東海證券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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  • 混合型
  • 債券型
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截止日期:2025-03-31

東海證券 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.78 191.42 157/170
基金數(shù)量(只) 5 50.99 149/170
基金經(jīng)理數(shù)量 4 23.58 145/170
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
東海海睿健行靈活配置混合B 970047 檔案 混合型-靈活 06-30 0.6420 0.6420 1.89% 17.52% 37.38% 0.04 劉遲到 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東海海睿健行靈活配置混合A 970046 檔案 混合型-靈活 06-30 0.6205 0.6605 1.87% 17.50% 37.37% 0.10 劉遲到 封閉期 - 購(gòu)買
東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 970050 檔案 混合型-靈活 06-30 0.6997 0.9297 0.29% -1.48% 3.05% 0.06 劉遲到 暫停申購(gòu) 0.05% 購(gòu)買
東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 970049 檔案 債券型-混合二級(jí) 06-30 1.0860 1.3060 0.04% 0.07% 2.89% 0.11 潘一菲 暫停申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 970033 檔案 混合型-靈活 06-30 0.5387 0.5387 0.45% -4.91% -0.46% 0.40 姚文 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 970032 檔案 混合型-靈活 06-30 0.6137 0.6937 0.43% -4.91% -0.47% 0.18 姚文 封閉期 - 購(gòu)買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
東?,F(xiàn)金管家 970162 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.2859 0.8890% 0.81% 0.78% 0.21% 6.80 朱晨飛 開(kāi)放申購(gòu) - 購(gòu)買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)

1 603998 方盛制藥 4 0.48% 57.21 550.36
2 300760 邁瑞醫(yī)療 2 0.43% 2.12 496.08
3 603868 飛科電器 5 0.41% 12.91 475.60
4 002179 中航光電 3 0.39% 10.92 448.17
5 300498 溫氏股份 2 0.36% 24.56 409.42
6 600519 貴州茅臺(tái) 2 0.33% 0.24 377.76
7 600760 中航沈飛 2 0.29% 7.91 334.43
8 002714 牧原股份 2 0.28% 8.27 320.30
9 600372 中航機(jī)載 2 0.23% 23.52 261.05
10 000651 格力電器 2 0.16% 4.14 188.20

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

東海證券吧

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2025-06-30

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2025-06-27

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2025-06-24

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2025-06-20

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2025-06-19

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2025-06-03

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關(guān)于2025年端午節(jié)期間休市的公告 [東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A吧]

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關(guān)于2025年5月24日(周六)進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試... [東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A吧]

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為什么不能贖回 [東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A吧]

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不能贖回的基金 [東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A吧]

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紫晶石A

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關(guān)于2025年4月26日(周六)進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試... [東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A吧]

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2025-04-22