基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-11)

4.76170.01%
近1月：0.57%
近1年：-0.64%

累計(jì)凈值

5.2851
近3月：0.05%
近3年：--

近6月：-0.49%
成立來：0.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2024-11-26管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-11 4.7617 5.2851 0.01%
    02-10 4.7612 5.2846 -0.01%
    02-09 4.7615 5.2849 0.06%
    02-06 4.7588 5.2822 0.08%
    02-05 4.7552 5.2786 0.06%
    02-04 4.7522 5.2756 0.00%
    02-03 4.7522 5.2756 0.00%
    02-02 4.7520 5.2754 0.02%
    01-30 4.7511 5.2745 -0.01%
    01-29 4.7514 5.2748 -0.01%
    01-28 4.7519 5.2753 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.57%
    0.05%
    -0.49%
    0.41%
    -0.64%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.43%
    0.60%
    0.42%
    1.23%
    5.94%
    10.77%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    505 | 3233
    478 | 3250
    2960 | 3234
    3019 | 3174
    1279 | 3250
    2818 | 2989
    -- | 2495
    -- | 2097
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 00:21
53 0 理財(cái)求穩(wěn)的朋友，真心可以看看中加聚安中短債。我拿了 了天派 01-07 19:43
167 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 11-05 09:09
121 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-05 09:09
133 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-04 09:09
238 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 00:41
190 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-29 09:07
215 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:29
267 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-09 07:40
232 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:36
233 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 00:23
291 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)、 基金資訊 06-19 07:46
288 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:46
262 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-30 09:14
170 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:10
427 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 00:56
333 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:43
489 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 00:39
493 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)、 基金資訊 12-10 09:06
499 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 07:29
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