基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.38800.07%
近1月：0.10%
近1年：0.24%

累計(jì)凈值

2.0019
近3月：0.29%
近3年：100.23%

近6月：0.00%
成立來(lái)：100.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王濱等
成 立 日：2022-08-03管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.3880 2.0019 0.07%
    01-15 1.3870 2.0009 0.01%
    01-14 1.3869 2.0008 0.03%
    01-13 1.3865 2.0004 0.01%
    01-12 1.3864 2.0003 0.04%
    01-09 1.3858 1.9997 0.05%
    01-08 1.3851 1.9990 0.07%
    01-07 1.3842 1.9981 -0.04%
    01-06 1.3848 1.9987 -0.09%
    01-05 1.3861 2.0000 -0.03%
    12-31 1.3865 2.0004 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.10%
    0.29%
    0.00%
    0.11%
    0.24%
    95.63%
    100.23%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    523 | 3524
    3097 | 3517
    2810 | 3485
    2313 | 3429
    1233 | 3524
    2609 | 3251
    3 | 2720
    3 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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