凈值估算(25-07-02 15:00)
單位凈值 (2025-07-01)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:7.23億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:陶尹斌等 |
成 立 日:2019-03-06 | 管 理 人:國(guó)壽安保基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.88% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
中盤成長(zhǎng)力量
34.40%近1年國(guó)壽創(chuàng)精選88...
高性價(jià)比投資A股
15.98%近1年國(guó)壽安保滬深3...
成長(zhǎng)風(fēng)向標(biāo)
22.85%近1年國(guó)壽安保中證5...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0101 | 1.1891 | 0.02% |
06-30 | 1.0099 | 1.1889 | 0.01% |
06-27 | 1.0098 | 1.1888 | 0.01% |
06-26 | 1.0097 | 1.1887 | 0.01% |
06-25 | 1.0096 | 1.1886 | -0.01% |
06-24 | 1.0097 | 1.1887 | -0.02% |
06-23 | 1.0389 | 1.1889 | 0.01% |
06-20 | 1.0388 | 1.1888 | 0.01% |
06-19 | 1.0387 | 1.1887 | 0.01% |
06-18 | 1.0386 | 1.1886 | 0.00% |
06-17 | 1.0386 | 1.1886 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.04% | 0.20% | 0.61% | 0.34% | 0.34% | 2.02% | 5.06% | 7.92% |
同類平均 | 0.04% | 0.31% | 0.95% | 0.61% | 0.61% | 3.31% | 7.03% | 10.16% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.04% | 0.05% | -0.23% | -1.66% | -1.66% | -1.19% | -1.73% | -2.70% |
同類排名 | 104 | 607 | 470 | 601 | 459 | 582 | 385 | 560 | 385 | 560 | 389 | 490 | 267 | 342 | 231 | 283 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 18.01%
近1年 17.88%
近1年 14.18%
近1年 13.91%
近1年 12.85%
近1年 11.35%
近1年 2.02%
日漲幅1.54%
日漲幅1.45%
日漲幅1.33%
日漲幅1.33%
日漲幅1.08%
日漲幅1.07%
日漲幅1.07%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
興全多維價(jià)值混合A | 1225人 |
東財(cái)有色增強(qiáng)C | 1192人 |
信澳新能源精選混合A | 1321人 |
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 1455人 |
交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) | 1175人 |
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