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凈值估算(25-10-15 15:00)

--
近1月：0.22%
近1年：2.89%

單位凈值 (2025-10-15)

116.52730.04%
近3月：0.04%
近3年：11.46%

累計(jì)凈值

1.2535
近6月：0.80%
成立來：26.03%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：41.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2019-08-23管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 116.5273 1.2535 0.04%
    10-14 116.4820 1.2530 0.04%
    10-13 116.4411 1.2526 0.01%
    10-10 116.4312 1.2525 -0.01%
    10-09 116.4446 1.2526 0.14%
    09-30 116.2866 1.2511 0.03%
    09-29 116.2565 1.2508 -0.03%
    09-26 116.2884 1.2511 0.06%
    09-25 116.2137 1.2503 -0.06%
    09-24 116.2870 1.2511 0.03%
    09-23 116.2493 1.2507 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.22%
    0.04%
    0.80%
    0.70%
    2.89%
    8.57%
    11.46%
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    0.28%
    0.31%
    0.16%
    1.02%
    0.79%
    2.94%
    8.65%
    11.79%
    同類排名
    44 | 650
    13 | 633
    165 | 623
    20 | 583
    134 | 558
    52 | 524
    42 | 352
    32 | 291
    四分位排名

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43 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 23:05
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