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全球市場(chǎng)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)
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單位凈值 (2026-02-27)

0.6822-0.19%
近1月：1.41%
近1年：-15.95%

累計(jì)凈值

0.7672
近3月：-11.93%
近3年：-45.62%

近6月：-15.58%
成立來(lái)：-49.75%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：146.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.72%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限30.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 0.6822 0.7672 -0.19%
    02-26 0.6835 0.7685 -1.48%
    02-25 0.6938 0.7788 0.52%
    02-24 0.6902 0.7752 -1.47%
    02-13 0.7005 0.7855 0.03%
    02-12 0.7003 0.7853 -1.57%
    02-11 0.7115 0.7965 -0.13%
    02-10 0.7124 0.7974 -1.68%
    02-09 0.7246 0.8096 -0.04%
    02-06 0.7249 0.8099 -2.24%
    02-05 0.7415 0.8265 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.61%
    1.41%
    -11.93%
    -15.58%
    -3.47%
    -15.95%
    -24.66%
    -45.62%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.60%
    1.30%
    -12.98%
    -16.78%
    -3.80%
    -18.72%
    -29.78%
    -50.80%
    同類排名
    4703 | 4934
    1291 | 4869
    4653 | 4687
    4280 | 4315
    4560 | 4812
    3536 | 3536
    2562 | 2562
    2005 | 2007
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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