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鵬揚中債-30年期國債ETF(511090
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-2.26%
近1年：-3.21%

單位凈值 (2025-12-19)

115.26150.54%
近3月：-1.36%
近3年：--

累計凈值

1.2276
近6月：-6.62%
成立來：22.89%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：304.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：施紅俊等
成 立 日：2023-05-19管 理 人：鵬揚基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-30年期國債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.51%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 115.2615 1.2276 0.54%
    12-18 114.6387 1.2214 -0.14%
    12-17 114.7963 1.2230 0.80%
    12-16 113.8888 1.2139 -0.04%
    12-15 113.9368 1.2144 -0.70%
    12-12 114.7387 1.2224 -0.67%
    12-11 115.5160 1.2302 0.44%
    12-10 115.0154 1.2252 0.24%
    12-09 114.7442 1.2224 0.46%
    12-08 114.2234 1.2172 -0.16%
    12-05 114.4066 1.2191 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    -2.26%
    -1.36%
    -6.62%
    -4.99%
    -3.21%
    17.76%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.26%
    -2.54%
    -1.44%
    -6.39%
    -4.20%
    -2.59%
    17.40%
    28.53%
    同類排名
    1 | 660
    651 | 651
    645 | 646
    604 | 604
    556 | 556
    555 | 555
    3 | 388
    -- | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

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