中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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截止日期:2025-03-31

中信證券資產(chǎn)管理 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 2.56 49.67 75/105
基金數(shù)量(只) 2 9.90 73/105
基金經(jīng)理數(shù)量 9 33.30 89/105
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開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中信證券量化優(yōu)選A 900029 檔案 股票型 06-30 1.0743 2.0733 0.50% 4.83% 19.89% 1.34 魏孛 暫停申購 0.10% 購買
中信證券量化優(yōu)選C 900030 檔案 股票型 06-30 1.0314 2.0304 0.49% 4.41% 18.93% 1.22 魏孛 暫停申購 0.00% 購買
中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 900012 檔案 FOF-進(jìn)取型 06-26 1.2143 2.3764 -0.28% 4.40% 15.33% 3.22 徐君維 暫停申購 0.10% 購買
中信證券品質(zhì)生活混合A 900013 檔案 混合型-偏股 06-30 0.6833 3.4879 0.98% 9.08% 14.88% 3.10 羅翔 暫停申購 1.50% 購買
中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 900112 檔案 FOF-進(jìn)取型 06-26 1.1911 2.3532 -0.28% 4.16% 14.79% 1.62 徐君維 暫停申購 0.00% 購買
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 900077 檔案 混合型-偏股 06-30 0.4871 0.4871 0.00% 6.84% 13.99% 0.17 魏孛 暫停申購 0.15% 購買
中信證券品質(zhì)生活混合C 900133 檔案 混合型-偏股 06-30 0.6624 3.4670 0.96% 8.64% 13.97% 0.06 羅翔 暫停申購 0.00% 購買
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 900027 檔案 混合型-偏股 06-30 0.4860 0.4860 -0.02% 6.63% 13.76% 0.14 魏孛 封閉期 - 購買
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 900087 檔案 混合型-偏股 06-30 0.4704 0.4704 -0.02% 6.21% 12.86% 0.01 魏孛 暫停申購 0.00% 購買
中信卓越成長兩年持有混合B 900090 檔案 混合型-偏股 06-30 1.9740 3.6806 0.87% 16.09% 6.69% 23.84 魏來 暫停申購 0.15% 購買
中信證券成長動力A 900009 檔案 混合型-偏股 06-30 1.7116 2.7222 0.90% 1.22% 6.68% 2.50 李品科 暫停申購 0.15% 購買
中信卓越成長兩年持有混合A 900010 檔案 混合型-偏股 06-30 1.9536 3.6602 0.87% 15.98% 6.47% 10.79 魏來 暫停申購 0.00% 購買
中信卓越成長兩年持有混合C 900100 檔案 混合型-偏股 06-30 1.9049 3.6115 0.86% 15.69% 5.94% 2.21 魏來 暫停申購 0.00% 購買
中信證券成長動力C 900059 檔案 混合型-偏股 06-30 1.6511 2.6617 0.89% 0.82% 5.83% 0.34 李品科 暫停申購 0.00% 購買
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 900008 檔案 混合型-偏股 06-30 0.6244 1.3677 0.79% 12.71% 3.63% 1.93 蔡青 暫停申購 0.15% 購買
中信證券增利一年A 900018 檔案 債券型-混合一級 06-30 1.2494 1.5748 -0.02% 1.09% 3.19% 1.52 李天穎 暫停申購 0.06% 購買
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 900078 檔案 混合型-偏股 06-30 0.6012 1.3445 0.79% 12.27% 2.82% 0.68 蔡青 暫停申購 0.00% 購買
中信證券增利一年C 900188 檔案 債券型-混合一級 06-30 1.2309 1.5563 -0.03% 0.89% 2.77% 0.74 李天穎 暫停申購 0.00% 購買
中信證券中短債債券A 900020 檔案 債券型-中短債 06-30 1.0791 1.0791 0.01% 1.13% 2.62% 0.71 李天穎 暫停申購 0.04% 購買
中信證券中短債債券E 900080 檔案 債券型-中短債 06-30 1.0780 1.0780 0.01% 1.13% 2.60% 4.66 李天穎 暫停申購 0.00% 購買
中信證券信盈一年持有債券 900026 檔案 債券型-混合一級 06-30 1.0410 1.6500 -0.03% 0.85% 2.58% 17.26 李天穎 暫停申購 0.08% 購買
中信證券中短債債券C 900050 檔案 債券型-中短債 06-30 1.0709 1.0709 0.01% 1.01% 2.36% 13.30 李天穎 暫停申購 0.00% 購買
