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招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)

凈值估算(26-01-23 15:00)

--
近1月：-4.88%
近1年：-9.76%

單位凈值 (2026-01-23)

0.6897-0.32%
近3月：-12.02%
近3年：-44.44%

累計(jì)凈值

0.7747
近6月：-10.41%
成立來：-49.19%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：146.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.66%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限30.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-23 0.6897 0.7747 -0.32%
    01-22 0.6919 0.7769 -0.39%
    01-21 0.6946 0.7796 -1.96%
    01-20 0.7085 0.7935 0.88%
    01-19 0.7023 0.7873 -0.52%
    01-16 0.7060 0.7910 -0.79%
    01-15 0.7116 0.7966 -0.88%
    01-14 0.7179 0.8029 -0.64%
    01-13 0.7225 0.8075 -0.99%
    01-12 0.7297 0.8147 1.29%
    01-09 0.7204 0.8054 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.31%
    -4.88%
    -12.02%
    -10.41%
    -2.41%
    -9.76%
    -18.13%
    -44.44%
    同類平均
    1.20%
    8.24%
    8.80%
    24.22%
    7.17%
    40.60%
    67.61%
    30.44%
    滬深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.35%
    -4.92%
    -12.84%
    -11.41%
    -2.40%
    -12.71%
    -23.29%
    -49.44%
    同類排名
    4679 | 4835
    4715 | 4763
    4529 | 4529
    4092 | 4138
    4717 | 4811
    3477 | 3477
    2525 | 2525
    1988 | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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241 2 下周要考慮加倉了 養(yǎng)基大全 01-24 14:04
171 4 白酒是乎要創(chuàng)造歷史新低，趕緊出來解釋一下吧！ 街坊鄰里中心 01-24 12:43
151 4 這狗月的，我在湖南罵，你們在哪里罵 其葉蓁蓁luck 01-24 12:42
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