浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 浙商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.73 | 53.79 | 91/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.18 | 76/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 15 | 34.21 | 82/107 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金量化精選混合A 006449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-06 | 1.6731 | 1.6731 | 1.57% | 10.51% | 52.25% | 1.55 | 龐雅菁 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 2.5203 | 2.5203 | 0.66% | 19.60% | 44.41% | 0.61 | 周文超 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 2.5077 | 2.5077 | 0.66% | 19.48% | 44.14% | 0.94 | 周文超 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 000935 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-06 | 1.3980 | 1.5480 | 0.50% | 16.31% | 44.12% | 0.49 | 馬斌博 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 001604 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-06 | 1.3604 | 1.6935 | 1.07% | 16.24% | 33.56% | 0.03 | 周文超 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 019275 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-06 | 1.3534 | 1.4034 | 1.08% | 16.13% | 33.29% | 0.01 | 周文超 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-06 | 1.2412 | 1.2412 | 1.33% | 8.39% | 27.87% | 0.31 | 陳顧君 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.2586 | 1.2586 | 0.11% | 17.01% | 27.30% | 0.15 | 周文超 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-06 | 1.2125 | 1.2125 | 1.33% | 8.12% | 27.23% | 0.42 | 陳顧君 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.2494 | 1.2494 | 0.11% | 16.73% | 26.66% | 0.11 | 周文超 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.2530 | 1.2530 | 0.21% | 15.28% | 25.43% | 0.09 | 周文超 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.2449 | 1.2449 | 0.20% | 15.01% | 24.81% | 0.13 | 周文超 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 016961 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.1070 | 2.6328 | 0.25% | 13.27% | 21.46% | 0.67 | 周文超 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 001540 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-06 | 1.1920 | 1.1920 | -0.25% | 15.73% | 14.51% | 0.48 | 陳顧君 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.9954 | 2.3214 | -1.60% | -3.73% | 13.27% | 0.39 | 王霆 | 開放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 03-05 | 2.1272 | 2.1272 | 0.69% | 3.50% | 9.24% | 0.49 | 陳正聲 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 03-06 | 1.1159 | 1.1159 | 0.31% | 5.69% | 9.07% | 0.74 | 吳文釗 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 03-05 | 2.1074 | 2.3958 | 0.68% | 3.37% | 8.99% | 0.86 | 陳正聲 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 03-06 | 1.0983 | 1.0983 | 0.31% | 5.49% | 8.64% | 0.09 | 吳文釗 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 03-05 | 1.0862 | 1.0862 | 0.19% | 2.70% | 8.49% | 0.00 | 陳正聲 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 03-05 | 1.1117 | 1.1117 | 0.20% | 2.74% | 7.34% | 0.11 | 陳正聲 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 020557 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 03-06 | 1.1922 | 1.2362 | - | 2.08% | 4.62% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 007425 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 03-06 | 1.1928 | 1.2618 | - | 1.98% | 4.51% | 5.64 | 宋怡健 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 007442 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 03-06 | 1.1721 | 1.2411 | - | 1.85% | 4.25% | 0.36 | 宋怡健 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金安享66個(gè)月定期A 008613 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 03-06 | 1.0339 | 1.2089 | - | 1.91% | 4.07% | 82.11 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 03-06 | 1.0300 | 1.1690 | - | 1.57% | 3.25% | 0.00 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.1334 | 1.1334 | -0.01% | 1.07% | 2.76% | 1.11 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.02% | 購(gòu)買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | 1.02% | 2.66% | 2.17 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | 0.98% | 2.56% | 0.31 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-06 | 1.5480 | 1.5480 | 1.04% | -7.44% | 2.54% | 0.09 | 張雷 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債A 002805 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 03-06 | 1.1611 | 1.3761 | 0.04% | 1.20% | 2.53% | 0.04 | 程嘉偉 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.1511 | 1.1511 | 0.01% | 1.03% | 2.45% | 3.72 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.01% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債D 019826 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 03-06 | 1.1596 | 1.1746 | 0.04% | 1.06% | 2.39% | 5.81 | 程嘉偉 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.1413 | 1.1413 | 0.01% | 0.93% | 2.24% | 13.98 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.0295 | 1.2275 | 0.00% | 0.87% | 2.05% | 4.19 | 程嘉偉 等 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 03-06 | 1.0388 | 1.2338 | 0.00% | 1.01% | 2.05% | 10.66 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債C 