英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

英大純債債券A(650001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品

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截止日期:2025-09-30

英大基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 4.73 58.33 73/106
基金數(shù)量(只) 2 10.11 75/106
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
英大碳中和混合A 015724 檔案 混合型-偏股 01-20 1.3115 1.3115 -2.43% 51.79% 56.88% 0.25 張媛 等 開放申購 0.12% 購買
英大碳中和混合C 015725 檔案 混合型-偏股 01-20 1.2956 1.2956 -2.43% 51.48% 56.25% 0.05 張媛 等 開放申購 0.00% 購買
英大國企改革A 001678 檔案 股票型 01-20 2.3314 2.9814 -0.94% 43.82% 52.53% 4.68 張媛 開放申購 0.15% 購買
英大國企改革C 022868 檔案 股票型 01-20 2.3265 2.3265 -0.94% 43.63% 52.15% 0.05 張媛 開放申購 0.00% 購買
英大睿盛A 003713 檔案 混合型-靈活 01-20 2.7751 2.9551 -1.22% 36.89% 48.51% 0.59 張媛 開放申購 0.08% 購買
英大策略優(yōu)選A 001607 檔案 混合型-靈活 01-20 2.8517 3.0317 -0.94% 37.21% 48.23% 0.66 張媛 等 開放申購 0.08% 購買
英大睿盛C 003714 檔案 混合型-靈活 01-20 2.8324 3.0124 -1.21% 36.75% 48.22% 0.07 張媛 開放申購 0.00% 購買
英大策略優(yōu)選C 001608 檔案 混合型-靈活 01-20 2.6692 2.8492 -0.94% 36.93% 47.64% 0.01 張媛 等 開放申購 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報A 000458 檔案 混合型-靈活 01-20 1.6296 2.2896 -0.83% 33.73% 46.53% 0.80 霍達(dá) 開放申購 0.12% 購買
英大領(lǐng)先回報B 000459 檔案 混合型-靈活 01-20 1.6296 2.2896 -0.83% 33.73% 46.53% 0.02 霍達(dá) 暫停申購 1.50% 購買
英大領(lǐng)先回報C 022901 檔案 混合型-靈活 01-20 1.6254 1.6254 -0.83% 33.55% 46.16% 0.00 霍達(dá) 開放申購 0.00% 購買
英大睿鑫A 003446 檔案 混合型-靈活 01-20 2.3726 2.4726 -1.70% 24.45% 34.63% 0.66 劉宇斌 開放申購 0.08% 購買
英大睿鑫C 003447 檔案 混合型-靈活 01-20 2.3026 2.4026 -1.70% 24.32% 34.36% 0.02 劉宇斌 開放申購 0.00% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 檔案 混合型-靈活 01-20 1.5768 1.8268 -1.87% 32.35% 33.94% 0.02 劉宇斌 開放申購 0.10% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 檔案 混合型-靈活 01-20 1.4735 1.7235 -1.88% 32.01% 33.28% 0.52 劉宇斌 開放申購 0.00% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 檔案 指數(shù)型-股票 01-20 1.2493 1.2493 -0.46% 20.29% 30.31% 0.57 張媛 開放申購 0.08% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 檔案 指數(shù)型-股票 01-20 1.2985 1.2985 -0.46% 20.25% 30.25% 0.02 張媛 開放申購 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 檔案 FOF-均衡型 01-16 1.0540 1.0540 0.02% 19.66% 24.96% 0.11 申恒亮 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 檔案 FOF-均衡型 01-16 1.2050 1.2050 -0.04% 17.33% 24.37% 0.17 申恒亮 