興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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- 管理規(guī)模:
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截止日期:2025-06-12
| 興華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.16 | 191.42 | 168/170 |
| 基金數(shù)量(只) | 4 | 50.99 | 151/170 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 23.58 | 139/170 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
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新發(fā)基金
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興華安裕利率債A 016658 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1234 | 1.1714 | -0.05% | 1.22% | 8.11% | 33.20 | 李靜文 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安裕利率債C 016659 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1159 | 1.1639 | -0.05% | 1.11% | 7.72% | 5.60 | 李靜文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安豐純債A 015451 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0758 | 1.1333 | 0.01% | 6.31% | 7.65% | 0.02 | 周天 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安恒純債A 013691 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0573 | 1.1349 | 0.00% | 4.39% | 5.63% | 0.00 | 周天 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安惠純債A 018669 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0709 | 1.1139 | -0.05% | 0.70% | 5.00% | 5.45 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安惠純債C 018670 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0664 | 1.1094 | -0.05% | 0.61% | 4.80% | 0.00 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0659 | 1.1734 | -0.02% | 1.79% | 4.07% | 9.45 | 呂智卓 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興華安聚純債A 017214 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0327 | 1.1462 | -0.01% | 2.78% | 4.07% | 0.22 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安聚純債C 017215 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0273 | 1.1408 | -0.02% | 2.66% | 3.86% | 0.32 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安悅純債A 016027 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1197 | 1.1197 | -0.04% | 0.58% | 3.85% | 5.51 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安悅純債C 016028 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1138 | 1.1138 | -0.04% | 0.49% | 3.64% | 0.00 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安豐純債C 015452 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0248 | 1.0823 | 0.00% | 1.87% | 3.07% | 0.00 | 周天 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安恒純債C 013692 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0235 | 1.1011 | 0.00% | 1.74% | 2.84% | 0.00 | 周天 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安啟純債A 020211 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0662 | 1.0662 | -0.05% | 0.89% | - | 6.24 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安啟純債C 020212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0620 | 1.0620 | -0.05% | 0.79% | - | 0.18 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華興利債券C 021518 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0399 | 1.0399 | 0.08% | 1.33% | - | 0.44 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華興利債券A 021517 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0411 | 1.0411 | 0.08% | 1.41% | - | 0.05 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 06-26 | 0.9947 | 0.9947 | -0.19% | -0.53% | - | 0.04 | 宋珊珊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 06-26 | 0.9965 | 0.9965 | -0.20% | -0.35% | - | 0.14 | 宋珊珊 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 興華安澤純債C 023172 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | - | - | 0.00 | 呂智卓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安澤純債A 023171 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | - | - | 2.25 | 呂智卓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華景和混合發(fā)起C 024500 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0209 | 1.0209 | 1.27% | - | - | 0.00 | 崔濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華景和混合發(fā)起A 024499 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0211 | 1.0211 | 1.27% | - | - | 0.16 | 崔濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000807 | 云鋁股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 10.00 | 173.40 | ||
| 2 | 000528 | 柳 工 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 10.00 | 111.80 | ||
| 3 | 000893 | 亞鉀國際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 2.00 | 48.84 | ||
| 4 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 2.50 | 45.30 | ||
| 5 | 601567 | 三星醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 1.50 | 44.36 | ||
| 6 | 02423 | 貝殼-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.90 | 44.02 | ||
| 7 | 06160 | 百濟神州 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.25 | 38.34 | ||
| 8 | 603659 | 璞泰來 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 2.00 | 36.72 | ||
| 9 | 02313 | 申洲國際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.40 | 21.56 | ||
| 10 | 09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.50 | 16.59 |
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