002806 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 03-06 | 1.1136 | 1.3286 | 0.04% | 0.86% | 1.98% | 0.08 | 程嘉偉 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金短債C 019772 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.0448 | 1.0988 | 0.00% | 0.81% | 1.96% | 2.43 | 宋怡健 等 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-06 | 1.1448 | 1.7448 | 1.01% | -4.82% | 1.83% | 0.23 | 陳顧君 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.0300 | 1.2080 | 0.00% | 0.74% | 1.80% | 3.56 | 程嘉偉 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚瑞債券A 015836 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 03-06 | 1.0330 | 1.0940 | 0.02% | 1.10% | 1.71% | 25.04 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 03-06 | 1.0197 | 1.0507 | -0.01% | 0.78% | 1.71% | 17.17 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 03-06 | 1.0260 | 1.0570 | -0.01% | 0.74% | 1.60% | 0.21 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 03-06 | 1.0103 | 1.1253 | - | 0.83% | 1.53% | 41.15 | 程嘉偉 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.0118 | 1.1778 | 0.01% | 0.82% | 1.51% | 3.10 | 宋怡健 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚瑞債券C 015837 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 03-06 | 1.0560 | 1.0870 | 0.02% | 0.99% | 1.51% | 0.02 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 03-06 | 1.0442 | 1.0906 | 0.00% | 0.60% | 1.41% | 5.01 | 程嘉偉 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-06 | 1.0097 | 1.1267 | 0.01% | 0.68% | 1.25% | 0.01 | 宋怡健 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 03-06 | 1.0076 | 1.0516 | - | 0.63% | 1.12% | 0.00 | 程嘉偉 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 03-06 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 0.32% | 0.83% | 0.55 | 宋怡健 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚悅利率債A 021696 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 03-06 | 1.0076 | 1.0236 | -0.03% | 0.20% | 0.79% | 12.84 | 程嘉偉 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚悅利率債C 021697 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 03-06 | 1.0049 | 1.0209 | -0.03% | 0.13% | 0.65% | 0.00 | 程嘉偉 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商滬杭甬REIT 508001 | 吧 檔案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 26.13 | 侯顯夫 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券A 022815 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 03-06 | 1.0180 | 1.0180 | 0.01% | 0.91% | - | 0.17 | 宋怡健 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C 022816 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 03-06 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | 0.84% | - | 0.19 | 宋怡健 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 1.1910 | 1.1910 | 0.29% | 9.64% | - | 0.13 | 陳顧君 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 1.1929 | 1.1929 | 0.29% | 9.75% | - | 0.35 | 陳顧君 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 1.0900 | 1.0900 | 0.84% | 8.90% | - | 0.32 | 陳顧君 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 1.0888 | 1.0888 | 0.84% | 8.79% | - | 0.75 | 陳顧君 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 024102 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 03-06 | 1.0290 | 1.0290 | 0.18% | - | - | 0.22 | 李松 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C 024103 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 03-06 | 1.0278 | 1.0278 | 0.18% | - | - | 0.22 | 李松 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金量化精選混合C 025704 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-06 | 1.6705 | 1.6705 | 1.57% | - | - | 0.03 | 龐雅菁 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金金算盤貨幣 015778 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 03-06 | 0.1486 | 0.6760% | 0.80% | 0.88% | 0.24% | 24.06 | 宋怡健 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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| 浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-06 | 2.8552 | 2.8552 | 0.76% | 2.8480 | 0.25% | 1.72 | 周文超 |
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| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉(cāng)市值 (萬元) |
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| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.08% | 3.57 | 2,177.70 | ||
| 2 | 002415 | ??低?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.07% | 65.76 | 1,962.28 | ||
| 3 | 002142 | 寧波銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 66.18 | 1,859.00 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.07% | 4.26 | 1,836.41 | ||
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.06% | 2.77 | 1,780.75 | ||
| 6 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.06% | 22.54 | 1,609.58 | ||
| 7 | 002236 | 大華股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.06% | 82.40 | 1,560.66 | ||
| 8 | 600176 | 中國(guó)巨石 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 84.75 | 1,449.23 | ||
| 9 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 31.01 | 1,223.34 | ||
| 10 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 12.40 | 1,049.66 |