興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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截止日期:2025-04-17

興華基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 99.04 522.81 113/178
基金數(shù)量(只) 19 37.12 93/178
基金經(jīng)理數(shù)量 5 22.29 135/178
  • 全部
  • 債券型
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
興華安裕利率債A 016658 檔案 債券型-長債 04-18 1.1149 1.1629 0.06% 5.55% 8.81% 35.21 李靜文 開放申購 0.08% 購買
興華安裕利率債C 016659 檔案 債券型-長債 04-18 1.1078 1.1558 0.06% 5.43% 8.40% 7.71 李靜文 開放申購 0.00% 購買
興華安豐純債A 015451 檔案 債券型-長債 04-18 1.0722 1.1297 0.00% 6.84% 7.99% 12.77 周天 開放申購 0.08% 購買
興華安恒純債A 013691 檔案 債券型-長債 04-18 1.0547 1.1323 0.00% 5.00% 6.01% 10.76 周天 開放申購 0.08% 購買
興華安惠純債A 018669 檔案 債券型-長債 04-18 1.1052 1.1082 0.05% 3.25% 5.12% 5.52 呂智卓 暫停申購 0.08% 購買
興華安惠純債C 018670 檔案 債券型-長債 04-18 1.1011 1.1041 0.05% 3.15% 4.91% 0.00 呂智卓 暫停申購 0.00% 購買
興華安聚純債A 017214 檔案 債券型-長債 04-18 1.0297 1.1432 0.05% 3.40% 4.83% 3.36 呂智卓 開放申購 0.08% 購買
興華安聚純債C 017215 檔案 債券型-長債 04-18 1.0247 1.1382 0.04% 3.28% 4.58% 0.00 呂智卓 開放申購 0.00% 購買
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 檔案 債券型-混合一級 04-18 1.0584 1.1659 0.01% 2.38% 4.55% 9.42 呂智卓 暫停申購 - 購買
興華安悅純債A 016027 檔案 債券型-長債 04-18 1.1141 1.1141 0.04% 2.46% 4.08% 5.57 呂智卓 暫停申購 0.08% 購買
興華安悅純債C 016028 檔案 債券型-長債 04-18 1.1087 1.1087 0.04% 2.36% 3.88% 0.00 呂智卓 暫停申購 0.00% 購買
興華安豐純債C 015452 檔案 債券型-長債 04-18 1.0218 1.0793 0.00% 2.38% 3.39% 0.00 周天 開放申購 0.00% 購買
興華安恒純債C 013692 檔案 債券型-長債 04-18 1.0214 1.0990 -0.01% 2.33% 3.21% 0.00 周天 開放申購 0.00% 購買
興華安啟純債A 020211 檔案 債券型-長債 04-18 1.0593 1.0593 0.04% 5.05% - 3.30 呂智卓 等 開放申購 0.08% 購買
興華安啟純債C 020212 檔案 債券型-長債 04-18 1.0555 1.0555 0.04% 4.93% - 1.10 呂智卓 等 開放申購 0.00% 購買
興華興利債券C 021518 檔案 債券型-混合二級 04-18 1.0312 1.0312 0.05% - - 0.89 呂智卓 等 開放申購 0.00% 購買
興華興利債券A 021517 檔案 債券型-混合二級 04-18 1.0320 1.0320 0.05% - - 1.17 呂智卓 等 開放申購 0.08% 購買
興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 檔案 FOF-進取型 04-16 0.9882 0.9882 0.03% - - 0.00 宋珊珊 開放申購 0.00% 購買
興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 檔案 FOF-進取型 04-16 0.9892 0.9892 0.03% - - 0.10 宋珊珊 開放申購 0.06% 購買
興華安澤純債C 023172 檔案 債券型-長債 04-18 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.00 呂智卓 開放申購 0.00% 購買
興華安澤純債A 023171 檔案 債券型-長債 04-18 1.0001 1.0001 0.01% - - 2.25 呂智卓 開放申購 0.08% 購買
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數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 01368 特步國際 2 0.01% 12.00 62.67
2 000333 美的集團 2 0.01% 0.65 48.89
3 000858 五 糧 液 2 0.01% 0.34 47.61
4 002371 北方華創(chuàng) 2 0.00% 0.12 46.92
5 600872 中炬高新 2 0.00% 2.10 46.24
6 02359 藥明康德 2 0.00% 0.70 36.62
7 00981 中芯國際 2 0.00% 1.20 35.34
8 02015 理想汽車-W 2 0.00% 0.40 34.80
9 01070 TCL電子 2 0.00% 5.50 32.34
10 603596 伯特利 2 0.00% 0.70 31.21

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

興華基金吧

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