浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 浙商證券資管 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.23 | 57.98 | 85/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 17 | 34.10 | 71/105 |
- 全部
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- 貨幣型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金量化精選混合A 006449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-04 | 1.5530 | 1.5530 | 0.44% | 63.63% | 52.40% | 1.83 | 龐雅菁 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 1.0335 | 2.3595 | -0.83% | 38.61% | 35.74% | 0.46 | 王霆 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 000935 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-04 | 1.2440 | 1.3940 | 0.32% | 40.88% | 34.05% | 0.52 | 馬斌博 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-04 | 2.2328 | 2.2328 | 0.47% | 23.94% | 29.59% | 0.55 | 周文超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-04 | 2.2227 | 2.2227 | 0.47% | 23.82% | 29.33% | 0.02 | 周文超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-04 | 1.1408 | 1.1408 | -0.30% | 15.96% | 22.86% | 0.40 | 陳顧君 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-04 | 1.1158 | 1.1158 | -0.30% | 15.66% | 22.25% | 0.83 | 陳顧君 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 001604 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-04 | 1.2247 | 1.5578 | -0.04% | 14.91% | 19.87% | 0.03 | 周文超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 019275 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-04 | 1.2189 | 1.2689 | -0.05% | 14.78% | 19.62% | 0.01 | 周文超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-04 | 1.1950 | 1.7950 | -0.56% | 7.82% | 14.80% | 0.24 | 陳顧君 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 1.1387 | 1.1387 | 0.20% | 10.80% | 14.34% | 0.08 | 周文超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 1.1325 | 1.1325 | 0.19% | 10.51% | 13.75% | 0.16 | 周文超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 1.1204 | 1.1204 | 0.13% | 10.00% | 13.53% | 0.12 | 周文超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 1.1136 | 1.1136 | 0.13% | 9.73% | 12.95% | 0.10 | 周文超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 016961 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 0.9935 | 2.5193 | -0.06% | 6.18% | 10.27% | 0.74 | 周文超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-03 | 1.0648 | 1.0648 | -0.28% | 5.01% | 9.34% | 0.00 | 宋青濤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-04 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 6.21% | 8.48% | 0.80 | 吳文釗 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-04 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 5.99% | 8.03% | 0.11 | 吳文釗 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-03 | 1.0901 | 1.0901 | -0.27% | 5.36% | 7.64% | 0.11 | 宋青濤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-03 | 2.0718 | 2.0718 | -0.55% | 11.31% | 6.34% | 0.52 | 宋青濤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-03 | 2.0542 | 2.3426 | -0.55% | 11.20% | 6.07% | 0.89 | 宋青濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 001540 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-04 | 1.0240 | 1.0240 | -0.39% | 10.58% | 4.60% | 0.51 | 陳顧君 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金安享66個(gè)月定期A 008613 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0239 | 1.1989 | - | 2.12% | 4.10% | 81.28 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-04 | 1.4859 | 1.4859 | 2.84% | 4.83% | 3.81% | 0.09 | 張雷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 020557 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 11-28 | 1.1697 | 1.2137 | - | 2.02% | 3.70% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 007425 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 11-28 | 1.1703 | 1.2393 | - | 1.92% | 3.59% | 5.62 | 宋怡健 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 007442 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 11-28 | 1.1508 | 1.2198 | - | 1.79% | 3.34% | 0.35 | 宋怡健 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0217 | 1.1607 | - | 1.66% | 3.25% | 0.00 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-04 | 1.1263 | 1.1263 | -0.04% | 0.87% | 2.75% | 1.31 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.02% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-04 | 1.1220 | 1.1220 | -0.04% | 0.81% | 2.64% | 2.48 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-04 | 1.1007 | 1.1007 | -0.04% | 0.76% | 2.54% | 0.37 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A 002805 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-04 | 1.1535 | 1.3685 | -0.04% | 0.92% | 2.06% | 0.58 | 白嚴(yán) | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-04 | 1.1418 | 1.1418 | -0.08% | 0.35% | 2.04% | 4.66 | 程嘉偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.01% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-04 | 1.0135 | 1.0445 | -0.07% | 0.26% | 2.00% | 14.10 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債D 019826 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-04 | 1.1520 | 1.1670 | -0.04% | 0.78% | 1.93% | 5.77 | 白嚴(yán) | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-04 | 1.0200 | 1.0510 | -0.07% | 