中信證券六個(gè)月滾動持有債券A 900019 檔案 債券型-中短債 06-30 1.2198 1.2198 0.01% 0.69% 2.05% 9.22 李天穎 暫停申購 0.00% 購買
中信證券六個(gè)月滾動持有債券C 900039 檔案 債券型-中短債 06-30 1.2198 1.2198 0.01% 0.69% 2.02% 0.00 李天穎 暫停申購 0.00% 購買
中信增益十八個(gè)月持有債券C 900057 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.1073 1.2335 0.12% 0.34% 1.44% 0.32 李天穎 等 暫停申購 0.08% 購買
中信證券債券增強(qiáng)A 900015 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.0687 1.8736 0.02% 0.40% 1.02% 0.42 劉琦 等 暫停申購 0.08% 購買
中信增益十八個(gè)月持有債券A 900017 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.0793 1.2055 0.10% 0.04% 0.83% 0.03 李天穎 等 暫停申購 0.00% 購買
中信債券優(yōu)化一年持有債A 900007 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.0916 1.9220 0.02% 0.81% 0.72% 4.40 劉琦 等 暫停申購 0.08% 購買
中信證券債券增強(qiáng)C 900155 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.0532 1.8581 0.01% 0.20% 0.64% 0.42 劉琦 等 暫停申購 0.00% 購買
中信債券優(yōu)化一年持有債C 900097 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.0749 1.9053 0.02% 0.62% 0.32% 2.01 劉琦 等 暫停申購 0.00% 購買
中信證券臻選回報(bào)混合A 900022 檔案 混合型-偏股 06-30 0.7682 0.7682 0.21% -1.16% -1.89% 0.15 張燕珍 封閉期 - 購買
中信證券臻選回報(bào)混合B 900052 檔案 混合型-偏股 06-30 0.7681 0.7681 0.21% -1.16% -1.90% 25.03 張燕珍 暫停申購 0.15% 購買
中信證券臻選回報(bào)混合C 900152 檔案 混合型-偏股 06-30 0.7437 0.7437 0.22% -1.50% -2.57% 1.92 張燕珍 暫停申購 0.00% 購買
中信證券臻選價(jià)值成長混合A 900003 檔案 混合型-偏股 06-30 0.9588 1.7772 0.20% -2.10% -3.50% 11.91 張燕珍 暫停申購 0.15% 購買
中信證券臻選價(jià)值成長混合C 900079 檔案 混合型-偏股 06-30 0.9210 1.7394 0.20% -2.49% -4.27% 4.38 張燕珍 暫停申購 0.00% 購買
中信證券紅利價(jià)值B 900099 檔案 混合型-偏股 06-30 1.1921 2.1488 0.50% -2.75% -6.90% 24.97 劉琦 暫停申購 0.15% 購買
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 900011 檔案 混合型-偏股 06-30 1.1651 2.1218 0.49% -2.94% -7.27% 1.58 劉琦 暫停申購 0.00% 購買
中信證券紅利價(jià)值C 900089 檔案 混合型-偏股 06-30 1.1391 2.0958 0.49% -3.13% -7.64% 8.20 劉琦 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
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  • 債券型
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中信證券現(xiàn)金增值 900016 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.3395 0.8470% 0.90% 0.90% 0.21% 22.49 李天穎 開放申購 - 購買
中信證券現(xiàn)金添利 900055 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.4332 1.2070% 1.11% 1.10% 0.30% 11.42 李天穎 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 00941 中國移動 11 2.44% 687.05 53,838.19
2 000333 美的集團(tuán) 17 1.89% 531.42 41,716.47
3 600547 山東黃金 8 1.72% 1,413.32 37,990.04
4 688372 偉測科技 8 1.54% 420.93 33,834.72
5 00700 騰訊控股 9 1.46% 69.06 32,095.27
6 600989 寶豐能源 5 1.38% 2,090.30 30,372.06
7 300750 寧德時(shí)代 18 1.38% 119.82 30,306.26
8 000651 格力電器 14 1.37% 665.08 30,234.54
9 600519 貴州茅臺 18 1.33% 18.82 29,380.36
10 300001 特銳德 3 1.19% 1,082.63 26,232.18

