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單位凈值 (2026-01-14)

1.02370.03%
近1月：0.31%
近1年：1.82%

累計凈值

1.1887
近3月：0.95%
近3年：15.16%

近6月：0.61%
成立來：16.56%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：58.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王貴君
成 立 日：2022-05-11管 理 人：長盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0237 1.1887 0.03%
    01-13 1.0234 1.1884 0.01%
    01-12 1.0233 1.1883 0.03%
    01-09 1.0230 1.1880 0.02%
    01-08 1.0228 1.1878 0.01%
    01-07 1.0227 1.1877 -0.01%
    01-06 1.0228 1.1878 -0.02%
    01-05 1.0230 1.1880 0.05%
    12-31 1.0225 1.1875 0.02%
    12-30 1.0223 1.1873 0.01%
    12-29 1.0222 1.1872 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.12%
    1.82%
    8.13%
    15.16%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1414 | 3229
    206 | 3238
    154 | 3206
    729 | 3150
    290 | 3243
    419 | 2971
    134 | 2449
    52 | 2088
    四分位排名

    良好

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