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招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)

凈值估算(25-12-11 11:30)

--
近1月：-8.94%
近1年：-15.74%

單位凈值 (2025-12-10)

0.73000.55%
近3月：-12.02%
近3年：-36.12%

累計凈值

0.8150
近6月：-0.33%
成立來：-46.22%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：150.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.66%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限30.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-10 0.7300 0.8150 0.55%
    12-09 0.7260 0.8110 -1.47%
    12-08 0.7368 0.8218 -1.05%
    12-05 0.7446 0.8296 0.59%
    12-04 0.7402 0.8252 -1.91%
    12-03 0.7546 0.8396 -1.36%
    12-02 0.7650 0.8500 -1.20%
    12-01 0.7743 0.8593 -0.12%
    11-28 0.7752 0.8602 0.08%
    11-27 0.7746 0.8596 0.14%
    11-26 0.7735 0.8585 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.26%
    -8.94%
    -12.02%
    -0.33%
    -9.84%
    -15.74%
    -24.01%
    -36.12%
    同類平均
    1.67%
    -2.20%
    3.08%
    23.24%
    26.28%
    22.34%
    40.90%
    24.23%
    滬深300
    1.34%
    -2.20%
    3.29%
    18.79%
    16.69%
    14.92%
    35.08%
    14.85%
    跟蹤標的
    -3.34%
    -9.36%
    -12.50%
    -2.12%
    -12.82%
    -18.91%
    -28.95%
    -41.30%
    同類排名
    4602 | 4630
    4528 | 4600
    4252 | 4405
    3802 | 3978
    3406 | 3408
    3239 | 3241
    2444 | 2447
    1929 | 1938
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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