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國壽安保中債1-3年指數(shù)C(007011
)

凈值估算(25-10-31 15:00)

--
近1月：0.34%
近1年：1.66%

單位凈值 (2025-10-31)

1.01260.07%
近3月：0.22%
近3年：6.90%

累計凈值

1.1916
近6月：0.55%
成立來：20.49%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-03-06管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-31 1.0126 1.1916 0.07%
    10-30 1.0119 1.1909 0.04%
    10-29 1.0115 1.1905 0.03%
    10-28 1.0112 1.1902 0.06%
    10-27 1.0106 1.1896 0.02%
    10-24 1.0104 1.1894 -0.01%
    10-23 1.0105 1.1895 0.00%
    10-22 1.0105 1.1895 0.00%
    10-21 1.0105 1.1895 0.02%
    10-20 1.0103 1.1893 -0.02%
    10-17 1.0105 1.1895 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.34%
    0.22%
    0.55%
    0.59%
    1.66%
    4.85%
    6.90%
    同類平均
    0.26%
    0.44%
    0.22%
    0.49%
    0.74%
    2.55%
    6.62%
    8.80%
    滬深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    0.25%
    -0.22%
    -0.46%
    -2.14%
    -1.19%
    -1.48%
    -3.03%
    同類排名
    353 | 651
    350 | 651
    315 | 623
    198 | 589
    232 | 558
    405 | 525
    274 | 360
    237 | 295
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:38
78 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:34
100 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:11
1390 0 0702操作：股債分化，債市強(qiáng)勢（含估值），今天直 漫行書房 07-02 16:01
713 0 0623操作：權(quán)益漲，債也漲，黃金小漲，我的富榮債 漫行書房 06-23 16:23
216 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金分 基金資訊 06-23 06:16
138 0 公告關(guān)于國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基 基金資訊 06-20 08:42
148 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金更 基金資訊 05-31 09:32
123 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金基 基金資訊 05-31 09:07
107 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
81 0 家人們，3.18以來，鴻遠(yuǎn)債基一路猛漲，斬獲463 股友80558G0k16 04-07 21:24
158 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金更 基金資訊 04-01 09:06
146 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保中債1-3 基金資訊 04-01 09:06
189 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金基 基金資訊 04-01 07:24
143 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:38
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131 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金基 基金資訊 03-19 17:07
131 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金托 基金資訊 03-19 17:07
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