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平安中證5-10年國債活躍券ETF(511020
)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：-0.29%

單位凈值 (2026-01-14)

115.51970.06%
近3月：0.14%
近3年：13.15%

累計凈值

1.2599
近6月：-0.18%
成立來：27.12%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：15.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王鄖等
成 立 日：2018-12-21管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證5-10年期國債活躍券指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 115.5197 1.2599 0.06%
    01-13 115.4522 1.2592 0.05%
    01-12 115.3926 1.2586 0.11%
    01-09 115.2704 1.2574 0.03%
    01-08 115.2383 1.2570 0.10%
    01-07 115.1191 1.2559 -0.07%
    01-06 115.2027 1.2567 -0.14%
    01-05 115.3599 1.2583 -0.06%
    12-31 115.4255 1.2589 0.06%
    12-30 115.3598 1.2583 -0.04%
    12-29 115.4040 1.2587 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    0.08%
    0.14%
    -0.18%
    0.08%
    -0.29%
    8.50%
    13.15%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.33%
    0.14%
    0.38%
    0.34%
    0.10%
    0.65%
    9.03%
    14.26%
    同類排名
    21 | 662
    515 | 660
    626 | 649
    526 | 622
    44 | 662
    513 | 561
    40 | 402
    27 | 315
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