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單位凈值 (2026-03-05)

113.13010.01%
近1月：0.12%
近1年：1.66%

累計(jì)凈值

1.1313
近3月：0.38%
近3年：6.15%

近6月：0.74%
成立來(lái)：13.13%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：702.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-05 113.1301 1.1313 0.01%
    03-04 113.1237 1.1312 0.01%
    03-03 113.1161 1.1312 0.01%
    03-02 113.1103 1.1311 0.02%
    02-27 113.0930 1.1309 0.00%
    02-26 113.0876 1.1309 0.00%
    02-25 113.0844 1.1308 0.00%
    02-24 113.0796 1.1308 0.04%
    02-13 113.0300 1.1303 0.01%
    02-12 113.0237 1.1302 0.01%
    02-11 113.0172 1.1302 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.38%
    0.74%
    0.26%
    1.66%
    3.57%
    6.15%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.23%
    0.67%
    0.86%
    0.48%
    1.59%
    5.38%
    9.61%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.14%
    0.43%
    0.84%
    0.31%
    1.88%
    4.02%
    7.36%
    同類(lèi)排名
    579 | 663
    559 | 663
    547 | 656
    392 | 629
    541 | 661
    152 | 571
    331 | 417
    270 | 316
    四分位排名

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 0 日期：2026-03-05【星期四】?jī)糁担?13. lxjun01 03-05 20:51
33 2 最低多少錢(qián)交易 基民Gqfxgc 03-05 20:18
30 0 日期：2026-03-04【星期三】?jī)糁担?13. lxjun01 03-04 21:33
62 2 日期：2026-03-03【星期二】?jī)糁担?13. lxjun01 03-04 15:07
63 1 112走了，已經(jīng)走太高了，短期沒(méi)利 嚴(yán)厲的章芳4 03-03 15:28
41 0 日期：2026-03-02【星期一】當(dāng)天凈值：11 lxjun01 03-02 20:27
137 2 日期：2026-02-27【星期五】當(dāng)天凈值：11 lxjun01 02-27 20:46
33 0 這垃圾尾盤(pán)必跳 陳志程 02-27 15:00
115 3 信不信？尾盤(pán)繼續(xù)跳水 陳志程 02-27 14:40
187 2 日期：2026-02-26【星期四】今天凈值：11 lxjun01 02-26 21:49
83 1 大量折價(jià)，一股不賣(mài)，持續(xù)拿幾天看看 股友60Wm339123 02-26 15:03
49 0 每天都這么玩？ 陳志程 02-26 14:51
32 0 你真茍 瀟灑自在果敢 02-26 14:50
52 0 已經(jīng)折價(jià)了，大量低吸持續(xù)拿幾天，只買(mǎi)不賣(mài) 股友U2a6536781 02-26 14:47
50 0 垃圾垃圾，持有一個(gè)春節(jié)假期竟然虧錢(qián)。早知道還是買(mǎi)國(guó) 股友E7NfgK 02-26 13:14
37 1 底下那么大的單子又會(huì)跌下來(lái)。 多財(cái)四海de令狐沖 02-26 11:15
36 0 這玩意兒太lj了，完全不如國(guó)債逆回購(gòu) 羊無(wú)忌 02-26 11:09
27 0 連逆回購(gòu)都不如，當(dāng)一個(gè)春節(jié)假期竟然虧得。 丨羲和丨 02-26 10:12
50 0 自從失去了實(shí)時(shí)估值以后，這只基金會(huì)更加不活躍，負(fù)溢 大漠如煙88 02-26 09:35
218 1 短融ETF海富通(SH511360)$日期：202 lxjun01 02-26 06:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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