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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：1.23%

單位凈值 (2026-01-14)

117.24940.03%
近3月：0.66%
近3年：12.10%

累計(jì)凈值

1.2607
近6月：0.69%
成立來(lái)：26.82%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：36.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2019-08-23管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 117.2494 1.2607 0.03%
    01-13 117.2099 1.2603 0.03%
    01-12 117.1706 1.2599 0.04%
    01-09 117.1281 1.2595 0.01%
    01-08 117.1137 1.2593 0.01%
    01-07 117.1069 1.2593 0.03%
    01-06 117.0723 1.2589 -0.09%
    01-05 117.1728 1.2599 0.04%
    12-31 117.1215 1.2594 -0.03%
    12-30 117.1593 1.2598 0.00%
    12-29 117.1630 1.2598 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.21%
    0.66%
    0.69%
    0.11%
    1.23%
    7.98%
    12.10%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.22%
    0.65%
    0.77%
    0.09%
    1.32%
    8.21%
    12.32%
    同類(lèi)排名
    216 | 662
    62 | 660
    30 | 649
    47 | 622
    21 | 662
    110 | 561
    50 | 402
    40 | 315
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 23:05
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