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單位凈值 (2026-02-27)

1.02360.01%
近1月：0.37%
近1年：3.03%

累計凈值

1.1956
近3月：0.96%
近3年：14.93%

近6月：1.51%
成立來：17.35%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：85.80億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王貴君
成 立 日：2022-05-11管 理 人：長盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0236 1.1956 0.01%
    02-26 1.0235 1.1955 -0.03%
    02-25 1.0238 1.1958 -0.02%
    02-24 1.0240 1.1960 0.09%
    02-13 1.0231 1.1951 0.01%
    02-12 1.0230 1.1950 0.05%
    02-11 1.0225 1.1945 0.04%
    02-10 1.0221 1.1941 0.03%
    02-09 1.0218 1.1938 0.06%
    02-06 1.0212 1.1932 0.04%
    02-05 1.0208 1.1928 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.37%
    0.96%
    1.51%
    0.80%
    3.03%
    7.59%
    14.93%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    437 | 3524
    101 | 3520
    173 | 3507
    199 | 3457
    124 | 3518
    221 | 3262
    172 | 2758
    61 | 2347
    四分位排名

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    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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