基金品種

全球市場(chǎng)
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF(511090
)

凈值估算(26-01-23 15:00)

--
近1月：-0.38%
近1年：-5.77%

單位凈值 (2026-01-23)

114.94340.28%
近3月：-2.01%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2244
近6月：-5.69%
成立來(lái)：22.55%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：245.82億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：施紅俊等
成 立 日：2023-05-19管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-30年期國(guó)債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.32%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-23 114.9434 1.2244 0.28%
    01-22 114.6235 1.2212 -0.07%
    01-21 114.6996 1.2220 0.54%
    01-20 114.0851 1.2159 0.51%
    01-19 113.5087 1.2101 -0.02%
    01-16 113.5344 1.2103 0.03%
    01-15 113.4952 1.2100 -0.04%
    01-14 113.5389 1.2104 -0.18%
    01-13 113.7448 1.2124 0.09%
    01-12 113.6396 1.2114 0.37%
    01-09 113.2225 1.2072 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.24%
    -0.38%
    -2.01%
    -5.69%
    0.56%
    -5.77%
    13.71%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.16%
    0.50%
    0.47%
    0.18%
    1.07%
    5.92%
    9.46%
    滬深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    跟蹤標(biāo)的
    1.22%
    -0.20%
    -1.80%
    -5.31%
    0.68%
    -5.10%
    13.70%
    28.20%
    同類排名
    4 | 666
    657 | 661
    648 | 649
    620 | 621
    13 | 664
    568 | 569
    6 | 408
    -- | 316
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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