興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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截止日期:2025-07-09
| 興華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.18 | 190.51 | 142/169 |
| 基金數(shù)量(只) | 4 | 51.23 | 152/169 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 23.84 | 137/169 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興華安豐純債A 015451 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0740 | 1.1315 | 0.10% | 6.18% | 7.11% | 0.60 | 周天 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安裕利率債A 016658 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.1166 | 1.1646 | 0.27% | -0.17% | 6.40% | 34.87 | 李靜文 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安裕利率債C 016659 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.1089 | 1.1569 | 0.27% | -0.27% | 6.01% | 4.66 | 李靜文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安啟純債A 020211 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0606 | 1.0606 | 0.21% | -0.33% | 5.69% | 7.87 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安啟純債C 020212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0562 | 1.0562 | 0.21% | -0.43% | 5.29% | 0.14 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安恒純債A 013691 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0547 | 1.1323 | 0.00% | 4.19% | 5.01% | 0.52 | 周天 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安惠純債A 018669 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0665 | 1.1095 | 0.18% | -0.24% | 3.77% | 5.35 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安聚純債A 017214 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0319 | 1.1454 | 0.10% | 0.95% | 3.60% | 2.18 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安惠純債C 018670 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0618 | 1.1048 | 0.18% | -0.34% | 3.56% | 0.00 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安聚純債C 017215 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0264 | 1.1399 | 0.10% | 0.84% | 3.40% | 0.16 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 07-31 | 1.0647 | 1.1722 | 0.15% | 1.43% | 3.15% | 9.59 | 呂智卓 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興華安悅純債A 016027 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.1158 | 1.1158 | 0.17% | -0.09% | 2.79% | 5.60 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安悅純債C 016028 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.1098 | 1.1098 | 0.17% | -0.18% | 2.60% | 0.00 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安豐純債C 015452 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0229 | 1.0804 | 0.10% | 1.74% | 2.54% | 0.07 | 周天 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安恒純債C 013692 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0208 | 1.0984 | 0.00% | 1.53% | 2.24% | 0.01 | 周天 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華興利債券C 021518 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.0424 | 1.0424 | -0.11% | 0.64% | - | 0.49 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華興利債券A 021517 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.0438 | 1.0438 | -0.11% | 0.73% | - | 0.16 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 07-29 | 1.0394 | 1.0394 | 0.09% | 3.96% | - | 0.05 | 宋珊珊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 07-29 | 1.0416 | 1.0416 | 0.09% | 4.16% | - | 0.15 | 宋珊珊 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 興華安澤純債C 023172 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% | - | - | 0.02 | 呂智卓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安澤純債A 023171 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | - | - | 0.46 | 呂智卓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華景和混合發(fā)起C 024500 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0767 | 1.0767 | -1.33% | - | - | 0.00 | 崔濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華景和混合發(fā)起A 024499 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0773 | 1.0773 | -1.32% | - | - | 0.16 | 崔濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興華景成混合C 023174 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0227 | 1.0227 | -0.14% | - | - | 0.00 | 崔濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華景成混合A 023173 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0229 | 1.0229 | -0.14% | - | - | 2.02 | 崔濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000807 | 云鋁股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 10.00 | 173.40 | ||
| 2 | 000528 | 柳 工 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 10.00 | 111.80 | ||
| 3 | 000893 | 亞鉀國際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 2.00 | 48.84 | ||
| 4 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 2.50 | 45.30 | ||
| 5 | 601567 | 三星醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 1.50 | 44.36 | ||
| 6 | 02423 | 貝殼-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.90 | 44.02 | ||
| 7 | 06160 | 百濟神州 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.25 | 38.34 | ||
| 8 | 603659 | 璞泰來 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 2.00 | 36.72 | ||
| 9 | 02313 | 申洲國際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.40 | 21.56 | ||
| 10 | 09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.50 | 16.59 |
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