基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)

凈值估算(26-01-09 15:00)

--
近1月：-0.77%
近1年：-5.36%

單位凈值 (2026-01-09)

0.72040.29%
近3月：-6.76%
近3年：-41.20%

累計(jì)凈值

0.8054
近6月：-1.19%
成立來(lái)：-46.93%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：150.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.67%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限30.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-09 0.7204 0.8054 0.29%
    01-08 0.7183 0.8033 -0.42%
    01-07 0.7213 0.8063 -0.58%
    01-06 0.7255 0.8105 0.72%
    01-05 0.7203 0.8053 1.92%
    12-31 0.7067 0.7917 -1.02%
    12-30 0.7140 0.7990 -0.46%
    12-29 0.7173 0.8023 -1.27%
    12-26 0.7265 0.8115 -0.71%
    12-25 0.7317 0.8167 1.30%
    12-24 0.7223 0.8073 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.94%
    -0.77%
    -6.76%
    -1.19%
    1.94%
    -5.36%
    -17.32%
    -41.20%
    同類平均
    4.88%
    6.51%
    2.55%
    26.75%
    4.88%
    39.86%
    57.09%
    32.63%
    滬深300
    2.79%
    3.49%
    1.05%
    19.23%
    2.79%
    25.90%
    44.54%
    18.58%
    跟蹤標(biāo)的
    2.09%
    -1.20%
    -7.39%
    -2.28%
    2.09%
    -8.57%
    -22.56%
    -46.36%
    同類排名
    3971 | 4812
    4533 | 4723
    4251 | 4504
    3970 | 4074
    3971 | 4812
    3407 | 3407
    2502 | 2503
    1984 | 1986
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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