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截止日期:2025-06-30
| 施羅德基金(中國) | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.25 | 49.82 | 82/104 |
| 基金數量(只) | 2 | 10.16 | 73/104 |
| 基金經理數量 | 4 | 34.18 | 102/104 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德中國動力股票A 020236 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 1.4731 | 1.4731 | -3.94% | 33.69% | 35.86% | 0.96 | 安昀 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 施羅德中國動力股票C 020237 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 1.4635 | 1.4635 | -3.95% | 33.32% | 35.08% | 0.29 | 安昀 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德恒享債券A 020042 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.0849 | 1.0849 | -0.61% | 4.67% | 6.14% | 0.43 | 單坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 施羅德恒享債券C 020043 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.0790 | 1.0790 | -0.62% | 4.50% | 5.82% | 0.36 | 單坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德添益?zhèn)疌 022317 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.25% | - | 0.56 | 單坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德添益?zhèn)疉 022316 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | 0.36% | - | 0.65 | 單坤 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 施羅德添源純債債券A 023113 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | 0.27% | - | 51.18 | 單坤 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 施羅德添源純債債券C 023114 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.20% | - | 0.00 | 單坤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||||||||
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01378 | 中國宏橋 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.14% | 45.60 | 747.70 | ||
| 2 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.12% | 33.74 | 657.93 | ||
| 3 | 01810 | 小米集團-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.12% | 11.96 | 653.87 | ||
| 4 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.11% | 2.46 | 620.46 | ||
| 5 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.11% | 1.32 | 605.50 | ||
| 6 | 688213 | 思特威-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.11% | 5.91 | 604.19 | ||
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.10% | 1.43 | 546.15 | ||
| 8 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.10% | 1.64 | 544.33 | ||
| 9 | 00175 | 吉利汽車 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.10% | 36.90 | 537.07 | ||
| 10 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 3.90 | 495.12 |
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