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凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：1.79%

單位凈值 (2025-07-01)

111.99650.01%
近3月：0.46%
近3年：6.37%

累計凈值

1.1200
近6月：0.79%
成立來：12.00%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：246.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 111.9965 1.1200 0.01%
    06-30 111.9863 1.1199 0.01%
    06-27 111.9700 1.1197 0.01%
    06-26 111.9632 1.1196 0.00%
    06-25 111.9587 1.1196 0.00%
    06-24 111.9573 1.1196 0.00%
    06-23 111.9544 1.1195 0.01%
    06-20 111.9403 1.1194 0.00%
    06-19 111.9362 1.1194 0.00%
    06-18 111.9308 1.1193 0.00%
    06-17 111.9255 1.1193 0.00%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.46%
    0.79%
    0.79%
    1.79%
    4.18%
    6.37%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.16%
    0.52%
    0.93%
    0.93%
    2.02%
    4.97%
    7.79%
    同類排名
    104 | 607
    540 | 601
    516 | 582
    80 | 560
    80 | 560
    412 | 490
    292 | 342
    260 | 283
    四分位排名

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141 2 玩不過主力，莊家太狗了。本來大盤正常情況要崩了的， 流暢的華金花5 07-01 15:34
87 2 投資之道在于救贖 07-01 10:19
66 1 3個月有一點嗎？？ 牛肉干222 06-27 14:14
63 1 沒意思 妖孽888 06-27 00:33
15746 143 夠不到北交所新股的替代投資方案 新股專業(yè)戶Steven 06-26 22:44
592 10 非節(jié)假日，國債逆回購大概是1.4%。有時候節(jié)假日能 大跌超預期 06-25 14:25
53 0 公告關于同意浙商證券股份有限公司為海富通中證短融交易型 基金資訊 06-23 09:20
126 1 啊噗這也能被套 栗子iiii 06-20 14:13
331 4 這個到底要不要手續(xù)費啊 基民20r6P73279 06-20 14:04
174 2 請教一下，，這個是貨幣基金嗎？？有什么風險？？ 多文斗金的黃藥師 06-20 12:37
48 0 公告海富通基金管理有限公司關于旗下部分基金新增華安證券 基金資訊 06-19 19:17
164 2 手續(xù)費好貴啊 河南大鵬鵬300888 06-18 19:57
94 0 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進回撤小于同類產(chǎn)品，整體風險可控，業(yè)績良 有魄力的冷葉商 06-18 09:45
105 1 怎么會虧的，服了 股友31i16380R5 06-16 14:33
948 18 怎么感覺沒逆回購賺呢錯覺嗎 栗子iiii 06-16 13:02
119 1 想問問各位前輩，短融etf有沒有交易成本？ 為誰畫相思007 06-13 20:39
5155 5 影石創(chuàng)新申購 基少成多81 06-11 14:13
620 8 手續(xù)費太貴 suqi55668 06-10 22:46
214 3 這貨為什么也跟著跳水呢？ 唐萬新 06-10 21:14
140 1 請問還有沒有其他的免傭金ETF？ 大跌超預期 06-09 17:44
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