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凈值估算(25-11-10 15:00)

--
近1月：0.57%
近1年：2.99%

單位凈值 (2025-11-07)

116.95000.03%
近3月：0.46%
近3年：11.68%

累計凈值

1.2577
近6月：0.88%
成立來：26.49%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：36.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2019-08-23管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-07 116.9500 1.2577 0.03%
    11-06 116.9131 1.2573 -0.06%
    11-05 116.9845 1.2580 0.05%
    11-04 116.9288 1.2575 -0.01%
    11-03 116.9419 1.2576 0.06%
    10-31 116.8740 1.2569 0.04%
    10-30 116.8237 1.2564 0.03%
    10-29 116.7872 1.2561 0.06%
    10-28 116.7209 1.2554 0.10%
    10-27 116.6097 1.2543 0.01%
    10-24 116.5997 1.2542 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.57%
    0.46%
    0.88%
    1.07%
    2.99%
    9.19%
    11.68%
    同類平均
    -0.04%
    0.40%
    0.11%
    0.45%
    0.70%
    2.32%
    6.56%
    8.83%
    滬深300
    0.90%
    1.69%
    14.37%
    22.07%
    19.32%
    14.40%
    30.91%
    27.39%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.59%
    0.54%
    1.00%
    1.11%
    2.99%
    9.38%
    11.93%
    同類排名
    14 | 651
    105 | 651
    14 | 629
    37 | 589
    83 | 558
    63 | 530
    39 | 365
    32 | 296
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