浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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截止日期:2025-09-30

浙商證券資管 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 1.23 58.33 85/106
基金數(shù)量(只) 2 10.11 75/106
基金經(jīng)理數(shù)量 16 34.10 74/106
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開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金量化精選混合A 006449 檔案 混合型-靈活 01-19 1.6998 1.6998 -0.65% 58.70% 72.90% 1.83 龐雅菁 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 000935 檔案 混合型-靈活 01-19 1.3890 1.5390 -0.29% 42.17% 55.89% 0.52 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 檔案 指數(shù)型-股票 01-19 2.4082 2.4082 0.58% 27.32% 42.17% 0.55 周文超 開放申購 0.08% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 檔案 指數(shù)型-股票 01-19 2.3967 2.3967 0.57% 27.19% 41.89% 0.02 周文超 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 檔案 股票型 01-19 1.2547 1.2547 1.06% 19.53% 37.92% 0.40 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 檔案 股票型 01-19 1.2265 1.2265 1.06% 19.23% 37.24% 0.83 陳顧君 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 檔案 混合型-偏股 01-19 0.9920 2.3180 -0.59% 21.17% 29.71% 0.46 王霆 開放申購 1.50% 購買
浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 檔案 混合型-靈活 01-19 1.2975 1.8975 -0.08% 13.22% 28.02% 0.24 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 001604 檔案 混合型-靈活 01-19 1.2994 1.6325 0.34% 18.55% 26.87% 0.03 周文超 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 019275 檔案 混合型-靈活 01-19 1.2930 1.3430 0.34% 18.42% 26.60% 0.01 周文超 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 檔案 混合型-偏股 01-19 1.1932 1.1932 1.48% 14.42% 20.57% 0.12 周文超 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 檔案 混合型-偏股 01-19 1.2004 1.2004 0.97% 13.94% 20.17% 0.08 周文超 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 檔案 混合型-偏股 01-19 1.1851 1.1851 1.46% 14.13% 19.95% 0.10 周文超 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 檔案 混合型-偏股 01-19 1.1932 1.1932 0.96% 13.66% 19.57% 0.16 周文超 等 開放申購 0.00% 購買
浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 169201 檔案 混合型-靈活 01-19 1.6251 1.6251 -2.42% 11.43% 17.34% 0.09 張雷 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 016961 檔案 混合型-偏股 01-19 1.0429 2.5687 0.60% 8.40% 15.39% 0.74 周文超 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 001540 檔案 混合型-靈活 01-19 1.1030 1.1030 0.55% 15.26% 14.30% 0.51 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 檔案 FOF-均衡型 01-16 2.1361 2.1361 0.15% 10.71% 14.00% 0.52 宋青濤 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-19 1.1252 1.1252 0.44% 10.94% 13.85% 0.80 吳文釗 等 開放申購 0.08% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 檔案 FOF-均衡型 01-16 2.1174 2.4058 0.16% 10.62% 13.72% 0.89 宋青濤 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-19 1.1079 1.1079 0.44% 10.72% 13.40% 0.11 吳文釗 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 檔案 FOF-穩(wěn)健型 01-16 1.0851 1.0851 0.16% 5.21% 10.66% 0.00 宋青濤 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 檔案 FOF-穩(wěn)健型 01-16 1.1113 1.1113 0.16% 5.61% 10.00% 0.11 宋青濤 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 020557 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-19 1.1972 1.2412 0.07% 3.21% 4.90% 0.00 宋怡健 等 開放申購 0.04% 購買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 007425 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-19 1.1979 1.2669 0.07% 3.11% 4.79% 5.62 宋怡健 等 暫停申購 0.03% 購買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 007442 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-19 1.1775 1.2465 0.07% 2.98% 4.54% 0.35 宋怡健 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金安享66個(gè)月定期A 008613 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0294 1.2044 - 2.11% 4.10% 81.28 宋怡健 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0260 1.1650 - 1.67% 3.23% 0.00 宋怡健 暫停申購 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 檔案 債券型-中短債 01-19 1.1293 1.1293 0.02% 0.53% 2.25% 1.31 程嘉偉 開放申購 0.02% 購買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 檔案 債券型-中短債 01-19 1.1249 1.1249 0.02% 0.47% 2.14% 2.48 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 檔案 債券型-中短債 01-19 1.1034 1.1034 0.02% 0.43% 2.04% 0.37 程嘉偉 開放申購 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-19 1.1569 1.3719 0.03% 0.75% 1.85% 0.58 白嚴(yán) 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金短債A 006516 檔案 債券型-中短債 01-19 1.0271 1.2251 0.01% 0.49% 1.82% 4.08 程嘉偉 等 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 檔案 債券型-中短債 01-19 1.1462 1.1462 0.03% 0.19% 1.74% 4.66 程嘉偉 等 開放申購 0.01% 購買
浙商匯金短債C 019772 檔案 債券型-中短債 01-19 1.0425 1.0965 0.01% 0.45% 1.72% 1.82 宋怡健 等 開放申購 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-19 1.1553 1.1703 0.02% 0.61% 1.71% 5.77 白嚴(yán) 暫停申購 - 購買
浙商匯金短債E 006515 檔案 債券型-中短債 01-19 1.0279 1.2059 0.00% 0.36% 1.57% 3.74 程嘉偉 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0090 1.1240 - 1.08% 1.53% 40.97 程嘉偉 等 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 檔案 債券型-中短債 01-19 1.1367 1.1367 0.03% 0.10% 1.53% 15.60 程嘉偉 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 檔案 指數(shù)型-固收 01-19 1.0163 1.0473 0.01% 0.33% 1.48% 14.10 程嘉偉 開放申購 0.04% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 檔案 指數(shù)型-固收 01-19 1.0227 1.0537 0.01% 0.28% 1.37% 0.31 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-19 1.1101 1.3251 0.02% 0.40% 1.30% 0.10 白嚴(yán) 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0069 1.0509 - 0.87% 1.12% 0.00 程嘉偉 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-19 1.0338 1.2288 0.02% 0.15% 1.08% 10.81 宋怡健 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 檔案 債券型-中短債 01-19 1.0084 1.1744 0.02% 0.38% 0.99% 3.09 宋怡健 等 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-19 1.0393 1.0857 0.01% -0.41% 0.78% 4.97 程嘉偉 等 暫停申購 - 購買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 檔案 指數(shù)型-固收 01-19 1.0267 1.0267 0.01% 0.29% 0.73% 0.31 白嚴(yán) 限大額 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 檔案 債券型-中短債 01-19 1.0066 1.1236 0.02% 0.24% 0.72% 0.02 宋怡健 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-19 1.0286 1.0896 0.02% 0.57% 0.69% 24.87 程嘉偉 開放申購 0.08% 購買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-19 1.0518 1.0828 0.02% 0.46% 0.49% 0.01 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-19 1.0045 1.0205 0.00% -0.77% 0.15% 15.24 程嘉偉 暫停申購 0.04% 購買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-19 1.0020 1.0180 0.00% -0.84% 0.00% 0.01 程嘉偉 暫停申購 0.00% 購買
浙商滬杭甬REIT 508001 檔案 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯顯夫 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券A 022815 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-19 1.0151 1.0151 0.01% 0.72% - 0.27 宋怡健 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C 022816 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-19 1.0138 1.0138 0.00% 0.64% - 0.33 宋怡健 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 檔案 指數(shù)型-股票 01-19 1.2008 1.2008 0.28% 19.54% - 0.19 陳顧君 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 檔案 指數(shù)型-股票 01-19 1.2024 1.2024 0.28% 19.68% - 0.39 陳顧君 等 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 檔案 指數(shù)型-股票 01-19 1.1402 1.1402 -0.26% - - 0.59 陳顧君 等 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 檔案 指數(shù)型-股票 01-19 1.1392 1.1392 -0.27% - - 4.24 陳顧君 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 024102 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-19 1.0287 1.0287 0.19% - - 0.94 李松 開放申購 0.06% 購買
浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C 024103 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-19 1.0278 1.0278 0.19% - - 2.52 李松 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金量化精選混合C 025704 檔案 混合型-靈活 01-19 1.6981 1.6981 -0.65% - - 0.00 龐雅菁 開放申購 0.00% 購買
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  • 債券型
  • 指數(shù)型
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 貨幣型-普通貨幣 01-19 0.2850 0.9890% 1.12% 1.08% 0.26% 19.03 白嚴(yán) 開放申購 - 購買
數(shù)據(jù)加載中...

