中信證券資產(chǎn)管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2024-12-31
| 中信證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.67 | 47.94 | 75/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.70 | 75/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 32.61 | 91/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 04-16 | 1.1588 | 2.3209 | -0.50% | 2.21% | 11.11% | 3.29 | 徐君維 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 04-16 | 1.1378 | 2.2999 | -0.50% | 1.96% | 10.61% | 1.67 | 徐君維 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券量化優(yōu)選A 900029 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-18 | 0.9943 | 1.9933 | 0.09% | 0.28% | 9.25% | 1.40 | 魏孛 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中信證券量化優(yōu)選C 900030 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-18 | 0.9561 | 1.9551 | 0.08% | -0.11% | 8.38% | 1.27 | 魏孛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券品質(zhì)生活混合A 900013 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6583 | 3.4629 | -0.45% | 4.46% | 6.50% | 3.00 | 羅翔 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 中信證券品質(zhì)生活混合C 900133 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6392 | 3.4438 | -0.45% | 4.05% | 5.67% | 0.05 | 羅翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券信遠一年持有混合A 900027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.4551 | 0.4551 | 0.20% | 2.64% | 3.57% | 0.15 | 魏孛 | 封閉期 | - | 購買 |
| 中信證券信遠一年持有混合B 900077 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.4552 | 0.4552 | 0.20% | 2.64% | 3.57% | 0.33 | 魏孛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券增利一年A 900018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-18 | 1.2408 | 1.5662 | -0.02% | 1.51% | 3.56% | 1.51 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中信證券增利一年C 900188 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-18 | 1.2235 | 1.5489 | -0.01% | 1.32% | 3.14% | 0.74 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券信盈一年持有債券 900026 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-18 | 1.0339 | 1.6429 | 0.00% | 1.11% | 2.78% | 17.09 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信證券信遠一年持有混合C 900087 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.4412 | 0.4412 | 0.20% | 2.25% | 2.75% | 0.07 | 魏孛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券中短債債券A 900020 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-18 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 1.39% | 2.48% | 0.80 | 李天穎 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
| 中信證券六個月滾動持有債券C 900039 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-18 | 1.2144 | 1.2144 | -0.01% | 1.07% | 2.46% | 0.00 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券六個月滾動持有債券A 900019 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-18 | 1.2144 | 1.2144 | -0.01% | 1.18% | 2.46% | 12.60 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券中短債債券E 900080 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-18 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 1.37% | 2.45% | 10.29 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信卓越成長兩年持有混合B 900090 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.8160 | 3.5226 | 0.33% | -3.06% | 2.25% | 25.14 | 魏來 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券中短債債券C 900050 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-18 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | 1.25% | 2.21% | 26.96 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信卓越成長兩年持有混合A 900010 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.7979 | 3.5045 | 0.32% | -3.16% | 2.04% | 10.85 | 魏來 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信卓越成長兩年持有混合C 900100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.7549 | 3.4615 | 0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.50 | 魏來 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券債券增強A 900015 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-18 | 1.0642 | 1.8691 | -0.01% | 0.26% | 1.08% | 0.51 | 劉琦 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信證券債券增強C 900155 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-18 | 1.0496 | 1.8545 | -0.01% | 0.09% | 0.70% | 0.64 | 劉琦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信增益十八個月持有債券C 900057 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-18 | 1.0919 | 1.2181 | 0.02% | -0.61% | -0.05% | 0.44 | 李天穎 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信增益十八個月持有債券A 900017 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-18 | 1.0656 | 1.1918 | 0.01% | -0.91% | -0.65% | 0.03 | 李天穎 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信債券優(yōu)化一年持有債A 900007 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-18 | 1.0795 | 1.9099 | -0.01% | -0.59% | -1.47% | 5.13 | 劉琦 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信債券優(yōu)化一年持有債C 900097 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-18 | 1.0638 | 1.8942 | -0.01% | -0.79% | -1.86% | 2.19 | 劉琦 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券成長動力A 900009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.6135 | 2.6241 | -0.05% | -8.92% | -1.92% | 2.62 | 李品科 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券成長動力C 900059 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.5590 | 2.5696 | -0.05% | -9.28% | -2.70% | 0.35 | 李品科 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券臻選回報混合A 900022 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7494 | 0.7494 | -0.13% | -7.64% | -7.25% | 0.15 | 張燕珍 | 封閉期 | - | 購買 |
| 中信證券臻選回報混合B 900052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7493 | 0.7493 | -0.15% | -7.64% | -7.26% | 27.88 | 張燕珍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券臻選回報混合C 900152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7264 | 0.7264 | -0.15% | -7.97% | -7.91% | 2.13 | 張燕珍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券臻選價值成長混合A 900003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9387 | 1.7571 | -0.13% | -8.48% | -9.02% | 12.85 | 張燕珍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券穩(wěn)健回報混合A 900008 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5300 | 1.2733 | 0.47% | -13.30% | -9.57% | 1.94 | 蔡青 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券臻選價值成長混合C 900079 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9031 | 1.7215 | -0.13% | -8.84% | -9.75% | 4.90 | 張燕珍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券穩(wěn)健回報混合C 900078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5111 | 1.2544 | 0.49% | -13.65% | -10.29% | 0.71 | 蔡青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券紅利價值B 900099 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.1543 | 2.1110 | -0.19% | -9.89% | -14.14% | 28.04 | 劉琦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券紅利價值A(chǔ) 900011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.1291 | 2.0858 | -0.19% | -10.07% | -14.48% | 1.75 | 劉琦 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券紅利價值C 900089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.1048 | 2.0615 | -0.18% | -10.24% | -14.82% | 9.13 | 劉琦 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信證券現(xiàn)金增值 900016 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-18 | 0.2333 | 0.8140% | 0.82% | 0.84% | 0.24% | 20.86 | 李天穎 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中信證券現(xiàn)金添利 900055 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-18 | 0.3390 | 1.2390% | 1.24% | 1.25% | 0.31% | 12.04 | 李天穎 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 2.48% | 838.43 | 63,066.70 | ||
| 2 | 600989 | 寶豐能源 | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 2.30% | 3,470.86 | 58,449.28 | ||
| 3 | 00941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 2.27% | 800.55 | 57,759.31 | ||
| 4 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 2.19% | 1,222.75 | 55,573.99 | ||
| 5 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.93% | 32.12 | 48,953.17 | ||
| 6 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.59% | 151.68 | 40,345.82 | ||
| 7 | 600901 | 江蘇金租 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.46% | 7,113.99 | 37,135.03 | ||
| 8 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 1.27% | 436.40 | 32,219.45 | ||
| 9 | 600938 | 中國海油 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 1.04% | 897.16 | 26,475.19 | ||
| 10 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.01% | 1,098.21 | 25,676.15 |