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招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)

凈值估算(25-07-02 14:33)

--
近1月:-4.39%
近1年:-10.92%

單位凈值 (2025-07-01)

0.7148-0.64%
近3月:-12.81%
近3年:-43.80%

累計凈值

0.7998
近6月:-11.72%
成立來:-47.34%
類型:指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模:86.98億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:侯昊
成 立 日:2021-05-18管 理 人招商基金基金評級
跟蹤標的:中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.21%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計購買上限30.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 0.7148 0.7998 -0.64%
    06-30 0.7194 0.8044 0.63%
    06-27 0.7149 0.7999 -0.94%
    06-26 0.7217 0.8067 0.15%
    06-25 0.7206 0.8056 0.19%
    06-24 0.7192 0.8042 0.81%
    06-23 0.7134 0.7984 -1.31%
    06-20 0.7229 0.8079 2.13%
    06-19 0.7078 0.7928 -0.51%
    06-18 0.7114 0.7964 0.65%
    06-17 0.7068 0.7918 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.61%
    -4.39%
    -12.81%
    -11.72%
    -11.72%
    -10.92%
    -29.23%
    -43.80%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    -1.35%
    -5.50%
    -14.12%
    -13.86%
    -13.86%
    -13.88%
    -33.32%
    -47.93%
    同類排名
    3806 | 3968
    3930 | 3936
    3706 | 3706
    3423 | 3426
    3423 | 3426
    2879 | 2888
    2164 | 2218
    1687 | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    2023-06-3049.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 大家都知道,AI正改變世界,投資機會多多。$中歐數(shù) 股友na98337762 07-02 13:39
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161 0 白酒反彈,還有機會,今日優(yōu)先做多兩個方向 你是我的第幾順位 07-02 13:39
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招商基金

管理規(guī)模:9247.51億旗下基金:604只
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