東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司

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截止日期:2025-03-31

東證融匯證券資產(chǎn)管理 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 171.01 514.52 94/173
基金數(shù)量(只) 6 38.90 141/173
基金經(jīng)理數(shù)量 3 23.08 152/173
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
東證融匯添添益中短債A 970132 檔案 債券型-中短債 06-30 1.1155 1.1265 0.01% 0.87% 1.90% 5.92 應(yīng)潔茜 等 暫停申購 0.03% 購買
東證融匯鑫享30天滾動A 970098 檔案 債券型-混合一級 06-30 1.1316 1.6092 0.01% 0.85% 1.88% 6.84 應(yīng)潔茜 等 暫停申購 0.03% 購買
東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 970096 檔案 債券型-混合一級 06-30 1.1312 1.3759 0.01% 0.87% 1.86% 63.86 應(yīng)潔茜 等 暫停申購 0.03% 購買
東證融匯鑫享30天滾動C 970099 檔案 債券型-混合一級 06-30 1.1190 1.1190 0.01% 0.76% 1.68% 51.52 應(yīng)潔茜 等 暫停申購 0.00% 購買
東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 970097 檔案 債券型-混合一級 06-30 1.1197 1.1197 0.02% 0.78% 1.67% 34.20 應(yīng)潔茜 等 暫停申購 0.00% 購買
東證融匯添添益中短債C 970133 檔案 債券型-中短債 06-30 1.0985 1.0985 0.01% 0.74% 1.64% 8.67 應(yīng)潔茜 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 債券型
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 970174 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.2068 0.7480% 0.75% 0.75% 0.19% 31.62 應(yīng)潔茜 等 開放申購 - 購買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600782 新鋼股份 2 0.00% 18.77 76.21
2 000623 吉林敖東 2 0.00% 4.42 72.75
3 300579 數(shù)字認(rèn)證 2 0.00% 2.57 72.04
4 001266 宏英智能 2 0.00% 3.03 71.17
5 600649 城投控股 2 0.00% 15.75 70.88
6 300608 思特奇 2 0.00% 5.97 69.37
7 300533 冰川網(wǎng)絡(luò) 2 0.00% 2.81 69.15
8 600064 南京高科 2 0.00% 9.44 68.91
9 000685 中山公用 2 0.00% 7.75 68.74
10 000504 *ST生物 2 0.00% 7.18 68.28

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

東證融匯證券資產(chǎn)管理吧

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