浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-09-30
| 浙商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.23 | 58.33 | 85/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.11 | 75/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.10 | 74/106 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金量化精選混合A 006449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-19 | 1.6998 | 1.6998 | -0.65% | 58.70% | 72.90% | 1.83 | 龐雅菁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 000935 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-19 | 1.3890 | 1.5390 | -0.29% | 42.17% | 55.89% | 0.52 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 2.4082 | 2.4082 | 0.58% | 27.32% | 42.17% | 0.55 | 周文超 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 2.3967 | 2.3967 | 0.57% | 27.19% | 41.89% | 0.02 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-19 | 1.2547 | 1.2547 | 1.06% | 19.53% | 37.92% | 0.40 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-19 | 1.2265 | 1.2265 | 1.06% | 19.23% | 37.24% | 0.83 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 0.9920 | 2.3180 | -0.59% | 21.17% | 29.71% | 0.46 | 王霆 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-19 | 1.2975 | 1.8975 | -0.08% | 13.22% | 28.02% | 0.24 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 001604 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-19 | 1.2994 | 1.6325 | 0.34% | 18.55% | 26.87% | 0.03 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 019275 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-19 | 1.2930 | 1.3430 | 0.34% | 18.42% | 26.60% | 0.01 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.1932 | 1.1932 | 1.48% | 14.42% | 20.57% | 0.12 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.2004 | 1.2004 | 0.97% | 13.94% | 20.17% | 0.08 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.1851 | 1.1851 | 1.46% | 14.13% | 19.95% | 0.10 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.1932 | 1.1932 | 0.96% | 13.66% | 19.57% | 0.16 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-19 | 1.6251 | 1.6251 | -2.42% | 11.43% | 17.34% | 0.09 | 張雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 016961 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.0429 | 2.5687 | 0.60% | 8.40% | 15.39% | 0.74 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 001540 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-19 | 1.1030 | 1.1030 | 0.55% | 15.26% | 14.30% | 0.51 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-16 | 2.1361 | 2.1361 | 0.15% | 10.71% | 14.00% | 0.52 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 01-19 | 1.1252 | 1.1252 | 0.44% | 10.94% | 13.85% | 0.80 | 吳文釗 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-16 | 2.1174 | 2.4058 | 0.16% | 10.62% | 13.72% | 0.89 | 宋青濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 01-19 | 1.1079 | 1.1079 | 0.44% | 10.72% | 13.40% | 0.11 | 吳文釗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 01-16 | 1.0851 | 1.0851 | 0.16% | 5.21% | 10.66% | 0.00 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 01-16 | 1.1113 | 1.1113 | 0.16% | 5.61% | 10.00% | 0.11 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 020557 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-19 | 1.1972 | 1.2412 | 0.07% | 3.21% | 4.90% | 0.00 | 宋怡健 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 007425 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-19 | 1.1979 | 1.2669 | 0.07% | 3.11% | 4.79% | 5.62 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 007442 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-19 | 1.1775 | 1.2465 | 0.07% | 2.98% | 4.54% | 0.35 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個(gè)月定期A 008613 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-16 | 1.0294 | 1.2044 | - | 2.11% | 4.10% | 81.28 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-16 | 1.0260 | 1.1650 | - | 1.67% | 3.23% | 0.00 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.1293 | 1.1293 | 0.02% | 0.53% | 2.25% | 1.31 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.1249 | 1.1249 | 0.02% | 0.47% | 2.14% | 2.48 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.1034 | 1.1034 | 0.02% | 0.43% | 2.04% | 0.37 | 程嘉偉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債A 002805 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-19 | 1.1569 | 1.3719 | 0.03% | 0.75% | 1.85% | 0.58 | 白嚴(yán) | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.0271 | 1.2251 | 0.01% | 0.49% | 1.82% | 4.08 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.1462 | 1.1462 | 0.03% | 0.19% | 1.74% | 4.66 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.01% | 購買 |
