 -0.01% 0.31% 0.45% 0.02 張婧珣 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 012521 吧 檔案 混合型-偏債 03-06 1.0556 1.0556 0.02% 0.10% 0.40% 0.31 張大錚 等 開放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
英大安惠純債C 009299 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0520 1.1120 0.00% 0.25% 0.16% 0.00 張婧珣 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 012522 吧 檔案 混合型-偏債 03-06 1.0378 1.0378 0.02% -0.10% -0.01% 0.06 張大錚 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 吧 檔案 指數(shù)型-固收 03-06 0.9559 0.9559 0.00% -6.82% -6.19% 2.76 呂一楠 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
英大安瑞6個(gè)月定開債券A 024540 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0054 1.0054 0.00% - - 10.32 韓坪 暫停申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
英大安瑞6個(gè)月定開債券C 024541 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0042 1.0042 0.00% - - 0.00 韓坪 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 026163 吧 檔案 指數(shù)型-股票 03-06 1.0000 1.0000 0.85% - - 0.17 張媛 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 026164 吧 檔案 指數(shù)型-股票 03-06 0.9993 0.9993 0.85% - - 0.73 張媛 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
  • 全部
  • 股票型
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  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
英大現(xiàn)金寶A 000912 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 03-06 0.3727 1.4120% 1.42% 1.43% 0.35% 228.37 呂一楠 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
英大現(xiàn)金寶B 009744 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 03-06 0.3070 1.1780% 1.18% 1.18% 0.30% 1.21 呂一楠 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
英大現(xiàn)金寶C 026398 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 03-06 0.3673 1.3920% 1.40% 1.41% - - 呂一楠 等 開放申購(gòu) - 購(gòu)買
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基金公司前十大持倉(cāng)股票

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序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)
1 603986 兆易創(chuàng)新 股吧 資訊 檔案 8 0.04% 14.44 3,094.16
2 603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 股吧 資訊 檔案 7 0.04% 150.84 3,016.80
3 601899 紫金礦業(yè) 股吧 資訊 檔案 11 0.04% 76.98 2,653.50
4 300395 菲利華 股吧 資訊 檔案 7 0.04% 24.37 2,444.31
5 688008 瀾起科技 股吧 資訊 檔案 8 0.03% 20.63 2,430.03
6 300433 藍(lán)思科技 股吧 資訊 檔案 4 0.03% 60.92 1,844.05
7 600183 生益科技 股吧 資訊 檔案 2 0.02% 20.56 1,468.19
8 688536 思瑞浦 股吧 資訊 檔案 4 0.02% 8.92 1,426.26
9 002371 北方華創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 2 0.02% 2.80 1,286.80
10 600592 龍溪股份 股吧 資訊 檔案 2 0.02% 46.74 1,276.47

行業(yè)配置前十大（全部基金）

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 今天科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備行情真的太亮眼了... [英大碳中和混合C吧]

神秘的森林

2026-02-25

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 今天A股科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備行情真的亮眼，... [英大碳中和混合C吧]

樂觀的小男神

2026-02-25

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 基金經(jīng)理考慮換掉有色吧，已經(jīng)漲不動(dòng)... [英大國(guó)企改革A吧]

基民9SKvHk

2026-02-13

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 英大基金管理有限公司關(guān)于英大延福養(yǎng)... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF)吧]

基金資訊

2026-02-12

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 英大基金管理有限公司關(guān)于英大延福養(yǎng)... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF)吧]

基金資訊

2026-02-12

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 英大基金管理有限公司關(guān)于英大延福養(yǎng)... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF)吧]

基金資訊

2026-02-12

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 英大基金管理有限公司關(guān)于深圳分公司... [英大領(lǐng)先回報(bào)A吧]

基金資訊

2026-02-12

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 英大基金管理有限公司關(guān)于北京分公司... [英大領(lǐng)先回報(bào)A吧]

基金資訊

2026-02-12

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 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)日期2060三年持有期... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF)吧]

