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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.38%
近1年：3.99%

單位凈值 (2025-07-03)

116.41180.01%
近3月：0.98%
近3年：12.99%

累計凈值

1.2523
近6月：0.31%
成立來：25.91%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：40.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2019-08-23管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.41%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 116.4118 1.2523 0.01%
    07-02 116.3987 1.2522 0.05%
    07-01 116.3409 1.2516 0.04%
    06-30 116.2932 1.2511 -0.03%
    06-27 116.3285 1.2515 0.02%
    06-26 116.3071 1.2513 0.00%
    06-25 116.3064 1.2513 -0.03%
    06-24 116.3398 1.2516 -0.01%
    06-23 116.3527 1.2517 0.03%
    06-20 116.3165 1.2514 0.02%
    06-19 116.2959 1.2512 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.38%
    0.98%
    0.31%
    0.60%
    3.99%
    8.97%
    12.99%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.35%
    1.02%
    0.28%
    0.54%
    3.98%
    8.99%
    13.33%
    同類排名
    267 | 606
    223 | 601
    59 | 581
    349 | 559
    198 | 559
    71 | 490
    54 | 341
    43 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

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36 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 23:05
34 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 18:28
36 1 日，真是進來后天天 股友3097D885K9 03-11 10:16
545 0 5年地債ETF(159972)盤中上漲6bp，機構(gòu) 格隆匯 03-10 14:40
100 1 進來后天天跌 股友3097D885K9 03-10 13:26
548 0 20.11億元！同類產(chǎn)品規(guī)模最大的5年地債ETF( 格隆匯 03-05 15:20
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