浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-03-31
| 浙商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.28 | 49.67 | 83/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.90 | 73/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 17 | 33.30 | 69/105 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金新興消費混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.1330 | 1.7330 | 0.68% | 10.44% | 33.75% | 0.23 | 葉方強(qiáng) | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-30 | 1.0161 | 1.0161 | 0.73% | 10.48% | 33.45% | 0.65 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-30 | 0.9960 | 0.9960 | 0.73% | 10.21% | 32.80% | 0.63 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7736 | 2.0996 | 2.31% | -0.95% | 24.98% | 0.37 | 王霆 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.8249 | 1.8249 | 0.53% | 6.76% | 17.48% | 0.47 | 周文超 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.8182 | 1.8182 | 0.53% | 6.65% | 17.24% | 0.02 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.4481 | 1.4481 | 1.25% | 3.49% | 17.07% | 0.10 | 張雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 0.9440 | 1.0940 | 1.18% | 4.77% | 16.83% | 0.41 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 0.9330 | 0.9330 | 1.52% | -3.62% | 8.49% | 0.57 | 周濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-27 | 1.0427 | 1.0427 | -0.02% | 1.98% | 7.38% | 0.10 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-27 | 1.0217 | 1.0217 | -0.02% | 3.98% | 7.36% | 0.00 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.8903 | 1.8903 | -0.33% | -2.69% | 5.29% | 0.63 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.8758 | 2.1642 | -0.33% | -2.84% | 5.03% | 0.87 | 宋青濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.35% | 2.02% | 4.76% | 0.42 | 吳文釗 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 0.9920 | 0.9920 | 0.34% | 1.82% | 4.34% | 0.09 | 吳文釗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0381 | 1.0511 | 0.01% | 1.01% | 4.26% | 0.16 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期A 008613 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0148 | 1.1818 | 0.03% | 1.93% | 3.97% | 81.06 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0311 | 1.0441 | 0.00% | 1.06% | 3.42% | 10.41 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0518 | 1.2258 | 0.00% | 0.72% | 3.38% | 10.82 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期C 008614 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0142 | 1.1472 | 0.03% | 1.54% | 3.18% | 0.00 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | 1.47% | 3.05% | 1.13 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月A 007425 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.1575 | 1.2265 | 0.08% | 1.31% | 3.02% | 6.09 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月D 020557 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.1557 | 1.1997 | 0.07% | 1.31% | 3.02% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9398 | 2.4656 | 0.22% | 2.27% | 2.96% | 0.94 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | 1.42% | 2.95% | 2.72 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0091 | 1.1701 | 0.00% | 0.53% | 2.86% | 3.40 | 宋怡健 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 1.37% | 2.84% | 0.49 | 程嘉偉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.0785 | 1.4116 | 0.46% | 2.53% | 2.82% | 0.05 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債A 002805 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.1462 | 1.3612 | 0.03% | 1.01% | 2.82% | 0.57 | 白嚴(yán) | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債D 019826 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.1463 | 1.1613 | 0.04% | 1.02% | 2.82% | 5.70 | 白嚴(yán) | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月C 007442 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.1393 | 1.2083 | 0.07% | 1.18% | 2.76% | 0.38 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.0745 | 1.1245 | 0.46% | 2.43% | 2.62% | 0.05 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.1419 | 1.1419 | 0.01% | 1.31% | 2.57% | 5.57 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.01% | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0078 | 1.1208 | 0.00% | 0.41% | 2.56% | 0.06 | 宋怡健 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.0622 | 1.0886 | 0.00% | 1.10% | 2.56% | 1.13 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債C 002806 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-30 | 1.1039 | 1.3189 | 0.04% | 0.81% | 2.41% | 0.10 | 白嚴(yán) | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.1337 | 1.1337 | 0.01% | 1.21% | 2.37% | 20.58 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0312 | 1.2192 | 0.01% | 1.23% | 2.22% | 3.83 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金短債C 019772 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0469 | 1.0909 | 0.00% | 1.17% | 2.13% | 0.57 | 宋怡健 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0334 | 1.2014 | 0.01% | 1.11% | 1.97% | 4.31 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚瑞債券A 015836 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0611 | 1.0821 | 0.02% | -0.19% | 1.80% | 31.03 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚瑞債券C 015837 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0554 | 1.0764 | 0.03% | -0.28% | 1.64% | 0.05 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0020 | 1.1130 | 0.01% | 0.45% | 1.45% | 40.91 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0020 | 1.0420 | 0.00% | 0.25% | 1.03% | 0.00 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 0.30% | 0.94% | 0.45 | 白嚴(yán) | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金量化精選混合 006449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 0.9497 | 0.9497 | 3.37% | -2.70% | -3.07% | 1.11 | 龐雅菁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商滬杭甬REIT 508001 | 吧 檔案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 28.08 | 侯顯夫 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚悅利率債C 021697 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0192 | 1.0272 | -0.01% | 0.74% | - | 0.01 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚悅利率債A 021696 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0210 | 1.0290 | 0.00% | 0.82% | - | 20.47 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0249 | 1.0249 | 0.26% | 2.90% | - | 0.14 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0208 | 1.0208 | 0.26% | 2.63% | - | 0.22 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0325 | 1.0325 | 0.24% | 3.12% | - | 0.66 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0292 | 1.0292 | 0.23% | 2.87% | - | 0.36 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | - | - | 6.29 | 宋怡健 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | - | - | 6.62 | 宋怡健 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | - | - | 1.82 | 陳顧君 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | - | - | 2.40 | 陳顧君 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金金算盤貨幣 015778 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.2804 | 1.0810% | 1.08% | 1.09% | 0.28% | 9.11 | 白嚴(yán) | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 2.0009 | 2.0009 | 0.59% | 1.9930 | 0.39% | 0.58 | 周文超 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.04% | 10.73 | 1,151.97 | ||
| 2 | 601916 | 浙商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.04% | 342.53 | 1,007.04 | ||
| 3 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.04% | 12.14 | 953.03 | ||
| 4 | 600352 | 浙江龍盛 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 85.22 | 801.92 | ||
| 5 | 600919 | 江蘇銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.03% | 79.43 | 754.59 | ||
| 6 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.03% | 132.78 | 687.80 | ||
| 7 | 688608 | 恒玄科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 1.60 | 651.62 | ||
| 8 | 600900 | 長江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 22.70 | 631.29 | ||
| 9 | 600177 | 雅戈爾 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 74.15 | 598.39 | ||
| 10 | 600926 | 杭州銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 41.35 | 597.09 |