凈值估算(25-11-19 15:00)
單位凈值 (2025-11-19)

精選港股通標的
19.41%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
19.27%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.17%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 11-19 | 0.7847 | 0.8697 | -0.87% |
| 11-18 | 0.7916 | 0.8766 | -0.24% |
| 11-17 | 0.7935 | 0.8785 | 0.09% |
| 11-14 | 0.7928 | 0.8778 | -1.53% |
| 11-13 | 0.8051 | 0.8901 | 0.78% |
| 11-12 | 0.7989 | 0.8839 | -0.20% |
| 11-11 | 0.8005 | 0.8855 | -0.15% |
| 11-10 | 0.8017 | 0.8867 | 4.77% |
| 11-07 | 0.7652 | 0.8502 | -0.31% |
| 11-06 | 0.7676 | 0.8526 | -0.04% |
| 11-05 | 0.7679 | 0.8529 | -0.62% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.78% | -0.06% | 0.00% | 0.80% | -3.09% | -9.19% | -22.54% | -23.07% |
| 同類平均 | -1.51% | 1.88% | 8.01% | 23.92% | 25.96% | 23.53% | 35.33% | 26.80% |
| 滬深300 | -1.24% | 1.64% | 8.64% | 18.34% | 16.60% | 15.37% | 28.59% | 20.69% |
| 跟蹤標的 | -1.92% | 0.01% | 0.16% | -1.17% | -5.98% | -12.22% | -27.51% | -28.47% |
| 同類排名 | 2867 | 4561 | 3431 | 4513 | 3468 | 4274 | 3803 | 3884 | 3404 | 3412 | 3176 | 3178 | 2399 | 2405 | 1844 | 1915 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 32.00% |
| 2024-12-31 | 36.01% |
| 2024-06-30 | 32.18% |
| 2023-12-31 | 39.31% |
近1年 88.70%
近1年 86.93%
近1年 85.81%
近1年 85.77%
近1年 81.67%
近1年 80.91%
近1年 -9.19%
日漲幅2.96%
日漲幅2.00%
日漲幅2.00%
日漲幅1.98%
日漲幅1.91%
日漲幅1.90%
日漲幅1.85%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 122942人 |
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 122349人 |
| 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 141255人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 177769人 |
| 諾安成長混合A | 130083人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1