基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-10 15:00)

--
近1月：0.77%
近1年：3.66%

單位凈值 (2025-11-07)

115.0177-0.08%
近3月：-0.32%
近3年：14.57%

累計(jì)凈值

1.1502
近6月：-0.34%
成立來：15.02%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：437.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱征星等
成 立 日：2022-08-19管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-7-10年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.77%
    -0.32%
    -0.34%
    0.00%
    3.66%
    11.14%
    14.57%
    同類平均
    -0.04%
    0.40%
    0.11%
    0.45%
    0.70%
    2.32%
    6.56%
    8.83%
    滬深300
    0.90%
    1.69%
    14.37%
    22.07%
    19.32%
    14.40%
    30.91%
    27.39%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    0.61%
    -0.68%
    -1.28%
    -1.77%
    1.75%
    6.48%
    7.21%
    同類排名
    509 | 651
    51 | 651
    567 | 629
    546 | 589
    485 | 558
    41 | 530
    28 | 365
    19 | 296
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
10 0 紅了 股友TN61632716 11-10 14:50
17 0 全市場(chǎng)估值第二！同泰慧擇深耕寵物賽道多年，寵物經(jīng)濟(jì) 清新脫俗的鄧 11-10 13:07
14 0 同泰慧擇全市場(chǎng)估值排名第二，深耕寵物賽道多年是關(guān)鍵 灑脫隨性的汪 11-10 12:22
20 0 同泰慧擇在寵物賽道專注很長(zhǎng)，全市場(chǎng)估值排名第二，寵 睿智英明的龔 11-10 11:56
17 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C太香了！近一年收益率78.62%，同 英氣俊朗的盛 11-10 10:18
16 0 基金圈的黑馬？不，是王者！同泰新能源持有一年期近一 悠閑的袁 11-10 10:16
16 0 同泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金展現(xiàn)出明顯的增強(qiáng)特性，各 專注的馬 11-10 10:15
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44 1 補(bǔ)倉(cāng) 股友c01O992726 11-08 00:54
19 0 這個(gè)跟30年國(guó)債比差太多了 這里一片空白 11-07 14:25
18 0 …… 阿松帥帥噠 11-07 14:24
53 1 債拿著真沒意思盈利不高跌了還惡心 阿松帥帥噠 11-04 11:16
31 0 這個(gè)etf費(fèi)用怎么收的，和股票一樣嗎 L李某 11-04 08:12
48 1 這家伙跟大市升跌無關(guān)，當(dāng)權(quán)證炒就是 ya4542715 11-03 07:52
1520 8 新周期 ADU10885188 11-01 14:29
260 0 買入政金債ETF避險(xiǎn) 小民炒股養(yǎng)家 10-30 19:13
3183 26 市場(chǎng)高位震蕩，適當(dāng)加強(qiáng)防守正當(dāng)其時(shí) 懶人養(yǎng)基 10-29 14:36
251 5 為毛我買10萬21元手續(xù)費(fèi)，大家都有嗎？ 股友578p10u091 10-27 23:53
86 1 這個(gè)手續(xù)費(fèi)是多少的 貴人招財(cái) 10-27 19:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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