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 檔案 FOF-均衡型 01-16 1.2009 1.2009 -0.21% 17.33% 24.32% 0.12 申恒亮 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 檔案 FOF-均衡型 01-16 1.1522 1.1522 0.03% 14.97% 21.64% 0.11 申恒亮 等 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 檔案 FOF-均衡型 01-16 1.1123 1.1123 -0.25% 17.23% 21.48% 0.11 申恒亮 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 檔案 FOF-均衡型 01-16 1.2120 1.2120 0.04% 14.37% 19.73% 0.01 申恒亮 等 開放申購 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 檔案 FOF-均衡型 01-16 1.2020 1.2020 0.04% 14.16% 19.29% 0.78 申恒亮 等 開放申購 0.12% 購買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 檔案 FOF-穩(wěn)健型 01-16 1.0790 1.0790 0.00% 5.58% 8.18% 0.11 申恒亮 等 開放申購 0.12% 購買
英大智享債券A 010174 檔案 債券型-混合二級 01-20 1.2739 1.2739 -0.03% 1.47% 5.53% 0.94 張大錚 等 開放申購 0.08% 購買
英大智享債券C 010175 檔案 債券型-混合二級 01-20 1.2483 1.2483 -0.03% 1.26% 5.09% 1.08 張大錚 等 開放申購 0.00% 購買
英大安鑫66個月定期開放債券 009770 檔案 債券型-長債 01-16 1.0228 1.2008 - 1.94% 3.91% 81.51 張大錚 等 暫停申購 0.04% 購買
英大通惠多利債券A 012352 檔案 債券型-長債 01-20 1.0640 1.1357 0.03% 0.08% 3.43% 9.42 韓坪 限大額 0.08% 購買
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 012521 檔案 混合型-偏債 01-20 1.0561 1.0561 -0.04% 0.79% 3.40% 0.34 張大錚 等 開放申購 0.10% 購買
英大通惠多利債券C 012353 檔案 債券型-長債 01-20 1.0144 1.1244 0.02% -0.09% 3.08% 0.17 韓坪 限大額 0.00% 購買
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 012522 檔案 混合型-偏債 01-20 1.0388 1.0388 -0.04% 0.58% 2.97% 0.08 張大錚 等 開放申購 0.00% 購買
英大純債債券E 013587 檔案 債券型-長債 01-20 1.1963 1.2493 0.00% 0.82% 2.82% 0.78 張大錚 等 開放申購 0.03% 購買
英大純債債券A 650001 檔案 債券型-長債 01-20 1.1713 1.6373 -0.01% 0.81% 2.81% 5.22 張大錚 等 開放申購 0.08% 購買
英大純債債券C 650002 檔案 債券型-長債 01-20 1.1577 1.5607 -0.01% 0.67% 2.51% 0.43 張大錚 等 開放申購 0.00% 購買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 檔案 指數(shù)型-固收 01-20 1.0398 1.0398 0.01% 1.55% 2.15% 0.48 趙濟民 等 開放申購 0.00% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 014511 檔案 債券型-中短債 01-20 1.1123 1.1123 0.01% 0.46% 1.80% 0.91 呂一楠 開放申購 0.03% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 014512 檔案 債券型-中短債 01-20 1.1044 1.1044 0.01% 0.35% 1.60% 0.35 呂一楠 開放申購 0.00% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 檔案 指數(shù)型-固收 01-20 1.0326 1.0326 0.03% 0.31% 0.95% 32.66 呂一楠 等 開放申購 0.05% 購買
英大安旸純債債券A 017440 檔案 債券型-長債 01-20 1.0572 1.0792 0.02% 0.46% 0.84% 2.04 呂一楠 等 開放申購 0.08% 購買
