英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大純債債券A(650001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報(bào)基金產(chǎn)品
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截止日期:2025-09-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 4.73 | 57.98 | 71/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 12 | 34.10 | 86/105 |
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新發(fā)基金
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 |
集中認(rèn)購(gòu)期 |
基金經(jīng)理 | 開(kāi)放狀態(tài) | 最高認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 026164 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 25.12.09 ~ 26.01.09 | 張媛 | -- | - 詳情 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 026163 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 25.12.09 ~ 26.01.09 | 張媛 | -- | - 詳情 | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
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- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.1242 | 1.1242 | -0.38% | 43.76% | 32.79% | 0.25 | 張媛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.1112 | 1.1112 | -0.39% | 43.47% | 32.25% | 0.05 | 張媛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大領(lǐng)先回報(bào)A 000458 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-03 | 1.4246 | 2.0846 | -0.34% | 25.94% | 30.29% | 0.80 | 霍達(dá) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大國(guó)企改革A 001678 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-03 | 1.9568 | 2.6068 | -0.51% | 31.50% | 27.06% | 4.68 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大策略優(yōu)選A 001607 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-03 | 2.4359 | 2.6159 | -0.59% | 29.45% | 26.28% | 0.66 | 張媛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大策略優(yōu)選C 001608 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-03 | 2.2812 | 2.4612 | -0.59% | 29.19% | 25.78% | 0.01 | 張媛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-03 | 2.3430 | 2.5230 | -0.69% | 28.03% | 24.99% | 0.59 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-03 | 2.3920 | 2.5720 | -0.69% | 27.91% | 24.74% | 0.07 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-03 | 1.1826 | 1.1826 | -0.54% | 20.90% | 21.59% | 0.57 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-03 | 1.2294 | 1.2294 | -0.53% | 20.88% | 21.58% | 0.02 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-01 | 1.1631 | 1.1631 | 0.30% | 19.04% | 17.31% | 0.17 | 申恒亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-01 | 1.0192 | 1.0192 | 0.28% | 19.98% | 15.36% | 0.11 | 申恒亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-01 | 1.1411 | 1.1411 | 0.47% | 17.92% | 15.25% | 0.12 | 申恒亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-03 | 2.0955 | 2.1955 | -1.00% | 24.35% | 15.15% | 0.66 | 劉宇斌 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-01 | 1.1025 | 1.1025 | 0.44% | 13.74% | 14.98% | 0.11 | 申恒亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-03 | 2.0343 | 2.1343 | -1.00% | 24.23% | 14.92% | 0.02 | 劉宇斌 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-03 | 1.3212 | 1.5712 | -1.01% | 23.72% | 14.04% | 0.02 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-01 | 1.0725 | 1.0725 | 0.26% | 17.42% | 13.97% | 0.11 | 申恒亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-01 | 1.1658 | 1.1658 | 0.36% | 13.44% | 13.88% | 0.01 | 申恒亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-03 | 1.2355 | 1.4855 | -1.02% | 23.41% | 13.47% | 0.52 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-01 | 1.1567 | 1.1567 | 0.36% | 13.22% | 13.46% | 0.78 | 申恒亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大智享債券A 010174 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-03 | 1.2665 | 1.2665 | -0.02% | 1.41% | 6.85% | 0.94 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大智享債券C 010175 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-03 | 1.2417 | 1.2417 | -0.02% | 1.21% | 6.42% | 1.08 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-01 | 1.0604 | 1.0604 | 0.18% | 5.41% | 6.14% | 0.11 | 申恒亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大通惠多利債券A 012352 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.0630 | 1.1330 | -0.02% | 0.18% | 4.40% | 9.42 | 韓坪 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大通惠多利債券C 012353 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.0522 | 1.1222 | -0.03% | 0.02% | 4.06% | 0.17 | 韓坪 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安鑫66個(gè)月定期開(kāi)放債券 009770 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0250 | 1.1960 | - | 2.00% | 3.96% | 81.51 | 張大錚 等 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 014511 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-03 | 1.1098 | 1.1098 | -0.04% | 0.58% | 3.60% | 0.91 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 014512 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-03 | 1.1022 | 1.1022 | -0.04% | 0.47% | 3.40% | 0.35 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大純債債券A 650001 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.1966 | 1.6326 | -0.03% | 1.07% | 2.96% | 5.22 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大純債債券E 013587 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.1964 | 1.2444 | -0.03% | 1.06% | 2.94% | 0.78 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 012521 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-03 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | 0.96% | 2.67% | 0.34 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大純債債券C 650002 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.1834 | 1.5564 | -0.03% | 0.91% | 2.65% | 0.43 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 012522 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-03 | 1.0369 | 1.0369 | -0.01% | 0.76% | 2.26% | 0.08 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-03 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | 1.56% | 2.13% | 0.48 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安華純債債券A 020050 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.0375 | 1.0665 | -0.07% | 0.03% | 1.61% | 49.63 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-03 | 1.0304 | 1.0304 | -0.03% | 0.39% | 1.59% | 32.66 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-03 | 1.0279 | 1.0279 | -0.03% | 0.34% | 1.48% | 0.00 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安旸純債債券A 017440 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.0542 | 1.0762 | -0.02% | 0.50% | 1.45% | 2.04 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安悅純債債券A 015620 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.0136 | 1.1522 | -0.09% | -0.14% | 1.43% | 36.22 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大通佑一年定開(kāi)債 016296 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-03 | 1.0493 | 1.0893 | -0.08% | -0.14% | 1.38% | 78.03 | 呂一楠 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安華純債債券C 020051 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.0338 | 1.0588 | -0.07% | -0.13% | 1.31% | 0.01 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安旸純債債券C 017441 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.0445 | 1.0665 | -0.02% | 0.35% | 1.14% | 0.00 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安悅純債債券C 015621 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.0122 | 1.1012 | -0.10% | -0.30% | 1.11% | 0.00 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安益中短債A 015274 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-03 | 1.0694 | 1.0694 | -0.01% | 0.35% | 0.85% | 0.43 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.035% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大通盈純債債券A 008242 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-03 | 1.0598 | 1.1318 | -0.09% | -0.31% | 0.71% | 63.85 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大通盈純債債券E 012381 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-03 | 1.0598 | 1.1218 | -0.09% | -0.31% | 0.71% | 0.00 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安益中短債C 015275 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-03 | 1.1320 | 1.1320 | -0.01% | 0.19% | 0.56% | 0.08 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大通盈純債債券C 008243 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-03 | 1.0473 | 1.1133 | -0.10% | -0.47% | 0.40% | 0.02 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安惠純債A 009298 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.0655 | 1.1255 | -0.08% | -0.51% | 0.22% | 53.12 | 張大錚 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安惠純債E 013543 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.0655 | 1.1155 | -0.08% | -0.51% | 0.22% | 0.00 | 張大錚 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安惠純債C 009299 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.0471 | 1.1071 | -0.09% | -0.66% | -0.08% | 0.00 | 張大錚 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大國(guó)企改革C 022868 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-03 | 1.9534 | 1.9534 | -0.51% | 31.34% | - | 0.05 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大領(lǐng)先回報(bào)C 022901 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-03 | 1.4214 | 1.4214 | -0.34% | 25.78% | - | 0.00 | 霍達(dá) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大領(lǐng)先回報(bào)B 000459 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-03 | 1.4246 | 2.0846 | -0.34% | 25.94% | - | 0.02 | 霍達(dá) | 暫停申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安瑞6個(gè)月定開(kāi)債券A 024540 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | - | - | 10.30 | 韓坪 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安瑞6個(gè)月定開(kāi)債券C 024541 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | - | - | 0.00 | 韓坪 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-03 | 0.3870 | 1.4210% | 1.40% | 1.40% | 0.35% | 170.89 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-03 | 0.3215 | 1.0910% | 1.08% | 1.08% | 0.29% | 0.10 | 呂一楠 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.07% | 19.79 | 4,221.59 | ||
| 2 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.05% | 112.82 | 3,321.42 | ||
| 3 | 600745 | 聞泰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.05% | 67.67 | 3,145.30 | ||
| 4 | 688008 | 瀾起科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.04% | 16.26 | 2,516.46 | ||
| 5 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.04% | 67.85 | 2,271.62 | ||
| 6 | 002273 | 水晶光電 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.03% | 74.48 | 1,969.25 | ||
| 7 | 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 115.00 | 1,805.50 | ||
| 8 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 34.50 | 1,380.35 | ||
| 9 | 600438 | 通威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 59.83 | 1,333.61 | ||
| 10 | 300395 | 菲利華 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 15.84 | 1,199.09 |