基金資訊

2026-02-11

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 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)日期2055三年持有期... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF)吧]

基金資訊

2026-02-11

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 關(guān)于英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有... [英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

基金資訊

2026-02-11

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 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF)吧]

基金資訊

2026-02-11

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 關(guān)于英大現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金2026年春... [英大現(xiàn)金寶A吧]

基金資訊

2026-02-11

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 英大基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式... [英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A吧]

基金資訊

2026-02-10

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 神奇的基金，佩服佩服 [英大國(guó)企改革A吧]

養(yǎng)基傻韭菜

2026-02-09

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 英大基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式... [英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A吧]

基金資訊

2026-02-09

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 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開... [英大領(lǐng)先回報(bào)A吧]

基金資訊

2026-02-09

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 英大基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式... [英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A吧]

基金資訊

2026-02-06

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 汽車零部件是用來高位接盤的嗎？ [英大睿盛A吧]

厚土G

2026-02-05

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 A股節(jié)前震蕩不知道怎么布局？看民航就... [英大碳中和混合C吧]

艾莎本莎

2026-02-05

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 技術(shù)迭代快，持倉(cāng)調(diào)倉(cāng)如果不及時(shí)很難... [英大靈活配置混合型發(fā)起式B吧]

真好這世界

2026-02-03

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 今天半導(dǎo)體行情分化太明顯了，寒武紀(jì)... [英大碳中和混合C吧]

鬧鐘不鬧y

2026-02-03

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 $英大國(guó)企改革C$現(xiàn)在交易日看不到漲跌... [英大國(guó)企改革C吧]

點(diǎn)石高升得白鶴

2026-02-02

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 現(xiàn)在每個(gè)交易日，看不到漲跌，我想買... [英大國(guó)企改革C吧]

點(diǎn)石高升得白鶴

2026-02-02

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 對(duì)比了好多只基金后我發(fā)現(xiàn)，東方紅紅... [英大國(guó)企改革A吧]

榮華華

2026-01-28

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 今天凈值怎么會(huì)是虧的？ [英大國(guó)企改革A吧]

西山老鐵6440

2026-01-28

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 唉，半導(dǎo)體還沒漲完呢怎么就調(diào)倉(cāng)了，... [英大睿盛A吧]

厚土G

2026-01-27

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 經(jīng)理真不錯(cuò) [英大國(guó)企改革A吧]

基民12f2Q21230

2026-01-27

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 有沒有知道的為什么需要預(yù)約賣出，而... [英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C吧]

股友5g206h0977

2026-01-27

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 關(guān)于英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)... [英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A吧]

基金資訊

2026-01-26

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 英大基金管理有限公司關(guān)于增加招商銀... [英大現(xiàn)金寶A吧]

基金資訊

2026-01-23

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 英大安華純債債券型證券投資基金2025... [英大安華純債債券A吧]

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2026-01-22

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 英大碳中和混合型證券投資基金2025年... [英大碳中和混合A吧]

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2026-01-22

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 英大通惠多利債券型證券投資基金2025... [英大通惠多利債券A吧]

基金資訊

2026-01-22

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 英大靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基... [英大靈活配置混合型發(fā)起式A吧]

基金資訊

2026-01-22

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 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有期... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF)吧]

基金資訊

2026-01-22

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 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證... [英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

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2026-01-22

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 英大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金2... [英大睿鑫A吧]

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2026-01-22

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 英大安旸純債債券型證券投資基金2025... [英大安旸純債債券A吧]

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2026-01-22

230

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 英大基金管理有限公司旗下基金2025年... [英大領(lǐng)先回報(bào)A吧]

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2026-01-22

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 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券型證券投... [英大安鑫66個(gè)月定期開放債券吧]

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2026-01-22

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 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有期混合型證... [英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A吧]

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2026-01-22

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 英大國(guó)企改革主題股票型證券投資基金2... [英大國(guó)企改革A吧]

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2026-01-22