施羅德基金管理(中國)有限公司
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截止日期:2025-12-31
| 施羅德基金(中國) | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 3.81 | 53.79 | 77/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.18 | 76/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 34.21 | 105/107 |
- 全部
- 股票型
- 債券型
- 全部
- 股票型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德中國動(dòng)力股票A 020236 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-06 | 1.8169 | 1.8169 | 0.45% | 28.05% | 52.07% | 2.47 | 安昀 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 施羅德中國動(dòng)力股票C 020237 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-06 | 1.8015 | 1.8015 | 0.45% | 27.69% | 51.27% | 1.34 | 安昀 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德恒享債券A 020042 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 03-06 | 1.1235 | 1.1235 | 0.13% | 4.23% | 7.71% | 0.53 | 單坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 施羅德恒享債券C 020043 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 03-06 | 1.1161 | 1.1161 | 0.13% | 4.07% | 7.38% | 2.36 | 單坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德添益?zhèn)疉 022316 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-06 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | 0.49% | 1.05% | 0.50 | 單坤 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 施羅德添益?zhèn)疌 022317 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-06 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | 0.40% | 0.84% | 0.25 | 單坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德添源純債債券A 023113 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-06 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.64% | - | 30.11 | 單坤 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 施羅德添源純債債券C 023114 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-06 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.57% | - | 0.00 | 單坤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.50% | 27.47 | 1,875.10 | ||
| 2 | 01378 | 中國宏橋 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.49% | 62.30 | 1,835.55 | ||
| 3 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.47% | 51.02 | 1,758.66 | ||
| 4 | 002028 | 思源電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.45% | 11.05 | 1,708.22 | ||
| 5 | 03993 | 洛陽鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.44% | 94.50 | 1,642.22 | ||
| 6 | 000657 | 中鎢高新 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.41% | 55.89 | 1,548.71 | ||
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.41% | 11.98 | 1,545.18 | ||
| 8 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.39% | 8.54 | 1,460.68 | ||
| 9 | 02611 | 國泰海通 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.35% | 86.40 | 1,298.56 | ||
| 10 | 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.33% | 72.50 | 1,247.00 |
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