| 浙商匯金短債C 019772 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.0425 | 1.0965 | 0.01% | 0.45% | 1.72% | 1.82 | 宋怡健 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債D 019826 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-19 | 1.1553 | 1.1703 | 0.02% | 0.61% | 1.71% | 5.77 | 白嚴(yán) | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.0279 | 1.2059 | 0.00% | 0.36% | 1.57% | 3.74 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-16 | 1.0090 | 1.1240 | - | 1.08% | 1.53% | 40.97 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.1367 | 1.1367 | 0.03% | 0.10% | 1.53% | 15.60 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-19 | 1.0163 | 1.0473 | 0.01% | 0.33% | 1.48% | 14.10 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-19 | 1.0227 | 1.0537 | 0.01% | 0.28% | 1.37% | 0.31 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債C 002806 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-19 | 1.1101 | 1.3251 | 0.02% | 0.40% | 1.30% | 0.10 | 白嚴(yán) | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-16 | 1.0069 | 1.0509 | - | 0.87% | 1.12% | 0.00 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-19 | 1.0338 | 1.2288 | 0.02% | 0.15% | 1.08% | 10.81 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.0084 | 1.1744 | 0.02% | 0.38% | 0.99% | 3.09 | 宋怡健 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-19 | 1.0393 | 1.0857 | 0.01% | -0.41% | 0.78% | 4.97 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-19 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% | 0.29% | 0.73% | 0.31 | 白嚴(yán) | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-19 | 1.0066 | 1.1236 | 0.02% | 0.24% | 0.72% | 0.02 | 宋怡健 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚瑞債券A 015836 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-19 | 1.0286 | 1.0896 | 0.02% | 0.57% | 0.69% | 24.87 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚瑞債券C 015837 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-19 | 1.0518 | 1.0828 | 0.02% | 0.46% | 0.49% | 0.01 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚悅利率債A 021696 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-19 | 1.0045 | 1.0205 | 0.00% | -0.77% | 0.15% | 15.24 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金聚悅利率債C 021697 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-19 | 1.0020 | 1.0180 | 0.00% | -0.84% | 0.00% | 0.01 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商滬杭甬REIT 508001 | 吧 檔案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 26.13 | 侯顯夫 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券A 022815 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-19 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | 0.72% | - | 0.27 | 宋怡健 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C 022816 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-19 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 0.64% | - | 0.33 | 宋怡健 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 1.2008 | 1.2008 | 0.28% | 19.54% | - | 0.19 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 1.2024 | 1.2024 | 0.28% | 19.68% | - | 0.39 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 1.1402 | 1.1402 | -0.26% | - | - | 0.59 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 1.1392 | 1.1392 | -0.27% | - | - | 4.24 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 024102 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 01-19 | 1.0287 | 1.0287 | 0.19% | - | - | 0.94 | 李松 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C 024103 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 01-19 | 1.0278 | 1.0278 | 0.19% | - | - | 2.52 | 李松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金量化精選混合C 025704 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-19 | 1.6981 | 1.6981 | -0.65% | - | - | 0.00 | 龐雅菁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金金算盤貨幣 015778 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-19 | 0.2850 | 0.9890% | 1.12% | 1.08% | 0.26% | 19.03 | 白嚴(yán) | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 2.7279 | 2.7279 | 0.63% | 2.7370 | -0.33% | 0.70 | 周文超 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.08% | 5.38 | 2,171.80 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.07% | 5.02 | 1,836.90 | ||
| 3 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.05% | 20.17 | 1,331.42 | ||
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.05% | 3.10 | 1,329.99 | ||
| 5 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 15.75 | 1,157.15 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 6.70 | 1,124.26 | ||
| 7 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.04% | 19.98 | 1,079.32 | ||
| 8 | 600926 | 杭州銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.04% | 64.98 | 992.24 | ||
| 9 | 002916 | 深南電路 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 4.40 | 953.22 | ||
| 10 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 13.46 | 887.01 |
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