基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-13)

4.71200.02%
近1月：-0.08%
近1年：-1.33%

累計(jì)凈值

5.2345
近3月：-0.04%
近3年：--

近6月：-1.62%
成立來(lái)：0.40%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2024-05-28管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-13 4.7120 5.2345 0.02%
    01-12 4.7111 5.2336 0.06%
    01-09 4.7082 5.2307 0.05%
    01-08 4.7060 5.2285 0.10%
    01-07 4.7013 5.2238 -0.10%
    01-06 4.7058 5.2283 -0.15%
    01-05 4.7128 5.2353 -0.07%
    12-31 4.7160 5.2385 0.03%
    12-30 4.7145 5.2370 -0.03%
    12-29 4.7160 5.2385 -0.17%
    12-26 4.7242 5.2467 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.08%
    -0.04%
    -1.62%
    -0.08%
    -1.33%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同類(lèi)排名
    356 | 3230
    3064 | 3244
    3052 | 3212
    3048 | 3156
    3110 | 3249
    2876 | 2977
    -- | 2455
    -- | 2092
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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123 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 11-05 09:09
60 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(E類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-05 09:09
112 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-04 09:09
219 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 00:41
172 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-29 09:07
190 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:29
241 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-09 07:40
202 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:36
201 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 00:23
249 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)、 基金資訊 06-19 07:46
271 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:46
115 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(E類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:14
245 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 05-30 09:14
390 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 00:56
318 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:43
468 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 00:39
480 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)、 基金資訊 12-10 09:06
481 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 07:29
436 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 11-29 09:06
451 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-26 09:05
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