英大安益中短債A 015274 檔案 債券型-中短債 01-20 1.0715 1.0715 0.01% 0.35% 0.60% 0.43 呂一楠 等 開放申購 0.035% 購買
英大安旸純債債券C 017441 檔案 債券型-長債 01-20 1.0470 1.0690 0.02% 0.29% 0.52% 0.00 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大安華純債債券A 020050 檔案 債券型-長債 01-20 1.0400 1.0690 0.06% -0.18% 0.46% 49.63 呂一楠 等 開放申購 0.08% 購買
英大安悅純債債券A 015620 檔案 債券型-長債 01-20 1.0160 1.1546 0.07% -0.32% 0.34% 36.22 呂一楠 開放申購 0.08% 購買
英大通佑一年定開債 016296 檔案 債券型-混合一級 01-20 1.0416 1.0916 0.07% -0.33% 0.32% 78.03 呂一楠 等 暫停申購 0.08% 購買
英大安益中短債C 015275 檔案 債券型-中短債 01-20 1.1338 1.1338 0.01% 0.19% 0.31% 0.08 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大安華純債債券C 020051 檔案 債券型-長債 01-20 1.0361 1.0611 0.07% -0.32% 0.18% 0.01 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大安悅純債債券C 015621 檔案 債券型-長債 01-20 1.0143 1.1033 0.07% -0.47% 0.04% 0.00 呂一楠 開放申購 0.00% 購買
英大通盈純債債券A 008242 檔案 債券型-混合一級 01-20 1.0614 1.1334 0.08% -0.52% -0.02% 63.85 張婧珣 開放申購 0.08% 購買
英大通盈純債債券E 012381 檔案 債券型-混合一級 01-20 1.0614 1.1234 0.08% -0.52% -0.02% 0.00 張婧珣 開放申購 0.03% 購買
英大安惠純債A 009298 檔案 債券型-長債 01-20 1.0671 1.1271 0.07% -0.77% -0.29% 53.12 張婧珣 等 暫停申購 0.08% 購買
英大安惠純債E 013543 檔案 債券型-長債 01-20 1.0671 1.1171 0.07% -0.77% -0.29% 0.00 張婧珣 等 暫停申購 0.03% 購買
英大通盈純債債券C 008243 檔案 債券型-混合一級 01-20 1.0484 1.1144 0.08% -0.68% -0.32% 0.02 張婧珣 開放申購 0.00% 購買
英大安惠純債C 009299 檔案 債券型-長債 01-20 1.0482 1.1082 0.07% -0.93% -0.60% 0.00 張婧珣 等 暫停申購 0.00% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 檔案 指數(shù)型-固收 01-20 0.9531 0.9531 0.03% -7.23% -6.69% 0.00 呂一楠 等 限大額 0.00% 購買
英大安瑞6個月定開債券A 024540 檔案 債券型-長債 01-20 1.0029 1.0029 0.02% - - 10.30 韓坪 暫停申購 0.04% 購買
英大安瑞6個月定開債券C 024541 檔案 債券型-長債 01-20 1.0020 1.0020 0.02% - - 0.00 韓坪 暫停申購 0.00% 購買
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C 026164 檔案 指數(shù)型-股票 01-16 1.0398 1.0398 - - - 0.73 張媛 暫停申購 0.00% 購買
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A 026163 檔案 指數(shù)型-股票 01-16 1.0400 1.0400 - - - 0.17 張媛 暫停申購 0.12% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
英大現(xiàn)金寶A 000912 貨幣型-普通貨幣 01-20 0.3864 1.4120% 1.45% 1.48% 0.36% 170.89 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大現(xiàn)金寶B 009744 貨幣型-普通貨幣 01-20 0.3236 1.1800% 1.22% 1.25% 0.29% 0.10 呂一楠 等 限大額 0.00% 購買
英大現(xiàn)金寶C 026398 貨幣型-普通貨幣 01-20 0.3809 1.3910% - - - - 呂一楠 等 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

