凈值估算(26-01-16 15:00)
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- 近1月：-0.31%
- 近1年：-7.03%
單位凈值 (2026-01-16)
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- 近3月：-2.76%
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- 1.2103
- 近6月：-7.80%
- 成立來：21.05%
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-16 113.5344 1.2103 0.03% 01-15 113.4952 1.2100 -0.04% 01-14 113.5389 1.2104 -0.18% 01-13 113.7448 1.2124 0.09% 01-12 113.6396 1.2114 0.37% 01-09 113.2225 1.2072 0.29% 01-08 112.8945 1.2039 0.35% 01-07 112.4978 1.2000 -0.61% 01-06 113.1876 1.2069 -0.65% 01-05 113.9281 1.2143 -0.33% 12-31 114.3062 1.2181 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.28%-0.31%-2.76%-7.80%-0.68%-7.03%13.79%--同類平均0.10%0.21%0.46%0.24%0.08%0.91%5.95%9.41%滬深300-0.57%5.21%2.46%18.08%2.20%24.51%43.35%14.35%跟蹤標的0.27%-0.28%-2.52%-7.48%-0.53%-6.34%13.78%26.74%同類排名16 | 664658 | 660648 | 649621 | 622662 | 664566 | 5666 | 402-- | 315四分位排名
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近1年 21.21%
海富通上證投資級可轉債近1年 17.56%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.62%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.40%
匯安中債-廣西信用債C近1年 2.90%
鵬揚中債-30年期國債近1年 -7.03%
鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合A
日漲幅2.84%
鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C
日漲幅2.84%
鵬揚品質(zhì)精選混合A
日漲幅1.67%
鵬揚品質(zhì)精選混合C
日漲幅1.67%
鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A
日漲幅1.50%
鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合C
日漲幅1.50%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 7146人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 7797人 |
| 南方中債7-10年國開 | 8427人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 7701人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 8715人 |
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