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招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)

凈值估算(25-10-13 15:00)

--
近1月：-7.76%
近1年：-10.68%

單位凈值 (2025-10-13)

0.7611-1.03%
近3月：2.89%
近3年：-27.87%

累計凈值

0.8461
近6月：-7.40%
成立來：-43.93%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：101.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.77%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限30.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-13 0.7611 0.8461 -1.03%
    10-10 0.7690 0.8540 -0.47%
    10-09 0.7726 0.8576 -1.09%
    09-30 0.7811 0.8661 -0.76%
    09-29 0.7871 0.8721 1.92%
    09-26 0.7723 0.8573 -0.67%
    09-25 0.7775 0.8625 -0.99%
    09-24 0.7853 0.8703 0.01%
    09-23 0.7852 0.8702 -0.76%
    09-22 0.7912 0.8762 -1.37%
    09-19 0.8022 0.8872 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.56%
    -7.76%
    2.89%
    -7.40%
    -6.00%
    -10.68%
    -25.54%
    -27.87%
    同類平均
    -1.27%
    2.00%
    19.35%
    30.38%
    27.72%
    32.57%
    36.22%
    34.11%
    滬深300
    -1.01%
    1.59%
    14.43%
    22.49%
    16.75%
    18.18%
    25.40%
    22.42%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.63%
    -8.14%
    2.28%
    -9.51%
    -8.99%
    -13.57%
    -30.41%
    -32.94%
    同類排名
    3144 | 4451
    4380 | 4402
    3743 | 4101
    3736 | 3736
    3416 | 3418
    3065 | 3065
    2350 | 2352
    1853 | 1889
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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