施羅德基金管理(中國)有限公司
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截止日期:2025-03-31
| 施羅德基金(中國) | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.28 | 49.67 | 84/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.90 | 73/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 33.30 | 104/105 |
- 全部
- 股票型
- 債券型
- 全部
- 股票型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德中國動力股票A 020236 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-30 | 1.1546 | 1.1546 | -0.15% | 7.89% | 19.54% | 0.97 | 安昀 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 施羅德中國動力股票C 020237 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-30 | 1.1490 | 1.1490 | -0.16% | 7.56% | 19.06% | 0.31 | 安昀 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德恒享債券A 020042 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0435 | 1.0435 | 0.05% | 0.61% | 3.27% | 0.43 | 單坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 施羅德恒享債券C 020043 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0388 | 1.0388 | 0.04% | 0.45% | 2.95% | 0.43 | 單坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德添益?zhèn)疉 022316 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.61% | - | 0.71 | 單坤 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 施羅德添益?zhèn)疌 022317 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.50% | - | 0.92 | 單坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德添源純債債券A 023113 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | - | - | 59.99 | 單坤 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 施羅德添源純債債券C 023114 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | - | - | 0.00 | 單坤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.93% | 1.94 | 727.31 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.90% | 1.56 | 715.49 | ||
| 3 | 688213 | 思特威-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.72% | 6.68 | 648.30 | ||
| 4 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.65% | 2.46 | 622.23 | ||
| 5 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.63% | 33.74 | 611.37 | ||
| 6 | 601100 | 恒立液壓 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.54% | 7.28 | 579.05 | ||
| 7 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.51% | 12.48 | 566.63 | ||
| 8 | 01378 | 中國宏橋 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.48% | 37.70 | 556.65 | ||
| 9 | 09868 | 小鵬汽車-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.42% | 7.34 | 533.76 | ||
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.31% | 8.44 | 494.33 |