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信證券資產(chǎn)管理吧

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

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$中信證券臻選回報(bào)混合B$【中信證券資... [中信證券臻選回報(bào)混合B吧]

基民暢享君

2025-07-01

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要轉(zhuǎn)給華夏基金了… [中信證券臻選回報(bào)混合B吧]

基民暢享君

2025-07-01

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$中信證券臻選價(jià)值成長混合A$為啥查不... [中信證券臻選價(jià)值成長混合A吧]

基民oCPRDw

2025-06-30

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2

要換基金公司,大家投票了嗎? [中信證券臻選價(jià)值成長混合A吧]

股友871P02M112

2025-06-30

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0

把存中信的錢都轉(zhuǎn)到其他的銀行吧 [中信證券臻選回報(bào)混合B吧]

股友3ijP2F

2025-06-30

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0

$中信證券臻選回報(bào)混合B$什么東西! [中信證券臻選回報(bào)混合B吧]

美麗的林心宇1

2025-06-30

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0

$中信證券臻選回報(bào)混合B$促生!贓腌胗... [中信證券臻選回報(bào)混合B吧]

美麗的林心宇1

2025-06-30

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$中信證券臻選回報(bào)混合B$ [中信證券臻選回報(bào)混合B吧]

美麗的林心宇1

2025-06-30

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0

$中信證券臻選回報(bào)混合C$ [中信證券臻選回報(bào)混合C吧]

美麗的林心宇1

2025-06-30

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這樣的基金經(jīng)理應(yīng)賠償基民的損失!不... [中信證券紅利價(jià)值C吧]

黃河左岸

2025-06-30

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今天估計(jì)收1個(gè)蛋 [中信證券中短債債券C吧]

任爾南北東西

2025-06-30

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$中信證券信盈一年持有債券$不是說這... [中信證券信盈一年持有債券吧]

CFPCPA

2025-06-30

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B [中信證券臻選回報(bào)混合B吧]

Parkcheng

2025-06-30

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你這是哪門子的紅利價(jià)值! [中信證券紅利價(jià)值B吧]

wx晨光

2025-06-30

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$中信證券紅利價(jià)值B$中信證券紅利劉琦... [中信證券紅利價(jià)值B吧]

基民GUpDJm

2025-06-29

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中信紅利價(jià)值可以換個(gè)經(jīng)理嗎?太讓基... [中信證券紅利價(jià)值C吧]

我仔叫錢多多

2025-06-29

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后面投票換華夏,大家怎么投??? [中信證券紅利價(jià)值C吧]

gujian0920

2025-06-29

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2

這個(gè)基金經(jīng)理應(yīng)該向基民說明情況,為... [中信證券紅利價(jià)值C吧]

股友TRKmVb

2025-06-29

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1

最差的基金 [中信證券紅利價(jià)值C吧]

c4721831427982400

2025-06-29

288

2

五年了,還虧得這么多,為什么不換基... [中信證券臻選回報(bào)混合B吧]

