基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)

單位凈值 (2026-01-30)

0.7089-3.59%
近1月：-0.71%
近1年：-6.50%

累計(jì)凈值

0.7939
近3月：-7.57%
近3年：-43.85%

近6月：-6.87%
成立來：-47.78%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：146.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限30.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-30 0.7089 0.7939 -3.59%
    01-29 0.7353 0.8203 9.21%
    01-28 0.6733 0.7583 0.09%
    01-27 0.6727 0.7577 -1.26%
    01-26 0.6813 0.7663 -1.22%
    01-23 0.6897 0.7747 -0.32%
    01-22 0.6919 0.7769 -0.39%
    01-21 0.6946 0.7796 -1.96%
    01-20 0.7085 0.7935 0.88%
    01-19 0.7023 0.7873 -0.52%
    01-16 0.7060 0.7910 -0.79%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.78%
    -0.71%
    -7.57%
    -6.87%
    0.31%
    -6.50%
    -15.00%
    -43.85%
    同類平均
    -1.13%
    5.62%
    4.78%
    21.07%
    5.96%
    38.47%
    68.24%
    28.32%
    滬深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    跟蹤標(biāo)的
    2.70%
    -0.83%
    -8.43%
    -7.98%
    0.24%
    -8.97%
    -20.38%
    -49.00%
    同類排名
    279 | 4855
    4414 | 4804
    4496 | 4562
    3979 | 4171
    4289 | 4812
    3490 | 3490
    2533 | 2535
    1988 | 1990
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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