英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大純債債券A(650001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品
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截止日期:2025-03-31
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 6.49 | 49.67 | 59/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.90 | 73/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 11 | 33.30 | 87/105 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大領(lǐng)先回報A 000458 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.1836 | 1.8436 | 1.11% | 7.28% | 18.30% | 0.64 | 霍達 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-26 | 0.9989 | 0.9989 | -0.25% | -0.77% | 15.76% | 0.10 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0454 | 1.0454 | 0.48% | 2.53% | 15.37% | 0.02 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0056 | 1.0056 | 0.49% | 2.54% | 15.23% | 0.47 | 張媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.8066 | 1.9066 | 1.59% | 1.99% | 15.00% | 0.51 | 劉宇斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.7553 | 1.8553 | 1.59% | 1.89% | 14.76% | 0.02 | 劉宇斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-26 | 0.9876 | 0.9876 | -0.20% | 1.69% | 13.19% | 0.10 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-26 | 1.0022 | 1.0022 | -0.34% | 0.25% | 11.52% | 0.14 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大智享債券A 010174 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.2522 | 1.2522 | 0.02% | 4.64% | 9.03% | 1.13 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-26 | 1.0449 | 1.0449 | -0.15% | 1.02% | 8.91% | 0.01 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-26 | 0.8629 | 0.8629 | -0.47% | -0.86% | 8.83% | 0.09 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大智享債券C 010175 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.2299 | 1.2299 | 0.02% | 4.44% | 8.61% | 0.34 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-26 | 1.0385 | 1.0385 | -0.15% | 0.84% | 8.52% | 0.59 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-26 | 0.9287 | 0.9287 | -0.30% | -1.29% | 6.56% | 0.09 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 012521 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-30 | 1.0465 | 1.0465 | 0.01% | 2.55% | 5.75% | 0.10 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 英大通惠多利債券A 012352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0645 | 1.1345 | 0.00% | 3.40% | 5.40% | 0.58 | 韓坪 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 012522 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-30 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% | 2.34% | 5.33% | 0.17 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.1281 | 1.3781 | 1.38% | -3.52% | 5.27% | 0.22 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 英大通惠多利債券C 012353 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0552 | 1.1252 | 0.00% | 3.23% | 4.99% | 0.33 | 韓坪 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.0572 | 1.3072 | 1.38% | -3.75% | 4.75% | 0.23 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大策略優(yōu)選A 001607 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.9874 | 2.1674 | 1.47% | 3.47% | 4.62% | 0.48 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 014511 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.1062 | 1.1062 | -0.01% | 1.45% | 4.44% | 1.31 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.9363 | 2.1163 | 1.52% | 3.23% | 4.33% | 0.43 | 張媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 014512 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0995 | 1.0995 | -0.02% | 1.34% | 4.22% | 0.68 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大策略優(yōu)選C 001608 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.8644 | 2.0444 | 1.46% | 3.26% | 4.21% | 0.01 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.9785 | 2.1585 | 1.52% | 3.13% | 4.13% | 0.11 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大純債債券A 650001 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1882 | 1.6242 | 0.03% | 1.90% | 4.05% | 4.65 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大純債債券E 013587 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1881 | 1.2361 | 0.03% | 1.90% | 4.04% | 0.63 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 英大安鑫66個月定期開放債券 009770 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0239 | 1.1799 | 0.03% | 1.91% | 3.90% | 81.11 | 張大錚 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 英大安悅純債債券A 015620 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0386 | 1.1572 | -0.03% | 0.55% | 3.85% | 64.87 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大純債債券C 650002 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1767 | 1.5497 | 0.03% | 1.75% | 3.75% | 0.65 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安華純債債券A 020050 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0409 | 1.0699 | -0.03% | 0.49% | 3.75% | 50.28 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大通佑一年定開債 016296 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0543 | 1.0943 | -0.03% | 0.45% | 3.62% | 77.75 | 呂一楠 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大安悅純債債券C 015621 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0286 | 1.1076 | -0.03% | 0.40% | 3.51% | 0.01 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安華純債債券C 020051 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0386 | 1.0636 | -0.03% | 0.35% | 3.33% | 0.03 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.41% | 2.84% | 32.47 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 英大安旸純債債券A 017440 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0520 | 1.0740 | -0.01% | 0.21% | 2.64% | 2.03 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0268 | 1.0268 | -0.01% | 0.35% | 2.64% | 0.00 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大通盈純債債券A 008242 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0662 | 1.1382 | -0.02% | 0.30% | 2.59% | 63.85 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大通盈純債債券E 012381 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0662 | 1.1282 | -0.02% | 0.30% | 2.59% | 0.00 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 英大通盈純債債券C 008243 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0550 | 1.1210 | -0.02% | 0.15% | 2.30% | 0.03 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安旸純債債券C 017441 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0437 | 1.0657 | -0.02% | 0.06% | 2.30% | 0.00 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大國企改革A 001678 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-30 | 1.5585 | 2.2085 | 1.31% | 1.51% | 2.06% | 6.49 | 張媛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 英大安惠純債A 009298 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0744 | 1.1344 | -0.03% | 0.25% | 1.99% | 53.22 | 張大錚 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大安惠純債E 013543 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0744 | 1.1244 | -0.03% | 0.25% | 1.99% | 0.00 | 張大錚 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 英大安益中短債A 015274 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0676 | 1.0676 | -0.01% | -0.06% | 1.78% | 0.33 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.035% | 購買 |
| 英大安惠純債C 009299 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0572 | 1.1172 | -0.04% | 0.10% | 1.68% | 0.00 | 張大錚 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安益中短債C 015275 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.1315 | 1.1315 | -0.01% | -0.20% | 1.49% | 0.24 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% | 0.47% | 1.42% | 1.10 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8311 | 0.8311 | 1.66% | -0.10% | 1.11% | 0.44 | 張媛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8229 | 0.8229 | 1.67% | -0.28% | 0.71% | 0.01 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-26 | 1.0162 | 1.0162 | -0.07% | 1.28% | - | 0.10 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大國企改革C 022868 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-30 | 1.5574 | 1.5574 | 1.31% | 1.39% | - | 0.01 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大領(lǐng)先回報C 022901 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.1823 | 1.1823 | 1.10% | - | - | 0.01 | 霍達 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大領(lǐng)先回報B 000459 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.1836 | 1.8436 | 1.11% | - | - | 0.02 | 霍達 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.4177 | 1.5350% | 1.50% | 1.50% | 0.39% | 79.71 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.3551 | 1.2930% | 1.26% | 1.25% | 0.33% | 0.00 | 呂一楠 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | 瀾起科技 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.08% | 52.85 | 4,137.18 | ||
| 2 | 600707 | 彩虹股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.07% | 480.13 | 3,668.19 | ||
| 3 | 603501 | 韋爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.06% | 25.53 | 3,387.94 | ||
| 4 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.05% | 116.95 | 2,889.83 | ||
| 5 | 600900 | 長江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.05% | 101.39 | 2,819.66 | ||
| 6 | 002273 | 水晶光電 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.05% | 108.47 | 2,483.96 | ||
| 7 | 000725 | 京東方Ａ | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.05% | 579.46 | 2,404.76 | ||
| 8 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.04% | 1.49 | 2,325.89 | ||
| 9 | 002179 | 中航光電 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.04% | 55.68 | 2,284.38 | ||
| 10 | 600919 | 江蘇銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 224.49 | 2,132.66 |
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