恒越基金管理有限公司
恒越基金 2021年度一年期金基金·成長(zhǎng)公司獎(jiǎng)
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-06-30
| 恒越基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 28.05 | 190.51 | 94/169 |
| 基金數(shù)量(只) | 20 | 51.23 | 101/169 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 10 | 23.84 | 104/169 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 011815 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8559 | 0.8559 | 1.77% | 46.06% | 66.36% | 0.99 | 吳海寧 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 015150 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1436 | 1.1436 | -1.68% | 35.08% | 57.00% | 0.58 | 宋佳齡 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 015151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1282 | 1.1282 | -1.68% | 34.74% | 56.24% | 0.35 | 宋佳齡 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 016912 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1553 | 1.1553 | -1.06% | 34.81% | 51.79% | 0.13 | 吳胤希 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 016913 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1394 | 1.1394 | -1.07% | 34.46% | 51.01% | 0.05 | 吳胤希 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒越藍(lán)籌精選混合 012846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0577 | 1.0577 | -2.01% | 25.05% | 49.41% | 3.85 | 趙小燕 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒越核心精選混合A 006299 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 2.1453 | 2.1453 | -1.97% | 24.32% | 45.47% | 3.42 | 趙小燕 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒越核心精選混合C 007193 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 2.1305 | 2.1305 | -1.97% | 24.20% | 45.18% | 7.15 | 趙小燕 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒越醫(yī)療健康精選混合A 014220 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7778 | 0.7778 | -1.32% | 37.79% | 40.27% | 0.25 | 宋佳齡 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒越醫(yī)療健康精選混合C 014221 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7615 | 0.7615 | -1.31% | 37.38% | 39.44% | 0.13 | 宋佳齡 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒越成長(zhǎng)精選混合A 010622 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.6465 | 0.6465 | 0.06% | 21.59% | 28.86% | 3.48 | 廖明兵 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒越成長(zhǎng)精選混合C 010623 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.6379 | 0.6379 | 0.06% | 21.41% | 28.48% | 1.85 | 廖明兵 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒越智選科技混合A 019257 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0960 | 1.0960 | 0.16% | -4.01% | 25.07% | 0.25 | 楊藻 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒越智選科技混合C 019258 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0865 | 1.0865 | 0.17% | -4.26% | 24.44% | 0.06 | 楊藻 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒越研究精選混合A/B 006049 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.7026 | 1.7026 | -2.13% | 12.29% | 23.09% | 1.16 | 薛良辰 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒越研究精選混合C 007192 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.6817 | 1.6817 | -2.13% | 12.19% | 22.84% | 0.87 | 薛良辰 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒越嘉鑫債券A 011416 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.1707 | 1.1707 | -0.12% | 3.91% | 13.32% | 0.48 | 周慕華 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 恒越嘉鑫債券C 011417 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.1605 | 1.1605 | -0.11% | 3.82% | 13.10% | 1.56 | 周慕華 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 010701 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8111 | 0.8111 | -1.35% | 3.75% | 9.62% | 1.62 | 廖明兵 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 010702 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7814 | 0.7814 | -1.36% | 3.29% | 8.69% | 1.26 | 廖明兵 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒越樂享添利混合A 012572 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 07-31 | 0.9986 | 0.9986 | -0.80% | 3.79% | 3.72% | 0.22 | 葉佳 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 恒越樂享添利混合C 012573 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 07-31 | 0.9796 | 0.9796 | -0.80% | 3.53% | 3.20% | 0.36 | 葉佳 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒越安裕純債債券 018516 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0662 | 1.0662 | 0.08% | 1.24% | 2.95% | 0.18 | 周慕華 等 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 恒越短債債券A 011919 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.1123 | 1.1123 | 0.02% | 1.06% | 2.08% | 0.08 | 周慕華 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 恒越短債債券D 019112 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.1129 | 1.1129 | 0.02% | 1.00% | 2.03% | 0.40 | 周慕華 等 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 恒越短債債券C 011920 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.1031 | 1.1031 | 0.03% | 0.97% | 1.88% | 1.61 | 周慕華 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒越季季樂3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 021127 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | 1.88% | - | 0.11 | 吳胤希 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 恒越季季樂3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 021128 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% | 1.77% | - | 0.76 | 吳胤希 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09992 | 泡泡瑪特 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 4.55% | 62.16 | 15,112.96 | ||
| 2 | 832982 | 錦波生物 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 3.61% | 33.73 | 12,006.10 | ||
| 3 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 2.16% | 368.11 | 7,178.05 | ||
| 4 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 2.12% | 15.91 | 7,035.56 | ||
| 5 | 301498 | 乖寶寵物 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 2.04% | 62.04 | 6,784.77 | ||
| 6 | 688041 | 海光信息 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.77% | 41.52 | 5,867.02 | ||
| 7 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.66% | 135.20 | 5,510.75 | ||
| 8 | 688361 | 中科飛測(cè) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.52% | 59.88 | 5,040.99 | ||
| 9 | 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.35% | 534.63 | 4,501.58 | ||
| 10 | 01530 | 三生制藥 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.24% | 191.35 | 4,127.42 |