中信證券資產(chǎn)管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 中信證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.56 | 49.67 | 75/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.90 | 73/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 33.30 | 89/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信證券量化優(yōu)選A 900029 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-30 | 1.0743 | 2.0733 | 0.50% | 4.83% | 19.89% | 1.34 | 魏孛 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
| 中信證券量化優(yōu)選C 900030 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-30 | 1.0314 | 2.0304 | 0.49% | 4.41% | 18.93% | 1.22 | 魏孛 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 06-26 | 1.2143 | 2.3764 | -0.28% | 4.40% | 15.33% | 3.22 | 徐君維 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
| 中信證券品質(zhì)生活混合A 900013 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6833 | 3.4879 | 0.98% | 9.08% | 14.88% | 3.10 | 羅翔 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
| 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 06-26 | 1.1911 | 2.3532 | -0.28% | 4.16% | 14.79% | 1.62 | 徐君維 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 900077 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.4871 | 0.4871 | 0.00% | 6.84% | 13.99% | 0.17 | 魏孛 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券品質(zhì)生活混合C 900133 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6624 | 3.4670 | 0.96% | 8.64% | 13.97% | 0.06 | 羅翔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 900027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.4860 | 0.4860 | -0.02% | 6.63% | 13.76% | 0.14 | 魏孛 | 封閉期 | - | 購買 |
| 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 900087 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.4704 | 0.4704 | -0.02% | 6.21% | 12.86% | 0.01 | 魏孛 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信卓越成長兩年持有混合B 900090 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.9740 | 3.6806 | 0.87% | 16.09% | 6.69% | 23.84 | 魏來 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券成長動力A 900009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.7116 | 2.7222 | 0.90% | 1.22% | 6.68% | 2.50 | 李品科 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信卓越成長兩年持有混合A 900010 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.9536 | 3.6602 | 0.87% | 15.98% | 6.47% | 10.79 | 魏來 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信卓越成長兩年持有混合C 900100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.9049 | 3.6115 | 0.86% | 15.69% | 5.94% | 2.21 | 魏來 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券成長動力C 900059 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.6511 | 2.6617 | 0.89% | 0.82% | 5.83% | 0.34 | 李品科 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 900008 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6244 | 1.3677 | 0.79% | 12.71% | 3.63% | 1.93 | 蔡青 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券增利一年A 900018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.2494 | 1.5748 | -0.02% | 1.09% | 3.19% | 1.52 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 900078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6012 | 1.3445 | 0.79% | 12.27% | 2.82% | 0.68 | 蔡青 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券增利一年C 900188 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.2309 | 1.5563 | -0.03% | 0.89% | 2.77% | 0.74 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券中短債債券A 900020 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0791 | 1.0791 | 0.01% | 1.13% | 2.62% | 0.71 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 中信證券中短債債券E 900080 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0780 | 1.0780 | 0.01% | 1.13% | 2.60% | 4.66 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券信盈一年持有債券 900026 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0410 | 1.6500 | -0.03% | 0.85% | 2.58% | 17.26 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信證券中短債債券C 900050 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | 1.01% | 2.36% | 13.30 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券六個(gè)月滾動持有債券A 900019 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.2198 | 1.2198 | 0.01% | 0.69% | 2.05% | 9.22 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券六個(gè)月滾動持有債券C 900039 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.2198 | 1.2198 | 0.01% | 0.69% | 2.02% | 0.00 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信增益十八個(gè)月持有債券C 900057 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.1073 | 1.2335 | 0.12% | 0.34% | 1.44% | 0.32 | 李天穎 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信證券債券增強(qiáng)A 900015 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0687 | 1.8736 | 0.02% | 0.40% | 1.02% | 0.42 | 劉琦 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信增益十八個(gè)月持有債券A 900017 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0793 | 1.2055 | 0.10% | 0.04% | 0.83% | 0.03 | 李天穎 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信債券優(yōu)化一年持有債A 900007 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0916 | 1.9220 | 0.02% | 0.81% | 0.72% | 4.40 | 劉琦 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信證券債券增強(qiáng)C 900155 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0532 | 1.8581 | 0.01% | 0.20% | 0.64% | 0.42 | 劉琦 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信債券優(yōu)化一年持有債C 900097 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0749 | 1.9053 | 0.02% | 0.62% | 0.32% | 2.01 | 劉琦 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券臻選回報(bào)混合A 900022 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7682 | 0.7682 | 0.21% | -1.16% | -1.89% | 0.15 | 張燕珍 | 封閉期 | - | 購買 |
| 中信證券臻選回報(bào)混合B 900052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7681 | 0.7681 | 0.21% | -1.16% | -1.90% | 25.03 | 張燕珍 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券臻選回報(bào)混合C 900152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7437 | 0.7437 | 0.22% | -1.50% | -2.57% | 1.92 | 張燕珍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券臻選價(jià)值成長混合A 900003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9588 | 1.7772 | 0.20% | -2.10% | -3.50% | 11.91 | 張燕珍 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券臻選價(jià)值成長混合C 900079 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9210 | 1.7394 | 0.20% | -2.49% | -4.27% | 4.38 | 張燕珍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券紅利價(jià)值B 900099 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1921 | 2.1488 | 0.50% | -2.75% | -6.90% | 24.97 | 劉琦 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 900011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1651 | 2.1218 | 0.49% | -2.94% | -7.27% | 1.58 | 劉琦 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券紅利價(jià)值C 900089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1391 | 2.0958 | 0.49% | -3.13% | -7.64% | 8.20 | 劉琦 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信證券現(xiàn)金增值 900016 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.3395 | 0.8470% | 0.90% | 0.90% | 0.21% | 22.49 | 李天穎 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中信證券現(xiàn)金添利 900055 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.4332 | 1.2070% | 1.11% | 1.10% | 0.30% | 11.42 | 李天穎 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 2.44% | 687.05 | 53,838.19 | ||
| 2 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 1.89% | 531.42 | 41,716.47 | ||
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.72% | 1,413.32 | 37,990.04 | ||
| 4 | 688372 | 偉測科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.54% | 420.93 | 33,834.72 | ||
| 5 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.46% | 69.06 | 32,095.27 | ||
| 6 | 600989 | 寶豐能源 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.38% | 2,090.30 | 30,372.06 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.38% | 119.82 | 30,306.26 | ||
| 8 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 1.37% | 665.08 | 30,234.54 | ||
| 9 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.33% | 18.82 | 29,380.36 | ||
| 10 | 300001 | 特銳德 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.19% | 1,082.63 | 26,232.18 |