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單位凈值 (2025-07-01)

4.97540.05%
近1月:0.19%
近1年:--

累計凈值

5.3418
近3月:0.42%
近3年:--

近6月:0.59%
成立來:1.32%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經理:陳嵐
成 立 日:2024-11-26管 理 人中信保誠基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 4.9754 5.3418 0.05%
    06-30 4.9728 5.3392 -0.04%
    06-27 4.9749 5.3413 0.01%
    06-26 4.9742 5.3406 0.06%
    06-25 4.9714 5.3378 -0.06%
    06-24 4.9745 5.3409 -0.07%
    06-23 4.9779 5.3443 0.00%
    06-20 4.9777 5.3441 0.01%
    06-19 5.1052 5.3436 0.01%
    06-18 5.1045 5.3429 0.02%
    06-17 5.1037 5.3421 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.19%
    0.42%
    0.59%
    0.59%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2194 | 3110
    2662 | 3105
    2908 | 3055
    1964 | 2980
    1964 | 2980
    -- | 2736
    -- | 2193
    -- | 1848
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --

    --

    --

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。

中信保誠基金

管理規(guī)模:1478.03億旗下基金:200只
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