興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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截止日期:2025-04-17
| 興華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 99.04 | 522.81 | 113/178 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 37.12 | 93/178 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 22.29 | 135/178 |
- 全部
- 債券型
- FOF
- 全部
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興華安裕利率債A 016658 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.1149 | 1.1629 | 0.06% | 5.55% | 8.81% | 35.21 | 李靜文 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安裕利率債C 016659 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.1078 | 1.1558 | 0.06% | 5.43% | 8.40% | 7.71 | 李靜文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安豐純債A 015451 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.0722 | 1.1297 | 0.00% | 6.84% | 7.99% | 12.77 | 周天 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安恒純債A 013691 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.0547 | 1.1323 | 0.00% | 5.00% | 6.01% | 10.76 | 周天 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安惠純債A 018669 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.1052 | 1.1082 | 0.05% | 3.25% | 5.12% | 5.52 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安惠純債C 018670 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.1011 | 1.1041 | 0.05% | 3.15% | 4.91% | 0.00 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安聚純債A 017214 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.0297 | 1.1432 | 0.05% | 3.40% | 4.83% | 3.36 | 呂智卓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安聚純債C 017215 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.0247 | 1.1382 | 0.04% | 3.28% | 4.58% | 0.00 | 呂智卓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-18 | 1.0584 | 1.1659 | 0.01% | 2.38% | 4.55% | 9.42 | 呂智卓 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興華安悅純債A 016027 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.1141 | 1.1141 | 0.04% | 2.46% | 4.08% | 5.57 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安悅純債C 016028 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.1087 | 1.1087 | 0.04% | 2.36% | 3.88% | 0.00 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安豐純債C 015452 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.0218 | 1.0793 | 0.00% | 2.38% | 3.39% | 0.00 | 周天 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安恒純債C 013692 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.0214 | 1.0990 | -0.01% | 2.33% | 3.21% | 0.00 | 周天 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安啟純債A 020211 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.0593 | 1.0593 | 0.04% | 5.05% | - | 3.30 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安啟純債C 020212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.0555 | 1.0555 | 0.04% | 4.93% | - | 1.10 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華興利債券C 021518 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-18 | 1.0312 | 1.0312 | 0.05% | - | - | 0.89 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華興利債券A 021517 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-18 | 1.0320 | 1.0320 | 0.05% | - | - | 1.17 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 04-16 | 0.9882 | 0.9882 | 0.03% | - | - | 0.00 | 宋珊珊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 04-16 | 0.9892 | 0.9892 | 0.03% | - | - | 0.10 | 宋珊珊 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 興華安澤純債C 023172 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | - | - | 0.00 | 呂智卓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安澤純債A 023171 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | - | - | 2.25 | 呂智卓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
- 全部
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01368 | 特步國際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 12.00 | 62.67 | ||
| 2 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.65 | 48.89 | ||
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.34 | 47.61 | ||
| 4 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.12 | 46.92 | ||
| 5 | 600872 | 中炬高新 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 2.10 | 46.24 | ||
| 6 | 02359 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.70 | 36.62 | ||
| 7 | 00981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.20 | 35.34 | ||
| 8 | 02015 | 理想汽車-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.40 | 34.80 | ||
| 9 | 01070 | TCL電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 5.50 | 32.34 | ||
| 10 | 603596 | 伯特利 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.70 | 31.21 |
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