場(chǎng)內(nèi)基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日?qǐng)鰞?nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 指數(shù)型-股票 01-19 2.7279 2.7279 0.63% 2.7370 -0.33% 0.70 周文超
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300308 中際旭創(chuàng) 8 0.08% 5.38 2,171.80
2 300502 新易盛 5 0.07% 5.02 1,836.90
3 601138 工業(yè)富聯(lián) 5 0.05% 20.17 1,331.42
4 688498 源杰科技 4 0.05% 3.10 1,329.99
5 002463 滬電股份 3 0.04% 15.75 1,157.15
6 300394 天孚通信 3 0.04% 6.70 1,124.26
7 600183 生益科技 5 0.04% 19.98 1,079.32
8 600926 杭州銀行 8 0.04% 64.98 992.24
9 002916 深南電路 2 0.04% 4.40 953.22
10 603799 華友鈷業(yè) 3 0.03% 13.46 887.01

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商證券資管吧

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這經(jīng)理還會(huì)不會(huì)操作呀?幾次買的股票... [浙商匯金先進(jìn)制造混合吧]

基民K7KZ0G

2026-01-18

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不知道為什么?今年的reits崩了。拿著... [浙商滬杭甬REIT吧]

自律律自

2026-01-16

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$浙商之江鳳凰聯(lián)接C$規(guī)模這么小不會(huì)清... [浙商之江鳳凰聯(lián)接C吧]

Wjwy

2026-01-16

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國投白銀LOF場(chǎng)外每天只能買100塊,定... [浙商匯金量化臻選股票C吧]