0.21% | 1.88% | 0.31 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-04 | 1.0242 | 1.2222 | -0.05% | 0.60% | 1.87% | 4.08 | 程嘉偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-04 | 1.1326 | 1.1326 | -0.08% | 0.25% | 1.83% | 15.60 | 程嘉偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金短債C 019772 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-04 | 1.0397 | 1.0937 | -0.05% | 0.55% | 1.79% | 1.82 | 宋怡健 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 006927 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-04 | 1.0291 | 1.2241 | -0.11% | 0.16% | 1.68% | 10.81 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-04 | 1.0253 | 1.2033 | -0.06% | 0.47% | 1.62% | 3.74 | 程嘉偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016792 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-04 | 1.0373 | 1.0837 | -0.12% | -0.24% | 1.60% | 4.97 | 程嘉偉 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C 002806 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-04 | 1.1075 | 1.3225 | -0.05% | 0.58% | 1.52% | 0.10 | 白嚴(yán) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-04 | 1.0055 | 1.1715 | -0.05% | 0.30% | 1.49% | 3.09 | 宋怡健 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債A 008615 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0074 | 1.1224 | - | 1.03% | 1.48% | 40.97 | 程嘉偉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-04 | 1.0041 | 1.1211 | -0.05% | 0.17% | 1.25% | 0.02 | 宋怡健 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 008616 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0058 | 1.0498 | - | 0.83% | 1.08% | 0.00 | 程嘉偉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚悅利率債A 021696 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-04 | 1.0022 | 1.0182 | -0.12% | -0.67% | 0.92% | 15.24 | 程嘉偉 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚瑞債券A 015836 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-04 | 1.0238 | 1.0848 | -0.07% | 0.46% | 0.85% | 24.87 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚悅利率債C 021697 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-04 | 0.9999 | 1.0159 | -0.11% | -0.74% | 0.77% | 0.01 | 程嘉偉 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-04 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.32% | 0.75% | 0.31 | 白嚴(yán) | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚瑞債券C 015837 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-04 | 1.0472 | 1.0782 | -0.06% | 0.36% | 0.65% | 0.01 | 程嘉偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商滬杭甬REIT 508001 | 吧 檔案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 26.13 | 侯顯夫 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券A 022815 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-04 | 1.0126 | 1.0126 | -0.04% | 0.86% | - | 0.27 | 宋怡健 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C 022816 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-04 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | 0.79% | - | 0.33 | 宋怡健 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-04 | 1.1122 | 1.1122 | 0.35% | 11.22% | - | 0.19 | 陳顧君 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-04 | 1.1134 | 1.1134 | 0.35% | 11.34% | - | 0.39 | 陳顧君 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-04 | 0.9808 | 0.9808 | 0.56% | - | - | 0.59 | 陳顧君 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-04 | 0.9802 | 0.9802 | 0.56% | - | - | 4.24 | 陳顧君 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 024102 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-04 | 0.9964 | 0.9964 | 0.03% | - | - | 0.94 | 蔡瑋菁 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C 024103 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-04 | 0.9959 | 0.9959 | 0.03% | - | - | 2.52 | 蔡瑋菁 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金量化精選混合C 025704 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-04 | 1.5522 | 1.5522 | 0.44% | - | - | 0.00 | 龐雅菁 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金金算盤(pán)貨幣 015778 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-04 | 0.2724 | 0.9880% | 1.01% | 1.00% | 0.25% | 19.03 | 白嚴(yán) | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-04 | 2.5151 | 2.5151 | 0.53% | 2.5150 | 0.00% | 0.70 | 周文超 |
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| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.08% | 5.38 | 2,171.80 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.07% | 5.02 | 1,836.90 | ||
| 3 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.05% | 20.17 | 1,331.42 | ||
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.05% | 3.10 | 1,329.99 | ||
| 5 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 15.75 | 1,157.15 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 6.70 | 1,124.26 | ||
| 7 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.04% | 19.98 | 1,079.32 | ||
| 8 | 600926 | 杭州銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.04% | 64.98 | 992.24 | ||
| 9 | 002916 | 深南電路 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 4.40 | 953.22 | ||
| 10 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 13.46 | 887.01 |
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