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凈值估算(25-05-09 13:42)

--
近1月：0.16%
近1年：1.86%

單位凈值 (2025-05-08)

111.72960.01%
近3月：0.43%
近3年：6.51%

累計凈值

1.1173
近6月：0.90%
成立來：11.73%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：246.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 111.7296 1.1173 0.01%
    05-07 111.7146 1.1171 0.01%
    05-06 111.7056 1.1171 0.03%
    04-30 111.6765 1.1168 0.01%
    04-29 111.6676 1.1167 0.01%
    04-28 111.6594 1.1166 0.01%
    04-25 111.6432 1.1164 0.00%
    04-24 111.6393 1.1164 0.01%
    04-23 111.6333 1.1163 0.00%
    04-22 111.6288 1.1163 0.00%
    04-21 111.6241 1.1162 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.43%
    0.90%
    0.55%
    1.86%
    4.31%
    6.51%
    同類平均
    0.10%
    0.32%
    0.16%
    1.96%
    0.35%
    3.68%
    7.58%
    10.50%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.16%
    0.50%
    1.03%
    0.65%
    2.07%
    5.15%
    7.96%
    同類排名
    534 | 588
    495 | 582
    58 | 572
    453 | 532
    63 | 560
    381 | 456
    289 | 330
    248 | 258
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172 4 這個不是穩(wěn)賺不賠的吧 來米米米 05-06 09:52
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331 7 今天一早申購，撿了西瓜111.367申到，我有點暈 開朗的馮柏 05-03 18:31
224 5 我今天一早申購111.367，而且很快到帳，我有點 開朗的馮柏 04-30 17:55
50 1 為什么這個溢價率沒有顯示？是說明溢價率為0嗎 明智的雷芝菲 04-30 14:10
61 1 這個是如何操作 富可善賈地火舞 04-30 14:08
393 4 這個ETF交易傭金是0嗎？ 平和的袁京城1 04-30 11:12
446 4 短融ETF這個不是浮動收益嗎，這里面說的周5買入哪 黑心小韭菜 04-30 08:20
80 0 什么叫勾單 富可善賈地火舞 04-28 23:34
92 0 今天債市行情很好，還有周末兩天票息，你居然綠了，佩 請穩(wěn)住我們能贏 04-28 11:28
137 2 買這貨手續(xù)費是多少？ 芝芝嗚嗚嗚 04-27 21:11
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