生動(dòng)的齊

2026-01-15

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剔去華友鈷業(yè),天山鋁業(yè)是怎么判斷的... [浙商之江鳳凰ETF吧]

老王besos

2026-01-15

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$浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A$近... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A吧]

基民973y68z997

2026-01-15

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怎么贖回天天基金里的REUTs [浙商滬杭甬REIT吧]

基民29U22p0052

2026-01-14

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怎么贖回 [浙商滬杭甬REIT吧]

股友PScNTv

2026-01-14

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可控核聚變今天突然調(diào)整,持倉直接翻... [浙商匯金新興消費(fèi)混合吧]

歡樂的董珈川

2026-01-14

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只丟了5個(gè)蛋,控回撤能力贊贊贊 [浙商之江鳳凰聯(lián)接C吧]

浙商資管香香

2026-01-13

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關(guān)于浙商證券滬杭甬杭徽高速封閉式基... [浙商滬杭甬REIT吧]

基金資訊

2026-01-13

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科技主線鎖定AI應(yīng)用!商業(yè)化落地加持... [浙商匯金先進(jìn)制造混合吧]

沉淀河羽客

2026-01-13

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連續(xù)八根陽線,游戲板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。其... [浙商匯金量化臻選股票A吧]

熱情似火的溫

2026-01-13

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可控核聚變行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入工程化驗(yàn)證階... [浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)吧]

歡樂的董珈川

2026-01-13

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七連陽之后,北向資金還在持續(xù)凈流入... [浙商匯金先進(jìn)制造混合吧]

睿智英明的雷

2026-01-13

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入門小技巧!國投白銀LOF限購讓人頭疼... [浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)吧]

興高采烈的黎

2026-01-13

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同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)今天漲5個(gè)多點(diǎn),給機(jī)器人... [浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)吧]

柔情似水的尹

2026-01-13

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同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)今天漲5個(gè)多點(diǎn),給機(jī)器人... [浙商匯金新興消費(fèi)混合吧]

股友82v379Q385

2026-01-13

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圖片描述 [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B吧]

親切的舒佑

2026-01-13

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圖片描述 [浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)吧]

友愛的梅

2026-01-13

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浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于提... [浙商匯金短債E吧]

基金資訊

2026-01-13

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向諾安系、富國系深刻學(xué)習(xí)。 [浙商匯金量化精選混合A吧]

有條理的曾渝5

2026-01-13

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我也是服了,浙商匯金就那么一只像樣... [浙商匯金量化精選混合A吧]

有條理的曾渝5

2026-01-13

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浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月定期開放債券... [浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A吧]

基金資訊

2026-01-13

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今天的市場(chǎng)都能是綠的,敢問咱是量化... [浙商匯金量化精選混合A吧]

基民vEcsuu

2026-01-12

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春雷再響,刷新歷史天量!A股17連陽! [浙商匯金量化精選混合C吧]

浙商資管香香

2026-01-12

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春雷再響,歷史天量!A股17連陽! [浙商匯金量化精選混合A吧]

浙商資管香香

2026-01-12

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量化基還拿了些$國金量化精選混合C$,... [浙商匯金量化精選混合A吧]

活靈活現(xiàn)的谷念茜

2026-01-12

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沖!A股放量突破釋放“春季躁動(dòng)”積極... [浙商匯金量化精選混合A吧]

浙商資管香香

2026-01-09

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繼續(xù)沖!A股放量突破釋放“春季躁動(dòng)”... [浙商匯金量化精選混合A吧]

浙商資管香香

2026-01-09

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春雷涌動(dòng),行情啟航!A股放量突破釋放... [浙商之江鳳凰聯(lián)接C吧]

浙商資管香香

2026-01-09

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跌幅快收住了!看來這賽道果然堅(jiān)挺,... [浙商匯金量化精選混合A吧]

精準(zhǔn)的嚴(yán)唯l

2026-01-09

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快不跌了,是不是說明跌到底了?大家... [浙商匯金量化精選混合A吧]

憨態(tài)可掬的盛

2026-01-09

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全球綠色能源轉(zhuǎn)型加速,白銀作為關(guān)鍵... [浙商匯金量化臻選股票A吧]

干凈的宋

2026-01-08

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在4000點(diǎn)這種位置,選基金更要看性價(jià)... [浙商匯金量化臻選股票A吧]

蘇超加油沖

2026-01-07

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罕見14連陽!你的“底倉”選對(duì)了嗎? [浙商之江鳳凰聯(lián)接A吧]

浙商資管香香

2026-01-07

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罕見14連陽!您的“底倉策略”對(duì)了嗎... [浙商之江鳳凰聯(lián)接C吧]

浙商資管香香

2026-01-07

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昨日股票型基金漲幅全市場(chǎng)第一!同泰... [浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)吧]

干凈的宋

2026-01-07

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太給力了!券商板塊持續(xù)領(lǐng)漲,同泰金... [浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)吧]

執(zhí)著的孫

2026-01-06

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跑不過大盤 [浙商之江鳳凰ETF吧]

老王besos

2026-01-06