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招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)

凈值估算(25-11-19 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：-9.19%

單位凈值 (2025-11-19)

0.7847-0.87%
近3月：0.00%
近3年：-23.07%

累計(jì)凈值

0.8697
近6月：0.80%
成立來：-42.20%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：150.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.67%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限30.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-19 0.7847 0.8697 -0.87%
    11-18 0.7916 0.8766 -0.24%
    11-17 0.7935 0.8785 0.09%
    11-14 0.7928 0.8778 -1.53%
    11-13 0.8051 0.8901 0.78%
    11-12 0.7989 0.8839 -0.20%
    11-11 0.8005 0.8855 -0.15%
    11-10 0.8017 0.8867 4.77%
    11-07 0.7652 0.8502 -0.31%
    11-06 0.7676 0.8526 -0.04%
    11-05 0.7679 0.8529 -0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.78%
    -0.06%
    0.00%
    0.80%
    -3.09%
    -9.19%
    -22.54%
    -23.07%
    同類平均
    -1.63%
    2.00%
    7.85%
    24.07%
    26.10%
    25.50%
    35.48%
    26.94%
    滬深300
    -1.24%
    1.64%
    8.64%
    18.34%
    16.60%
    15.37%
    28.59%
    20.69%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.92%
    0.01%
    0.16%
    -1.17%
    -5.98%
    -12.22%
    -27.51%
    -28.47%
    同類排名
    1049 | 4553
    3097 | 4509
    3056 | 4252
    3857 | 3883
    3401 | 3412
    3161 | 3163
    2397 | 2405
    1844 | 1915
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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