基民271z3230R8

2025-06-28

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今天大家收到短信嗎?在20個(gè)工作日不... [中信證券紅利價(jià)值B吧]

自在地葡萄

2025-06-27

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今天收到短信了,給20個(gè)工作日贖回,... [中信證券紅利價(jià)值B吧]

自在地葡萄

2025-06-27

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$中信證券臻選回報(bào)混合A$張,還活著嗎 [中信證券臻選回報(bào)混合A吧]

基民MEuYW1

2025-06-27

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$中信證券臻選回報(bào)混合A$別埋怨張了,... [中信證券臻選回報(bào)混合A吧]

基民MEuYW1

2025-06-27

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張娘們還活著嗎 [中信證券臻選回報(bào)混合A吧]

基民MEuYW1

2025-06-27

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張娘們還活著嗎 [中信證券臻選回報(bào)混合A吧]

基民MEuYW1

2025-06-27

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不是說今天可以贖回嗎?,怎么不能操... [中信證券信盈一年持有債券吧]

笑傲江湖炒股2783

2025-06-27

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2

下車,賺1.7%個(gè)點(diǎn),也好! [中信證券信盈一年持有債券吧]

要做好管家

2025-06-27

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2

我這怎么賣出啊,說沒有份額,怎么操... [中信證券信盈一年持有債券吧]

蝸牛愛理財(cái)

2025-06-27

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關(guān)于中信證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)... [中信證券現(xiàn)金添利吧]

基金資訊

2025-06-27

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關(guān)于中信證券現(xiàn)金增值貨幣型集合資產(chǎn)... [中信證券現(xiàn)金增值吧]

基金資訊

2025-06-27

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持有5年以上的基金贖回還要贖回費(fèi)嗎?... [中信卓越成長兩年持有混合C吧]

基民1YSjJj

2025-06-27

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兩支垃圾怎么選擇? [中信證券紅利價(jià)值C吧]

你說什么就是什么那你還說什么

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中信證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [中信證券現(xiàn)金添利吧]

基金資訊

2025-06-26

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中信證券現(xiàn)金增值貨幣型集合資產(chǎn)管理... [中信證券現(xiàn)金增值吧]

基金資訊

2025-06-26

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中信證券資產(chǎn)管理有限公司中信證券現(xiàn)... [中信證券現(xiàn)金添利吧]

基金資訊

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中信證券資產(chǎn)管理有限公司中信證券現(xiàn)... [中信證券現(xiàn)金增值吧]

基金資訊

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中信證券債券優(yōu)化一年持有期債券型集... [中信債券優(yōu)化一年持有債A吧]

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中信證券卓越成長兩年持有期混合型集... [中信卓越成長兩年持有混合A吧]

基金資訊

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中信證券量化優(yōu)選股票型集合資產(chǎn)管理... [中信證券量化優(yōu)選A吧]

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2025-06-26

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中信證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于中信證... [中信證券現(xiàn)金增值吧]

基金資訊

2025-06-26

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中信證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [中信證券現(xiàn)金添利吧]

基金資訊

2025-06-26

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中信證券現(xiàn)金增值貨幣型集合資產(chǎn)管理... [中信證券現(xiàn)金增值吧]

基金資訊

2025-06-26

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0

中信證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于中信證... [中信證券現(xiàn)金添利吧]

基金資訊

2025-06-26

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中信證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于以通訊... [中信證券現(xiàn)金增值吧]

基金資訊

2025-06-26

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中信證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [中信證券現(xiàn)金添利吧]

基金資訊

2025-06-26

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中信證券中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)... [中信證券中短債債券A吧]

基金資訊

2025-06-26

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中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合型集合資產(chǎn)管理... [中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A吧]

基金資訊

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中信證券信盈一年持有期債券型集合資... [中信證券信盈一年持有債券吧]

基金資訊

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中信證券臻選價(jià)值成長混合型集合資產(chǎn)... [中信證券臻選價(jià)值成長混合A吧]

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2025-06-26