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招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)

凈值估算(25-11-07 15:00)

--
近1月：-2.04%
近1年：-18.24%

單位凈值 (2025-11-07)

0.7652-0.31%
近3月：1.45%
近3年：-23.23%

累計(jì)凈值

0.8502
近6月：-3.11%
成立來：-43.63%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：150.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.72%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限30.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-07 0.7652 0.8502 -0.31%
    11-06 0.7676 0.8526 -0.04%
    11-05 0.7679 0.8529 -0.62%
    11-04 0.7727 0.8577 -1.20%
    11-03 0.7821 0.8671 0.33%
    10-31 0.7795 0.8645 1.63%
    10-30 0.7670 0.8520 0.29%
    10-29 0.7648 0.8498 -0.66%
    10-28 0.7699 0.8549 0.33%
    10-27 0.7674 0.8524 -0.10%
    10-24 0.7682 0.8532 -2.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.83%
    -2.04%
    1.45%
    -3.11%
    -5.50%
    -18.24%
    -26.99%
    -23.23%
    同類平均
    0.32%
    -0.45%
    14.88%
    27.39%
    28.78%
    21.57%
    37.78%
    30.10%
    滬深300
    0.82%
    0.82%
    13.71%
    22.11%
    18.90%
    12.86%
    29.26%
    23.93%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.94%
    -2.04%
    1.22%
    -5.16%
    -8.44%
    -21.40%
    -31.87%
    -28.55%
    同類排名
    4007 | 4592
    3119 | 4518
    3726 | 4221
    3836 | 3855
    3411 | 3415
    3118 | 3119
    2385 | 2385
    1836 | 1904
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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