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本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603986 兆易創(chuàng)新 11 0.07% 19.79 4,221.59
2 601899 紫金礦業(yè) 11 0.05% 112.82 3,321.42
3 600745 聞泰科技 11 0.05% 67.67 3,145.30
4 688008 瀾起科技 8 0.04% 16.26 2,516.46
5 300433 藍(lán)思科技 4 0.04% 67.85 2,271.62
6 002273 水晶光電 5 0.03% 74.48 1,969.25
7 603993 洛陽鉬業(yè) 2 0.03% 115.00 1,805.50
8 600160 巨化股份 4 0.02% 34.50 1,380.35
9 600438 通威股份 2 0.02% 59.83 1,333.61
10 300395 菲利華 4 0.02% 15.84 1,199.09

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A吧]

基金資訊

2026-01-19

39

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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y吧]

基金資訊

2026-01-19

82

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關(guān)于英大延福養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A吧]

基金資訊

2026-01-19

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1

有沒有知道的為什么需要預(yù)約賣出,而... [英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C吧]

股友5g206h0977

2026-01-16

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左手一點機器人,右手沾點半導(dǎo)體,今... [英大靈活配置混合型發(fā)起式B吧]

咕嚕肉加飯

2026-01-16

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誰能想到半導(dǎo)體設(shè)備漲這么猛! [英大碳中和混合C吧]

陽光開朗的博彥4

2026-01-16

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今天科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備板塊漲2.37%,直接... [英大碳中和混合C吧]

大度的任云卉

2026-01-16

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科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備板塊今天揚眉吐氣,2.3... [英大碳中和混合C吧]

靜謐悠然的嚴(yán)昊凌

2026-01-16

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關(guān)于英大CFETS0-3年期政策性金融債指... [英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C吧]

基金資訊

2026-01-16

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繼續(xù)看了$中郵睿信增強債券A$今天下蛋... [英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C吧]

股友q77321R657

2026-01-15

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看見了$中郵睿信增強債券A$一年下蛋17... [英大智享債券A吧]

股友q77321R657

2026-01-15

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發(fā)現(xiàn)的$中郵睿信增強債券A$6個月下蛋1... [英大通惠多利債券A吧]

股友q77321R657

2026-01-15

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投資的$中郵睿信增強債券A$今天下蛋28... [英大純債債券A吧]

股友q77321R657

2026-01-15

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半導(dǎo)體存儲的上行周期總算來了,今天... [英大碳中和混合C吧]

機靈俏皮的溫麥克

2026-01-15

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同泰數(shù)字經(jīng)濟買小鵬汽車,果然有眼光... [英大策略優(yōu)選A吧]

熱情的陶

2026-01-15

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市場情緒肉眼可見轉(zhuǎn)好,機器人板塊盤... [英大策略優(yōu)選A吧]

古靈精怪的知

2026-01-15

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算力作為科技競爭的高地,今日迎來市... [英大睿盛C吧]

執(zhí)著的谷

2026-01-15

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固收+大年怎么投?跟緊機構(gòu)選“雙債”... [英大通惠多利債券C吧]

跨市場獵手

2026-01-15

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有異常,怎么沒有反應(yīng)? [英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C吧]

股友1156kc8772

2026-01-15

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兩天0收益,搞什么? [英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C吧]

股友9991082zC3

2026-01-14

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為什么這兩天不更新收益 [英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C吧]

虎先生的虎太太

2026-01-14

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什么時候能賣呀? [英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C吧]

股友1156kc8772

2026-01-14

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今天科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備板塊的表現(xiàn)太給力... [英大碳中和混合C吧]

機靈俏皮的溫麥克

2026-01-14

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今天科創(chuàng)50的行情讓我對半導(dǎo)體賽道更... [英大碳中和混合C吧]

股友QH06500057

2026-01-14

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英大基金管理有限公司關(guān)于增加北京雪... [英大領(lǐng)先回報A吧]

基金資訊

2026-01-14

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怎么看不見長跌那 [英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C吧]

有執(zhí)行力的琳戀思

2026-01-13

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一直看好機器人,今年主線之一沒跑,... [英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A吧]

風(fēng)姿綽約的何心

2026-01-13

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同泰慧盈混合值得關(guān)注!作為國投LOF之... [英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A吧]

專心的愛

2026-01-13

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同泰競爭優(yōu)勢今天漲5個多點,給機器人... [英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C吧]

睿智沉穩(wěn)的文

2026-01-13

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入門級干貨!國投白銀LOF每天只能買10... [英大靈活配置混合型發(fā)起式A吧]

詼諧幽默的千

2026-01-13

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圖片描述 [英大國企改革A吧]

柔情似水的棲

2026-01-13

56

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漲磨磨蹭蹭,跌你倒不含乎 [英大國企改革A吧]

睿智的朱茹雪

2026-01-13

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[英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A吧]

基民16702n50E7

2026-01-13