基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：-6.08%
近1年：-11.36%

單位凈值 (2025-12-26)

0.7265-0.71%
近3月：-5.93%
近3年：-36.33%

累計(jì)凈值

0.8115
近6月：0.67%
成立來：-46.48%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：150.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.68%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限30.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-26 0.7265 0.8115 -0.71%
    12-25 0.7317 0.8167 1.30%
    12-24 0.7223 0.8073 -0.39%
    12-23 0.7251 0.8101 -0.64%
    12-22 0.7298 0.8148 -0.19%
    12-19 0.7312 0.8162 0.59%
    12-18 0.7269 0.8119 -0.40%
    12-17 0.7298 0.8148 -0.10%
    12-16 0.7305 0.8155 -0.20%
    12-15 0.7320 0.8170 0.45%
    12-12 0.7287 0.8137 0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.64%
    -6.08%
    -5.93%
    0.67%
    -10.28%
    -11.36%
    -20.30%
    -36.33%
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.66%
    -6.78%
    -6.65%
    -1.08%
    -13.71%
    -14.78%
    -25.51%
    -41.83%
    同類排名
    4596 | 4759
    4633 | 4692
    3869 | 4501
    3855 | 4039
    3404 | 3406
    3389 | 3390
    2471 | 2476
    1963 | 1965
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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