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單位凈值 (2026-02-11)

4.73350.01%
近1月：0.54%
近1年：-0.96%

累計凈值

5.2560
近3月：-0.03%
近3年：--

近6月：-0.65%
成立來：0.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2024-05-28管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-11 4.7335 5.2560 0.01%
    02-10 4.7330 5.2555 -0.01%
    02-09 4.7334 5.2559 0.05%
    02-06 4.7309 5.2534 0.08%
    02-05 4.7273 5.2498 0.06%
    02-04 4.7243 5.2468 0.00%
    02-03 4.7244 5.2469 0.00%
    02-02 4.7243 5.2468 0.02%
    01-30 4.7235 5.2460 -0.01%
    01-29 4.7238 5.2463 -0.01%
    01-28 4.7243 5.2468 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.54%
    -0.03%
    -0.65%
    0.37%
    -0.96%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.43%
    0.60%
    0.42%
    1.23%
    5.94%
    10.77%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    611 | 3233
    594 | 3250
    3030 | 3234
    3054 | 3174
    1603 | 3250
    2865 | 2989
    -- | 2495
    -- | 2097
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    良好

    不佳

    --

    --
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74 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 00:21
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288 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:46
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262 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-30 09:14
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333 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 00:43
489 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 00:39
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482 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 11-29 09:06

中信保誠基金

管理規(guī)模：1771.01億旗下基金：207只
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