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單位凈值 (2026-01-15)

4.7389-0.01%
近1月：0.07%
近1年：-0.99%

累計凈值

5.2623
近3月：0.04%
近3年：--

近6月：-1.55%
成立來：-0.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：38.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2024-11-26管 理 人：中信保誠基金基金評級：
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 4.7389 5.2623 -0.01%
    01-14 4.7392 5.2626 0.01%
    01-13 4.7389 5.2623 0.02%
    01-12 4.7379 5.2613 0.06%
    01-09 4.7349 5.2583 0.05%
    01-08 4.7327 5.2561 0.10%
    01-07 4.7279 5.2513 -0.10%
    01-06 4.7324 5.2558 -0.15%
    01-05 4.7394 5.2628 -0.06%
    12-31 4.7424 5.2658 0.03%
    12-30 4.7409 5.2643 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.07%
    0.04%
    -1.55%
    -0.07%
    -0.99%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    601 | 3230
    2914 | 3236
    2990 | 3204
    3026 | 3150
    3099 | 3241
    2813 | 2969
    -- | 2449
    -- | 2087
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 理財求穩(wěn)的朋友，真心可以看看中加聚安中短債。我拿了 股友01h00z1915 01-07 19:43
126 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 11-05 09:09
91 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-05 09:09
113 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-04 09:09
219 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 00:41
172 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-29 09:07
191 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:29
242 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-09 07:40
204 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 00:36
202 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 00:23
250 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購、 基金資訊 06-19 07:46
272 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:46
245 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-30 09:14
154 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:10
390 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 00:56
319 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 00:43
471 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 00:39
480 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購、 基金資訊 12-10 09:06
482 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 07:29
238 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-29 09:09

中信保誠基金

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