基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)

凈值估算(25-11-18 15:00)

--
近1月：1.06%
近1年：-9.93%

單位凈值 (2025-11-17)

0.79350.09%
近3月：3.67%
近3年：-21.85%

累計(jì)凈值

0.8785
近6月：0.23%
成立來：-41.55%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：150.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.68%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限30.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-17 0.7935 0.8785 0.09%
    11-14 0.7928 0.8778 -1.53%
    11-13 0.8051 0.8901 0.78%
    11-12 0.7989 0.8839 -0.20%
    11-11 0.8005 0.8855 -0.15%
    11-10 0.8017 0.8867 4.77%
    11-07 0.7652 0.8502 -0.31%
    11-06 0.7676 0.8526 -0.04%
    11-05 0.7679 0.8529 -0.62%
    11-04 0.7727 0.8577 -1.20%
    11-03 0.7821 0.8671 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.02%
    1.06%
    3.67%
    0.23%
    -2.00%
    -9.93%
    -21.68%
    -21.85%
    同類平均
    -1.53%
    2.85%
    10.16%
    25.11%
    27.15%
    25.03%
    36.62%
    27.46%
    滬深300
    -2.07%
    1.86%
    9.42%
    18.23%
    16.85%
    15.85%
    28.87%
    20.41%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.06%
    1.24%
    4.22%
    -1.70%
    -4.83%
    -12.93%
    -26.62%
    -27.25%
    同類排名
    1331 | 4552
    3240 | 4511
    3233 | 4252
    3860 | 3885
    3403 | 3414
    3161 | 3161
    2400 | 2407
    1845 | 1916
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
152 10 白酒仍然不動(dòng)，休息。生物醫(yī)藥再加1000，目前持有 專治各類噴子不服 11-18 14:55
104 4 操作|全球大跌！大A4032家綠到發(fā)慌！要不要跑路 炒基養(yǎng)小麥 11-18 14:54
1019 13 AI、科技反彈，新能源、光伏下跌，如何布局？我今天 貓姐養(yǎng)基大戶 11-18 14:52
15 0 操作 | 泥沙俱下！昨日止盈正確！要提桶跑路嗎？ 兜兜有米日記 11-18 14:52
530 0 黃金板塊又開始調(diào)整了？ 小沐投資筆記 11-18 14:52
645 2 又綠了？我就不信了，今天再加倉三個(gè)方向，干就完了！ 老貓養(yǎng)基日記 11-18 14:48
1792 8 港A齊回調(diào)！恒生科技觸底信號(hào)藏不住，周二能回血嗎？ 炒基養(yǎng)小麥 11-18 14:48
1074 5 白酒沖高回落！碳中和、機(jī)器人等低走，機(jī)會(huì)？今日加這 yi只小魚 11-18 14:45
21 0 大多數(shù)不看好的時(shí)候，反而考慮機(jī)會(huì) 基民沖沖愛吃肉肉 11-18 14:44
62 0 2.2萬億投資加碼？半導(dǎo)體設(shè)備再度拉升！ 一線小韭 11-18 14:42
7 0 民間 海洋一之心 11-18 14:41
13 0 算力芯片繼續(xù)起飛，根本停不下來的節(jié)奏，節(jié)前拿穩(wěn)，坐 執(zhí)著的高晨光 11-18 14:38
440 0 11.18操作：黃金、白酒、半導(dǎo)體以及醫(yī)療等板塊操 君哥買基 11-18 14:27
38 1 今天五個(gè)點(diǎn)可以嗎 基基baby 11-18 14:24
2889 3 百萬操作：科技卷土重來！半導(dǎo)體逆市大漲！不等了，重 青春姐理財(cái)記 11-18 14:21
88 3 半導(dǎo)體設(shè)備大漲超3%，企穩(wěn)了嗎？ 求穩(wěn)的小蘭蘭 11-18 14:20
11211 45 策略丨緊急提醒！留給散戶跑路的機(jī)會(huì)不多了！我先止盈 小沐投資筆記 11-18 14:14
15 0 現(xiàn)在新能源汽車的車載充電設(shè)備越來越普及，家用充電樁 剛正不阿的梅杰 11-18 14:14
376 13 白酒繼續(xù)保持倉位不動(dòng)，等待。生物醫(yī)藥今天大跌始料未 專治各類噴子不服 11-18 14:12
14 0 現(xiàn)在基金市場(chǎng)里新能源相關(guān)的表現(xiàn)很亮眼，固態(tài)電池更是 漢堡土豆 11-18 14:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1